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文档简介

第页共页小金库专项治理工作自查自纠的报告《小金库专项治理工作自查自纠报告》一、前言财务管理是企业运营管理的重要组成部分，加强财务风险管控、防止财务失控，是保障企业长期健康发展的重要举措。为了进一步加强小金库专项治理工作，规范小金库使用和管理，特进行自查自纠工作，以确保小金库的合规运作和资金安全。本报告将全面总结我司小金库专项治理工作的自查自纠情况，并提出改进建议，以提升财务管理水平和风控能力。二、自查自纠工作情况1.专项治理措施的落实情况（1）建立小金库专用账户：我司根据相关法律法规要求和内部控制要求，设立了小金库专项账户，并将其与主账户进行严格分离，确保小金库资金的独立性和安全性。（2）明确小金库使用范围和权限：我司制定了详细的小金库使用管理规定，明确了小金库的使用范围和权限，规定了经费预算、申请、审批、核销等流程，有效防止小金库资金被滥用或错用。（3）完善小金库使用记录和报告制度：我司建立了小金库使用记录和报告制度，并定期进行审核和核对，确保小金库资金使用的合法性和准确性。2.小金库使用情况的自查自纠（1）使用范围合规性的自查自纠：通过对小金库使用记录的认真核对，发现了一些使用范围不明确或未经审批的情况，如有的部门将小金库资金用于购买办公用品等非项目支出，有的员工越权支取小金库资金等。针对这些情况，我司已要求相关部门和员工进行整改，并加强了使用范围的宣传和培训。（2）权限限制和审批制度的自查自纠：通过对小金库使用记录和审批流程的分析比对，发现了一些存在权限越界和审批不规范的情况，如有的员工在无权限的情况下使用小金库资金，有的审批流程未按规定进行等。为了解决这些问题，我司已对权限设置进行了调整，并加强了审批流程的监管和培训。（3）资金使用记录和报告准确性的自查自纠：通过对小金库使用记录和报告的核对比对，发现了一些存在资金使用记录不完整和报告不准确的问题，如有的部门未及时填报小金库使用记录，有的报告数据与实际情况不符等。为了保证记录和报告的准确性，我司已加强了相关部门的监督和培训，并建立了相应的纠错机制。三、改进建议1.加强制度落实和宣传培训：进一步明确小金库使用范围、权限和流程，加强对员工的宣传和培训，确保制度落地和人员全面理解。2.完善审批流程和权限设置：对小金库的使用审批流程进行规范和优化，设立严格的权限设置，加强对权限的管理和监控，确保资金使用的合规性和风险控制。3.定期开展核对和审核：制定明确的核对和审核程序，定期对小金库使用记录和报告进行核对和审核，及时发现和纠正问题。4.加强沟通与协调：不同部门之间加强沟通与协调，加强对小金库的统一管理，避免信息不对称和流程矛盾。四、结语通过本次小金库专项治理工作的自查自纠，发现了一些问题，并提出了改进建议。我司将进一步加强小金库专项治理工作，加强对小金库的监管和管理，提升财务风险管控能力，确保企业财务

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