上海XX软件商业计划书(样本)

上海XX软件有限公司“XX企业信息备份及搜索工具”市场开发商业计划书年月：2006年公司地址：上海浦东张江高科技园区邮政编码：联系人及职务：联系电话：（21）传真：（21）网址：目录目录 1第一部分摘要 2一、公司描述、宗旨和目标 2二、公司目前的股权结构 2三、已投入的资金及用途 2四、公司目前主要产品及服务 3五、产品的知识产权和归属权 3六、市场概况和营销策略 3七、核心团队 3八、公司优势说明 3九、目前公司为实现目标的增资需求 4十、融资方案 4十一、合作方式 4第二部分论述 5第一章公司介绍 5第二章创业团队及公司战略 7第三章产品和服务 8第四章市场分析 10第五章项目实施计划 13第六章融资计划 16第七章经营预测 18第八章财务分析 19第九章风险分析及控制 21第三部分附录 22一、附件 22二、附表 22第一部分摘要一、公司描述、宗旨和目标上海XX软件有限公司是以XXX教授（原上海交大研究生）、XXX教授（原中科院计算所研究生）携带在加拿大多年学习和研究的先进创新成果回国创业的一家软件企业。公司于2003年7月在上海张江高科技园区注册，主要业务是开发具有自主版权和知识产权的大型通用数据库管理系统——XXXSQL，并基于XX数据库产品进行应用开发和推广。XX软件的宗旨是以创新的核心技术为起点，以国际一流的专家为技术领路人，将核心技术转化成具有国际竞争力的商业产品，将XX软件建设成一个大型的基础软件和应用软件供应商。XX软件的短期目标：基于XX数据库（XXXSQL）的“XX企业信息备份和搜索工具”能够在一些具体行业或项目中进行推广应用。初期市场开拓的目标在于建立和提高公司产品的信誉和客户对于产品的可接受程度，而非盲目追求数量增长。总之，首先使公司运营正常，实现良性现金流和一定的赢利空间，再求进一步发展，实现良好的投资回报。XX软件的长期目标：开发和推广大型通用数据库管理系统及其应用产品。二、公司目前的股权结构公司目前的股份构成：序号股东姓名出资资金（万元）持股比例（%）170352703534824442542642合计200100三、已投入的资金及用途公司于2003年7月成立，注册资金200万元人民币，主要用于产品的开发、测试，市场渠道的铺设。公司成立以来成功申请了2004年科技部中小企业技术创新基金（75万元）和2004年上海市第一批软件和集成电路产业发展专项资金（50万元）。四、公司目前主要产品及服务公司的主要产品：“XX数据库管理系统（XXXSQL）”。正在开发的产品有：“XX企业信息备份与搜索工具”。公司还计划基于XX数据库建立“XX数据服务中心”，为广大中小企业用户提供数据集中维护及安全保障。五、产品的知识产权和归属权“XX数据库管理系统（XXXSQL）”是由两位创始人（XXX、XXX）在国外任教期间发明，通过与任教所在大学签定法律合同（见附件），数据库的专利权、出版权及其相关知识产权都归属于两位创始人所有，目前数据库的所有知识产权已转到上海XX软件有限公司。“XX企业信息备份与搜索工具”则是在上海研发的基于XX数据库的应用产品。上海XX软件有限公司拥有产品的所有知识产权。六、市场概况和营销策略目前企业搜索市场还处于起步阶段，还没有出现一家独大或几分天下的局面，因此，现在是进入企业搜索市场的最好时机。XX的总体营销策略是：分别向中小企业、大型企业和服务运营商提供不同的细化产品，逐步开拓本地、国内、国际市场。七、核心团队公司的核心团队由五人组成：XXX（公司创办人，现任董事长兼CTO，XXXXXXXXX大学计算机系终身教授，数据库及人工智能专家）；XXX（公司创办人，现任总经理，XXXXXXXXX大学计算机系终身教授，人工智能专家）；周先生（于95年获美国名校计算机科学博士学位，曾任美国XXX公司中层管理人员、大型外资公司副总裁，软件工程和人工智能专家）；陈先生（于88年获美国名校计算机科学博士学位，曾任美国加州硅谷著名软件公司高级系统分析师）；王先生（XXXXXXXXX大学计算机系博士后，曾任加拿大著名软件公司高级系统分析师，数据库专家）。