收银管理手册

收银管理手册岗亭名称收银主管所属部分财务部岗亭编号HS-GL-AD-009直截了当上级财务总监直截了当部属收银工头岗亭级别主管级晋升偏向岗亭简述督导温泉区收银员、前厅收银员、餐厅收银员、康乐收银员做好收银和来宾办事工作。任职前提==天然前提：女，身材健康，边幅正派，精力充分，22—30岁。==工作经历：有两年以上旅行旅行区业收银基层治理工作体会，熟悉前厅及各收银点运作法度榜样。==文化程度：具有大年夜专学历，具有一年以上旅行区收银治理体会。==说话程度：国语流畅，中等程度英语常识，要求有闇练的英语会话才能。==才能要求：精晓温泉旅行区收银工作法度榜样和职员培训，熟悉收银各个环节之间的关系，并把发明收银治理中的问题，及时分析其缘故，提出解决问题的方法。具有较强的组织才能和优胜的人际关系，并善于调和收银、夜审、部分和客户的关系，及时催收帐款，防止和削减拖欠现象产生；同时要求操纵电脑记帐结算的工作法度榜样。==全然本质：诚实靠得住，廉洁奉公，风格正派，遵纪守法，有较强的义务心和职业操守。收银主管岗亭职责==负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训，负责财务结算与各部分工作的调和，以及处理一样性疑难问题。==合营审计解决挂帐客户结算，并将处理成果反馈给核数部。负责收帐的帐单复查工作。==负责检查收银工头的工作记录和交代班记录，检查所属职员的外表仪容和日常工作的预备及工作法度榜样的履行情形，不准时抽查收银员的备用金。==为收银员、外币兑换员安排工作班次，检查考勤记录。向财务总监申报所属职员的工作表示，评定职员奖惩和晋升情形，解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。==经常与前厅接待主管、审计主管、房务经理和主管以及大年夜堂值班经理保持接洽，操纵客人的动向及付帐结算情形，以幸免产生跑帐、漏帐及坏帐损掉。==解决财务收银岗亭在电脑应用操作法度榜样中产生的故障，负责与电脑爱护员接洽，随时检查清除电脑病毒，幸免停机变乱。==及时向总办和财务总监申报客人拖欠帐项的余额、时刻，结算明细帐和解决方法。==负责各收银点POS机的爱护和保养，负责POS机更新菜单价格。==合营伙产财务部办公室调和各类帐单查询，解决收银员长、短款问题。==处理各岗亭收银员的交班记录本、交班本所记录的问题。==当班时赓续巡查各收银岗亭，及时处理运作中的各项事宜，做好工作笔记。==负责收银岗亭所有单据、办公用品、信用卡纸等日常用品检查及申购。（10）收银工头岗亭说明书岗亭名称收银工头所属部分财务部岗亭编号HS-GL-AD-010直截了当上级收银主管直截了当部属收银员岗亭级别工头级晋升偏向岗亭简述负责分担区域或当班时代收银事务处理。任职前提==天然前提：女，身材健康，边幅正派，精力充分，21—30岁。==工作经历：有一年以上旅行旅行区业收银职员作体会，熟悉前厅及各收银点运作法度榜样。==文化程度：中专卒业以上学历或一致学历，具有一年以上旅行区运算机治理体会。要求有闇练的英语会话才能，英语达中级以上程度，==说话程度：国语流畅，中等程度英语常识。==才能要求：精晓温泉旅行区各收银点工作法度榜样和职员培训，熟悉收银各个环节之间的关系，并把发明收银治理中的问题，及时分析其缘故，提出解决问题的方法，具备必定的来宾办事才能。==全然本质：诚实靠得住，廉洁奉公，风格正派，遵纪守法，有较强的义务心和职业操守。收银工头岗亭职责==直截了当对收银主管负责，协助完成本部分各项工作义务。==每日处理核数审核所记录的事项，并将处理成果反馈给核数部。==积极地按期完成上司规定的其他工作。对不克不及处理的问题要于当日及时向上司报告请示，情形紧急的事项可直截了当呈财务总监或总办处理。==负责收银岗亭内部公函的收发，对收银及时进行操作讲解、跟进落实。==负责收银岗亭所有单据、办公用品、信用卡纸等日常用品检查及申购。==新入职的收银员进行一次体系周全的入职培训，包含旅行区同一的规章轨制、各营业部分的规章轨制、收银员规章和相干财务轨制、电脑操作技巧、信用卡结算技巧、收银员报表编制方法、响应的岗亭工作法度榜样等，做到先培训合格、后上岗工作。==对本部分脆弱的方面反复培训，直至达到要求。对个别职员脆弱方面强化培训，直至达到要求。==对新的收银员，经由入职培训及上岗工作三个月后，准时作出评判并及时呈交财务总监。==每月综合各收银员的实际表示，对优良的和较差的分别作出版面申报并于每月3号前交给经理。==编制收银员排班和考勤，结合职员休假申请，公平、合理、安稳有效地编制每月的收银员排班理更期表。精确、真实地编制每月收银员考勤表。所有排班表、考勤表一经财务总监签字，不得变革。==对本部电脑和POS机等设备、器具进行经常性检查和爱护，以包管正常运作。==对收银电脑法度榜样要经常检查，以包管达到本来的设计要乞降正常动作，并按旅行区要求将操作体系中所存在的问题反应电脑爱护员跟进。同时做好对收银员各项义务的检查监监工作。==对本部运作必须予以防范的安排和监控、复查，做好职员思惟道德教诲，杜绝任何作弊行动的产生，如发明有作弊嫌疑，要急速向经理报告请示。==每日做好本部工作所需的各项单据和散钞的供给工作，以包管各岗亭正常运作。==每日做好本部所收的信用卡予以复核并按时上交，使应收的信用卡金额及时，全部地入帐。==按期召开本部工作会议，赓续检查和完美本部运作，进步工作质量和效力，并按期向上司作书面报告请示。带头遵守并督促属下遵守旅行区和财务部的各项规章轨制，倡导职员争做优良职员。（11）收银员岗亭说明书岗亭名称收银员所属部分财务部岗亭编号HS-GL-AD-011直截了当上级收银工头直截了当部属岗亭级别职员级晋升偏向岗亭简述负责各班次收银工作任职前提==天然前提：女，身材健康，边幅正派，精力充分，18—28岁。==工作经历：有一年以上旅行旅行区业办事员等工作体会或其它行业收银工作体会。==文化程度：高中以上学历。==说话程度：国语流畅，具备必定的英语会话才能。==才能要求：来宾办事才能，应急事宜处理，假币辨认等。==全然本质：诚实靠得住，廉洁奉公，风格正派，遵纪守法，有较强的义务心和职业操守。收银员岗亭职责（通用）==屈从引导，服从批示。==周全负责各经营点的收款结算工作，负责工作范畴内的洁净卫生。==精确打印各类收费账单，严格履行宾馆各项价格和收费标准，及时精确收妥客人各项敷衍费用。==天天收入的现金、单子必须与账单和对相符，并按规定交清各类款项。==不得擅自取长补短，长短款应如实反应。结算款项及营业收入不得拖欠，客离账清。==工作时刻不带私家款项上岗，不擅自套换外币。==按规定妥当处理现金、支票、信用卡的结账，并与报表相符。并与手工单据查对相符。==天天查对备用金，不得以白条抵现。班班交代。==不得向无关人员泄漏经营收入情形及材料数据，以及客人的来源和单位。==未经财务总监赞成，任何人不得将营业款外借，如有专门情形应急速申报经理做出决定，违者视同违纪处理。==任何人不得调用、贪污营业款，如发明有此行动，将急速解雇。账目清晰。==虚心听取客人的建议和看法，卖力解答客人提出的有关结账方面的问题，以及客人关于酒店的看法和建议并申谢。==卖力研究营业，闇练操纵本岗亭结算营业。供给个性化优质办事。==自发留意仪容外表，礼节礼貌，热忱严密地为客人办事。==精确应用收款设备，并做好洁净保养工作。==卖力按时完成上司交给的其他工作。附一：房务前台收银员各班次岗亭职责早班：早班的重要义务是退房==查看记事本、做好交班工作。交班重要内容：备用金、有效券、帐单、押金、专门跟进、留意事项。==当客人来到前台时，收银起重要问候客人（早上好！/正午好），并询问客人是否要退房或者有什么须要协助的。==当明白得客人是要退房后，请客人出示房卡和押金收据。