货币管理制度风险点范文_第1页
货币管理制度风险点范文_第2页
货币管理制度风险点范文_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

货币管理制度风险点范文一、制度背景为了规范公司内部的货币管理流程，有效降低潜在的风险，提高资金利用效率，特订立本《货币管理制度风险点范文》。二、目的与适用范围本制度的目的在于确保公司货币管理的合规性、高效性和安全性，适用于全体员工、部门和相关合作伙伴。三、关键职责和义务3.1货币管理部门货币管理部门负责公司货币的收付、结算、调配等工作，并严格依照相关制度进行操作。货币管理部门应建立健全的内部掌控机制，确保资金的安全性。货币管理部门应及时为各部门供应与货币管理相关的咨询和支持。3.2其他部门各部门应依照公司的财务制度和货币管理制度进行操作，确保资金的合理使用和安全管理。各部门应依据实际情况提前猜测和布置资金需求，及时申请资金调配。各部门不得私自占用、挪用公司资金，如发现资金使用异常情况应及时上报。3.3监管部门监管部门负责对公司的货币管理制度的执行情况进行监督和检查，及时发现和处理存在的问题。监管部门应与货币管理部门保持良好的沟通和协作，供应必需的支持和引导。四、货币管理流程4.1资金收付公司的货币管理部门负责处理公司的日常收付款项。各部门和项目组应在规定的时间内向货币管理部门报送相关的资金收付申请。货币管理部门对收付款项进行核对和登记，并将实际收付情况及时反馈给各部门和相关方。4.2资金结算货币管理部门应定期进行资金结算，确保公司的资金情形处于良好状态。货币管理部门应与银行保持紧密合作，确保结算过程安全、准确及时。4.3资金调配各部门需提前猜测和布置资金需求，并及时向货币管理部门申请资金调配。货币管理部门应依据实际情况合理调配资金，确保各部门的资金需求得到满足。五、风险管理措施5.1货币安全管理货币管理部门应对资金进行有效的安全保管，防止偷窃、丢失等风险。货币管理部门应定期进行货币盘点和资金安全审计，发现问题及时处理并报告上级。5.2内部掌控公司应建立健全的内部掌控制度，规范资金使用和管理流程。各部门应负责落实公司的内部掌控制度，确保资金使用符合规定和实际需要。5.3风险预警与应急管理公司应建立风险预警机制，及时发现和应对将来可能发生的风险。货币管理部门应与相关部门保持紧密合作，订立应急预案，有效应对突发事件。六、违规行为处理对于违反本制度的行为，相关部门将依照公司相关规定进行处理，包含

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论