综合项目成本专题计划书

中邦﹒山海湾项目成本目标计划编制审核时间7月15日 中邦﹒山海湾工程项目部成本计划方案工程及成本概况1、工程概况中邦山海湾项目工程在珠海市香洲区洪湾工业区，总建筑面积237281.66㎡，结构为框剪结构，地下一层，地上最高32层，建筑高度103.9米。建设单位：中邦投资开发（珠海）设计单位：珠海市中京国际建筑设计研究院监理单位：广州高新工程顾问本工程开工日期为年7月1日，协议工期为850天。工程按使用功效分为裙房和主体高层两大分区，裙房关键用途为地下部分为车库、设备间，室内装修为精装修。依据该项目标建筑规模，项目部管理组织机构计划以下人员组成：分别设置项目经理(1人)、生产经理（1人）、项目技术责任人（1人）、采购员、安全生产管理员员、质量检验员、财务人员、施工员等。2、成本概况：（1）中标协议价：该项目中标协议总价为28903.46万元，和企业签署责任成本为业主确定结算造价基础上降20%（含税），项目计划成本降低率为3.5%。二、成本管理机构及责任1、成立项目成本管理小组：针对该项目工程特点及成本情况,项目部成立项目成本管理小组：组长:王永贵副组长:孟永明组员:王思茗赵鹏周锦鹏王景瑞曹元忠顾栋华杨汉星2、成本管理小组责任：成本管理小组负责对该项目成本进行各方面分析,针对各项目制订对策和方法,编制责任成本降低计划，依据成本降低计划制订各管理岗位责任,对企业下达成本进行分解,具体落实到岗位、到人员；编制考评措施对各岗位进行责任成本考评,制订岗位责任奖罚兑现标准；以此编制成本策划方案,并负责各个方案实施,确保项目成本管理体系在该项目上有效运行，对岗位成本进行考评，并实施奖罚，编制岗位责任书并和每个人进行协议签署。岗位名称职务职能分工项目经理（实施经理）组长项目责任成本控制第一责任人，负责组织项目岗位作业成本分解落实，组织施工过程中责任成本控制、节点考评和成本分析；组织施工过程中变更、签证和索赔工作；组织工程进度结算和完工结算；负责工程款回收和工程款项支付审核。生产经理副组长负责方案及工期进度计划实施、过程调整和优化，负担项目经理部确定相关管理指标控制责任。技术责任人组员负责生产计划、专题技术方案编制及技术方案落实，帮助经理做好项目变更、签证和索赔工作，负担项目部确定相关管理指标控制责任。安全部组员协调部门工作；负责安全管理、消防管理、文明施工管理、环境管理。财务部组员负责项目成本核实，统计各项消耗支出，完成收支对比，做好成本分析。负担备用金管理责任，负责项目费用核销，负担项目间接费用控制责任。材料设备部组员编制材料需用量计划，控制材料消耗，负担项目料具使用和消耗管理岗位成本责任，按要求完成料具申请、验收、使用退场管理工作，材料设备管理，材料、设备内业资料，提供月材料供给量，配合组长及副组长进行材料供给商、周转工具供给商、租赁机械供给商考察。质量部组员参与项目部组建，建立绩效考评制度，对工期、质量、安全、CI、文明施工等指标实际完成和控制结果进行评价和统计。3、项目成本管理机构运行考评项目成本管理机构运行考评包含两部分：一部分为企业组织成本考评，另一部分是项目部依据项目成本策划方案，经过月成本分析，每个月对管理机构运行进行内部考评，经过对内外部考评结果进行总结分析，已达成逐步提升目标。三、项目责任成本分析依据相关资料对企业下达项目成本进行分析：本工程开工前成本事导小组进行成本策划，大家集思广益、群策群力，成本做到事前预控，明确生产过程中各个职能岗位成本关键控制内容及控制方法，使每位管理人员全部有强烈成本意识，施工过程中做到应控制什么怎么控制。项目部每个月召开一次成本分析会，展开以下策划：项目现场施工条件及工程特点；前期经营阶段招标文件、招标文件答疑；前期经营阶段《技术标》《商务标》；投标图纸；施工图纸；总包协议交底四、施工方案优化1、针对工程特点及投标情况对响应方案进行优化,以提升经济效益,降低工程成本：项目部项目班子成立后，针对本工程中情况，为最大程度地控制、降低工程成本、实现利润最大化、确保达成企业社会效益和经济效益双赢管理目标。从工程实际出发，充足利用一切能够利用手段和方法，从施工现场总体部署、材料供给、设计变更和签证、二次报价等各方面认真测算，在企业领导大力支持和帮助下，关键做好以下工作：1、依据现场情况合理部署塔吊，施工现场部署2、依据工程情况合理组织流水施工缩短工期，降低大型机械、周转工具使用费，裙房外墙拟采取大模板，增加模板周转次数。