用友UERP实训报告完整版包括采购销售库存生产样本

目录TOC\f\h\z\t"一,1,二,2,三,3"一、公司简介 21.1公司名称 21.2公司重要业务 21.3公司基本资料 2二、公司业务模仿与实现 42.1业务一（实验三） 42.1.1业务流程图 42.1.2业务流程描述 52.2业务二（实验四） 52.2.1业务流程图 52.2.2业务流程描述 5三、实验内容 83.1实验一 83.1.1核算体系建立 83.1.2各系统启用 93.1.3定义各项基本档案 93.2实验二 153.2.1设立基本科目 153.2.2期初余额整顿录入 163.3实验三 203.3.1目与规定 203.3.2实验内容 203.4实验四 263.4.1目与规定 263.4.2实验内容 263.5实验五 313.5.1目与规定 313.5.2实验内容 313.6实验六 343.6.1目与规定 343.6.2实验内容 343.7实验七 383.7.1目与规定 383.7.2实验内容 38四、小组分工 50五、个人总结 50南方物流有限公司ERP综合实验一、公司简介1.1公司名称南方物流有限公司1.2公司重要业务南方物流集团是一家当代化综合服务型第三方物流公司，业务涉及运送、仓储、配送、装卸、加工、物流信息技术、物流策划与征询、供应链管理服务以及商贸一体化等。集团下属公司涉及有广州南方物流有限公司、广州云埔南方物流有限公司、广州汇风物流有限公司、广州南方物流投资有限公司，广东南方物流有限公司，深圳市南方物流有限公司、南方物流（无锡）有限公司、南方物流（新疆）有限公司、南方物流（香港）有限公司、南翔、郑州、东莞、重庆、中山、上海、成都等十多家公司。1.3公司基本资料部门表：部门编码部门名称成立日期1项目部62采购部63业务部6301业务一部6302业务二部64财务部65综合管理部66仓储部67筹划部68人力资源部69运送部6901运送一部6902运送二部60生产部6001生产一部6002生产二部6员工表：部门编码部门名称人员人员类别性别0生产部00001刘德华在职人员男001生产一部00011王力宏在职人员男002生产二部00021杨幂在职人员女1项目部10001张靓颖在职人员女2采购部1蔡依林在职人员女3业务部30001周杰伦在职人员男301业务一部30101雷磊在职人员男302业务二部30201陶喆在职人员男4财务部40001ZYY在职人员女4财务部40002猪象在职人员女5综合管理部50001LX在职人员男6仓储部60001周润发在职人员男7筹划部70001周星驰在职人员男8人力资源部80001谢霆锋在职人员男9运送部90001许飞在职人员女901运送一部90101赵又廷在职人员男902运送二部90201王菲在职人员女产品表：产品编码产品名称产品属性所属类别0101包装箱自制/销售/MPS产成品0102包装袋自制/销售/MPS产成品0201A型纸浆委外/销售/生产耗用/MPS半成品0202B型纸浆自制/销售/生产耗用/MPS半成品0301计算机自制/销售/生产耗用/MPS/重复筹划外购品0302传送机自制/销售/生产耗用/MPS/重复筹划外购品0303电动车外购/销售/生产耗用外购品0304大货车外购/销售/生产耗用外购品0305小货车外购/销售/生产耗用外购品0306喷墨打印机外购/销售/生产耗用外购品0307激光打印机外购/销售/生产耗用外购品0401木材外购/生产耗用原材料0501运送费外购/销售、应税劳务应税劳务0601商品A销售库存商品0602商品B销售库存商品0603商品C销售库存商品二、公司业务模仿与实现2.1业务一（实验三）2.1.1业务流程图业务员业务员询价价格与否适当提出请购规定并填制请购单上级与否批准订购货到填写到货单验收入库，填写采购入库单收到发票，交给财务部门确认应付帐款和采购成本放弃请购放弃订购是否是否2.1.2业务流程描述业务员向供应商询问货品价格，觉得价格适当，随后向公司上级主管提出请购规定，据此填制请购单。上级主管批准订购后，等货到填写到货单，验收入库填写入库单，将收到发票交给财务部门，财务部据此业务确认应付帐款和采购成本。2.2业务二（实验四）客户询价填制并审核报价单客户与否订购填制并审核销售订单仓库出货，开具销售发票发票交给财务部门，财务部结转业务收入及成本不填制定单是客户询价填制并审核报价单客户与否订购填制并审核销售订单仓库出货，开具销售发票发票交给财务部门，财务部结转业务收入及成本不填制定单是否2.2.2业务流程描述客户向业务部理解价格，业务部填制并审核报价单。