员工日常报销培训课件

员工日常报销培训课件CATALOGUE目录报销制度及流程概述各类费用报销规定与操作指南票据管理与注意事项报销系统操作演示与实操练习常见问题解答与案例分析培训总结与考核评估CHAPTER01报销制度及流程概述明确公司费用报销的规范，确保费用合理、合规支出，提高财务管理效率。报销制度目的适用范围制度内容适用于公司全体员工在业务开展过程中产生的各项费用报销。包括报销原则、报销标准、报销流程、审批权限等方面。030201公司报销制度简介报销流程梳理员工在费用发生后，需及时填写报销申请单，并附上相关凭证。部门负责人对员工提交的报销申请进行审核，确认费用真实、合理。财务部门对经部门审核通过的报销申请进行复核，确保符合公司报销制度。经财务审核无误后，报销申请进入审批流程，最终由公司领导审批并付款。报销申请部门审核财务审核审批与付款申请部门财务部门审批领导其他相关部门相关责任部门与人员01020304员工所在部门，负责发起报销申请并初步审核。负责公司整体财务管理，对报销申请进行复核和最终审批。具有费用审批权的公司领导，对报销申请进行最终审批。如采购部门、行政部门等，在涉及相关费用时需协助处理。CHAPTER02各类费用报销规定与操作指南

差旅费报销差旅费范围包括往返交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。报销标准根据公司规定，不同级别员工有不同标准的差旅费报销额度。报销流程员工需在出差前填写出差申请，出差结束后提交相关费用凭证，经部门负责人审批后，到财务部门办理报销手续。包括公交、地铁、出租车、火车、飞机等交通工具的费用。交通费范围根据公司规定，员工因公出行可报销相应交通费用，需提供正规发票。报销标准员工在出行前需填写出行计划，出行结束后提交相关费用凭证，经部门负责人审批后，到财务部门办理报销手续。报销流程交通费报销报销标准根据公司规定，员工因业务需要可报销相应招待费用，需提供正规发票和招待事由说明。招待费范围包括因业务需要而发生的餐费、礼品费、娱乐费等。报销流程员工在招待前需填写招待申请，招待结束后提交相关费用凭证和招待成果报告，经部门负责人审批后，到财务部门办理报销手续。招待费报销包括办公用品、通讯费、培训费等日常办公支出。其他费用范围根据公司规定，员工因工作需要可报销相应其他费用，需提供正规发票和费用明细清单。报销标准员工在发生其他费用前需填写费用申请，费用发生后提交相关凭证和明细清单，经部门负责人审批后，到财务部门办理报销手续。报销流程其他费用报销CHAPTER03票据管理与注意事项必须是正规税务发票，且发票内容应与报销事项相符，发票抬头为公司全称，发票不得涂改、挖补。发票出差期间的交通工具票据，如火车票、汽车票、机票等。行程单如住宿费、餐饮费、会议费等，需附相关明细清单。其他票据票据类型及要求行程单填写需注明出差人姓名、出差时间、出差地点及交通工具等信息。其他票据填写需注明费用发生时间、地点、事由及明细清单等信息。发票填写确保发票内容真实、完整，包括日期、购买方名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号等，发票金额大小写需一致。票据填写规范票据保存员工需妥善保管好各类票据，确保票据的完整性、真实性，防止遗失或损坏。票据提交员工需在规定时间内将报销票据提交给财务部门审核，逾期提交可能会影响报销进度。提交时需附报销单及相关证明材料。注意事项员工在提交报销票据前，需自行核对票据金额、内容等信息是否准确无误。如有错误或疑问，需及时与财务部门沟通解决。同时，员工需对提交的票据真实性负责，不得提供虚假票据或伪造票据。票据保存与提交CHAPTER04报销系统操作演示与实操练习03报销单状态说明解释报销单的不同状态，如待审核、已审核、已付款等，以及各状态之间的转换关系。01报销系统登录演示如何输入用户名和密码，以及如何处理登录过程中可能出现的问题。02界面布局与功能介绍详细讲解报销系统的界面布局，包括菜单栏、工具栏、报销单列表等，并介绍各个部分的功能。报销系统登录及界面介绍选择报销类型填写基本信息上传附件填写费用明细填写报销单步骤演示根据实际需求选择相应的报销类型，如差旅费、招待费、交通费等。讲解如何上传相关的报销凭证，如发票、行程单等，并说明凭证的要求和注意事项。演示如何填写报销单的基本信息，包括报销人、报销部门、报销时间等。详细演示如何填写费用明细，包括费用项目、金额、备注等，并强调费用明细的准确性和完整性。将参训员工分成若干小组，每组选一名代表进行实操练习，其他成员观察并指出问题。分组实操针对实操过程中出现的问题，进行详细指导和解答，确保每位员工都能熟练掌握报销单的填写方法。填写指导鼓励员工之间互相交流心得和体会，分享经验和技巧，提高培训效果。互动讨论对本次实操练习进行总结和反馈，强调需要注意的事项和容易出现的问题，以便员工在实际工作中避免犯错。总结反馈实操练习：模拟填写报销单CHAPTER05常见问题解答与案例分析报销单填写不规范详细讲解报销单填写规范，包括日期、事由、金额等要素的具体要求，提供标准模板供员工参考。报销流程不清晰详细介绍公司的报销流程，包括申请、审批、付款等各环节的具体操作和要求，确保员工了解整个流程。票据粘贴不符合要求演示正确的票据粘贴方法，强调票据分类、整齐粘贴的重要性，并提供相关工具和指导。报销时限超期明确各类报销的时限要求，提醒员工在规定时间内完成报销申请，以免影响个人和公司的财务安排。常见问题汇总及解答展示一些员工在报销过程中处理得当、符合规范的案例，强调其优点和可借鉴之处，鼓励员工学习并效仿。成功案例列举一些因处理不当导致报销失败的案例，分析失败原因和教训，提醒员工注意避免类似错误。失败案例案例分析：成功与失败案例分享123强调在报销过程中注重细节和规范的重要性，包括填写准确、票据齐全、流程合规等方面。重视细节和规范提供一些实用的方法和工具，帮助员工提高报销效率和准确性，如使用电子化报销系统、建立个人报销档案等。提高效率和准确性鼓励员工在报销过程中加强与财务部门的沟通和协作，及时反馈问题和困难，共同推动报销工作的顺利进行。加强沟通和协作经验教训总结CHAPTER06培训总结与考核评估详细讲解了公司的报销制度，包括报销范围、标准、流程等，确保员工对报销规定有清晰的认识。报销制度及流程重点强调了报销单据的填写要求，包括单据种类、填写内容、签字盖章等，以避免因填写不规范而导致的报销延误或驳回。报销单据填写规范针对员工在报销过程中遇到的常见问题，进行了详细的解答和指导，帮助员工更好地掌握报销技巧，提高报销效率。常见问题解答培训内容回顾与总结培训前后测试对比通过培训前后的测试对比，评估员工对报销制度和流程的掌握程度，以及培训效果的提升情况。员工满意度调查通过问卷调查等方式，收集员工对培训内容和方式的反馈意见，以改进和完善后续的培训计划。报销实操演练评估组织员工进行报销实操演练，观察员工的操作过程和结果，评估其在实际操作中的掌握程度和应用能力。培训效果考核评估方式说明优化报销制度和流程根据员工反馈和实际操作情况，不断优化公司的报销