预拌混凝土项目可行性研究报告

3 3第二节可行性研究的依据及范围 4第三节简要研究结论 6第二章项目建设的背景及意义 9第三章生产规模与产品方案 第一节生产规模 错误!未定义书签。12第二节产品方案 错误!未定义书签。12 第五章工艺技术方案设计 第一节技术方案 第六章原材料、燃料消耗供应 第七章总图运输及公用工程 第八章环境影响评价 第十章劳动安全卫生与消防 第一节劳动安全卫生 第十一章组织机构与人力资源配置 第一节组织机构 第二节劳动定员与人员培训 第十二章项目实施进度 第十三章项目招标方案 第十四章投资估算与资金筹措 第一节投资估算 第二节资金筹措 第十六章综合效益分析 第十七章项目风险分析 第十八章结论与建议 x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告3第一节概述一、项目名称x×建设有限责任公司年产30万立方预拌混凝土项目二、项目承办单位1、单位名称：××建设有限责任公司拟建于××县乡北寺地，西临路，北临××县南环路。x×建设有限责任公司是由××市政建设有限责任公司和两个自然人出资，在××县工商局注册的有限责任公司，法定代表人为张帮华，注册资金人民币1000万元，现有职工56人，公司下设五、可行性研究报告编制单位2、工程咨询资格证书编号x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告4第二节可行性研究的依据及范围1、x×建设有限责任公司与可研编制单位签订的可行性研究报告编制委托协议2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准3、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据7、国家建设部《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》8、国家发改委、建设部《散装水泥发展“十一五”规划》9、商务部、公安部、建设部、交通部联合下发了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》(商改发[2003]341号)10、《关于发展预拌混凝土的若干意见》(全国建筑工业会议1995年)11、国家商务部、财政部、建设部、环保总局等7部局《散装水泥管理办法》(2004第5号)本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告5的调查和详细的测算、分析、论证。在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。二、可行性研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：2、建设规模与产品方案5、原材料、燃料消耗与供应6、总图运输与公用工程7、环境影响评价9、劳动安全卫生与消防10、组织结构与人力资源配置x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告6第三节简要研究结论1、项目名称：年产30万m³预拌混凝土项目；3、生产规模：年产C30预拌混凝土300000m³。二、项目选址x×县梁堂乡北寺地，西临冠莘路，北临××县南环路。三、项目主要建设内容及规模本项目计划占地面积35亩，建筑总面积2190平方米，其中办公用房600平方米，职工宿舍1300平方米，其他附属用房290平方米，道路及原材料堆场硬化面积6600平方米，道路两侧为树木花草绿化带，绿化面积2000平方米。根据生产规模等需购置安装HLS90型混凝土搅拌楼2套，购买专用运输车辆12台，以及其他相关配套设备设施。四、项目实施计划安排本项目计划建设期4个月。进度计划：在2010年5月完成前期项目核准等手续，同时进行土建招标，6月份正式动工建设，争取在8月底完成土建工程竣工；在土建施工中，进行设备招标采购、安装调试，8月底完成设备调试投产试运行。五、投资概算及资金来源项目计划总投资2000万。其中建设投资1792万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告7动资金208万元。资金来源：所有资金均为企业自有资金。六、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告8主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目计划占地总面积亩2总建筑面积平方米其中：办公用房平方米职工宿舍平方米其他附属用房平方米包括警卫室、变电室等3生产规模年产预拌混凝土万立方4能耗其中：年耗水量年耗电量万度5项目定员人6项目总投资万元其中：建设投资万元铺底流动资金万元7资金来源其中：企业自筹资金万元8财务数据其中：投资利润率%财务内部收益率%税前投资回收期年税前9建设期月3x×建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告92003年，商务部、公安部、建设部、交通部联合发文《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》商改发[2003]341号“北京等124个城市城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，其他省(自治区)辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土。各城市要根据本地实际情况制定发展预拌混凝土和干混砂浆规划及使用管理办法，采取有效措施，扶持预拌混凝土和干混砂浆的发展，确保建筑工程预拌混凝土和干混砂浆的供应。”由于我国地域广阔，各地区的经济差异较大，用户对预拌混凝土的认识还存在很大差距。因此在推广使用预拌混凝土的成效上，存在着明显的区域界线。目前，预拌混凝土基本上覆盖了全国各省会城市，且正在逐步向省会城市的周边区域以及地级城市等二级市一、预拌混凝土的应用混凝土，是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的与水(加或不加外加剂和掺合料)按一定比例配合，经搅拌、成型、预拌混凝土又称商品混凝土，是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂和掺合料等成分按一定比例，经集中自动计量搅x×建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告拌后，通过运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。预拌混凝土的实质就是把混凝土这种主要建筑材料从备料、拌制到运输等一系列生产环节从传统的施工系统中独立出来，成为一种新型建筑材料，由一个独立经济核算的加工企业——预拌混凝土厂或混凝土公司专门生产，其特点是集中拌制，商品化供应，质量稳定，减少对环境污染。预拌混凝土就是指在工厂中生产，并做为商品出售的混凝土。