联芯科技ERP项目-用户操作手册-001供应商主数据维护-MM-V1.0-20090713

北京东软慧聚信息技术有限公司联芯科技ERP项目第1页共24页联芯科技ERP项目用户操作手册文档MM模块供应商主数据维护

目录1. 业务说明 32. 流程图 33. 业务前提 84. 流转单据 85. 操作部门及角色 86. 操作说明 86.1. 供应商主数据创建 87. 其它： 237.1. 系统功能图标 23

业务说明供应商主数据维护主要包括：创建、更改、冻结。供应商主数据统一由质量部的供应商主数据维护岗位进行维护。供应商编码由集团统一分配。帐户组帐户组描述编码从编码止编码方式Z000集团内供应商D000D999外部Z900员工类7000089999外部Z800财务专用供应商8000000089999999外部Z001生产类制造供应商1000000019999999外部Z002服务类供应商2000000029999999外部Z003固定资产/低值易耗类3000000039999999外部Z700临时类7000000079999999外部Z600银行类供应商6000000069999999外部供应商主数据主要分为初始屏幕、一般数据、控制信息、交易支付信息、会计信息、采购数据六部分。目前通过供应商税码控制供应商的唯一性。采购部门（包括采购部及综合管理部）根据业务需要，判断是否需要维护供应商主数据，根据需求填写《供应商评审表》并附带《供应商调查表》及供应商基本资料，包括：营业执照、税务登记证、法人代表、开户行信息等。《供应商评审表》由部门负责人审核、财务审核并填写相关信息后，由供应商主数据维护岗位在系统内进行维护。供应商主数据维护完毕后，主数据维护岗位将结果反馈给申请部门。流程图业务前提增加新供应商（含增加合作范围）；供应商主数据变更冻结（解除冻结）供应商主数据删除（解除删除）供应商主数据流转单据供应商主数据创建：采购部门填写的《供应商评审表》供应商更改：需求部门提交的《供应商信息更新表》供应商状态更改（冻结、解冻）：管理者代表签字确认的供应商审核表操作部门及角色操作部门角色质量部门供应商主数据维护岗位操作说明6.1供应商主数据创建6.1.1.SAP菜单路径（或直接输入事务码XK01进入）6.1.2.SAP操作步骤双击XK01或者直接在命令框输入事务代码XK01后回车，进入供应商初始屏幕：输入供应商代码：公司代码为集团统一编码。输入公司代码：D300联芯科技有限公司；D310联芯科技有限公司北京分公司。输入采购组织：D300输入帐户组：Z001：生产类制造供应商（含贸易类）Z002：服务类供应商Z003：固定资产/低值易耗类Z700：临时类按‘回车键’进入供应商一般数据界面：‘标题’选择‘公司’；输入‘供应商名称’（必填）；输入‘搜索条件’（必填）：查询供应商时的分类搜索条件；输入‘街道/门牌号’：供应商街道地址；输入‘邮政编码’：供应商邮政编码；输入‘城市’：供应商所在城市描述；输入或选择‘国家’（必填）：供应商所在国家简称：CN：中国；US：美国；GB：英国；CH：瑞士；DE：德国；FR：法国；JP：日本；SG：新家坡；KR：韩国输入或选择‘地区’：010北京/020上海/030天津/040内蒙古/050山西/060河北/070辽宁/080吉林/090黑龙江/100江苏/110安徽/120山东/130浙江/140江西/150福建/160湖南/170湖北/180河南/190广东/200海南/210广西/220贵州/230四川/240云南/250陕西/260甘肃/270宁夏/280青海/290新疆/300西藏/310台湾输入‘语言’：CN（中文）；输入‘电话’：由拨号代码和编号组成的，但不具有国家代码的电话号码。如果电话号码由一个公司编号和一个分机组成，那么必须在字段分机中输入分机号。输入‘电话分机话’：电话的分机号码；输入‘传真’：由拨号代码和编号组成的，但不具有国家代码的传真号码。如果传真号码由一个公司编号和一个分机组成，那么必须在字段分机中输入分机号；输入‘传真分机号’：传真分机号码；输入‘E-mail’：供应商电子邮件地址。按‘回车键’进入供应商控制界面：输入‘增值税登记号’（必填）：此编码为供应商唯一控制码，有国税增值税号填国税，实在没有国税号填地税号，国外供应商可以自行定义规则填写序号，只要达到不重复的目的即可。按‘回车键’进入支付交易界面：输入‘国家’：银行所在国家；输入‘银行代码’：规定为供应商编码；输入‘银行账户’：因字段问题与‘银行户主’字段互换，此处输入银行户主；输入‘银行户主：银行账户；输入‘银行名称’。