EBS采购功能点操作手册

PO模块功能点操作手册

作者：韩业邦

李亚军

创建日期:2012年3月6日

更新日期:2012年3月7日

版本：1.0

文档控制

更新记录

日姓名说明

本期

201韩业邦根据p。的知识点目录做的

.02年3月6

日

批阅

姓角色说明

号名

分发

姓角色说明

号名

目录

文档控制.....................................................................................i

更新记录.....................................................................................i

批阅.........................................................................................i

分发.........................................................................................ii

一、采购设置...................................................................................5

1.1财务选项................................................................................5

1.2采购选项：..............................................................................9

1.3订单类型...............................................................................11

L4行类型...................................................................................13

二、供应商治理................................................................................15

2.1供应商信息录入及保护...................................................................15

2.2供应商合并.............................................................................21

2.3合并供应商列表.........................................................................22

三、请购......................................................................................22

3.1采购请购...............................................................................22

3.2内部请购...............................................................................25

四、询价......................................................................................25

4.1询价单..................................................................................25

4.2自动创建................................................................................26

五、报价......................................................................................28

5.1报价单.................................................................................28

5.2报价分析...............................................................................30

六、采购.......................................................................................31

6.1标准采购订单...........................................................................31

6.2计划采购订单...........................................................................35

6.3合同采购订单...........................................................................36

6.4一揽子采购协议.........................................................................39

6.5自动创建...............................................................................42

6.6采购发放...............................................................................44

七、审批与安全控制............................................................................46

7.1职务、职位弹性域设置...................................................................46

7.2职务、职位设置.........................................................................49

7.3人员设置、人员分配职务和职位...........................................................57

7.4审批职位层次...........................................................................62

7.5安全性结构.............................................................................64

7.6安全性控制.............................................................................66

7.7审批组.................................................................................67

7.8审批分配...............................................................................70

7.9审批通知...............................................................................73

7.10授权规则..............................................................................76

八、采购接收..................................................................................78

8.1三种接收途径...........................................................................78

8.2接收更正...............................................................................83

8.3采购退货...............................................................................84

8.4内部请购内部销售时请购单的接收.........................................................86

九、采购期间..................................................................................86

9.1采购期间控制.............................................................................86

十、采购事务查询..............................................................................88

10.1采购订单查询..........................................................................88

10.2请购单查询............................................................................89

10.3审批历史记录查询......................................................................91

10.4接收事务处理查询......................................................................92

H••一、采购与应对..............................................................................94

11.1二、三、四维匹配......................................................................94

11.2应对发票匹配接收或者采购..............................................................94

一、采购设置

1.1财务选项

概念

系统的财务选项设置主要为EBS系统的应对模块、采购模块、资产模块提供控制

和和谐机制及相关默认值。由于采购模块所必需的供应商定义是在应对模块中完成的原

因，为了保证采购系统具有可用的定义的供应商，并能够顺利向应对模块传送会计信息,

必须在启用采购模块系统前对财务选项做正确的设置。

设置：路径：采购〉设置〉组织〉财务选项

o财务系统选项QffB.PUCH.MAH)B回

业务实体HYB_BUISINESSGROUP

会计供应商-采购保备款税人力资源

将来期间1

GL帐户

负债01.012.200101.010

预付款01.012.100101.010

应付票据（0L012.200101.01F

应得折扣。1・014.500101.010

P0汇兑收益：01.014.400101.010

P0汇兑损失|01.013.500101.010

费用结算

杂项

保留金

对于输入的所有新供应商,系统会将此帐户作为默认负债帐户分配给他们。

■1:供应商地点发票的对应预付款帐户和说明。

如果挑选将折扣分配到系统的应得折扣帐户，系统会使用此帐户来记录

付款的应得折扣。

费用结算：系统将此帐户用作暂时帐户，记录有关使用发票导入程序从自助费用治

理系统导入的信用卡事务处理信息。

设置“会计”页签主要是为供应商、应对发票提供相关默认总账账户及应对系统需

使用的某些特定账户。将来期间：仅表示应对系统可自动打开的将来期间，一经设定便

不可更换。

o财务系统选项(KYB.PUCH.MAN)

