XX机械制造公司管理制度财务样本VIP

XX机械制造有限公司管理制度员工寻常行为手册行政管理制度生产车间管理制度销售人员管理制度财务管理制度设备管理制度5S管理奖罚制度绩效考核制度内务管理制度员工寻常行为手册为了维持良好工作生产秩序，提高工作生产效率，保证生产经营工作顺利进行，特制定如下手册：:一、员工责任1．员工应遵守国家和政府法律、法规、条例。2．员工应遵守公司各项规章制度和纪律，竭诚尽职，努力工作。3．员工应保守公司名誉、财产、资料，维护公司利益。4．员工应保守公司商业、财务、技术、薪资等机密。5．员工从事专项职务，应严格遵守此职务之关于法规、条例及职业道德。6．员工应认真履行本职位工作责任，服从工作安排，完毕工作规定。7．员工应制止一切违背公司规章制度、损害公司利益行为。8．员工应互相尊重、团结合伙。9．员工应尊重领导、服从管理。二、寻常工作生产秩序管理制度遵守岗位职责。遵守上班时间，因故迟到和早退时，必要事先请假不准在车间、生产 区、办公区抽烟；不准2人或2人以上同步聚在一起抽烟、聊天。不随处吐痰，不乱丢纸屑、杂物、烟头。办公室内要保持安静，不在走廊内大声喧哗，不影响她人工作。员工上班应着装整洁，不准穿拖鞋、裙子、高根鞋，奇装异服，同步不准在车间内吃任何食品。上班时，不得说和做某些与工作无关事情。办公文献、借阅资料要妥善保管，使用后立即归还所管理部门，并且保证整洁，禁止涂改，注意安全和保密。办公用品及文献不得带回家，需要带走时必要得到主管领导或部门负责人允许。上班时,组长一定要坚守工作岗位,离岗必要经得主管批准。上班时,组长应对每道岗位员工耐心指引,不得向员工乱发脾气,更不准置员工不理不睬。上班时,物料员须及时把物料备到生产车间,并严格按照规定运作流程操作,不得影响工作顺利进行。上下班时,车间各岗位管理人员必要遵守办公管理制度与车间管理制度,违者按有关条款惩罚。上班时，须坚守岗位，不得处处走动，做事须积极配合，不得被动等待、观望，做完一道工序后，要立即规定组长再安排工作。员工在作业过程中,不得挤坐在一起，安装时须带好手套,同步必要自觉做好自检与互检工作,如发现问题并及时向品检与组长反映,不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入下道工序,必要严格按照品质规定作业,否则将视情节轻重予以一定惩罚。每道工序必要接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞、辱骂。生产工具专人专用不得遗失，违者照价补偿。上上班注意节约用水用电，停工随时关水关电，如发既有挥霍水电或下班没关于水电者对其负责人或工序团队进行惩罚。车间内物品必要按指定位置整洁放置，不得随意乱堆乱放。车间内员工必要服从公司组织领导和管理，对未明示事项解决，应及时请示，遵循批示办理；员工应尽职尽责，精诚合伙，敬业爱岗，积极进取。上下班随时留意，岗位有无偷盗现象，对车间内偷盗者及时开除，并追究其刑事责任。员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，或导致塑料半成品、成品破损，违者按原价补偿。员工在操作过程中，闲杂人员不得接近、攀谈，影响其工作。员工不经容许不得随意接近办公台、坐办公椅、拿办公用品、翻看文献、使用电话。所有员工必要按照操作规程操作，如有违规者，视情节轻重予以惩罚。本车间勉励员工倡导好建议，一经采用依照实用价值予发奖励。员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严肃惩罚，对举报者查经属实予以恰当奖励。生产车间必要随时保证干净.不可将杂物随意丢放。有功能障碍工具、设备不得使用，必要由其负责人申请检修，并作好标记。上班所必要配件必要按规定位置摆放.小零配件必要用统一盒子盛放。一种盒子只可装一种零配件,安装过程中发现不良品必要注明(不良品可以混放),所有小盒子排成一行放于工作台面左手边。工作悲观、不认真、工作态度恶劣，影响她人工作情绪或不能准时完毕工作，将试情节予以解决。在工作期间,部门主任离岗时,指定代理负责人,规定部门人员必要服从安排。代理负责人必要竭力完毕赋予工作任务。任何会议和培训，浮现迟到、早退和旷工，将按有关惩罚制度执行。各部门各小组组必要负责本组环境卫生,每人必要负责各自所负责区域卫生。每天下班后必要打扫卫生，星期一须进行大扫除（车间内门、厕所、窗户、生产线、零件台、电扇等都须清洁）。车间垃圾与废纸箱须倒到指定垃圾区域，不得到处乱倒。废图纸、废工具、废玻璃须及时清理掉，车间物品要按规定位置放置整洁，不得处处乱放。卫生工具用完后须清洗干净放在指定区域，专组专人保管，不得乱丢，倒置、甚至损坏。员工要保持岗位清洁干净，组长要保持办公台整洁干净。不随便在车间内涂写、张贴。不得在洗手间内乱丢垃圾、乱倒茶水、胡乱涂划,卫生间须每天用水清洗。工作时间不得在网上进行与工作无关活动。禁止运用网络危害国家、公司安全，泄露公司机密，不得侵犯国家、社会、公司利益或公民合法权益，不得从事违法犯罪活动。禁止运用互联网制作、复制、查阅违背国家、公司规定不健康信息。禁止制作和传播计算机病毒等破坏程序。三、奖惩制度1．对违背上述制度及影响公司经营、寻常工作秩序系列事项将依照影响损失限度进行警告、严重警告、罚款（5-1000元）、停工、开除、追究法律责任。3次警告=1次严重警告，1次严重警告可以停工，3次严重警告可以开除。2．对坚决遵守拥护公司制度，对公司经营管理提出合理建议做出贡献者，公司将依照限度进行表扬、奖励（5-1000元）、加薪、加级等。3次表扬可以奖励，3次奖励可以加薪加级别。行政管理制度总则

