企业差旅费报销制度范文（2篇）

第页共页企业差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范企业差旅费报销管理，提高企业差旅费使用效益，根据国家有关法律法规和企业内部管理规定，制定本制度。第二条差旅费指出差人员在因公出差期间发生的交通、住宿、餐费、通讯费等相关费用。第三条本制度适用于所有企业员工因公出差发生的差旅费报销。第四条企业差旅费报销应当遵循公平、公正、公开、便捷的原则，明确责任主体和报销流程。第二章责任主体第五条差旅费报销责任主体为企业员工。第六条财务部门负责制定差旅费报销管理制度，审核差旅费报销申请。第三章报销流程第七条员工因公出差前应填写《差旅费预算申请表》，详细填写出差地点、出差日期、出差事由、预计费用等信息，并经上级领导审批。第八条员工出差结束后，应及时填写《差旅费报销申请表》，详细列明费用明细，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，附上相关发票并经上级领导审批。第九条财务部门负责审核差旅费报销申请，核对费用明细与发票一致性，并进行财务合规审查。第十条财务审查通过后，财务部门将差旅费报销金额核销至员工个人报销账户。第十一条差旅费报销金额超过5000元的，需经审计部门审核。第四章报销限制第十二条差旅费报销应当符合国家有关法律法规的规定。第十三条交通费报销以最经济、合理的方式进行，应优先选择公共交通工具，如火车、客车等；若无法满足需要，可申请乘坐飞机，但需提供出差行程和机票发票作为报销依据。第十四条住宿费标准按照企业规定进行，超出规定标准的部分由员工个人自行承担。第十五条餐费标准按照企业规定进行，超出规定标准的部分由员工个人自行承担。第十六条通讯费报销应合理并与出差事由相符，超出合理范围的通讯费用由员工个人自行承担。第十七条差旅费报销所涉及的发票、票据等必须真实、合法、完整，不得虚假报销、偷漏税款等行为。第五章违规违纪处理第十八条逾期未报销或虚假报销差旅费的，按照企业内部管理规定进行相应处罚。第十九条违反国家相关法律法规报销差旅费的，将移交给相关部门进行处理，并承担相应的法律责任。第六章附则第二十条本制度由财务部门负责解释。第二十一条本制度自公布之日起施行。以上是一份企业差旅费报销制度范文，供参考。具体的制度内容可根据企业的实际情况进行调整和完善。企业差旅费报销制度范文（二）第一章总则第一条为规范企业差旅费报销流程，提高差旅费报销效率，减少企业经济损失，特制定本制度。第二条差旅费报销制度适用于全体公司员工，包括职工、管理人员。第三条差旅费报销制度由公司领导小组制定并进行管理。第四条差旅费报销制度遵循政府相关法律法规，并符合公司的实际情况。第二章差旅费报销规定第五条差旅费报销范围包括差旅交通费、住宿费、餐费等与差旅相关的费用。第六条差旅交通费可报销的包括火车、飞机、汽车等公共交通工具的票价及相关费用。私家车差旅需提供相关报销凭证，但报销标准不得高于公共交通工具的近似费用。第七条差旅住宿费可报销的包括酒店住宿费及相关费用，标准为每日不高于人民币X元。第八条差旅餐费可报销的包括差旅期间的餐费及相关费用，标准为每人每天不高于人民币X元。第九条差旅费报销申请需要提供相关发票及报销凭证，包括但不限于票据、发票、费用明细等。第十条差旅费报销申请需在差旅结束后一周内递交申请，并填写完整的报销单，附上所有相关凭证。第三章差旅费报销审批流程第十一条工作人员在完成差旅后，将差旅费报销申请单连同相关凭证交由所属部门主管审核。第十二条部门主管审核后，将差旅费报销申请单连同相关凭证提交至财务部门进行审批。第十三条财务部门在收到差旅费报销申请单后，将审核结果及时通知申请人。第十四条若差旅费报销申请审核通过，则财务部门将及时按照规定报销申请的费用。第十五条若差旅费报销申请审核未通过，则财务部门将及时向申请人说明审核未通过的原因，并要求申请人进行补充材料或进行调整。第十六条若申请人对审核结果有异议，可向财务部门提出复议申请。财务部门在收到复议申请后，将重新审核，并尽快向申请人反馈结果。第四章差旅费报销记录与统计第十七条公司财务部门将对差旅费报销进行记录与统计，建立相应的差旅费报销档案。第十八条差旅费报销档案要保存至少五年，并做好相应的备份工作，以备查。第十九条公司财务部门将每月对差旅费报销情况进行统计分析，并将结果汇报给公司领导小组。第二十条公司领导小组将根据差旅费报销情况进行评估，并提出相应的调整意见和建议。第五章附则第二十一条本制度由公司领导小组负责解释。第二十二条本制度自颁布之日起执行。第二十三条本制度所称的“X”为具体的金额，根据公司的实际情况需要进行补充完