该客户理解状况后，规定订购。业务部填制并审核销售订单。从仓库向客户发出其所订货品。并据此开据专用销售发票一张。业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务收入及成本。2.3业务三（实验六）MPS/MRP筹划安排2.3.1业务流程图MPS/MRP筹划安排下达委外订单下达委外订单否否与否通过审核与否通过审核不填制定单不填制定单是是填制并审核填制并审核材料出库单并记账否否产品与否合格产品与否合格不填制采购入库单是不填制采购入库单是填制填制采购入库单并审核收到发票交给财务部门，财务部结转业务收入及成本收到发票交给财务部门，财务部结转业务收入及成本2.3.2采购部依照筹划部安排MPS/MRP筹划建议下达委外订单，按如下加工单价委托供应商进行加工。仓库部委外订货用料发给委外供应商。从原材料仓库发出。确认材料出库并记账。委外供应商将加工好产品所有送到，采购部接受到货。经检查，到货所有合格，仓储部将货品存储到半成品仓库。并将前面委外入库单和委外材料出库单进行核对。采购部接到委外供应商送来订货委外加工专用发票。并将委外入库单和委外发票进行结算并记账。财务部依照发票确认应付款。2.4业务四（实验七）制定生产筹划2.4.1业务流程图制定生产筹划下达生产订单下达生产订单否否与否通过审核与否通过审核不填制定单不填制定单是是生产订单工序筹划生成生产订单工序筹划生成填制材料出库单并审核记账填制材料出库单并审核记账加工生产加工生产否产品与否合格否产品与否合格不填制产品入库单不填制产品入库单是是填制产品入库单填制产品入库单填制产品入库单并审核填制产品入库单并审核2.4.2筹划部安排近两个月生产筹划。两月内需求所有准时栅20进行筹划编排。重复制造物料按30时格收集需求201。期间不容许安排筹划订单。筹划部将安排好生产筹划进行粗能力检查，将能力需求准时格30进行汇总，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。筹划部依照前面安排生产筹划，安排有关物料供应筹划。期间需求所有准时栅10进行筹划编排。重复制造物料按30时格收集需求。期间不容许安排筹划订单。筹划部将安排好生产筹划及供应筹划进行产能检查，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。并准时格30检核100工作中心中10001资源在期间产能负载状况。生产一部依照筹划部安排生产筹划，下达并确认正式生产订单。生产部依照生产订单安排工序筹划并派工。生产部安排人员将生产所需原料按工序领至生产线，开始生产，仓储部安排发料并记账。产品经第一工序所有完毕，生产部排转移到第二工序加工。产品经第二工序所有完毕，且所有合格。产品所有生产完毕，生产部提交综合管理部进行检查，经检查综合管理部检查所有合格。仓储部安排人员将产品入库。三、实验内容3.1实验一3.1.1核算体系建立（一）启动系统管理，以“admin”身份进行注册，密码为空，选取账套：default。（二）增设三位操作员：（[权限][操作员]）001LX,002ZYY，003猪象。（三）建立账套信息：（[账套][建立]）1．账套信息：账套号222，LX，启用日期为6月。2．单位信息：单位名称为“南方物流有限公司”,单位简称为“南方物流”，税号为83．核算类型：公司类型为“商业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“LX”。4．基本信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5．编码方案:A客户分类和供应商分类编码方案为2B部门编码方案为12C存货分类编码方案为2233D收发类别编码级次为11E结算方式编码方案为2F其她编码项目保持不变阐明:设立编码方案重要是为了后来分级核算,记录和管理打下基本,6．数据精度：保持系统默认设立.阐明:设立数据精度重要是为了核算更精准（四）分派操作员权限：（[权限]权限]）操作员ZYY：拥有“共用目录设立”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中所有权限。操作员猪象：拥有“共用目录设立”，“库存管理”，“存货核算”中所有权限．3.1.2各系统启用（一）启动公司门户，以账套主管身份进行注册。