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文档简介

杭州紫元实业投资集团有限公司组织管理手册编号：YTZD-ZZGL-SC02版号：A/0页码：第页财务部部门使命财务部是地方商管公司的财务管理管控部门，对地方商管公司的业务经营状况进行财务反映、监控和风险管理管控，为地方商管公司运行提供有效财务支持，提高资产的运作效率；通过建立地方商管公司内部控制及风险管理管控平台，保证资金安全。职能概述工作职责预算管理管控负责执行集团下发的财务预算。负责定期向商管总部报告预算执行情况，对预算执行中出现的偏差及问题提出改进措施及建议。资金管理管控负责地方商管公司货币资金的集中统一管理管控及收付。负责按照国家相关法律法规及商管总部财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付和办理银行结算业务。银行账务管理管控，负责银行对账工作，保证资金的安全。根据商管总部的安排，进行资金划拨。会计核算及资产管理管控负责会计凭证、账务处理、日常报销、银行账户和会计报表的编制及审核。负责编制、上报地方商管公司年度、季度、月度财务报表。负责应收账款、借款及信用、现金、投资、固定资产等的核算和管理管控。负责会计档案管理管控、财务证照年审、财务印章管理管控和会计电算化管理管控等事务性工作。负责建立地方商管公司固定资产台账，固定资产的调拨审核和核销管理管控。负责编制记账凭证，及时传递给会计登账；配合对应收款的清算工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务。负责产权登记、备案、变更工作并报商管总部备案。负责所在城市的地方现行税收法律法规、政策的研究工作。负责在商管总部的指导下进行地方商管公司整体税务筹划，对业务合同合约和具体业务涉税问题提出意见和建议，负责税务申报和审核，统筹各种税金的缴纳及办理各项税务事宜。财务统计分析负责地方商管公司经济指标分析，协助商管总部确定相关项目规划指标，为公司战略决策提供依据。负责编制各类《财务统计报表》，上报政府相关部门。合同合约审核参与地方商管公司供方合同合约的评审，在财务付款方式及时间、税务筹划等方面提出意见或建议。审核各类经济合同合约，

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