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文档简介

第页共页出纳工作的基本职责包括负责现金和银行账户的管理，执行支付和收款操作，记录和报告财务流动情况，并确保公司的资金安全和财务记录准确无误。以下是出纳工作的详细描述：1.现金管理：-负责接收和储存公司现金，并确保所有现金的安全性。-维护现金流量表，跟踪现金进出情况，并按需提供现金预测报告。-将公司现金存入银行，并确保按时申请现金提款和冲账。2.银行账户管理：-管理公司的银行账户，包括开立新账户、关闭不再使用的账户等。-监控账户余额，确保足够资金支付公司的日常开支。-处理银行对账单，核对银行流水记录与公司账目的一致性。3.支付操作：-负责处理公司内外的支付操作，如付款给供应商、员工工资、债务归还等。-核对支付申请的准确性，并确保遵守公司财务政策和法律规定。-确保支付的准确和及时，避免延误或错误支付的情况发生。4.收款操作：-负责处理公司的收款操作，包括客户付款、收回债务、退款等。-核对收款申请的准确性，并确保遵守公司财务政策和法律规定。-确保收款的准确和及时，及时更新客户账户信息，解决收款问题。5.财务记录：-记录和维护公司的财务记录，包括现金流量表、银行流水账、收款和付款记录等。-核对财务记录的准确性，确保财务信息完整和准确。-准备财务报表，如现金流量表、资产负债表和利润表等，并及时提供给财务和管理团队。6.资金安全：-确保公司资金的安全，采取措施防止盗窃、损坏或其他意外事件。-监控银行账户的安全性，及时反馈任何异常情况给上级或相关部门。-定期进行资金清点和审核，确保账目的准确性和完整性。7.稽核和报告：-进行内部稽核，检查财务记录的准确性和合规性。-准备财务报告和财务分析，如现金流量报告、财务比率分析等，并提交给财务和管理团队。-协助外部审计，提供所需的财务信息和文件。总结：出纳工作是一个非常重要的职位，要求出纳员具备严谨的财务管理技巧和良好的沟通能力。除了上述基本职责，出纳员还需要与各个部门和外部合作伙伴合作，确保公司的资金流动和财务记录的准确性和透明度

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