2023年ERP软件系统需求说明书

《择易企业管理系统商务版V3。0》

软件需求说明书

软件开发有限公司

《择易企业管理系统商务版V3。0》软件需求说明书

目录

1.编写目的.................................................8

2.背景......................................................8

2.1.皿....................................................8

2.2.参考资料................................................8

2.3.旦标.....................................................8

2.4.用户的特点...............................................8

2.5.假定和约束.............................................8

3.需求规定................................................8

3.1.采购管理...............................................8

3.1.1采购订单APOrder....................................................................................................9

3.1.2采购收货APRecieve.....................................................................................................11

3.1.3采购退货APRetturn.....................................................................................................12

3.1.4采购发票APInvoice（扩展）.............................................14

3.1.5采购付款...........................................................15

3.1.6显示凭证（不产生凭证，只是显示凭证的内容）.......................16

3.1.7采购数据查询.....................................................16

3.1.8采购统计报表......................................................16

3.1.9采购决策分析图...................................................16

3.1.10采购历史数据维护.................................................16

3.2.销售管理...............................................17

3.2.1销售订单AROrder...................................................................................18

3.2.2销售发货APROredr....................................................................................19

3.2.3销售退货ARReturn....................................................................................20

3.2.4销售发票ARInvoice..............................................................................22

3.2.5销售收款..................................................23

3.2.6显示凭证（不生成凭证，仅提供显示凭证的内容）...........24

3.2.7门市零售...............................................24

3.2.8库存盘点（见库存管理）.................................24

3.2.9货品调拨（见库存管理）.................................24

3.2.10货品维修服务.............................................24

3.2.11销售数据查询............................................25

3.2.12销售统计报表............................................25

3.2.13销售决策分析图..........................................26

3.2.14销售历史数据维护................................26

3.3.库存管理（InventoryControl）.........................26

3.3.1货品入库（入库单）ICReceiveOrder.............................................27

3.3.2货品出库（出库单）....................................29

3.3.3货品调拨...............................................30

3.3.4货品盘点...............................................31

3.3.5组合货品定义..........................................32

3.3.6货品组装...............................................33

3.3.7货品拆分...............................................33

3.3.8库存数据查询............................................34

3.3.9库存统计报表............................................34

3.3.10库存决策分析图..........................................34

3.3.11库存历史数据维护.......................................35

3.4.员工管理.........................................35

3.4.1员工基本信息.............................................35

3.4.2员工工资信息.............................................35

3.4.3企业管理费用信息（放入财务模块中）...................36

3.4.4员工考勤信息.............................................37

3.4.5员工管理报表.............................................37

3.5.帐务与业务接口..................................37

3.5.1接口说明...............................................37

3.5.2库存货品科目自动定义表ItemAuto..................................................38

3.5.3应付款科目自动定义表APAuto........................................................38

3.5.4应收款科目自动定义表ARAuto........................................................38

3.5.5收付款科目自动定义表RPAuto........................................................38

3.5.6税金科目自动定义表TaxAuto........................................................39

3.5.7成本费用科目自动定义表CostAuto..................................................39

3.5.8收入科目自动定义表CostAuto........................................................39

3.5.9临时凭证表VoucherTmD...................................................................39

