湖南双创云集商贸有限公司管理制度样本

更改记录更改单号更改状态更改因素更改页码更改前版本号更改后版本号更改人生效日期备注编制人：编制时间:审核人：审核时间：批准人：批准时间：目录第一章公司 41.1公司概述 41.2公司架构 81.3.基本准则 -9-1.4部门工作职责 -10-1.5管理凭据 -16-第二章人事管理制度 -18-2.1员工招聘与聘任 -18-2.2考勤管理 -19-2.3请假制度 -20-2.4休假制度 -21-2.5加班制度 -21-2.6劳动合同管理 -21-2.7晋职与调动 -22-2.8考核 -22-2.9薪酬及福利 -22-第三章行政管理制度 -24-3.1会议管理 -24-3.2电话使用规定 -24-3.3车辆管理 -25-3.4印章管理 -26-3.5合同管理 -26-3.6文献管理 -26-3.7文献传阅与催办 -27-3.8办公室物资管理 -28-第四章岗位职责 -30-4.1总经理职责： -30-4.2副总经理职责 -30-4.3部门经理职责 -31-4.4业务经理职责 -33-4.5其她（她）岗位职责 -33-第五章公司财务管理制度 -34-5.1仓库管理制度 -34-5.2出差管理制度 -35-5.3钞票管理制度 -36-5.4借支管理制度 -37-第六章文献合同及表单编码规则 -40-6.1代码对照表 -40-6.2文献类编码规则： -40-6.3合同类编码规则： -40-6.4部门间事务类编码规则： -41-第七章惩罚制度 -42-7.1经济惩罚考核原则 -42-7.2降职/调岗/开除解决 -43-7.3开除/索赔损失/移送司法机关解决 -43-7.4特别奖励 -44-第八章绩效考核体系 -45-8.1实行原则 -45-8.2管理层绩效考核原则及方式 -45-8.3提成返利分析 -45-8.4提成绩效阐明 -47-第九章、商品出库制度 -48-9.1商品出库目 -48-9.2出库原则 -48-9.3赠品管理 -48-第十章工资考核体系 49第十一章实行 50第一章公司1.1公司概述1.1.1公司释义“双创云集”大众创业、万众创新·舟车云集，惠通秦楚之商通义：汇聚四周八方人才共赢事业1.1.2总纲制度是刚性，公司制度决定组织一切，其权威性，严肃性在于坚决执行。1.1.3公司秉承质量先行、诚信经营1.1.4宗旨：立足于做真、做精、做全1.1.5方针：以市场为导向，以客户服务为中心，以消费者需求为轴心，严格控制成本，谋求差别化竞争和服务型竞争1.1.6经营范畴珠宝、玉器、饰品、天然形成石头类1.1.7市场领域着重联营服装店，开设重点区域旗舰店，以市级为中心点扩散外部市场1.1.8股东权利及义务

股东权利

1）参加股东会并依照其出资份额享有表决权股东会是由全体股东构成，因而，无论股东大小均有权参加股东会，并以章程行使表决权。如果股东本人因故不能参加股东会议，有权委托她人代为参加并代为行使表决权。股东在股东会职权范畴内拥有了表决权（当股东人数表决对等时以股权比例计算表决成果），也就相应拥有了对董事、监事任免权，以及体当前对公司重大事项决策权，如公司资本增减、公司合并分立等。

2）查阅权

股东有权参加公司重大事项决策，其前提是要掌握公司经营状况并且熟悉公司业务。

范畴有：公司财产清单、年度帐目、董事或经理室和监事会成员名单、以及必要时总公司总帐目；董事会向股东大会提交报告，或者必要时，经理室和监事会以及审计员提交报告；经审计员核算确认向薪水最高人员支付报酬总金额，这些人员人数。3）红利分派权

红利分派权也是股东核心权利。作为投资者向公司出资重要目是得到收益。要分派红利，一方面要有可分派利润；采用先弥补上年度亏损再实行利润分派原则，每年利润最大分派不超过公司当年利润弥补上年度亏损后并同步提取公司法定公积金后50%，按出资比例实行分派。4）公司剩余财产分派祈求权当公司依法终结清算后，尚有剩余财产，这时候股东才可以按照出资比例，或持股比例分派剩余财产。股东义务权利与义务总是相对，股东享有权利，也要承担义务。依照国内关于法律、法规规定，公司股东应当承担如下义务：1．股东遵守公司章程义务。2．缴纳认购出资额股东认缴出资后，就负有缴纳出资义务，如果股东认缴了出资后，无合法理由不履行缴纳出资义务，它必要承担相应责任，由此给公司导致了经济损失，应当负补偿责任。3．资本充实责任为防止公司注册资本减少，股东负有资本充实责任。这种责任也许体现为几种方面：一是不得抽逃注册资金；二是公司设立后，股东负有弥补资本义务。

股东会议职责

1、审议公司年度预算方案、决算方案;

2、审议公司年度报告;

3、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决策;

4、审议批准公司年度财务预算方案、决算方案;

5、审议批准公司利润分派方案和弥补亏损方案;

6、审议批准总经理报告;

