财税-企业财务体系诊断规划表

企业财务体系状况评估规划表一、企业基本情况 1 3三、公司税务情况 4四.公司财务核算情况 5五.公司财务管控情况 6六.公司财务其他情况 7七、企业财务系统升级规划 错误!未定义书签。1、本问卷用于并且仅用于客户企业财务系统的了解及诊断，我公司承诺对问卷所涉及的内容保密2、请真实、完整地填列问卷的内容，以便对企业财务系统情况做更为精准的分析，以此进行具有针对性的诊断；企业基本情况表成立的时间企业性质□独资□合资□民营□国企□股份□10亿以上□1-10亿□5000-1亿□1000-5000万□1000以下□电子制造□家具及装饰材料□农林牧渔□石油化工及冶金□纺织服装□建筑及建筑材料□轻工食品□通信□机械、机电一体化□交通运输□生物技术□五金□新材料新能源□医疗卫生及医疗器械口仪器仪表自动化□其他(若为其他，请填写)企业产品或服务□生产企业□商贸企业□服务企业□其它营销区域：□国内区域(产品覆盖区域)□国外区域营销模式：□大客户销售□店面销售□展会销售□渠道销售□网络□招投标□其它客户类型(可多选)□个人消费者□代理商□企业□批发商□现结现付□欠款式营销□先款后货下属企业数量去年培训费用企业总人数管理人员财务人员营销人员生产人员技术人员其它人员20岁以下20-25岁25-30岁30-35岁35-40岁□投融资管理□现金流管理□税务稽查应对与风险防范□财务人员管理□预算管理□应收款管理□成本管控□税务筹划降低税负□运营财务管理□内部控制防止职业舞弊□财务流程升级，账务核算准确□采购、销售、生产、人力资源等业务部门的财务管理1.管理层是否以财务报表数据作为决策信息的一个主要来源?口否2.财务部门是否能够为业务部门提供足够的支持?口否3.财务部门是否参加业务部门业绩报告会议?口是□否6.财务部门是否有明确的规划目标和明确的岗位分工?口否7.财务负责人是否有权审批一定金额内的支出?8.财务人员在公司工作2年内流失率是否很低?口是9.公司管理层在管理公司上是否感觉人手足够?口否10.公司是否聘有长期财务顾问或税务顾问?口否11.公司是否对税务稽查及面临的税务风险问题很自信?口否12.公司老板是否可以长时间离开公司出国度假?口否13.上一年度上缴税费总金额是多少?14.公司涉及哪些税种?15.公司主要采购业务流程16.公司主要销售业务流程17.目前享受的税收优惠政策18.你认为公司上缴的哪种税偏重?19.与当地税务局关系如何?20.风险承受能力(上市、非上市等)21.公司是否聘请专业机构进行过税务规划?22.您是否对公司的主要税种的税负率认真测算过?23.公司在招聘会计人员时，是否测试其办税能力?24.您所从事行业的相关税收优惠政策，是否了解?25.公司是否对采购人员索要发票事项进行过培训?26.对外签订相关经济合同是否考虑过对纳税影响?口否27.租赁、融资、购房或投资是否考虑纳税的事项?28.新业务发生时是否系统地咨询过相关财税专家?29.新颁布的税收政策法规是否在30日内学习掌握?口是口否30.税务局的评估、约谈或稽查您是否了解其意图?口是口否31.是否聘请过财税专家定期进行财税风险的诊断?口是口否32.您公司是否存在抽逃资本的情况?口是口否33.您公司是否存在货币资金账实不符的现象?包括发生额及余额口是□否34.您公司是否存在存货账实严重不符的现象?口是口否35.您公司是否存在着非经营性往来?如其他应收款、其他应付款口是口否36.您公司是否按开票时间计税?确认收入?口是口否致?38.您公司是否存在大金额的现金支付费用?39.您公司是否存在较大金额的应付账款长期挂账问题?口否40.您公司“资本公积”科目是否经常变动?口否41.您公司是否存在较大金额或比例的现金销售?口否42.公司财务核算是否能够兼顾对外、对内报告?口是口否43.公司是否有报告报出节点日期，并能够严格执行?口是口否44.公司管理层是否能够及时的获得自己想要的财务数据?口是口否45.公司财务核算是否能够与业务发生保持同步，每一笔业务有与之相应的会计核算，并未出现脱节现象?口是口否46.公司是否能够在每月五个工作日内完成结账?并无拖延项目?□是□否47.公司是否能够准确的完成结账?并不经常出现漏记项目?口是口否48.您是否相信财务人员可以合法的将利润上下浮动5%-30%?口是口否49.公司是否有过年度企业所得税年终汇算结束后退税的情况?□是口否50.财务部是否能够提供某一产品或者某一事业部的收入、成本利润情况的分析报告?口是口否51.老板是否很清楚公司报销费用前十名人员?口是口否52.财务部门是否能够及时提醒销售部门要求客户尽早回款?口是口否53.财务部门是否能够把控公司已发生的现金流?口是口否54.财务部门是否能够准确地预测企业资金的流入流出情况?并且能够为之采取措施?口是口否55.财务部门或老板是否对应收账款和存货有特殊的管控要求?□是口否56.销售前，财务部门是否审核客户的信用状况和付款能力?口是口否57.您是否相信红星美凯龙其实是一家房地产公司?口是口否58.公司是否有完善的预算制度?口是口否59.老板是否能够靠经验得出公司的盈亏平衡的销售额是多少?口是口否60.财务部门是否能够提供公司的盈亏平衡的销售额是多少?口是口否61.公司是否有成本改善思路?并有相应的措施推动执行?口是口否62.公司是否存在内部人员舞弊的现象?口是口否63.公司是否有完善的内控流程?老板签完字后，财务是否仍可以拒绝付款?64.公司中层领导是否很在意本部门人员的费用支出?口是口否65.老板是否认可民营企业(复杂性生产企业)5000万营业额是公司一道坎?公67.请画出新的股权架构图(可能考虑把X公司与Y公司、Z公司设计进去),并69.现阶段公司财务状况描述(有什么不足或者担忧):首先，感谢中信实业银行各级领导多年来给予神马电子有限公司 (以下简称“神马电子”)的大力支持和帮助!同时，神马电子自成立为了神马电子的继续发展，并与中信实业银行继续进行良好的合作，神马电子特向贵行申请5000万元流动资金贷款额度和5000万元银一、神马电子2012年经营情况神马电子2012年累计销售收入17亿，公司整体亏损3.7亿元；公司累计生产电子相框142万台，累计销售148万台。年库存C6、C8整机40万台、材料46万台，变现的资金量约为6亿，造成亏损约5.6亿。2、2012年生产计划冒进(6月底前300万台),大方面产生巨大的材料损失(仅C8使用的OLED套屏，64美元/套就采购价值1亿，目前尚存8千万，目前价值只有4000万)企业已计提了跌价占用大量资金，库存最高时14亿，抛货解决资金问题造成利润巨额亏以上这些损失产生的根本原因是神马电子的前任公司管理层对市三、2013年的改革措施少损失，经过一系列的整改措施，2013年3月库存降至6.6亿。另外公生产、研发等业务进行了估计和预测，将2013年的生产目标定在130万台，销售目标定在148万台，预计完成销售收入18亿元，当期利润应2、公司努力提高产品规划的前瞻性和产品规划质量，继续坚持电个公司经营费用和管理费用控制在2000万/月之下(2012为5700万/月)。具体