中兴通讯公司2022年度财务报告

度财务报告1 1一、中兴通讯公司实现利润分析 3（一）、公司利润总额分析 3（二）、主营业务的盈利能力 3（三）、利润真实性判断 4（四）、利润总结分析 4二、中兴通讯公司成本费用分析 5（一）、成本构成情况 5（二）、销售费用变化及合理化评判 6（三）、管理费用变化及合理化评判 6（四）、财务费用的合理化评判 6三、中兴通讯公司资产结构分析 7（一）、资产构成基本情况 7（二）、流动资产构成特点 8（三）、资产增减变化 （四）、总资产增减变化原因 （五）、资产结构的合理化评判 （六）、资产结构的变动情况 四、中兴通讯公司负债及权益结构分析 （一）、负债及权益构成基本情况 2（二）、流动负债构成情况 （三）、负债的增减变化 （四）、负债增减变化原因 （五）、权益的增减变化 （六）、权益变化原因 五、中兴通讯公司偿债能力分析 （一）、支付能力 （二）、流动比率 （三）、速动比率 （四）、短期偿债能力变化情况 （五）、短期付息能力 （六）、长期付息能力 （七）、负债经营可行性 六、中兴通讯公司盈利能力分析 （一）、盈利能力基本情况 （二）、内部资产的盈利能力 （三）、对外投资盈利能力 20（四）、内外部盈利能力比较 20（五）、净资产收益率变化情况 20（六）、净资产收益率变化原因 20（七）、资产报酬率变化情况 20（八）、资产报酬率变化原因 21（九）、成本费用利润率变化情况 21（十）、成本费用利润率变化原因 21七、中兴通讯公司营运能力分析 （一）、存货周转天数 22（二）、存货周转变化原因 223（三）、应收账款周转天数 22（四）、应收账款周转变化原因 22（五）、应付账款周转天数 23（六）、应付账款周转变化原因 23（七）、现金周期 23（八）、营业周期 23（九）、营业周期结论 24（十）、流动资产周转天数 24（十一）、流动资产周转天数变化原因 24（十二）、总资产周转天数 25（十三）、总资产周转天数变化原因 25（十四）、固定资产周转天数 26（十五）、固定资产周转天数变化原因 26八、中兴通讯公司发展能力分析 （一）、可动用资金总额 27（二）、挖潜发展能力 27九、中兴通讯公司经营协调分析 （一）、投融资活动的协调情况 28（二）、营运资本变化情况 29（三）、经营协调性及现金支付能力 29（四）、营运资金需求的变化 29（五）、现金支付情况 29（六）、整体协调情况 29十、中兴通讯公司经营风险分析 31（一）、经营风险 （二）、财务风险 4十一、中兴通讯公司现金流量分析 （一）、现金流入结构分析 33（二）、现金流出结构分析 34（三）、现金流动的协调性评价 35（四）、现金流动的充足性评价 36（五）、现金流动的有效性评价 36（六）、自由现金流量分析 38十二、中兴通讯公司杜邦分析 （一）、资产净利率变化原因分析 39（二）、权益乘数变化原因分析 39（三）、净资产收益率变化原因分析 39 1中兴通讯公司2022年营业收入为12,300,000万元，与2021年的11,500,000年的703,589万元相比有较大幅度增长，增长了10.74%。公司2022年营业成本为7,722,756.90万元，与2021年的7,415,984.60万元相比有较大幅度增长，增长了4.14%。2022年销售费用为917,332.90万元，与2021年的873,315.20万元相比大幅增长，增长了5.04%。2022年管理费用为533,272.80万元，与2021年的544,461.30万元相比有较大幅度下降，下降了2.05%。2022年财务费用为16,320.70万元，与2021年的96,290.60万元相比大幅下降，下降了83.05%。较大幅度增长，增长了7.1%。2022年流动资产为13,800,000万元，与2021年的12,800,000万元相比有较大幅度增长，增长了7.81%。年的5,328,766万元相比大幅增长，增长了11.74%。公司2022年流动比率为1.7597，与2021年的1.6267相比有较大幅度增长，增长了0.133。2022年速动比率为1.1793，与2021年的1.1575相比有所增长了0.0218。公司用当期速动资产偿还流动负债没有困难，偿债能力较好，速动比率比较合理。2公司2022年营业利润率为7.15%，与2021年的7.54%相比变化不大。2022年资产报酬率为5.09%，与2021年的5.91%相比有较大幅度下降，下降了0.82个百分比。