第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理原则化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

第二条本规定所指行政事务涉及档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。档案管理第三条归档范畴：

公司各类规划、筹划，记录资料、技术资料，财务审计、劳动工资、经营状况，人事档案，会议记录、决策，委任书、合同、合同、项目方案、告知等，以及其她由各部门领导制定存储各类文献材料。第四条各部门档案应由专人负责，保证原始资料及单据完整整洁。对于保密材料必要确认安全。

第五条档案借阅与索取：

1.总经理、副总经理可以直接提档；

2.公司其她人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

3.借阅档案必要爱护，保持整洁，禁止涂改，注意安全和保密，禁止擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必要由总经理批准方可摘录和复制；普通内部档案经副总经理批准方可摘录和复制。

第六条档案销毁：

1.任何组织或个人非经容许无权随意销毁公司档案材料；

2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；普通内部档案，须经副总批准后方可销毁。

3.经批准销毁公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

三、印章管理

第七条公司印章由总经理亲自保管，财务用章可有财务部主管负责保管。

第八条公司印章使用一律经总经理批准后管理印鉴人方可盖章，如违背此项规定导致后果由直接负责人员负责。

第九条公司所有需要盖印章简介信、阐明及对外开出任何公文，统一编号登记，以备查询，存档。

第十条公司原则上不容许开具空白简介信、证明，如因工作需要或其他特殊状况确需开具时，必要经副总经理签字批条方可开出，持空白简介信外出工作回来必要向公司报告其简介信用途，未使用必要交回。

第十一条盖章后浮现意外状况由批准人负责。

四、公文打印管理

第十二条公司公文打印工作由总经理办公室负责。

第十三条各部室打印公文或其她资料须经本部门主管批准，交由办公室统一打印。文稿留足空隙供撰写人和审核人签字，正式文献须由签发部门签名。

第十四条公司各部、室所有打印公文、文献，必要做到节约纸张、不挥霍材料。Word文档上下左右页边距统一为2cm，标题为宋体三号加粗居中，正文为宋体五号，单倍行距。办公及劳保用品管理

第十五条办公用品购发：

每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要办公用品制定筹划提交总经理办公室；

总经理办公室指定专人制定每月办公用品筹划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，依照实际工作需要有筹划分发给各个部、室。由部室主任签字领回；办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。第十六条劳保用品购发：

劳保用品配给，由总经理办公室依照各部、室实际工作需要统一购买、统一发放。库房管理

第十七条库房物资存储必要按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

第十八条采购人员购入物品必要附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装与否完好，如发现短缺或损坏，应及时拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并告知关于负责人。

第十九条物资入库后，应当时当天填写帐卡。

第二十条严格执行出入库手续，物资出库必要填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

第二十一条库房物资普通不可外借，特殊状况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清晰、计算精确，不得随意涂改。

第二十三条库房内禁止吸烟，禁止无关工作人员入内，做到防火、防盗、防潮。附则

第二十四条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

第二十五条本规定如有未尽事宜或随着公司发展有些条款不适应工作需要，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

