岗位职责外汇管理规定_第1页
岗位职责外汇管理规定_第2页
岗位职责外汇管理规定_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

岗位职责外汇管理规定第一章总则第一条概述为了明确各岗位职责，规范外汇管理工作，提高生产管理效率，维护企业利益，依据相关法律法规和公司实际情况，特订立本《岗位职责外汇管理规定》。第二条适用范围本规定适用于全体公司员工，包含但不限于财务部门、采购部门、供应链管理部门、销售部门等。第二章外汇采购管理第三条采购流程采购部门负责编制年度外汇采购计划，并提交给财务部门审核并批准。采购部门依据采购计划编制采购申请，包含货物或服务的名称、数量、单价、总金额等信息，并提交给财务部门审批。财务部门依照公司流程进行审批，并向相关银行提交外汇购汇申请。采购部门收到银行的购汇凭证后，确认采购订单，并与供应商签订合同。采购部门依照合同规定及时支出货款。第四条外汇支出管理财务部门负责核实供应商的外汇账号及账户信息，并依照合同商定进行外汇支出。财务部门依据实际支出情况记录外汇支出记录，并及时汇报给管理层。财务部门应定期与银行核对外汇支出情况，确保支出的准确性和及时性。第三章外汇收入管理第五条销售外汇收入管理销售部门负责核实客户的外汇账号及账户信息，并依照合同商定进行外汇收款。销售部门收到外汇款项后，及时确认收款，并通知财务部门进行记录。财务部门应定期与银行核对外汇收款情况，确保收款的准确性和及时性。第六条外汇结算管理财务部门负责与银行进行外汇结算操作，包含外汇买卖、资金归集等。财务部门应依据国家外汇管理政策要求办理相应的结汇、购汇手续，并保持相关证照的完好。财务部门应及时报告外汇结算情况，并与相关部门进行沟通和协调。第四章外汇风险管理第七条外汇风险评估管理层应订立外汇风险评估方法，并定期对公司外汇风险进行评估。外汇风险评估应包含对汇率波动、信用风险、流动性风险等因素的考虑。外汇风险评估结果应及时上报给管理层，供其决策参考。第八条外汇风险对冲管理层应依据外汇风险评估结果决议是否采取外汇风险对冲措施。外汇风险对冲措施可以包含购买外汇期货、使用远期合同等手段。外汇风险对冲操作应由财务部门负责，并定期进行风险回顾和评估。第五章法律法规及监管第九条外汇监管公司应遵守国家关于外汇管理的法律法规，严格执行国家外汇政策。公司应定期进行外汇监管培训，提高员工对外汇管理法律法规的理解和遵守本领。公司应建立健全外汇内部掌控机制，确保外汇管理的合规性和稳定性。第十条外汇违规处理对于违反外汇管理法律法规的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。公司将定期进行外汇违规检查，发现问题及时追究责任，并采取矫正措施。第六章附则第十一条本规定的解释权属于公司管理层。第十二条

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论