2022年净资产收益率为13.81%，与2021年的14.16%相比变化不大。公司2022年资产周转天数为519.3089天，2021年为507.8261天，2022年比2021年增长11.4828天。2022年流动资产周转天数为394.6748天，2021年为年为225.28天，2022年比2021年增长19.76天。公司2022年新创造的可动用资金总额为779,161万元。公司2022年营运资本为5,957,650万元，与2021年的4,931,474.40万元相比有较大幅度增长，增长了20.81%。公司2022年的盈亏平衡点为4,025,552.18万元，从营业安全水平来看，公司拥有较强的承受销售下降的能力，经营业务的安全水平较高。公司2022年经营现金净流量为700,000万元，投资现金净流量为负129,139.90万元，筹资现金净流量为100,000万元。公司资产净利率为4.45%，与上期相比，有上升趋势。公司权益乘数为303.98%，与上期相比，有下降趋势。3一、中兴通讯公司实现利润分析中兴通讯2022年实现利润为875,165.60万元，与2021年的849,892.60万元相比有较大幅度增长，增长了2.97%。公司实现利润主要来源是内部经营业务，公司有一定的盈利基础。从主营业务收入和成本的变化情况来看，中兴通讯2022年主营业务收入净额为12,300,000万元，与2021年的11,500,000万元相比有较大幅度增长，增长了6.96%。2022年主营业务成本为7,722,756.90万元，与2021年的7,415,984.60万元相比有较大幅度增长，增长了4.14%。公司主营业务收入和主营业务成本同时增长，但收入的增长幅度大于成本的增长幅度，说明公司主营业务盈利能力提高。数据的洞察。2021-2022年中兴通讯公司实现利润增减情况表项目名称2022年2021年数值(万元)增长率(%)数值(万元)增长率(%)销售收入123000006.96实现利润875165.602.97849892.6067.824营业利润879483.40867610.5058.59投资收益108749.80-30.48156419.3072.57营业外利润-4317.8075.6356.42补贴收入0000从报表数据来看，中兴通讯2022年销售收入大部分是现金收入，收入质量是可靠的。在市场份额增长的同时，营业利润也有所增长，公司经营业务稳步发展，前景良好。5二、中兴通讯公司成本费用分析2022年中兴通讯成本费用总额为9,189,683.30万元，其中：主营业务成本为7,722,756.90万元，占成本总额的84.04%；销售费用为917,332.90万元，占成本总额的9.98%；管理费用为533,272.80万元，占成本总额的5.80%；财务费用为16,320.70万元，占成本总额的0.18%。数据的洞察。2021-2022年中兴通讯公司成本构成表项目名称2022年2021年数值(万元)百分比(%)数值(万元)百分比(%)成本费用总额9189683.308930051.70主营业务成本7722756.9084.047415984.6083.05销售费用917332.909.98873315.209.78管理费用533272.805.80544461.30财务费用16320.7096290.60主营业务税金及附加95076.7078746.700.88其他0000‘中兴通讯2022年销售费用为917,332.90万元，与2021年的873,315.20万元相比，大幅增长，增长了5.04%。2022年随着销售费用有较大幅度的增长，主营业务收入也有所增长，公司销售活动取得了一些成效，但是投入增长明显快于收入增长。中兴通讯2022年管理费用为533,272.80万元，与2021年的544,461.30万元相比，有较大幅度下降，下降了2.05%。2022年管理费用占销售收入的比例为4.34%，与2021年的4.73%相比，下降了0.39个百分点。公司管理费用支出的水平几乎没有变化。中兴通讯2022年财务费用为16,320.70万元，与2021年的96,290.60万元相比大幅下降，下降了83.05%。7三、中兴通讯公司资产结构分析万元，主要分布在货币资金、存货、应收账款等环节，分别占公司流动资产合计的40.83%、32.78%和12.86%。非流动资产为4,300,000万元，主要分布在其他资产和固定资产，分别占公司非流动资产的69.97%和30.03%。