（注：有的客人的房卡可能会留在房间里，报退房时通知办事中间查房留意房卡是否在房内）==把所要退房的房号记录在退房记录本上并通知总机。==楼层通知前台查房完毕后，收银员和楼层办事员互报工号。如客人一开端说房卡在房内，收银员要询问楼层办事员房卡是否在房内，以便确信是否要客人对房卡做补偿。==客人在房内的酒水花费要一一输入电脑，然后打印账单，把账单给客人过目，并告诉客人他的总花费额是若干，然后询问客人的付款方法。--客人付现：◆第一种情形，客人在入住时差不多交了押金（现金），应收或应找要向客人说清晰应收您若干或应找回您若干。切记收银要将入住时所开押金单收回。◆第二种情形，客人在入住时刷卡作押金。收取响应的现金后，把授权单交给客人。假如客人要求快速将资金返还到帐户，可做授权完成1元。--客人刷卡：◆第一种情形，入住时刷卡作为入住押金的结账时先请客人出示信用卡（留意：客人所出示的是否同张卡），然后依照客人的实际花费在POS机上做“离线”，离线单打印出来后，请客人签名并查对客人的签名模式（签名模式必须相符），确信相符后把离线单的第一联退给客人。◆第二种情形，客人入住时交现金人平易近币或港币退房时改用信用卡结账，直截了当用信用卡作花费，输入客人花费金额后确认，查对签名把第一联给客人，把客人押金全部退还。切记收银要将入住时所开押金单收回。--来宾是签单挂帐的：客人直截了当到前台来退房，收银员把账单打印出来，然后让客人在账单上签名，查对签名模式（依照信贷申请表上签名），在电脑上把响应金额转入其旅行区帐户。--客人是签走结的。必须依照相干公函/备忘录/大年夜堂副理担保为依照，不然收银员不得解决走结。◆第一种情形，客人直截了当到前台来买单，直截了当收取客人响应的花费款。◆第二种情形，客人主动退房的把账单打印出来，以“直截了当退房”/“街帐”/“非平离店”退出电脑，待查核实后催讨客账。==所有已结帐的房按精确的付款方法退出电脑。必须包管在11：30分前对所有已结帐的房间进行批结。==早班在13：30分阁下把当天应退房的房号及续住应补交若干押金告诉前台接待，由前台接待催房。==在经接待催房后，若客人下来解决续住的，收取响应的续住押金，同时开出押金收据给客人或者增长授权。假如客人今后解决续住/退房手续的，必须在14：30前申报大年夜堂副理处理。==把当班的收到的现金、信用卡刷卡纸、缴款单及本班次报表一并装入信封，在相干人员的监督下投入投币箱。整顿好本班所经手的帐单，并为下一班预备好备用零钱。==写好交班，把需下一班跟进的所有事项都一一写下交班本上。==跟下一班交代好。中班：中班的重要义务是为客人解决入住==交班完毕。让上一班退出电脑，进入本身的工号。==打印“在住客人统计表”，依照在住客人名单和客人地点房间床位开出续住早餐券，如有专门情形需多开的可经前台主管或大年夜堂副理赞成多开一张至两张，然后将早餐券装入信封交由行李生送去房务中间。==每日18：00前核查高花费客人（累计金额在5000元以上）名单，及时告诉大年夜堂副理哪些补交押金，如客人是刷卡的或者是付现的，应告诉大年夜堂副理通知客人还需授权一次或补交若干押金（主假如早班未跟进完成的），如大年夜堂副理赞成免交押金请其在入住单上签名担保。==核查房务中间开下来的续住酒水单、洗衣单，查对该房是不是在住后签名确认，有花费的先入电脑，然后把酒水单、洗衣单放入响应的房间材料里面。==连续跟进已续住房未补交押金的房间，天天18：00前必须完成。未完成者请大年夜堂副理处理。==客人入住时收取响应的押金，或刷卡作为客人入住的押金。免押必须有相干赞成文件。==输入电脑：--客人付现的，收银在输入电脑时选择付款方法“人平易近币押金”或“港币押金”两种对应输入。原则上不克不及收取美金、日元作为押金在客人保持要押美金时，收银员要向上（前厅主管或副理）请示，获得赞成后并要上司在入住单上签名以确认此房的暂付款方法为美金。收银还要在入住单上把美金的号码抄上，以防假币。收到美金押金是不输入电脑的，但必定要在交班本上注明。--刷卡押金：在输入电脑时选择相对应信用卡,在备注栏上输入授权号码、金额。如几间房一路的还要把房号输入备注栏内。==中班有退房的，按早班退房的法度榜样操作。==提早半小时做好交班预备，把所要交待下班跟进的所有事项都具体写在交班本上。==把当班的收到的现金、信用卡刷卡纸、缴款单及本班次报表一并装入信封，在相干人员的监督下投入投币箱。整顿好本班所经手的帐单，并为下一班预备好备用零钱。==和下班做好交班。夜班：夜班的重要义务是入帐及检查、复核==和中班交好班，有客人入住或者退房时，操作方法和早班中班全然是一样的。==整顿所有住客的材料，长住客的花费单太多要按日期排好并检查帐单。对没有的要做好交班。==夜班要在接待对完租之后，在大年夜概三点钟客人没退房的时刻过租和作夜间审核。夜审对象重要内容从早班到夜审前所有帐务。重要内容：1入住单是否精确；房价是否精确；；洗衣单；杂项收费单；德律风费。==打印夜班所有要打的报表。（详见《前台收银夜审流程及打印报表》）==提早作好交班预备、同样要把所要下一班跟进的所有理项——清晰地写下交班本上。==打印当班收银班结帐报表和填写缴款单，并把现金和信用卡刷卡纸打包封好，投入保险箱。==统计当日发票挂号表上所开创票总额并核所开创票一路上交财务。==和下一班做好交班所需工作。==清除收银台卫生，包含打印机和POS机擦拭、电脑、运算机。4.9信用营业工作流程将所有的应收账（包含所有观光社的挂账、职员账、公司账、新增信贷客户的包管金、公司所有外租商铺的房钱及其职员在本公司就餐的餐费进行书面整顿和审核，送到观光社、公司及客户手上，并作款项收受接收工作）（1）每日工作法度榜样==审核挂账公司的回款是否与本公司产生的挂账款项相符（因经常有某笔款项的拒付），如属本公司有误，就与发卖部、前厅和相干的部分沟通，将该作的REBATE分响应的部分签扣；如属对方的，就与对方的财务沟通，再核查追收；==跟进挂账的付款情形，与对方财务德律风和会见沟通，尽早将款项收回；==处理本公司长住客C/I的押金和C/O的花费折询问题；==到建行打印VIP卡及收受接收；==到租约到期的商场收房钱及他们的职员餐费；==每日下昼到前台收银处做公司的超信用报表，审核并作响应的跟进；==针对迟付、拖付的公司进行德律风接洽，明白得该公司的资金周转情形，须要时进行拜望，跟进付款情形。（2）每月工作法度榜样==月初整顿好挂账账单并于每月10日前交于客户手中。==跟进账单发出后客户在对账过程中显现的问题，赐与合理的答复和及时解决。==每月20日阁下对尚未付款的客户，进行不掉礼貌的催收。==每月25日对未付款客户再次催收，明白得情形后发出催收信，须要时刊出不合格客户。==编制每日的高余额报表。==整顿好被赞成挂账客户的材料及时送到相干部分。==对收款过程中显现的问题和客户反馈的信息向上级报告请示。4.11温泉度假旅行区营运治理体系功能模块（1）预订子体系==散客预订：新建预订、复制预订、修改预订、撤消预订、复原预订、空房查询、可分房查询、信用限额操纵、专门档案客人辨认、主动运算房价扣头、留房、主动转熟客、预设付款方法、分帐、VIP接待筹划、专门办事。==集团预订：新建预订、修改预订、撤消预订、复原预订、空房查询、可分房查询、信用限额操纵、主动运算房价扣头、留房、预设付款方法、团付/个付设定、VIP接待筹划。==公司/观光社预订：对合约公司及观光社预订单，不管集团散客，均可设事实上其所属公司/观光社，便利快捷地查询问公司/观光社合约，确信房价及付款方法。==熟客预订：散客预订时，体系可主动搜寻熟客档案库，如确认为熟客，可主动调入该客人材料，并可查询该熟客历次驻店情形及花费情形。对熟客，只需给出抵达日期、离店日期，便可快速完成预订。==会员预订：经由过程刷卡或输入客人卡号，可快速调入会员材料，完成会员预订。