（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为-06-01。（基本信息3.1.3定义各项基本档案可通过公司门户中“设立”“基本档案”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：（基本档案机构人员部门档案）部门编码部门名称成立日期1项目部62采购部63业务部6301业务一部6302业务二部64财务部65综合管理部66仓储部67筹划部68人力资源部69运送部6901运送一部6902运送二部60生产部6001生产一部6002生产二部6（二）定义人员档案：（基本档案机构人员人员档案）部门编码部门名称人员人员类别性别0生产部00001刘德华在职人员男001生产一部00011王力宏在职人员男002生产二部00021杨幂在职人员女1项目部10001张靓颖在职人员女2采购部1蔡依林在职人员女3业务部30001周杰伦在职人员男301业务一部30101雷磊在职人员男302业务二部30201陶喆在职人员男4财务部40001ZYY在职人员女4财务部40002猪象在职人员女5综合管理部50001LX在职人员男6仓储部60001周润发在职人员男7筹划部70001周星驰在职人员男8人力资源部80001谢霆锋在职人员男9运送部90001许飞在职人员女901运送一部90101赵又廷在职人员男902运送二部90201王菲在职人员女所有人员在与否业务员处打上“√”。（三）定义客户分类：（基本档案客商信息客户分类）分类编码分类名称01普通客户02三级客户03二级客户04一级客户（四）定义客户档案：（基本档案客商信息客户档案）客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号0001联想集团一级客户工行1120002淘宝爱丽丝专卖店二级客户中行5670003凡客成品三级客户建行1580004北京联合大学普通客户招行763注意：当客户基本信息编辑完毕并保存后，方可使用银行编辑功能，来编辑此客户银行信息。（五）定义供应商分类：（基本档案客商信息供应商分类）分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其她（六）定义供应商档案：（基本档案客商信息供应商档案）供应商编码供应商简称所属分类税号属性BZGS包装公司委外供应商货品FHGS凤凰公司成品供应商货品HYJT海运集团委外供应商服务MTGS木头公司原料供应商货品NHJT南航集团委外供应商服务ZTJT中铁集团委外供应商服务（七）定义计量单位：（基本档案存货计量单位）先设组“数量单位”，后设如下单位。编号名称所属计量单位组计量单位组类别0101辆数量单位无换算0102件数量单位无换算0103元数量单位无换算0104台数量单位无换算0105只数量单位无换算0106个数量单位无换算0107条数量单位无换算0108片数量单位无换算0201公斤重量单位固定换算率0202克重量单位固定换算率（八）定义存货分类：（基本档案存货存货分类）编码名称01产成品02半成品03外购品04原材料05应税劳务06库存商品（九）定义存货档案：（基本档案存货存货档案）产品编码产品名称计量单位产品属性所属类别税率0101包装箱个自制/销售/MPS产成品170102包装袋个自制/销售/MPS产成品170201A型纸浆公斤委外/销售/生产耗用/MPS半成品170202B型纸浆公斤自制/销售/生产耗用/MPS半成品170301计算机台自制/销售/生产耗用/MPS/重复筹划外购品170302传送机台自制/销售/生产耗用/MPS/重复筹划外购品170303电动车辆外购/销售/生产耗用外购品170304大货车辆外购/销售/生产耗用外购品170305小货车辆外购/销售/生产耗用外购品170306喷墨打印机台外购/销售/生产耗用外购品170307激光打印机台外购/销售/生产耗用外购品170401木材公斤外购/生产耗用原材料170501运送费元外购/销售、应税劳务应税劳务170601商品A件销售库存商品170602商品B件销售库存商品170603商品C件销售库存商品17（十）设立会计科目：（基本档案财务会计科目）应收帐款，预收帐款设为“客户往来”应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”（十一）定义凭证类别（基本档案财务