财务软件应用教学教案

项目一财务软件基本认知

财务软件是比较常见的企业管理软件。财务软件主要立足于企业

账务账目、企业资金账户、企业收支状*兄等方面的管理，用途明确，

使用简单。账务软件以图形化的管理界面、提问式的操作导航，打破

了传统财务繁琐模式。

任务一财务软件的含义

一、学习任务书

任

1.了解财务软件的含义；

务

2.理解财务软件的作用；

目

3.了解财务软件的分类情况。

标

阅读下面案例，分析财务软件的含义及作用。

【案例分析】零售软件综合应用案例

1.综合利润可见

零售软件为运营者除了提供门店实时经营数据、日常销售报表外，还提供综合利润

管理，商品毛利、门店费用、增值服务及人员成本一目了然，零售管理软件从而为运营

者决策提供重要依据，降低运营风险，提高门店综合利润。

2.维护成本可控

零售软件提供总部集中维护、集中升级，日常维护管理工作完全自动化解决，一键

式配置调试，门店自动升级，足不出户即可完成门店系统日常维护，超市管理软件让您

轻松跨入“巡店式”管理新时代。

任

3.物流支持智能

务

零售软件创新设计仓配、直送、直通的物流模式，采用配送池，支持大规模连锁配

内

送。采用实时库存及高效的要货单监控，支持播种式拣货，集中汇总单据，辅以“商品

容

货位码”生成智能拣货动线图，按商品货位取货，让大量单据流管理有序，同时保证高

效有序取货、配货。通过快速、准确、智能的补货系统及灵活的总仓配、拣、备货支持，

保证连锁便利店商品高周转、配送高效率。

4.督导职能强化

零售软件督导在便利店企业中起到承前启后、上传下达的桥梁作用，通过传播、服

务、控制和具体解决门店问题来达到指导执行的目的。传统督导职能偏向于简单的巡店

管理，缺乏量化的评估手段，督导职能界定不清晰。

零售软件强化督导的管理职能，通过以督导来管理销售任务、配送任务为目标，实

时查核任务差距来实施考核管理，从而有序开展督导管理工作，让督导不再迷茫。

5.商品型管理转型

由于便利店行业发展加速，传统的商品管理已不能满足日新月异的便利店发展需

1

求。零售软件在传统的商品管理基础上，特别增加对门店的店面通道及商品排面管理，

助力便利店企业向资源型管理转型。

6.服务类型丰富

便利店是以便民服务为立身之本，精细化的服务内容是便利店区别于其他零售业态

的显著特征。但目前国内除了部分发达地区外，便利店基本以商品型业务为主，难以脱

离小型超市的影子。由于以商品型业务为主，服务性业务功能薄弱，与其他零售业态相

比无明显竞争优势，国内便利店目前利润微薄。便利店依靠精细化的便利服务来盈利是

便利店行业发展的重要趋势。

财务软件是指专门用于会计核算与管理的计算机应用软件。具体地讲，财务软件是

一组指挥计算机进行会计核算与管理工作的程序，它包括计算机程序、基本数据（会计

科目、凭证等），还包括软件使用手册等有关技术资料，用以指导使用人员进行账务处

理操作。

参财务软件的作用体现在以下几个方面：

考1.减轻财务人员繁重的工作量，提高工作效率

资2.及时地为数据使用者提供相应的财务数据，更加直观地了解企业整体的财务状

料况

3.使账证更加可控、规范、美观

4.与其他公司的财务接口更加容易

5.能够自动转账、记账、结账，自动生成资产负债表、损益表、现金流量表等多

种报表

完（自我总结问题及所学到的知识）

成

情

况

二、自学补充

（1）请百度“财务软件”概念，自己进行分析总结，并把结果写入任务书中；

（2）请分析补充财务软件的作用。

三、知识拓展

财务软件的分类

1.按软件适用范围划分

按软件适用范围划分，财务软件可分为通用财务软件和专用财务软件。

前者可适用于各种行业，后者一般又具体划分为各自行业的财务软件。

2.按提供信息的层次划分

按提供信息的层次划分，财务软件可分为核算型财务软件和管理决策型财务软件。

前者一般不包括财务分析系统、决策支持系统功能，后者则包括之。

3.按程序部署的位置不同划分

按程序部署的位置不同划分，财务软件可分为本地财务软件和在线财务软件。

在线财务软件就是程序部署在营运商的服务器上，用户只需要上网就可以随时随地使用

2

服务。

在线财务软件的优势：省钱，软件可以免费，只交少量服务费；方便，可随时随地上网

做账；简单，不需要专业技术员或高配电脑，软件自动升级。

4.按适用的硬件结构划分

按适用的硬件结构划分，财务软件可分为单用户（单机）和多用户（网络）财务软件。

5.按实现的功能多少划分

按实现的功能多少划分，财务软件可分为大型财务软件和中小型财务软件。

前者往往包含所有功能，后者则只包括其中部分功能。

6.按使用模式划分

按使用模式划分，目前国内的财务软件，主要分为两大类：一是传统的C/S模式的财务

软件，客户端/服务器两层架构，如畅捷通的记账宝标准版、金蝶的KIS版；一是B/S模式

的财务软件，浏览器/服务器三层架构，如畅捷通“云+端”财务软件记账宝。目前比较流行

的还有一种SaaS模式的财务软件（在线财务软件），如用友NC、畅捷通T+、云财网、飞

会网等，大体上也可以归类为B/S模式。

7.按取得方式划分

按取得方式划分，财务软件可分为商品化财务软件和非商品化财务软件。商品化财务软

件是指由专门的软件公司组织开发、面向社会销售的，适用程度较高；非商品化财务软件是

指不以销售为目的，主要面向本单位应用而开发的，专用程度较高。

任务二财务软件的功能结构及流程

一、学习任务书

任

1.熟悉财务软件的功能结构;

务

2.理解财务软件的操作流程。

目

标

完成下列内容阅读，看图说话，并举例说明会计模块之间传递的会计凭

证分录。

财务软件的内部一般包含如下子模块或子系统：

总账管理系统、固定资产管理系统、资金管理系统、采购管理系统、库

存管理系统、生产管理系统、成本管理系统、销售管理系统、工资管理系统、

客户及应收应付管理系统、报表管理系统、财务分析系统、核算系统、决策

支持系统等。

财务软件功能结构图所示。

3

图1-1财务软件功能结构图

参

考

资

料

一

兀(自我总结问题及所学到的知识)