2022年中兴通讯公司资产构成各项增量表项目名称2022年流动资产1,000,000长期投资固定资产147,630.20无形及递延资产0其他资产52,369.802021-2022年中兴通讯公司资产构成表项目名称2022年2021年8数值(万元)百分比(%)数值(万元)百分比(%)总资产1810000016900000流动资产1380000076.241280000075.74长期投资376465.702.08369883.60固定资产1291331.306.77无形及递延资产0000其他资产3008668.702956298.90公司拥有的货币资产数额较大，约占公司流动资产的40.83%，说明公司拥有较强的支付能力和应变能力。应当关注货币资金的去向。公司用于生产加工环节的资金数额较大，约占公司流动资产的32.78%，说明市场经营形势的变化会对公司资产的质量和价值产生较大的影响，要紧密关注公司产品的销售前景和增值能力。从资产构成来看，公司流动资产所占比例较高，流动资产的质量和周转效率对公司的经营状况拥有决定性的作用。2021-2022年中兴通讯公司流动资产构成表项目名称2022年2021年数值(万元)百分比(%)数值(万元)百分比(%)9流动资产1380000012800000存货452349932.783631675.3028.37应收账款17751391750905.90其他应收款134693.500.98135377.90短期投资0000应收票据0000货币资金5634636.7040.83507133139.62其他流动资产1680653.402074640.202022年中兴通讯公司流动资产构成各项增量表项目名称2022年存货891,823.70应收账款24,233.10其他应收款-684.40短期投资0应收票据0货币资金563,305.70其他流动资产-393,986.802022年资产总额为18,100,000万元，与2021年的16,900,000万元相比有较大幅度增长，增长了7.1%。具体来说，以下项目的变动使资产总额增加：长期投资增加6,582.10万元；固定资产增加147,630.20万元；其他资产增加52,369.80万元；存货增加891,823.70万元；应收账款增加24,233.10万元；货币资金增加563,305.70万元；共计增加1,685,944.60万元。以下项目的变动使资产总额减少：其他应收款减少684.40万元；其他流动资产减少393,986.80万元；共计减少394,671.20万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长1,291,273.40万元。从资产各项构成与主营业务收入的比例关系来看，2022年应收账款的占比情况基本合理。存货的占比情况基本合理。固定资产投入使用时间较短。2022年公司资金占用不合理的项目较少，拥有较强的资产的盈力能力，资产结构合理。2022年与2021年相比，2022年存货出现不合理的增长，应收账款占收入的比例下降，其他应收款占收入的比例下降。总而言之，与2021年相比，资产结构并没有明显的恶化或改善的情况。2021-2022年中兴通讯公司主要资产项目变化情况表项目名称2022年2021年数值(万元)增长率(%)数值(万元)增长率(%)流动资产138000007.8112800000长期投资376465.70369883.60固定资产1291331.30存货452349924.563631675.307.80应收账款17751391750905.90货币资金5634636.70507133142.21四、中兴通讯公司负债及权益结构分析中兴通讯2022年负债总额为12,100,000万元，资本金为0万元，所有者权益为5,954,322.30万元，资产负债率为66.85%。在负债总额中，流动负债为7,842,350万元，占负债和权益总额的43.33%；付息负债合计占资金来源总额的29.25%。2021-2022年中兴通讯公司负债及权益构成表项目名称2022年2021年数值(万元)百分比(%)数值(万元)百分比(%)负债及权益总额1810000016900000所有者权益5954322.3032.90532876631.53流动负债784235043.337868525.6046.56长期负债4298685.1023.753679050.9021.77少数股东权益90203.600.50在流动负债的构成中，其他流动负债占43.89%、应付账款占24.32%、应付票据占13.55%，其中其他流动负债占最大的比例。