3.5.10采购进货的会计处理....................................39

3.5.11预付货款及定金.......................................43

3.5.12冲应付款帐的会计处理.......................................44

3.5.13货品零售会计处理............................................45

3.5.14货品销售会计处理.............................................45

3.5.15应收款处理............................................47

3.5.16库存盘点.....................................................48

3.6.账务管理.......................................................49

3.6.1帐务概述.....................................................49

3.6.2建立会计帐...................................................52

3.6.3帐务初始化..................................................53

3.6.4凭证管理.....................................................53

3.6.5自动凭证确认...................................................55

3.6.6记帐...........................................................55

3.6.7月末处理.....................................................56

3.6.8出纳管理(扩展).............................................56

3.6.9汇兑损益(扩展).............................................58

3.6.10帐簿查询.....................................................58

3.6.11系统维护.....................................................58

3.6.1259

3.7.基本信息管理..................................................62

3.7.1货品基本信息...............................................62

(1)62

(2)处理63

(3)输出..................................................64

(4)«.......................................................64

3.7.2供应商基本信息..........................................64

(1)屹.......................................................64

(2)处理.......................................................65

(3)Wti.......................................................65

(4)n,.......................................65

3.7.3客户基本信息.............................................65

(1)输入.....................................................65

(2)处理.....................................................66

(3)输出................................................66

(4)£>.....................................................66

3.7.4基本信息报表.............................................66

3.8.系统维护...........................................66

3.8.1系统数据初始化..........................................66

3.8.2版本升级...............................................66

3.8.3数据备份...............................................66

3.8.4数据恢复...............................................67

3.8.5数据导出...............................................67

3.8.6用户管理...............................................67

(1)输入.....................................................67

⑵W67

(3)纲.....................................................67

(4)rs.....................................................67

3.8.7用户权限管理.........................................67

(1)Q...................................................67

(2)»....................................................67

(3)皿.....................................................67

(4)FS.....................................................67

3.8.8用户口令管理.......................................67

4.67

5.支持软件..............................67

6.接旦..................................67

7,控制...................................68

1.编写目的

《择易企业管理系统商务版V2.0》已正式发生动活发行，为了使《择易企业管理系统

商务版V3。0》软件更上一个台阶，同时也是为了更好地满足用户的需求，我们对《择易企

业管理系统商务版V3。0》版本给出新的软件需求。该软件需求说明书是与用户沟通的一个

桥梁，也是系统分析员和程序设计员了解业务知识的一个工具。

2.背景

我国目前有100万个中大型企业，其进销存业务主要还是停留在手工处理阶段，国内已

有若干软件开发公司从事该领域软件系统的研制，其中面向财务的软件己经相当成熟，如用

友软件、金碟财务软件和安易财务软件等，但是面向进销存方面软件系统尽管也有一部分如

协国商霸、速达2000+、管家婆、文惠系统、钱掌柜、金蝶进销存等却不尽人意，与财务的

结合也不是很好，因此在进销存领域竞争还是相当激烈的，我们就是在这样一个环境下提出

对《择易企业管理系统》2。0版本进行改进，以便在竞争中夺得一席之地，最终走向称霸

的地位。

软件系统的名称：《择易企业管理系统商务版V3。0》

任务提出者：软件开发有限公司

开发者：软件开发有限公司

用户：中国中、大型企业

2.1定义

2.2参考资料

•国家软件工程开始标准

•《择易企业管理系统商务版V2.0》本软件需求分析报告

•《择易企业管理系统商务版V2.0》本鉴定材料

•《择易企业管理系统商务版V2.0》软件

•软件开发有限公司开发规范和标准

任务概述

2.3目标

见1.2背景

2.4用户的特点

本软件的最终用户是中国的中大型企业，这类企业一般规模圈较大，其管理也较严格、科

学。这类企业员工的学历、素质较高，其中在部分人员接受过一定的计算机培训，具有一定

的计算机操作技能。在激烈的市场竞争下，企业要想获得发展，就必须提高其管理水平，采

用计算机进行管理，是提高企业管理水平的一个重要的途径。大部分中大型企业都希望有一

套成熟的，适合中国国情的企业管理系统。

2.5假定和约束

为了更快解决《择易企业管理系统商务版V2.0》本中没有解决的问题，同时也是为了占

领市场，《择易企业管理系统》2。1版本开发时间为四个有，考虑到会计的复杂性，《择易

企业管理系统》2。1版本只设计与会计的接口，总账放在《择易企业管理系统商务版V3.0》

本考虑，这样做的目的也是为了扎扎实实将进销存业务做好，使其达到一流的水准。

3.需求规定

3.1采购管理

采购业务流程图：

详细流程图:

3.1.1采购订单APOrder

(1)输入

基本信息：

订单编号CGOrderNoChar(14)

订货日期OrderDateDateTime

供应商编号VendorNoChar(8)

到货日期ReceiveDateDateTime

收货地址AddressChar(40)

付款方式编号PayModeNoChar(l)

运输方式编号TranModeNoChar(l)

货币种类编号CurrendcyNoChar(3)

兑换率ExchangeRateNum(16.6)

货品金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)

货品折扣率DiscountRateNum(6.2)

折扣金额DiscountMoneyNum(12.2)

税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)

运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)

采购部门编号DepartNoChar(6)

采购员编号BuyerNoChar(6)

审核员编号AuditorNoChar(6)

操作员编号OperaterNoChar(6)

明细信息：

订单编号CGOrderChar(14)

货品编号ItemsNoChar(8)

货品单位编号ItemsUnitNoChar(2)

货品税率ItemstaxNum(6.2)