3、严格材料采购、进出场及使用（建立进出场记录表），严格控制材料使用（限额领料），杜绝无须要损耗。4、对项目人员进行讨论交底，了解协议内容寻求协议漏洞，增强风险意识主动进行变更索赔工作。5、依据市场实际情况搜集整理资料，针对材料涨价给工程造成损失主动向业主提出赔偿要求。6、加强项目办公用具管理工作，降低办公费用。7、加强生活及施工区现场水电管理降低水电使用费。2、工期进度计划：编制该项目总体进度计划,依据总进度计划、月进度计划、周进度计划及工程分部计划,经过认真落实、严格控制月、周及节点计划,来实现总进度计划,各节点计划以下：桩基工程开工日期：7月1日基础工程开工日期：8月1日主体结构封顶日期：年10月8日3、安全、文明施工、质量策划：依据总包协议及内部承包责任书要求,现场临时设施、安全及文明施工进行认真部署，严格根据《南通四建集团建筑施工现场标准化管理图册》、《企业管理手册》进行统一部署，同时依据该项目标建筑场地、环境及工程特点，对项目工程进行要求等。安全施工方法费用计划表序号项目名称数量单位费用（元）责任人备注1安全帽1160顶348002安全带432条648003密目网10000张004安全网5000张1000005临时防护拦6700006专用配电箱80个1700007灭火器650只58防尘口罩个160009铠装电缆17000010安全文明施工45500011安全奖励费0012安全教育培训180000累计2312600元4、应急费用：项目总预算10%，即为2800000元。五、管理人员岗位成本降低职责1、项目经理、生产经理成本降低职责（1）领导组织编制项目成本策划和成本实施计划，并给予审查认可后上报企业成本管理小组审批。在施工过程中分段组织实施，控制成本消耗，每个月二十四日前组织召开上月成本分析会议，检验实施情况，并对以后成本管理工作提出部署和要求。（2）组织项目部管理人员认真学习，领会协议文件内在涵义，增强对协议管理责任心。全方面推行企业和业主及项目和企业签署协议中各项经济技术指标。负担项目成本管理第一责任，对项目各项成本花费进行同意或审核。（3）组织和领导相关管理人员，参与企业标价分离工作，正确地进行成本管理，分析成本管理资料，立即进行阶段和岗位成本考评。2、项目技术责任人成本降低职责（1）优化施工组织设计，编制切实可行、节省为先施工方案；编制具体周转工具使用数量和进出场时间，大型机械使用数量、型号和使用时间，临时设施投入情况，组织项目相关人员计算出相关费用报企业工程管理部及合约部审批。（2）负担施工组织设计、施工方案和技术工艺对降低项目成本责任。（3）参与项目责任成本实施计划编制。3、材料采购员成本降低职责（1）负责项目材料总需求量和控制消耗，并依据项目工程进度计划和企业成本考评所要求阶段，编制工程节点材料成本实施计划。每项材料成本计划均应在计划提出当日送到项目总工及项目合约经理审核，项目经理审批方可实施（2）负责材料、周转料具租赁采购和发放后管理工作，同时做好现场废旧材料搜集和整理工作。（3）正确分清材料和工具消耗对象。负担对材料质量、供给和数量验收、发出及周转料具进退场等工作责任。（4）按期编制相关材料报表，核实当期材料、料具。（5）适时组织机械设备进场、使用和退场工作，做好机械设备使用登记工作。（6）按期进行机械费用预估资料编制。4、项目财务员成本降低职责（1）按期登记成本台帐相关资料，提供成本分析数据和成本核实，立即报送相关成本核实资料。（2）正确归集各项成本花费，审核各项成本开支，提出成本管理分析意见。（3）对项目经过采购和企业内部调剂而管理办公设备、器材申请、购置、登记和收缴工作。5、项目质量检验员成本降低职责(1）受企业质检科委托负责项目标质量监督、检验工作。(2）制订对应监督检验方法，并报项目经理部立案。(3）严格实施企业、局及相关部门质量管理要求，严格根据IS9001标准实施、环境管理体系、安全健康管理体系。(4）实施国家强制性规范、标准及地方建设质量主管部门要求，确保工程质量。(5）正确行使企业给予质量监督、检验权力及对应奖罚权力，不徇私情，不讲面子。六、工程成本总结