与现场搅拌混凝土相比，预拌混凝土是由专业的生产企业生产，这些企业大多配有先进的生产设备，计量精确，搅拌均匀，质量高。有完善的质检系统，保证质量。施工企业购买预拌混凝土可以减少现场建筑材料的堆放，有利于保护环境，文明施工。具体规格又分二、符合国家产业政策和行业发展规划符合《产业结构调整指导目录(2007年本)》鼓励类第十八条“建筑类”第10项“商品混凝土、商品砂浆及其施工技术开发”。预拌混凝土由于是集中搅拌，因此能严格在线控制原材料质量和配合比，能保证混凝土的质量要求；并且拌合物具有好的工作性，即高流动性、坍落度损失小，不泌水不离析、可泵性好；具有经济性，要求成本低，性能价格比高。鉴于此，本项目符合国家产业政策；并且当地及周边地区不存在相关产品的生产企业，同时也符合行业发展的需要。××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告近两年，××县的城市建设发展较快，房地产开发、基础设施、道路等工程的建设项目日趋增多。随着，国家颁布了禁止施工现场搅拌混凝土相关条文，××县也于2007年10月12日颁布《××县人们政府办公室关于禁止在城区现场搅拌混凝土的通知》(冠政办发[2007]48号),禁止城区内现场搅拌混凝土，随着政策的出台要求市场提供大批量的预拌混凝土，满足市场需求。根据××县的建筑市场规模，年用预拌混凝土约计30万吨，在××县暂时不存在相关的商砼企业，因而市场潜力巨大在此背景下，××建设有限责任公司根据自身生产能力，并结合市场情况提出来年产30万m³预拌混凝土项目，是十分必要的。x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告第三章生产规模与产品方案××建设有限责任公司根据国家产业政策、公司具体情况(如场地、原材料供应、资金筹措)以及周围企业生产情况、市场供需情况和客户需求产品规格的多样性等方面决定本项目生产规模。本项目产品以预拌混凝土通用品为主，强度等级不超过C50,或40mm,并无特殊要求的预拌混凝土。根据市场要求，本项目产品预拌混凝土的强度等级主要为C30,坍落度、粗集料最大粒径等其他指标由客户在合同中指定。根据以上的产品市场需求预测，确定该项目计划建设年产C30预拌混凝土30万立方，装置运行时间按年开工300天计算。这个生产规模既符合市场发展的需要，又可满足本地区的经济发展。x×建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告第四章场址选择一、地理位置x×县位于山东省西部，地处冀鲁豫三省交界处，全县总面积为1152平方公里，人员约73万人，现辖17个乡镇，754个行政村。交通条件十分便利，国道309、京开公路交叉而过，连接京九、京广、京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境，济邯高速公路横贯东西，省级干线公路纵横交错。二、地势地貌x×县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。三、气候条件x×县属暖温带季风大陆性气候，春夏秋冬四季分明。年平均气温13.1℃,年均气温时数为2630小时，无霜期198天，年均降水量592毫米，年均大于10℃的有效积温4500℃。1、土地资源全县土地总面积为172.8282万亩。其中，耕地134.8973万亩，占总面积的78%;林地11.6026万亩，占6.7%;牧草地0.0149万亩，占0.1%;河渠水域占地4.0388万亩，占2.3%;城镇、村庄和企事业单位、道路等永久性占地21.0492万亩，占12.2%;荒地x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告1.2254亩，占0.7%。境内土地有2/3是沙壤地，主要分布在中部的冠城镇、烟庄和东北部的兰沃、贾镇、甘官屯、范寨、柳林等乡镇，面积78万亩，占总耕地的66%。红淤土地主要分布在漳卫河和马颊河畔的点片地带，面积约5万亩，占总耕地的4.7%。参照全国土地生产力评级标准，全县没有一级、六级地；二级地10.2581万亩，占总耕地的6.9%;三级地102.22万亩，占69.2%;四级地24.7476万亩，占16.8%;五级地10.5154万亩，占7.1%。2、水资源境内水资源是由地表水、地下水两部分组成，总量约为57.38亿立方米。目前可利用量为1.429亿立方米。(1)地表水资源地表水包括大气降水及过境河道径流，年平均总量为36.52亿立方米。大气降水是境内主要地表水资源，年平均降水570毫米，年产水量6.59亿立方米，年径流总量为3456万立方米。排水渠道总拦蓄量为458.1万立方米，坑塘总蓄水量1486.1万立方米。过境客水资源较为丰富。漳卫河多年年平均径流量为28.61亿立方米，但近几年由于上游提水、引水剧增，1974年以后，年平均径流量降为8.8亿立方米，目前每年利用量仅为0.054亿立方米。东部引黄水资源较可靠，京杭运河年平均引水径流量为1.322亿立方米，目前境内每年能提水5500万立方米。(2)地下水资源境内浅层地下水的水文地质条件较好，系厚达150-200米沉积x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告的第四纪孔隙水，含水层累计厚度大部分在10-20米之间。地下水质也较好，大多是矿化度小于2克/升的淡水区，只有局部系矿化度大于2克/升的咸水区。淡水区主要分布在县中部、西部，咸水区主要分布在东部马颊河西岸。全县地下水化学垂直分布，全淡型的占24.7%,咸-淡型的占11.3%,淡-咸-淡型的占64%。浅层淡水丰富区占47.8%,主要分布在甘官屯、兰沃、冠城镇、烟庄等乡镇；浅层淡水较丰富区占33.1%,主要分布在东古城、北馆陶、冠城镇、斜店等乡镇；浅层淡水贫乏区占19.1%,主要分布在定远寨、辛集、范寨、万善等乡镇。全县浅层地下水静储量约为19.6亿立方米，其中淡水17.1亿立方米，咸水2.5亿立方米。自然降水、灌溉回归、河渠渗漏年均总补给量为1.25亿立方米，其中淡水为0.86亿立方米。根据采补平衡的原则，每年地下水可利用量为0.8亿立方米。对于第一层淡水或咸水底界面以下的深层淡水，境内开采较少。近年来，地下水位大幅度下降。1974年平均埋深3.97米，1985年下降到6.35米。另外，全县有15个乡镇共67个村属高氟水区。3、矿产资源(1)x×县馆陶古潜山油区据华北第五地质普查大队于1977年10月---1978年3月在清水镇的汤村、文村钻探分析，在2408米以下有大量油层。因钻孔地点处于馆陶古潜山坡，在钻探过程中遇有断层，因受技术、设备、投资等原因所限，后停钻封闭钻孔(2)××县凹陷生油区××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告位于马颊河以西，呈带状分布在xx县大部、临清中部、聊城市北端。南北长约75公里，东西宽约15公里，面积约1100平方公里。顶板埋深1688米，生油岩体厚度2000米左右，体积2117立(3)x×县——堂邑煤炭预测区该区沿马颊河呈西南-东北向带状分布，位于冠、莘、聊交界处，预测含煤7层，厚8.7米，贮煤14亿吨。