订货数量ItemsQtyNum(10.2)

订货单价ItemsPriceNum(12.2)

收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)

(2)处理

•订单编号由系统自动产生，格式Cgyyyymtnddnnnn

•可在当前会计期内实现采购订单的个性、作废。对已收货的

•修改采购订单不影响收货单

•对货品超量收货或已经收货的采购订单自动关闭

•对没有完全收货的采购订单允许用户选择是否关闭订单

•对收了货的订单不允许修改供应商，并且订货数量不能低于已收货数量

•对已经关闭了的订单在会计在会计期末自动导入历史库中

(3)输出

将采购信息保存到数据库中

输出采购订单，其格式为

软件系统开发公司采购订单

订单编号：CG199910130001供应商名称：系统有限公司

订单日期：1999年10有13日交货地址：大厦201号

货品名称规格型号单位单价数量税费合计

长虹彩电PA2116台1320.002.0010.002650.00

海尔电冰箱SP256ml台2600.003.0030.0078300.00

合计〈大写>壹万零肆佰捌拾元零角零分〈小写>10480.00

备注

部门：采购一部业务员：黄平审核员：徐小东制单人：黄平

制单日期：1999年10月160

(4)扩展

增加多国货币处理，《择易企业管理系统》2。I版默认为人民币，兑换率为1。00

3.1.2采购收货APRecieve

输入

收货单编号SHOrderNoChar(14)

订单编号CGOrderNoChar(14)

收货日期ReceiveDateDateTime

会计期间AccountSperiodChar(6)

会计凭证号TransactionNoChar(5)

供应商编号VendorNoChar(8)

收货地址AddressChar(40)

运输方式编号TranModeNoChar(1)

货币种类编码CurrencyNoChar(3)

兑换率ExchangeRateNum(16.6)

货品金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)

货品折扣率DiscountRateNum(6.2)

折扣金额DiscountMoneyNum(12.2)

税类编号TaxClassChar(2)

税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)

运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)

采购部门编号DepartNoChar(6)

存货部门编号DepotNOChar(6)

采购员编号BuyerNoChar(6)

仓库保管员编号KeeperNoChar(6)

审核员编号AuditorNoChar(6)

操作员编号OperaterNoChar(6)

现款金额MoneyDownNum(12.2)

导入总帐标志AccountStateBoolean

明细信息：

收货单编号SHOrderNoChar(14)

货品编号ItemsNoChar(8)

货品单位编号ItemsUnitNoChar(2)

货品税率ItemstaxNum(6.2)

收货单价ItemsPriceNum(12.2)

收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)

入库数量ItemlnQtyNum(10.2)

(5)处理

•收货单编号由系统自动产生，格式Shyyyymmddnnnn

•若收货单由订单产生，则取订单编号，格式Cgyyyymmddnnnn,订单编号只能取不能

输入和修改：若收货单不是由订单产生则订单编号为空

•导入总账后其标志位为True,缺省为False

•税类编号01增值税02营业税03消费税

•收货仅产生应付款，但是不入库

•如果收货单已经入库，则不允许修改，必须先将入库单作废，然后再修改

•增加现款收货，如果全部付款则不产生应付款

•可在当前会计期内实现收货单的修改、作废（但过了账的收货单不允许修改）

•选择收货单进行修改

•修改收货单时直接修改应付款金额，如果应付款大于已付款，自动置应付款为未完

成状态，如果应付款小于等于已付款，自动置应付款为完成状态，并将多余金额提

示转入预付款还是现金支票

•修改收货单元时修改的货品收货数量不得不在大于库存数量

（6）输出

•将收货信息保存到数据库中

•输出收货入库单，其格式为：

软件系统开发公司采购订单

收货单编号：CG199910130001供应商名称：系统有限公司

收货日期：1999年10有13日收货仓库：公司第一仓库

货品名称规格型号单位单价数量税费合计

长虹彩电PA2116台1320.002.0010.002650.00

海尔电冰箱SP256ml台2600.003.0030.0078300.00

合计〈大写>壹万零肆佰捌拾元零角零分<1小写>10480.00

备注

部门：采购一部业务员：黄平审核员：徐小东制单人：黄平

仓库保管员：涂浇敏制单日期：1999年10月16日

⑺扩展

•增加多国货币处理，《择易企业管理系统》2.1版默认为人民币，兑换率为1.00

3.1.3采购退货APReturn

（2）输入

退货单编号CTOrderNoChar(14)

