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文档简介

分公司出纳岗位职责1.岗位职责概述分公司出纳岗位是公司财务管理体系中的紧要岗位之一，重要负责管理和运营公司现金流和资金账户，确保企业资金安全和流动的合理性。本规章制度旨在明确分公司出纳岗位的职责和要求，确保工作规范、高效，以提升公司财务管理的水平。2.岗位职责具体内容2.1现金管理负责分公司现金流的日常管理和运营，包含现金存取、兑换、清点、保管等工作；负责分公司现金资金的使用计划和掌控，确保资金使用符合公司政策和法律法规，并及时报告上级部门；定期进行现金库存盘点，确保现金账面与实际库存全都；确保现金流畅，及时处理现金兑付、收款等事务。2.2银行账户管理负责分公司银行账户的开立、注销、更改等手续办理；管理和监督分公司银行账户的日常收支情况，确保账户资金的安全性和流动性；依照公司要求订立银行账户的使用规范，确保账户资金合理使用，防范风险；定期对银行账户进行清理，确保账户内余额准确。2.3财务记录与报告负责分公司财务收支的记录、统计和核对，确保财务数据的准确性和完整性；编制和提交各类财务报告，包含日、月、年度财务报表，定时上报总公司财务部门；帮助总公司财务部门进行分公司的财务审计工作，供应所需的财务数据和支持；及时反馈分公司财务数据异常情况，并提出改进建议。2.4资金预算与管理参加订立分公司的资金预算方案，确保资金使用的合理性和效益性；监控和掌控分公司资金使用情况，及时发现和解决资金使用中存在的问题；建立和完善分公司的内部掌控制度，防范金融风险，保障资金安全；及时向总公司财务部门汇报分公司资金使用情况和相关风险。2.5相关事务处理帮助分公司其他部门进行与财务相关的事务处理，如采购付款、费用报销等；负责与银行、税务机关、审计等相关部门的联系和沟通；帮助总公司财务部门处理涉及分公司财务的事项，供应必需的支持和帮助；参加相关会议，供应财务方面的看法和建议。3.任职要求和本领素养具备高校本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先考虑；具备良好的财务和会计基础理论知识，熟识相关法律法规；具备肯定的财务管理工作经验，熟识公司财务管理流程和制度；娴熟操作财务软件和办公软件，具备良好的计算机应用本领；具备良好的沟通本领和团队协作精神，能与部门间进行有效合作；具备较强的责任心和敬业精神，能够经受肯定的工作压力。4.岗位职责的衡量和考核依据公司绩效考核制度，定期对分公司出纳岗位职责的履行情况进行评估；考核指标重要包含：资金使用效率、财务准确性和完整性、风险防控本领等；依据考核结果，进行相应的奖惩和培训计划，提升分公司出纳岗位的综合本领；考核结果将作为岗位晋升、薪资调整等决策的紧要依据。5.遵守和执行制度的要求全部分公司出纳必需严格遵守公司订立的相关规章制度和政策；定期参加公司组织的培训和学习，不绝提升自身业务水平和岗位素养；乐于与同事共享经验和知识，共同提高财务管理水平和工作效率；上报工作情况时必需供应真实、准确的数据和信息，不得有意隐瞒或窜改。以上规章制度从分公司出纳岗位的职责、要求、本领素养、考

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