2022年中兴通讯公司流动负债各项增量表项目名称2022年短期借款101,538应付账款-264,252.10应付票据-92,752.40其他应付款-61,545.50应交税金23,074.80预收账款0其他流动负债267,761.60相比有较大幅度增长，增长了5.22%。公司负债规模有大幅度的增加，相应的负债压力也有大幅度的上升。2021-2022年中兴通讯公司负债变化情况表项目名称2022年2021年数值(万元)增长率(%)数值(万元)增长率(%)负债总额121000005.22115000009.52短期借款996231.50894693.50应付账款1907474.602171726.7026.62其他应付款288996.40350541.90长期负债4298685.103679050.90其他负债4608612.404.6544039872.85具体来说，使负债总额增加的项目包括：短期借款增加101,538万元；应交税金增加23,074.80万元；长期负债增加619,634.20万元；其他流动负债增加267,761.60万元；合计增加1,012,008.60万元。使负债总额减少的项目包括：应付账款减少264,252.10万元；应付票据减少92,752.40万元；其他应付款减少61,545.50万元；合计减少418,550万元。增加项与减少项相互抵消，使负债总额共增长593,458.60万元。中兴通讯2022年所有者权益为5,954,322.30万元，与2021年的5,328,766万元相比大幅增长，增长了11.74%。2021-2022年中兴通讯公司所有者权益变化表FALSE2022年2021年数值(万元)增长率(%)数值(万元)增长率(%)所有者权益5954322.305328766资本金0000资本公积2589283.202535996.40盈余公积0.09302715.40未分配利润2730862.1032.242065119.6039.30具体来说，使所有者权益增加的项目包括：资本公积增加53,286.80万元；盈余公积增加265.70万元；未分配利润增加665,742.50万元；合计增加719,295万元。使所有者权益减少的项目包括：合计减少0万元。增加项与减少项相互抵消，使所有者权益共增长719,295万元。五、中兴通讯公司偿债能力分析从支付能力来看，中兴通讯2022年是拥有现金支付能力。用发展的眼光来看，按照公司当前资产的周转速度和盈利能力水平，公司偿还短期借款的能力较从总体上来看，中兴通讯的流动比率在逐步增大，也就是说其短期偿债能力在逐渐增强，有利于公司的发展。从变化情况来看，中兴通讯2022年流动比率为1.7597，与2021年的1.6267相比有较大幅度增长，增长了0.133。2022年流动比率比2021年有较大幅度增长的主要原因是：2022年流动资产为13,800,000万元，与2021年的12,800,000万元相比有所增长，增长了7.81%。2022年流动负债为7,842,350万元，与2021年的7,868,525.60万元相比变化不大。流动资产增长了而流动负债下降了，致使流动比率较大提高。公司用当期流动资产偿还流动负债没有困难，偿债能力较好，流动比率比较合理。从总体上来看，中兴通讯的速动比率在逐步增大，也就是说其短期偿债能力在逐渐增强，有利于公司的发展。其中2022年速动比率为1.1793，与2021年的1.1575相比有所增长，增长了0.0218。2022年速动比率比2021年有所增长的主要原因是：2022年速动资产为9,248,628.60万元，与2021年的9,107,646.60万元相比有所增长，增长了1.55%。2022年流动负债为7,842,350万元，与2021年的7,868,525.60万元相比变化不大。速动资产增长了而流动负债下降了，致使速动比率有所提高。公司用当期速动资产偿还流动负债没有困难，偿债能力较好，速动比率比较合理。公司短期偿债能力有所提高，偿债压力下降，这种提高是在资产的盈利能力水平有所提高，但资产的周转速度并没有提高的情况下取得的，是可靠的。从短期的角度来看，中兴通讯支付利息的能力较强。2020-2022年中兴通讯公司偿债能力指标表项目名称2022年2021年2020年流动比率速动比率0.98利息保障倍数54.629.83资产负债率0.350.360.70流动资产周转率0.920.98从盈利的角度来看，公司盈利对利息的保障倍数为54.623倍。