另外，境内尚有天然气资源。五、地震烈度根据国家地震局和山东省地震局资料，本地区地震基本烈度为生产用水来自地下水，需打自备井一眼，可提供54000T/a的用水量；生活用水来自城市自来水，由附近干管接入。由××县供电公司统一安排，经附近变电所引10kv高压电至场区变电所。x×建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告第一节技术方案预拌混凝土是指以集中搅拌、远距离运输的方式向建筑工地供应一定要求的混凝土。它包括混合物搅拌、运输、泵送和浇筑等工艺过程。严格地讲预拌混凝土是指混凝土的工艺和产品，而不是混高强混凝土、大体积混凝土、防渗抗裂混凝土或高性能混凝土等。因此，预拌混凝土是现代混凝土与现代化施工工艺的结合，它的普及程度能代表一个国家或地区的混凝土施工水平和现代化程度。下面对预拌混凝土的生产工艺作简单的介绍：搅拌站先行备料、再视用户定单要求按不同强度等级混凝土配合比将水泥、砂、碎石、粉煤灰、水、外加剂等分别输送到搅拌机充分搅拌，搅拌均匀后，输送至混凝土罐车，由罐车送到用户指定1、物料的输送：用工程车或装载机将石料、沙子、粉煤灰等物料装入受料斗，由皮带输送机喂料，将各种物料依次输送到搅拌楼内的各物料仓中。2、水的输送：水由水箱储存，水泵供水，由电子秤进行计量，并设有快慢输送系统，有效地减少了称量落差，保证计量精度，还x×建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告设有主机冲洗装置，便于主机清洗。3、液体外加剂的输送：液体外加剂在外加剂储存箱中气动搅拌均匀后，由耐腐蚀的不锈钢磁力泵输送，外加剂秤进行计量，其管路采用耐腐蚀的材料制成，大大提高了使用寿命。4、物料的搅拌：以上物料分别在仓下部安装电子秤，通过微机控制，几种物料按照预先设定的配比量同时落入搅拌机内，在搅拌机叶片和物料的相互挤压和揉搓下，短时间内充分拌和。5、卸料：搅拌合格后通过卸料斗装入混凝土运输车，送至施工艺流程图如下：水计量物料计量计量充分搅拌、均匀混凝土运输车××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告二、产品性能指标预拌混凝土的强度应符合的GBJ107规定在交货地点测得的混凝土坍落度与合同规定的坍落度之差不规定的坍落度允许的偏差混凝土拌合物中氯化物总含量不应超过合同指定值，当合同未指定时不应超过下表的规定。混凝土拌合物中氯化物(以C1计)总含量的最高限值结构种类及环境条件预应力混凝土及处于腐蚀环境中钢筋混凝土结构或构件中的混凝土处于潮湿而不含有氯离子环境中的钢筋混凝土结构或构件中的混凝土处于干燥环境或有防潮措施的钢筋混凝土结构或构件中的混凝土素混凝土混凝土拌合物中氯化物总含量最高限值(按水泥用量的百分比计)第二节设备方案××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告为保证本项目预拌混凝土的生产技术和产品的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。一、设备选择原则合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备1、技术先进、性能可靠、操作维修方便。2、为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。二、主要设备选型1、混凝土搅拌楼本项目拟采用两套HLS90型混凝土搅拌楼，该搅拌楼是由配料装置、骨料输送装置、粉料输送装置、供水供添加剂系统、计量系统、搅拌系统、电控系统及气控系统组成的全自动混凝土搅拌设备。具有结构合理、性能优良、工作可靠、操作方便，计量准确等特点，适用于道路、机场、港口、水电等大型工程及预制构件、预拌混凝土等大方量混凝土的生产，被广泛应用于各种工程建设施工中。2、水平运输设备水平运输全部采用混凝土罐车运输，拟购置混凝土运输车10××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告3、垂直运输设备垂直运输设备考虑混凝土汽车输送泵，根据××县的商砼市场，考虑暂时购置混凝土汽车输送泵1台。二、主要工艺设备清单序号名称单位数量1HLS90型混凝土搅拌楼套22混凝土运输车台3混凝土汽车输送泵台14散装水泥运输车台1550型铲车台16200吨电子磅台17实验室实验设备套18变压器台2第三节工程方案一、设计依据××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告二、建筑设计原则本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑设计的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资三、主要建筑工程方案1、办公用房。单层，建筑面积600平方米。采用砖混结构，条形基础，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，水磨石地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。2、职工宿舍。单层，砖混结构，建筑面积为1300平方米。采用轻钢结构，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，水磨石地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。3、其他用房。包括警卫室、变电室、锅炉房等，建筑面积290平方米，均为砖混结构。二、主要建(构)筑物本项目新建建(构)筑物情况见下表××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告新建建(构)筑物一览表序号工程名称单位数量备注1办公用房平方米砖混结构2职工宿舍平方米砖混结构3平方米砖混结构4警卫室平方米砖混结构5变电室平方米砖混结构6平方米砖混结构7道路及硬化平方米水泥砼8平方米9米x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告1、水泥(1)水泥应符合GB50204的规定。(2)水泥进场应具有质量证明文件。水泥进场时进行复验的项目及复验批量的划分应按GB50204标准的规定执行。(1)集料应符合JGJ52或JGJ53及其它国家现行标准的规定。(2)集料进场时应具有证明文件。对进场集料应按JGJ52、JGJ53等国家现行标准的规定按批进行复验。但对同一集料生产厂家能连续供应质量稳定的集料时，可一周至少检验一次。在使用海砂以及对集料中氯离子含量有怀疑或有氯离子含量要求时，应按批检验氯离子含量。3、拌合用水拌制混凝土用水应符合JCJ63规定。混凝土搅拌及运输设备的冲洗水在经过试验证明对混凝土及钢筋性能无有害影响时方可作4、外加剂(1)外加剂进场时应符合GB8076等国家现行标准的规定。××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告(2)外加剂进场时应具有质量证明文件。