收货单编号SHOrderNoChar(l4)

退货日期ReceiveDateDateTime

会计期间AccountSperiodChar(6)

会计凭证号TransactionNoChar(5)

供应商编号VendorNoChar(8)

退货地址AddressChar(40)

付款方式编号PayModeNoChar(1)

运输方式编号TranModeNoChar(l)

货币种类编码CurrencyNoChar(3)

兑换率ExchangeRateNum(16.6)

付款号码CashNoChar(14)

货品金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)

税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)

运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)

采购部门编号DepartNoChar(6)

存货部门编号DepotNOChar(6)

采购员编号BuyerNoChar(6)

仓库保管员编号KeeperNoChar(6)

审核员编号AuditorNoChar(6)

操作员编号OperaterNoChar(6)

导入总帐标志AccountstateBoolean

明细信息：

退货单编号CTOrderNoChar(14)

货品编号ItemsNoChar(8)

货品单位编号ItemsUnitNoChar(2)

货品税率ItemstaxNum(6.2)

收货单价ItemsPriceNum(12.2)

收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)

货品批号信息：

退货单编号CTOrderNoChar(l4)

货品编号ItemsNoChar(8)

货品批号ItemsBatchtNoChar(30)

货品数量ItemsQtyNum(10.2)

(8)处理

・退货单编号由系统自动产生，格式Thyyyymmddnnnn

•货品单位类型说明是大单位还是小单位若导入总账中则标志位为True缺省为False

•若货品管理到批号，退货数量等于各批号数量之和

•可在当前会计期内实现退货单的修改、作废(过账的退货单不允许修改)

•采购退化不根据收货单退货(因为退货是双方约定好的，且退货有可能是针对多张收货单,

管理比较麻烦)

・采购退货时若欠供应商货款，只能转预付款，并给出提示“本公司欠XX供应商XXX元,

退货款转预付款，请用预付款冲帐”。若不欠供应商货款则询问是否将退货款转预付款还

是现金支票

•修改退货单时不允许修改供应商，若要修改供应商只能作废退货单，然后重做一张退货单

•修改退货单时若原将退货款转预付款，则减少预付款金额，若为现金支票，则作废原现金

张新的现金支票

•退货数量不得大于库存数量

(9)输出

•将退货信息保存到数据库中

•输出退货单，其格式为

软件系统开发公司采购退货单

退货单编号：CG199910130001供应商名称：系统有限公司

退货日期：1999年10有13日退货仓库：公司第一仓库

货品名称规格型号单位单价数量税费合计

长虹彩电PA2116台1320.002.0010.002650.00

海尔电冰箱SP256ml台2600.003.0030.0078300.00

合计〈大写》壹万零肆佰捌拾元零角零分<1小写>10480.00

备注

部门：采购一部业务员：黄平审核员：徐小东制单人：黄平

仓库保管员：涂浇敏制单日期：1999年10月16日

（10）扩展

•增加多国货币处理，《择易企业管理系统》2.1版默认为人民币，兑换率为1.00

3.1.4采购发票APInvoice（扩展）

⑶输入

发票编号FPOrderNoChar(l4)

发票号码BillNoChar(20)

货币种类编码CurrencyNoChar(3)

兑换率ExchangeRateNum(16.6)

开票日期BillDateDateTime

发票种类BillSortNoChar(l)

所属地区编码AreaNoChar(5)

单位编号UnitNoChar(8)

单位名称UnitNameChar(40)

发票金额BillMoneyNum(12.2)

税率TaxRateNum(10.2)

税费TaxMoneyNum(12.2)

收款员PayeeNameChar(20)

操作员编号OperaterNoChar(6)

明细信息：

发票序列编号FPOrderNoChar(14)

单据种类TaxSortNoChar(l)

单据名称TaxNameChar(40)

单据编号ItemNoChar(l4)

单位ItemUnitChar(10)

单价ItemPriceNum(12.2)

数量ItemQtyNum(10.2)

11）处理

•发票序列编号由系统自动产生，格式FPyyyymmddnnnn

•发票种类为1收据2普通发票3增值发票

•所属地区编号指发票所属地区，如广西玉林地区，编号为5位，前2位为省份，后三位

为地区编号

•单据种类为收货发票类、劳务发票类、其他类

•若单据种类为收货发票类，则单据编号取相应收货单编号，单价取相应收货单的总金额,

数量取胜（一张收货单号），单位取张

•可在当前会计期内实现发票的修改、作废

(12)输出

•将发票信息保存到数据库中

(13)扩展

•增加多国货币处理，《择易企业管理系统》2.1版本默认为人愉币，兑换率为1.00

•增加会计处理，取用户设置的默认会计期，会计科目取缺省的会计科目

3.1.5采购付款

(4)输入

应付款编号YFOrderNoChar(l4)