凭证类别）定义凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：（基本档案收付结算结算方式）编码名称01钞票结算02支票结算03汇票结算（十三）定义本公司开户银行：（基本档案收付结算本单位开户银行）工行北四环东路分理处，账号为16584898（十四）定义仓库档案：（基本档案业务仓库档案）仓库编码仓库名称计价方式001产成品仓库全月平均002半成品仓库全月平均003外购品仓库移动平均004原材料仓库移动平均005库存商品仓库移动平均（十五）定义收发类别：（基本档案业务收发类别）收/发类别编码类别名称收1正常入库11采购入库12半成品入库13产成品入库14商品入库15调拨入库2非正常入库21盘盈入库22其他入库发6正常出库61销售出库62生产领用63调拨出库7非正常出库71盘亏出库72其她出库（十六）定义采购类型：（基本档案业务采购类型）01普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：（基本档案业务销售类型）02经销、03代销，出库类别均为“销售出库”3.2实验二目与规定掌握公司为了在将来业务解决时，可以由系统自动生成关于凭证。在进行期初建账时，应如何设立有关业务入账科目。以及如何把本来手工做账时，所涉及到各业务期末余额录入至系统当中。实验内容：3.2.1设立基本科目（一）设立存货科目：（在存货系统中，初始设立科目设立存货科目）存货分类相应科目原材料151材料物资半成品145加工商品产成品155包装物库存商品库存商品（135）外购商品135库存商品 （二）依照收发类别拟定各存货对方科目：（在存货系统中进入科目设立，选取对方科目）收发类别相应科目采购入库材料物资（151）产成品入库商品销售成本（511）盘盈入库待解决财产损益（191）销售出库商品销售成本（511）生产领用商品销售成本（511）商品入库商品销售成本（511）（三）设立应收系统中惯用科目（应收款管理设立初始设立）1．基本科目设立：应收科目为122，预收科目206，销售收入科目501，应交增值税科目（税金科目）为221。2．结算方式科目设立：钞票结算相应101，支票结算相应1002，汇票结算相应1002。3．调节应收系统选项：将坏账解决方式设立为“应收余额比例法”。4．设立坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%。(四)设立应付系统中惯用科目（应付款管理设立初始设立）1．基本科目设立：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目为21710101。2．结算方式科目设立：钞票结算相应101，支票结算相应102，汇票结算相应102。3.2.2期初余额整顿录入（一）录入总账系统各科目期初余额：科目名称方向期初余额应收账款借25,000商品采购借80,000材料物资借1050加工商品借523,00库存商品借1,596,200应付账款贷5,000实收资本贷2,210,250坏账准备贷10,000阐明:应收账款单位为联想公司,应付账款单位为凤凰公司.（二）期初货到票未到数录入：/5/30收到凤凰公司提供自行车100辆，单价为1000元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。操作向导：（1）．启动采购系统，录入采购入库单（采购入库采购入库单）（2）．进行期初记账（设立采购期初记账）（三）期初发货单录入：/5/31业务一部向联想集团运货A计100见，报价为12元/件，由库存商品仓库发货。该发货单尚未开票。操作向导：启动销售系统，录入并审核期初发货单。（设立期初录入期初发货单）（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：仓库存货编码存货名称计量单位数量产成品0101包装箱个100000102包装袋个10000半成品0201A型纸浆Kg10000202B型纸浆Kg1000外购品0301计算机台1000302传送机台2000303电动车辆5000304大货车辆1000305小货车辆2000306喷墨打印机台2000307激光打印机台150原料库0401木材Kg3000库存商品0601商品A件10000602商品B件10000603商品C件1000操作向导：（1）启动库存系统，录入并审核期初库存。