实验指导四用友ERP固定资产管理系统应用样本

实验指引四用友ERP固定资产管理系统应用一、实验目1.掌握用友ERP-U8管理系统子系统固定资产管理系统内容2.掌握固定资产系统初始化3.掌握寻常业务解决4.掌握月末解决操作。二、实验内容1.固定资产系统参数设立、原始卡片录入2.固定资产寻常业务解决：资产增长、资产减少、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。3.月末解决：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。三、实验资料（一）依照下列内容设立账套参数启用日期：-10；计提折旧重要折旧办法：平均年限法；汇总分派期间：1个月，当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧所有提足；类别编码：2-1-1-2，手工编码，序号长度：5位；与账务系统对账，固定资产对账科目：“1501固定资产”；合计折旧对账科目：“1502合计折旧”。（二）基本设立1.账套选项选取业务发生后及时制单，缺省科目：1501，1502。2.部门相应折旧科目部门编码部门名称折旧科目01综合部55020302财务部55020303生产部410504销售部550105供应部5502033.固定资产类别类别编码类别名称计提属性折旧办法净残值率01房屋及建筑物正常计提平均年限法4%011厂房正常计提平均年限法4%02专用设备正常计提平均年限法4%021数控车床正常计提平均年限法4%03通用设备正常计提平均年限法4%031铣床正常计提平均年限法4%04交通运送设备正常计提平均年限法4%041小车正常计提平均年限法4%05电子设备正常计提平均年限法4%06其他正常计提平均年限法4%4.增减方式增长方式减少方式编码方式相应科目编码方式相应科目101直接购入100201201出售1701102投资者投入3101202盘亏191102103捐增311102203投资转出1701104盘盈191102204捐增转出5601105在建工程转入1603205报废1701106融资租入2321206毁损17014.录入原始卡片名称原值部门合计折旧月合计率年限开始日期办公楼400000.00综合部151200.000.5%161998.10.20铣床23000.00生产部1380.000.5%16.10.18小车00.00销售处01%8.09.20数控车床00.00生产部6000.001%8.07.25计算机50000.00财务部1580.001%8.07.26系统默认固定资产卡片项目、卡片样式，并依照上述资料设立固定资产类别，并完毕固定资产原始卡片录入工作。（二）10月份发生固定资产业务如下：1.10月31日，财务部购入计算机1台，价值0.00元，预测使用8年，净残值率为4%。2.10月31日，对办公楼进行资产评估，评估成果为原值430000.00，合计折旧为151200.00元。3.10月31日，计提本月折旧费用。4.10月31日，财务部一台价值50000.00元计算机毁损。四、实验规定1.完毕固定资产账套初始设立2.完毕账套基本信息设立3.解决寻常经济业务4.月末解决。五、操作指引（一）系统启用及有关参数1.启用固定资产管理系统(l)执行“开始”\“程序”\“用友ERP”\“公司门户”命令，打开“注册【公司门户】”。(2)输入操作员“001张川”，输入密码1；在“账套”下拉列表框中选取“008北京市维达股份有限公司”；“操作日期”为“-10-01”(3)执行“基本信息”\“基本信息”\“系统启用”命令，打开“系统启用对话框”，选中“FA固定资产管理”复选框，弹出“日历”对话框，选取固定资产管理系统启用日期为“10月01日”，单击“拟定”按钮，系统弹出“的确要启用当前系统吗？”信息提示对话框，单击“是”按钮返回。2.运营固定资产管理系统(l)执行“开始”\“程序”\“用友ERP”\“公司门户”命令，打开“注册【公司门户】”。拟定信息：账套“008北京市维达股份有限公司”，会计年度，操作日期“.10.01”，顾客名“001张川”(2)执行“财务会计”\“固定资产”命令，打开“注册【固定资产】”对话框。(3)单击“拟定”按钮，系统弹出“这是第一次打开此账套，尚未进行过初始化，与否进行初始化？”信息提示对话框，单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导”对话框。3.固定资产初始化向导操作如下：（1）打开“固定资产初始化向导一一商定与阐明”对话框。