八、公司优势说明公司的主要优势如下：企业搜索引擎的技术处在不断发展完善中，XX拥有自主的先进技术，创新能力强；XX企业备份和搜索工具是基于XX自身的数据库产品研发的，充分利用了数据库的高性能和安全机制，产品性价比高；XX能快速灵活地向用户提供按需定制服务。九、目前公司为实现目标的增资需求为了抢占企业信息搜索的市场发展先机，XX需要的外部投资为750万元人民币，加上XX的预期销售收入及其他资金，致力于“XX企业信息备份与搜索工具”产品的市场开发。公司计划在2008年实现收支平衡，09年实现销售赢利，占据国内企业搜索市场有一定影响力的份额，打造XX软件品牌。十、融资方案企业的产品经营和资本经营是相辅相成的，产品经营是基础，资本经营则是企业快速发展的助推器。公司此次计划筹集750万元的风险资金，主要用于“XX企业信息备份与搜索工具”的市场开发。此次融资的资金筹措方式：股权融资（投资750万获取20%股权）或引进战略投资者。投资方可通过股票上市或公司兼并的方式退出。十一、合作方式上海XX软件有限公司计划吸收750万元（人民币）风险资金，主要用于“XX企业信息备份与搜索工具”的市场开发。投资方和XX软件有限公司可以组建新公司的方式或其他可行的方式进行合作，股份的最终分配方案可经由谈判确定。第二部分论述第一章公司介绍一、公司简介（1）基本情况公司名称：上海XX软件有限公司注册时间：2003年7月23日注册资金：200万元人民币企业登记注册类型：有限责任公司（民营）主管单位名称：上海浦东新区科技局法定代表人：XXX公司网址：通讯地址：浦东新区张江高科技园区（2）人员构成公司目前人员编制如下：高层管理人员：中层管理人员：高级程序员、程序员：营销人员：其他人员：（3）已有设备及其它硬件：操作系统：开发和测试环境：公司办公场地：二、公司管理1、公司组织结构公司组织结构图示如下：2、管理模式围绕产品市场灵活地进行组织和管理；建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要；向管理部门和员工充分授权，灵活机动地实施决策，倡导团队精神和创新精神。实施开发与测试并行的机制，确保系统的稳定性、可靠性。建立公司内部网络，实现资源共享与信息的快速传递。以全面质量管理的标准来要求每个员工，规范各个岗位和流程，逐步向CMM软件成熟度模型和ISO9000靠拢。将公司三年发展规划确定的目标层层分解落实、明确责任，以目标为尺度进行考核。第二章创业团队及公司战略一、创业团队介绍（简历见附件）（1）XXXXXXXXX计算机系终身教授：XXX（数据库专家）（2）XXXXXXXXX大学计算机系终身教授：XXX（人工智能专家）二、公司战略及远景目标公司战略：坚持自主创新的技术路线，以中小型数据库应用为切入点进入市场，积聚产品信誉和完善产品。公司的远景目标是：具备核心产品，形成核心竞争力。第三章产品和服务一、产品状况1、主要产品及主要技术内容主要产品：XX数据库管理系统（XXXSQL）XXXSQL是具有创新性核心技术的通用数据库管理系统，其主要性能指标经权威测试部门测试（上海市软件评测中心），已接近或达到美国主流产品的水准。XXXSQL的前期研究成果在教学和科研中已经运行多年，后由中国驻加拿大卡尔加俐总领馆报至国务院科技部。XX数据库的首期商业版本已于2004年8月正式推出，系统特点如下：……目前公司在已完成的“XX数据库（XXXSQL）管理系统1.0”版本的基础上，对该系统作升级和进一步完善，2006年下半年即将推出XXXSQL2.0在完善的功能中值得一提的是强化了对海量数据的支持，包括海量数据的存储、备份、和恢复。