第二十六条本规定解释权归总经理办公室。

第二十七条本规定从发布之日起生效。生产车间管理制度第一章总则第一条为保证生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好工作环境，增进我司发展，结合我司实际状况特制定本制度。第二条本规定合用于我司红冲车间、仪表车间、数控车间、抛光车间和组装车间全体员工。第二章员工管理第三条工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中禁止有地方观念或省籍区别。第四条全体员工须按规定佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。第五条每天正常上班时间为小时，晚上如加班依生产需要暂时告知。若晚上需加班，在下午：0前填写加班人员申请表，报经理批准并送人事部门作考勤根据。第六条准时上、下班（员工参加早会须提前分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上、下班须排队依次打卡。禁止代打卡及无上班、加班打卡。违者依《考勤管理制度》解决。第七条工作时间内，车间主任、质检员和其他管理人员因工作关系在车间走动，其她人员不得离开工作岗位互相窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主任申请方能离岗。第八条上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事规定离岗者，须事先向车间主任申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过度钟。第九条员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立恰当问候或有必要陪伴，[下载自8.com管理资源吧]作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要互相礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。第十条禁止在车间吃本文来自范文网饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，擅自离岗，窜岗等行为（注：脱岗:指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗:指上班时间窜至她人岗位做与工作无关事），吸烟要到公司指定地方或大门外。违者依《行政管理制度》解决。第十一条作业时间谢绝探访及接听私人电话.禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，由此而导致事故自行承担。第十二条未经厂办容许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。第十三条任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将产品（或废品）和私人用品放在操作台或流水线上，违者《行政管理制度》解决。第十四条车间严格按照生产筹划排产,依照车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产车间须完毕车间寻常生产任务，并保证质量。第十五条生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级解决。如继续生产导致损失，后果将由车间各级负责人负责。第十六条员工领取物料必要通过车间主任开具领物单到仓库处开具出库单，不得擅自拿取物料。包装车间竣工后要将所有多余物料（如：零配件、纸箱等）退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各车间负责人将车间区域内物品、物料有条不紊摆放，并做好标记，不得混料。有流程卡产品要跟随流程卡。否则，对负责人根据《行政管理制度》解决。第十七条员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量原则、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配办法。否则，导致工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。第十八条在工作前仔细阅读作业指引书，员工如违背作业规定，无论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数补偿（管理人员因管理粗心也受连带惩罚）。第十九条生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发既有错误，应及时停止并告知关于部门负责人共同研讨，经批准并签字后更改。第二十条在工作时间内，员工必要服从管理人员工作安排，对的使用公司发放仪器、设备。不得擅用非自己岗位机械设备、检测等工具。对闲置生产用品（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。第二十一条车间员工必要做到文明生产，积极完毕上级交办生产任务；因工作需要暂时抽调，服从车间主任以上主管安排,协助工作并服从用人部门管理，对不服从安排将上报人事管理部门按《行政管理制度》解决。第二十二条车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,保证生产安全。第二十三条在生产过程中好、坏物料必要分清晰，必要做上明显标志，不能混料。车间主任、检查员、设备维修人员、电工必要跟班作业,保证设备正常运营和产品质量。第二十四条员工有责任维护环境卫生，禁止随处吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上元件必要拾起.否则,按《行政管理制度》予以惩罚.第二十五条操作人员每日上岗前必要将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内工作环境卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品.生产配件或样品须以明确标记区别放置。第二十六条下班时（或做完本工序后）应清理自己工作台面,做好设备保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管责任。第二十七条加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。第二十八条不得擅自携带公司内任何物品出厂（除特殊状况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发一种月工资。第二十九条对恶意破坏公司财产或盗窃行为（无论公物或她人财产）者，无论价值多少一律交公司总经办解决。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍补偿或送公安机关解决。第三章员工考核.第三十条考核内容重要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：德、重要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。勤、重要是指工作态度，是积极型还是被动型等等。能、重要是指技术能力，完毕任务效率，完毕任务质量、出差错率高低等。绩、重要是指工作成果，在规定期间内完毕任务量多少，能否开展创造性工作等等。以上考核由各车间主任考核,对不服从人员,将视情节做出相应解决。第三十一条考核目：对公司员工品德、才干、工作态度和业绩作出恰当评价，作为合理使用、奖惩及培训根据，促使增长工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一种样，能力高低一种样”弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司整体效益。第四章附则第三十二条本制度由办公室协同生产部制定、解释并检查、考核。生产部全面负责本管理制度执行销售人员管理制度第一条对我司销售人员管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条原则上，销售人员每日准时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，解决当天业务，但长期出差或深夜返回者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司关于规定发给误餐费XX元。第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员业务费用，其金额不得超过下列界限：经理XX元，副经理XX元，普通人员XX元。第五条销售人员业务所必须费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实行。