KIS专业版V11.0产品培训-系统初始化

金蝶KIS专业版V11.0

产品培训金蝶友商电子商务效劳P1目录KIS专业版V11.0产品安装KIS专业版V11.0初始化KIS专业版V11.0易用优化KIS专业版V11.0业务局部KIS专业版V11.0财务局部目录KIS专业版V11.0产品安装KIS专业版V11.0初始化KIS专业版V11.0易用优化KIS专业版V11.0业务局部KIS专业版V11.0财务局部初始化模块流程化、根底设置分类〔新〕初始化模块流程化根底设置分类初始化概述初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程初始化是手工〔或其他系统〕与KIS专业版的数据信息交接财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步，是整个ERP管理工作的根底，所以设置尤为重要初始化流程分5步走新建账套系统设置根底资料设置初始数据录入录入会计期间期初的财务和业务数量、金额和余额设置计量单位、物料信息、部门、员工等信息，权限设置设置系统会计期间、业务参数用户授权软件安装、配置新建账套结束初始化结束初始化后，系统就可以处理日常财务、业务数据了13425初始化流程系统初始化流程系统设置根底资料设置初始数据录入结束初始化参数设置计量单位凭证字核算工程会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入会计科目引入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据用户授权其他资料新建账套新建账套账套本身就是一个数据库文件步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”首次进入用户名为Manager，密码为空及时更改账套管理密码，妥善保管新建账套名词解释：账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。账套管理备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份恢复：将原有备份文件恢复出来账套注册：账套注册后才能在软件中使用取消注册可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”自动备份账套：设置自动备份方案，开户SQL的Agent效劳，并且设置完后要重启加密效劳账套收缩：自动对数据库文件进行收缩，建议定期执行，可提高软件系统性能查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理账套管理自动备份开户SQLServerAgent设置备份任务重启加密效劳器账套注册与反注册账套显示与不显示附加通过SQL恢复的数据库收缩定期在没有客户端操作的情况下收缩账套优化账套使用性能账套管理结转新账套在账套管理中，为了满足这类用户的需要，提供了结转新账套的功能，可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套操作：账套管理--》操作--》结转到新账套--》是--》输入相关信息--》结转—》是--》确定登陆KIS第一次进入用户名manager密码为空选择账套主界面系统菜单系统登录去除任务界面自定义自定义报表维护界面自定义系统参数设置引入会计科目首先确定所用的会计科目体系然后从模板中引入步骤：“根底设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”系统参数设置“根底设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务局部注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否那么无法结转损益“启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否那么将影响到往来对账及账龄分析如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据“业务根底参数”、“业务参数”指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数用户管理“根底设置”-“用户管理”工具栏-“新建用户”用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限授权“功能权限管理”用于用户授权详细权限点“高级”系统管理员不用授权数据授权优化(新〕改变原有统一数据授权模式，使“客户”“仓库”“供给商”“会计科目”分开独立数据授权。一旦启用数据授权，客户、仓库、供应商、会计科目都进行授权可分别对客户、仓库、供给商、会计科目单据授权根底资料设置初始化包括两局部内容初始根底资料初始数据初始根底资料1.部门2.职员3.供给商4.客户5.仓库6.物料其他自定义核算工程币别凭证字计量单位会计科目核算工程1、先部门后职员2、先计量单位后物料及设置科目核算属性3、总体原那么：先引用那么先录入初始根底资料说明增加资料时，遵循先上级后下级的规那么；如果要删除，那么反之KIS专业版所有根底资料的编码，需要分级的根底资料用“.”分级币别必须且只能存在一个根本币别，可以核算多种币别凭证字录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字计量单位必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复每个计量单位组中必须有一个系数是1的根本计量单位其他计量单位通过换算系数与其换算会计科目一般科目外币核算科目带核算工程的科目，一个科目最多只能管理4个核算工程类别数量金额的科目损益类科目初始根底资料说明发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录科目发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算工程等属性不可更改录入下级科目时，科目类别不可更改下级科目保存后，该科目代码不可更改核算工程核算工程是指一些具有相同操作、作用相类似的一类根底数据的统称核算工程具有的共性具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供给商、商品、部门、职员等信息。本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示共同特征代码、名称助记码〔系统自动生成〕核算工程核算工程可以起到和明细科目相同的效果核算工程在与其他模块连用时可以自动生成凭证如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算工程，系统自动确认应收账款-A单位查询方便如收入本钱费用按部门核算，可以查询核算工程总账查询每个部门发生的收入本钱和费用。多个核算工程系统有组合表应用方便核算工程编码可以是数字字母等核算工程代码可以任意长一个核算工程类别可被多个科目选择根底资料录入手工录入系统导入如果根底资料较多，可以使用数据交换平台导入录入提示先录入上级后录入下级上下级之间，用“.”