核心技术XX数据库的核心技术——用逻辑公式(logicformula)控制的并发机制由公司创办人发明，XX软件公司现拥有其全部知识产权。目前，国际主流产品在并发机制上多数仍延用成熟的二阶段锁（two-phaselocking）技术，一般要较昂贵的计算机硬件才能获得高效率。投资方可组织专家组对XXXSQL进行技术评定。XX将向专家组提供全部技术资料，包括用户手册、数据库系统以及用于TPC-C标准测试的全部源程序，并且可随时向专家组提供测试现场的技术服务。2、正在开发/待开发产品简介 （1）正在开发产品：产品名称：XX企业信息备份与搜索工具——实现专业、准确、安全的搜索“XX企业信息备份与搜索工具”是由上海XX软件有限公司开发的基于XX数据库管理系统（XXXSQL）实现的企业信息实时备份和快速搜索工具，目的是实现对企业信息资源的有效保护和充分利用。“XX企业信息备份和搜索工具”为企业用户提供了一个信息的安全备份和高效搜索的平台。系统能为企业用户提供：……系统的主要功能包括：……注：其中工作流、消息通知和Email功能在2.0版本中推出，1.0版本主要包括上述前三条基本功能。核心技术（1）采用基于最新的XXX理论的排序技术，在基本不影响性能的情况下大大提高查询的精度和效率。（2）结合UNIX系统和XX数据库的安全模式实现的安全机制，确保信息的安全备份之外，只能被有相应权限的用户访问。3、与同类产品比较之优势XX企业信息备份与搜索工具是基于XX的数据库产品研发的，充分利用了数据库自身的高性能和安全机制，在搜索速度和安全性上有先天的优势；XX采用了创新的倒排索引技术，实现实时索引；无需依赖高昂的备份设备，采用低成本方式实现了企业数据的实时备份和保护。4、产品知识产权情况介绍 “XX企业信息备份与搜索工具”产品的知识产权完全归属于上海XX软件有限公司。5、研发计划及时间（1）2006年4月—2006年5月：（2）2006年6月—2006年7月：（3）2006年8月：（4）2006年9月—2006年12月：（5）2007年1月—2007年6月：（6）2007年7月—：二、技术成熟度和产品可靠性“XX企业信息备份与搜索工具”的技术开发任务已基本完成，目前处于内部测试阶段。XX采用的搜索技术在企业搜索应用领域处于领先地位，低成本实现企业用户安全、可靠的信息搜索。产品实现所采用的XX数据库，在国外已研制、运行多年，也已通过上海评测中心的TPC-C性能测试。第四章市场分析一、市场介绍1、市场热点“企业搜索”的概念并不限于狭隘的企业，而是包括政府、教育、军队、医疗、公司、企业等企业级客户。企业发布到互联网的信息只占到信息量的1%~2%，而98%以上的信息是存储在企业内部的。据统计，目前企业数据正以每年200%的速度增长，其中80%的数据以文件、邮件等非结构化数据存放在企业计算机系统的各个角落，寻找资料费时又费力。如何方便、快捷、安全地获取企业内部的信息内容，造就了一个新的也是非常传统的应用——企业搜索引擎（EnterpriseSearchEngine，简称ESE）。……2、目标市场目前，企业搜索引擎技术应用最大的领域还是政府、企业以及各类组织机构的内外网，如对组织中存在的包括互联网信息、内部网络信息、文档信息、数据库、电子邮件等各种形式的信息进行统一的搜索。……3、技术现状企业搜索用户需要的是统一的界面、简单的指令和精确的结果。此外，企业搜索对于安全性有着比互联网搜索严格得多的要求，需要对用户、资源、权限做严格的分级管理和控制，确保系统的安全。实现企业搜索主要有以下三种技术流派：……4、应用现状 企业搜索市场目前还不是很成熟，很多用户还处于认知阶段；客户对于信息资源的利用重视程度还不够。