对公司会员或小我会员均可用会员卡结帐。==预订单拔取：中文名、英文名、公司、人数、团名、团代码、抵达日期、离店日期、订单号码等多种前提组合进行模糊查询，拔取要处理的预订单，快捷便利。==留房：可对预订单预先分派房间。经由过程图形化的房态表（仿照水牌），体系主动给出针对该订单位的可分派房间，快速留房。==专门档案治理：可建立通缉犯、黑名单客人或其它任何需引起专门存眷客人的档案，预订或挂号时，碰到同名或证件号码雷同的客人，体系主动提示操作员留意。==查询：包含房间查询、客人查询、综合查询，详见“查询及报表子体系”==特点：--无穷期订房：绝大年夜多半酒店治理体系都对预订刻日有必定的限制，例如可接收一年或二年内的预订单，体系对预订刻日无任何限制，可接收处理今后任何时刻的预订单。--图形化选房：充分应用视窗的特点，仿照传统的水牌，用不合的色彩注解不合的房态，供给图形的选房界面，主动判别房间在指定的时刻段内是否可卖，便利快捷。--时区房态表：经由过程图形化的界面，给出任何一间房在任何一个时刻段内每一天的状况。--代码化数据录入：国籍、地区、房钱起因、预订方法等专门多半据均为代码数据，无需经历，数据录入便利快捷。但与其它体系的代码有本质的不合。第一，代码输入，但用户看到的是名称（专门多体系客人材料界面上显示的也是代码，难于明白得）。第二，不需经历代码。体系在输入字段旁主动显示代码名称对比表，可用鼠标拔取。（2）接待子体系==自来散客挂号：正常挂号、快速入住、选房、同来房处理==预订散客挂号：订单查询、正常挂号、快速入住、选房、超额选房、拔取非预订房类。==集团挂号：订单查询、正常挂号、集团快速入住、选房、超额选房、拔取非预订房类。==房间拔取：全局房态表、局房态表、留房确认、留房调剂、分房确认、分房调剂、留/分房冲突处理、时区房态查询。==客人材料：集团材料录入、散客材料录入、熟客材料调入、会员材料调入、材料修改、增长同来房、增长同房人、续住、信用限额操纵、同来房/同房人切换、公安材料、专门办事、选择分帐/团帐、专门档案客人辨认。==客人拔取：经由过程中文名、英文名、团名、团代码、房号等拔取客人。也可经由过程仿照小键盘快速客人。==分房：经由过程图形化的分房界面，可对当日行将抵达的预订客人预先分派房间，以确保预订客人的房间及客房格局的操纵。==换房：图形化的换房界面，简捷清晰明了地完成散客、团员的换房操作，换房可在住房与空房之间进行，也可在住房与住房之间进行。经由过程换房功能，也可从新设定房间主人。==主动制卡：挂号时，体系主动制造客房钥匙卡（磁卡或IC卡）。不必在专门的发卡机上反复输入材料进行发卡。==主动开启IDD：房间挂号时，主动向交换机发敕令开启客房IDD。==手工开关IDD：依照客人的要求，可在前台手工发敕令开启/封闭客房IDD。==查询：包含房间本询、客人查询、综合查询，详见“查询及报表子体系”==特点：--快速入住：入住岑岭期，不必输入任何材料，只要选定房间即可快速完成入住（checkin）操作，客人即可在任何花费点挂房帐，今后再补入客人材料。如许，可大年夜大年夜进步入住挂号的速度，进步前台办事质量。--同来房/人：引入同来人的概念，可将一批同时挂号且互相熟悉或有接洽关系的客人指定为同来人。调入个中任何一小我的材料，屏幕上同时会显示其同来房的房号列表，点击房号即可快速完成材料切换。同一集团的房间均为同来房。--图形化选房：充分应用视窗的特点，仿照传统的水牌，用不合的色彩注解不合的房态，供给图形化选房的选房界面，主动判别房间在指定的时刻段内是否可卖，便利快捷。--时区房态表：经由过程图形化的界面，给出任何一间房在任何一个时刻段内每一天的状况。--代码化数据录入：国籍、地区、房钱起因、预订方法等专门多半据均为代码化数据，无需经历，数据录入便利快捷。但与其它体系的代码化有本质的不合。第一，代码输入，但用户看到的是名称（专门多体系客人材料界面上显示的也是代码，难于明白得）。第二，不需经历代码。体系在输入字段旁主动显示代码名称对比表，可用鼠标拔取。--快速查询：多半查询界面都设有仿照小键盘，点击相干字母，即可列出以该字母为首字母的所有客人的材料供拔取。（3）收银子体系==帐目拔取：通知中文名、英文名、团名、团代码、房号等拔取帐目。也可经由过程仿照小键盘快速拔取帐目。==帐务处理：散客/集团/非住客/预订单帐务处理。入单、勒索、结帐、收取押金、订金、报房、离店、退房、会员扣头查询。已结帐单/未结帐单、A帐页/B帐页（对散客）、个付帐页/团付帐页（对集团）、在住客人/离店客人、在住集团/离店集团等各类情形的帐务处理。==帐单打印：发票/分类明细/分类汇总/汇总/明细（话单可选择明细或汇总），中文勒索/英文勒索，打印当前帐单/打印全部帐单，选择打印帐单的起止日期。==入帐/调单：在大年夜堂，可录入任何花费的帐单，可指定录入到客人的A帐/B帐（个帐/团帐），可录入负数进行冲减。==撤消帐目：入帐、结帐等产生误操作时，体系许可撤消帐目，但有两个前提限制，只能撤消本人操作且为当天录入（未住宿审）的帐单，同时体系主动产生撤消帐单记录。==会员卡结帐：这答在酒店可实施一卡通花费，可用会员卡结帐。会员卡分小我会员卡及公司会员卡，会员卡上可设定信用限额，也可设定扣头类别。公司会员卡帐户既是该公司的应收帐户。==转帐：体系可在再住客人、离店客人、散客、集团、非住客等任何帐页之间进行转帐，可转明细，也可转一笔金额。体系主动记录转帐轨迹。==查房/报房/退房：经由过程电脑收集通知总管部进行查房，点击查房键即可将一间或一个集团的所有房间至治理部，也可手工输入房号进行报房。总管部的查房成果可即时在帐目处理界面显示。集团快速退房。==复原入住：当日退房的房间可复原入住。==主动封闭IDD：退房时，体系主动向交换机发敕令，封闭客人IDD德律风。==非住客帐页：对非住店客人，建立非住客帐页，进行入单，结帐等帐务处理。==查询：包含房间查询、客人查询、帐务查询综合查询，详见“查询及报表子体系”。==特点：--功能集中：帐务处理一个画面上几乎可完成大年夜堂收银的所有功能：入帐、勒索、结帐、离店、退房、复原入住等。同来房/人之间可快速切换。--快速结帐：可快速打印集团或同来人的全部帐单，进行快速结帐。体系主动提示未结清帐页数，到指准时刻主动提示收取日租/半日租。--快速报房：点击查房键即可将一间或一个集团的所有房间报至总管部，一秒一次的刷新包管将总管部的查房成果即时反应到前台。--一卡通花费：客人持磁卡或IC卡可在所有花费点计帐花费，同一结帐。会员可用会员卡结帐。（4）总管子体系==总管查房：待查房间处理，OK房/问题房设定。==房态治理：洁净空房、不洁空房、洁净住房、不洁住房房态设定，冲突房（走房或占房）处理，修理（起止日期、修理缘故）设定/撤消。==酒水单：录入酒水单、洗衣单。==查询：包含房间查询、客人查询、综合查询，详见“查询及报表子体系”==特点：--查房：大年夜堂收银退房时，经由过程电脑快速报房，总管部通知楼面查房，楼面办事员将查房成果通知总管部，总管部经由过程电脑通知大年夜堂收银查房成果。长处如下，第一节俭时刻；第二，幸免胶葛。--花费项目统计报表==特点：--图形化的菜谱：合营触摸屏可用手指在屏幕上直截了当点菜。--与前台体系的无缝连接：房帐可直截了当计入客人前台帐页，无需任何接口。--即可单机运行又可联网运行：收集正常时可联网运行，可进行挂房帐及数据汇总等联网操作；收集故障时可脱网运行，不阻碍花费点正常的营业。（14）德律风计费体系==德律风计费：可与各类类型的交换机连接进行德律风计费。已连接的机型包含国表里几十种类型的交换机。==Internet计费：酒店如向客人供给Internet接入办事，可应用德律风计费体系进行Internet计费。