成

情

况

二、自学补充

(1)请百度“财务软件的功能”概念，自己进行分析总结，并把结果写入任务书中；

(2)请了解分析不同品牌的财务软件区别或特点。

三、知识拓展

会计软件操作流程简述

任何一个能够独立运行的会计软件从功能上看主要由系统运行环境及账套设置、操作员

及操作权限设置、初始业务处理、日常业务处理、期末处理、系统维护及管理等功能模块组

成。

1.系统运行环境

系统运行环境设置一般是在会计软件安装前进行，也可以在安装后进行设置和修改。运

行环境包括会计软件所支持的数据环境、网络用户及数据库用户设置、数据库名称定义等内

容。

2.账套设置

账套设置应在安装后使用前进行。它包括账套号、账套的名称、单位全称及简称、使用

的会计制度类型、行业类型、会计主管、会计期间范围、启用会计期间、编码设置等。

4

3.操作员及操作权限设置

操作员及操作权限设置用于设置使用会计软件的操作人员及他们的使用权限。它包括：

软件的操作员或用户及其操作权限、会计电算化岗位或业务小组的设置等内容，同时还可以

设置每个会计电算化岗位或业务小组中有哪些操作员权限等。

4.初始业务处理

初始业务处理就是进行基础档案设置及初始数据录入。设置基础档案就是把手工资料经

过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延

续和提高。如部门、职员、币种汇率、凭证类型、往来单位、会计科目等基础档案；科目余

额的录入和试算。系统初始化是会计电算化中一项十分重要的工作，它是整个会计电算化工

作的基础。这个基础的好坏，将直接影响到会计电算化这座大厦的质量和动作。清晰的科目

结构、明了准确的数据关系，会使在账套启用后的日常处理和财务核算工作中思路畅顺、处

理简捷。

5.日常业务处理

日常业务处理包括原始单据处理、汇总表查询打印、账表查询打印及其他辅助功能。

原始单据处理功能有单据的编辑（输入、修改、删除等）、单据审核、单据记账、单据

查询及单据汇总等功能。

6.期末处理

期末处理一般由期末计算、期末自定义凭证生成、期末结账等功能组成。其中最主要的

功能是期末结账，用于终结某会计月份或年份的核算处理，故也可将期末处理称为期末结账。

期末结账是一种批处理过程，一个会计期间只能进行一次。

7.系统维护及管理

系统管理有操作权限修改、操作日志、账套输出、账套引入、年度数据的输出、年度数

据的引入等功能。

系统维护主要是系统数据出现问题后，软件提供的自动解决功能。有设置备份计划、清

除异常任务、清除单据锁定等功能。

项目综合训练

1.简述财务软件的含义。

2.简述会计软件的功能结构图。

5

项目二系统管理

系统管理的主要功能是对软件所属的各个子系统进行统一的管理和数据维护，主要包

括：账套管理、操作员及权限管理等。

任务一建立账套

一、学习任务书

任1.掌握系统管理中建立账套操作步骤；

务2.理解不同操作能够生成不同的结果；

目3.掌握错误操作的修改方法；

标4.分析并完成拓展训练，总结自己的完成情况。

【工作任务】

用财务软件给长春市善思维有限公司建立一个账套。

1.账套信息

账套号：106；账套名称：长春市善思维有限公司；账套路径：默认；启用会计期：

2020年1月。

2.单位信息

单位名称：长春市善思维有限公司；单位简称：善思维公司；单位地址：长春市世

纪广场888号；法人代表：李如一；邮政编码130016；联系电话电子

任邮件：xueshangwu2008@；税号：131102723355122。

务3.核算类型

内本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：小企业会计准

容则（2013年）；按行业性质预置会计科目。

4.基础信息

存货分类核算，客户分类核算，供应商不分类核算，无外币业务。

5.分类编码方案

科目编码级次：4-2-2-2；客户分类编码级次：1-2；部门编码级次：2；数据精度定

义均按默认值。

6.系统启用

启用总账、工资管理、固定资产、购销存管理、核算模块，启用会计期间2020年1

月1日。

参【软件功能介绍】

考每一个独立核算的企业都拥有一套完整的账簿体系，把这样一套完整的账簿体系建

资立在计算机系统中就称为一个账套。账套管理功能一般包括建立账套、修改账套、删除

料账套、引入/输出账套等。

建立账套是需要根据企业的具体情况对财务软件中的新账套进行多项参数的设置。

6

一般包括账套信息、单位信息、核算类型、基础信息、分类编码方案等基础参数内容。

修改账套必须由该账套主管操作，账套一旦建立，账套号、账套路径、启用会计期

的年份、行业性质是不能被修改的，如有错误，则必须重新建立账套。

删除账套的方法是在备份账套时选择“删除当前备份账套”选项，就可以实现删除

账套的功能。

恢复账套功能是指将系统外某账套数据恢复到本系统中。

备份账套功能是指将所选的账套数据从本系统中备份，可以使用手工备份、备份计

划两种方式。

在系统管理中，还可以监控并记录整个系统的运行过程，如设置数据自动备份、清

除系统运行过程中的异常任务等。

系统管理只能由系统管理员(admin)或账套主管进行其权限所对应的操作。

兀(自我总结问题及所学到的知识)

