医院HRP系统技术需求

医院HRP系统技术需求序号货物名称系统模块技术要求1系统管理系统管理1.1打印控制支持对系统单据与表格自定义打印方案，并提供套打与非套打的两种方式，并提供导出多种格式文件的功能。1.2流程管理系统支持流程自定义功能，支持配置流程引擎与可视化的流程展现，用户可以随时查阅每一项业务的流程的规则、路线、处理状态及参与者，并根据实际的业务的变化对流程进行调整。1.3信息预警平台提供预警管理平台，用户可以根据实际需要自行定义采购业务、库存控制的预警消息，以实现较强的风险防范与提高操作及时性。1.4系统架构客户端同时支持B/S和C/S两种架构，用户可根据使用习惯选择不同模式。2权限管理2.1系统支持按角色、用户的组合授权控制，系统支持按功能权限、数据权限的权限控制体系。3财务管理总账管理3.1基础资料提供凭证类型的设置、现金流量项目的设置、科目自定义属性等。3.2初始化为系统上线时账务的初始余额录入，包括科目、辅助账、往来管理、现金流量的初始化数据的录入，初始化之间相互关联项目的引入功能。初始化提供结束初始化和反结束初始化操作。结束初始化时，会检查科目初始化、辅助账初始化以及往来账初始化之间科目金额是否一致。3.3凭证处理支持各医院日常凭证处理，流程上包括复核、审核、过账等操作。支持日常数量核算、辅助账核算的业务处理。凭证录入、打印操作简便快捷，支持自定义凭证模板，灵活调用模板，自动按模板录入，并且支持个性化录入和打印设置。与各业务系统紧密集成，业务数据自动生成凭证。3.4往来管理往来管理主要用来管理医院的往来账项，提供往来查询、往来核销、账龄分析表的查询。3.5财务账表提供常用账表供医院查询数据，也提供各类以核算项目为口径的辅助账表。包括总分类账、明细分类账、多栏账、科目余额表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、核算项目余额表、辅助核算项目余额表、总分账余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。账表查询支持跨期查询。3.6现金流量提供现金流量表信息，即支持通过凭证单张指定现金流量，也支持通过T型账户、附表项目、附表项目调整菜单对现金流量进行批量指定功能。现金流量查询支持凭证现金流量信息的查询。3.7期末处理包括结转损益、自动转账、期末结账。结转损益支持选择损益科目；自动转账生成凭证提供多种排序方式，自动转账支持核算项目由少向多转入时的自动生成设置，差异的核算项目需指定固定值。4会计凭证生成4.1基础设置会计凭证生成平台可预置日常经营活动常用的分录类型和凭证模板，用户可以根据医院的实际情况进行修改或细化。4.2凭证生成支持批量操作，能同时对多个账簿、多个会计期间、多种单据生成凭证。生成的凭证包括生成的凭证包括业务凭证和总账凭证，业务单据与业务凭证是一对一的关系，方便用户查询、对账。4.3凭证生成情况查询提供凭证生成情况查询，用户可从中获取单据生成凭证的详细信息，包括是否生成凭证、对应的凭证字号、未生成原因等。4.4业务凭证查询、总账凭证查询支持凭证与业务单据的联查，做到财务分析可追溯。4.5对账提供业务报表和总账科目之间的核对功能，需支持以下业务与财务总账进行对账：：应收款明细表、应付款明细表、存货收发存汇总表、资产价值变动表、现金日记账、银行存款日记账、应收票据余额表、应付未开票明细表、入库勾稽汇总表、应收按发票对账、应付按发票对账。4.6智能记账系统需支持智能自动记账，支持“按业务数据审核自动生成凭证”和“定时自动生成凭证”等多种模式，用户可根据实际需要设置对应的凭证自动生成方案。5应付管理5.1初始化处理初始化处理包括设置启用期间、设置参数、录入（导入）启用时的应付账款余额，即未结算的应付款单据、未结算的预付款单据、录入当年会计年度至启用期间的累计发生额等，结束初始化/反初始化。