数据方案模板-水务行业商业分析方案

用友网络科技股份有限公司企业互联网平台事业部水务行业商业分析方案2024/5/3目录目录ONTENTSC数据应用整体方案二行业数据应用需求与问题分析一行业方案和案例二三技术方案（大数据需要）四水务行业业务链及特点原水海水原水生产（水利工程公司）自来水生产（自来水厂）自来水供应（供应管网公司）用户污水排放（排放管网）污水处理（污水厂）供水排水污水处理自来水生产与供应业(供水业)海水淡化污水处理业1、行业发展历程：（1）1998年的国有企业改革，供水行业企业减少；2）2002年，国家对于市政公用事业进行放开，允许非国有资本进入，并逐步通过BOT、TOT等方式实现了供水行业市场化。2、产业链及盈利模式：（1）我国城市水务行业产业链如下图所示；（2）与其他市政公用事业相同是，地方政府根据成本加成的方式进行水价管制，通过给予8%~10%的合理投资回报率。3、行业进入成熟期：经过多年的投资建设，我国城市供水设施已基本建设完毕，城市用水普及率已超过96%，未来投资将更多的集中于供水管网的建设和改造。4、行业市场化程度仍较低：行业整体的市场化程度仍较低，且大多集中于大中型城市，前十大企业的市场集中度仅为9%。5、盈利能力较弱：根据杜邦分析，供水行业的盈利能力较弱，1998~2009年的平均税前ROE仅为1.1%，远低于社会平均水平。6、水价改革：1998年《城市供水价格管理办法》的出台，拉开了我国水价改革的序幕，并逐渐形成了以水资源费、水利工程供水价格、城市供水价格和污水处理费为四元的城市水价体系。水务行业信息化现状信息孤岛由于各种管理、制度等原因，大多数企业现有的系统都是一个个单一的子系统，形成了一个个信息孤岛，相互之间不能达到数据共享，造成了信息资源的浪费，不能最大程度的挖掘数据的价值。对集团公司总部的集中管控来说，还需要耗费额外的资源来进行统计汇总。协同较差集团下属单位众多，不同单位间的配合和协调，存在一定程度的信息不通、步调不一、协调工作复杂和困难等。既无法发挥成员企业间互相配合的协同优势，又对整体的规模优势造成一定程度的负面影响。数据分析现在以报表为主提供决策依据，且数据达不到全面性、规范性、一致性的要求，不能为决策分析提供严谨、全面、细致的数据基础，不能最大程度地利用应用系统中数据来加强企业管理。系统标准技术标准：系统技术标准不统一，B/S和C/S系统并存。数据标准：尚未建立数据标准体系，包括数据管理标准、数据交换标准、数据共享标准、数据安全标准、数据质量标准等。水务行业商业分析应用目标统一平台，集中管控搭建统一的数据分析平台，实现业务系统数据和外部数据的统一整合，实现数据集中存储，集中管理，数据共享，数据交换，提高数据质量和数据安全性，满足数据处理的实时性和准确性要求。加强内控，提高效率进一步强化内部管理和协同，大幅度减少非增值工作量，提高业务分析和管理工作效率，充分发挥集团整体优势，促进集团内外部资源整合和协调发展，实现集团管理水平的全面提升，提高集团管理效益。全面分析，应用集成从财务、客户、内部运营、学习与成长建立全面分析体系，对各业务部门及下属单位的运营情况进行全面分析和监控，全面覆盖从项目建设到生产运营、到经营服务的全周期分析，并满足分析结果集成到门户、业务系统需求，支持企业运营管控和管理决策。风险预警，战略管控为企业领导提供核心业务和流程的指标分析，对主要运营指标和绩效实时风险预警，帮助领导全面掌握企业经营、管理状况，有利于领导有针对性地、预见性地做出应对准确决策和全面部署。目录目录ONTENTSC数据应用整体方案二行业数据应用需求与问题分析一行业方案和案例二三技术方案（大数据需要）四用友水务行业商业分析解决方案整体架构指标与模型应用与展现绩效分析决策驾驶舱战略地图仪表盘数据可视化智能报表智能报告分析模型财务分析