收货/收单地点:对应于系统默认值的收货/收单地点的名称。

库存组织：输入库存组织，该组织中定义的物料可用于采购治理系统。

发运方式：与供应商一起使用的承运人。

运费条款：供应商的运费条款可以标识是我们支付收到货物的运费，还是供应商支

财务选项的设置是按业务实体0U隔离的，采购系统也是按业务实体0U进行隔离

的。

“供应商一一采购”页签中，库存组织为必填字段，它为“采购系统”的可用物料

限定了物料“主组织”。采购系统只能为这里输入的库存组织的“主组织”定义的物料

执行采购，即“采购系统会以这里输入的库存组织的主组织验证物料的可用性”。

发运方式：发运方式字段可用的值取决于已选定“库存组织”的已分配“发运方式”;

由于Oracle的“发运方式”定义是捆绑“承运人”定义进行的，故指定了“发运方式”

实际就是指定了承运人。发运方式、FOB、运费条款将为相关采购单据提供默认值。

|o财务系统选项(HYB-PUCH-MAN)BQ

业务实体iHYB_BUISINESSGROUP

会计供应商-采购保留款税H资源

BUISINESSGROUP

费用报销地址住宅

I使用审批层次结构®

员工编号

方法Automatic

下一自动编号8

费用报销地址：为员工费用报表挑选用于付款的默认地址：住宅或办公室。系统会

为输

入的每个新员工使用此默认值。

使用审批层次结构：要使用职位和职位层次结构来确定采购治理系统中的单据审批

路径，

请启用此选项。如果要根据主管结构来确定审批路径，请禁用此选项。

方法：我们可以人工输入员工编号，或让系统生成连续员工编号。

自动：在输入新员工时系，统会自动为每个员工分配唯独连续编号；

人工：在输入员工时亲自输入员工编号；使用国家标识号：系统会自动输入员工的

国家标识号作为员工编号。

下一自动编号：如果挑选“自动员工编号”方法，请输入起始值(需要系统将其用

于

生成唯独连续员工编号)。在输入编号并储存所做的更换之后，系统会显示下一个

编号

o财务系统选项(HYB_PUCH_MAN)BBQ

业务实体；HYB_BUISINESSGROUP一

给十供应商-采购J保密款题人力滨源

「使用请购单保留款(4)

r完成时保留(G

匚使用E0保留款⑻

使用请购单保留款：要为申请保留资金，启需用此选项。如果启用了此选项，采购

治理

系统会创建日记帐分录并将其传送至总帐治理系统，以便为采购申请保留资金。

完成时保留：如果启用了“使用申请保留款”，请指明是否需要申请编制人可以挑

选保

留资金。如果未启用此选项，则只有申请审批人才可以挑选保留资金。

使用P0保留款：要为采购订单、与发票匹配的采购订单和接收，以及基本发票(不

与

采购订单匹配)保留资金，请启用此选项。如果启用了此选项，则在审批与发票匹

配的

采购订单和接收期间，采购治理系统会为采购订单保留资金，而应对款治理系统会

为差

异保留资金。如果启用了此选项，但输入的某个采购订单不与发票匹配，则应对款

治理

系统仍将在审批期间为该采购订单保留资金。在创建会计分录时，系统将冲销应对

款

治理系统的所有保留款。如果启用了“使用申请保留款”，则还必须启用此选项。

单击“税”标签，输入成员国、增值税登记编号等参数值，其中成员国是指公

司或组织所在地，增值税登记号是指组织的增值税登记号。

“人力资源”页签可以设置是否“使用审批层次结构”来决定采购单据的审批路径。

如不选定，则表示采购单据将使用员工的“主管”结构来进行审批。“员工编号”方法

默认自业务组定义时的“员工编号生成”方法设置。

1.2采购选项:

概念

“采购选项”是采购系统的一项重要的基础设置工作，其中大部分选项在系统安装

时均有默认置。它包括以下几个方面的内容：单据控制、单据默认值、接收会计、单据

编号等内容。

设置：路径：采购〉设置〉组织〉采购选项

采购选项业务实体|HYB_BUISINESSGROUPI开始I

,防。学段

单据控制

价格允差(%)「强制价格容限(%)

厂强制价格允差金额

价格允差金额(YUAN)