5.2应付业务处理支持通过应付单来确认债务及统计反映应付的发生，通过应付生成凭证传递给总账。5.3付款业务处理支持付款单处理，支持付款单与应付单据核销统计应付余额。对于涉及往来的付款，支持出纳需要已经审核的付款单进行付款、登记日记账。5.4结算处理提供采购付款、应付冲应收、预付冲预收、付款冲收款、收款冲付款多种结算处理方式。5.5报表分析提供应付汇总表、应付明细表、往来对账单、往来明细账、账龄分析。5.6期末结账实现应付管理期末结账，支持在期末结账前，进行期末检查和期末对账工作。6出纳管理6.1基础设置提供收付类别、调拨类型、模式收款单、模式付款单的设置，以及出纳初始化处理。出纳的初始化记录了现金日记账、银行日记账、银行对账单的初始数据，以及初始未达账的数据管理；初始数据的导入导出，并提供与总账系统平衡检查的功能。6.2凭证登账提供凭证复核登账和凭证引入登账两种凭证登账的处理方式。凭证复核登账适用于出纳登账方式为凭证登账时，凭证引入适用于出纳登账方式为单据登账或手工登账。6.3收付款处理收付款单收付款处理主要提供医院日常收付款业务处理。6.4现金业务提供出纳现金日记账、现金盘点的业务处理。6.5银行业务提供银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期末达账功能。6.6期末处理提供出纳系统与总账对账、期末结账功能。6.7单据打印需支持打印银行支票。7报表管理7.1模板制作提供模板的新建、设置、保存、审批、授权、版本化和归档功能。用户可以对模板删除、模板修改、模板查询功能进行授权。7.2报表制作提供报表的新建、保存、检查、审批、归纳功能；各种类型的会计取数函数，各种关系的审核定义和汇总定义7.3报表阅读支持对各类自制报表查询8银医直连8.1提交付款：支持用户付款业务(业务单据：付款单和收款退款单)和转账业务(业务单据：银行转账单)提交付款指令到银行系统，提交付款后等待系统自动同步银行状态，并且自动刷新银行交易状态。8.2流水查询：支持用户实时查询账户余额以及交易明细，同时提供用户在智慧管理系统下载银企账号的银行对账单、银行交易流水以及电子回单。8.3业务勾兑：银医直连下载银行对账单后可支持用户在出纳管理的银行存款对账功能进行银行业务数据与系统业务数据的勾兑。8.4回单下载：银医直连电子回单下载支持数据流和PDF文件两种方式，数据流方式用户自定义回单打印格式，而PDF文件回单则包含银行公章，可根据用户需求自行选择。8.5自动生成：智慧管理系统支持根据银行流水生成收付款单，并且需要根据对方账户名称自动匹配供应商或者员工，具体的匹配规则可以用户定义。9发票管理9.1发票管理：维护发票基本信息，发票类型包含销项普通发票、销项增值税发票、进项普通发票、进项增值税发票四大类型。9.2采购发票：采购业务支持从采购订单和应付单关联产生相应的采购发票，报销业务支持从报销单、其他应付单关联产生相关是进项费用发票，采购业务的发票线上统一管理能够让用户在供应商对账、发票核查提供极大的便利。9.3认证管理：支持用户对采购普通发票、采购增值税专用发票、进项费用普通发票、进项费用增值税发票进行勾选、取消勾选、勾选确认等认证操作以及可抵扣额维护。9.4智能收票：支持与金税系统自动化连接，结合发票管理系统收取采购增值税发票，系统自动生成收票单，通过收票单可以进行验证、查看、勾选认证等操作，真正实现与金税系统的无缝连接。9.5报表分析：为客户提供发票日期、往来单位两重维度查询的采购发票账龄分析表、进项发票明细表、销项发票明细表，满足用户对发票的分析需求。10HIS账务提供标准HIS接口，将HIS的业务数据（门诊、住院等收入数据）自动同步到财务系统，并生成对应的业务凭证。