客户分析市场分析项目管理资产分析运营分析人力分析……指标体系跨组织：总部各级部门等单位；跨角色：总经理财务总监负责人等分析方法因素分析法趋势分析法财务指标客户指标运营指标人力指标商业分析平台门户PCnotebook移动设备浏览器数据源数据整合（抽取、清洗、转换）集团管控系统运营管理系统Excel/Txt等文件数据外部数据……项目建设管理系统ODS数据集市数据仓库数据存储建用安全防护体系信息标准体系运维监控体系管比较分析法业务运营总经理客户市场财务企业经营状况的全面洞察体现监控-分析-预测的全程掌控依据管理角色，业务关注重点，门户界面可灵活布局（监控仪表、KPI指标、关键报表….）依据主题的不同，体现主题下的各项指标及指标体系营销：完成指标、利润指标、费用成本指标…

丰富的指标体系、同时支持自定义KPI指标及指标体系的建立全面透视运营的的图、表分析

报表分析多种方法的应用(环比、同比；分析图表的穿透、钻取…

依据业务主题应用，提供大量丰富的图表化的分析报表，支持分析者自己灵活设计各式报表管理门户指标体系报表体系分析模型借助专业的分析模型或自构所需的分析模型，设定影响因素或预计达成目标，实现科学模拟。