分级核算工程左边区域，单击后增加，可以增加核算工程类别核算工程左边区域，选中某个核算工程类别后，可以增加、修改核算工程属性工程，不要修改预设字段核算工程右边区域，单击后增加，可以增加核算工程明细别物料属性支持图片导入初始数据录入科目初始数据化录入固定资产初始数化据录入现金流量表初始数化据录入出纳初始化数据录入应收应付初始化数据录入存货初始化数据录入库存数据未核销业务单据初始数据录入—科目初始数据录入操作步骤：“初始化”－“科目初始数据录入”年初启用只需要录入期初数据年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额几种业务处理 一般科目：直接录入外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息下设有核算工程情况的处理：必须各核算工程数据分别录入普通核算工程数据录入：点击科目数据录入界面的√录入启用往来业务的核算工程数据录入：点击科目数据录入界面的√录入，同时要录入业务日期期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义借方科目的借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额贷方科目的贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。初始数据录入—科目初始数据录入特别提示科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改如果要修改，那么需要按以下步骤操作在初始化界面，删除所有数据〔包括不同的币别〕点击平衡，再点击刷新保存数据如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，那么还需要将其他引用也删除最后再修改数据，否那么不成功初始数据录入—固定初始数据录入固定资产卡片录入先完成根底资料的设置，再录入卡片，带“*”的工程为必录项录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量初始数据录入—固定初始数据录入根底资料本卷须知尤其关注可能会影响到折旧计算的参数初始数据录入—现金流量初始数据现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表只有年中启用才需录入数据根据手工现金流量表录入钩稽检查主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额”主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额”初始数据—出纳初始数据步骤：点击工具栏中的【引入】按钮在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入，引入科目属性为现金、银行类科目选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额录入未达账余额调节表平衡后才能启用发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用；初始数据—存货初始数据选择仓库，在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示。包括普通仓，虚仓，其他仓。选择物料录入余额〔物料选择了默认仓库后，此仓库显示相应物料〕，外购，自制，组装件。如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点绿色“批次/顺序号”列，逐笔录入录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账，对账时，按“传递”按钮，将余额传到科目余额。可以采用引入的方式减轻工作量。初始数据—未核销单据暂估入库单、未核销销售出库未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入目的是以后到发票后进行确认，确认其本钱此单据不影响库存单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间应收应付—初始化期初可以区分应收〔应付〕和预收〔预付〕分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收〔预付〕或应收〔应付〕金额初始化数据支持从excel表引入初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算工程根底资料引入引出优化〔新〕重新规划根底资料引入引出功能根底设置增加“根底资料引入引出”功能原系统工具中根底资料导入导出功能保存模板全中文显示，简单易懂根底资料引出结果清晰明了，简单易懂审核与反审核必须为同一人〔新〕系统参数—财务参数中增加“审核与反审核必须为同一人”参数系统参数—业务参数，增加“审核与反审核必须为同一人”参数增加BOM损耗率公式参数〔新〕在系统参数-业务参数中，增加BOM损耗率公式参数标准用量/〔1-损耗率%〕标准用量*〔1+损耗率%〕涉及到BOM损耗率公式的地方在生产任务单表体方案用量根据BOM损耗率公式计算而来组装拆卸单表体的数量根据BOM损耗率公式计算取数采购建议计算子件数量时，要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数所有业务单据使用BOM关联生成时，都需要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数日志写满处理〔新〕在上机日志-查看中，增加“上机日志已满提示”，通过勾选进行设置，默认为勾选如果勾选了“上机日志已满提示”，当系统上机日志超过5000条登录时出现以上提示。启用账套结束初始化，是进行日常业务操作的关键环节结束初始化前提条件财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化所有数据已经录入，并检查、核对通过所有单据均已审核启用账套后，客户端重新登录建议独立保存初始化时的备份单据引入引出优化〔新〕重新规划单据引入引出功能根底设置增加“单据引入引出”功能业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能原系统工具中单据引入引出功能保存其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入导入的所有单据状态都为未审核状态模板全中文显示，简单易懂模板暂不支持自定义列引入引出单据引出结果清晰明了，简单易懂谢谢!西部区-重庆-边建国特别声明没有金蝶软件〔中国〕的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何局部。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

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