项目组贷款奖金预提与费用管理制度样本

项目组贷款、费用管理与奖金预提制度第一章项目组贷款管理第一条各项目经理（项目组长）运用回京之际，负责填写公司财务《借款申请表》若干张，每表为10000元人民币；总征询师签字后，存储在公司（总征询师助理处）。第二条各项目经理（项目组长）运用回京之际，负责领取公司财务空白《费用报销单》，并按单据填写好项目组名称，以示明该单据费用出处，带回项目组所在地。第三条各项目经理（项目组长）在项目运作过程中负责作好费用管理工作，严格按公司财务规定，填写并粘贴好《费用报销单》。运用回京之际，经财务部门确认后，交总征询师审核签字后，到财务报销，抵冲前笔贷款。第四条原则上在项目组贷款余额低于10000元人民币，启动下一笔贷款。启动方式是，由总征询师或助理核算项目组贷款余额后，向财务部提交事先填写好《借款申请表》；即日内公司贷款将存入项目组长工资卡中。第五条项目组贷款责任者为项目经理（项目组长），项目经理（项目组长）在到款后以《到款确认表》方式确认，《到款确认表》发至总征询师助理电子邮箱。总征询师助理每月汇总一次《项目组借款余额一览表》，转交财务核对。第二章费用管理第六条各项目经理（项目组长）负责制定项目筹划书，以及项目月度筹划；依照筹划制定“项目费用预算”。（参阅本制度附件《关于征询项目管理制度补充规定》）第七条各项目经理（项目组长）必要把费用管理分解到项目构成员，分解到公司会计制度科目上；必要清晰地反映项目组以及各成员实际发生费用状况。第八条各项目组必要严格自律、严格把关，分清晰个人消费与项目运作开支区别，尽量避免把个人费用开支纳入项目运作费用中。诸如个人饮食、日惯用品、探亲路费等因私费用开支，不能纳入项目运作费用之中。第九条各项目经理（项目组长）要按月对组内财务以及费用开支状况进行记录，并以公开方式，把记录成果即《组内月度财务登记表》发至成员指定文献夹中。使每一种项目构成员可以清晰地懂得组内赢余状况，以及预期利益。第十条关于集体发生“因私费用”，可以以“AA制”方式进行，养成公私分明好习惯，避免费用开支上攀比现象发生；保证有足够奖金分派空间，使奖金分派与实际贡献挂钩。第十一条各项目经理（项目组长）必要按“经理管人事”原则，在保证项目构成员“价值回归”以及完毕项目任务前提下，努力规避费用开支。诸如节约交通费用、用工成本、印刷费用等等。第十二条各项目经理（项目组长）按团队成长规定，努力进入区域性征询和培训市场，以小型征询项目或内培项目，规避项目转移时用人上固定费用，以及项目构成员扩张上用工费用。第三章奖金预提第十三条各项目组按公司财务关于规定，逐月预提项目组奖金总额；预提比例为当月合计到款余额50%。第十四条预提金额存入公司财务“各项目组奖金”科目之中；项目结束后，根据“各项目组奖金分派方案”进行分派。附则第十五条本制度自颁布之日实行，解释权归公司（代理人总征询师）。第十六条本制度修改日为每年12月1日。北京和君创业公司管理顾问有限公司12月1日颁布附件：关于征询项目管理制度补充规定第一条项目筹划和预算项目组长在项目合同订立前必要制定详细项目筹划及项目预算报总征询师审批。第二条项目筹划项目筹划除涉及筹划某些基本要素外，还必要涉及重要投入人员名单及详细负责子项目内容及所用工时等。项目筹划需用MicrosoftProject或以上版本按天编制并以电子版上报。第三条项目预算项目预算重要是项目钞票收支预算。涉及项目进展过程中项目小组借款、项目人员工资发放、项目差旅费及其她有关费用支出。第四条应收账款管理公司严格控制征询合同收款方式，除特殊因素经总征询师批准外，征询合同应规定客户必要预付征询款项。对于非预收款收款方式产生应收账款，项目组长应对其进行自始至终监督和跟踪，对于因预收款不能到位形成应收账款，项目人员应及时撤出项目，以避免更大损失。