==主动转客帐：所有酒店规定需收费的项目（如长话、信息费、Internet上彀费等）均可及时转至客人前台帐页。==商务中间营业德律风：具备营业德律风治理功能，对营业德律风可及时勒索、结帐。==体系爱护：--部分及办公室治理：设定分机所属办公室，办公室所属部分。可按分机/办公室/部分进行德律风费用统计分析。--假日类别：分常日、休息日（周六、周日）、固定假日（五一、十一、元旦）、法定假日或自定义假日等。用来设定扣头时区。--固定假日：设定周六、周日是否为休息日，五一、十一、元旦是否为固定假日。--其它假日：可将任何日期进行设定为指定类型的假日。--德律风类别：用户可将德律风自行分类。常见的有国际长途、港澳台长途、国内长途、信息台、农话、市内德律风、对方付费、免费德律风等。可分别设定每类德律风的计费等级、办事费率、附加时长、起计时长、起价时长、计费单位、及时打印、原始帐单打印等。--扣头时区：依照假日类别、德律风类别、肇端时刻、终止时刻等设定扣头表，全然中适应任何计费规矩。--费率治理：区号、局名、费率（每计费单位费用）、邮电附加费、酒店附加费等。--分机治理：设定分机类别（客房、办公、营业）、所属房号或办公室、转帐帐号、转帐级别、是否收取办事费。--体系参数：口令及一些体系开关量治理。--通信参数：通信端口参数设定。==数据备份：当前库数据转汗青库及数据清理。==手工话单：人工录入原始话单。==话单查询：依照主叫号码、被叫号码、肇端时刻、终止时刻、德律风类别、分机类别、房号、部分等组合前提进行模糊查询。==统计报表：各类明细及汇总报表。==客人查询：联网查询前台客人材料。4.12收银工作流程（通用）==扫瞄记事本每日在交代班时应先扫瞄工作记事本，操纵记事本记录的各项事宜。==读记事本后将跟须要跟进的有关问题，进行一一跟进解决。==按工作要求展开各项工作。（详见岗亭职责）==对电脑体系与所有单据进行查对，包管所有帐目入帐，资金精确。==查对当班所有信用卡同POS机相符，并将卡纸整顿无缺同报表一同上交财务核数。==打印班结帐报表、填写缴款单、投单。==交代班，重点交代备用金、发票、有效单据、押金单等。==填写记事本，将本班次未完成事项、专门事项具体记录。4.13前台收银职员作流程：前台收款重要负责客人的结账办事，前台收款办事员以礼貌、快速、精确的办事，给客人以优胜的印象，将是十分重要的。（1）预备工作==提早10分钟达到收银办公室签到、看公函、LOG-BOOK（挂号本），接着到岗亭与上班收银员交代备用金、外币押金、发票及各营业点的钥匙，做好交代并签收；查看FRONTOFFICECASHIERLOG-BOOK（前厅收银挂号本），有无交本班完成的工作。==预备好所需的各类单据（押金单、酒水单、杂项收入单、现金支出单、扣头单），以及各类文具，调好信用卡压卡机之日期，清理柜台的洁净。（2）押金==入住（CHECKIN）：由接待处通知收银收取客人的押金，金额一样是含所有房费及附加房费×50%为杂费押金。--若客人付现金，则开“包管金记录”，填上开据日期、房号、客人姓名、入住、离店日期、预付何费用，客人、收银员均要签名；如开的是外币押金，须写明币种，抄下银码，需与备用金一路交代。注：不合币种不克不及开在同一张“包管金记录”上。包管金记录一式四联并盖响应的收款章，第一联（白联）给客人；第二联（红联）收银笔据入机，人平易近币入按金处理，外币入签单典质，最后跟报表一路上交；所谓“签单典质”确实是：当天不入账的，但在电脑里会表现的一笔虚数，不直截了当阻碍账面金额的；第三联（蓝联）暂交代待处确信付款方法，后跟住客材料即RC给收银签收，经收银审核后签收，放在住客材料袋即FILE里；第四联存档。--若客人刷信用卡做押金：押金只接收信用卡，借记卡只能做花费，不克不及直截了当做押金；处理方法如下：向客人索守信用卡，检查该卡是否完全、是否过时卡；本公司接的卡有：外卡DINERS、VISA、JCB、MASTER、AE等，内卡长城卡、牡丹卡、龙卡、金穗卡、宁靖洋卡等。五种外卡都可在POS机上拿授权，DC、JCB只能拿授权号码，POS机可不能打印出卡纸，在刷这两种卡时，除了在POS机上拿授权，还应用响应的手工卡纸，手工刷卡，然跋文下授权金额和授权号码；因银联机只能做发卖，因此内卡在做押金时一律手工刷卡，同样拿出响应的卡纸手工刷卡，长城卡、牡丹卡、龙卡都有花费限额，在花费限额内只须查询止付，超限额须拿授权；而金穗卡、宁靖洋卡则需笔笔授权；长城卡可不记下客人证件号码，其它四种卡都要记下，同时所有信用卡都须查对签名式样。--若客人用支票做押金：则预算好客人的花费金额，征得客人赞成在支票上填上金额，必定要精确无误的填写好，后入机按金处理，须当天入账与现金一路上交；若客人有疑问，则跟客人说明，因支票须当天入账，必定要填金额，到退房时如有余额，再退回给客人；注：只接收公司商务客人及常客的支票，如有内部经理担保也可受理，同时能随时接洽付款人；支票有效期为10天，所有支票须有开出行名称及公司开户行账号；公章须清晰完全，须有电脑打印账号；金额须填写清晰，不克不及涂改；辩清币种，关于外币支票兑换为人平易近币；索取客人有效地址及德律风，查对公司名称，德律风；支票须完全、平坦跟现金一路上交。--若入住的客人是可签单挂账公司的有效签单人，而所有费用都可挂账，则不须交押金，必定要签名式样一致。--若为观光社的房：A：如、订单有注明差价月结，所有费用客人自付，则与散客入住一样交所有费用的押金，客人所知的房价是观光社定的，观光社底价是保密的；B：房费由观光社付，杂费客人自付的，观光社需在客人入住前结清所有房费，如只住一天，则在电脑里做提早结账，如住几天的则开押金单位，当房费收据，做按金入机，客人须交杂费押金；C：房费月结，客人须凭观光社VOUCHER单入住，结账时收银凭VOUCHER（凭证）单挂观光社账，客人须交杂费押金。--DAYUSE房：当日入住房称日租房，一样情形差不多上凌晨过日截后入住，接待处过RC时会过一张DAYUSE房费的杂费收入单，称DAYUSE单，若客人当天12：00PM退房，电脑会提示当日入住退房收房费，可直截了当按电脑上结，DAYUSE单直截了当上交；若客人续住，收银须按DAYUSE单手工入一笔房费。--交代RC：接待处在客人入住后，会把客人的材料（RC）连同押金单或信用卡一路交代给收银处，RC单附有接待处响应人员的签字，收银要卖力查对每一间房的入住、离店日期及付款方法与电脑是否一致，如不一致，此RC就不克不及收、由接待处处理。==订房押金、宴会押金：与正常收押金法度榜样一样，只是处理方法有些不合，须建立新的挂账号，把押金输到那个账号里，后打印账单，把包管金记录的第三联与账单钉在一路，放在预订金FILE里，第一、二联做法依旧；若是宴会订金，第四联交响应的餐厅收银；订房押金，在客人入住时，收罗客人看法，把押金退了或是转入到住房的账里；宴会订金，宴会停止后若客人的宴会费用已用其它款项付清，客人需退回押金的，则须到前台收银处凭押金第一联退回押金，前台收银致电餐厅收银，确认一下此笔押金是否可退回，以用其它款项结清宴会费用的才能退，包管金记录第四联餐厅收银也要交回前台收银；若客人用来冲减宴会费用，由餐厅收银收回包管金记录的第一联，并致电前台收银，前台的此笔押金就可挂账致后台。==若客人交了一笔押金，现客人要求退回一部分，因电脑不克不及输整笔押金只退一部份，则须把电脑里的整笔押金做退款全退出来，从新开包管金记录，金额=原押金—退回客人的押金，记得收回原包管金记录的第一联。