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；（三）不得接受客户礼物和招待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不合法渠道支付货款；（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条除普通销售工作外，销售人员工作范畴涉及：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；（二）向客户阐明产品性能、规格特性；（三）解决关于产品质量问题；（四）会同经销商收集下列信息，经整顿后呈报上级主管：1客户对产品质量反映；2客户对价格反映；3顾客用量及市场需求量；4对其她品牌反映和销量；5同行竞争对手动态信用；6新产品调查。（五）定期调查经销商库存、货款回收及其她经营状况；（六）督促客户订货进展；（七）提出改进质量、营销办法和价格等方面建议；（八）退货解决；财务管理制度第一章总则1.1为建立当代化公司制度，建立健全财务管理体系，依照《中华人民共和国会计法》、《公司会计准则》、《公司财务通则》、《公司会计制度》，特制定本财务管理制度。1.2各部门、人员在财务会计工作中必要认真执行本管理制度。第二章会计机构、会计人员管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部职责：在公司董事长领导下，详细负责全公司财务管理工作和会计核算工作，涉及:财会人员管理、指引检查各独立核算单位会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分派使用资金；做好与仓库部门对帐工作，指引仓库保管员建帐、对帐；指引车间记录员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己公司需求与发展成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导参谋。2.2财务部岗位设立为:部长、主管会计、各岗位会计、出纳员。2.3各岗位人员必要具备相应任职条件和资格，持证上岗。2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库核算工作和车间记录工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间记录员调换工作时，由财务部会同关于部门办理交接手续。2.5财务会计人员、仓库保管员、车间记录员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核成果，兑现劳动报酬。第三章流动资产管理3.1流动资产涉及钞票、各种存款、应收及预付帐款、其她应收款、存货等。3.2钞票管理3.2.1钞票出纳要认真执行《钞票管理暂行规定》和关于钞票管理规定。费用报销，个人借款、对外付款等要按公司《审批管理制度》规定审批批准后方可办理。3.2.2出纳员不得兼管关于债权、债务、收入、费用帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证内容必要完整、合法；报销凭证必要是合法、有效税务发票及专用单据，不得使用白条或其她不规范凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记钞票日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存钞票相核对，月末与总帐相核对。浮现长、短款且又无法查明因素，长款归公，短款由负责人补偿。3.2.3关于人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不容许跨月结算和几种地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。3.2.4公司可依照业务大小核定合理库存钞票限额（三天零用量），当天收取钞票要及时送存银行，不得留存超限额过夜钞票，以保证财产安全。3.2.5公司职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不容许职工长期占用公司资金，各种借款条月底必要入帐，不容许浮现跨月白条顶库现象。3.2.6钞票出纳是公司资金结算中心，公司应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时解决帐务。3.3银行存款管理3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必要经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必要填写日期并在预测最高金额位画人民币符号，因使用支票不当导致公司损失时，应由当事人承担补偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和关于凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其她单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。3.3.3银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调节未达帐项，浮现长期未达帐项时要查明因素，上报领导。3.4应收帐款及预付帐款管理3.4.1公司要依照经济业务内容和户别设立应收帐款明细分类帐，即按债务人详细名称设立登记明细分类帐，不准笼统以地名代替。应收帐款发生和拟定必要有索取价款凭据（涉及合同、收条、欠款条以及业务经办人员保证书等），不得单方入帐。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商客户档案。3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年至少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报关于领导。对发生应收帐款、其她应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收原则，损失者或已采用各种必要办法的确无法收回坏帐损失，由当事人按责任补偿相应损失后及时解决账务。3.4.3收回帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被擅自挪用不交者，交司法部门解决。3.4.4公司要严格控制内部职工业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其她部门搞好各种债权债务清算工作。3.4.5支付预付帐款必要有合同、合同书等书面文献，依照合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同步向财务部门提拱关于合同合同书等关于材料。3.4.6本公司采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额5‰计提坏帐准备金，年终调节。3.5存货管理3.5.1存货是指公司所拥有或控制，能以货币计量为公司生产经营服务流动资产，重要涉及原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。3.5.2存货计价、按实际成本计价。原材料购入价格涉及买价，装卸费、包装费、运送途中损耗，入库前挑选费，市外运送费，保险费以及缴纳税费等。原材料出库以加权平均法计算出库材料成本。3.5.3原材料购入。材料购入必要持有生产或仓库、供应部门购物申请单，经关于领导批准后方可到财务部门借款。禁止无筹划采购，超定额库存。3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达公司后，须持经签批采购单、购货发票，购销合同（合同）合格证等到质检部门（化验）进行质量检查，检查合格后签发一式两联检查报告单随发票到仓库部门办理入库手续。3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际与否相符，同步对照检查（化验）部门出具检查报告，经检查合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌配件用口取纸载明名称、规格、型号。3.5.6材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门解决帐务，一联为供货方证明。3.5.7对于货已到而发票未到材料，仓库部门可以依照检查单据办理暂时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务解决帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。3.5.8材料出库管理生产部门依照生产筹划和设计预算用料开具领料单，由记录员填制，填制内容要全面、真实、精确，领料单用途要依照生产筹划填清产品批号，作为归集成本费用根据，领料单一式三联，车间记录一联，财务一联，仓库一联，超过预算或筹划处用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性用料属售后服务由营销部提出申请，其她用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。月末车间记录依照材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检查合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联（注明生产令号）；一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间记录据以核算工资等各项考核指标。