出纳工作总结模板

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律回春晖渐，万象始更新。在繁忙的工作中，不知不觉又迎来了新的一年，回顾这一年的工

作历程，作为企业的一名员工，我深感企业之蓬勃进展的热气，员工努力拼搏的精神。财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、

审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳

任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作力量相比2022年又迈进了一步。

回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经

营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管

理方面做了应尽的责任。2022年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、

反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。伴随着公司的进展，我所的总账核算工作作

为公司的一个财务岗位尤为重要。所以，我在实际工作中，时时严格要求自己，做到谨小慎

微。

火车跑的快还靠车头带，由于刚参与工作不久，无论从业务力量，还是从思想上都存在

很多的不足。在这些方面我都得到了公司领导、部门领导的正确引导。在工作岗位没有凹凸

之分，肯定要好好工作，来体现人生价值。在过去的一年里我在不断改善工作方式方法的同

时，顺当完成如下工作：篇二：2022年度出纳个人工作总结年度总结

转瞬间又将跨过一个年度，2022年也在我们的期盼中姗姗而来。我在2022年进入这个

大家庭，到现在也有整整一年多，在这一年多的时间里学到了在许多，也渐渐学会怎样将理

论学问运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、沟通。

一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。回顾这一年来的工作，在

领导和同事的关心下，我在业务素养和工作力量得到进一步的提高，现工作总结如下：首

先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票

据的平安与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。

通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高。其

次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及

编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐，

一开头处理的时候，真是担忧自己做的不好，但在同事的关心下，慢慢的上手了，我信任我

会更加努力在每一日的工作中严格根据财务制度的要求，办理费用报销。而相对于审核材料

的出入库，最重要的就是细心，严谨。最终，做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳

人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各

负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。对

一切报销都根据制度来处理。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工，不仅要具备相关的学问和

技能，而且还要有严谨细致急躁的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起

眼的工作，都应当专心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要擅长从中查找

乐趣，做到日新月异，从转变中找到创新。我知道自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提高业务技能，

使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和

拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同进展！在

此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作

最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇三：一个刚入职出纳工作总结工作总结

本人在为期一月的实习工作中，对出纳岗位的熟悉、工作性质、业务技能以及思想提高

都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。回顾这一个月以来的出纳工作，在公司同事

的指导下我对很多实际作问题得到了熟悉和熬炼。下面我将本人出纳工作总结如下。

一、工作体会

本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作，因为前公司规模小，财务制度不是很完

善，我所接触的出纳业务就是管理银行存款账、现金等，每月税务局报税，我甚至没有接触

支票类业务，但通过这一个月的实习，我有如下体会：

（一）做好基础工作是做好本职工作的基础。无论做任何事光是仔细认真没有用，还要

求把握基本的操作技能。如：支票填写必需字迹工整、无连笔、不能修改等。盖银行预留印

鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影等都会被银行退票，耽搁工作。

（二）做好出纳工作，必需仔细。在办理银行存款转账和现金的保管的时候，现金收付

的，要当面点清金额。并且做好付款手续，严格根据操作流程进行办理。

（三）准时记录出纳账务，切实做到日清月结，账实完全相符。每日付款的都要准时登

记银行日记账，并准时与银行对账。每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解

公司资金运作状况。每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，

做到今日事今日毕。

（四）行政方面我学到了：对于人事资料要准时归档，学会了社保企业系统的操作，为

公司职员缴纳了社保。学会了住房公积金的减员，缴纳住房公积金的时间与方式。在登记考

勤时出差的人要特殊注明，以免算工资的时候消失多算或者少算的现象。

二、存在的问题

本人入职时间短，但是对于公司的领导、同事、股东董事还不是很熟识，对于公司的经

营方式以及往来业务单位不是很熟识。我需要尽快熟识环境及业务，做好本职工作。

三、今后努力的方向

（一）熟识和了解公司制度，公司业务关联单位及人员。

（二）熟识本岗位工作内部掌握制度，发挥财务掌握、监督的作用。

（三）严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德。

（四）出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部

的保管分工，各负其责，并相互牵制。

（五）要有很好的沟通力量，特殊是和住房公积金，社保等单位的外联沟通力量。以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问