（3）入账法度榜样==将客人在本会所的花费单据，需手工入账的，急速按账面数输入其本人房间之账项内，且需检核一次输入是否精确，后把单据的一联存入FILE里，另一联与当班报表一路上交（洗衣费、交通费、迷你吧费等）==将客人所有付款数对准房号输入电脑（现金收入、信用卡收入、挂账等）；==扣减单：关于一些已入账的花费，因某种专门缘故大年夜堂副理赞成做扣减不消客人付出的或是赐与扣头的，起首需开一张扣减单，后在电脑里输入一笔负数，但入账时须把电脑的日期改为前一天的日期才入输入负数；扣减单必须要写清晰扣减缘故，还要有经办人、赞成人的签名。（4）退房法度榜样：热忱主动问候客人，面带微笑，向客人索取公司迎接卡及钥匙，请客人稍等，报总管部后立时拿出客人材料，礼貌询问客人是否应用了房间迷你吧，总管部给收银反馈时如有花费立时开单入机，印出账单，金额面朝客人双手递去并说“某师长教师/蜜斯，这是您的账单，总金额为……”，如客人有疑问，立时耐烦说明，须要时查对每一笔账项，如客人无疑问，则询问付款方法“某师长教师/蜜斯，请问您用什么方法付款？”并要求客人在账单右下角签名确认。（5）结账方法==现金付款：A：精确找补零钱，若客人须要发票时，开取发票，并将账单第一联与发票一路装入信封，双手交客人向其道别“某师长教师/蜜斯，这是您的账单和发票，请收好，迎接下次惠临！”如客人须要出租车或行李办事，还应主动接洽行李生；B：如账单显示为负数，证实需退款，则向客人索取包管金第一联，开出PAIDOUT（付出）单，若客人用外币付款，先将外币按当日牌价兑换为人平易近币，填写水单，让客人签名，所找补的零钱是人平易近币，把水单和外币放在一路算作收入，其它同上。==信用卡付款：如客人在入住时用信用卡做押金，外卡，而结账时也用此卡（授权金额和花费金额相差不大年夜），那么则在POS机上直截了当做离线交易；如客人用现金做押金，而结账时刷卡，则先将现金退给客人，后在POS机上直截了当花费；如入住时用内卡签购单做典质，而结账时也用此签购单，则在确认后可直截了当在签购单上填写金额，如有授权的，必须填上授权号码（DC、JCB）也用此种方法。==挂账：公司有一些客人是可签名挂账的，如该客为有效签单人，让客人在账单上签名，确认此笔花费后，挂账交后台处理。==支票：与入住时进出票的法度榜样一样，若客人在入住时已用支票做押金，电脑上显示负数时则直截了当把账挂致后台。（6）做报表：下班前，按当班所产生的账项打出每种报表，卖力查对每笔花费，分别按“现金收讫”，“现金支出”，内卡，外卡几种付款方法分开查对金额；响应单据与响应报表金额要相符，填写前台收银现金申报，填写收银袋金额，把响应金额的款项放入收银袋投入保险箱（需有见证人签名）。（7）发票交代：每班用的发票数要和账单开动身票数相符，开动身票要在账单上盖“已开创票”章，每班要填写收银员发票销存申报，做好治理和交代，只有现金、支票、信用卡付款才可开创票，挂账、公司账和职员账、宴请弗成开创票。（8）签退下班：每班下班前，应和来交班的同事做好每一项交代，交代清晰后，投报表且签退下班。4.14房务前台收银操作法度榜样及规范法度榜样规范备注（1）客人入住收预付金==现金预付：验钞时至少正不和均过一次点钞机，同时由收银员电脑录入收款金额。==人平易近币信用卡预付：将信用卡过POS机，查“止付”，手工压信用卡签购单，请客人在签购单上签名。==外币预付：将信用卡过EDC机，将支票保管好，作“预取授权”。==收取支票：开据收据给客人，将支票保管好并作好交代班记录。==现金收款开预付款凭证，一式三联，一联留底，一联交客人保管，并告诉结帐时退回，另一联连同R/C单放入客人帐夹中，其余收款方法由收银员在电脑中作财务备注。==先问好，再询问客人用何种方法付款。==弗成向前台接待询问房价，应在预准时留心所确信的房价，以免因不合客人房价不合而引起的顾客投诉。（2）住客花费为客记帐==房费在夜审后由电脑主动生成，不需收银员操作，但如属当日住当日离客人，则应手工输入房费。==POS花费转入：由POS点录入，并由其先询问前台可否挂帐，再操作。==客房花费：客房挂帐送单前台；或前台开综合收据记入房帐。（3）客人退房为客结帐==接退房通知后即从客人帐夹中掏出客人原始花费记帐单，与电脑查对先自查一遍，为退房作预备。==通知房间有花费或破坏，应急速告诉客人。如属实，应开具综合收据并输入电脑。==如查房OK，帐务精确，即打印帐单，请客人签字确认。==现金结帐：收回预付款凭证，按花费余额找补零钱。==信用卡结帐：刷“花费”并请客人签字。==支票结帐：检查支票的真伪，精确填写支票。==应收帐：查协定单位和签字权限，填写记帐单，请客人签字确认。==为客开具发票==客史档案处理：==待客走后将所退房间从电脑内结帐并退房。==将挂号表及原始花费记帐单附在结帐单后，送夜审。如有抵触请大年夜堂副理处理。如当班的发明操作缺点，应及时冲调并应用精确的方法进行操作。4.15餐饮收银工作流程（1）岗前：需提早到办公室签到，看LOG-BOOK（挂号本）并签名。在用笔记本记下要点，领收银点钥匙，在有见证人的情形下盘点备用金，有团队入住时查看团队相干材料。（2）到岗：==准时达到工作岗亭，检查各类文具、账单、报表纸、发票、喷鼻烟、信用卡签购单等是否足够；若以上物品不敷则应及时CALL主管领取。==做好工作区域的卫生洁净，对电脑进行日常洁净爱护。==按精确法度榜样开电脑，检查POS机是否正常，检查上一班是否已清POS机，检查手工压卡机是否正常。==查看交代班本，处理交本班上未完成的工作。（3）客人买单：（餐厅）接到点菜单，进入响应的台号和房间，起首检查菜单的价格与电脑输入的花费是否一致，其次手算金额对电脑，勒索时需加上办事费或扣头方可打印。（4）印单：当办事员通知买单时，检查办事员是否有开“茶位单”；精确后急速将空白账单插入打印机，并灵敏检查一遍后开端打印，打印完毕将账单交办事员买单。（5）结账（按具体付款方法结账）==现金结账：点清款项，找回零钱，留意辨认假钞。==信用卡结账：--核实是否可在本公司应用，检查有效期。--找到响应签购单据背工工压卡或POS机结账。--同时需在账单上压印卡号，签购单及账单交客人签字。--所有内卡如未超限额查止付，超限额则需经由过程银行取授权，将授权号码挂号在签购单上。--最后核准客人签购单，账单上签名与信用卡是否一致。==住店客人签单：--查对与迎接卡上签名是否一致，查对电脑姓名是否一致，如有不符则向前台收银查询。--单笔金额跨过标准房半天房价也需先查询前台收银（主动挂房收前应问询前台是否可挂入）。--灵敏在电脑中结账勒索。--假如是“手工房账”则需急速将整单送至前台收银手工入账，留意不要不记得将此笔收入做入当班报表。==公司挂账：依照签名灵敏确信是何公司客人，给出响应花费扣头，签单人是否有效，有无单笔花费金额限制。==兑抵花费：查询其余额是否足够，然后挂入响应挂账号；在报表上注明“兑抵花费”，将整单送至后台处理。==支票轨制：收取支票时须让主管或总出纳核查，如经理担保也可；留意支票填写金额须精确，大年夜小写必须雷同，票面不克不及有皱折，问清客人是否有暗码，并需背书客人身份证号、德律风号码及姓名。==职员挂账：B级以上经理私家宴会可挂职员账，扣头由后台处理；如为现付，则请经理在客单上亲笔签名，赐与响应扣头。==宴请：如全单均已作为G单输入电脑后，买单时才明白是宴请时，可直截了当打印出来，签字后用此项结账做宴请报表，不必再逐项撤消转O/C单。（6）精确应用、保管账单、发票：==账单必须连号应用，不克不及缺号；每班停止时，必须将已应用的账单按次序填写于餐厅收银报表上，同时在交代班本上写清晰。==发票必须如实连号开出，手写发票第三联订于账单后备查。==产生作废的账单、发票，不克不及随便撕毁、丢弃，账单作废必须将两联一路作废，连同报表一路交夜审审核；手写发票作废必须将发票三联全部储存并注明作废字样。（7）做报表：==分别打出结账明细表及转更电脑报表。==整顿已应用的账单，分别按食物、海鲜、酒水、喷鼻烟、杂项等类别填写“每日收入及餐厅人数操纵表”、“餐厅收银申报”；做好后与电脑报表查对是否一致，如不相符需缘故，并做好其它规定的报表。