3.5.10产成品出库管理，仓库部门依照盖有财务专用章发货单或提货联据以发货，同步在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字出门证方可对车辆等运送货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记关于帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，禁止白条顶库现象。3.5.12月末在产品和自制半成品管理。月末生产部和车间记录员要搞好在产品和自制半成品盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，保证月末成本核算真实性和精确性。3.5.13凡大宗原材料都要订立购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，无论与否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务解决帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。3.5.14各部门领用低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必要在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用品由生产部长签批，设备管理员及仓库同步进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁补偿。3.5.15公司应加强对已销产成品退货、返修制度管理，建立完善退货、返修审批制度，实行退货、返修产品责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运送部门、仓储部门责任查证属实，贯彻补偿份额（原则上责任全额补偿）。已开具增值税发票货品销后退回，必要有购货方本地税务机关出具退货证明，否则，不予办理退货手续。3.5.16公司存货必要定期或不定期盘点，至少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废存货要分类填制盘盈盘亏表。对于浮现盘盈、盘亏材料物资要及时查明因素，报公司领导批准解决并及时调节帐务，以保证帐实相符；对于盘亏、毁损物资能查明因素由当事人负责补偿。3.5.17代销商品管理。财务部门要建立代销商品明细帐和保管帐，及时与对方对帐以保证帐帐、帐物相符，同步要与代销单位订立代销合同，明确有关责任。3.5.18包装物管理。公司外销产品所用包装采用押金制度，我市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，公司转为当期营业外收入。3.5.19委托加工材料管理我司设立“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。公司需外出加工材料时，必要办理关于出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料告知单。告知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工告知单交由受托单位签收后带回财务部门。外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检查部门检查后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持关于单据到财务部门办理报帐及核销事宜。委托加工材料买价加工费、运费以及关于税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。委托加工材料原则上要与受托单位订立委托加工合同（合同）以明确价格、质量、交期等责任。3.5.20其她存货品、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料关于出、入库手续办理。3.5.21因特殊因素，暂时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按办理手续（注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期），并由总经理签批归还时由仓库检查无损，办理关于部门核消手续，到期不还先由仓库督促，告知二次不还时报总经理。因业务关系需要或其她非生产需要材料出库实行总经理签批制。固定资产管理4.1固定资产是指有效期限超过一年房屋、建筑物、机械、设备、运送工具；电子设备、仪器仪表等其她与生产经营关于单位价值超过1000元设备器具，工具等；不属于生产经营必备物品，单位价值在元以上，并且使用年限超过两年也应当做为固定资产。4.2公司要建立健全固定资产管理制度，涉及固定资产安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。公司财务要设立固定资产明细帐，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。4.3固定资产计价4.3.1外购固定资产，不需安装就可直接使用固定资产，以发票价格和运送费用价格为固定资产记帐价格，对于外购需安装、调试才可使用固定资产，以外购价格加运送费、安装调试费等合理关于费用为计帐价格。4.3.2需外单位承建基建工作或设备安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同订立工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。购买机器设备时要搞好市场调查，搞好设备技术分析和经济性分析。4.3.3对已经竣工交付使用未办理决算建筑工程、机械设备等，要依照预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调节原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料固定资产（没有建帐）可以采用重置价进行入帐。4.4折旧办法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。4.5我司固定资产残值率5%。4.6所有固定资产必要每年盘点一次,由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参加，详细盘点时间由财务部依照年终决算规定决定。负债管理5.1公司流动负债是指将在一年内偿还债务，涉及短期借款、应付帐款、应付工资、应交税金，其她应付款以及预提费用等。5.2公司各种流动负债应按期偿还，以提高公司信誉和知名度，按期发放工资，无特殊因素职工工资必要于次月十五日前发放，以提高职工积极性，增长公司凝聚力。5.3公司购进货品应付未付款项，业务经办人员应及时将发票等关于单据送交财务部门，以便及时解决帐务，对的体现公司负债，对的核算材料物资等计价和产品成本。成本费用核算管理6.1我司按照制导致本法核算产品成本。6.2我司产品按订单生产，以生产部门下发生产告知单为核算根据，以批量法为核算办法结合分步法进行成本核算。6.3生产部门要与财务部门积极配合，产品生产告知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间记录以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工消耗。公司财务部门要会同关于部门分门别类地制定科学合理材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定有效办法将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，减少材料和人工消耗，逐渐实行目的成本管理，加强对成本比较与分析，为创造一种高效、低耗公司奠定良好基本。6.４成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要对的划分和核算各项成本费用，严格按规定核算内容和规定使用跨期摊销帐户（待摊费用、预提费用等）。公司制定合理完善定额费用和报销制度，本公司管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。6.5费用报销管理6.5.1报销前提.获得合法、有效票据，票据后须有经办人事由阐述签字，部门负责人核算意见签字；.购买须入库物资，需实物保管员验收后填写《入库单》；不需入库物资，除单据后有经办人、部门负责人签章外，必要尚有实物保管人员或使用人员进行验收，并在单据后签章；.审批程序符合规定，即按照报账程序经各环节审核批准；.须事前申报审批费用有事前审批报告；.有相应合同、合同、告知、申购单、入库单、产品质量报告、审批件、审批表等报销附件证明；.填写对的报销单据6.5.2．报销原则按公司有关制度规定执行6.5.3.报销流程按公司《审批管理制度》执行。收入、利润和税金管理7.1公司销售收入实现标志是收讫价款或获得索取价款凭据。