与实践相结合的一个过程。在今后的工作中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力

实现自己的人生价值。在此我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作中和生活中赐予我的支

持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！xxx

2022年10月9日篇四：出纳工作总结月度工作总结

时间荏苒，我已经担当了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，

有过犯错，渐渐对出纳岗位有了肯定的熟识。每当完成一项工作任务，即使刚开头犯错，花

了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我的确学到了许多，这都得益

于领导以及前辈的悉心关心。出纳是一项简洁而琐碎的工作，除了平日准时处理各项事务，我也犯了一些失误：刚开

始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不

熟识，金额填写错误，这在肯定程度上耽搁了工作时间。其次在发工资的时候，业务员账号

数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。

期间有遇到不懂的地方不会操作，幸好有同事的关心，才解决了问题，我觉得只要从每一次

差错中吸取阅历教训，就能积累更多。不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我

有信念做好本职工作，也信任我会不断进步。在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：

1、填写银行存款日记账和现金日记账

2、填写资金结存日报

3、办理各项收付款业务

4、备用金的支付和弥补

5、保管现金以及各重要凭证

6、与银行沟通办理货币业务

7、填制日报、周报和月报，月末对账基本上每日的工作流程为：

8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，依据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。9:00-12:00（1）依据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：依据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单

交予总经理签章。

（2）收讫发货单及各办事处汇款通知，准时通过ss系统打印收款收据，使银行已收的

单据企业准时入账

1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要准时存银行，不得“坐支”。3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。4:00-5:00

将当日收款通过pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，现金盘点，确保账实相符。此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支付，各

项税金的支付，还有工资奖金，必需对每一个数据负责，做到细心严谨。另外现金流量的编

制还有些不太熟识，需要进一步的学习和探究。我觉得在这个简洁而简单的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会乐观学习公

司各项业务和财务学问，充实自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。总之，这段时间

的工作是开心的，布满收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最终特别感谢领导和

各位同事对我这个新人的急躁指导。篇五：新人出纳工作总结及方案2022年工作总结及2022年工作方案时间一晃而过，转瞬间我们送走了2022年迎来了崭新的2022年，作为公司的新人，我

深深地为我的企业感到骄傲，为我的岗位感到光荣和傲慢，在同事和领导不断地关心下，我

已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对我个人在这一个月的工作做出总结，

对2022年的工作做出方案。2022年12月，我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互关心中，较好的

完成了下半年的各项工作任务，在业务素养和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上

岗工作以来取得的成果和存在的不足总结如下：

一．思想政治表现、品德修养及职业道德方面，本人仔细遵守内务条令，按时出勤，有

效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗

敬业，具有剧烈的责任感和事业心。乐观主动学习专业学问，工作态度端正，仔细负责地对

待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，乐观参与单位组织的各项政治学习，积

极要求上进。

二．工作力量和详细业务方面我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理

和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金

的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业学问，乐观协作同事之间的工作。

首先，在领导的关心下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了许多工

作中的学问，我更加的娴熟了出纳工作。同时，充分的熟悉到在出纳这个工作岗位上肯定要

做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有凹凸之分，只有分工不同”的工作意识，

这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几

个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺

利的完成了如下工作：1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，

发觉金额不符时，做到准时反映，准时处理。2．准时回收单位各项收入，开出收据，准时

回收现金存入银行。3．依据各部门和各人供应的依据，井然有序的完成了职工工资和其它

应发放的经费的发放工作。4．坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

三.存在的不足与2022年方案：回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业学问、

工作方法尚存在肯定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作方案是：

1.加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同

事，增加分析问题和解决问题的力量。参与会计的再训练学习，提高自己的专业技能。2严格执行现金管理制度，仔细把握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额

方面要当面点清，防止工作消失差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平常工作更

仔细认真，作为对发票最终一关审查，肯定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，假如存

在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符