支持财务会计对凭证进行审核过账，完成账务处理。不限于提供以下功能：10.1收费类别收费类别基础资料，主要包含药品费、材料费、挂号费、检查费、检验费、治疗费等，可维护对照。10.2HIS结算方式HIS结算方式基础资料，主要包含现金、微信、支付宝、银行卡等，可维护对照。10.3HIS结算类别HIS结算类别基础资料，主要包含补交、退费、冲预交金等，可维护对照。10.4预交金类型预交金类型基础资料，主要包含住院、门急诊等，可维护对照。10.5保险类别保险类别基础资料，主要包含本地医保（市医保，各区县职工医保、居民医保）等，可维护对照。10.6门诊收费及结算数据可查看接口同步的HIS门诊收入或者结算数据，也支持手工和引入，并且生成凭证。10.7住院收费数据可查看接口同步的HIS住院收费数据，即患者住院过程中产生的收费数据，并且生成凭证。10.8住院预交金数据可查看接口同步的HIS导入的预交金数据，即在入院诊疗期间首先要预存的金额，也支持手工和引入，并且生成凭证。10.9住院结算数据可查看接口同步的HIS住院结算数据，即患者出院最终结算单的数据，也支持手工和引入，并且生成凭证。11药品账务提供药库系统标准接口，将药库的业务数据（药品出入库、药品调拨、药房业务）自动同步到财务系统，并生成对应的业务凭证。财务会计可对药库系统同步的业务数据生成的凭证进行审核过账，完成账务处理。11.1药品分类设置药品分类基础资料，可维护对照。11.2业务类型支持对药房药库四大业务进行详细的类别划分，可维护对照。11.3药库入库数据包含的业务类型有：药库入库、药库盘盈入库、药库退货。将从HIS接口同步的药库入库、药库盘盈入库、药库退货数据生成凭证。11.4药库出库数据将从HIS接口同步的药库出库、盘亏出库，调亏出库的业务数据生成凭证。11.5药品调拨数据将从HIS接口同步的药库到药房，药房到药房，药房到药库之间的调拨的业务数据生成凭证。11.6药房业务数据将HIS的药房出库、药房退库、药房调亏、盘亏出库、盘盈入库数据生成凭证。12电子会计档案12.1归档：点击手工归档，对报表、凭证、电子凭证、附件等进行归档。12.2查询：点击会计档案查询，会自动连接到电子档案系统对已归档的档案进行查12.3反归档：数据已经归档，在归档记录查询中可以查询到，可进行反归档操作。13报销管理报销管理13.1支持发票未到业务：费用申请支持员工向医院发起借款申请，可用于发票未到情况下付款业务场景。13.2支持预算资金管控：费用申请时支持实时医疗预算、科研预算控制和对应预算联查，包括预算数、预占数、执行数、余额，并支持上传附件作为申请依据。13.3支持多级审批管理：支持根据医院实际情况设置费用申请的多级人员审批，并支持可视化审批流程查看，支持财务用户或审计用户在审批过程中核实调整可申请金额。13.4支持借款冲销管理：员工进行费用申请时，可以选择借款申请，在费用实际发生后，进行报销冲借款。支持超额报销以及少额报销两种场景业务场景处理，超额报销需要在冲借款后向员工支付超额部分的费用报销款，少额报销需要在冲借款后将剩余款项归还医院。13.5支持差旅报销标准管控：差旅费报销可根据已设定的住宿标准和出差补助标准，确认员工出差报销不会超出医院的住宿和出差补助标准。13.6支持预算资金管控：费用报销时支持实时医疗预算、科研预算控制和对应预算联查，包括预算数、预占数、执行数、余额，并支持上传附件作为申请依据。13.7支持多级审批管理：支持根据医院实际情况设置费用报销的多级人员审批，并支持可视化审批流程查看，支持财务用户或审计用户在审批过程中核实调整可报销金额。13.8日常对公支付费用有：培训费（资料、食宿、场租、合作费）、网络通信费、会议费、租金、广告宣传、咨询费、物业管理费、水电费、保险费、装修费、报刊杂志费、诉讼费、物资及软件采购费用等。