对于现款交易实现销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。凡赊销产品，一律实行领导签批制，领导签批后方可到开票处开具产品发货告知单办理关于手续（写好欠条、办理担保、登记好客户档案）。7.2已销产品降价，必要由总经理等关于领导签批后，方可到财务部门办理冲帐手续。7.3公司要按税法规定对的计提各种税费，精确核算和反映各项税金提取和上交。每月10号前将计算对的关于税务报表上报关于税务部门。7.4利润总额可按如下公式计算利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入-营业外支出销售利润=产品销售利润+其她销售利润-管理费用-财务费用产品销售利润=产品销售收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加其她销售利润=其她销售收入-其她销售成本-其她销售税金及附加7.5公司营业外收入和营业外支出是指与公司无直接关系各项收入和支出。7.6公司实现利润后应缴纳公司所得税，公司利润应按如下顺序分派：1、支付各项税收滞纳金和罚款。2、弥补公司此前年度亏损。3、提取法定盈余公积金和公益金。4、向投资者分派利润。财务报表、会计科目和发票管理8.1依照会计工作一致性和可比性原则，我司结帐时间为每月最末一天下午６：００为结帐时间，资产负债表和损益表及关于附注报表应于次月8号前上报公司总经理及关于部门。8.2XXX和各控股公司应分别独立核算，自负盈亏，各公司之间要实行严格财务制度，禁止混报乱报费用现象。公司之间往来帐可设“内部往来”科目核算关于经济业务，公司资金、物资往来要办理关于转帐手续。8.3公司所有购进货品，原则上２００元以上都须获得增值税专用发票；支付水、电、运送费、油料费和维修车辆时都要运用增值税（或合法）发票结算。8.4公司出入库单、收据等关于凭据采用领用登记制度，用完关于单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查、核销，凭旧本领用新本不得乱领乱用关于单据。8.5销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货告知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全关于票据登记制度，禁止向非购货单位开具发票。8.6本公司依照２００１版《公司会计制度》建立会计科目。会计档案管理9.1本公司要搞好会计档案管理工作，财务部门应于每月月末将关于会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整顿入档。9.2公司财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。9.3公司财务人员、保管员、记录员调动工作时必要办理睬计档案移送手续，造具移送清单，分清先后责任，保证会计档案持续完整。9.4会计档案保管年限：会计凭证类；总帐、明细帐、钞票和银行存款日记帐25年、辅助帐簿、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移送清册、会计档案保管清册永久。第十章罚则10.1对钞票出纳会计违背3.2.1之规定，一经查处每笔业务惩罚钞票出纳会计5元。10．2对违背3.3.1、3.3.2款负责人，一经发现或查处每次罚款10元。10．3公司往来账会计违背3.4.2款，对负责人每次罚款20元。10．4对仓储管理员违背3.5.5款，每次惩罚负责人10元。10．5对违背、款,对关于负责人每次罚款20元,并限期在2天之内完毕（记录员和仓储人员）。10．6对违背3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。10．7对仓储管理人员违背3.5.11之规定,惩罚直接负责人每次20元.10．8对车间记录员违背3.5.12之规定,惩罚直接负责人每次20元.10．9对会计报税人员违背7.3之规定,每次罚款20元,并自行承担滞纳金。10.10对违背8.1款之规定惩罚直接负责人每日10元.10.11对开票人员违背8.5款之规定,每次惩罚负责人20元。第十一章附则11.1本管理制度自董事会批准发布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致以本管理制度为准。11.2本管理制度由公司财务部负责解释。设备管理制度一、设备采购1、请购：由项目部依照预算内已列入采购目录货品编制请购单并经关于主管人员签字批准,财务主管应对请购单内容与否符合预算规定进行审核。2、编制采购订单：项目部对这项通过批准请购单发出采购订单，并与供应商订立采购合同。采购订单应对的填写机械设备商品品名、价格、厂商名称和地址等，预先予以编号并通过被授权采购人员签名。其正联应送交供应商，副联则送至厂部验收部门和编制请购单部门。3、验收商品：设备运到后，项目部一方面应对照所收机械设备与采购订单上规定与否相符，如品名、阐明、数量、到货时间等，然后再盘点零部件并检查有无损坏。验收后，验收部门应依照已收货采购订单编制一式多联、预先编号验收单，作为验收和检查机械设备根据。验收人员将机械设备送交仓库时，应获得经保管人员签字收据。4、编制付款凭单：项目部应编制规定付款凭单，以拟定供应商发票内容与有关验收单、订购单一致性以及发票计算对的性；付款凭单要预先编号，并附上采购订单、采购合同、验收单和供应商发票。由被授权人在付款凭单上签字，以示批准照此凭单规定付款。5、付款：财务部门在付款前应先拟定供应商发票内容与有关验收单、合同、订购单一致性以及发票计算对的性。应付账款部门要核查购买机械设备实物，并在应付账款明细账中加以记录。最后，财务主管在付款凭单上签字以拟定到期日付款。财务部门关于人员将机械设备记入固定资产账户并拟定使用年限、折旧率和净残值。二、设备保养维护1、设备润滑管理：（1）、各项目部设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作。（2）、每台设备都必要制定完善设备润滑“五定”图表和规定，并认真执行。设备润滑“五定”图表内容是：定点：规定润滑部位、名称及加油点数；定质：规定每个加油点润滑油脂牌号；定期：规定加、换油时间；定量：规定每次加、换油数量；定人：规定每个加、换油点负责人。（3）、要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保证润滑油(脂)清洁和油路畅通，防止堵塞。（4）、对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。（5）、润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。（6）、认真做到废油回收管理工作。2、、设备缺陷解决（1）、设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除应及时排除，并在日记中详细记录。（2）、岗位操作人员无力排除设备缺陷要详细记录并逐级上报，同步精心操作，加强观测，注意缺陷发展。（3）、未能及时排除设备缺陷，必要在每天班组会上研究决定如何解决。（4）、在安排解决每项缺陷前，必要有相应办法，明确专人负责，防止缺陷扩大。3、设备运营动态管理（1）、针对设备详细运营特点，对设备每一种巡检点，拟定出明确检查周期。（2）、生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备巡检任务。（3）、生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急解决问题，要及时告知班组长，由值班负责人组织解决。（4）、巡检中发现设备缺陷，必要及时解决，由当班生产指挥者即刻组织解决；本班无能力解决，由项目部领导拟定解决方案。重要设备重大缺陷，由项目部领导组织研究，拟定控制方案和解决方案。4、施工机具维修（1）、进场施工机具必要有厂家生产允许证，合格证或本地建筑安全监督部门颁发准用证，否则不准入场。（2）、施工机具安装后必要经公司安全管理部门验收，合格后方可使用，做好验收记录，验收人员履行签字手续，禁止使用倒顺开关控制机具。（3）、寻常检查：机械设备每次运营都要进行逐点检查，重要由操作人员进行，可与寻常保养结合起来，如果发现较大问题，应及时报告，及时组织修理。（4）、定期检查：由专业维修工人负责，操作工人参加检查，按筹划规定期间，全面检查设备性能及实际磨损限度，以拟定修理时间及修理种类。（5）、对于施工机具修理，普通可由现场施工队建立维修组，全面负责各施工工地机械设备维修工作，对于技术复杂大修理工作由专业机修部门负责。（6）、每次检查状况及修理状况均应做好记录，并有检查或维修人员签字。三、设备使用1、新设备投入使用前，要由专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程，规程要发放到关于专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册，并做到堆积不离岗。2、项目部要组织设备操作人员认真学习规程，设备专业人员要向操作人员进行规程内容解说和学习辅导。3、设备操作人员须经项目部组织规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。4、项目部每周都要组织班组学习规程，项目部及设备管理人员，每月要对生产班组规程学习状况进行抽查，发现问题及时解决，抽查状况纳入考核。5S管理奖罚制度