7、决定公司经营方针和投资筹划(方向性指引);1.1.9董事会及董事职责A:董事会概念董事会是公司常设权力机构，向股东大会负责，实行集体领导，是股份公司权力机构和领导管理、经营决策机构，是股东大会闭会期间行使股东大会职权权力机构。对外是公司进行经济活动全权代表，对内是公司组织、管理领导机构。1）董事会由股东大会选出董事构成。董事由我司股东或股东选出公司内部员工担任，股东大会有董事有撤换和罢免权。2）董事会议每半年召开一次，会议至少有2/3董事出席方为有效。董事因故不能出席会议时，可书面委托她人出席会议并表决。董事长以为有必要或半数以上董事建议时，可召集董事会暂时会议。3）董事会会议实行一人一票表决制和少数服从多数组织原则。决策以出席董事过半数通过为有效。当赞成和反对票数相等时，董事长有权多投一票。在表决与某董事利益关于系事项时，该董事无权投票。但在计算董事出席人数时，该董事应被计入在内。4）董事长由所有董事1/2以上选举和罢免。B:董事会职权1.决定召开股东大会并向股东大会报告工作；2.执行股东大会决策；3.审定公司发展规划和经营方针，批准公司机构设立；4.审议公司年度财务预、决算，利润分派方案及弥补亏损方案；5.制定公司培养股本、扩大股份认购范畴，以及公司上市、融资方式方案；6.制定公司债务政策及改造公司债券方案；7.决定公司重要财产抵押、出租、发包和转让；8.制定公司分立、合并、终结方案；9.任免公司高档管理人员，并决定其报酬和支付办法；10.制定公司章程修改方案；11.审批公司行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规定。12.聘请公司名誉董事及顾问。13.其她应由董事会决定重大事项。除第5、6、7、8、10决策时须由出席董事会2/3以上董事表决批准外，别的可由半数以上董事表决批准，董事长在争议双方票数相等时有两票表决权。C:董事会职权限制(1)董事会作为公司法定代表，不得从事与公司业务无关活动；(2)董事会不得超过股东授与她们权限范畴行事；(3)股东大会决策如果与董事会决策发生冲突，应以股东大会决策为准，股东大会有权否决董事会决策以致改选董事会。D:董事会决策内容：1、会议基本状况：会议时间、地点、会议性质（界次、暂时）。2、会议告知状况及董事到会状况：会议告知时间、方式；董事实际到会状况。召开董事会应当在董事会召开10日此前将告知全体董事。董事会召开暂时会议，可以另定召集董事会告知方式和告知时限。董事会会议应由1／2以上董事出席方可举办。3、会议主持状况：应当由董事长主持，董事长因特殊因素不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其她董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持委派书）。4、议案表决状况：董事会详细表决成果，持赞批准见董事数占董事总数比例。董事会会议必要经全体董事过半数通过。5、订立：董事会决策，由到会董事签字。代行签字，应当附董事授权委托书。会计副总经理副总经理财务部设计员总经办服务专人服饰师采购员司机服务部财务总监采购部设计部市场部仓库区域经理催款员出纳业务员总经理信息部1.2公司架构董事会会计副总经理副总经理财务部设计员总经办服务专人服饰师采购员司机服务部财务总监采购部设计部市场部仓库区域经理催款员出纳业务员总经理信息部董事会1.3.基本准则1.3.1员工必要遵守“劳动合同”及“公司制度”中各项规定。1.3.2员工除本职寻常业务（工作）外，未经公司授权或批准，不得从事下列活动：1）以公司名义对新闻媒介刊登意见、消息；2）代表公司出席公众活动；3）公司对外文献传递（纸质文献、电子文献），客户需求必要由市场部传递，社会行政文献必要由相应部门传递。1.3.31）组织原则：总经理服从公司，下级服从上级，员工服从领导；2）任务执行原则：部门及员工，只有接受工作任务责任，没有回绝工作任务权利，其客户信息和需求不得擅自解决，必要上报市场部经理和主管副总。3）员工不得运用公司资源或资产为个人谋取私人利益或损害公司利益。4）工作时间内员工必要坚守岗位，须暂时离岗时应与上级领导请示；离开公司外出，必要经本部门主管领导批示，未经部门领导容许外出浮现意外由外出本人承担所有责任。5）我司全体员工不得在工作时间内进行网络私购，发布负面或悲观言论，传播她人隐私，诽谤她人名誉等不良行为。公司尚未发布任何决策、规定、告知、信息及经营决策在未经会议宣布前不得擅自透露、传播、打听。1.3.4保密制度1）公司所有事务、保密文献只限有关人员知晓或总经理指定人员知晓；2）公司赚钱数字，对非有关人员与非指定人员保密；3）客户资料、住址详情、合同、联系方式、店名店址以及制度对公司以外人员保密；4）公司客户、客户酬金/报价对非总经理及市场部有关人员保密；1.3.4.1公司涉密事项范畴1）公司内部掌握合同、合同、意见书及可行性报告、会议记录；2）财务预决算报告及各类财务报表、记录报表、财务人员与银行之间业务往来状况。3）公司职工人事档案、劳务收入及资料。1.4部门工作职责1.4.1总经办职责1)负责组织各种工作会议，并安排好会务工作。会务工作涉及会议时间、地点、详细人员告知、参会人员签字、会议记录等。2)负责主管领导规定、公司会议决策传达和告知，并监督其执行状况。会后2小时内以看板公示和决策文献形式告知，监督状况以报告形式一周一次向主管领导报告。3)每个工作日11点30分、17点00分，两次查询公司邮箱、招聘网站等，1小时内打印核心信息，抄送到各部门。负责电话接听、传真和电子邮件收发，在4小时内整顿工作信息，存档后抄送副件到各有关部门。所有重要信息以书面文献形式存档，存档规定信息分门别类，8小时完毕存档，档案袋封面书写文献名、数量等有关信息。4)监督员工考勤，并记录考勤状况，每月26日汇总后交财务部，对于考勤异常状况，及时上报主管副总。5)组织公司岗位需求人员面试，将简历等有关资料提交部门领导或总经理安排面试地点、面试时间，并记录面试成果。6)负责起草公司行政文献，审核各职能部门起草行政文献，并在规定期间内完毕相应地工作。对全公司文献、资料进行编号、打印、复印、立卷、归档和保管7)负责办公室易耗品和办公设备筹划/采购与管理。8)负责管理公司印章印鉴、证件、合同合同资料、资质文献及办公设施。9)负责员工出差票务预订、客户接待、办公环境清洁等。10) 协调各部门工作，监督工作执行状况，对违背公司制度行为进行惩罚。11) 跟踪已派单各个合同履行进度、时间节点，任何差别均在4小时内向上级主管领导反馈。1.4.2财务部职责1) 负责会计科目汇总表编制，进行总分类、明细分类、账簿登记、银行收付凭证复核，对出纳未付费用原始凭证做相应记要阐明。2) 根据各合同内容准备收款资料，送交市场部后并督促其联系各店主、分公司、各店面办理款项收取手续，最后在收款后要及时登记入账，每月10日前出具各店面、分公司、各店面款项收取凭证，呈报市场部经理并在每月15日内监督各款项收取。3) 审核各项筹划资金发放，对发生一切费用凭证含筹划内外实行、资金、工作量等进行审核，并提交总经理批示。公司业务款必要凭借合同原件，对方名称、银行账号必要与合同原件或传真作为根据，并履行“清款单”、“未清款单”4) 负责各店成本预算编制，零售业务产品报价，提供产品原则成本、估算成本和定价资料。所有价格资料注意保存和保密，重要价格文献均须经总经理亲自批示。5) 负责员工月工资审核、记录和发放，考核状况及其她奖罚状况实行。工资发放时间为当月20日（节假日顺延），工资不直接发放钞票，统一由银行转账到员工个人户头，工资条一式两份，一份交与每位员工，一份由员工签字确认后回收。6) 负责公司原始凭证、账簿、会计报表、会计文献、合同合同复印件及其她有效证件保管，所有文献需要携带外出，摘录、借阅、复印或原件借出须经总经理批准。未经总经理批准，不得给任何单位或个人。7) 负责出差人员和费用预支、审核和报销。需要预支款项，由经办人填写出差申请单、借支单，注明借支理由，会计审核后提交部门领导签字批准，再呈送总经理签字批准，才干由出纳支付钞票。借款到期后，出纳应督促借款人在报账项目中抵冲，否则不再借支款项。逾期则从借款人当月工资中扣除相应金额。报账时，规定在报销单上分门别类填写清晰，所有报账费用均须出具车票、发票等原始有效凭证，并粘贴原始凭单。会计审核报账状况后交部门领导签字再提交总经理签字批准后，才干由出纳报销有关费用。8) 负责公司钞票、票据、某些印鉴保管，出纳应及时核对事项，备用金额增减、银行账号及印鉴、盖章文献更换须向总经理提交书面报告，经签字批准后才可执行。9) 负责公司税务申报，员工医保、社保、失业保险等手续办理和费用交纳。10) 负责公司外部账、内部成本账以及各个项目单独核算成本明细。11) 其她事项：所有账目应笔迹清晰、内容明确，完毕账本不得有涂改、挖补现象，会计不得替管、支付财务资金，出纳不得持管会计账本。12）负责商品进货收货数量核对、质量检测、仓库、发放。1.4.3市场部职责1) 收集市场信息，对核心、重要信息进行确认后，迅速报告部门领导或总经理，最后将有效信息分类后归档保管。存档规定信息分门别类，用档案袋存储，档案袋封面上书写文献名、数量等有关信息。2) 开拓市场，进行业务公关、谈判，订立业务合同，完毕销售所涉及到其她有关表格、文献等资料，并按照合同规定与合同方办理货款、商品款项收款手续，最后负责收款、财务部监督并开发票等后续工作。3) 组织市场会议、产品发布会议、招商会议、客户年会，包括场地选址、会议原则、礼物发放、会议规模、餐饮住宿等。4) 跟踪各业务单体进度状况，及时与业务员、客户联系、沟通，就商品入场上架等事项协商后达到一致，并订立合同和增补合同。5) 在理解客户售后需求后，1小时内填写并严格履行客户需求信息表、解决方案，任务单并报总经理签字后执行。1.4.4设计部职责1) 负责公司一切产品图片、后台商品图片、宣传彩页、宣传动画、视频剪辑等设计工作2) 工作内容：拍照、后期照片解决、排版、功能、美化词语、模特、上传3) 设计任务完毕后，发送总经理审核，统一刻盘存档，整顿后在当天递交需求部门并移送总经办存档、本部门存档（纸质文献、电子文献存档）。4) 在履行设计过程中任何疑问必要积极与需求部门经办人员对接。5) 每项设计任务，在受理后4小时内必要对设计任务存在疑问履行《差别表》上报主管部门。6）所有电子文档资料与纸质资料未经总经理批准不得拷贝、传送给她（她）人。1.4.5采购部职责1) 依照总经办下单，编制采购筹划、同步需要三家以上价格对比，呈送总经理签字确认后选取诚信、货真价实厂家进行采购，严格按筹划完毕采购任务。2) 负责不同步节产品发布、厂家选取、商品对比，编制不同步节商品目录，根据畅销、金典、流行原则编制。3) 负责商品采购实时付款、收货、质量检测、商品损坏状况，并保持商品、模特、配件有序摆放。1.4.6信息部职责信息技术部部门职责