从实现利润和利息支付的关系来看，中兴通讯有较强的盈利能力，利息支付有保证。从资本结构和资金成本的角度出发，中兴通讯2022年的付息负债为996,231.50万元，实际借款利率水平为1.64%，公司的财务风险系数为1.0186。从公司的资本结构、实际借款利率和盈利能力水平三者的关系来看，增加负债进行经营能够给公司带来利润的增长，负债经营可行。六、中兴通讯公司盈利能力分析中兴通讯2022年的营业利润率为7.15%，资产报酬率为5.09%，净资产收益率为13.81%，成本费用利润率为9.52%。公司实际投入到自身经营业务的资产为17,575,755.50万元，经营资产的收益率是5%，对外投资的收益2020-2022年中兴通讯公司盈利能力指标表（%）项目名称2022年2021年2020年主营业务利润率36.4434.8330.63营业利润率7.545.42成本费用利润率9.529.52资产报酬率5.095.917.26净资产收益率20.47经营性资产利润率55.343.77对外投资收益率28.89中兴通讯2022年经营性资产利润率为5%，与2021年的5.34%相比变化不没有对外投资或投资收益为零。从公司内外部资产的盈利情况的角度出发，对外投资的收益率大于内部资产收益率，内部经营资产收益率又大于公司实际贷款利率，说明对外投资的盈利能力是令人满意的，公司的盈利能力较强。2022年净资产收益率为13.81%，与2021年的14.16%相比变化不大。2022年净资产收益率比2021年下降的主要原因是：2022年净利润为779,161万元，与2021年的703,589万元相比大幅增长，增长了10.74%。2022年平均所有者权益为5,641,544.15万元，与2021年的4,970,508.30万元相比大幅增长，增长了13.5%。净利润的增长速度慢于平均所有者权益的增长速度，致使净资产收益率下降。2022年资产报酬率为5.09%，与2021年的5.91%相比有较大幅度下降，下降了0.82个百分比。2022年资产报酬率比2021年下降的主要原因是：2022年息税前利润为年平均总资产为17,500,000万元，与2021年的16,000,000万元相比大幅增长，增长了9.38%。息税前利润下降而平均总资产增长，致使资产报酬率下降。2022年成本费用利润率为9.52%，与2021年的9.52%相比变化不大。2022年期间费用经济效益为59.66%，与2021年的56.13%相比有较大幅度增长，增长了3.53个百分比。2022年成本费用利润率没有变化的主要原因是：2022年实现利润为875,165.60万元，与2021年的849,892.60万元相比有较大幅度增长，增长了2.97%。2022年成本费用总额为9,189,683.30万元，与2021年的8,930,051.70万元相比有较大幅度增长，增长了2.91%。实现利润的增长速度与成本费用总额的增长速度旗鼓相当，致使成本费用利润率没有变化。七、中兴通讯公司营运能力分析年比2021年增长20.4408天。2022年存货周转天数比2021年增长的主要原因是：2022年平均存货为4,077,587.15万元，与2021年的3,500,302.95万元相比有较大幅度增长，增长了16.49%。2022年主营业务成本为7,722,756.90万元，与2021年的7,415,984.60万元相比有较大幅度增长，增长了4.14%。平均存货的增长速度快于主营业务成本的增长速度，致使存货周转天数增长。存货相对水平增加，产供销体系的营运效率下降。中兴通讯2022年应收账款周转天数为52.3173天，2021年为5345天，2022年比2021年缩短0.6872天。2022年应收账款周转天数比2021年缩短的主要原因是：2022年平均应收账款为1,763,022.45万元，与2021年的1,670,003.95万元相比有较大幅度增长，增长了5.57%。2022年营业收入为12,300,000万元，与2021年的11,500,000万元相比有较大幅度增长，增长了6.96%。公司应收账款周转速度在加快，同时盈利能力水平也在提高。中兴通讯2022年应付账款周转天数为96.3975天，2021年为95.6527天，2022年比2021年增长0.7448天。2022年应付账款周转天数比2021年增长的主要原因是：2022年平均应付账款为2,039,600.65万元，与2021年的1,943,450万元相比有较大幅度增长，增长了4.95%。