对进场外加剂应按批进行复验，复验项目应符合GB50119等国家现行标准的规定，复验合格后方可使用。5、矿物掺合料(1)粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、天然沸石粉应分别符合GB1596、GB/T18046、JGJ/T112的规定。当采用其他品种矿物掺合料时，必须有充足的技术依据，并应在使用前进行试验验证。(2)矿物掺合料应具有质量证明文件，并按有关规定进行复验，其掺量应符合有关规定并通过试验确定。本项目所需的水泥，主要为PC42.5水泥，考虑在聊城山水水泥厂采购，运输距离约为30公里；石料主要考虑采用东平旧县、银山石料，运距约为110公里；沙子采用河北水洗沙，运距约为100公里；粉煤灰拟采用聊城中华发电厂一级灰，运输距离约为30公里；外加剂考虑在河北采购。以上原材料主要是由供货方负责运货到厂内，主要通过汽车运输。根据公司的设计年产量，可年产预拌混凝土30万立方，年消耗水泥12万吨，石料36万吨，沙子25.5万吨，粉煤灰2.7万吨，外加剂900吨。本项目使用能源为电，年耗量为108万度；年耗水54000m³。四、主要原材料、动力消耗情况x×建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告主要原材料、动力消耗情况详见下表主要原材料、动力消耗表序号单位年消耗量来源运输方式一原、辅料1水泥吨聊城汽车2石料吨东平汽车3沙子吨河北汽车4粉煤灰吨聊城汽车5外加剂吨河北汽车二动力1水2电万KW·hx×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告第一节总图运输一、总图布置原则严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及水泥行业的法律及法规。1、在满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各2、满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。3、在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理、注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创造一个良好的生产4、总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同时又体现场前区的形象，美化建构筑物周边环境，尽可能增加绿地，体现良好的企业形象。严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。物料堆放区，主要是硬化石料场、硬化沙场；二、办公生活区，位××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告于厂区中部，主要包括各工序车间与成品仓库。1、混凝土生产区混凝土生产区在场区北部，主要是两座混凝土搅拌楼。2、物料堆放区物料堆放区位于场区东部，工程对地面进行硬化处理，作为石料、沙子的堆放区域。3、办公生活区办公生活区在场区的西南部，自西向东布置有门卫、办公用房、食堂、磅房、绿化等。按照各功能分区的要求，站区内设置了不同形式的绿化场地，以求美化环境，净化空气。本厂区西侧设有一座大门，人员、物料均由此进出。中心一条主干道贯通厂区，辅以其他道路，联通各个办公、生产等区域。生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及在绿化设计中，在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设置一些建筑小品来点缀；道路竖向布置，结合厂区雨水沟和马路边沟排水，纵坡0.3%,横坡2%。总平面主要经济技术指标见下表××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告序号名称单位数量1项目用地面积平方米2建筑面积平方米3容积率4道路及硬地面积平方米5绿化面积平方米6绿化系数%三、运输运入量：石料36万吨，水泥12万吨，沙子25.5万吨，粉煤灰2.7万吨，外加剂900吨以及其他辅料。运出量：预拌混凝土30万立方，约合76.3万吨。(1)厂内运输本项目厂内运输的主要材料为石料、沙子、粉煤灰以及少量外加剂等。鉴于厂内运距短特点，石料、沙子、粉煤灰等通过装载机装入相应的料斗，再通过皮带输送机进行运输到各料仓。(2)厂外运输主要原材料来自周边地市，根据供货商实际情况可采用汽车运输；预拌混凝土通过混凝土运输车直接运输到施工现场。第二节公用工程x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告一、给水工程1、供水水源本项目供水来源由两部分组成，其中生产用水来源主要为地下水；生活用水主要为城市自来水，直接由附近供水干管接入。2、供水系统本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装置及供水管网；供水方式如下：厂区生产、生活厂区生产、生活用水管网自来水消防水池消防供水装置消防管3、消防方式、设施及对消防水量、水压的要求根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006),本项目新建部分车间室外消防水量为25L/s,室内所需水量为15L/s,火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m³,该部分消防用水贮存于新建的清水池中，为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装置一套，消防供水量为40L/S,供水压力0.5Mpa,满足本项目消防供水水量及水压要求。本工程室外需设室外消防栓4个，办公区、车间等设置室内消防栓4个。根据《建筑灭火器设置设计规范》,在各车间配置一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告厂区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的河中。生活废水用于厂区内绿化浇灌，无生产生活废水排出。三、供电工程《供配电系统设计规范》(GB50052-95)《低压配电设计规范》(GB50054-95)《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)2、用电负荷等级及外部电源本项目生产虽具备连续性，但若供电中断，不至于造成人员伤亡和大的经济损失，对供电无特殊要求，属于三级用电负荷。本项目高压电源引自附近供电所，电源线选用高压交联电缆架3、用电负荷及供电参数项目实施后，生产设备装机容量为360KW,公用设施装机容量为15KW,办公用电为15KW,合计总装机容量为390KW,用电需用系数按0.8计，计算负荷为312KW。拟配置S11-200/10KV变压器两台，可满足项目实施后的用电需求。