成

情

况

二、操作指南

(I)用鼠标双击桌面“系统管理”图标，打开“系统管理”窗口。

(2)选择“系统”菜单下的“注册”命令，在“用户名”栏录入“admin”。

(3)密码为空(即不对密码进行输入内容)，单击“确定”；

(4)在“系统管理”窗口，用鼠标单击“账套”菜单下的“建立…”命令，系统将弹

出“创建账套-账套信息”对话框，录入相关账套信息，单击“下一步”按钮；

(5)在“创建账套-单位信息”对话框中，分别设置单位名称、单位简称、单位地址、

法人代表、税号等相关单位信息。单击“下一步”按钮；

(6)在“创建账套-核算类型”对话框中，设置本位币代码、本位币名称、账套主管(暂

时默认)、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。单击“下一步”按钮；

(7)在“创建账套-基础信息”对话框中，对存货是否分类、客户是否分类、供应商是

否分类、有无外币核算进行设置，若有分类或有外币核算，则在选项前打勾“J”，否则不

作选择。单击“下一步”按钮；单击“完成”；单击“是”；

(8)建立账套完成后，系统将弹出“分类编码方案”对话框，进行编码方案设置，单

击“确认”；

(9)系统将弹出“数据精度定义”对话框，进行数据精度设置，单击确认，完成建账

工作；在“创建账套”对话框单击“确定”按钮。

(10)在系统管理中建立账套时，系统弹出提示信息对话框，单击“是”按钮，系统

管理员可以选择立即进行系统启用设置。

(11)进入系统启用对话框，点击相应模块前面多选按钮，进行启用日期设置；

(12)确定日期后，系统弹出“提示信息”，单击“是”按钮；

(13)完成后，操作完毕单击“退出”按钮结束。

7

三、知识拓展

（1）系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套,

但不允许进行账套里的业务操作。

（2）以系统管理员的身份注册进入，可以进行账套的建立、恢复和备份，设置操作员、

指定账套主管，并可以设置和修改操作员的密码及其权限等。

（3）以账套主管的身份注册进入，可以进行修改已建账套信息，引入、输出年度账以

及对该套账操作员权限设置等。

（4）账套号用来输入新建账套的编号，系统自动从“001”号开始给新建账套编号，它

是区分不同账套数据的唯一标识。

（5）当在建立账套存货、客户、供应商不需分类时，则不能进行存货、客户、供应商

的分类编码方案设置。

（6）系统启用是指设定在应用软件系统中的各个子系统开始使用的日期。

（7）只有启用后的子系统才能进行登录。

（8）各个子系统可以分开启用，建议先启用总账系统。

任务二操作员设置

一、学习任务书

任1.掌握系统管理中增加操作员等操作步骤；

务2.理解各会计岗位的职责；

目3.掌握错误的修改方法；

标4.分析并完成拓展训练，总结自己的完成情况。

【工作任务】

用财务软件给长春市善思维有限公司设置操作员，如表2-1所示。

任

表2-1设置操作员

务

编号姓名角色

内

A01王莹账套主管

容

A02刘一铭会计

A03钱宇出纳

A04李小萌会计

【软件功能介绍】

参操作员及权限管理是保证系统运行安全、数据保密安全必须的，它可以避免与业务

考无关的人员进入系统，也可以对系统所包含的各个子系统的操作进行控制。

资只有系统管理员有权设置操作员，可以给操作员一个初始口令。操作员在第一次使

料用时，一定要自行进行修改。设置的操作员被使用后，不允许删除。（建议在练习中不

要设置口令，以免忘记口令影响学习进度。）

8

兀(自我总结问题及所学到的知识)

成

情

况

二、操作指南