1.4.6.1部门目的

1.1）规划、建设及管理公司信息系统，实现公司信息技术应用原则化，为公司各项业务及管理工作开展提供高效、可靠信息应用平台及充分技术支持，推动公司管理水平和经营绩效提高。1.4.6.2部门重要工作职责2.1）信息资源规划2.1.1）结合公司经营战略，负责编制年度信息化工作规划，组织有关工作实行。

2.1.2）负责汇总和制定信息化建设项目年度投资筹划及预算和维护费用筹划及预算。

2.1.3）追踪行业先进信息技术应用，分析在麦格钠应用可行性，为各业务、工作流程规范化、当代化管理提供信息技术支持。

2.2）信息资源管理2.2.1）负责制定公司信息资源应用规范、公司级信息技术考核指标和信息技术有关管理制度，并负责执行和监督工作。

2.2.2）负责公司信息系统软硬件、耗材供应筹划管理，对信息系统设备提出技术原则和规格规定，并参加各会议出席并作出解说。

2.2.3）负责公司信息系统软硬件、耗材与备品备件登记、巡检、维护、报废等实物资产管理。

2.2.4）负责公司信息化建设项目合同管理。2.2.5）负责公司信息化建设技术与文档管理。2.2.6）负责制定信息技术有关培训筹划并协助实行。2.3）应用系统实行

2.3.1）与业务部门合伙，收集和确认对公司级应用系统业务需求，结合行业最佳业务实践以及成熟、先进信息技术应用，共同拟定应用系统解决方案。

2.3.2）提供项目经理，负责公司级应用系统实行项目执行（重要负责：同有关业务部门沟通协调；管理系统供应商、开发队伍和实行征询队伍工作协调；控制项目费用；管理项目进度；控制项目质量；项目有关培训筹划等工作）

2.3.3）提供项目构成员，参加应用系统实行，为系统上线后支持及技术有关维护工作准备。

2.4）应用系统维护及支持

2.4.1）负责所有信息系统技术维护和支持（技术维护和支持重要指：系统服务器端操作系统维护、应用服务器软件维护、系统变化管理、系统数据库备份和健康性维护、系统客户端软件安装和启动支持、最后顾客访问和权限管理等技术有关工作）。

2.5）依照业务部门相应用系统提出新需求，组织进行二次开发或系统配备变化、测试以及上线工作。1.4.6.3基本设施运营3.1）网络运营与维护3.1.1）负责公司内部信息网络拓扑规划、配备实行、逻辑连接管理、运营和维护，向网络物理规划和实行部门提供需求和建议。3.1.2）负责公司各子网与外网和公网之间接口管理，负责局域网对外连接及客户端登陆权限管理。3.2）服务器、客户端硬件运营和维护3.2.1）负责公司数据中心和机房寻常值班等运营维护工作。3.2.2）负责公司主机、存储设备及客户端硬件运营与维护。3.3）服务器、客户端软件运营和维护1.4.7服务部职责1.4.7.1理念

“急客户之所急、想客户之所想。”加强与客户沟通，收集反馈信息，迅速铺货、高效解决问题。

1.4.7.2控制

“前期需求控制，过程控制，售后控制。”参加商品入库验收，做好监督工作，发现问题实时跟踪反馈，遭遇推拖强制解决，将质量关贯彻到位。完善售后工作，设立售后电话，做好应急预案，及时解决售后问题。1.4.7.3原则

“质量先行，保证需求，节约成本。”需求与质量发生矛盾时，保证质量第一。成本与质量发生矛盾时，保证质量第一。遇到任何阻力，在合理可控范畴内，做到强制解决质量问题，不留后遗症。