（8）下班时：==当班产生的有关情形及所用账单、发票号码写在交代班本上，同时写明下班需处理或留意的事项。==清除收银点区域卫生、倒垃圾，交班时需交待有关事项之后方可下班。==盘点现金、信用卡、支票等收款账单数，与各相干报表查对无误后写到收银袋上，分别注明姓名、班次、地点、时刻、款项内容，在“总出纳报表”中挂号缴款金额，在前台收银见证下签名并由其投入保险箱；现金、信用卡等账单及报表放入报表箱内。==假如最后一班，则需将备用金放回备用金保险柜，将钥匙封好交回前台，并在钥匙交代本上签字（需有见证人签名），方可签退下班。（9）电脑操作及各式报表==电脑操作：--菜单的分类及快速查找，并要求熟记菜牌编号。--不许可擅自重印账单，必须有经理（或收银主管）操作方可重印。--留意开关电脑的精确法度榜样及保养，打印机的精确应用。--各类电脑报表的查询及打印。==各式报表：--精确划分各菜式所属类别：食物、海鲜、酒水、喷鼻烟、杂项等。杂项需注明是什么杂项，包含：餐巾纸、破旧、鲜花、开瓶费、税金等。--所需报表：每日收入及餐厅人数操纵表、喷鼻烟报表、人员餐单汇总表、餐厅收银申报、扣头表、宴请报表。==报表的精确做法：--必须高低相加及阁下合计相等。--与电脑报表相对比，不符之处找出缘故。--收入与报表数量一致，假如不一致，找出缘故。--O/C单要注明地点、餐饮及人数。--正楷填写餐厅地点、时刻、日期、姓名及已应用账单号码。桑拿需统计房间数。4.16餐厅（以中餐为例）收银操作法度榜样及规范程序规范备注（1）开新单==精确录入台号及办事生号（2）花费记帐==闇练操纵菜品类别及编码==精确输入菜品类别和数量==冲减菜品以办事员开具的红色退为准。==酒水、海鲜及加菜另行开单，由收银员签字确认。==菜品打折及修改必须由主管或经理签字确认。如包房费定额计收，则应先录入包房费，以免漏收。（3）对单==录入菜单、菜品完毕及时整顿查对菜单。==结帐前与办事员查对单据。（4）结帐==现金结帐：收款时将现金正反两面均过一次点钞机。==信用卡结帐：刷“花费”并请客人签字。==支票结帐：检查支票真伪，精确填写支票。==转应收帐：查协定单位和签字权限，填写记帐单，请客人签字确认。==为客人出具发票。4.17温泉收银工作流程4.18温泉收银操作法度榜样及规范4.19旅行区信用卡结帐法度榜样==客人以信用卡结帐时，收款员将运算好的客单交与办事员，办事员将客人的信用卡拿到收款处，交收款员。==收款员收客人的信用卡后，起首检查是否是本旅行区可接收的信用卡。==确承认接收后，依照信用卡黑名单记录确认其信用卡确切有效。==检查信用卡的有效应用日期是否精确。==检查客人花费金额是否超限，若超限额德律风授权。==若授权确认后方可压印信用卡帐单，并在压好的信用卡帐单填写客单的金额，交办事员送客人签字。==若授权没有赞成，就请客人改换其他信用卡或其他结算方法。==收银员收到客人签字的信用卡帐单要复核签字帐单和信用卡的签名是否相符。==若相符，将信用卡帐单的个中一联附在客人帐单上同信用卡一路退还客人。==收款员把信用卡付帐的存根联和两联信用卡帐单放在一路作为编制收款员营业收入申报的附件。4.20旅行区信用卡压卡法度榜样==检查持卡人的花费总额是否跨过该信用卡的最高限额。==把签购单放在信用卡上面一路放在压印机里压印。==填写签购单的“帐单号码、金额”等项目。==请客人在签购单上签名并与信用卡背后的签字进行查对。==收银员下班时，就将信用卡结算的单据整顿好，结出总数。==储存好信用卡签购单。4.21客房房租收入审计法度榜样==审查并查对“营业收入日报表”中当天房租收入与前台报表上的房租收入是否一致。==审查前台收款员编制的“杂项调剂单”，专门是“杂项调减单”，检查其调剂项目是否合理，是否经由前台收银主管或前厅部经理及其他授权人的赞成。==审查前台收款员开出的定金收据是否按次序号码填写，刊出单据是否三联都在，开立的单据是否都已电脑过帐。==审核夜审编制的“营业收入日报表”中客房材料部分的数字是否一致。==审核由前台收款转往财务部的离店客人未付款的总帐单和原始帐单的数字是否相符，材料是否齐备。==上述项目审核无误后，编制营业收入报表。4.22转帐支票受理法度榜样==支票付款必须有财务部承认接收的指导。==检查支票是否在银行发了通知停止应用的范畴内。==检查支票是否过时，金额是否跨过限额。==支票上的印鉴是否整洁、清晰，不克不及有模糊、断缺。==抄写客人的身份证、工作单位、地址、接洽德律风、姓名。==对客人工作单位与支票单位不应时要更慎重。==帐单上要求客人签名并写上旅行区名，注明为支票付款。==保持支票结算、退给支票、不得退还现金（小于支票起点的金额除外）。==支票退还单位和帐号只能是本来的，不得退还其他单位。4.23单据传递的操纵法度榜样==办事员开出点菜单或酒水单，一式三联或四联，送收款员。==点菜单或酒水单必须交收银员盖印，方可送厨房出菜。==收银员留第一联作入帐依照，其余退还办事员。==办事员留一联，其余送厨房/传菜组或酒水吧台。==厨房或酒吧应依照点菜单或酒水单制造食物或配制酒水。==送菜员将食物或酒水送到餐桌上。==营业停止后，厨师或吧台人员应把点菜单或酒水单按餐厅名称及编号整顿好交送负责人。==厨房及酒吧负责人将交来的点菜单或酒水单进一步汇总整顿，送财务部成本核算和日审管帐处。==成本核算和日审管帐将收款员汇总的点菜单或酒水单和厨房和吧台交上的点菜单或酒水单查对。4.24帐单传递法度榜样==收银员就按点菜单的内容开立帐单或打印出帐单。==帐单建立后，点菜单就附在厥后面，按输入电脑次序排放，以便日审审核。==加菜需在原帐单上打印加菜的金额，并打出累计数。==减单需由餐厅工头以上人员签字，并将减单金额与原帐单金额从新运算。==营业停止后，收银员打印出交班报表。==日审查对收银交班报表与其所收现金、信用卡、挂帐等是否相符。==查对无误后将帐单号码操纵表、交班报表、帐单及点菜单、酒水单送日审处。4.25泉币传递操纵法度榜样==银员依照帐单向客人收款结帐。==客人要求结帐时办事员从收银处取回帐单送递客人。==客人检查后，再由办事员将客人的帐单连同现金送到收银处，并将找给客人的零钱，连同发票递交给客人。==收银员下班就按票面金额盘点现金、填写交款袋，封妥后，投入指定的保险箱内。==投入后填写交款表，并请监证人签字确认。==出纳与监点人一路打开保险箱，盘点交款袋并与交款表查对。==依照现金送存银行回单，编制总出纳申报。==一样情形下，不克不及用当班收入的现金付出其他付款，更不克不及用此发放备用金。4.26客人离店时刻的操纵法度榜样==总台收银依照客人入住和离店的时刻按旅行区规定确信是否加收房租。==考察人员要留意哪些超出规定离店时刻的帐单是否按规定收取房租。==规定客人在正午12点之后，下昼6点之前离店，加上半天房租，下昼6点之后离店结帐，加收一天房租。==留意按小时运算的钟点房。==跨过规准时刻离店结帐，而未加房租的是否有规定的赞成手续。==应用先辈的电脑法度榜样、设计主动设入的日间房租。==“权钱分别”即负责赞成的免收日间房租不解决收款。==解决收款的没有赞成的权力。4.27房租减免的内部操纵法度榜样==减免房租要解决申请手续，填制申请表。==申请表应填写住客姓名、房号、逗留时代扣头率及减免的来由。==房租减免的权力到具体人。==总台收银应凭减免申请表解决入帐，并将表放入客人材料袋里。==考察人员须天天统计减免的房房钱额及减免数占房租收入的百分比。==考察人员须天天统计减免客房的材料，并将不符规定的情形及时向部分引导报告请示。4.28营业点帐单建立法度榜样==核收点菜单，检查点菜单内容是否清晰。==将办事员开出的点菜单盖上收银员专用章，留下收银联作为入帐的依照，其它联交给办事员送厨房或响应部分。