××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告4、配电系统低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供电。场区内的动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷设；低压配电线缆选择选用YJV22-1KV型铜芯电力电缆，直接埋地敷设。本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用交流220/380V,三相四线制。线路短路保护采用自动空气开关，功率小于55KV的电动机直接启动，其余的采用软启动装置，电动机过载保护采用热继电器。根据环境特征选用相应的照明灯具。办公区采用高效荧光灯；潮湿环境采用防水防尘灯；厂区照明采用高压钠灯。照明电压为交流220V。根据《建筑防雷设计规范》,混凝土搅拌楼属第三类工业防雷建筑物，按规范安全做防雷保护，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于1欧姆。低压配电系统接地保护采用TN-C-S系统，所有与电气设备有关的金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护，接地电阻阻值不大于1欧姆。电缆桥架应做可靠接地。防雷与接地均采用热镀锌材料。接地线采用40×4镀锌扁钢或××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告项目区内绿化采取带状和块状相结合的方式，建筑物四周以带状绿地为主，并栽种各种树木，道路两侧以栽植行道树为主。厂前区进入工厂大门南侧为厂前区，由停车场、草坪、花坛及办公室等组成，注重厂区绿化妆点，创造良好的生态环境和生产环境。x×建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告第八章环境影响评价一、执行环境质量标准及排放标准建设地环境状况：本项目位于××县县城北部，周围生态环境较好，不存在明显的污染。1、执行的环境质量标准《工业企业设计卫生标准》(GBZI-2002)。2、执行的污染物排放标准《山东省海河流域水污染物综合排放标准》(DB37/675-2007)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅱ类。二、项目选址合理性分析本项目选址××县县城的南部，选址区域为规划工业用地，现有状况较好，不存在环境污染。该项目的选址是合理的。二、环境污染治理本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。三、施工期环境影响拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响即可消除。四、营运期环境影响分析1、废水：废水来源主要是生活污水，无生产废水产生。生活污水，进入化粪池处理后排出城市污水管道。通过以上措施的实施，本项目对周围地表水、地下水环境影响较小。2、固废：主要是少量的生产废料和生活垃圾，由环卫部门定期集中清理，对环境影响较小。3、粉尘：本项目在水泥和粉煤灰装运时存在粉尘，可通过适当的洒水，减少扬尘的发生，将对大气造成影响降到最低。3、噪声：拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界和厂内声环境的影响。在总图布置上尽量将强噪声声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭式厂房同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声可满足《工业企××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅱ类标准限值的要求。4、生态环境影响分析项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态环境将起到积极的影响。综上所述，本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告第九章节能措施一、用能标准及节能设计规范1、相关法律、法规和规划《中华人民共和国节约能源法》《山东省“十一五”节能标准规划》《山东省节约能源条例》《产业结构调整指导目录2007年本》《节能中长期专项规划》(国家发改委2004)2、标准及节能设计规范《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)《产品单位产量能源消耗定额编制通则》(GB12723-1991)《节电措施经济效益计算与评价》(GB/T13471-1992)节约能源是我国的一项重要国策，本项目在建设时要考虑能源的合理利用和科学管理，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提高能源利用率和产品市场竞争力，本项目遵循的主要节能原则有：1、在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能新工艺和节能型设备。××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告2、建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。3、供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上，减少电能损失。4、电器照明设备选用节能新产品。5、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。6、企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，建立有效的节能制度和能耗考核制度。三、产品综合能耗指标及分析1、能耗指标对本项目生产消耗的能源：电能经综合计算得到总耗能，如下序号耗用能源折标煤单位产品能耗(折标煤)名称单位1电2.0×0.1229kg/kw·h=0.2458kg标煤单位产品综合能耗生产每立方预拌混凝土消耗能源折标煤本项目产品的单位产品能耗为0.2458kg标煤。从上表可以看出，本项目每吨产品的标准煤消耗指标较低，整体指标与其他工艺相比能耗也较低，属于节能项目。四、主要节能措施××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告本项目能源和含能工质主要有电能、水、煤等。预计全年耗电量约60万度，耗水量约54000m³。针对本项目产品特点，将采取下(1)在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗(2)电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损(3)低压配电室低压侧采取无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使高压侧功率因数提高到0.9以上。