13.9差旅标准：财务人员可根据员工的级别、出差的地区（国家、城市）设置员工每天的住宿标准和出差补助标准，以实现员工在进行差旅报销时相应住宿标准和出差补助不会超标。13.10支持OCR识别智能填写：发票信息校验通过后可快速填写报销单据，选择发票后自动填写费用项目、差旅费类型、费用金额、差旅费金额、税率、税额字段。系统需先设置发票的类型、发票明细与费用项目之间的关系。13.11核销管理：用于处理没有按照业务流程执行操作的场景，如报销时没有冲销借款或付款时付款业务单据没有通过费用申请单、报销单关联生成。及时地将业务单据进行核销可避免重复付款的情况。13.12报表分析：用于财务科对个人借款记录查询及借款跟踪，查看个人费用明细及汇总表，具体包括借款账龄分析表、借款到期预警分析、借款跟踪及费用汇总表、费用明细表功能。13.13账务处理：支持财务人员将已经设置凭证模板的报销业务数据生成业务凭证和总账凭证的操作，用户可根据实际需求选择生成凭证的账务期间以及业务数据的范围，并提供业务单据生成业务凭证和总账凭证的生成情况查询。13.14期末处理：支持费用报销关账和反关账功能:为避免数据随意变更，系统提供关账功能。关账期间的业务数据不允许再次新增，但可以提交、宙核、反宙核。支持对关帐的期间进行反关帐处理。13.15对接主流办公软件：移动审批功能需对接主流办公软件，用户进行配置后可用，如企业微信、钉钉、云之家等应用。14移动报销14.1支持预算资金管控：移动报销与预算模块结合实现预算执行控制和预算事前控制，保证资金执行可控，并支持附件上传。14.2支持发票查重、校验：移动报销集成发票云应用，通过微信卡包选票、拍票、手工收票多种形式上传报销发票，可自动填充费用项目、金额等信息，减少大量的工作量，并且实现发票查重、查真伪功能。15全员自助报销15.1全员自助报销系统，是面向医院全员，提供所有报销流程的系统。报销主体可精细化到员工个人、部门、供应商以及其他往来单位，支持先申请（可借款或者不借款）后报销，支持直接报销，支持通过历史借款余额进行报销，支持费用移转等完整的报销流程，并且支持灵活费用二次分配和转移。报销确认的所有费用统一自动传送到应付系统，帮助医院进行完整的往来管理。16科研管理科研资金管理16.1项目预算管理：项目完成立项审批后，用户需要维护科研课题的预算信息，科研预算维护需要根据科研费用项目、资金来源两个维度进行预算编制，预算编制是科研支出控制的基础。16.2在预算实际执行过程中，会出现实际需要的支出与预算编制的费用明细不符合，系统支持用户进行科研预算调整，科研预算调整仅允许科研费用项目间的预算调整，不允许调增或调减项目总预算。16.3科研资金收支管理：医院财务用户收到科研款项时，需要录入科研款项的到账信息，科研款项到账信息可公示，科研项目负责人和科研科管理人员可自行查询科研资金到账情况，提高资金认领的效率。16.4医院用户可对到账的科研资金进行认领，认领环节即为具体的科研项目分配资金，科研课题只有分配资金后方可进行科研支出。16.5科研支出结合费用报销进行使用，在进行科研报销时，系统会控制科研课题是否还在有效期内、控制是否存在资金的结余以及控制是否存在预算的结余，能够有效避免医院支出的内控风险。16.6科研资金报表管理：提供多种科研资金分析报表，包含科研项目资金决算表、科研项目资金收支明细表、科研项目资金汇总表、科研项目资金余额明细表，资金决算表为科研项目结题时必须提供使用的报表。17预算管理项目库管理17.1支持预算主管部门维护预算项目（项目库）基础资料，预算项目不受预算编制期间的控制，可以随时添加。支持对预算项目从申报、备选、执行、完结、废止的管理。18预算编制18.1预算下达支持按预算归口管理部门进行年度预算金额下达，预算归口科室在编制年度预算时总金额超过预算下达金额，系统会做相关控制。