（初始设立期初结存）。（2）审核期初结存（五）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：仓库存货编码存货名称计量单位数量结存单价产成品0101包装箱个1000010102包装袋个100001半成品0201A型纸浆Kg10000.50202B型纸浆Kg10000.8外购品0301计算机台10030000302传送机台20060000303电动车辆50010000304大货车辆1001000000305小货车辆200500000306喷墨打印机台2003000307激光打印机台150200原料库0401木材Kg30000.1库存商品0601商品A件1000120602商品B件1000150603商品C件100018操作向导：（1）启动存货系统，录入期初余额（初始设立期初数据期初余额） 也可通过从库存取数功能录入，先点击“修改”按钮，进入修改状态才可取数。（2）进行期初记账（3）进行对账（六）应收款期初余额录入及对账应收账款科目期初余额中涉及到联想集团余额为25000。（以应收单形式录入）操作向导：（1）启动应收系统，录入期初余额（应收款管理设立期初余额）（2）与总账系统进行对账。（七）应付款期初余额录入及对账应付账款科目期初余额中涉及到单位为凤凰（兴华）公司余额为5000元。（以应付单形式录入）操作向导：（1）启动应付系统，录入期初余额（应付款管理设立期初余额）（2）与总账系统进行对账。3.3实验三3.3.1目与规定掌握公司在寻常业务中如何通过软件来解决采购入库业务及有关帐表查询3.3.2实验内容3.3.2.1业务（1）/05/01业务员雷磊向凤凰公司询问电动车价格（1000元/辆,无税单价），觉得价格适当，随后向公司上级主管提出请购规定，请购数量为100辆。业务员据此填制请购单。（2）/05/02上级主管批准向凤凰公司订购键盘100辆，单价为1000元，规定到货日期为/05/03。（3）/05/03收到所订购电动车100辆。填制到货单。（4）/06/03将所收到货品验收入外购品仓库。填制采购入库单。（5）当天收到该笔货品专用发票一张。（6）业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及应付账款及采购成本。3.3.2.2操作向导在采购系统中，填制并审核请购单采购管理请购请购单在采购系统中，填制并审核采购订单采购管理采购订货采购订单,参照请购单生成在采购系统中，填制到货单采购管理采购到货到货单,参照采购订单生成启动库存系统，填制并审核采购入库单库存管理入库业务采购入库单,参照到货单生成在采购系统中，填制采购发票采购管理采购发票专用采购发票在采购系统中，采购结算（自动结算）采购管理采购结算自动结算在应付系统中，审核采购发票应付款管理应付单据解决应付单据审核在存货系统中，进行入库单记账存货核算业务核算正常单据记账在存货系统中，生成入库凭证存货核算财务核算生成凭证账表查询在采购系统中，查询综合登记表在采购系统中，查询到货明细表在采购系统中，查询入库登记表在采购系统中，查询采购明细表在库存系统中，查询库存台账在存货系统中，查询收发存汇总表3.4实验四3.4.1目与规定掌握公司在寻常业务中如何通过软件来解决销售出库业务及有关帐表查询3.4.2实验内容3.4.2.1业务（1）/05/14凡客公司想运送商品C计500件，向业务一部理解价格。业务一部报价为18元/件。填制并审核报价单。（2）该客户理解状况后，规定运送500件，规定发货日期为/06/06。填制并审核销售订单。（3）/06/06业务一部从商品库存仓库向凡客公司发出其所订货品。并据此开据专用销售发票一张。（4）业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务收入及成本。3.4.2.2操作向导在销售系统中，填制并审核报价单销售管理销售报价销售报价单在销售系统中，填制并审核销售订单销售管理销售订货销售订单在销售系统中，填制并审核销售发货单销售管理销售发货销售发货单在销售系统中，调节选项（将新增发票默认“参照发货单生成”）销售管理设立销售选项在销售系统中，依照发货单填制并复核销售发票销售管理销售开票销售专用发票在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证应收款管理应收单据解决应收单据审核在库存系统中，审核销售出库单库存管理出库业务销售出库单在存货系统中，执行出库单记账存货核算业务核算正常单据记账在存货系统中，生成结转销售成本凭证存货核算财务核算生成凭证账表查询在销售系统中，查询销售综合登记表在销售系统中，查询发货登记表在销售系统中，查询销售登记表在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统）3.5实验五3.5.1目与规定掌握公司在寻常业务中如何通过软件进行各出入库成本计算及月底如何做好月末结账工作。 