(1)在“系统管理”窗口中，单击“权限”菜单下“操作员”命令，弹出”操作员管

理”对话框。

(2)单击“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。

(3)输入编号“A01”，姓名“王莹”，口令、确认口令可设也可不设；

(4)单击“增加”按钮，方法同上，增加“A02”、“A03”、“A04”操作员。

(5)单击“退出”按钮。

任务三操作员权限设置

一、学习任务书

任1.掌握系统管理中操作员权限设置等操作步骤；

务2.理解不同操作能够生成不同的结果；

目3.掌握错误操作的修改方法；

标4.分析并完成拓展训练，总结自己的完成情况。

【工作任务】

用财务软件给长春市善思维有限公司操作员授权。

1.操作员权限设置

操作员权限设置如表2-2所示。

表2-2操作员权限设置

任

编号姓名角色权限

务

A01王莹账套主管账套全部权限

内

A02刘一铭会计公用目录设置、总账、应收管理、应付管

容

理、往来、采购管理、销售管理、核算、

库存管理

A03钱宇出纳现金管理、总账中出纳签字

A04李小萌会计公用目录设置、工资管理、固定资产

2.备份账套

参

【软件功能介绍】

考

在增加账套后，一般根据用户在企业核算工作中所担任的职务、分工来设置、修改

资

其对各功能模块的操作权限。

料

系统管理员和账套主管有很大的区别

9

（1）系统管理员可以对各个账套的操作员进行权限设置，也可以指定某账套的账

套主管。

（2）账套主管可以对所管辖账套的操作员进行权限设置。

（3）一个账套可以定义多个账套主管，一个操作员可以担任多个账套的账套主管。

（4）系统中所设置的操作员如果可以操作多个账套，可以为其在多个账套中授权。

兀（自我总结问题及所学到的知识）

成

情

况

二、操作指南

（1）单击“权限”菜单下“权限”，打开“操作员权限”对话框，单击需要授权操作员

“王莹”所在行，选中对话框右上方下拉列表中“106长春市善思维有限公司”账套，再单

击选中其前方“账套主管”复选项，弹出”系统管理旷对话框，单击“是”按钮；

（2）单击第二个需要授权操作员“刘一铭”，单击“增加”按钮，打开“增加权限”对话框，双击“产

品分类选择”框中的“公用目录设置”、“总账”等权限，单击“确定”按钮。

（3）单击第三个需要授权操作员“钱宇”，单击“增加”按钮，打开“增加权限”对话

框。

（4）单击“总账”，在系统“明细权限选择”框中，双击“出纳签字”权限，再在“产

品分类选择”框中双击“现金管理”，单击“确定”；

（5）按上述方法，完成全部人员授权操作后，单击“退出”按钮。

三、知识拓展

1.账套主管拥有该账套所有权限；会计通常拥有公用目录设置、总账除了出纳签字以

外的所有权限；出纳通常拥有总账中出纳签字及现金管理的权限；

2.权限的设定主要根据单位对人员岗位的分工。

任务四账套备份

一、学习任务书

任1.掌握系统管理中备份账套等操作步骤；

务2.理解不同操作能够生成不同的结果；

目3.掌握删除账套的操作改方法；

标4.分析并完成拓展训练，总结自己的完成情况。

任

务［工作任务】用财务软件对长春市善思维有限公司账套进行备份。

内

容

参

10

考【软件功能介绍】

资本书的实操是一个企业会计业务在计算机中实现记账、算账、报账的过程，要求操

料作内容必须有连续性。所以，学生每次进行实操后，应该进行账套备份，并予以保存，

以便下次可以恢复账套数据后，继续下一部分练习。同时也有利于学生在做错了一次子

任务后，可以恢复错误前的账套，重新完成操作任务。

兀(自我总结问题及所学到的知识)