1.4.7.4职能

四职能：外联，售后服务，回访，职工

1.4.7.4.1外联

①建立客户档案。

②参加公司客户关系管理，组织开展客户活动。

③做好接待人员礼仪培训。④迎接陪伴客户考察。

1.4.7.4.2售后服务

①

建立客户信息档案，编辑负责人通讯录，明确责权。

②

参加各部门例会，理解市场状况及防止问题。

③

参加店铺铺货验收，发现问题及时跟踪解决，做到替客户把关，保证公司产品质量信誉。

④

设立售后专线，收集记录售后问题，分析问题性质因素，明确责任方，核算状况属实性并及时反馈给主管领导。

⑥

与市场部结合，协调解决已经发生问题，发现推拖状况，上报公司并在可控范畴内强制解决问题。⑦建立问题库，提供应新开客户经理，做好防止工作。

⑧

建立健全配套奖罚办法，监督各处工作贯彻。1.4.7.4.3回访

①建立并管理线上、线下意见箱。

②月度、季度给客户发意见征询短信，收集客户意见投放意见箱。

③节日赠送具备宣传意义纪念品、公司最新动态宣传页。④定期电话回访客户征询服务评价，并做好整顿记录，投放意见箱。

⑤依照售后问题档案记录，不定期抽查售后问题解决状况，联系客户征询维修成果评价。

⑥完善公司彩铃、宣传、售后电话设定1.4.7.4.4职工

①月度、季度给内部员工发意见征询短信，收集内部员工意见投放意见箱；②定期组织各部们人员，办公室不记名意见征询，投放意见箱；③及时理解公司员工家庭困境并协助解决；④组织解决员工在职突发事件，做好慰问工作，让员工能尽快调节状态返回岗位。1.5管理凭据1.5.1公司核准原则表单部门表格名称全公司通用表格总经办财务部市场部采购部信息部服务部设计部1.5.2管理原则1、部门与部门之间工作衔接严格履行《事务对接单》，下达给设计部、生产部及项目部任务，必要填写相应任务单，工作事务中浮现变动则填写《差别表》。表格均一式两份，一份归事务专人监督、存档，一份归本部门作为执行根据留存，存档文献放《档案袋》中保存。2、其她表格严格按照规定填写并履行。如未按公司原则填写，受理部门有权回绝接受。第二章人事管理制度2.1员工招聘与聘任1) 用人部门提交申请增补人员《招聘申请表》，提交总经理批准后交人事招聘，主管及以上职位，优先考虑公司内提拔；2) 面试时必要由总经办及用人部门共同参加，如因工作因素用人部门无法派人员参加面试，应由主管副总指定一人与总经办人员共同面试，禁止一人负责面试，部门负责人以上人员面试需要经总经理复试签字承认。3) 面试结束后，应明确面试成果，告知应聘人员，如面试合格，需准时办理入职手续；4) 录取员工一律实行试用制，均商定试用期。试用期满前5日内用人部门根据《试用期员工评估表》提出与否转正意见。5) 接到转正告知后公司办理各项登记。6) 公司实行按需设岗、以岗及绩效定酬、竞争上岗、按岗聘任岗位聘请制。岗位聘请工作每半年进行一次。7) 公司聘任员工及员工接受聘任应以本手册中规定条款为准则。员工受聘期限在劳动合同中拟定。员工岗位责任由公司管理部门依照详细状况予以确任。员工在工作时间内须全心全意投入、尽职尽责做好工作。关于试用期规定我司员工入职后都要经历为期1--3个月试用期，入职时间以总经办核准时间为最后根据。试用期满前一周内，员工向上级主管/经理提交《转正申请表》。员工上级主管经理及总经办对其试用期工作体现进行评估。评估合格者转为正式员工；不合格者，可考虑辞退或恰当延长试用期（但总试用期不能超过半年）。如员工在试用期间体现突出，经部门经理申请总经办审核后由主管副总经理批准可缩短试用时间。试用期计入员工在公司劳动服务期内。8）职工聘任/解雇/升职/加薪/降级由部门经理建议，主管副总/总经理决策；部门经理聘任/解雇/升职/加薪/降级由主管副总建议，总经理决策；副总经理聘任/解雇/升职/加薪/降级由总经理经理建议，董事会决策。2.2考勤管理1）一周六天制；2)工作时间：夏季：8:30--12:00、14:00--18:00/冬季：8:30--12:00、13:00--17:00；原则上按照上述安排执行，总经办保存调节作息时间权利；3)工资计算按每月工资除以每月上班天数得出日工资再乘以每月事实上榜天数；4)非出差员工上下班准时在指纹考勤机上登记考勤，违背者根据下列表格执行；名称时间处罚迟到或早退逾时(含规定期间点)10-100元/次合计迟到或早退不不大于5次/月*视为严重违背公司制度，扣罚当次迟到一天基本工资并予以开除旷工1天内（含1天）日工资100%1-3天（含3天）日工资200%3天以上视为严重违背公司制度并予以开除凡发生下列状况均以旷工解决：①未经请假或请假未批准或假满未经续假而擅自不到职；②用不当手段，骗取、涂改、伪造休假证明；③不服从工作调动，经教诲仍不到岗；④打架斗殴，违纪致伤导致休息；⑤未按请销假制度请假；3）员工因公事外出无法及时打卡时，根据《外出登记表》或《出差申请单》作为考勤根据。否则视为旷工。根据缺勤时间计算旷工时间。4）考勤登记禁止弄虚作假，一经发现，前二次扣除当事人和包庇人人民币100元整，第三次发现者视为严重违背公司规章制度行为，公司将与之解除劳动关系并不支付经济补偿金。2.3请假制度2.3.1员工按规定享有探亲假、婚假、产育假时，必要凭关于证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工解决；员工假期间只发给基本工资。2.3.2员工请假需填写请假单经领导签字批准，不受理电话、邮件、信息请假（紧急状况除外）。请事假需提前1天申请批示。2.3.3异地出差人员遇周末或法定假日，不享有加班待遇。2.3.4驻外工作人员工作时间内非经本地负责人核准，不得擅离职守，如有急事需外出时，应按公司内勤人员外出办法办理，每月月底报分管经理批示，整册送回公司报备。2.3.5配合工作需要，工作人员返回公司日期如下：1）本地负责人：每月5日回公司开月度会议（或另行办法）；2）业务经理：每月5日回公司开月度会议（或另行办法）。2.3.6事假事假系无薪假，公司依照工作安排决定批准员工与否休无薪假。事假最长不超过二周。2.3.7请假批准权限：请假日期0.5-1天（含1天）2-3天（含3天）3-7天（含7天）7天以上批准人直属上级部门经理副总经理总经理备注：请假流程：请假人从总经办处领取《请假申请单》；②写明请假时间、请假事由及工作移送状况（必要明确职务代理人，并由其签字确认）；③由总经办核算请假事实，签字确认；④由部门主管审核工作移送状况，签字确认；⑤审批流程结束后，将《请假申请单》交回总经办暂存；⑥假期结束后，由请假人告知总经办销假，总经办归档《请假申请单》。请病假需提供病例与三级以上医院开具病假条。2.4休假制度2.4.1婚假、产假、丧假婚假/产假/丧假按国家法律规定计算假期。2.4.2国家法定假日国家法定假日按国家有关部门发布公示为准。2.4.3调休在不影响公作范畴内，员工可以调休礼拜假期2.4.4女员工可在妇女节享有半天带薪假期（遇休息日不顺延）。2.5加班制度不受理加班诉求，全体员工薪酬与绩效考核挂钩。2.6劳动合同管理2.6.1劳动合同订立公司提供规范劳动合同文本，由员工在转正后月末订立确认。公司对于每月新增劳动合同，统一在每月最后一种工作周订立完毕。双方订立完毕劳动合同由员工与公司各执一份，员工所有劳动合同在公司订立完毕三个工作日内由总经办发放到员工个人，员工个人所持有劳动合同，应妥善保管，如有遗失，公司不予补发。2.6.2劳动合同续订员工与我司订立《劳动合同》期满30日前，员工应就合同期满后与否续订合同事宜，向公司提交明确书面申请，如双方协商一致批准续订合同，应当在本合同期满前办理续签手续；2.6.3劳动合同终结与解除员工与公司协商一致，可以解除劳动合同，工资发放时间固定，离职工工薪资于下个发薪日统一发放。工作交接时，已转正员工填写《离职交接清单》/试用期员工填写《试用期终结结算表》，交接内容涉及：工作所涉及有关内容，涉及不限于现阶段工作进展状况、工作有关文档、工作有关联系人名录等。办公用品、工牌及行政有关钥匙、内部邮箱、图书等，以及其她与公司、工作有关物品、资料等。2.7晋职与调动2.7.1晋职公司为员工提供均等晋职机遇。如员工在工作业绩、工作态度、思想道德等方面有出众体现，则有机会获得加薪、晋职等嘉奖。2.7.2调动勉励员工在公司中谋求发展机遇。特定条件下弹性工作解决（如：您暂时被借调到另一种部门），公司会考虑：A您工作体现B您个人规定和公司需要C部门经理意见公司依照员工特点、工作体现和工作能力，可调节其工作岗位。按流程填写《调岗告知书》并审核后执行。公司因工作需要、生产经营发生变化、内部改革等调节乙方工作岗位、工作地点时，除经劳动鉴定不能从事者外，乙方应当服从，并按规定办理关于手续。2.8考核试用期员工考核，详见《转正考核进度表》，转正员工考核细则相见第八章。2.9薪酬及福利2.9.1薪酬体系1) 公司实行以岗定酬、绩效挂钩、能升能降薪资制度2) 员工工资构成：详见第九章，《工资构造与构成》3）绩效工资依照考核成果会有浮动，其她扣款指考勤、违纪等扣款。4）员工工资按当月实际工作日支付，每月20日发放上一种月工资。离职工工薪资在离职手续办理完毕当天清算金额，并于发薪日统一支付。2.9.2福利（随时代格局变化增减）序号类别原则序号类别原则1端午节、中秋节100元/人5直系亲属丧世（父母）600元/次2春节200元/人6子女考上大学（一本以上）600元/人3结婚600元/人7新年准时到岗（红包）100元/人4生育第一胎子女600元/次8第三章行政管理制度3.1会议管理公司会议分为两类：1) 部门例会：由各部门经理决定并主持召开，每周一次，部门需做好会议记录。会议时间控制在60分钟之内。2) 公司例会：总经理或副总经理主持召开，每月一次，由总经办负责告知，提前做好会议准备工作，并做好会议记录，会议结束后4小时内将会议记录整顿并贴看版。会议时间控制在60分钟。3) 合同评审会：每个项目订立合同后3日内（须在节假日前）由总经办主持“合同评审会”，合同会审原则及完毕时间必要以合同规定为基准。以会审成果作为本部门工作筹划、工作量和完毕时间节点。会议时间控制在20分钟。