18.2预算编制支持按业务科室与预算主管部门两种年度预算编制方式，支持预算归口部门进行年度预算编制汇总，支持按归口部门/全院两种预算编制汇总模式。支持多上多下预算编制模式，支持查看预算上报的历史版本数据。18.3编制方法系统支持固定预算、弹性预算、增量预算、零基预算4种预算编制方法。19预算调整19.1预算调整支持预算调整处理，通过预算调整单，对已编制的预算进行调整。19.2预算调剂支持预算调剂处理，通过预算调剂单，对已编制的预算进行调剂，收入类预算项目无需预算调剂。20预算平衡审查20.1需支持对全院收入预算编制和支出预算编制进行预算平衡审查。支持按资金来源进行预算平衡审查，符合“以收定支，收支平衡”的预算管理思想，提高医院收入与支出预算编制的合理性。21实际数录入用于记录已发生的预算执行数据，支持三种应用场景：21.1通过预算项目与科目对照，取总账凭证发生数作为预算执行数据。21.2对预算历史数据进行预算执行数据初始化。21.3满足与第三方业务系统预算数据对接。保证不同业务场景下预算执行数据的准确性。22预算控制22.1控制设置支撑预算全过程管控的核心模块，支持与费用报销、采购申请、合同签订等业务模块关联，实现事前和事中预算控制。灵活定义多种控制方式、控制时机和控制强度，将预算控制前移至业务层面，提高预算管控能力和强化医院内控管理。22.2业务系统控制支持对HRP系统各模块预算控制功能，包括对总账管理系统、出纳管理系统、物资管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、费用报销等业务模块，实现了全面预算对各业务系统的联用与监控。23预算分析23.1预算综合分析支持标准的预算差异分析，预算表列分析和预算项目执行跟踪等多种分析功能，支持自定义的基于维度的自由分析，支持与业务单据联查。23.2执行数分析支持按取数公式取实际数功能，支持按周、月、季、年等期间编制的预算表能够按日进行实际数取数，进行预算分析。24预算结转24.1将当年未执行完的预算结转到下一预算年度，体现预算执行的可延续性和提高预算资金使用率。25基础资料25.1维护预算管理系统基础字典，包括预算组织架构、预算日历、预算项目属性、资金来源等。26数据权限26.1支持按用户和角色进行预算数据授权，拥有预算数据权限的用户/角色才允许进行预算编制、预算调整、预算执行和查看预算分析数据，实现对预算相关数据权限管理，符合预算内控管理要求。27预算绩效考核支持自定义预算绩效考核指标，对预算项目进行绩效目标分解，结构化评分。对预算项目从预算执行情况和预算执行效果两个层面进行预算绩效考核，实现从预算项目入库、预算编制到预算执行与控制的全过程和从预算绩效指标分解、到预算绩效考核的双闭环管理。客观、全面地反映医院全面预算管理工作的成效。27.1预算绩效指标库：提供预算绩效考核指标库设置，系统内置三级常用绩效指标，并且支持医院根据管理需求自定义指标。27.2绩效考核评分表：提供预算项目绩效评分表，针对项目入库时设定的预算项目绩效指标进行结构化主观评分，客观评分则按预算项目实际执行率自动计算。客观、全面地反映医院全面预算管理工作的成效。27.3预算目标执行监控表通过对预算项目执行情况进行期中监控，主动反馈、发现预算执行过程中的问题，便于预算主管部门及相关责任人对预算项目进行监控。27.4预算项目考核表：从预算项目维度统计项目执行情况，包括预算执行率，预算绩效考核得分，项目考核总得分，便于对医院所有预算项目进行预算绩效考核。27.5预算主管部门考核表：从预算主管部门维度查询项目执行情况，包括预算执行率，预算绩效考核得分，项目考核总得分，便于对医院所有预算主管部门进行预算绩效考核。