成

情

况

二、操作指南

(1)单击“账套”菜单下的“备份”命令，打开“账套输出”对话框。

(2)选择“账套号”下拉列表框中的“106长春市善思维有限公司”：

(3)单击“确定”按钮；

(4)进入“选择备份目标：”对话框，选择所要保存文件的路径，单击“确定”按钮。

(5)系统弹出“硬盘备份完毕”对话框。

(6)单击“确定”按钮。

三、知识拓展

(1)输出账套也可以说是备份账套数据。将系统中的数据库定期(如每天、每周等)

复制到移动硬盘或光盘中保存。可以复制两份数据，分别放在不同的并且远离机房的地方,

以免由于地震、火灾等灾害而使得计算机损毁、数据丢失。

(2)账套恢复也叫账套引入，是指把软盘或硬盘等存储介质上的备份数据恢复到当前

系统中。

项目综合训练

1.系统管理员可以操作哪些命令？

(提示：见进入系统管理后的可操作命令。)

2.账套主管可以操作哪些命令？

(提示：见进入系统管理后的可操作命令。)

3.进入到帮助菜单中，阅读里面的内容，并在下面写出几个你认为重要的内容。

11

项目三基础档案设置

基础档案的设置主要包括设置部门档案、职员档案、客户及供应商分类、客户及供应商

档案、结算方式、外币设置等。

设置基础档案之前应首先确定基础档案的分类编码方案（在建账时设置或在“基础设置”

f“基本信息”f“编码方案”中设置），基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次

和各级编码长度的设定。

任务一部门档案设置

一、学习任务书

任

务1.掌握部门档案设置的数据来源；

目2.掌握部门档案设置的操作步骤；

标

3.掌握错误操作的修改方法。

【工作任务】

为长春市善思维有限公司账套进行部门档案设置，如表3-1所示。

任表3-1部门档案设置

务

部门编码部门名称

内

容01综合部

02财务部

03业务部

04生产部

【软件功能介绍】

所谓部门，是指组织中的各类主管人员按照某种原则，为完成某一类特定的任务而

参有权管辖的一个特定领域，它既是一个特定的工作领域，又是一个特定的权力领域。部

考门划分即活动分组，是指按照一定的方式将相关的工作活动予以划分和组合，形成易于

资管理的组织单位，如部、处、科、室、组等，这些通称做部门。

料

部门档案是按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息，也就是设

置与企业财务核算和管理有关的部门。设置部门档案主要为部门核算科目、职工薪酬、

固定资产等内容操作过程中使用，可对一些查询内容更加细分化。

12

兀(自我总结问题及所学到的知识)

成

情

况

二、操作指南

略

三、知识拓展

(1)部门编码必须符合编码原则。

(2)部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。

【附加题】部门负责人如下，综合部：李如一；财务部：王莹；业务部：林佳；生产部:

王力。

【提示】设置部门档案时，职员档案还没有设置，部门档案中的负责人就需要在职员档

案设置完成后，再回到部门档案中进行修改，以完成负责人的设置。

任务二职员档案设置

一、学习任务书

任

务1.掌握职员档案的数据来源；

目2.掌握职员档案设置的操作步骤；

标

3.掌握错误操作的修改方法。

【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行职员档案设置，如表3-2所示。

表3-2职员档案设置

职员编码职员姓名所属部门

任1李如一综合部

务

2倪亮综合部

内

容3王莹财务部

4刘一铭财务部

5钱宇财务部

6李小萌财务部

7林佳业务部

13

8李丽平业务部

9王力生产部

参

职员档案主要用于记录本单位的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员

考

属性等。设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职员信息。设置职员档

资

案可以对个人往来进行核算和职工薪酬管理及工作业绩记录等。

料

完（自我总结问题及所学到的知识）

成

情

况

二、操作指南

略

三、知识拓展

（1）职员档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。

（2）输入职员所属的部门，只能选定末级部门。

【附加题】设置职员属性每个部门第一个人，设置为管理人员，其他为一般人员。

任务三客户分类设置

、学习任务书

任

务1.掌握客户分类设置的意义；

目2.掌握客户分类设置的操作步骤；

标

3.掌握错误操作的修改方法。

任

务【工作任务】

内为长春市善思维有限公司账套进行客户分类设置，如表3-3所示。

容

表3-3客户分类设置

14

类别编码类别名称

1批发

2零售

参【软件功能介绍】

考客户分类是用来对客户进行分类管理，用户可将客户按行业、地区等进行划分，建

资立客户分类后，用户可以将客户档案设置在最末级的客户分类之下。设置客户分类可以

料实现对客户的统计和汇总等分类管理。

完（自我总结问题及所学到的知识）

成

情

况

二、操作指南

略

三、知识拓展

（1）客户分类编码必须唯一。

（2）客户分类编码必须符合编码原则。

（3）只用来对客户档案的分类。已被引用的客户分类不能被删除。没有对客户进行分

类管理需求的用户可以不使用本功能。

任务四客户档案设置

一、学习任务书

任

务1.掌握客户档案设置的数据来源；

目2.掌握客户档案设置的操作步骤；

标

3.掌握错误操作的修改方法。

任

务

【工作任务】

内

15

容为长春市善思维有限公司账套进行客户档案设置，如表3-4所示。

表34客户档案设置

客户编码客户名称客户简称所属分类税号银行账号

01长春市顺德公司顺德公司1批发11111181818

02长春市长虹公司长虹公司1批发22222282828

03沈阳市爱心公司爱心公司2零售33333383838

04武汉市立新公，，1立新公司2零售44444484848

参【软件功能介绍】

考客户档案功能完成对客户档案的设置和管理。便于进行业务数据的统计、分析。客

资户档案主要包括客户编号、名称、简称、所属分类、税号、开户银行等基本信息和联系

料方式及信用等级等其他信息。一般总账、应收、销售、库存、存货等子系统会用到。

完(自我总结问题及所学到的知识)

成

情

况

二、操作指南

略

三、知识拓展

(1)客户档案是对每一个客户的详细信息的记录，包括客户名称、所属分类、所属地

区、开户银行、银行账号、地址、电话、邮编及与信用相关的信息，如信用等级、信用额度

等信息。

(2)客户编号、名称和简称必须输入，不能与己有的客户档案重复。

(3)本书中没有对供应商进行分类，故不需要操作。如果实际业务中有对供应商进行

分类的要求，可参照客户分类进行操作。

任务五供应商档案设置

一、学习任务书

16

任

务1掌握供应商档案设置的数据来源;

目2掌握供应商档案设置的操作步骤;

标

3掌握错误操作的修改方法。

【工作任务】

为长春市善思维有限公司账套进行供应商档案设置，如表3-5所示。

表3-5供应商档案设置

供应商名称开户银行账号

任供应商编码供应商简称税号

银行

务

内01杭州市力量公司力量公司515151工行55555

容

02广州市凤凰公司凤凰公司616161农行66666

03长春市大洋公司大洋公司717171中行77777

04天津市远方公司远方公司818181建行88888

【软件功能介绍】

参

供应商档案设置便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析。供应商档案

考

主要包括供应商编号、名称、简称、所属分类码、所属地区码、所属行业、税号、开户

资

银行等基本信息和联系方式及信用等级等其他信息。

料

供应商分类和供应商档案与客户分类基本功能相似。

兀（自我总结问题及所学到的知识）

成

情

况

二、操作指南

略

三、知识拓展

17

(1)供应商编码必须唯一。

(2)供应商编号、名称和简称必须输入，不能与已有的供应商档案重复。

任务六存货分类设置

一、学习任务书

任

务1.掌握存货分类设置的意义；

目2.掌握存货分类设置的操作步骤；

标

3.掌握错误操作的修改方法。

【工作任务】

为长春市善思维有限公司账套进行存货分类设置，如表3-6所示。

任

务表3-6存货分类设置

内类别编码类别名称

容

01原材料

02产成品

03其他

参【软件功能介绍】

考存货是企业重要的流动资产，它管理的好坏涉及到企业的资产保全和流失的问题。

资存货分类设置主要是便于进行存货管理和业务数据的录入、统计、分析。一般总账、应

料收、应付、销售、采购、库存、存货等子系统会用到。

完(自我总结问题及所学到的知识)

