钉钉财务流程

钉钉财务流程演讲人：日期：钉钉财务概述费用申请与报销流程采购付款与收款管理票据管理与电子发票应用财务报表生成与分析报告税务申报与合规性管理目录钉钉财务概述01报销管理费用控制票据管理报表分析钉钉财务功能介绍01020304钉钉财务提供报销申请、审批、打款等全流程管理，支持多种报销类型和自定义报销单。通过预算设置、费用标准等功能，帮助企业有效控制各项费用支出。支持票据的扫描、识别、验真、归档等全流程管理，提高票据处理效率。提供多维度的财务报表分析，帮助企业实时掌握财务状况和经营成果。钉钉财务支持手机、平板等移动端设备，随时随地处理财务事务，提高工作效率。移动化办公智能化处理数据安全灵活定制通过人工智能技术，实现票据自动识别、费用智能控制等功能，减少人工操作失误。采用先进的加密技术和安全措施，确保企业财务数据的安全性和保密性。根据企业需求，提供个性化的定制服务，满足企业不同场景的财务管理需求。钉钉财务优势分析适用于各类企业、事业单位、政府机关等需要进行财务管理的组织。包括日常报销、采购付款、差旅费用、项目经费、工资发放等财务管理场景。适用范围及场景应用场景适用范围费用申请与报销流程02员工在钉钉平台上填写费用申请单，包括申请人、申请部门、费用类型、金额、事由、预计支付时间等信息。填写费用申请单费用申请单提交后，会自动流转到相关审批人的钉钉待办事项中，审批人可在手机或电脑上进行审批操作。提交审批审批完成后，钉钉会自动发送消息通知申请人审批结果。审批结果通知对于需要提前支付费用的情况，员工可以在费用申请单中选择预支选项，并按照公司规定流程进行预支申请和审批。费用预支费用申请流程上传附件员工需要上传相关发票、收据等附件作为报销依据。审批结果通知与付款审批完成后，钉钉会自动发送消息通知报销人审批结果，并根据公司规定流程进行付款操作。提交审批报销单提交后，会自动流转到相关审批人的钉钉待办事项中，审批人可在手机或电脑上进行审批操作。填写报销单员工在钉钉平台上填写报销单，包括报销人、报销部门、费用类型、金额、报销事由、发票信息等。报销审批流程02010403付款方式结算周期费用归属与分摊税务处理付款及结算方式公司支持多种付款方式，包括银行转账、支付宝、微信等。员工可以根据实际情况选择合适的付款方式。公司会根据实际情况设定结算周期，如按月结算、按季度结算等。员工需要在规定时间内提交报销单并完成审批，以确保及时获得报销款项。对于涉及多个部门或项目的费用，公司会根据实际情况进行费用归属和分摊。员工需要在报销单中明确费用归属和分摊情况，以便审批和财务部门进行核算。公司会根据国家税收法规进行税务处理。员工需要提供符合规定的发票等报销凭证，以便公司进行税务申报和抵扣。采购付款与收款管理03验收货物并确认付款采购部门验收货物后，确认无误后提交付款申请，财务部门进行付款操作。供应商发货供应商根据采购订单发货，并提供发货证明和发票。生成采购订单采购申请审批通过后，生成采购订单并发送给供应商。提交采购申请采购部门根据需求提交采购申请，包括采购物品、数量、价格等信息。审批采购申请上级主管或财务部门对采购申请进行审批，确认采购的合理性和预算内。采购付款流程财务部门收到款项后，确认收款金额、付款方等信息是否正确。确认收款信息将收款信息与发票、订单进行核对，确保一致性和准确性。核对发票和订单将收款信息记录在财务系统中，方便后续查询和统计。更新收款记录通知销售部门等相关部门收款情况，以便及时了解收款进度和状况。通知相关部门收款确认及核对机制对存在欺诈、违约等行为的供应商列入黑名单，避免与其合作。建立供应商黑名单制度建立完善的内部控制制度，规范采购、付款、收款等流程，防止内部舞弊和腐败行为。强化内部控制定期对供应商进行审计，了解其财务状况和信誉情况。定期审计供应商通过监测和分析财务数据、业务数据等信息，及时发现潜在风险并采取措施进行防范和控制。建立风险预警机制01030204风险防范措施票据管理与电子发票应用04明确票据种类与用途对各类票据进行分类管理，明确每种票据的用途和使用范围。规定票据填写要求确保票据填写完整、准确，符合财务和税务规定。建立票据审核机制对票据进行定期审核，防止虚假票据和违规操作。设定票据保存期限根据票据类型和重要性，设定不同的保存期限和管理方式。票据管理制度规范配置电子发票接收邮箱指定专用邮箱用于接收电子发票，确保及时获取。查验电子发票真伪通过官方渠道或专业工具查验电子发票的真伪，防止假票风险。提取电子发票信息从电子发票中提取关键信息，如发票号码、开票日期、金额等，便于后续处理。归档电子发票文件将电子发票文件按照规定的格式和命名规则进行归档保存，方便查询和调阅。电子发票接收与查验ABCD纸质票据扫描上传操作指南准备扫描设备选择适合的扫描设备，如扫描仪或多功能一体机等。调整图像质量根据需要调整扫描图像的分辨率、亮度、对比度等参数，确保图像清晰可辨。扫描纸质票据将纸质票据放入扫描设备中进行扫描，生成电子图像文件。上传扫描文件将扫描生成的电子图像文件上传至指定的财务系统或存储平台中，以便后续处理和使用。财务报表生成与分析报告05资产负债表利润表现金流量表其他报表财务报表类型及生成周期反映公司一定时期内的收入、费用和利润情况，一般按月或季度编制。揭示公司现金流入和流出的情况，帮助分析资金运作状况，通常按季度或年度生成。根据实际需要，可定制如成本报表、销售报表等专项报表，生成周期视具体需求而定。展示公司资产、负债和所有者权益的状况，通常按月或季度生成。数据来源财务报表数据主要来源于公司日常业务数据、财务数据以及外部市场数据等。数据准确性保障通过建立健全的数据采集、审核和校验机制，确保数据准确性和完整性；同时，定期对数据进行清理和整理，消除异常数据和错误数据。数据来源与准确性保障措施VS分析报告以书面报告形式输出，可包括图表、表格和文字说明等多种形式。内容要求分析报告应包含对公司财务状况的全面分析，包括财务指标分析、经营成果评价、风险预警等方面；同时，应提出针对性的改进建议和未来预测，为公司决策提供参考依据。分析报告应具有逻辑性、条理性和可读性，以便管理层和其他利益相关者理解和使用。输出形式分析报告输出形式和内容要求税务申报与合规性管理06税务申报表填写按照税收政策和规定，正确填写各项税务申报表。明确纳税义务确定公司应纳税种、税率及纳税期限等基本信息。收集申报资料整理公司财务报表、税务登记证、纳税申报表等相关资料。申报资料审核对填写的申报表及附列资料进行自查、审核，确保数据准确无误。申报及缴款按照规定的时间和方式，向税务机关进行申报并缴纳税款。税务申报流程简介税务登记证检查确认税务登记证是否有效、是否按规定办理变更手续等。纳税申报表检查核对纳税申报表种类、填写是否完整、计算是否准确等。财务报表检查审查财务报表的真实性、完整性和准确性，确保与税务申报数据一致。税款缴纳检查核实税款缴纳情况，包括缴纳时间、缴纳方式、缴纳金额等。合规性检查清单整理加强税务政策学习