28人事管理薪酬管理28.1系统需支持对医院职工薪级调整管理、定调和调薪管理、科室绩效奖金二次分配、科室自助申报零星薪酬项目、社保公积金管理、多薪资方案核算工资、累计个税计算、发放工资、核算人员成本、账务处理、薪资报表统计明细等功能；28.2通过自定义规范各个薪酬项目管理，将薪酬项目的管理权限下放到科室，提高科室间协同效率，通过协同服务提升从算发薪人员、前端业务数据到薪资核算；28.3支持薪酬结果通过会计凭证生成平台生成相关凭证系统，实现薪财一体化保证凭证可联查到每一笔原始薪酬信息。29人事管理29.1系统支持对全院职工信息管理和人事日常事务处理。它统一建立人力资源系统的人员类别和数据字典；29.2支持医院员工全生命周期的档案资料管理（如在职信息、学历信息、奖励与处罚情况、薪资登记变动），并支持与主流的HIS、集成平台互联互通；29.3支持快速处理员工从入职、转正、调动、离职、退休、返聘等常见事务处理，实时更新员工档案信息，为其它业务模块提供完整的员工基础数据；29.4支持通过导入的方式批量维护员工的信息，并支持自定义导出模板，使得获取数据更方便，提高工作效率。30员工自助（电脑端）30.1员工自助（电脑端）是面向医院员工，提供员工自助服务的系统。它支持员工查看和修改个人的档案信息，查看月份工资条明细；支持员工个人提交调动申请、离职申请、加班申请、请假申请等，实现职工和科室的协同应用，提供工作效率。31供应链管理采购管理31.1合同管理：采购合同是院方与供应商进行办公用品物资采买的协议记录，并支持形成物料采购价目表管理，下单自动获取或校验合同采购价。满足合同维护、合同付款、合同关闭、合同预算占用，实现合同管理全流程闭环管理。31.2采购申请：支持科室、总仓在线提交采购需求，实现使用部门或计划部门根据采购计划或物料需求，向采购部门提出申请采购诉求。31.3标准采购：支持办公用品物资的采购。实现物资从科室申领，到采购科下采购订单，总仓收货入库的全流程管理。31.4证件管理：用于物料、供应商、生产企业三类证件的维护。支持证件的静态和动态控制。可按不同类型证件设置预警时长，到期自动提醒，保障证件定期更新。支持在采购流程动态校验，如在采购订单、收料通知单、入库单等节点校验证件完整性和有效性。31.5货源与价格管理：用于维护供应商档案和物料采购价目表。采购价目表支持按供应商、采购模式等维度设置物资采购单价。也支持由采购合同关联生成价目表。31.6供应商评估：提供供应商评价体系。支持设置采购评估方案、采购评估指标、供应商评分列表等全面多维度的评分体系建设功能。为医院办公用品物资优采及供应商优选提供了评价依据。31.7采购订单风险预警：支持根据当前交易供应商及订单风险的综合评分，直观提示用户预警风险，从交货风险，质量风险，价格风险等多个角度进行分析，为采购管理人员提供决策依据。32库存管理32.1库存工作台：提供库存初始化指引及库存工作台服务。指引可使用户快速完成初始化，工作台支持添加常用功能，并且可展示库存业务的待办事项以及安全库存、保质期超时等各类预警等信息。32.2出入库管理：用于实现办公用品采购入库、领用出库等的业务办理。支持科室根据物资消耗情况，根据科室常用物资模板或手工填报，向总仓申领物资，并可以查询领料进度。支持办公用品采购退库业务，可以根据物资入库清单办理退库业务。根据科室的领料申请或手工，办理材料出库业务。支持保质期管理；支持保质期、证件效期近效期预警等提示。32.3盘点管理：实现办公用品仓库库存盘点业务。可根据不同的盘点范围制定盘点方案，检查和提醒本期是否存在未处理业务作业，根据盘点维度自动分拆成不同的盘点作业。盘点作业打印支持明盘和盲盘两种模式。支持手工录入、数据导入以及移动盘点等方式，录入盘点结果，并自动形成盘亏数，可根据盘点差异进行盘亏处理（生成盘盈、盘亏单），调整库存量。包含盘点方案