成

情

况

二、操作指南

略

三、知识拓展

18

(1)如果存货种类很多，就需要对存货进行分类管理。

(2)输入类别编码时，注意编码原则，不符合将不能予以保存。

任务七存货档案设置

、学习任务书

任

务1.掌握存货档案设置的服务目的；

目2.掌握存货档案设置的操作步骤；

标

3.掌握错误操作的修改方法。

【工作任务】

为长春市善思维有限公司账套进行存货档案设置，如表3-7所示。

表3-7存货档案设置

存货编码存货大计量税率主要供货

存货名称存货属性

/存货代码类单位单位

01001铝片01片13大洋公司外购、生产耗用

任01002钢板01片13大洋公司外购、生产耗用

务

内01003电线01箱13力量公司外购、生产耗用

容01004电热板01箱13凤凰公司外购、生产耗用

02001A型热水壶02件13自制、销售

02002B型热水壶02件13自制、销售

02003小号电热杯02件13自制、销售

02004中号电热杯02件13自制、销售

03001运费03千米9外购、劳务费用

参【软件功能介绍】

考

资存货档案设置便于存货核算、统计、分析和实物管理。一般总账、应收、应付、销

料售、采购、库存、存货等子系统会用到。

19

兀（自我总结问题及所学到的知识）

成

情

况

二、操作指南

略

三、知识拓展

（1）存货编码必须唯一，存货代码必须唯一。可以用数据或字符表示。

（2）存货名称可以是汉字或英文字母，必须输入。

（3）税率是指该存货的增值税税率。存货销售时，此税率为专用发票或普通发票上该

存货默认的销项税税率；存货采购时，此税率为专用发票、运费发票等可抵扣的进项发票上

默认的进项税税率。

（4）存货属性分为销售、外购、自制等类型，有利于加快单据的录入速度。

（5）如果企业存货的计价方法采用的计划价格，需要在存货计划价中输入计划价格，

核算时将以计划价格进行计算。

任务八结算方式设置

一、学习任务书

任

务1.掌握结算方式设置的服务目的；

目2.掌握结算方式设置的操作步骤；

标

3.掌握错误操作的修改方法。

【工作任务】

为长春市善思维有限公司账套进行结算方式设置，如表3-8所示。

表3-8结算方式设置

任编号名称票据管理

务

1现金结算否

内

容2支票结算是

201现金支票是

202转账支票是

3委托收款否

20

4银行汇票否

5商业汇票否

【软件功能介绍】

参

考结算方式功能用来设置和管理在经营活动中涉及的资金收付业务中用到的货币结

资算方式。设置结算方式主要是为了银行对账时的精确性。常用的结算方式有现金结算、

料现金支票、转账支票、商业承兑汇票、银行承兑汇票、电汇、信汇、委托收款、银行汇

票、托收承付等。一般总账、应收、应付、销售、采购等子系统会用到。

兀（自我总结问题及所学到的知识）

成

情

况

二、操作指南

略

三、知识拓展

（1）结算方式编码用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序

来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字0-9或字符A-Z表示，但编码中

以及空格禁止使用。

（2）结算方式名称是用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入

值必须唯一。

（3）票据管理标志指用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票

据是否要进行票据管理。

（4）结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。

任务九开户银行设置

一、学习任务书

任

务1.掌握开户银行设置的服务目的；

目

标2.掌握开户银行设置的操作步骤。

任

务

21

内【工作任务】

容

为长春市善思维有限公司账套进行开户银行设置。

开户银行名称：工行经开支行；银行账号：62220059706322c

参

考【软件功能介绍】

资开户银行设置企业在收付结算中对应的开户银行信息。

料

完(自我总结问题及所学到的知识)

