联芯科技ERP项目-MM-动态数据收集策略-V1.0-20090702

联芯科技ERP项目MM模块动态数据收集策略引言目的本文档用于说明联芯科技ERP项目MM模块上线动态数据收集转换的范围、计划、方法。文档结构本文档由以下部分组成：动态数据收集策略数据收集范围数据收集计划数据收集策略数据核对方法所涉及的未确定及已确定的问题组织范围1.采购组织：联芯科技ERP项目上线的1个采购组织D300；2.工厂：联芯科技ERP项目上线的工厂有四个：工厂对应的采购组织关系表工厂描述采购组织D300联芯科技上海量产工厂D300D301联芯科技上海研发工厂D300D310联芯科技北京工厂D300D390联芯科技维修工厂无业务数据范围MM动态数据包括：数据名称数据定义期初库存自有库存供应商库存未清采购订单已下单未收货已收货未入帐部分收货已退货未入帐(目前没有此业务)收集计划序号任务点责任人开始日期结束日期注意点1未清动态数据收集1.01委外任务跟踪何春红/冯柳2009-7-152009-7-251.02未清采购订单清单-原材料何春红2009-7-252009-7-261.03未清采购订单清单-委外何春红2009-7-252009-7-261.04发出商品-序列号清单李向阳2009-7-252009-7-271.05发出商品-库存清单李向阳2009-7-252009-7-271.06未清工单-序列号清单王董豹2009-7-252009-7-271.07未清工单-库存清单王董豹2009-7-252009-7-271.08序列号清单-期初库存冯柳2009-7-262009-7-26K3结帐即导出1.09期初库存-成品-数量冯柳2009-7-262009-7-26注意成品物料号1.1期初库存-半成品-数量冯柳2009-7-262009-7-261.11期初库存-原材料-数量冯柳2009-7-262009-7-261.12期初库存-委外供应商-数量冯柳2009-7-262009-7-26需提交给计划1.13期初库存-成品-金额财务2009-7-29201.14期初库存-半成品-金额财务2009-7-292009-7-291.15期初库存-原材料-金额财务2009-7-292009-7-291.16期初库存-委外供应商-金额财务2009-7-292009-7-292数据审核、导入2.01未清PO静态数据检查后补录数据组2009-7-272009-7-272.02期初库存静态数据检查后补录数据组2009-7-272002.03导入模板整理-成品-无序列号部分冯柳2009-7-292009-7-292.04导入模板整理-半成品-无序列号部分冯柳2009-7-292009-7-292.05导入模板整理-原材料-无序列号部分冯柳2009-7-292009-7-292.06导入模板整理-委外供应商-无序列号部分冯柳2009-7-292009-7-292.07导入模板整理-序列号部分冯柳2009-7-292009-7-292.08未清PO清单-原材料-导入何春红2009-7-292009-7-292.09未清PO清单-原材料-导出检查何春红2009-7-292009-7-292.1未清委外PR转PO何春红2009-7-292009-7-292.11未清PO审批贾海平2009-7-292009-7-292.12序列号导入-发出商品冯柳2009-7-282009-7-282.13期初库存导入-发出商品-无序列号冯柳2009-7-282009-7-28不带金额2.14期初库存手工输入-发出商品-序列号冯柳2009-7-282009-7-28不带金额2.15库存导出检查冯柳2009-7-282009-7-282.16发出商品-DC发货冯柳2009-7-292009-7-282.17序列号导入-未清工单冯柳2009-7-282009-7-282.18期初库存导入-未清工单-无序列号冯柳2009-7-282009-7-28带金额2.19期初库存手工输入-未清工单-序列号冯柳22009-7-28带金额2.2工单发货冯柳2009-2009-2.21SAP库存余额检查-财务史艳2009-7-302009-7-30余额应为02.22期初库