上述五项内容非必填项目，但如果填了一项，其它四项必须填写。输入完成后按‘回车’键，进入会计信息界面：输入‘统驭科目’（必填）：更新客户或供应商明细账的同时系统所自动更新的总账科目；输入‘排序码’（必填）：凭证栏位的排序方式，001-日期,002-销售订单,003-采购订单。上述两项信息由财务确认并提供。按‘回车键’会计信息-支付界面：输入‘付款条件’（必填）：用于定义由现金折扣百分比和付款期间组成的付款条款代码；输入‘容差组’（必填）：D300-联芯科技容差组。上述两项信息由财务确认并提供。按‘回车键’采购数据界面：输入‘订单货币’（必输）：填写付款给供应商的货币，目前是CNY；输入‘销售员’：填写供应商处联系人；输入‘电话’：填写联系人电话（如手机等）；选择‘基于收货的发票校验’（必输）；选择‘自动创建采购订单’（必输）：如果采购申请已分配到供应商（供应源），则允许通过采购申请自动生成采购订单。按保存即可，页面左下角显示：，表示该供应商主数据创建成功。6.2供应商更改6.2.1.SAP菜单路径（或直接输入事务码XK02进入）6.2.2.SAP操作步骤双击XK02或者直接在命令框输入事务代码XK02后回车，进入供应商更改初始界面：输入‘供应商’（必填）：供应商代码；输入‘公司代码’（若需修改公司代码数据，则此项为必填）：D300-联芯科技有限公司；D310-联芯科技有限公司北京分公司；输入‘采购组织’（如需修改采购组织数据，则此项为必填）：D300联芯科技采购组织。选择需要更改的项目，以更改供应商付款条件为例说明如下：选择公司代码数据中的‘支付交易’，按‘回车’键进入如下界面：更改‘付款条件’，按保存即可，系统显示，代表付款条件已变更。6.3供应商状态更改-冻结/解冻6.3.1.SAP菜单路径（或直接输入事务码XK05进入）6.3.2双击XK05或者直接在命令框输入事务代码XK05后回车，进入供应商解冻/冻结初始界面：输入‘供应商’（必输）：供应商代码；输入‘公司代码’（必输）：D300-联芯科技有限公司；D310-联芯科技有限公司北京分公司输入‘采购组织’（必输）：D300按‘回车’键进入冻结/解冻供应商明细界面：选择需要冻结的范围，以所有公司代码，所有的采购组织下对采购订单进行冻结为例，说明如下：选择‘所有的公司代码’；徐泽‘所有的采购组织’；选择‘冻结功能’中的01-采购订单冻结。按保存即可，系统显示，表示已对该供应商进行采购订单冻结。6.4供应商主数据显示6.4.1.SAP菜单路径（或直接输入事务码XK03进入）6.4双击XK03或者直接在命令框输入事务代码XK03后回车，进入供应商更改初始界面：选择需要显示的项目直接打勾或点击选择所有项目，按‘回车键’即可进入供应商数据显示界面查看相关信息，如下：其它：系统功能图标确认按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能执行按钮使您开始一个系统活动保存按钮保存您在数据库中的工作查找按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上返回按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕排序按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据退出按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单打印按钮打印当前工作屏幕上的数据取消按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务帮助使您获得在线帮助页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页显示修改按钮创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口在桌面创建快捷方式按钮可在桌面上创建当前屏幕的快捷方式发送邮件按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户下载到本地文件按钮可将当前屏幕显示的内容下载到本地文件细节按钮可显示某行（或字段）的详细内容列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第