(4)照明器具采用高效发光及节能型灯具。(1)积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降(2)优先选用节水型设备和器具。(3)加强计量在自来水总管入口处设置总表，车间和建筑物的引水管设置二级水表，在车间内各主要用水点设置三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。(4)对职工加强节水意识教育。4、建筑节能措施(1)平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。(2)建筑平、立面设计规整，减少凹凸面部分，以减少外表面××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告积，减小体型系数，其中车间办公部分体型系数小于0.3,窗墙面积比小于0.39。建筑外墙及屋面选择暖色调饰面材料，以吸收太阳的辐射热能。(3)建筑物屋面均为保温屋面，现浇混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚挤塑型聚苯板，1:8水泥膨胀碎石找坡2%最薄处40由于对建筑各部分围护结构均做节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值，根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的规定，车间办公部分能够满足公建节能50%的要求，各指标都能满足规范限值，综合测算后满足聊城市建筑耗热量指五、节能管理措施为创建节约型社会，建设节约型企业，实现公司“十一五”节能减排的目标，企业制定如下工作重点：1、完善节能管理制度，落实针对节能考核办法。2、强化组织领导，明确目标责任。3、加大节约能源的宣传力度，营造全厂节能的良好氛围。4、实施合理的技术改造，降低能源消耗。5、发展循环经济，实施可持续发展。六、项目节能综合评价在项目的整体设计中采用了比较先进的工艺，还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料，通过采用一系列的节能工艺和x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告节能措施后，本项目的综合能耗指标不但符合国家节能能源政策的要求，还达到了比较先进的水平，既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效益。x×建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告第十章劳动安全卫生与消防第一节劳动安全卫生严格遵守《劳动法》的各项规定，定期体检，并配备劳动保护用品，按期更新，保证生产人员安全生产。加强安全措施，主要是防火与防盗，严格按照GBJ16-87《建筑设计防火规范》等规范要求设计，室内设置消火栓。建立安全的保卫体系，设立专职保卫人员，确保场区安全，创建良好的生产环境。一、设计依据与要求为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求：4、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019-2003)。二、劳动安全卫生措施长期吸入粉尘可引起呼吸道与肺的损害，影响肺功能并致尘肺。对于生产工人，务必做好防护，企业统一配发防尘口罩、防尘××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告服装；并注重平时检查监督工人防尘等劳保用品佩戴情况；加强工艺技术防尘措施，尽可能减少粉尘的扩散。配置便携式干粉灭火器20台。厂区生产、办公区域等需特种消防的部位均按《建筑防火设计规范》等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。2、用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及厂区各用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30Ω。3、防机械伤害安全措施厂区工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2m以××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。4、防运输与装卸伤害措施厂区道路严格按各有关规范的要求设计，在各个操作区内设有安全标志。起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置，起重机运行设音响讯号。5、安全用水用电厂区内设有电源安全供电，以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。6、其它措施本设计中的建、构筑物均按《民用建筑抗震设计规范》进行设重要设备、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机等设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。7、防噪音卫生措施根据国家《工业企业噪声卫生标准》,首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作，必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护8、其他有关措施主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调；电气仪××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告表室、水泵房设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮三、组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。第二节消防一、设计依据及采用标准××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告1、山东省建委、省公安厅鲁建[1996]140号“关于印发《建筑防火设计专篇要点》的通知2、《建筑防火设计专篇要点》3、《中华人民共和国消防法》消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设计，拟建项目建(构)筑物结构主要为轻钢或砖混结构，耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告与非燃烧的建筑材料。