4) 跨部门协调会：会议发起人向总经办提交会议申请，经批准后，由总经办负责告知，提前做好会议准备工作，并做好会议记录，会议结束后4小时内将会议记录整顿并贴看版。会议时间控制在60分钟。3.2电话使用规定1）全体员工联系方式必要并无条件开通来电告知（通讯助理、通讯秘书）功能，以保证在未接来电状况下收到告知信息。2) 市场部、财务部、总经办岗位人员、副总以上人员必要保持7*24小时开机状态。3) 除不可抗力因素外（如飞机飞行状态下、国家通讯设施受到破坏等）市场部及财务部员工必要无条件接听客户电话；总经办员工必要无条件接听客户以及公司员工电话；所有员工必要无条件接听上级主管领导或管理层领导电话；在不可抗力因素结束后1小时内必要回拨客户、上级主管领导以及公司同事电话。违者扣发当月通讯补贴并惩罚100元/次，上不封顶。4) 全体职工之间事务对接，必要在2小时内做出相相应回馈。5）公司员工禁止屏蔽公司同事微信，违者罚款100/次3.3车辆管理1) 车辆由服务部统一管理，使用人提前填写《用车申请表》，并领取/移送钥匙及行驶证。2) 公事用车是指专办税务、业务、采购、接送公司客户，接送公司职工出差专事专线，司机由总经办指派持有驾驶执照职工。3) 未经用车人批准,驾驶人不得擅自办理其他事务且解决车上物品。4) 车辆维修,报财务部监察审价由总经办批准后实行。5) 非总经理批准，车辆不得外借和长途用车。6) 出车前二小时内做好车辆清洁、检查故障。7) 车辆维修先检查，再报价（2-3家维修厂），报财务部监察审价批示。8) 车辆使用人对车辆遗失、不正常使用损坏状况负补偿责任。9) 服务部应将车辆保险，重大修缮等记录下来，存档备查。10) 油费、保养费、修缮费依照费用申请及核准程序凭“发票”报帐。11) 非总经理批准，车辆不得外借，违者罚款1000元，擅自外借发生事故时外借当事人负所有责任。12) 保养保洁原则：每周洗车一次（每天出车前应保证清洁为原则），每月打蜡一次。13) 各项消耗品原则：机油 5000公里、轮胎50000公里（先后轮换）、空气滤清器 30000公里、机油滤清器5000公里 14) 其他消耗品视状况，须先呈报财务部经核准后更换。15) 驾驶员必要严格遵守交通法规，由于违规或肇事，所支付修缮金额及罚款、刑事责任由驾驶员自行负责，若因不可抗拒而肇事者，除由保险公司理赔金额外，所超过修缮费用由公司承担。16) 车辆使用安全及人员安全（事故报案电话：122），浮现事故10分钟内报案告知保险公司或交警进行解决，同步应第一时间告知服务部。未及时报案或隐瞒事故逾期被发现后加倍惩罚，所有责任由驾驶员承担。3.4印章管理3.4.1公司各种印章、文献由总经办保管，使用时履行手续；3.4.2印章制发、换发、补发等工作，在“印章登记表”上详细记录，拓具、印模、样本依序装订成册，以利管理；3.4.3合同章、行政章用于签约担保、借贷、受权、承诺公文等法律性文献，须经总经理批准方能使用。文献盖印必要经印管人员亲自办理，并作记录；任何人不得携带外出使用。3.4.4印章如有遗失、误用事故由保管人负责所有责任；3.4.5印章不固定换发年限，每年应稽查一次，印章更换必要报总经理批准，并对原印章做截角注销解决。3.5合同管理3.5.1公司合同章、行政章、银行专用章、印模、公司各类执照原件及复印件、合同履行完毕，部门与个人不得保存其复印件，剩余件必要如数移送给财务部存档与解决。3.5.2公司劳动合同，销售合同（总经理亲自答述或委派代表答述），归口总经办统一备案管理。3.5.3劳动、销售、施工合同正本由公司保管存档，各有关部门保存复印件，正本借阅与归还都要经总经理批示方可查阅。3.5.4每月要对其结转，合同进行覆约审查。3.5.5对审查成果报公司决策会，总经办有权对各部门发出督办函。3.5.6各部门必要密切配合督办工作，此工作业绩记入合同考核范畴。3.6文献管理3.6.1文献管理归事务专人管理。任何文献、事务批阅、履行《事务文献传递单》、公司所有文献资料、网络信息、文献图纸归口公司邮箱统一收阅，统一分发各部门，不得私收、私发。3.6.2文书封面必要明确写清发送或接受单位、单位地址以及收件人姓名，并且注明快递、邮寄、面呈或转交等字样。3.6.3各部门邮寄文书，必要于发送前在“发信登记本”与“邮资明细账”上做好登记并填写。3.6.4凡来公司公启文献均由公司收发员登记签收后分别交财务部，在签收和拆封时，收发员需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明因素，对函件开口和信函邮票被撕应回绝签收。对发来文献，要进行信封、文献、文号、核对，如果其中有误并登记差错文献文号告知对方。3.6.5文献阅批与分转：凡正式文献均需分别由事务专人依照文献内容和性质分类后，分送承办部门阅办，重要文献应呈送公司领导（或分管领导）亲自签阅后分送承办部门阅办。为避免文献积压误事，普通应在当天完毕，紧急文献在一小时内即阅即办。3.6.6所有完结文书，在结办后3天内，交归事务专人存档，按照“完整、有序”原则对文献整顿、检查，按类别、年代立卷，分别按所属部门、文献机密限度、整顿编号和保存年限进行整顿与编辑，并在“文书保存簿”上做好登记，归档保存。3.6.7公司个人不得保存公司公文，凡参加会议带回文献，应及时交总经办登记保管，调离公司员工应将文献和记录本清理移送。3.6.8私人信件直接分送本人（在特殊状况下也可由代理者领取），在必要状况下，让领取者在登记薄上签名盖章。3.6.9每月进行一次档案提供运用记录，内容涉及借阅档案人次、卷（件）数，复印档案数量，运用目和效果。3.7文献传阅与催办3.7.1传阅文献应严格遵守传阅范畴和保密规定，不得将有密级文献带回家、宿舍和公共场合，也不得将文献转借其她人阅看。对尚未传达文献不得向外泄露内容。3.7.2阅读文献应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文献交有关部门，阅批文献普通不得超过两天，阅后应签名以示负责。3.7.3阅文时不得抄录全文，不得任意取走文献夹内任何文献及附件，如确系工作需要需取走文献或其附件，须办理借阅手续，以防止丢失、泄密。3.7.4文献借阅应严格履行借阅登记手续，就地阅看，准时归还。任何人不得将文献带走或全文抄录，不容许拆卷和在文献上涂写。3.8办公室物资管理3.8.1物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、实物资产。1) 低值易耗品：笔、纸、电池、订书针、胶水等。2) 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文献夹、计算器等。3) 个人保管物品：个人使用保管三百元以上并涉及此后费用开销物资，如手机、电动车等。4) 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。3.8.2物资领用管理公司依照物资分类，进行不同领用方式：1) 低值易耗品：直接向总经办签字领用。2) 实物资产：由办公室设立实物资产管理台账，记录固定资产现状。3.8.3公司钥匙管理制度1) 公司钥匙由总经办统筹管理、复制，部门钥匙由部门负责人管理。2) 部门负责人负责管理钥匙使用，不得任意复制或容许同仁借予她人使用，否则负连带补偿责任。3) 钥匙保管人应遵守下列规定，否则所受损失由保管人承担责任，并视情节轻重论处或依法查办：A. 离职时应将钥匙缴交总经办。B. 钥匙遗失时，应及时向管理部门报备。C. 非经管理部门批准不得复制。D. 不能任意借予外人使用。E. 办公场合桌、抽屉等钥匙应由总经办、部门由部门负责人统一保管一套，并依类保管，以备急需。3.8.4电脑安全管理制度1) 所有微机不得安装游戏软件。2) 使用人在离开前应退出系统并关机。3) 任何人未经保管人批准，不得使用她人电脑。3.8.5采购物资管理1) 采购实行需求筹划采购原则，严格准时间、价格、质量、数量比价采购。2) 采购根据供应商报价，并参照市场行情及过去询价记录，以电话（传真）、微信方式向三家以上供应商询价，洽谈资料移送给采购部安排人员采购。3) 各类物资采购（文具用品类、办公用品类、机械设备类等需要材料用品）由需求部门负责制定物资需求筹划，归口管理上报分管经理审批贯彻状况，经财务部审核，呈报总经理批示，并实行采购与定位定人履行手续负责管理。4) 采购或以合同方式订购物品发票及有效票证，必要先由经办人验收质量和数量，涉及生产厂家、品名、规格、型号、产品合格证，然后交管理员检查，办理入库手续并在票证上签字。当入库手续办完后应办理报账手续。第四章岗位职责4.1总经理职责：1）全面主持公司寻常经营管理，认真贯彻执行党和政府方针、政策、法令及规定、公司董事会等上级行政部门批示、决策，组织实行董事会决策，并将实行状况向董事会报告；2）组织实行公司年度经营筹划和投资方案；3）拟定设立、调节或撤销公司内部管理机构详细方案；4）拟订公司基本管理制度；5）制定公司详细规章；6）提请聘请或辞退公司副总经理、财务部门负责人；7）聘请或辞退除应由董事会聘请或辞退以外管理人员和工作人员；8）依关于规章制度决定对公司职工奖惩、升级、加薪及辞退；9）在职责范畴内，对外代表公司解决业务；10）董事会授权其她事项,副总经理协助总经理工作，按工作分工负责关于分管工作。4.2副总经理职责1）协助总经理制定公司发展战略规划、经营筹划、业务发展筹划；2）组织、监督公司各项规划和筹划实行；3）负责将公司内部管理制度化、规范化；4）组织编制年度营销筹划及营销费用、内部利润指标等筹划；5）有权向总经理提出部门经理、部门副经理、及分管业务单元下岗位人选；6）负责协调分管部门、交叉部门及客户、供应商等工作协作关系；7）对各分管工作负领导责任，协调各分管部门内部业务；8）负责对公司文化建设工作；9）在总经理缺席时，受托代行总经理职务；10）负责各分管业务单元特定范畴管理职能，参加公司管理与营销会议，刊登工作意见和行使表决权11）总经理暂时授权其她工作4.3部门经理职责1）部门经理谓部门领导者、管理者。领导则领人，领人则领心；管理则管人，管人则管事。