存导入-成品-无序列号-带金额冯柳2009-7-302009-7-30成品需转换料号2.23期初库存导入-半成品-无序列号-带金额冯柳2009-7-302009-7-302.24期初库存导入-原材料-无序列号-带金额冯柳2009-7-302009-72.25序列号导入-期初库存冯柳2009-7-302009-7-302.26期初库存导入-委外供应商-无序列号-带金额冯柳2009-7-302009-7-302.27期初库存手工输入-本地库-带序列号-带金额冯柳2009-7-302009-7-30成品需转换料号2.28期初库存手工输入-委外库-带序列号-带金额冯柳2009-7-302009-7-30礼包卡无价格2.29SAP库存余额检查-财务史艳2009-7-312009-7-31存货科目余额=K3存货3数据补录3.01业务截止点后到开帐时新下采购订单数据补录何春红2009-8-12009-8-13.02补录采购订单数据系统审批何春红2009-8-12009-8-13.03业务截止点后到开帐时的收货补录冯柳2009-8-12009-8-13.04业务截止点后到开帐时的发料补录冯柳2009-8-12009-8-13.05业务截止点后到开帐时的调拔补录冯柳2009-8-12009-8-13.06业务截止点后到开帐时的部门领用补录冯柳2009-8-12009-8-1收集策略库存自有库存的收集、整理原则◆根据实际盘点的数量，按盘点策略中的盘点表格式整理；—对于启用批次管理的物料，按实际的批次收集；—对于启用保质期的物料，收集生产日期；—实际收货日期，K3中目前物料的帐龄。用于财务将来计算物料的帐期用。由财务来提供实际帐龄。—对于启用序列号的物料，收集序列号；在K3关7月份结帐的同时，导出7月未库存的序列号清单；并按序列号导入的格式整理好；有礼包卡的物料在创建序列号时就需要对应好礼包卡的序列号。—要求在7月26日8点按实际盘点的结果调整好K3的库存，同时财务按此结果作为物料帐结帐的切入点。◆在整理盘点表时需要特别注意工厂信息：量产工厂、研发工厂及维修工厂；◆对于目前K3中的成品，在数据整理时，需要转换到成本核算后的成品物料。◆对于现有K3中的虚拟库存注意金额、主数据。委外库存◆供应商处实际盘点的原材料数量+供应商处半成品拆到原材料=K3未完工部分委外PO发料反冲+K3委外供应商库；◆到盘点前，对于未完工的委外PO全部关闭，并倒冲原委外任务单已扣的物料到K3委外供应商库存，最终达到供应商处的实际盘点数量=K3委外供应商的库存。—对于启用批次管理的物料，按实际的批次收集；—对于启用保质期的物料，收集生产日期；—实际收货日期，K3中目前物料的帐龄。用于财务将来计算物料的帐期用。由财务来提供实际帐龄。—对于启用序列号的物料，收集序列号；在K3关7月份结帐的同时，导出7月未库存的序列号清单；并按序列号导入的格式整理好；有礼包卡的物料在创建序列号时就需要对应好礼包卡的序列号。—要求在7月26日8点按实际盘点的结果调整好K3的库存，同时财务按此结果作为物料帐结帐的切入点。◆按盘点策略中的盘点表格式整理；对于启用批次管理的物料，按实际的批次收集；对于启用保质期的物料，收集生产日期；◆在整理盘点表时需要特别注意工厂信息：量产工厂、研发工厂及维修工厂；◆对启用序列号的库存，在K3关7月份帐的同时，导出7月未库存的序列号清单；并按序列号导入的格式整理好；有礼包卡的物料在创建序列号时就需要对应好礼包卡的序列号。对于供应商已送货，但仍在检验过程中的，—尽量在盘点前检验完毕；—检验没有完成的，按未收货的采购订单对待，待上线后根据检验结果在SAP中收货补单。未清PO未清PO的收集、整理原则：已收货未入帐：实物联芯已接收，但在结帐前没有做发票校验的订单。财务用总帐方式导入SAP系统；对于已下单未收货：订单已经下给供应商，但供应商在盘点前还未送货到联芯的。原材料：按未清PO格式整理后导入系统；委外加工：计划与采购、仓库、财务从7月15日开始每天跟踪收集；由计划在15日发出未清清单，采购对应到采购订单，交给财务。从7月25日出具最终清单，交计划，由计划确定最终的委外计划；计划创建计划订单后转PR，采购按计划提供PR清单转PO。