V显不处理消息

强制全部批量无zl

X通知一揽子PO是否存在

接收关闭点己交货二I厂允许更新产品说明

取消申请可选二］“强制使用采购员姓名

SBI买方公司标识7强制暂挂供应商

厂连续发票编号

就出格式PDFJ

厂要求询价

最大附件大小(以MB为单位)0

电子邮件附件文件名hyb

由于“采购选项”是按业务实体来隔离的，它答应挑选不同的0U,切换上下文环

境以完成不同0U的相关采购设置。

“价格允差百分比”或“价格允差金额”，检查采购订单行价格或金额不应高于采

购申请PR行价格的比率或金额差值，否则系统将发出警告。如果同时选定“强制价格

允差”或“强制价允差金额”，则将只能创建而不能审批超出此允差的采购订单，“价格

允差”与“金额允差”两者之中，只要有一个允差控制被违反，则控制条件即满足。

“强制全部批量”用于控制“内部申购”行的物料，由于采购系统的内部申购行默

认使用物料的“发放单位”，当以非“发放单位”输入需求数量。选项有三：“无”表示

不转换单位及舍入取整；“自动”表示强制转换单位及舍入取整；“建议”表示系统将发

出是否转换单位及“舍入”的询问信息，由用户决定。

“接收关闭点”表示采购的发运行接收功能被关闭的流程环节点，可选“已接受、

已入库、已接收”。在“接收关闭点”达到“接收关闭允差”的数量要求，P0行采购任

务已经完成。“取消申请”的选项有三：“始终”表示在取消采购订单的同时一并取消采

购申请；“决不”表示在取消采购订单时，不取消采购申请，并可用之重新Autocreate

采购订单；“可选”表示在取消采购订单时，系统将发出信息，由用户自行决定。

通知•揽子P0是否存在：如果期望系统在我们创建申请、采购订单或一揽子采购

协议

行时通知现有的一揽子采购协议，请选定“存在一揽子P0时通知”。

答应更新产品说明：对于每个物料，可以定义是否答应在创建申请、RFQ、报价单

或采购订单行期间更新其说明。此更新仅影响正在创建的行。

要求询价：指定在采购订单上为物料自动创建相应的申请行之前，是否必须要求询

价。我们可以为每个物料或申请行改写此值。

接改会计

“申请导入分组依据”表示每次在运行采购系统的“PR导入流程”，从“PR开放

接口表”向正式导入数据时，按何种依据对PR数据进行分组，每组PR数据将分配一

个PR编号，可用选项为“全部、采购员、类别、物料、地点或供应商”。系统的默认

值是物料。

“匹配审批层”可选值有三：“双向”表示在对相应发票付款前，采购订单和发票

数量必须在允差范畴内相互匹配；“三维”在对相应发票付款前，采购订单、接收和发

票数量必须在允差范畴内进行匹配；“四维”在对相应发票付款前，采购订单、接收、

检验和发票数量必须在允差范畴内进行匹配。

“分段价格类型”表示将默认到一揽子采购协议的分段价格类型，可选值有：“累

计”表示价格分段适用于物料的所有发放的发运累计数量；“非累计”价格分段适用于

物料的单一发放的发运数量。

“开票结算允差”表示供应商开来的发票物料行数理与采购订单发运行数量比较的

允差比例，即如果采购订单发运行的已开单数量已在“开票结算允差”之内，系统将自

动关闭发运行。

报价警告延迟:输入报价警告延迟，即在报价单到期之前提前接收到期警告的天数。

在报价单距离到期日尚余此处提供的天数时，我们将在“通知”窗口中收到以下消息：

报价单有效期或距离到期日尚余：［数字J。

接收关闭允差：输入发运的接收关闭允差百分比。如果在接收关闭点时发运处于接

收关闭允差范畴内，采购治理系统将自动关闭发运以便接收货物。

行类型：挑选申请、询价、报价单和采购订单行的默认行类型。

接收告计

应计费用物料|期间终止日期二|自动抵梢方法I无zl________________________

应计库存物料|接收时二］*费用AP应计帐户l01.011.500101.010敢

“应计费用物料”字段可选值：“接收时”表示立刻产生会计分配（在“查看接收

事务处理”界面可通过工具栏“查看会计科目”查看到会计分配），“期末”则表示系统

不会在接收时产生会计分配（无法通过“查看会计科目”进行查看），只能在期末运行

“接收应计一一期末”流程时才产生会计分配。“应计库存物料”字段可选值只有“接

收时”一个，表示立刻为接收产生会计分配。“自动抵销方法”是指系统的接收会计功

能自动创建并使用“接收检验账户”的具体方式。可选值有：“无”表示直接使用“接

收选项”中定义的“接收库存账户”作为接收检验账户，系统无需另行创建；“平稳”