为了更好地提高公司形象，提高工作效率，保障产品品质，减少成本等管理目，特制定如下5S管理奖惩制度:一、合用部门：生产现场（装配A区/装配B区/机加区/钣金区/油漆区/电工区/仓库区/质检区/退货区/公共区域）1、"5S"委员会成员随时到各生产现场进行现场检查,发现问题,下达口头或书面整治告知并跟踪确认改进效果,必要时记录并做总结报告。若口头警告或书面整治规定期限内容未达到者，予以责任区域负责人10元/次罚款，罚款钞票结算，无钞票结算者在工资中双倍扣除，并在每周“5S”检查评分中扣除2分/次；

2、每周六17:20举办一次全公司"5S"检查，并通过详细评分，对优良部门、落后部门实行全厂通报表扬或批评并予以记录。每周5S管理委员会成员必要所有到场（提前请假者除外），迟到者罚款10元/次，无端不到场者罚款30元/次，罚款钞票结算，无钞票结算者在工资中双倍扣除；

3、在月底对每周检查成果进行总评，并评出先进和落后部门。先进区域将获得公司颁发"5S流动红旗"一面,落后区域将挂红牌,并限期整治。"5S流动红旗"和红牌必要保存完好，遗失损坏者罚款50元。

4、每月评比成果将予以全厂发布,并对获得第一名（要满足总平均分>=90）部门集体予以200元奖励；最后一名（总平均分<80）予以200元惩罚(从该区域全体员工工资中扣除罚款金额60%，区域重要负责人扣除罚款金额20%；次要负责人扣除罚款金额20%)。

5、对持续三次（月评）都体现为最差部门，将对其部门主管能力进行考核,并降一级工资（200元）；持续6次（月评）最差者，建议撤除其主管职务。

6、各生产现场实行"5S"之成绩将会作为各生产现场管理人员在后来晋升,薪金调节,奖金及人事变动根据。

二、合用部门：办公室（筹划部/生产部/质检部/工艺部/二楼综合办公室）1、"5S"委员及监督员随时到各办公室进行现场检查,发现问题,下达口头或书面整治告知并跟踪确认改进效果,必要时记录并做总结报告。若口头警告或书面整治规定期限内容未达到者，予以责任区域负责人10元/次罚款，罚款钞票结算，并在每周“5S”检查评分中扣除2分/次；