2）严格遵守公司各项管理制度，认真履行工作职责，行使公司予以管理权利。

3）依照公司发展战略规定，部门经理应在季度末/月底拟订本部门季度、月度目的、工作筹划及总结，并上交主管副总经理审批。

4）针对部门发展筹划，组织审定部门产品销售及服务流程、各项考核原则，引导部门人员确立个人目的及达到筹划（由月目的分解细化周筹划、日筹划）。

5）各项信息系统录入。监督部门员工（含本人）及时录入每天工作状况及客户资料等信息，达到数据化管理，以有效提高工作效率。准时提交日/周/月/季度/年度报表。

6）积极带领部门员工贯彻执行公司各项规章制度，提高执行力度，完毕上级交办有关任务。

7）组建及发展团队。部门经理依照项目发展，如需扩充人员，应向行政提交人员增补申请表，详细标注招聘规定、人数、到岗时间及其他有关阐明。

8）面试人员由公司统一安排初试，合格后，由部门经理复试，之后安排岗前培训，最后与行政部协商拟定录取与否。

9）经理经理享有部门内部人事调配权，做好部门招人——留人——育人等系列工作。

10）负责本部门总结分析报告工作，定期进行项目分析、总结经验、找出存在问题，提出改进工作意见和建议，为公司领导决策提供分析报告或综合分析资料。

11）每周坚持开例会，时间控制1小时内，主题以勉励为原则；总结分析为辅（会议室轮流使用）。

12）定期适时组织部门员工培训学习，解决员工工作中存在问题，全方位提高员工自身价值。

13）权责分明——经理与员工各司其职，各尽其能。部门经理要以身作则，树立威信；带领团队团结协作，提高团队向心力，凝聚力，打造一支极富战斗力精英团队。

14）奖罚分明、及时——奖要奖到心花怒放，罚要罚到心惊胆战。

15）敢于承担责任能力。项目及团队成功与否，团队业绩（目的）完毕与否，部门员工能力高低，均取决于部门经理——带队人。关于责任：部门员工违规，部门经理负有连带责任；自身工作问题，双倍惩罚。

