物业管理有限公司计划管理制度样本

×××物业管理有限公司工作筹划管理制度为顺利实现公司战略目的和年度经营目的，适应公司新发展需要，特制定公司工作筹划管理制度。一、筹划管理基本原则1、筹划是指公司及各项目部根据公司年度生产经营目的，结合各自生产能力、技术、服务水平、资源提供状况和资金供应，进行系统分析和综合平衡后拟定筹划，涉及公司生产、经营、管理筹划以及公司费用、财务收支筹划等公司控制性筹划。2、筹划管理目：筹划管理使公司统一筹划，公正评价风险，合理分派资源，使公司和项目部能集中精力和资源，明确进度控制纠正偏差，有助于客观公正地进行绩效考核。3、筹划编制基本原则：(1)筹划目性。筹划是为实现公司战略目的和年度经营目的服务，公司通过有筹划和有效地工作，把内部各类资源统一到同一目的方向，减少消耗、减少成本、提高效率。(2)筹划首要性。筹划是管理首要职能，筹划工作影响并贯穿于组织、指挥、协调、控制、人员配备、领导与勉励、考核与督促等全过程。(3)筹划权威性。公司管理中，筹划一经制定不能随意变化。当条件发生变化时，应当依照变化限度进行相应修改。筹划制定或修改切忌本位利益。(4)筹划严肃性。筹划作为公司内生产经营管理活动重要根据，拟定筹划必要严格执行。内容表述中不容许有“尽量、争取、基本”等不拟定词语，工程量必要注明详细位置和数量（采用平方米、立方米、米、层、户等可计量单位），不容许以百分数形式表述。(5)筹划预见性与现实性相结合。筹划编制应依照公司发展规划和经营目的，同步从实际出发，充分考虑有关因素，保证筹划可执行性，有预见性地分解贯彻。(6)筹划平衡性。筹划编制要解决好人、财、物等各个方面平衡关系，力求以最小投入，创造最大收入，满足市场需要，全面提高公司经济效益。4、筹划编制根据：(1)公司发展规划和年度生产经营管理筹划；(2)生产能力、技术、服务水平、资源提供状况和资金供应等状况；(3)市场预测和分析；(4)有关基本资料。二、工作筹划编制流程1、月份工作筹划：编制控制性月份工作筹划，流程涉及：（1）公司及项目部依照公司下发年度生产经营管理筹划进度规定进行平衡，于每月10日上午向公司总经理办公室上报下月度工作筹划草案。（2）公司依照各部门、各项目部年度生产经营管理工作规定，结合实际实行进度，将各部门、各项目部上报下月工作筹划草案汇总，经公司绩效考核小组研究批准后，以公司正式文献形式下发执行，同步呈报集团分管领导。2、月份筹划编制过程管理实行持续监控，即滚动筹划，变静态筹划为动态筹划，目保持生产经营持续性和均衡性，以年度经营筹划为参照系，加强了从动态上对年度经营筹划考察，避免了年度经营筹划凝固性和人为分割。各单位在实行滚动筹划过程中，对每个季、月滚动筹划，每阶段筹划执行状况进行分析，适时总结前阶段筹划执行状况，调节下一阶段筹划安排，做好筹划管理工作。公司以滚动筹划为管理手段，也就是在编制月份筹划同步，必要考虑年度整体筹划执行状况，在年度经营筹划中月份分解基本上，适时调节，以保证年度任务完毕。3、各部门、各项目部每月30日应按照当月度上半月度生产经营管理筹划及执行状况抄报公司绩效考核小组。对当月不能完毕生产经营筹划，提呈书面调节申请意见，由公司绩效考核小组备案并贯彻分解在后来筹划编制内容中。4、公司绩效考核小组每月向集团分管领导报告月份生产经营管理筹划执行状况，分季度报告年度经营筹划完毕状况，对关系到市场开发、公司信誉核心项目工作筹划应进行过程监控和检查，并随时向集团分管领导通报状况，以便筹划可以顺利实行。三、费用筹划及财务收支筹划管理制度公司各部门、各项目部依照本单位经营目的、年度管理目的以及月度生产经营筹划草案为根据，编制月份费用筹划及财务收支筹划（涉及财务成本、资金保证、资源提供、后勤保障、质量管理等）。其管理制度及有关流程如下：㈠公司费用筹划1、费用筹划管理范畴公司费用筹划涉及公司各部门及各项目部应酬费、差旅费、电话费、出租车费、办公用品、维修用品、劳保用品筹划。2、费用筹划审批流程应酬费、差旅费、电话费、出租车费、办公用品、维修用品、劳保用品筹划，每月20日由公司各部门、各项目部根据生产经营管理需要报集团分管领导批准，转集团财务部执行。㈡公司财务收支筹划1、财务收支筹划管理范畴⑴公司月度营业收入明细筹划；⑵公司月度营业支出明细筹划；2、财务收支筹划审批流程⑴每月20日由公司根据生产经营工作状况制定详细财务收支筹划，上报集团分管领导；⑵公司执行集团批复财务收支筹划。四、筹划管理过程控制1、各类筹划已经正式下达，便成为公司生产经营管理根据，公司各部门、各项目部必要严格执行，原则上不予修改，但因经营环境发生重大变化或其她不可预见且人力不可抗拒因素，可适时进行调节。2、筹划管理要坚持程序化、流程化。公司各部门、各项目部在筹划实行过程中要合理分工、各司其职，积极负责协调解决生产中关于问题。筹划管理要严格按照审批流程进行，建立系统化控制程序，通过防止性管理程序实行一系列控制活动，最大限度地减少公司管理风险。××物业管理有限公司.4.8附一：月度工作筹划表（样表）附二：月度财务收支及费用支出筹划表（样表）5月份工作筹划表（×××项目部）序号类目项目完毕时间负责人1客服1、走访业主90户5张22、分析欠费状况，清欠5户。33、4维修1、楼内公共区域巡检（地面、墙面、门、窗、灯、消防栓、地下室）4月李52、楼外公共区域巡检（路面、路灯、墙面、单元门、灯、楼顶）4月日63、74、85、96、107、118、12保洁1、高层保洁月日张132、多层保洁月日143、外围保洁每日15安保1、地上车位、空地筛选162、监控设