2、每周六17:20举办一次全公司"5S"检查，并通过详细评分，对优良部门、落后部门实行全厂通报表扬或批评并予以记录。每周5S管理委员会成员必要所有到场（提前请假者除外），迟到者罚款10元/次，无端不到场者罚款30元/次，罚款钞票结算，无钞票结算者在工资中双倍扣除；

3、在月底对每周检查成果进行总评，并评出先进和落后个人。先进个人将获得公司颁发"5S流动红旗"一面,落后个人将挂红牌,并限期整治。"5S流动红旗"和红牌必要保存完好，遗失损坏者罚款50元。

4、每月评比成果将予以全厂发布,并对获得第一名（要满足总平均分>=95）个人予以50元奖励；最后一名（总平均分<90）予以50元惩罚(从该员工工资中扣除)。

5、对持续三次（月评）都体现为最差个人,将对其个人并降一级工资（50元），若考核后三个月评分不为最差者将恢复原工资。

6、各办公室实行"5S"之成绩将会作为各管理人员在后来晋升,薪金调节,奖金及人事变动根据。三、奖惩详细细则1、奖金可由部门自行安排，获奖记录成果由检查组记录和总结，以《5S奖罚告示》形式呈交组长批准后生效，财务部以钞票形式支付获奖单位；2、寻常5S现场惩罚钞票结算，其她罚款在当月工资中扣除，由检查组以《5S奖罚告示》形式呈交组长批准后生效，财务部门执行扣款；3、所有检查成果由5S检查组记录出数据后，每月底提交综合部作为绩效考核根据之一；四、5S管理人员职责范畴1、5S管理执行委员会成员5S管理组长：胥飞5S管理顾问：刘尚忠5S管理文员：杨阳5S管理委员：余红梅吴先军胡正武李周亮高红兵赵开江2、区域负责人装配A区第一负责人：高红兵第二负责人：班组长装配B区第一负责人：高红兵第二负责人：班组长机加区第一负责人：赵开江第二负责人：操作者油漆区第一负责人：高红兵第二负责人：班组长钣金区第一负责人：赵开江第二负责人：班组长电器区第一负责人：高红兵第二负责人：班组长质检区第一负责人：李周亮第二负责人：班组长退货区第一负责人：吴先军第二负责人：岗位人仓库区第一负责人：余红梅第二负责人：班组长公共区第一负责人：马向红第二负责人：岗位人3、5S管理委员会成员职责5S管理组长职责：1)、对5S活动重大问题进行核准；2)、宣布5S重大问题和召开5S会议；3)、批准5S活动所需要资源；4)、召开5S会议；5)、对5S工作进行远景规划；6)、检查过程中重大问题进行确认；7)、有关5S工作主持和批准；5S管理顾问职责：1)、对5S履行做出建设性意见和建议；2)、支持5S有关工作；3)、协助履行组长对5S进行整体规划；4)、对持续改进提出好方案；5S管理文员职责：1)、5S管理工作会议登记整顿发布；2)、5S管理检查评分登记整顿发布；3)、5S管理制度资料整顿；4)、协助5S组长/顾问5S进行寻常管理工作；5S管理委员职责：1)、5S总体规划与履行；2)、5S实行与推广教材编制与培训；3)、5S寻常检查与定期检查组织、参加、评分、确认；4)、定期向组长/顾问报告5S实行状况；5)、拟定5S活动开展先进集体进行评比和奖励方案；6)、拟定5S工作浮现不符合执行惩罚方案；7)、负责对公司5S活动进行推广、宣导、组织、实行、总结；各区域负责人职责：1)、代表本部门出席和参加5S活动；2)、配合组长一切5S决定和方案；3)、指引下属对5S检查不符合办法及时进行整治；4)、本部门5S工作进行积极进行指引和监督；5)、配合5S检查组完毕寻常检查工作；6)、有关5S工作协助与支持；4、5S人员范畴现场人员：本人所负责工作区域（谁操作，谁负责），物料、工具、一切有关工作物品没有按照5S原则执行个人，寻常检查时发现扣除所在集体分值，并累积在每周固定检查总分值之内；办公室人员：本人工作办公桌、办公用品、用品、文献、资料等不整洁、不干净、未按照5S操作原则规范管理个人，寻常检查时发现扣除所在个人分值，并累积在每周固定检查总分值之内；后勤人员：本人工作区域不整洁、不干净、未按照5S操作原则规范管理个人，寻常检查时发现扣除所在区域分值，并累积在每周固定检查总分值之内；绩效考核制度1、绩效考核体系综述绩效考核体系定义。绩效考核体系是由一组既各自独立又互有关联并能较完整表达评价规定考核指标构成评价系统。绩效考核体系建立，有助于评价员工工作状况，是进行员工考核工作基本，也是保证考核成果精确、合理重要因素。考核指标是可以反映业绩目的完毕状况、工作态度、能力级别数据，是绩效考核体系基本单位。绩效考核体系构造公司绩效考核体系涉及如下四个方面：核心业绩指标（KPI）考核——衡量各岗位员工重要工作完毕状况；月筹划完毕状况考核——衡量各岗位员工努力限度和工作效果；部门考核——衡量部门领导工作业绩；能力、态度考核——衡量各岗位员工完毕本职工作需具备各项能力，对待工作态度、思想意识和工作作风状况；在不同考核期，针对不同考核对象，选用不同考核指标组合：表：绩效考核指标体系构成被考核人季度半年年度Σ月筹划部门考核KPI部门考核KPI季度考核平均分能力态度管理序列生产经营类●●●●●职能部门类●●●●●其她序列●●●●注：1、“●”代表构成指标；2、管理序列生产经营单位负责人季度考核平均分＝∑(半年部门考核分)/2；其她人员季度考核平均分＝∑(季度考核分)/43、业绩考核业绩考核内容。业绩考核是对员工当期履行职务职责状况及工作成果考核，它是对组织成员工作贡献限度衡量和评价，直接体现出员工对公司价值，是绩效考核核心内容；业绩考核涉及KPI考核与非KPI考核两项内容。KPI（KeyPerformanceIndex）即核心业绩指标，代表岗位核心责任。KPI拟定办法拟定KPI应以岗位阐明书为基本，需要详细理解该岗位重要工作内容、考核期内业务重点以及重要工作流程；在可以反映被考核人重要工作内容、核心工作流程、当期业务重点所有评价指标中，选取3-5个最能反映被考核人业绩评价指标作为KPI指标；制定KPI指标应兼顾公司长期目的和短期利益结合；KPI指标制定过程是管理人员与员工双向沟通过程，从项目选取、权重设定、考核原则设定，要与员工有充分沟通，使员工全面参加指标设立过程，承诺指标完毕。选取KPI原则少而精原则：KPI指标应能反映出工作重要规定，简朴构造可以使考核信息解决和评估过程缩短，提高考核工作效率；KPI指标总和应能解释被考核者80%以上工作量；成果导向原则：KPI指标选取要体现出成果优先原则，一方面考虑岗位工作产出，从工作产出中分析拟定重要和次要项目，再根据其重要性进行筛选，最后拟定KPI指标；可衡量性原则：KPI指标应具备可衡量性、可验证性，其至少应具备下列四个纬度之一：时限、数量、质量、成本。KPI考核体系简介KPI制定流程（时间：每年1月30日前）：员工参照本岗位《岗位阐明书》、公司年度经营筹划和部门年度工作筹划，制定并向直接上级提交本年度《年度工作筹划》及《××岗位KPI考核表》。直接上级对员工提交筹划与KPI草稿进行审定，并在进行年度绩效面谈时，与员工共同讨论《年度工作筹划》及《××岗位KPI考核表》；《年度工作筹划》及《××岗位KPI考核表》最后拟定后，表单一式三份，原件由人力资源部存档，直接上级和员工各执一份，作为本年度工作指引和考核根据。KPI跟进与指引（时间：结合月度工作筹划考核在全年进行）：直接上级应观测和记录员工在工作过程中重要业绩体现（长处与局限性），就绩效问题与员工保持持续沟通，并定期（建议每1－2月一次）与员工一起就本年度KPI完毕状况进行正式沟通，协助员工分析、解决业绩完毕中已经存在或潜在问题；KPI重大调节：在KPI完毕过程中，如浮现重大工作筹划调节，员工须重新填写《××岗位KPI考核表》，并及时提交给直接上级；直接上级应及时掌握KPI完毕状况，在发生重大筹划调节时，与员工一起及时确认KPI更改，明确指出员工工作中问题，提出改进建议。重大调节是指如下状况：权重不不大于20%工作任务取消或新增、既有任务权重变化（增减）超过20%。员工自评与述职（时间：年度考核前）在年度考核期即将结束时，员工应对照《岗位阐明书》、《年度工作筹划》和《××岗位KPI考核表》，填写有关内容，与下一年度《年度工作筹划》和《××岗位KPI考核表》一同提交给直接上级。KPI权重：依照构成某岗位3-5个KPI指标对岗位业绩影响大小拟定它们各自权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调节，例如，公司为了引导岗位员工投入更多资源开展某项工作，可以加大该项工作权重。KPI权重普通在年度考核后由考核小组依照本年度考核状况讨论修订。信息来源：打分所根据信息从哪里得到：以部门名称及各种有形资料为主，例如部门工作筹划、经济责任制方案等公司经营性文献及其她部门数据、方案、制度等，也可辅以人员记忆。非KPI考核非KPI考核目为保证绩效考核全面性和精确性，除了使用KPI指标，公司还需要对员工考核期内非KPI工作完毕状况做出评估。详细涉及针对员工月工作筹划完毕状况考核和针对部门负责人季度部门工作考核。月工作筹划完毕状况考核月工作筹划完毕状况考核，重要考核员工月工作筹划完毕状况、筹划外工作完毕状况，并找出筹划内未完毕工作因素和解决办法；普通员工月工作筹划完毕状况考核成绩汇总作为其季度业绩考核基本分数；中层及以上领导月工作筹划完毕状况考核成绩汇总作为其季度业绩考核某些基本分数；制定月度工作筹划，每季度进行总结考核：各岗位员工每月最后一种工作日前与直接上级（及部门负责人）充分沟通后，参照部门下月度工作筹划、部门工作实际状况和本岗位KPI指标，在《普通员工（管理人员）月度工作筹划及业绩考核表》上认真填写下月度本人工作筹划，并提交给直接上级。直接上级应对员工提交工作筹划草稿进行审定，并与员工共同讨论，工作筹划拟定后，直接上级和员工各执一份，作为下月度工作指引和季度考核根据。季度考核时，汇总各月度工作筹划，结合月度工作筹划完毕状况由各岗位员工填写“普通员工（管理人员）季度工作业绩汇总表”中个人季度工作总结，然后主管领导填写评价意见，并求出季度“∑月筹划”考核分数，分别由本部门和人力资源部存档，反馈本人一份。部门业绩考核部门考核，由发展筹划部依照公司《经济责任制实行方案》，按月对各部门经济责任制实行状况进行全面考核，拟定部门考核分数，以此作为部门领导工作业绩重要反映；部门满意度考核，由人力资源部每季度组织实行，重要考核各部门对其她部门服务意识、工作支持和配合状况，拟定部门满意度分数，参见《河北太行机械工业有限公司部门满意度考核表》；季度部门业绩考核分＝∑（月度部门考核分数）/3×0.8+部门满意度考核分×0.2；半年部门业绩考核分=∑（月度部门考核分数）/6×0.8+部门满意度考核平均分×0.2；各部门