第五条应收账款催收流程第一款预收款方式：1、付款期到期前2日，项目组长与客户进行联系，探问对方资金状况，提示其款项到期日；2、付款期到期之日，项目组长与客户进行联系，探问对方资金状况，促其安排付款；3、付款期到期3天后，倘客户仍未付款，公司财务部正式向客户发出款项催收函发至对方财务部；4、付款期到期5天后，倘客户仍未付款，项目组长应在获公司批准后，中断与客户征询项目合伙，率队退浮现场。第二款非预收款方式：1、付款期到期前2日，项目组长与客户进行联系，探问对方资金状况，提示其款项到期日；2、付款期到期之日，项目组长与客户进行联系，探问对方资金状况，促其安排付款；3、付款期到期10天后，倘客户仍未付款，公司财务部正式向客户发出款项催收函发至对方财务部；4、付款期到期15天后，倘客户仍未付款，且项目尚未结束，项目组长应在获公司批准后，中断与客户征询项目合伙，率队退浮现场。第三款货款到期之日20天后，倘仍未收到货款，公司财务部应采用下列行动：与专业追帐机构接触，征询收回也许性及追帐费用；委托征信机构对该客户进行资产调查；规定法律部门做好诉前准备。项目组长继续追讨；第四款货款到期之日30天后，倘仍未收到货款，项目组长撰写追讨状况报告连同追帐各种文献资料经总征询师批准后转交公司财务部，公司财务部依照前述调查，比较各种追帐方式效费比，提出最优追讨方案报经公司总征询师批准后实行。第六条坏帐管理流程当收帐管理流程完全失效，款项已无追回也许时，经由公司总征询师批准，就进入了坏帐管理流程。财务部中坏帐管理人员（由会计兼任）是这一流程重要操作者：1、须将客户所有书面资料移送至坏帐管理人员处单独存储；2、注销该客户应收账款户头，冲减坏帐准备金；3、项目组长负责追踪客户经营、破产、清算状况，并与公安、检察等司法机关保持接触，理解客户最新信息；4、项目组长如发现客户有了还款也许应及时告知公司财务部，共同启动催收程序；5、若收回所有或某些欠款，则冲回坏帐准备。6、在5年内未发现客户还款也许，经由总征询师核准，则可放弃债权，销毁客户档案资料。第七条坏帐确认与责任界定对于因预收款不能到位形成小额应收账款。项目人员应及时撤出项目，项目费用由项目小组内部暂时挂帐，将来由项目组长下一项目承担。对于其她收款方式下产生应收账款，如系项目工作质量问题因素，项目组长应设法带领小构成员或聘请专家进行补救。如果超过30天仍不能使客户满意并顺利收款，公司确认坏帐，项目小组自行承担项目直接成本，该某些成本可暂时挂帐，将来由项目组长下一项目承担。如系其她问题导致坏帐，原则上由公司承担所有成本。第八条借款与报销原则上，公司在未收到客户款项之前，项目小组不能从公司预先借款，在这一阶段发生差旅费用普通由项目构成员垫支。第九条借款审批公司项目借款只能以项目组长为借款申请人，借款批准人为总征询师或其委托人。第十条项目费用列支1、项目费用列支内容限定为项目开展所必要支出费用，重要是通讯费、交通费、餐饮费、差旅费、书刊费、复印费、资料费、赠与费、招待费以及其她费用。项目成员通讯费补贴原则一览表职务级别1级2级3级征询师200元250元300元高档征询师350元400元450元资深征询师500元600元700元2、项目成员差旅及市内交通费，原则上在得到项目经理事先允许后实报实销，但个人因私发生费用除外。3、餐饮费、招待费、礼物费、赠与费原则上不予报销。4、项目组长每月可列支500元业务招待费和团队建设费用，分别用于客户关系维持和项目成员沟通。5、书刊费、复印费、资料费在得到项目经理事先允许后实报实销。6、项目费用报销时由项目成员提出申请，经项目组长、财务部门与总征询师签字承认后由财务