3.5.2实验内容3.5.2.1业务（1）采购系统月末结账（2）销售系统月末结账（3）库存管理系统月末结账（4）存货核算系统月末解决①各仓库期末解决②生成结转销售成本凭证（如果计价方式为“全月平均”）③存货核算系统月末结账3.5.2.2操作向导（1）采购系统月末结账在采购系统中，进入[业务][月末结账]。（2）销售系统月末结账在销售系统中，进入[业务][销售月末结账]。（3）库存管理系统月末结账在库存管理系统中，进入[业务解决][月末结账]。（4）存货核算系统月末解决①各仓库期末解决在存货核算系统中，进入[业务核算][期末解决]。②生成结转销售成本凭证（如果计价方式为“全月平均”）在存货核算系统中，进入[财务核算][生成凭证]，选取“销售出库单”③存货核算系统月末结账在存货核算系统中，进入[业务核算][月末结账]3.6实验六3.6.1目与规定掌握公司在寻常业务中如何通过软件进行委外商品解决及工作。3.6.2实验内容3.6.2.1初始化①建立业务员、部门档案、存货分类、计量单位档案②建立仓库档案（与委外加工母件和子件有关仓库不要设立为“全月加权平均法”，以免导致寻常无法记帐麻烦）③建立供应商档案（增长“与否货品”、“与否委外”、“与否服务”选项，可依照实际状况选取）④建立母件、子件档案，母件普通属性为“委外”、“生产耗用”，子件普通属性为“外购”或“自制”、“生产耗用”⑤建立母件/子件之间BOM构造表，U860是通过BOM构造来实现委外业务，并且BOM构造建立当前固化在“生产制造”“物料清单”中来完毕，未购买这一模块客户不也许像此前版本那样在“库存管理”基本档案或在“公司门户”基本档案中做了。⑥录入“委外加工物资”期初数据（库存管理/存货核算均可）3.6.2.2业务①06月1日，采购部蔡依林依照筹划部周星驰2月1日安排MPS/MRP筹划后建议委外加工数量按筹划日期下达委外订单。按如下加工单价委托供应商“包装公司”进行加工：“0201-A型纸浆”，加工原币单价为②06月1日，仓库部周润发将6月1日委外订货用料“0401-木材”所有发给委外供应商“包装公司”。从原材料仓库发出。确认材料出库并记账。③06月3日，委外供应商包装公司将6月1日订货加工好A型纸浆所有送到，采购部蔡依林接受到货。④06月3日，经检查，包装公司6月3日到货A型纸浆所有合格，仓储部周润发将货品存储到半成品仓库。并将前面委外入库单和委外材料出库单进行核对。⑤06月7日，采购部蔡依林接到委外供应商包装公司送来6月1日订货委外加工专用发票。发票号为ZY0478735，金额为委外订单上金额。并将委外入库单和委外发票进行结算并记账。财务部ZYY3.6.2.3操作向导（1）“委外管理”中建立一张“委外定单”，输入“委外单位”、数量、委外加工费、规定到货日期等并审核。（委外定单不审核话，材料出库单将无法参照拷贝）

（2）“库存管理”中拷贝“委外定单”（定单号选取“委外定单”）建立一张“材料出库单”（委外加工出库）并审核。

（3）“库存管理”中拷贝“委外定单”（定单号选取“委外定单”）建立一张“采购入库单”（委外加工入库）并审核。此时“委外材料余额表”中会显示委外发出数量及单价，但虽然已做“委外加工入库单”不会显示入库数量和金额。

（4）“存货核算”中对当天未记帐入、出库单据记帐（随时可以记帐，但仓库设立为“全月加权平均”普通集中在月末解决）。出库单单价可重新生成（指出库单已做单价状况）。（5）“委外管理”中进行“委外核销”——“手工核销”，即出库与入库核销，未记帐状况下只显示出库列表不显示入库列表无法核销，记帐后方可。此时“委外材料余额表”中会显示委外发出和委外入库数量及金额，其结余为真实“委外加工物资”余额。（6）“委外管理”中拷贝“委外定单”建立一张“委外发票”。与已核销入库单进行结算。（7）月末结帐（8）生成凭证3.7实验七3.7.1目与规定掌握公司在寻常业务中如何通过软件进行MPS筹划、粗能力筹划、MRP筹划、能力需求筹划以及生产制造解决及工作。