2022年主营业务成本为7,722,756.90万元，与2021年的7,415,984.60万元相比有较大幅度增长，增长了4.14%。年比2021年增长21.7783天。2020-2022年中兴通讯公司营运能力指标表（天）项目名称2022年2021年2020年存货周转天数88.86应付账款周转天数96.4095.6545.24应收账款周转天数52.3228.79营业周期245.04225.28从存货、应收账款、应付账款三者的资金占用情况及其周转速度的关系来看，公司经营活动的资金占用公司经营活动占用的资金增加，营运能力下降。中兴通讯2022年流动资产周转天数为394.6748天，2021年为372.9348天，2022年比2021年增长21.74天。2022年流动资产周转天数比2021年增长的主要原因是：2022年平均流动资产为13,300,000万元，与2021年的11,750,000万元相比有较大幅度增长，增长比有较大幅度增长，增长了6.96%。平均流动资产的增长速度快于营业收入的增长速度，致使流动资产周转天数增长。中兴通讯2022年资产周转天数为519.3089天，2021年为507.8261天，2022年比2021年增长11.4828天。公司资产规模有较大幅度的增长，但营业收入却没有相应的增长，致使公司总资产的周转速度下降。2020-2022年中兴通讯公司资产周转速度表（天）项目名称2022年2021年2020年资产周转天数519.31507.83273.59固定资产周转天数37.0621.59流动资产周转天数394.67372.93现金周转天数64.612022年总资产周转天数比2021年增长的主要原因是：2022年平均总资产为17,500,000万元，与2021年的16,000,000万元相比有较大幅度增长，增长了9.38%。2022年营业收入净额为12,300,000万元，与2021年的11,500,000万元相比有较大幅度增长，增长了6.96%。中兴通讯2022年固定资产周转天数为36.1295天，2021年为37.0569天，2022年比2021年缩短0.9274天。2022年固定资产周转天数比2021年缩短的主要原因是：2022年平均固定资产净额为1,217,516.20万元，与2021年的1,167,547.65万元相比有较大幅度增长了4.28%。2022年营业收入为12,300,000万元，与2021年的11,500,000万元相比有较大幅度增长，增长了6.96%。八、中兴通讯公司发展能力分析中兴通讯2022年新创造的可动用资金总额为779,161万元。说明在没有外部资金来源的情况下，企业用于投资发展的资金如果不超过这一数额，则不会影响企业生产经营活动；相反，如果企业的新增的投资超过这一数额时，在没有其它外部资金来源的情况下，必然会占用生产经营活动的资金，从中消耗一部分营运资本，引起经营活动的资金紧张。从企业流动资产周转速度来看，现在流动资产周转率为0.9248，如果能够让公司流动资产周转速度提高0.05次，则可以缩短流动资产占用天数20.24天，由此可以节约682,200.09万元资金，用于企业今后发展。九、中兴通讯公司经营协调分析从长期投资和融资的角度出发，中兴通讯长期投、融资活动能给企业带来5,957,650万元的营运资本，投融资活动是协调的。2021-2022年中兴通讯公司营运资本增减变化表项目名称2022年2021年数值(万万元)增长率(%)数值(万万元)增长率(%)营运资本595765020.814931474.4051.25所有者权益5954322.305328766少数股东权益90203.60-50.04长期负债4298685.103679050.90固定资产1291331.30长期投资376465.70369883.60其它长期资产693675.60605035.70-3.65中兴通讯2022年营运资本为5,957,650万元，与2021年的4,931,474.40万元相比，增长了1,026,175.60万元。企业经营实力增加，营运资本的充足性提高，提高了经营效率。从中兴通讯经营业务的资金协调的角度出发，公司经营业务正常开展，需要企业提供2,330,851.60万元的流动资金。公司投融资活动为经营活动提供了充足的资金保证，经营业务是协调的。2022年营运资金需求为2,330,851.60万元，与2021年的1,774,504.80万元相比大幅增长，增长了31.35%。