联芯科技ERP项目-用户操作手册-009固定资产折旧及无形资产摊销流程-FICO-V1.0-20090710

北京东软慧聚信息技术有限公司联芯科技ERP项目用户操作手册文档FICO模块固定资产折旧及无形资产摊销流程

目录1. 业务说明 32. 流程图 33. 业务前提 44. 流转单据 55. 操作部门及角色 56. 操作说明 56.1. 资产销售 57. 其它： 117.1. 系统功能图标 117.2. 系统功能图标说明 12

业务说明固定资产折旧及无形资产摊销流程适用于固定资产和无形资产的折旧、摊销事项，描述了未来对固定资产、无形资产进行折旧和摊销的操作步骤。财务部管理会计在系统中完成与资产相关的单据处理流程。财务部管理会计在系统中检查所有单据是否正确完成，并将未完成事项完成。全部单据完成后，会计经理在系统中进行资产折旧和摊销的测试运行。会计经理检查测试结果是否正确，如不正确，通知管理会计检查差错原因并进行修改。无误后，财务部管理会计在系统中完成最终折旧和摊销的运行并形成会计凭证。流程图业务前提当如下情况发生时，执行此操作：每月月末进行固定资产、无形资产折旧时在折旧完后，又有新增资产需要补提折旧时在资产评估减值时流转单据《资产减值评估表》、操作部门及角色操作部门角色财务部门管理会计岗位、会计经理操作说明资产销售SAP菜单路径系统菜单路径AFAB-会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->折旧运行->执行事务代码AFABSAP操作步骤直接在命令框输入AFAB事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->折旧运行->执行路径双击后，进入如下屏幕：公司代码：D300（上海本部）、D310（北京分）会计年度录入折旧年度记帐期间录入需提折旧月份选择计划内记帐运行；如本月已提完折旧，但又有新资产入帐或资产减值事项，需补提折旧，就在记帐运行原因处选择重复；如出现错误重新提折旧时，需在记帐运行原因处选择重新启动。在进一步的期限处选择列出资产选择测试运行。录入完毕后，单击处进入如下屏幕：计划折旧/利息处是年度预计折旧折旧/记帐利息是截止到上月末已提折旧。要记帐的数量是本月计提折旧数。累计的记帐金额是截止到本月累计计提折旧。检查无误后，单击处，返回原屏幕：取消测试运行在程序处选择后台执行后，进入如下屏幕：在输出设备处录入IP01。单击后进入如下屏幕：单击后进入如下屏幕：单击立刻后，再单击进入如下屏幕：显示已安排程序PAPOST2000的后台作业，折旧计提完毕。其它：系统功能图标确认执行保存查找返回排序退出打印取消显示修改帮助页创建新的会话在桌面创建快捷方式发送邮件下载到本地文件细节列检查新选择单据流刷新单据删除项目删除显示抬头细目系统功能图标说明确认按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。保存按钮保存您在数据库中的工作。返回按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。退出按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。取消按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。帮助使您获得在线帮助。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。发送邮件按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。细节按钮可显示某行（或字段）的详细内容。检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。单据流按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。执行按钮使您开始一个系统活动。查找按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。排序按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。打印按钮打印当前工作屏幕上的数据。更改显示按钮页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。在桌面创建快捷方式按钮可在桌面上创建当前屏幕的快捷方式。下载到本地文件按钮可将当前屏幕显示的内容下载到本地文件。列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列新选择按钮可