单据类型OrderTypeChar(l)

收货单编号SHOrderNoChar(14)

付款日期PayDateDatetime

会计期间AccountSperiodHard4)

会计凭证号TransactionNoChar(5)

供应商编号VendorNoChar(8)

货品金额合计ItemSumMoneyUm(12.2)

税费合计TaxSumMoneyum(12.2)

运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)

结算金额BalanceMoneyNum(12.2)

采购部门编号DepartNoChar(6)

收款员编号PayeeNoChar(6)

发票号码InvoiceNoChar(30)

审核员编号AuitorNoChar(6)

操作员编号OperaterNoChar(6)

导入总账标志AccountStateBoolean

明细信息：

付款编号FKOrderNoChar(14)

应付款编号FOrderNoChar(14)

操作日期OperDateDatetime

付款金额PayMoneyNum(12.2)

操作员编号OperaterNoChar(6)

付款信息：

付款编号FKOrderNoChar(l4)

付款日期PayDateDatetime

货币种类编码CurrencyNoChar(3)

兑换率ExchangeRateNum(16.6)

付款金额PayMoneyNum(12.2)

付款方式编号PayModeNoChar(l)

供应商编号SendorNoChar(8)

收款员PayeeNoChar(6)

操作员OperatorNoChar(6)

(14)处理

•付款单编号由系统自动产生，格式Thyyyymmddnnnn

•货品单位类型说明是大单位还是小单位

•若导入总帐中则标志位为True,缺省为False

•在当前会计期内只能作废冲帐的应付款细节信息

•发票号码指税务局印制的增值税或者普通发票号码，由用户自行确定是否录入

（15）输出

•将应付住处保存到数据库中

（16）扩展

•增加多国货币处理，《择易企业管理系统》2.1默认为人民币，兑换率为1.00

3.1.6显示凭证（不产生凭证，只是显示凭证的内容）

3.1.7采购数据查询

由用户选择数据项自定义查询

（1）选择查询的单据类型（采购订单、收货单、应付款、已付款、退货单、付款凭证）

（2）选择查询的数据项（单据编号、供应商、货品、货品分类、采购、收货、退货、付

款、应付日期、货款金额、业务员）

（3）根据以上条件的组合查询相应业务的主明细信息、，并可以输出（以打印、email、

文件、传真方式皆可）

3.1.8采购统计报表

（5）业务单据

•采购订单

•收货单

•采购退货单

•采购月报表：当采购部门做了月报表后，该部门该月的数据全部设置为已结帐状态，

以便于财务部门将数据导入历史库中（对末完成的数据不导入历史库中）

•付款单据

（17）流水帐（把每笔发生的业务记录下来，可用于对由帐）

•采购订单流水帐

•收货单流水帐

•采购退货流水帐

•付款单据流水帐

（18）分析报表

•未完成的采购订单

•采购报告（按供应商、货品归类对某段时间的采购情况进行统计汇总）

•采购退货报告（按供应商、货品归类对某段时间的采购退货情况进行统计汇总）

•采购付款报告（按供应商归类对某段时间的付款情况进行统计）

•应付款帐龄报告（统计某段时间内对某供应商的应付款）

•供应商的基本信息

•供应商的详细信息

3.1.9采购决策分析图

（19）横向分析（分析同一时期内局部占总体的分额，多为饼图）

•各供应商采风金额所占的份额

•对各供应商的份额

（20）纵向比较（分析不同时期所做的总量，多为方块图和走势图）

•货品的采购价格波动图

3.1.10采购历史数据维护

•历史数据查询

•历史数据统计报表

•历史数据决策分析图

3.2销售管理

销售业务流程图

详用流程图采购货品、数量二

［客户采购要求■»!处理销售定里」及采购费用•销售屋单,I

付款条款等等“

।货品,数量-

▼

货品发出

货品说明L

货品数量一付款方式

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［发葬」也里些更联）|［应收晔额d［合计鲍

I付款方式

衣款J-A销售部，

收就说明

收款单据