3.7.2实验内容3.7.2.1业务①MPS筹划06月01日，筹划部周星驰开始安排近两个月生产筹划。将6月1日至7月31日之间需求所有准时栅20进行筹划编排。重复制造物料按30②粗能力筹划06月01日，筹划部周星驰将安排好生产筹划进行粗能力检查，将能力需求准时格30进行汇总，超过110%认定为超载，低于③MRP筹划06月01日，筹划部周星驰依照前面安排生产筹划，安排有关物料供应筹划。将年6月1日至7月31④能力需求筹划06月01日，筹划部周星驰将安排好生产筹划及供应筹划进行产能检查，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。并准时格30检核100工作中心中10001资源在6月1⑤产品生产06月3日，生产一部王力宏依照筹划部周星驰02月01日安排生产筹划，下达并确认正式010106月7日，生产部杨幂依照王力宏6月3日下达0201A型纸浆生产订单安排工序筹划并派工。06月7日，生产部王力宏安排人员将生产0201A06月27日，0201A07月14日，0201A型纸浆第二工序所有完毕，且所有合格。07月15日，0201A型纸浆所有生产完毕，生产部王力宏提交综合管理部进行检查，经检查综合管理部LX3.7.2.2操作向导（1）时栅资料维护（2）时格资料维护（3）工作日历维护（4）工作中心维护（5）资料资料维护（6）物料资料单维护（7）原则工序资料维护（8）预测版本资料维护（9）生产订单类别资料维护（10）物料生产线关系资料维护（11）执行“业务→生产制造→车间管理→基本资料维护→物料工艺路线维护”，增长0101、0201主工艺路线。（12）资源需求计算（13）合计提前天数推算执行“业务→生产制造→主生产筹划→MPS筹划前稽核作业→合计提前天数计算”，计算出MPS物料合计提前期。弹出提示信息（14）执行“业务→生产制造→主生产筹划→基本资料维护→MPS筹划参数维护”，设立‘预测版本为10’，‘时栅代号为10’，‘重复筹划时格代号为30’，‘筹划期间起始时期为-06-07’，‘冻结日期为-06-07’，‘截止日期为-07-31’。执行“业务→生产制造→主生产筹划→MPS筹划作业→MPS筹划生成”，点击弹出提示信息，解决成功（15）MRP筹划参数维护②执行“业务→生产制造→需求规划→基本资料维护→MRP筹划参数维护”，设立‘预测版本为20’，‘时栅代号为10’，‘重复筹划时格代号为30’，‘筹划期间起始时期为-06-07’，‘冻结日期为-06-07’，（16）MRP筹划生成执行“业务→生产制造→需求规划→筹划作业→MRP筹划生成”，点击‘执行’，完毕MRP筹划生成。（17）查询供需资料明细（物料）⑤执行“业务→生产制造→需求规划→筹划作业→供需资料查询-物料”，设立‘查询选取’为‘MRP’，单击工具栏中‘查询’，双击查询出物料，查看物料相应供需状况。（18）产能管理参数设定执行“业务→生产制造→产能管理→基本资料→产能管理参数设定”，设立‘粗能力筹划（RCCP）’中时格为‘30’，超载比例为‘110%’，低载比例为‘90%’。执行“业务→生产制造→产能管理→基本资料→产能管理参数设定”，设立‘能力需求筹划（CRP）’中截止日期为‘-06-30’，资源选取为‘所有资源’，超载比例为‘110%’（19）能力需求计算执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求筹划→能力需求计算”，点击执行，完毕能力需求计算。（20）产能问题检核执行“业务→生产制造→产能管理→能力需求筹划→产能问题检核”，选取工作中心代号为‘100’，资源代号为‘10001’，时格代号为‘30’，开始日期为‘-06-0（21）物料清单资料维护执行“业务→生产制造→物料清单→物料清单维护→物料清单维护”，增长0101、0201主物料清单。（22）生产订单手动输入①执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单生成→生产订单手动输入”②执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单生成→重复订单手动输入”（23）生产订单解决③执行“业务→生产制造→生产订单→生产订单解决→生产订单解决”（24）生产订单工序筹划生成执行“业务→生产制造→车间管理→生产订单工序筹