二、竞争分析1、竞争对手 公司企业搜索产品特色2、竞争对手分析小结（1）以ORACLE、微软为首的数据库软件厂商……（2）以Autonomy、TRS为首的内容管理厂商……（3）以Google、百度、中搜为首的互联网搜索厂商……互联网搜索与企业搜索对比如下：比较项目互联网搜索企业搜索3、XX的竞争优势 XX的竞争优势总结如下：先进的XXX……可灵活定制的个性化搜索……精确搜索和安全共享……与现有的企业软件无缝集成……操作简单（类似于Google风格）产品拥有高度灵活的可扩充性本地服务优势4、XX的竞争劣势 公司面临的劣势总结如下：目前市场推广的应用力度不足；品牌需要提升认可度；公司资金实力不够；成立时间短、规模小，难有大投入和大动作。4、机会与威胁 调查数据显示，由于企业搜索将是未来几年增长最快的行业之一，很多做传统网页搜索（或企业软件）的公司开始介入企业搜索市场的抢夺，如Google、百度、Oracle等。5、竞争策略XX软件采取的竞争策略——以技术领先为立足点，结合行业应用需求，始终以市场需求为出发点，实现定制、合作开发或者捆绑销售，不断的寻找发现新市场、新应用。三、市场壁垒分析首先，目前企业搜索仍处于初期混战阶段，还未有独占鳌头的强势企业；其次，进入企业搜索市场的技术要求较高，拥有创新的技术实力才能首先实现产品的持续领先，并提高用户的接受度。四、市场销售预测产品销售预测数据如下：类型2006年下半年2007年2008年2009年中小系统（单价5~6万）大型系统（单价50~70万）运营+服务（逐年累计）第五章项目实施计划一、项目计划目标1、 总体目标以技术领先为立足点，结合行业应用需求，始终以市场需求为出发点，实现定制、合作开发或者捆绑销售，不断的寻找发现新市场、新应用。2、 各阶段性目标（1）2006年底面向中小企业销售10套“XX企业信息备份和搜索工具”。（2）2007年实现分别面向中小企业和大企业的不同产品，丰富产品线；在产品销售的同时，向企业提供“运营+服务”，企业可以选择交付年费的方式租用XX的搜索服务。（3）2008年在全国范围内进行“XX企业信息备份和搜索工具”的推广和销售，5年以后争取达到国内企业搜索市场份额的5%左右。二、营销策略1、营销策略首先，在上海周边进行产品的销售和推广，建立成功的用户案例，并且不断完善产品线；第二步，在全国范围内有选择地在一些重点行业进行推广应用，树立品牌口碑；第三步，加大与知名企业的合作，进入国际市场的开发。2、营销管理建立有效的销售渠道和强大的销售队伍。公司将建立由市场部为主体，联合合作伙伴、市场兼职人员的营销团队，形成多层次、网络状的销售渠道，加快市场的开发。公司以确保产品稳定性、提高产品易用性为提高售后服务质量的根本，为客户提供完善的售前、售中、售后服务和技术支持。软件市场的竞争不再仅仅是产品的竞争，更重要的是服务的竞争。公司将成立“客户服务中心”，采用网络远程指导、现场支持等服务手段，为客户提供不间断、全方位的服务。3、品牌战略坚持品牌战略，加大产品宣传和经营力度，使XX企业信息备份与搜索工具成为企业搜索领域的知名品牌。4、服务体系“软件就是服务”的观念已深入人心。公司将通过全方位、快速专业的服务，确保客户利益的最大化和公司收益的持续性。三、产品价格方案1、定价依据和价格结构产品/服务类型拟定价（万元）定价依据面向中小企业的小型搜索产品同类产品/服务的价格和物价水平面向大型企业的大型搜索产品提供“运营+服务”的搜索租用服务2、影响价格变化的因素和对策影响价格变化的因素及相应对策如下：（1）用户接受程度对策：改善产品质量和用户体验，加强培训和宣传。（2）同类竞争产品价格对策：提升产品技术优势，丰富产品功能。