16）理解部门每位员工思想动向，关怀员工生活，从细节做起。

17）对于部门人员工作完毕状况，部门区域环境卫生工作，部门工作氛围等部门状况，部门经理应做到有效引导、监督到位、适时勉励。18）操作提示：

⑴上班提前10分钟到岗，检查并登记部门人员到岗状况；

⑵员工生病或生日等个人特殊状况时，第一时间致电或信息问候，以示关怀；

⑶员工工作或打电话时静坐旁边10分钟，予以必定——发现局限性——分析问题——解决问题——能力提高；

⑷员工思想有波动时，及时沟通谈心，理解其最真实想法，争取把问题尽快解决，内部矛盾力求内部解决，不要扩大化；

⑸积极帮员工分解目的，协助完毕实行筹划等；

⑹不是员工需要考虑问题，应及时制止，让其专职做好本职工作；

⑺管理讲究“恩威并施”，工作时该严肃时须严肃，休息时该放松即放松；

⑻欲先取之，必先予之。要想让人们如何待你，你一方面要如何对待别人；要想让别人尊重你，你一方面要学会尊重别人；

⑼言必行，行必果。作为管理者一定要说话掷地有声，说到做到，有始有终，对员工如是，对公司亦是，方可有较强执行力，从而建立威信。

⑽营销部经理须制定出一套完善管理体系，从部门制度、业务发展筹划、产品销售体系、售后维护体系、团队目的、个人目的、团队培训等。

⑾技术部经理须制定出一套完善管理体系，从部门制度、工作进展流程、技术开发筹划、团队目的、个人目的、团队培训等。⑿财务部经理须制定一套完整管理体系，从部门制度、岗位制度、各项工作流程、部门目的、岗位目的、团队进修等4.4业务经理职责1、依照公司整体规划，制定市场拓展筹划，详细理解所辖区域市场。通过有关市场调查，走访客户，熟悉并掌握所辖区域资源状况，地理环境，消费水平、销售目的客户、既有网点数量等；2、积极开展市场调查、拜访、分析和预测，挖掘客户信息，进行有效过滤；与客户沟通，建立客户关系；对故意向客户进行跟踪，以便完毕营销任务定额；并在合同执行过程中认真跟进，同财务部进行有效信息沟通，随时理解合同执行状况，重要跟踪每月回款状况；3、负责对区域内业务工作进行整顿、调配、管理和实行；4、掌握市场动态，积极适时、有效地开辟新客户，拓宽业务渠道，不断扩大公司商品市场占有率；5、负责业务谈判、业务合同和合同草拟和签定；6、认真分析市场状况，为公司经营管理出谋划策；7、对外公关品牌宣传，扩大公司品牌市场占有率；8、合理解决关于客户投诉，热情解答客户提出疑问，维护客户关系，作好寻常沟通工作；9、定期报告业务工作状况，及时调节方向与运作部门保持密切协作；10、定期做好所管客户门店巡视工作，并如实核对店内商品数量，规定每月必到店、必清货、必回款；11、不断学习行业知识，不断提高业务素质，以便完毕各项任务指标，扩公司市场影响，增强国内市场竞争能力，提高公司知名度。12、准时完毕领导交办其她工作；4.5其她（她）岗位职责其她（她）岗位职责参照部门工作职责执行第五章公司财务管理制度5.1仓库管理制度5.1.1做好仓储管理是有效运用物尽其用，与生产环节合理衔接。5.1.2凡购入、领用物资应及时做相应记载，及时反映物资增减变化状况，据实登记仓库实物帐，及时编报库存表与清查，做到物、帐、卡三相符。5.1.3公司一切所购商品，严格履行先入库，后出库领取规定。如异地采购直接邮寄商品也必要事先及时办理出、入库手续，方能邮寄。5.1.4物资验收入库时，凭筹划单、订货单、采购单、送货单，仔细核对认真清点物资品名、规格、型号、数量、时间及外包装。办理入库手续时，入库单各栏应填写清晰并随同送货单据一并交财务入帐。如发现单货、质量、数量、品名、规格等有差别，必要要一小时内填写差别（过错）表向主管经理反映状况，并作鉴定解决成果。5.1.5商品出库原则：推旧储新、先进先出；一盘底、二核对、三发货、四减数；杜绝大额小计、大料小用、优材劣用、甲品代替乙品或先领用、后办手续甚至没办手续领料等行为。5.1.6所有收发料有关凭证，保管员应妥善保管，不可丢失，同步对物品价格做好保密工作。5.1.7入库时须查看门锁有无异常，物品有无丢失，易燃易碎物品或其她特殊物资与否单独隔离存储。有毒、有害物品不得使用食品与惯用品包装、仓储与分装。5.1.8禁止在仓库内吸烟、使用明火、堆放杂物、私人物品、她物寄存禁止非仓管人员擅自进入仓库；保管员要懂得使用消防器材办法和必要消防知识。5.1.9仓库每月5日盘查一次,发现物资升溢或损缺，应办理物资盘盈盘亏报告手续，填制《物资盘盈盘亏报告表》，并报财务部一份。5.1.10仓库应经常打扫，货品陈放整洁、干净，不能锈蚀变质。5.1.11帐目应日清月结，及时解决，不得迟延，为及时反映库存物资数额，每月3日前向公司报送库存物资报表。5.1.12商品保管：商品进入公司仓库后，仓库管理员负责验收、妥善保管，若商品遗失，发现后立即呈报主管经理，若遭到盗窃，应及时报警备案。5.2出差管理制度5.2.1根据指派告知书并填写好出差筹划表，依照规定流程办理批示程序。5.2.2出差人员返回公司后，在2日内办理报销手续，原始凭证必要粘贴整洁，并在其背面注明事由、金额差别阐明。报销单经主管经理审批后，报财务会计审核，如有差别则需澄清因素，最后报总经理批示后，予以报销。1)禁止先垫付，后报销。所有报销原始凭证不得涂改，如有涂改，报销时扣除该费用金额。2)报账时间：周三、周五为集中报账时间。5.2.3票据有效性：报销原始发票规定是正规发票。发票昂首必要写公司全称（即湖南双创云集商贸有限公司），并加盖对方发票章或清晰财务章、公章，证明人、经办人需在票据背后签字，否则票据无效，财务不予受理。发票级次：增值税专用发票-普通发票-正式收据/收条。5.2.4报账原则：费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单，对真实性负责）→报销人部门负责人或上级主管签字确认（对原则、合理性等方面负责）→财务主管审核（对单据合法、原则、数据合规性负责）→公司总经理审批→出纳复核并履行付款。5.2.5费用单据规定：一切事项报销单据均必要获得合法凭证。公司费用报销必要真实合法，甲名用乙名代替或其她不合法凭证。合法性认定以国家财务、税务等方面规定为准，详细操作由财务部负责解释、贯彻、执行，以可操作性为前提。5.2.6单据整顿规定：报销人在报销前必要事先整顿好各类单据，一方面对单据类别、时间、批次等进行分类，然后按照一定原则清晰精确粘贴在报销单据背面，报销单上应注明所办事由和用途，并在附件中写明所附单据张数。单据数量较多，写出报销明细清单附在背面1）付款原则：必要提供采购订单/合约、有效票据、材料（货品）验收单、入库单（收货单），4单齐全方可受理2）公务借款应于该公务解决完毕后三天内，附有关凭证及正式发票办理报销手续，并将剩余款项全数归还。3）借款原则:前账未报，后账不借；专款专用，及时抵冲不得拖欠。3）所处地无交通工具，按实际乘坐士发生金额报销，限额来回一趟100元内，由经办人负责报销，超标不补。4）短途客车和机场接客大巴按票面金额报销。5.2.7乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上或筹划持续乘坐12小时可购硬卧票；出差前应提前报总经办订票。5.2.8接待费按照原则报筹划执行。5.2.9交通工具：火车、高铁、飞机在价格相等状况下，由主管副总经理批示。5.3钞票管理制度目：为了加强公司对钞票管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝运用职务之便，挪用公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为发生，制定本制度。5.3.1出纳钞票管理。公司出纳员要严格审核各种钞票收付原始凭证。各种原始凭证必要真实、合法、精确，审批手续必要齐全，不符合规定凭证，出纳员回绝受理。出纳员必要设立钞票日记帐，对每笔收付款必要序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必要核对钞票帐面余额及库存余额。禁止白条抵库，白条抵库视同挪用公款。出纳员库存钞票及钞票日记帐必要接受财务部不定期检查。5.3.2收取钞票款管理。1）市场部业务员如果涉及到收款必要在当天下班前上交所收款项，依照实际所收款填制款项收取单后，将所收款项交给财务部。商品款不得擅自用于费用及货款支付，特殊状况必要经总经理批准；2）收款人蓄意逃脱偿还视情节追究其法律责任，同步在全公司及代理商平台上发布。5.3.3钞票进货管理。确需钞票进货业务，由采购部依照采购筹划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支钞票进货。借支时必要在借据上注明进货品种金额和结帐时间。剩余钞票必要当天归还财务部。货品到达时，立即办理入库手续，并在入库后一种星期内到财务部结帐。5.3.4大宗业务销货钞票管理。公司批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。如特殊状况发生赊销行为，须经总经理批准，并订立好合同，本着谁经手谁负责原则，货送出未收回货款时，应从收货方获得欠条。货款收回后，应于当天上交财务部，未及时上交，则按每天5%比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作她用，处以一倍罚款，情节严重予以辞退，并追究法律责任。逾期未收回货款由经办人负责全额补偿。5.3.5钞票借支管理。阐明：公司严格控制钞票借支5.3.5.1差旅费借支管理。因公出差，依照工作需要，经总经理批准后可以借支，在完毕工作任务之后一星期内到财务部报帐，逾期按每天5%比例收取滞纳金。5.3.5.2备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有一定限额钞票。备用金须单独存储，专款专用，备用金按出纳钞票管理原则进行管理，财务部不定期检查备用金使用保管状况。5.3.5.3其她借支管理。公司员工原则上不得私人借支钞票，特殊状况，经总经理批准后，从财务部借款，必要制定还款筹划，严格按还款筹划还款，逾期还款从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。5.3.6其她款项管理。各部门零星款项，如纸箱或其她收入款项，由出纳员收取，收款必要开具盖有公司财务章收据。收款不开收据视同贪污行为，处以100%罚款。收款额未满500元于次月1日上交财务部入帐，满500元随后上交财务部入帐，否则，每天罚款5元。5.4借支管理制度5.4.1总则5.4.1.1目为更好地执行公司财务制度，控制财务风险，完善员工借支审批权限与流程，特制定此规定。5.4.1.2合用范畴本规定合用于公司所有员工。5.4.1.3因公借支是指公司部门或员工因公需要向公司暂时性借款，涉及：差旅费借支、供应采购借支、备用金借支、其她暂时性借支。5.4.1.4私人借支公司员工在特定状况下需要向公司零时借支，需要向公司申请并商定归还时间，经总经理签字批准后方可借支。5.4.2管理流程及权限5.4.2.1差旅费借支1）公司员工由出差人填写《借支单》连同批准后《出差申请单》，经部门经理签字批准后，报财务经理审批后，呈总经理批准。借款人凭审批后《借支单》到出纳处支取借款；2）分公司由出差人填写《借支单》连同批准后《出差申请单》，经分公司负责人签字批准后，由分公司财务审批后，由借款人凭审批后《借支单》到分公司出纳处支取借款；超过元以上金额，由分公司财务信息请示总公司财务部经理和总经理，经批准后，凭《借支单》到分公司出纳处支取借款。报销时由分公司负责人补签。3）经批准后《出差申请单》是员工申请差旅费借支唯一证明文献。没有或未经批准《出差申请单》，不得办理借支。4）员工因公出差借款，出差返回后3日内必要到财务部办理报销手续；超过报销时限按如下规定惩罚：（1）超过5日未到财务部进行报销手续，处以10元/天负勉励；（2）超过15日未到财务部办理报销手续且无阐明者，处以20元/天负勉励；（3）超过若超过30日后，未到财务部办理报销手续且无阐明者，在借款人工资中扣还借款；（4）借款人失踪、蓄意逃脱偿还视情节追究其法律责任。5.4.2.2备用金借支1）备用金借支是指公司因工作需要预备借款。备用金统一由各部门办理借支，其她任何个人不得借支。2）备用金由部门申请，每次借支金额为5000元。填写《借支单》，经总经办审核后，报财务部经理审核，最后呈总经理批准。3）备用金实行“专款专用”，不得挪作它用。备用金由部门负责人负责保管和支配，并接受公司财务部检查和管控。

