费用报销统计表模板

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,费用报销统计表,,,,,,,,,,

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,查询区域,,,,姓名,员工一,,,报销金额,361,

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,序号,姓名,部门,岗位,报销明细,金额,经办人,是否支付,报销方式,出纳,备注

,1,xx,人事部,行政,报销打印费,500,员工1,是,现金,王**,

,2,xx,财务部,统计,报销打车费,50,员工一,否,现金,王**,

,3,xx,行政部,文员,报销节日礼品,30,员工一,是,支付宝,王**,

,4,xx,企划部,策划,报销日常开销,50,员工三,否,现金,王**,

,5,xx,生产部,生产,报销打印费,56,员工一,是,银行卡,王**,

,6,xx,销售部,销售,报销打车费,78,员工二,否,支付宝,王**,

,7,xx,人事部,行政,报销节日礼品,25,员工一,否,现金,王**,

,8,xx,财务部,统计,报销日常开销,15,员工二,否,银行卡,王**,

,9,xx,行政部,文员,报销打印费,98,员工一,是,支付宝,王**,

,10,xx,企划部,策划,报销打车费,102,员工一,否,微信,王**,

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,一、公司费用报销申请流程是怎么样的?,,,,,,,,,,

,1、首先，由报销人员填制“费用报销单;,,,,,,,,,,

,2、填写好之后，在“报销人”处签名;,,,,,,,,,,

,3、签好名之后，交部门经理审批，并在“部门审核”处签名;,,,,,,,,,,

,4、部门经理签名之后，在交由总经理审批，并在“领导审批”处签名;,,,,,,,,,,

,5、部门经理签名后，提交给会计主管审核，并在“会计主管”处签名;,,,,,,,,,,

,6、会计主管签名，交由财务经理复核，并在“复核”处签名;,,,,,,,,,,

,7、财务经理复核后，交由出纳人员，出纳人员核对借支情况，核对后，在“出纳”处,,,,,,,,,,

,签名，并通知领款人，前往财务室领款;,,,,,,,,,,

,8、领款人收到款项之后，在“领款”处签名;,,,,,,,,,,

,9、报销人领款后，出纳将费用报销单进行整理，并登记现金银行日记账，最后交由会,,,,,,,,,,

,计人员记账，会计人员记账后，在“会计“处签名，并将费用报销单及凭证归档。,,,,,,,,,,

,二、费用单据要求有哪些?,,,,,,,,,,

,费用单据要求:为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。,,,,,,,,,,

,费用报销的其他规定:公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。,,,,,,,,,,

,综合上面所说的，公司费用报销是可以按公司的规章制度来进行处理，一般在法