依据分析模型应用，提供模拟分析和科学预测运营商业分析平台的最终呈现：门户+指标+报表+模型水务行业商业分析主题框架财务综合分析财务绩效分析财务指标分析财务状况分析预算差异分析资金状况分析决策分析模型财务风险预警下属公司监控客户市场概况客户市场分析报装完成分析客户热线分析客户收费分析客户满意度分析投诉原因分析市场占有率市场趋势分析项目总体概况项目建管分析项目进度分析项目成本分析项目质量分析项目投资分析合同执行监控项目安全分析物资管理分析运营管理概况运营管理分析生产运行分析管网运行分析水处理成本分析运营收益分析客户信用分析物资库存分析物资采购分析财务绩效桌面管理驾驶舱客户市场桌面运营状况桌面投资项目分析项目建管分析资产设备分析人力分析桌面......资产规模分析资产设备分析资产结构分析资产分布分析资产价值分析设备保养分析设备利用分析设备故障分析设备维修分析人力首页人力资本分析劳动力情况人力成本情况人力投资回报人力运营分析人才持续竞争力……......目录目录ONTENTSC数据应用整体方案二行业数据应用需求与问题分析一行业方案和案例二三技术方案（大数据需要）四高层管理者决策门户(示例)分析需求：需要企业管理驾驶舱关注总体经营状况（执行与目标）指标展现更加直观得到准确的预警分析指标：关键财务指标：资产、负债、所有者权益、净利润、现金流量、净资产收益率….关键业务运营指标：营业收入、生产成本、毛利、费用、财务利润，人数、人均创利……分析方法：实际完成与任务目标比较；关键绩效指标预警；对预警指标进行穿透分析；各业务结构分析；全集团概览给水业务概览排水业务概览海淡业务概览开发业务概览海外业务概览………………项目全生命周期分析：项目总体概况分析需求：1、项目投资、进度、成本、质量、合同的整体情况进行把控；2、项目进度的及时监控和预警，调整政策，保证项目保质保量完工；3、项目成本的详细分析，实现项目成本的有效控制；4、实现对项目合同执行情况分析，实现、对对投资项目和在建项目的指导和监控；分析指标：项目数量、项目进度、投资金额、投资收益、合同金额、结算金额、合同付款金额、合同未付金额、项目成本总额….分析方法：相应的目标与实际完成比较；趋势分析；构成分析；关键绩效指标预警；项目总体概况项目投资分析项目进度分析项目成本分析项目质量分析合同执行监控物资管理分析……项目全生命周期分析：项目投资分析分析需求：1、投资项目整体分析：分不同投资主体对投资项目进行监控；2、投资合同分析：对不同投资项目合同金额，结算金额，支付金额，未付金额统计、预警；3、投资跟踪与评价：对各项目投资收益，分红情况，股权情况，重大事项和会议情况进行汇总和统计，掌控项目全貌；分析指标：投资项目数量、项目进度、投资金额、合同金额、合同付款金额、合同未付金额、项目成本总额….分析方法：趋势分析；构成分析；关键绩效指标预警；项目总体概况项目投资分析项目进度分析项目成本分析项目质量分析合同执行监控物资管理分析……项目全生命周期分析：合同执行监控分析分析需求：1、分不同项目分析合同金额，结算金额，已付金额，未付金额，同时对未支付比例进行预警分析指标：合同金额、合同结算金额、已付金额、未付金额、支付金额构成、未付金额构成….分析方法：趋势分析；构成分析；关键绩效指标预警；占比分析；项目总体概况项目投资分析项目进度分析项目成本分析项目质量分析合同执行监控物资管理分析……运营管理分析：项目总体概况分析需求：1、成本分析：在水务企业运营管理中，通常以吨为单位对单位水处理所要消耗的成本进行统计分析，从而预估整体运营成本，可为通过减少生产单耗从而减少企业整体运营成本提供一定的分析依据；2、产销差分析：产销差即企业供水总量与居民实际消费水量的差值关系，产销差分析对于企业提高供水利用率，减少不必要的产销差水量，提高企业利润率，提供有力参考依据；3、污清比分析：通过对企业污水处理量、售水量及污清比的分析，为企业的管理者提供直观的图表及趋势分析，为企业决策提供有力数据支持。分析指标：处理污水量、生产水量、收入、成本费用、毛利、产销差率、水费回收率、水质合格率、自来水单价、污水处理单价….运营管理概况生产运行分析运营收益分析客户信用分析物资采购分析物资库存分析管网运行分析……分析方法：相应的目标与实际完成比较；趋势分析；构成分析；关键绩效指标预警；运营管理分析：项目总体概况分析需求：1、污水药耗、电耗等成本情况进行把控；2、污水处理后达标进行监控；3、自来水各项成本分析；4、对各项成本指标进行预警；分析指标：处理污水量、自来水供水量、进水超标次数、出水超标次数、电耗、药耗、….分析方法：相应的目标与实际完成比较；趋势分析；构成分析；关键绩效指标预警；运营管理概况生产运行分析运营收益分析客户信用分析物资采购分析物资库存分析管网运行分析……资产设备分析：设备管理概况分析需求：1、对设备运行状况进行监控，例如：持续运行时间；2、对设备停机原因进行分析，预防机器异常停机；分析指标：设备完好率、设备利用率、保养完好率、维修完好率、设备运行小时、保养工时、维修工时、材料金额….分析方法：趋势分析；构成分析；关键绩效指标预警；设备管理概况设备保养分析设备利用分析设备故障分析设备维修分析资产规模分析资产结构分析……客户案例——华衍水务客户简介华衍水务是香港中华煤气有限公司（中华煤气）在内地经营之水务业务品牌。中华煤气从1994年开始参与内地城市公用事业的建设与管理，旗下华衍水务集团寻求与管道燃气业务协同，于2005年开启了内地水务市场,先后在江苏省苏州市吴江区、安徽省芜湖市、江苏省苏州工业园区、安徽省马鞍山市郑蒲港新区、安徽省江北产业集中区投资了六个水务项目。截至2013年12月底，华衍水务服务客户超过96万户，日供水能力215.5万吨，日污水处理能力36.2万吨，日中水回用能力3.6万吨，为内地城市经济蓬勃发展提供优质的生活和工商业用水。苏州工业园区清源华衍水务有限公司成立于2005年，由中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司与香港中华煤气有限公司合资组建。公司承担苏州工业园区行政区域内自来水、污水厂网建设和运行管理，为园区经济、社会发展和人民生活提供一体化的水务服务。管理挑战生产自动化系统缺乏集中调度机制；管理信息系统尚需完善；系统彼此孤立，亟待数据、应用和流程集成；IT系统建设缺乏统一技术标准；案例背景客户案例——华衍水务信息化目标近期目标：数据共享、流程自动化、信息化平台搭建及标准规范的健全。