营运资金占用上升，销售收入也在增长，有待提高经营活动的管理效率。从企业的现金支付能力来看，企业经营业务的开展，需要2,330,851.60万元的营运资金，而企业的营运资本为5,957,650万元，营运资本能够满足企业经营业务对资金的需求，企业拥有支付能力，当期现金支付能力为3,626,798.40万元。从两期得数据来看，企业资金状况协调，各项活动都有充足的资金保证。3031十、中兴通讯公司经营风险分析中兴通讯2022年盈亏平衡点的主营业务收入为4,025,552.18万元，表示当公司主营业务收入超过这一数值时公司会有盈利，低于这一数值时公司会亏损。营业安全水平为67.27%，表示公司主营业务收入下降只要不超过8,274,447.82万元，公司仍然会有盈利。从营业安全水平来看，从营业安全水平来看，公司拥有较强的承受销售下降的能力，经营业务的安全水平较高。从资本结构和资金成本的角度出发，中兴通讯2022年的付息负债为996,231.50万元，实际借款利率水平为1.64%，公司的财务风险系数为1.0186。从公司的资本结构、实际借款利率和盈利能力水平三者的关系来看，增加负债进行经营能够给公司带来利润的增长，负债经营可行。2021-2022年中兴通讯公司经营风险指标表项目名称2022年2021年数值(万元)增长率(%)数值(万元)增长率(%)盈亏平衡点4025552.18-7.404347216.872.47营业安全水平0.670.627.2432经营风险系数2.632.50财务风险系数-8.512.8033十一、中兴通讯公司现金流量分析中兴通讯2022年现金流入总额为31,369,770.70万元，与2021年的20,959,960.10万元相比有较大幅度增长，增长了49.67%。公司公司当期现金流入的最主要来源是：通过销售商品、提供劳务收到的现金，金额为13,700,000万元，约占公司当期现金流入总额的43.67%。公司销售商品、提供劳务所收到的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金增加700,000万元。2021-2022年中兴通讯公司现金流入结构表项目名称2022年2021年数值(万元)百分比(%)数值(万元)百分比(%)现金流入总额31369770.7020959960.10销售商品1370000043.671210000057.73税金返还751881.502.40461067.702.20收回投资1344972.804.291027415.504.90取得投资收益0.350.2234长期资产处置2417.300.0122062.20吸收投资0.05538020.26吸收借款0000其他流入1544267949.237248976.6034.58中兴通讯2022年现金流出总额为30,698,910.60万元，与2021年的20,141,352.50万元相比有较大幅度增长，增长了52.42%。现金流出最大的项目是偿还债务所支付的现金，占现金流出总额的46.91%。2021-2022年中兴通讯公司现金流出结构表项目名称2022年2021年数值(万元)百分比(%)数值(万元)百分比(%)现金流出总额30698910.620141352.5购买原材料9647388.731.437588605.937.68工资性支出2615251.82233400税金900157.42.93671695.13.33资产购置000035对外投资1101017.43.591706206.3偿还债务1440000046.916155134.330.56利润分配368758261846.1其他流出1666337.35.431524464.87.572022年中兴通讯公司投资活动需要的资金为129,139.90万元；经营活动创造的资金为700,000万元。公司经营活动所创造的现金能够满足投资活动所需要的资金。2022年中兴通讯从企业外部筹集的资金净额为100,000万元。经营活动和筹资活动共同满足了投资活动的资金缺口。2021-2022年中兴通讯公司现金流量净额变化表项目名称2022年2021年数值(万元)增长率(%)数值(万元)增长率(%)现金净流量0000经营现金净流量700000-56.251600000投资现金净流量87.81-1059243.8-49.57筹资现金净流量-64.01277851.41058.42362020-2022年中兴通讯公司现金偿债能力指标表项目名称2022年2021年2020年现金流动负债比