如图4-1所示。图4-1固定资产初始化向导窗口（2）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一启用月份”对话框。（3）选取启用月份“.10”。如图4-2所示。图4-2固定资产初始化向导启用月份窗口（4）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一折旧信息”对话框。（5）选中“本账套计提折旧”复选框；选取折旧办法“平均年限法(一)”，折旧分派周期“1个月”；选中“当(月初己计提月份=可使用月份-1)时，将剩余折旧所有提足”复选框。如图4-3所示。图4-3固定资产初始化向导折旧信息窗口（6）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一编码方式”对话框。（7）拟定资产类别编码长度2112；选取“固定资产编码方式”为“自动编码”单选按钮，其她均为默认值，如图4-4所示。图4-4固定资产初始化向导编码方式窗口（8）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一财务接口”对话框。（9）选中“与账务系统进行对账”复选框；选取固定资产对账科目“固定资产(1501)”，合计折旧对账科目“合计折旧(1502)”。选取“在对账不平衡下容许固定资产月末结账”选取框，如图4-5所示。图4-5固定资产初始化向导财务接口窗口（10）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一完毕”对话框。如图4-6所示。图4-6固定资产初始化向导完毕窗口（11）单击“完毕”按钮，完毕本账套初始化，系统弹出“与否拟定所设立信息完确并保存对新账套所有设立”信息提示对话框。如图4-7所示。图4-7信息提示窗口（12）单击“是”按钮，系统弹出“已成功初始化本固定资产账套”信息提示对话框，“拟定”按钮。特别提示：初始化设立完毕后，有些参数不能修改，因此要慎重。如果发现参数有错，必要改正，只能通过固定资产系统“工具”\“重新初始化账套功能”命令实现，该操作将清空对该子账套所做一切工作。（二）固定资产管理系统有关设立1.选项卡设立(1)执行“设立”\“选项”命令，进入“选项”窗口(2)单击“编辑”按钮，打开“与账务系统接口”选项卡。(3)选中“业务发生后及时制单”，固定资产缺省入账科目为“1501固定资产”，合计折旧缺省入账科目为“1502合计折旧”，别的为系统默认，单击“拟定”按钮。如图4-8所示。图4-8选项卡（与账务系统接口）窗口2.设立部门相应折旧科目(1)执行“设立”\“部门相应折旧科目设立”命令，进入“部门编码表”窗口。(2)选取部门“综合部”，单击“修改”按钮。(3)选取折旧科目“550203”，单击“保存(4)同理，完毕其她部门折旧科目设立，成果如图4-9所示。图4-9部门相应折旧科目窗口3.设立资产类别(l)执行“设立”\“资产类别”，进入“类别编码表”窗口。(2)单击“增长”按钮，输入类别名称“房屋及建筑物”，净残值率“4%”；选取计提属性“正常计提”，折旧办法“平均年限法(一)”，卡片样式“通用样式”，单击“保存”按钮。(3)同理，完毕其她资产类别设立。成果如图4-10所示。图4-10设立资产类别成果窗口特别提示：资产类别编码不能重复，同一级类别名称不能相似。类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空。已使用过类别不能设立新下级。4.设立增减方式（1）增长方式①执行“设立”\“增减方式”命令，进入增减方式窗口。②在左侧列表框中，单击“直接购入”增长方式，单击“修改”按钮。③输入相应入账科目“工行存款(100201)”，单击“保存”按钮。④同理，根据实验资料设立“增长方式”成果，如图4-11所示。图4-11增长方式窗口（2）减少方式①执行“设立”\“增减方式”命令，进入增减方式窗口。②在左侧列表框中，击“出售”减少方式，点击“修改”按钮。③输入相应入账科目“固定资产清理(1701)”，单击“保存”按钮。④同理，依照实验资料设立“减少方式”成果，如图4-12所示。图4-12减少方式窗口5.其她设立：对于“使用状况”、“折旧办法”、“卡片项目”、“卡片样式”不再另行设立。6.录入原始卡片(l)执行“卡片”\“录入原始卡片”命令，进入“资产类别参照”窗口。(2)选取固定资产类别“房屋及建筑物”下级项目“厂房”，如图4-13所示。单击“确认”按钮，进入“固定资产卡片录入”窗口。