==依照点菜单“收银联”，经由过程电脑建立帐单，输入台号、人数、日期、品名、数量、价格。==把点菜单收银员联按台号放入帐单搁架里。==如客人要增长花费内容，依照台号从搁架里检索出帐单把增长内容续记在帐单上。==假如因某种缘故减单，需凭营业点工头以上治理人员签认，方可在电脑中更换帐单。4.29营业点帐单结帐法度榜样==依照办事员报的结帐台号，将点菜单从搁架中掏出，与电脑中输入的数据复核一次。==打印出帐单交办事员传递给客人结算。==检查现金真伪。==唱收现金，同时把帐单客人联及找零交给办事员给客人收执。==将帐单存根联放好，以待班次停止后挂号帐单号码操纵表。==将每一帐单所收现金数填在帐单号码操纵表的现金栏里，然后将所有现金汇总后结算出的总数与操纵表查对。4.30信用卡授权法度榜样==客人所持信用卡如超限花费应向信用卡旅行区或银行申请授权。==购货或花费金额跨更加卡行与所签协定中规定的限额应授权。==信用卡后头无持卡人预留签名或预留签名与签购单的签名不符时应授权；持卡人的居平易近身份证与本人居平易近身份证的姓名、性别与信用卡上的不符应授权。==有涂改或破坏现象应授权。==卡人一天内多次购物花费，金额已接近规定限额应授权。==人其他方面有困惑的应授权。==授权可经由过程EDC电子结算体系，专门情形可拔通德律风或，需向银行授权机构申报以下内容：特约商户帐号及名称、信用卡之帐号及会员姓名、信用卡之到期日期、该宗交易之花费金额、持卡人居平易近份证号码、交易性质。==权，银行会给一核准号码，请将该号码填写于信用卡签购单上指定空格内。==准的授权或银行授权机构不予授权答复，不克不及解决信用卡花费结帐。4.31散客签字花费法度榜样==求签字挂帐时，收款员或办事员要请客人出示房卡。==办事员把客人签好姓名、房号的帐单归还给收款员。==急速经由过程电脑终端查询客人姓名、房号无误后，把挂帐信息输入客人的帐号内，过后，把客人签过字的帐单的客人联送到前厅，插入该客人帐袋，如电脑拒绝，则应急速让办事员请客人用其他方法结帐。==端的网点，则把签字花费帐单留下存根联，把客人联送总台入帐，并让收单人签字验收。==缘故不克不及及时传递，则应德律风通知前厅收银处挂帐花费信息，以免产生跑、漏帐现象。4.32单位、团队签字转帐法度榜样==以单位名义或团队要签字花费时，核查是否许可其签字，待查无误，方可签字花费。==要在帐单上用正楷字写姓名及付款单位、地址、德律风、证件号码及签名。==名与预留签名是否一致。==上则写明此团名及团队代号及陪伴、领队的签名。==的签单须写明团名及团队代号及陪伴、领队的签名。==单位帐的帐单，订单及附件都要齐备，然后交给考察，审核后转财务应收帐人员，并有书面交代记录。4.33营业发票应用法度榜样==要求开具税务发票时，请客人拿出花费点的帐单，按帐单的金额开具发票，不得多开金额，然后盖上“已开创票”章。==人联交客人，发票记帐联附在帐单存根联上，以便利审核。==票不得超出营业范畴，不得代他人或其他单位开具发票。==须顺号应用，并在帐单号码操纵表上注明本班应用的起讫号码，写错作废必须顺号贴在存根联上不得撕掉落，下班前把未应用的号码记录在交代班本上，移交给下一班，并签字确认。==不得私开创票。==要求多开创票，原则上不许可，专门情形需经财务总监赞成赞成方可。==须由财务部专人治理、挂号、领用，并按期接收税务机关的审查。==核领核销由日审解决，发明问题及时申报。4.34审核营业点帐款法度榜样==对每个营业点收款员交班报表上帐款与总出纳申报上的帐款进行查对。==检查收款员帐单是否连号应用，应用的帐单有无缺号。==审核收款员打印的帐单是否相符要求，帐单金额与后附单据的金额是否一致。==检查减单手续是否完全，有无营业点工头以上或授权人员签名。==把收银员缺点的金额挂号好，并经当事人签字确认，作出处理看法。4.35外币兑换流程外币兑换客人兑换水单填牌价贴息净额实付客人在水单上签名为兑换水单盖印配钱给客人兑单一联银行二联交客人三联存根兑单销号钱数与兑换金额查对雷同储存好兑单5.3应收帐款与敷衍账款治理（1）应收帐款工作流程==将所有的应收账（包含国表里观光社的挂账、职员账、公司账、新增信贷客户的包管金、度假村所有外租商铺的房钱及其职员在本公司就餐的餐费进行书面整顿和审核，送到观光社、公司及客户手上，并作款项收受接收工作）==应收帐款每日工作法度榜样--审核挂账公司的回款是否与本公司产生的挂账款项相符（因经常有某笔款项的拒付），如属本公司有误，就与发卖部、前厅和相干的部分沟通，将该作的REBATE分响应的部分签扣；如属对方的，就与对方的财务沟通，再核查追收；--跟进挂账的付款情形，与对方财务德律风和会见沟通，尽早将款项收回；--处理本公司长住客C/I的押金和C/O的花费折询问题；--检查银行信用卡比及及收受接收情形；--针对迟付、拖付的公司进行德律风接洽，明白得该公司的资金周转情形，须要时进行拜望，跟进付款情形。==应收款工作流程：（分设信用卡、公司账、会员账、职员账4个账簿）--公司（会员）账：◆编制每日A/RREPORT。◆编制每日公司账目明细表。◆月末编制公司账目一览表。◆月末依照B、C编制挂账明细表。◆月末依照每日公司账目明细表与总账对数后在账簿挂号。--职员账◆编制每日A/RREPORT。◆编制职员账汇总表。◆月末依照报表分列明细交与管帐，待在工资中扣除后在账簿中挂号。--信用卡：◆将各类子信用卡分类汇总，按汇总单号码逐笔挂号，据此与银行交代。◆编制每日A/RREPORT。◆手工填制每日信用卡账目明细表。◆电脑每日入账，月末主动累计。◆月末依照每日信用卡账目明细运算出信用卡佣金、兑换损益、长短款作JV后，交与总账对数后入账簿挂号。5.24收银员治理轨制目标：对收银员从外表服饰、工作要求进行规定。==在旅行区内必定要讲礼貌，多用：早上好，你好，感谢，对不起等礼貌用语，礼貌待人会促进我们工作的顺利进行。==天天提早十分钟到岗，同时留心交班本上的事项并签名，留心各项最新通知，做好交代班工作，并搞好岗亭的洁净卫生，以饱满的热忱投入工作。==高低班打卡无前提按旅行区的规定进行，违者按规定处罚。==排班表一经确信不得随便更换，若需换班或调休，必须书面陈述缘故经主管以上赞成后方能生效，不然按旷工论处。若换班后上错班者，后果自负。==事假、病假、休假必须事先向主管申请，经主管审批赞成及作好安排后才能休假。请病假必定要有市级以上病院的大夫证实。==如旅行区有急需，要求加班，职员必须屈从安排。==每日用膳时刻由当值主管安排，每次用餐时刻不跨过三十分钟。==配带名牌上班，高低班走职员通道，不准穿旅行区礼服分开旅行区。==当班时刻不准在工作岗亭或公共区域做出有碍不雅瞻的举措，例如，双手交叉胸前，双手插于裤袋，与其他同事手拉手，搭肩膊，挑牙，照镜化妆，身靠前后墙壁等等。==外表要整洁，穿戴整洁礼服上班，皮鞋要保持光亮==留意小我洁净卫生，经常修剪头发，指甲。==女职员要化淡妆，不浓妆艳抹，不戴夸大的头饰上班，不戴手镯，不把头发染成其他色彩，不戴娶亲戒指及手表以外的饰物上班，不蓬首垢面，不染指甲。==男职员头发只是后衣领，不留胡须，不留大年夜鬓角，不染发。==保持口腔卫生，上班前或上班时不吃有刺激性味道的食物，包含酒精类的饮品。==当班时，收银员必定要自律，特作以下规定--不准带私款进柜台，不然予以充公并按作弊论处。--不准在柜台进食。--不准在柜台睡觉。--不准在工作区域内接听私家德律风。--不准在工作时刻内看书报，杂志及刊物，听收录机，不准擅自分开工作岗亭。--不准集合说笑，大年夜惊大年夜叫，鄙言烂语。--不准应用旅行区的客用物品（包含信纸，信封等），下班后未经许可不得返回旅行区应用旅行区举措措施（包含餐厅，客房及娱乐举措措施等）。--不在旅行区营业范畴内接待亲朋。