4）当报销金额达到5000元左右时，由各部门依照规定统一填报《报销单》，并张贴好报销凭证，按如下审批流程进行报销：

总经办-财务核算-主管副总-总经理。

5）为加强备用金管理和控制，防范风险，财务部将不定期会同各部门经理对备用金使用状况进行稽查。

6）借款人失踪、蓄意逃脱偿还视情节追究其法律责任。

5.4.2.3采购借支

1）采购借支是指因购买办公用品、寻常仓库消耗品（木条、纸箱、泡沫等）、固定资产、宣传用品等所需预支款项。

2）上述借支有行文规定，按各管理规定办理借支及报销手续。未有行文规定，执行如下审批程序和权限：

（1）金额在1000如下，由借支人填报《借支单》，经部门经理签字、总经办主任审批后，由财务部经理核准；

（2）金额在1000元（含）以上元如下，由借支人填报《借支单》，经部门经理签字、总经理或总经理授权人签字审批后，由财务部经理核准；

（3）金额在元（含）以上，由借支人填报《借支单》，经部门经理签字、总经办、财务总监审批后，由总经理核准；

3）采购人员借款后，3日内必要到财务部进行报销，否则不再对借款人借款，并处以借款人50元/天负勉励；

4）借款人失踪、蓄意逃脱偿还视情节追究其法律责任。

5.4.2.4其她暂时性借款

1）特殊状况下，如紧急工伤等急需借款时，由经办人填写借据后，电话告知主管副总经理批准后，由副总经理电话告知总经理批准后由财务部经理审核后方可办理借支。

2）暂时性借款人必要在借款后10日内到财务部进行报销手续。特殊状况无法获得支付凭证需携带经部门经理签字书面阐明到财务经理处审核签字备案。

5.4.1本制度由财务部进行起草与修订，经总经理批准后发布。

5.4.2本制度自颁布之日起施行，原有有关制度或规定如与本制度冲突，以本制度为准。

5.4.3本制度解释权属财务部。第六章文献合同及表单编码规则6.1代码对照表开头所用通码：SCYJ编写范例：SCYJ+部门代码+文献类型代码或合同类型代码或事务类型代码+年月+顺序号文献类型代码：告知—TZ制度—ZD规定—GD流程—LC技术资料—JSZL技术原则—JSBZ奖励—JL惩罚—CF会议纪要—HY合同类型代码：采购—CG联营店铺—LYD实体店—STD事务类型代码：出差任务—CCRW出差报告—CCBG费用申报—FYSB付款申请—FKSQ收款申请—SKSQ差别表—CY部门代码：总经办—ZB市场部—SC设计部—SJ采购部—CG信息部—XX服务部—FW财务部—CW部门对接(任务单)编码规则：项目代码—委派部门代码+受理部门代码+年份+分派码重要用于任务单及事务对接单分派码：由总经办统一分派填写6.2文献类编码规则：公司内部文献类：通码-年份+三位流水号，例如公司第12份告知，编码为SCYJ-12**。公司内部文献类编码规则有且只有总经办可启用。部门内部文献类：部门代码—文献类型代码+年份+流水号，由部门内部自行编写流水号。6.3合同类编码规则：甲方合同类编码（甲方为视明）：通码-合同类型代码+年份+月份+流水号，例如02月第十六份合同，编码为SCYJ-DP0216甲方合同编码规则（甲方为双创云集）6.4部门间事务类编码规则：通码—事务类型代码—填表部门代码+年份+分派码第七章惩罚制度7.1经济惩罚考核原则7.1.1寻常工作类序号内容罚定惩罚原则凭据来源执行部门1旷工从当月工资中扣除旷工日基本工资100%打卡记录总经办2迟到、早退从当月工资中扣除100元/次打卡记录总经办3代替打卡行为从双方当月工资中扣除200元/次举报总经办4未按公司规定召开部门例会惩罚部门主管100元/次实际状况总经办5公务用车浮现交通事故，逃逸或未及时告知公司惩罚当事人1000（发生意外事故当事人负所有责任）元实际状况总经办7.1.2所有任务单须按任务单上所签日期按规定完毕，逾期加罚10%金额进行惩罚。7.1.3因工作失误导致超过公司原则挥霍，挥霍金额由负责人全额承担。7.1.4采购洽谈价格，如超过公司规定原则，上浮10%则本人绩效奖金扣除10%，上浮比例不得超过本人绩效奖金金额。7.1.5市场部：由于工作失误，未及时跟进客户信息、未满足客户需求，提供错误文献或样品而导致丢单事件，该单金额计入本人年度考核任务。7.2降职/调岗/开除解决7.2.1遗失经营管理重要文献、物件或商品。7.2.2盗窃或故意破坏重要公物者。7.2.3撕毁公司或主管人员公示或有公然侮辱上级行为者。7.2.4由于采购核算成本工作筹划参照资料不对的，计算数据不精确，导致公司损失。7.2.5外出期间违规乘坐摩托车（公司禁止外出人员乘坐摩托车）。7.2.6未按请销假制度请假；7.2.7合同章、行政章用于签约担保、借贷、受权、承诺公文等法律性文献，须经总经理批准方能使用。文献盖印必要经印管人员亲自办理，并作记录；任何人不得携带外出使用。7.2.8公司合同章、行政章、银行专用章、印模、公司各类执照原件及复印件、合同履行完毕，部门与个人不得保存其复印件，剩余件必要如数移送给财务部存档与解决。7.2.9文献管理归事务专人管理。任何文献、事务批阅、履行《事务文献传递单》、公司所有文献资料、网络信息、文献图纸归口公司邮箱统一收阅，统一分发各部门，不得私收、私发。7.2.10采购过程中，采购人员均遵循产品图片、材质阐明、工艺原则采购，不得擅自更改，否则将承担也许带来损失。7.2.11物资商品验收入库时，凭筹划单、订货单、采购单、送货单，仔细核对认真清点物资品名、规格、型号、数量、时间及外包装。办理入库手续时，入库单各栏应填写清晰并随同送货单据一并交财务入帐。如发现单货、质量、数量、品名、规格等有差别，必要要一小时内填写差别（过错）表向主管经理反映状况，并作出解决成果。7.3开除/索赔损失/移送司法机关解决7.3.1运用工作时间擅自在外兼职者。7.3.2违抗指命或违规违章对主管领导、管理人员威胁、侮辱、耍恶劣态度行为者。7.3.3公司员工报帐时未归还借款金额属挪用；7.3.4不服从工作安排和调动、指挥或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序；7.3.5财务人员不恪守财务制度，丧失原则，导致经济损失；7.3.6泄露公司秘密，把公司客户简介给她（她）人或向客人索要回扣、简介费；7.3.7组织原则：公司服从国家，下级服从上级，员工服从领导；7.3.8任务执行原则：部门及员工，只有接受工作任务责任，没有回绝工作任务权利，其客户信息和需求不得擅自解决，必要上报市场部经理。7.3.9员工不得运用公司资源或资产为个人谋取私人利益或损害公司利益。7.3.10工作时间内员工必要坚守岗位，须暂时离岗时应与上级领导请示；离开公司外出，必要经本部门主管领导批示。7.3.11我司全体员工不得在工作时间内不容许进行网络私购，发布负面或悲观言论，传播她人隐私，诽谤她人名誉等不良行为。7.3.12公司尚未发布任何决策、