本设计根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产以及办公辅助设施，建筑物内疏散通道间距小于25m,并在醒目位置设有安全标志。车间耐火等级为二级，火灾危险类别为戊类。各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公区域规划布置了2套消火栓，并配备相应灭火器若干。3、消防给水厂区供水为城市自来水供水，设为一路消防给水专用管道；室内外按规范设置消火栓，建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100,室外DN150,室外消火栓布置间距不大于120m,室内消火栓不大于30m。从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产设施，厂房火灾危险等级为戊类，根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为25L/s,室内所需水量为15L/s,火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告第十一章组织机构与人力资源配置第一节组织机构本项目组织机构采用总经理负责制，公司的一切经营管理由总经理负责，管理机构中设总经理一个，下设生产、财务、行政、销售总监，下设生产、技术、销售、供应、财务、质检等部门，部门经理和总监对总经理负责。一、各部门主要工作和责任1、生产部：负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作；2、技术部：负责生产技术改造、节能、环保、设备采购等工3、质检部：负责原料和出公司产品的质量监督检验贯彻执行质量方针和目标；4、销售部：负责产品的销售和市场开发工作；5、物资部：负责企业原辅料、五金配件采购及相关工作；6、财务部：负责企业的财务收支各项工作；7、人力资源部：制定公司各岗位人员任职要求；负责人员招聘、录用和考核；负责编制和实施员工教育培训计划；8、办公室：负责全公司文件、日常资料的发放和管理控制，档案的管理等。二、项目筹建组职责××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告针对本项目承担单位负责落实资金，筹建组按资金使用计划执行。筹建组具体负责事项：(1)负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准(2)负责产品设计、编制工艺技术文件，制定质量标准等技术(3)负责市场调研、开拓并拟定发展规划；(4)负责人员招聘和培训；(5)负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。项目组织机构见下图：质检部副总经理副总经理总经理项目组织机构图第二节劳动定员与人员培训一、劳动定员项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。本项目x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告劳动定员为56人，其中技术、管理及销售人员12人，生产工人68人。工厂年生产天数300天，每天工作1班，每班工作8小时。由于本项目是预拌混凝土生产项目，工人生产过程中需要进行设备的操作、注意安全防护。本项目生产人员上岗前，要严格组织人员培训，分别从商砼的生产工艺和各车间设备技术操作规程开始，采用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告第十二章项目实施进度一、建设工期根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工程从项目可行性研究报告批准之日开始计算，通过初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产，计划用3个月的时间完成项目建设。二、项目实施时期各阶段进度安排本项目带可行性研究报告批复后，抓紧主要设备的订货和初步设计工作，尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，目的是实现采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。本项目计划建设期4个月。进度计划：在2010年5月完成前期项目核准等手续，同时进行土建招标，6月份正式动工建设，争取在8月底完成土建工程竣工；在土建施工中，进行设备招标采购、安装调试，8月底完成设备调试投产试运行。项目实施进度安排见下表：××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告项目实施进度计划表时间阶段2010年5678上旬中旬下旬上旬中句下旬上旬中旬下句上句中句下句前期手续土建招标土建施工设备采购设备安装调ì投产试运行三、项目实施管理采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承担单位的××建设有限责任公司按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。x×建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告第十三章项目招标方案一、项目招标方案综述招标技术谈判和设计联络在买方主持下，由承担项目设计的单位会同项目执行单位参加。设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。有关设备安装和调试的详细资料及供货清单在设备到货前提供。有关设备采购的服务细节问题将在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案二、具体招标内容1、建设项目招标范围(1)主要设备(2)建筑工程及安装工程2、招标组织形式招标难度较小的项目招标单位可自行招标，对自行不能进行招标的项目委托具有资质的招标公司代理招标，如土建、主要设备等；拟采用公开招标方式。3、对投标单位的资质要求设备投标商应具有设计、生产制造、经营许可证，建安工程投标商应具有相应建安施工资质。投标商还应具有良好的信誉和近三年与本工程相似工程的业绩。4、招标基本情况 ××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告招标详细情况见下表招标情况一览表单项名称招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告第一节投资估算一、投资估算依据1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。2、《投资项目可行性研究指南》3、××建设有限责任公司提供的投资估算基础资料。二、投资估算本工程估算的范围包括生产车间、仓库、生活办公楼、其它附属用房、道路、绿化等工程费用。