图4-13资产类别参照窗口(3)在“固定资产编号”由机器自动生成，在“开始使用日期”处输入“1998-10-20”，在“原值”处输入400000.00，双击“增长方式”选取“直接购入”，双击“部门名称”选取“综合部”，双击“使用状况”选取“在用”；合计折旧输入151200.00；输入可使用年限“”图4-14固定资产卡片窗口(4)单击“保存”按钮，系统弹出“数据成功保存！”信息提示对话框，单击“拟定”按钮。(5)同理，完毕其她固定资产卡片输入。7.卡片查询执行“卡片”\“卡片管理”命令，进入“卡片管理”窗口。查询所有已经录入卡片，如图4-15所示。图4-15所有固定资产卡片窗口特别提示：①开始使用日期一定要采用“1998-10-20”方式。②如果使用系统编号，要删除一张卡片，又不是最后一张时，系统将保存空号。③已计提月份由系统将依照开始使用日期自动计算出，但可以修改。④月折旧率、月折旧额；与计算折旧关于项目输入后，系统会按照输入内容自动计算出并显示在相应项目内，可与手工计算值比较，核对与否有错误。（三）寻常及期末解决1.寻常业务解决（1）资产增长(10月31日，财务部购入①执行“卡片”\“资产增长”命令，进入“资产类别参照”窗口。②选取资产类别：“电气设备”，单击“确认”按钮，进入“固定资产卡片新增“窗口。③输入固定资产名称“服务器”双击“使用部门”选取“财务部”，双击“增长方式”选取“直接购入”，双击“使用状况”选取“在用”；输入原值0.00，可使用年限“8年”，开始使用日期“.10.31图4-16固定资产卡片窗口④单击“保存”按钮，进入“填制凭证”窗口。⑤选取凭证类型为“记账凭证”，修改制单日期、附件数，单击“保存”按钮，如凭证0011所示。凭证0011特别提示：新卡片第一种月不计提折旧，合计折旧为空或0。卡片输入完后，也可以不及时制单，月末可以批量制单。（2）资产评估（10月31日，对办公楼进行资产评估，评估成果为原值430000.00，合计折旧为151200.00元）①执行“卡片”\“资产评估”命令，进入“资产评估管理”窗口。②单击“增长”按钮，打开“资产评估选取”对话框。③选取要评估项目“原值”和“合计折旧”，其她是系统默认，如图4-17所示。单击“拟定”按钮。图4-17资产评估选取窗口④在“资产评估”窗口中，选取要评估资产“办公楼”卡片编号0001，输入评估后数据。在“(A)原值”处输入430000.00，在“(A)合计折旧”151200.00，如图4-18所示。图4-18资产评估窗口⑤单击“保存”按钮，弹出“填制凭证”窗口，⑦单击“保存”按钮，如凭证0012所示。凭证0012（3）折旧解决（计提本月折旧费用）①执行“解决”\“计提本月折旧”命令，系统弹出“与否要查看折旧清单？”信息提示对话框，如图4-19所示。单击“否”按钮。图4-19信息提示窗口②系统继续弹出“本操作将计提本月折旧，并耗费一定期间，与否要继续？”信息提示对话框，如图4-20所示。单击“是”按钮。图4-20信息提示窗口③系记录提折旧完毕后，进入“折旧分派表”窗口，如图4-21所示。单击“凭证”按钮，进入“填制凭证”窗口，选取“记账凭证”，按实验内容修改其她项目，单击“保存”按钮。如凭证0013所示。图4-21折旧分派表窗口凭证0013特别提示：如果上次计提折旧已通过记账凭证把数据传递到账务系统，则必要删除该凭证才干重新计提折旧。计提折旧后，又对账套进行了影响折旧计算或分派操作，必要重新计提折旧，否 则系统不容许结账。（4）资产减少按规定：本月减少固定资产照提折旧，因而，本账套需要进行计提折旧后，才干减少资产。①执行“卡片”\“资产减少”命令，进入“资产减少”窗口。②选取卡片编号00005，单击“增长”按钮。③选取减少方式为“毁损”，单击“拟定”按钮，进入“填制凭证”窗口。④选取“记账凭证”，修改其她项目，单击“保存”按钮。如凭证0014所示。凭证0014（5）总账系统解决固定资产管理系统生成凭证自动传递到总账管理系统，在总账管理系统中，对传递过来凭证进行审核和记账（这里不予阐明）。特别提示：只有总账管理系统记账完毕，固定资产管理系统期末才干和总账进行对账工作。2.期末解决（1）账表管理①执行“账表”\“我账表”命令，进入“固定资产报表”窗口。②单击“折旧表”，选取“(部门)折旧计提汇总表”，如图4-22所示。图4-22固定资产报表窗口③双击“(部门)折旧计提汇总表”按钮，打开“条件”对话框。④选取期间为“.10”，汇总部门为“1-2”，如图4-23所示。单击“确认”按钮。如图4-24所示。图4-23条件窗口图4-24部门折旧计提汇总表窗口（2）对账①执行“解决”\“对账”命令，系统弹出