成

情

况

二、操作指南

略

三、知识拓展

(1)开户银行：用来输入使用单位的开户银行名称。用户必须输入，名称可以重复。

开户银行名称最多可输入30个字符或15个汉字。

(2)账号：用来输入使用单位在开户银行中的账号名称。用户必须输入，且必须唯一。

银行账号最多可输入20个字符。

(3)暂封标识：用来标识账号的使用状态。如果这个账号临时不用时，可以用鼠标点

击来置暂封标志为有效。

(4)开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。

项目综合训练

1.基础设置时，有的需要先设置，有的需要后设置，也有的不分先后，请想一想，这些设

置都是哪一种？

2.每个设置中都包含哪些可以设置的内容？

22

项目四总账系统的初始化和日常业务处理

总账系统也称为账务处理系统，是会计软件的核心系统，总账系统既可以独立运行，也

可同其他系统协同运转。在总账系统中，可以填制凭证，也可以接收来自其他系统（工资、

固定资产等）传送的凭证，并进行审核、记账和自动转账等工作。

子项目一总账系统的初始化

总账系统的初始化设置所包含的内容很多，最主要和最基本的设置是：确定总账系统的

选项、设置会计科目、录入初始余额、设置凭证类别等。

任务一总账系统参数设置

一、学习任务书

任

1.掌握总账系统初始化参数设置的相关内容；

务

2.掌握总账系统初始化参数设置的操作方法；

目

3.掌握参数设置与不设置的不同影响。

标

【工作任务】

在会计软件中给长春市善思维有限公司总账系统进行总账系统参数设置。总账控制

任

参数（总账系统中的“选项”设置）

务

资金及往来赤字控制；

内

不允许修改、作废他人填制的凭证；

容

可以使用其他系统受控科目；

出纳凭证必须由出纳签字。

【软件功能介绍】

总账系统的选项功能主要是指总账系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业

务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查

看。如制单是否序时，汇率方式采用固定汇率还是浮动汇率，明细账每页打印行数等。

进入“选项”后，用鼠标点击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其它”页签，即可

参

进行账簿选项的修改。

考

【使用说明】

资

一、凭证

料

选择“凭证”页签，可查看及修改有关凭证的选项。

（-）制单控制

制单控制主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制：

1.制单序时控制

2.资金及往来赤字控制

3.可以使用其他系统受控科目

23

4.允许修改他人填制的凭证

5.支票控制

6.制单权限控制到科目

7.现金流量项目必录

8.允许查看他人填制的凭证

（二）外币核算

如果您的企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式——固定汇率、浮动汇率。“固

定汇率”即在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额。“浮动汇率”即在

制单时，按当日汇率折算本位币金额。

（三）凭证控制

凭证控制由以下几项组成：

1.打印凭证页脚姓名

在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。

2.凭证审核控制到操作员

有些时候，希望对审核权限作进一步细化，如只允许某操作员审核其本部门的操作

员填制的凭证，而不能审核其他部门操作员填制的凭证，则应选择此选项。可通过系统

菜单“设置”下的“明细权限”中去设置操作员审核权限。

3.出纳凭证必须经由出纳签字

若选择了此项，则含有现金、银行科目的凭证必须由出纳人员通过“出纳签字”功

能对其核对签字后才能记账。

4.未审核的凭证允许记账

若选择了此项，则未经过审核的凭证可以进行记账。

（四）凭证编号方式

系统在“填制凭证”功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统编

号”，但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即“手工编号”。

如果以上默认账套参数与您实际需要不符，可以直接进行调整。

（五）合并凭证显示、打印

此选项控制凭证打印的方式，默认不勾选。

二、账簿

选择“账簿”页签，可查看及修改有关账簿的选项。

（-）打印位数宽度

定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。

（二）明细账（日记账、多栏账）打印输出方式

打印正式明细账、日记账或多栏账时，按年排页还是按月排页。

（1）按月排页：即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再

从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为“1页”。这样，若所选月份范围不是第

一个月，则打印结果的页号必然从“1页”开始排。

（2）按年排页：即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页，

再将打印月份范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页

号。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号有可能不是从“1页”开

始排。

（三）正式账每页打印行数

可对明细账、日记账、多栏账的每页打印行数进行设置。双击表格或按空格对行数

直接修改即可。

24

（四）凭证打印行数

可对凭证每页的行数进行设置。

（五）凭证、账簿套打

打印凭证、正式账簿时是否使用套打纸进行打印。套打纸是指用友公司为账务专门

印制的各种凭证、账簿的标准表格线，选择套打打印时.，系统只将凭证、账簿的数据内

容打印到相应的套打纸上，而不打印各种表格线。用套打纸打印凭证速度快，且美观。

（六）明细账查询权限控制到科目

有些时候，希望对查询和打印权限作进一步细化，如只允许某操作员查询或打印某

科目明细账，而不能查询或打印其他科目的明细。这种情况下，则应选择此选项，然后

再到系统菜单“设置”下的“明细权限”中去设置明细账科目查询权限。

三、会计日历

用鼠标单击“会计日历”页签，可查看各会计期间的起始日期与结束日期，以及启

用会计年度和启用日期。此处仅能查看会计日历的信息，如需修改请到系统管理中进行。

四、其他

对系统的其它选项进行设置。

（1）数量小数位：在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将

用“0”补齐。

（2）单价小数位：在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将

用“0”补齐。

（3）本位币精度：若数据精确到整数（无小数位），则在制单中由汇率、外币计算

本位币时，系统自动四舍五入为整数。

（4）部门排序方式：在查询部门账或参照部门目录时，是按部门编码排序还是按

部门名称排序，可根据需要在这里设置。

（5）个人排序方式：在查询个人账或参照个人目录时，是按个人编码排序还是按

个人名称排序，可根据需要在这里设置。

（6）项目排序方式：在查询项目账或参照项目目录时，是按项目编码排序还是按

项目名称排序，可根据需要在这里设置。

账套名称、单位名称、行业性质、会计主管等账套信息