表示系统需自动创建一个“接收检验账户”，该账户以“接收库存账户”为基础，使用

“P0费用账户”的平稳段来取代原“接收库存账户”的平稳段；“账户”表示系统以“P0

费用账户”为基础，使用“接收库存账户”的账户科目段取代原“费用账户”中的账户

科目段。

单据编号

单据录入类理下一个编号

询价编号人工▼字母数字▼

报价单编号人工▼字母额字▼

P0编号人工▼字母数字▼

申请编号人工▼字母数字,

“单据编号”页签可以为询价单RFO、报价单、采购订单、采购申请单设置单据

的编号方式。

录入：为询价单、报价单、采购订单和申请编号挑选单据编号录入方法，自动：每

次创建单据时，将由采购治理系统自动为每个单据分配唯独的序号；人工：在输入单据

时，人工录入单据编号；（注意：单据编号录入方法可以随时更换。但如果原先启用的

是人工录入，则在切换至自动录入时请确保所输入的“下一个编号”大于人工分配的最

大编号。）

类型：挑选用于询价单、报价单、采购订单和申请编号的单据编号类型：数字或字

母数字。（注意：如果挑选“自动”录入单据编号，则只能生成数字单据编号，但仍可

以从另一采购系统中导入数字或字母数字值。）

下一个编号：如果挑选“自动”录入单据编号，则采购治理系统将在生成唯独的连

续单据编号时，使用此值作为起始值。

1.3订单类型

概念

ORACLEEBS采购系统的采购订单有四种类型：标准采购订单（SPO）、计划采购

订单（PPO）、一揽子采购协议（BPA）、合同采购协议（CPA）。尽管它们被设计成共享

同一个表单窗口，但从系统流程处理及其功能应用角度来看，它们具有不同的本质。

以下以标准订单类型的设置为例来说明如果设置一订单类型。

设置：路径：采购〉设置〉采购〉单据类型

际购协仅一㈱子1一揽子采购协议一揽子协议样OracleContracts

式至条款模板百

染购协议合同1合同采购协议合同协议样式OracleContracts

表条款模板W

采购订单已计划计划采购订单t

屎购订单标准1标准采购订单标准采购订单OracleContracts

样式表条款模板

点击“采购订单标准”后面的更新按钮。如下图:

“责任人可以审批”表示单据编制人可以审批其自己创建的单据。

“审批人可以修改”表示当前审批人可以修改单据。“可以更换审批层次结构”表

示当前单据提交人或审批人可以更换“审批单据”窗口中定义的审批“职位层次结构

“安全级别”可选项包括：“公用”表示所有系统用户均可以拜访该类型单据；“私

有”表示只有订单责任人及后续审批人可以拜访该类型单据；“采购”表示只有单据责

任人，后续审批人和定义为采购员的员工可以拜访该类型单据；“层次结构”表示只有

单据责任人，后续审批人和安全性层次结构中的员工可以拜访该类型单据。

“拜访级别”包括：“全部”表示拜访员工可以查看、修改、冻结、关闭、取消和

最终关闭该类型中的单据；“修改”表示拜访员工可以查看、修改和冻结该类型单据；

“仅查看”表示拜访员工只能查看该类型单据。

存档：请挑选以下选项之一，审批：单据在审批后存档，此选项为默认值，只在选

定了

此选项后，“更换单”工作流才会开始；打印：单据在打印之后存档。

可以更换转发接收人：指明用户可以更换接收单据转发的人员。

可以更换审批层次结构：指明审批人可以更换“审批单据”窗口中的审批层次结构。

转发方法：请挑选以下选项之一，直接：默认审批人是编制人审批路径中第一个有

足够

审批权限的审批人；

层次结构：默认审批人是编制人审批路径中的下一个审批人，而不管其有无权限。

采购订单的类型比较如下:

标准采计划采一揽子合同采

购订单购订单采购协议购协议

已知条是是是是

款和条件

已知货是是是否

物或服务

已知定是是不确定否

价

己知数是是否否

量

已知账是是否否

户分配

已知交是不确定否否

货计划

可保留是是否否

可保留不适用是是不适用

发放

1.4行类型

概念

在采购申请及采购订单行上，系统通过“行类型”所具有的某些功能内在属性来控

制采购流程及其相关功能。对于每一个“行类型”来说，其最关键的内在属性是“值基

准、采购基准、可否是外协加工”属性之间的组合。

设置：路径：采购〉设置〉采购〉行类型

步骤1:在打开的如下图所示的界面中单击“创建”按钮，创建新的行类型。

截图：

搜索

名称I

说明I

I搜索I清除'I

S3I❷：

步骤2：在如下图所示的对话框中输入行名称、说明、类别、值基准、采购基准、

单位、价格等参数值，重要参数作如下说明：

截图:

“值基准”可可选值为“数量”时表示数量接收物料，此时“采购基准”只能是“货

物”，并且只有“数量一一货物”组合，才可以同时也是“可外协加工”。

当“值基准”是“金额”时，表示只能按金额接收物料，并且采购订单上的单位与

单价不能更换，此是“采购基准”只能是“服务”。

当“值基准”是“1固定价格”时，适用于与“EBS服务采购系统”连用的场合，

表示只能按金额接收，并且采购订单行上的单位与单价不能更换，此时“采购基准”只

能是“服务”或“暂时人工”。

当“基准值”是“费率”时，适用于与“EBS服务采购”连用的场合，表示只能

按金额接收，此时“采购基准”只能是“暂时人工”。

通过情形下，“数量一一货物（外协加工）”组合，以及“金额一一服务”组合已经

能够满足大部分业务场合的应用需求。

外协加工：挑选“外协加工”，以将此行类型限制为采购外协加工。此外，如果对

采购单据使用外协加工行类型，则只能挑选外协加工物料。只有在使用在制品治理系统,

并且使用的值基准为“数量”时，才可以挑选此复选框。

要求接收:如果要将此采购类别作为此行类型的采购单据发运的默认值，请挑选''要

求接收”。

二、供应商治理

2.1供应商信息录入及保护

概念

在企业的治理实践过程中，涉及“供应商”的治理信息系统的设计主要有两方面内

容，一是与供应商在日常业务过程的商务协同，包括供应商门户、订单协同、计划协同、

询报价、招投标等内容；另一方面是供应商的生命周期与关系治理，包括供应商准入治

理、资格认证、协议与合同治理、绩效考评等内容。这两部分内容的主要连接点是“供

应商主数据”，前者涉及供应商主数据的使用，后者则涉及供应商主数据的创建与保护。

设置：路径：采购〉供应来源〉供应商

ORACLG*应付帐款

n浏览器▼ft收藏页▼关闭窗口首选项诊断

供应商＞

创建供应商

*表示必需字段

取消（U应用

供应商类型

*组织名中国河南内乡同乡伙伴

别名内乡伙

名称发音

*注册标识sunshir

D-U-N-S编号

URL

E,红臣若：http：

ContextValueI~~3

取消（L）应用

系统要求“供应商名称”具有唯独性，但已经存在的供应商名称可以更换，且并不

影响系统己经的相关业务数据，供应商一旦定义就无法删除，但可以通过“无效日期”

设置使其不能输入发票或采购订单。供应商编号具有唯独性，且不可更新，可以手工输

入，也可以由系统自动生成。供应商的编号设置与0U无关，是跨0U定义的。

税详细信息

供应商名称中国河南内乡同乡伙伴供应商编号10076

地址簿

联系人目录地址详细信息联系人详细信息和用途

业务分类

联系详细信息「对所有为此

产品和服务it

♦国家（地区）中国!a电话区号|

银行详细信息

调查电话号码|一

期限和控制传真区号|

会计

传真号码|

纳税和申报

采购电子邮产地址j-

接收

地心用途p采购

付款明细间付款

关系

仅限丁曲标

发票管理-----F

ContextValue

供应商的接收属性（仅在供应商层可以设置，为地点层所共用）

f中国河南内乡同乡伙伴J0076:接收

取保存回

允许提前接收的天数|

允许延迟接收的天数|

R允许替代接收

一允许未订购接收

接收日期例外|警告二）

取消山］保存岱）

答应替代接收：接收者可以接收替代物料（以替代已订购物料）。但我们必须先前

已在“外购物料关系”窗口中为己订货项定义了可接受替代物料。

答应未订购接收：接收者可以接收未订购项。我们可以为特定项改写此选项。如果

启用了此选项，则稍后可以将未订购接收与采购订单匹配。

答应提前/延迟接收的天数：提前/延迟接收的最大可接受天数。

强制收货地点:在此字段中输入的值可确定接收地点是否必须与收货地点相同，无:

接收地点可以不同于收货地点；拒收：如果接收地点不同于收货地点，采购治理系统将

不答应接收；警告：如果接收地点不同于收货地点，则采购治理系统将显示一则警告消

息，但仍答应接收。

接收数量允差：可接受的最大超量接收允差百分比。

接收方式：分配货物的默认接收程序：直接交货、要求检验或标准接收。

供应商的联系人属性（仅在地点层可以设置，为某些单据的联系人字段提供值）

ORACLe4应付帐款

n浏览器▼R收藏页▼主页注销首选项帮助诊断

供应商

供应商地址簿>管理地点>更新中国河南内乡同乡伙伴-10076联系人目录>

.快速更新

创建麻系人

•公司配置文件

*表示必需字段

0组织I取消也）I应用

税详细信息

联系人称谓先生勺电话区号

0地址簿010

名字

联系人目录尹电话号码78899090

业务分类中间名r电话分机号

产品和服务

*姓氏内传真区号

银行详细信息

职称

调查r传真号码

•期限和控制部门无效日期

会计r_______I

电子邮件地址CffjC.17-02-2012)

纳税和申报r

0采购用户帐户

接收

付款明细为此联系人创建用户帐户厂

关系

0发票管理[联系人地址

普斗名?地址详缀信息联系人说明性弹性域・岸

添加另一行I

供应商及地点层的采购属性（可以在供应商层及地点层进行保护）

“采购”页签

・快速更新

•公司配置文件

组纨

税详细信息

地址簿

联系人目录

业务分类

产品和服务

银行详细信息

-期限和控制

会计

纳税和申报

米购

接收

付款明细

-关不

发票道理

取消3]「保存国|

收货地点：供应商发送货物/服务发运的目的地地点。此字段的默认值是为收货地

点定义的财务系统选项。

收单地点：供应商为货物或服务发送发票的目的地地点。此字段的默认值是为收单

地点定义的财务系统选项。

发票汇总层：挑选一下选项，支付地点：为此供应商支付地点创建一张发票；装箱

单：为此供应商支付地点的每张装箱单创建一张发票；接收：为此供应商支付地点的每

个接收创建一张发票。

“自动开票”页签

“付款方式”如果设为空值，表示供应商不答应使用自动开票功能；如果挑选其它

值，表示该供应商答应启用“自动开票”功能。“替代支付地点”表示“自动开票”不

使用当前供应商地点，而是使用另一个可开票的供应商地点作为发票字段值。如果当前

地点是非开票地点，则必须为之设定“替代支付地点”，如果要使用当前地点作为自动

开票，且当前地点是可开票地点，则将此字段留空。“发票汇总层”的选项包括“付款

地点、接收、装箱单”，如果为“付款地点”，表示为具有相同日期的事务处理的此供应

商支付地点创建一张发票；如果为“装箱单”表示为具有相同日期的事务处理的供应商

支付地点的每张装箱单创建一张发票；“接收”表示为此供应商支付地点的每个接收创

建一张发票。

“运费”页签

供应商的会计属性（可以在供应商层和地点层进行保护）

“负债”页签

负债账户：供应商地点发票的负债帐户，供应商的负债帐户默认自财务系统选项。

如果我们创建默认负债帐户，系统会为输入的每个供应商默认此负债帐户。

预付款账户：供应商的预付款帐户，，供应商的预付款帐户默认自财务系统选项，

如果使用多组织支持功能，则只能在供应商地点层将值输入此字段。

分配集：为供应商地点输入的所有发票的默认分配集。

“预付款”页签

“应对票据”页签

供应商及地点的发票治理属性（可以在供应商层和地点层进行保护）

ORACLE'应句帐款

n沌更后▼9：收藏更▼主页注销首选项诊断

供反而

•快速更新更新中国河凿内乡同乡伙伴10076:发票噌理

.公司配置文件

:犯很

税详细信息

地址簿

联系人目录

业务分类

产品和服务

银行常鹤息

调查

・娜艮和控制

-会计

纳税和申报

O采购

接收

付款理田供应商地点

C关系

地点状态|有效」地点名称|一~业务实体|~查—|

发票若理

开或付款条件供应商首选项

“发票匹配选项”有两个值“采购订单”和“收据”。前者即为“二重匹配”，后者

即为“三重匹配”或“四种匹配”。“答应利息发票”字段只在供应层才有，如果启用此

选项，则AP系统将为供应商的逾期发票运算利息，并在支付逾期发票时创建相应的利

息发票，系统将对供应商的所有地点自动执行此选项。

供应商的银行帐户属性

供应商

•快速更毅更新中国河南内乡同乡伙伴10076:银行详始信息

•公司KB文件|—）|喃豆|

姐线

税用IS信息银行帐户和分配详细信息

地址涔

选挣帐尸分配层|供应商二］直找

-联系人目录

业务分类付款明细

产台服务

银行洋场信息臼银行帐户

调查

•期限被制一雷可叼倍建代理帐户।

.会计详细资料偏