按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资(不含建设期利息)的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。经估算，项目总投资为2000万元，其中：建设投资1792万元，铺底流动资金208万元。包括全部流动资金的总投资2485.4万元。其中：建设投资1792万元，流动资金693.5万元。投资构成如下表：××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告项目投资构成分析表序号投资额(万元)占总投资比例(%)总投资 一建设投资1建筑工程费2设备购置费3安装工程费4其他工程费用5预备费二建设期借款利息三铺底流动资金可以看出，设备购置费和建筑工程费所占比例较高，其余四项2、建设投资(1)建筑工程费建筑工程费总额估算为354.4万元。(2)设备及工器具购置费设备采用询价，本项目设备购置费总额估算为1055万元。(3)安装工程费安装工程费，在设备价格中已计入，本项不再进行单独估算。(4)工程建设其他费用本工程建设其他费用中主要包括设计费(含前期工作费)、建设管理费、建设用地费、生产准备费、试运转费、办公及生活家具××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告购置费等。其费用的估算按照国家有关规定，并结合本工程具体情况。估算值为297.3万元。(5)基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为85.3万元。(6)建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为1792万元。3、铺底流动资金按照分项详细估算法，铺底流动资金按流动资金的30%计，项目铺底流动资金为208万元，达产年需要的流动资金为693.5万元。4、项目计划总投资以上三项合计为项目计划总投资，其估算额为2000万元。××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告第二节资金筹措一、资金筹措项目建设期为4个月，项目总投资2000万元。所有资金来源二、资金使用计划项目总投资使用计划与资金筹措见下表项目总投资使用计划和资金筹措表序号项目年份合计建设期投产期达产期12341项目投入总资金建设投资建设期利息流动资金2资金筹措项目资本金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金债务资金用于建设投资用于流动资金其他资金x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告第十五章财务评价本工程的财务评价依据《投资项目可行性研究指南》对扩建部分进行评价。1、所有基础数据均以近期物价水平为基础；2、项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；3、当年产品产量等于当年产品销售量。1、本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版),结合本项目的实际情况编制。2、本项目建设期按1年，生产期为11年，计算期12年，项目达产年为第3年。3、本项目原材料、产品价格是按照目前市场实际销售价格确4、项目基准收益率为12%。本工程固定资产1610.8万元，其中建筑物555.8万元，设备1055万元；无形资产175万元，递延资产6.16万元。四、总成本费用估算采用成本费用要素法分类测算。××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告①原材料及辅助材料原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗定额估算，分别套用不同物料的现行市场价格计算，原材料及辅助材料的费用为6270万元。②燃料动力燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算燃料费及水费为67.5万元。详见附表10《外购原材料及燃料动力费用估算表》③工资及福利根据设计方案确定的新增职工人数56人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按2200元/人.月计算，福利费为工资总额的14%,各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为207.7万元。④折旧、摊销应计提的固定资产原值为1610.8万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限11年，净残值率按5%考虑，年计提117.5万年。无形资产按11年摊销，年计提摊销费为15.91万元。递延资产按5年摊销，年计提摊销费为1.23万元。固定资产折旧费详见附表8,无形及递延资产摊销费详见附表⑤修理费x×建设有限责任公司年产30万m预拌混凝土项目可行性研究报告修理费按折旧费的50%计取，每年115.8万元。⑥其他费用通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用。其他制造费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的100%计其他管理费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的80%计提；其他营业费用暂按销售收入的3%计提。达产年的其他费用估算为246.5万元。⑦总成本费用总成本费用预测结果为达产年份总成本费用为7425.5万元，其中，固定成本1088万元，可变成本6337.5万元。五、流动资金构成流动资金按分项详细法估算，经计算，正常年份流动资金需要量693.5万元。六、主要参数数据详见原材料、燃料及动力消耗量表。七、销售价格预拌混凝土根据标号、等级价格有所差异，本次估算暂按C30商砼进行计算分析，本项目估算根据市场情况按照均价310元/吨计算(含税)。八、税金、利润××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目可行性研究报告1、增值税：根据国家有关规定，增值税按17%计提；2、所得税：按25%计算。3、盈余公积金：盈余公积金按税后利润15%计算。项目正常生产年份利润总额为1828.1万元，正常年所得税按25%计取，年税后利润为1371.1万元，盈余公积金公益金按年税后利润的15%提取，年盈余公积金为205.7万元。利润估算详见附表12《利润和利润分配表》财务现金流量计算详见附表17《项目投资现金流量表》和附表16《项目资本金现金流量表》,据此计算以下财务指标：(1)静态指标①投资利润率(年均)②投资回收期(含建设期)(所得税前)(2)动态指标2.54年①财务内部收益率②财务净现值③财务内部收益率④财务净现值80.72%(所得税前)8812万元(所得税前)61.95%(所得税后)6327万元(所得税后)根据《利润及利润分配表》和《建设投资估算表》,可计算出××建设有限责任公司年产30万m²预拌混凝土项目