四、市场开发计划1、销售目标近期销售目标（第1~3年）：第1年：第2年：第3年：中期销售目标（第4~6年）：第4年：第5年、第6年：2、销售预估（3-5年）及计算依据销售预估数据如下：第1年：销售收入为第2年：销售收入达第3年：销售收入达第4年：销售收入达第5年：销售收入达计算依据：按销售的系统的单价和数量，以及提供服务的费用统计得出。3、目前有购买意向的企业名单XXXXXXXXXX用于海量刑侦资料的搜索，以及在异地办案时方便地搜索案件资料。XXXX用于科技文献的搜索，以及科学研究工作的合作和共享。XXXXXXXXXX用于实时保护公司的智力资产和提高工作效率。XXXXXXXXX用于政策文件及科技信息的搜索，以及员工协同办公。XXXXXXXXXX用于项目资源的共享和加强对员工的管理。XXXXXXXXX用于总公司与各地分销机构实时汇总销售数据和信息共享。第六章融资计划一、资金需求说明风险资金需求总量：750万元（人民币）期限：分三期投入（计算时间从2006年6月起算）第一期：400万元（2006年）第二期：200万元（2007年）第三期：150万元（2008年）二、资金使用计划及进度序号任务描述里程碑资金需求量到位时间1“XX企业信息备份与搜索工具”的培训、试用及市场推广、销售400万元2006年7月2“XX企业信息备份与搜索工具”在全国范围内的推广和销售。200万元2007年6月3“XX企业信息备份与搜索工具”的升级以及产品线的完善150万元2008年6月三、投资的退出风险投资方可以在适当的时候退出，并取得收益。XX将把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要位置，始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。投资方可通过股票上市或公司兼并的方式退出。根据市场开发的状况，风险资金可以通过以下三种方式退出。（一）……由于企业搜索市场处于稳步上升阶段，市场潜力巨大，因此第三种退出方式的可能性不大。同时，投资方还可通过分期注资的预定条件，进一步减少风险。由于时代的机遇，产品成功的概率很高，XX希望能和投资方携手共创宏业。四、投资方在公司经营管理中的地位和作用投资方可通过选派董事参与公司决策，但不干预企业日常经营管理；投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督，可委托会计师事务所行使监督工作。五、定期向投资者提供的报告公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理将向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，频率为每季度一次。第七章经营预测一、增资后3-5年公司经营预测增资后3-5年公司经营预测数据表如下：（06年6月起算，06/6至07/6为一个财政年）项目2006年2007年2008年2009年2010年销售数量销售额（万元）毛利率内部收益率（全部投资）5年平均投资利润率二、财务分析汇总财务分析汇总表如下：（单位：万元/人民币）年期项目2006年2007年2008年销售收入软件销售收入税后利润内部收益率第八章财务分析一、财务分析说明1、公司运营及财务现状公司目前主要处于市场推广的起步阶段，前期资金主要用于产品的研发和测试。二、财务数据预测1、收入预测项目/年度20062007200820092010销售收入(单位：万元)软件销售业务运营服务业务应用开发业务总计软件销售业务成本主营业务成本2、成本费用预测项目/年度20062007200820092010总成本费用人力成本费用业务固定成本费用3、损益表预测单位:万元项目/年度20062007200820092010合计主营业务收入主营业务成本（可变成本）其中:人员成本营业税金