--不在前台及其他营业范畴内用方言与同事交谈。--当班时代见到客人或各部分经理应主动热忱打呼吁。==前厅收银员对每张“客人入住挂号挂号表（RC）”必须卖力查对，若发明问题应及时向接待处查询跟办。==收银员接收客人用信用卡付款时要及时授权。==前厅收银员收到接待处的变革通知，应立时依照变革要求在“客人入住挂号挂号表（RC）”上更换响应的材料并签字确认，并查询电脑之材料是否作响应的更换。==餐厅收银员接到点菜单或酒水单应及时输入电脑，对本身无法看清的内容或无法确信的工作（包含价格），必须向开单人查询清晰。==客人提出问题时，应耐烦礼貌赐与解答，对本身不清晰的工作应先查询清晰不要随便作答，以免误导客人。==切忌与客人产生争吵；不与客人谈论政治，宗教以及其他有争议的问题。==因本旅行区举措措施或办事而引起来宾投诉，应细心倾听，对本身无法解决的问题，应立时向主管反应，须要时应急速通知值班经理协助处理。==工作时刻已到而工作尚未完成者，必须把工作完成后方可下班。交班收银员未到之前不得分开工作岗亭或下班。==因收银员之间交代不清而造成的经济损掉由交代两边当事人平均分担。==收银员必须严格遵守各项工作的操作法度榜样,若因忽视不当心导致旅行区荣誉或经济受损,当事人应负完全义务。==收款时收银员必须卖力辨认泉币的真伪。==职员在工作中有作弊行动,将会按旅行区治理条例处以罚款,同时必须退回作弊所得款项,急速解雇,并将小我材料列入同业业之黑名单内,严峻者由保安部扭送公安机关处理。==工作中必须屈从直属上司的安排,调遣和指令,对主管有看法,应待下班后到财务办公室投诉。==当有问题产生而本身解决不了,应打德律风告诉当值主管,切勿自作主意。==除遵守以上各项规定外，同时还应遵守旅行区的其它规定。5.26旅行区营业点收银印章应用规定==凡入职本旅行区之收银员，依照工作之要求将配备收银印章壹个，现将有关规定说明如下：==领用印章之收银员，从领用之刻起直至该印章交回或声明作废止，必须对该印章盖出之所有印负责。==印章只准本人在旅行区当值收款时应用，不作其他用处，不得借用、让渡。==遗掉及天然破坏之印章及时通知财务办公室改换。==遗掉印章每个补偿人平易近币壹佰元（￥100.00）。==收银员上班应带好印章至工作岗亭，按旅行区工作要求精确应用。==若核数发明收款单据盖有收银印而该单据未入电脑则该收银印章持有者，将以作弊论处。==下班后收银员应带回印章，将之锁好至各自更衣柜中。==告退之职员必须交回印章，并注明交回日期，办清移交手续，不克不及交回印章者按第4条目处理。5.27收银上班前和下班前预备工作的有关规定（1）上班前之预备工作==外表仪容必须相符旅行区之规定，穿好礼服配带好名牌精力饱满，按时达到工作岗亭当班。==检查各类文具用品是否无缺（运算机、压卡机、订书机、笔、信笺、单据、发票报表等），预备足够的零碎备用金，同时解决清交代班手续。==查阅LOGBOOK上是否有专门须要留意和处理的事宜及有关通知文件，以本身的工号进入电脑，开端本班工作。==不带与工作无关的器械(钱\食物)进入岗亭。==留心工作情形是否洁净卫生，是否存在不安稳身分。（2）下班前之预备工作==打印出与本班次有关的统计报表，书写有关营业记载的报表，笔迹正派清晰，不要涂改。==检查本班次电脑收入报表与手工记载的营业日报表是否一致，盘点营业款是否与收入报表一致，如有不符，应急速查明缘故，如有长短款，在交款表上注明缘故及金额，不得截留营业款。将备用金和营业款分别装入交款袋用胶水密封好，填写好交款袋上各项目，将营业款送至旅行区的指定地点，挂号交款记录表，在有证人的情形下将交款袋投入旅行区专设之保管箱中。==整顿所有单据，分类汇总加总数同营业日报表查对精确后，放天黑间核数专用之柜筒里。==下班前须从电脑中退出本身的工号。==将本班未能解决的事宜或其他专门交待记录在LOGBOOK上，与下班交代5.28客用保险箱的应用及治理轨制程序标准（1）为客人建立保险箱==请客人出示房卡或钥匙牌，证实其是住店客人。==请客人填写保险箱挂号卡（SAFEDEPOSITBOXRECORD）（2）存入物品并挂号==存入物品--检查挂号卡，确保填写清晰且无漏项。--递给客人一把保险箱钥匙，并将钥匙号码填写在挂号卡上，并签上姓名；并发给客人一张办事卡。--职员用掌管的保险箱母钥匙和客人的子钥匙一路，赞助客人打开保险箱，并向客人重申储存好子钥匙，如遇损掉，敷衍XXX元的补偿费。==挂号--客人存放物品完毕，职员在客用保险箱盘存放记录表上挂号。--在客人填好的挂号卡上编写存档号码，备查。（3）客人取存物品并挂号==客人取物品时，请出示办事卡，按编号查找客人保险箱挂号卡，请客人在卡后头的应用栏中签字；检查客人签字和挂号卡的签字，确认无误时，方可开箱取物；职员要签字，注明日期和时刻；再将保险箱挂号卡存档，备查。==若两人或两人以上共用一个保险箱时，只要一客人填写挂号卡，其它客人必须在挂号卡上签名；其它人取物时，须疏解这张挂号挂号者的姓名。（4）撤消保险箱==客人撤消保险箱--客人要求撤消保险箱时，查到挂号卡，请客人在卡后头签字承认撤消保险箱；--查对客人签字笔迹，确认无误后打开保险箱；--客人取物后，职员再次检查，确认客人的物品全部取走，锁上保险箱，并将子钥匙放存在柜中；--职员在客人撤消的挂号卡后头签字，注明日期和时刻，，并将挂号卡中心空余栏中划上线，以示撤消；--在客用保险箱盘存记录表上挂号，并把客人的保险箱挂号卡存档，备查；==核查钥匙--每日凭客用保险箱盘存记录，核查客用保险箱的子钥匙；--每日早班职员要依照当日空余保险箱号码报表，核查存放在柜中的子钥匙，确保无误；--每周上交财务部复查。（5）保险箱电脑治理==输入电脑--将客用保险箱的应用情形（保险箱号码、应用者姓名、房间号、开端应用日期）输入电脑；做出当日应用、空余保险箱情形报表；--凡对应用客用保险的人，每日早班在电脑体系客人信息中注明：LOCATOR：USEDSAFE，以便在客人离店前，由结账员提示客人退还保险箱钥匙。（6）不测问题处理==当客人在保险箱挂号卡后头的签字与原签字不相符时，要留意查看房间号码，检查保险箱是否是现在签字的客人所应用；若钥匙无误而确属签字不相符，急速通知客务经理处理。==客人报掉保险箱钥匙时，请客人在保险钥匙卡后头签字并注明钥匙损掉，以防日后他人冒领，然后请客务经理签字承认；存眷动向，防备他人冒领；若客人未找到钥匙并要求破箱取物时，应按规定请客人补偿XXX元；在破箱取物时，要有客务经理、保安人员、财务部人员、工程部人员在场，破箱后作申报并请上述人员签字。==客人称损掉物品时，必须急速通知客务经理、财务部负责人、保安部负责人参预，以便做出及时的、同一的处理。5.29财务部前台的工作要乞降响应的质量评审轨制==办事要规范，具有顾客至上的办事意识，假如因办事不到位而引起客人的投诉，每次扣质量分2分；==要有部分间合营的意识，假如遭到其它部分的投诉，每次扣质量分1分；==不得违抗收银员的岗亭职责，如发明1次扣质量分1分，情形严峻者另作处理；==按前台规定的操作流程做好本身的本职工作，如有违抗每次扣质量分1分；==无前提履行上司的工作指令，未按时完成，每次扣质量分2分；==屈从上司的工作安排；==自学遵守旅行区的各项规章轨制；==自发履行收银员缺点质量扣分细则；==具有优胜的和谐和沟通才能；备注：每月每人质量底分为5分，跨过部分每分为5元从工资中扣除。5.30财务部后台职员质量评审轨制==有优胜的职业道德，遵守财务轨制，严守财务隐秘；==能卖力实施岗亭职责，按规定的操作流程去做；==要有后台办事于前台的意识；==上班禁止谈天，不做与工作无关的事，每发明一次和扣质量分1分；==上班必须提早10分钟到岗，每迟到一次扣质量分2分，迟到半小作旷工处理；==上班时刻不准带手机，不准打私家德律风，如有专门情形经部分主管