年产10000吨玻璃管生产线可行性研究报告样本

第一章总论项目简介项目名称：年产10000吨玻璃管生产线承办单位：襄城县华信实业有限公司项目法人：张广项目负责人：刘长海项目地点：许昌市襄城县工业汇集区编制单位：襄城县工程项目征询中心资格证书编号：0二、研究工作根据，内容及范畴研究根据河南华信实业有限公司关于编制“年产10000吨玻璃管生产线建设项目”可行性研究报告委托书。项目承办单位提供关于项目技术资料及关于设计基本资料。国家发改委、科技部、环保总局10月发布《国家勉励发展资源综合运用和环保技术》。项目承办单位提供关于专利技术、数据等资料。编制人员调查关于资料和数据。编制原则：严格遵守国家行业和地办法律、法规和原则规范。严格执行国家现行防火、防爆、安全卫生和劳动保护等关于规范及原则。高度注重环保，积极采用各项先进保护办法，认真贯彻“三同步”精神。以安全生产技术为手段，分析对比国内外先进工艺技术，采用成熟、可靠、先进、合理生产工艺和设备，力求工程及技术均达到国内一流水平。研究内容依照襄城县华信实业有限公司发展规划，以及襄城县工业发展规划，我公司组织关于专家对河南省及全国电光源玻璃管制品生产及销售市场进行了充分细致调查，在本项目可行性研究报告中提年产10000吨电光源玻璃管生产线及辅助设施项目建设，并对项目技术，设备等方面进行了征询研究，并形成该项目可行性研究报告。研究范畴本报告依照国家对可行性研究阶段工作范畴和深度规定，对项目建设根据、必要性、可行性和条件进行阐述，对产品市场需求进行分析预测，对生产方案、规模、工艺技术、设备选取、公用工程、环保、消防安全、劳动保护及卫生、节能、项目实行进度、招投标、投资估算及资金筹措和财务经济效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供了可靠决策根据。三、推荐方案1、项目建设规模与产品方案该项目建设分二期建设：一期建成后，年产5000吨电光源玻璃，二期建成后年产电光源玻璃管10000吨2、生产办法先把石英砂、长石，硼砂、碳酸钾、碳酸钡、纯碱、锂辉石、碳酸钙等原料按比例配制、玻璃熔化、拉管成型，然后保温、裁管、将产品检查及包装入库。3、选址概述本项目选址位于襄城县工业汇集区，紧临许平南高速、许南公路、距离紫云镇2公里，距离县城4公里，新建地点远离村庄，符合城乡规划和环保规划，是较为抱负建设场合。4、重要原料、燃料及供应本项目生产用重要原料为石英砂、长石，纯碱、碳酸钾钙等在我省周边地区生产厂家众多，且储量丰富，原材料无后顾之忧。燃料及动力（煤、电、水）省内均可满足规定。5、环保本项目废气、废渣、所有回炉使用，不外排，噪声经治理后，保证厂界噪声达标。6、项目定员和劳动来源本项目职工定员200人，其中生产工人140人，技术人员36人、管理人员24人，人员采用社会选聘和公开招聘等方式解决。7、项目实行进度项目分二期实行，一期在环评批复后，设备订货和施工图设计，同步进行人员培训和施工准备，待土建施工完毕即进行设备安装，调试后即可进行试生产，建设期为8个月。二期重要增长相应厂房与设备，建设期5个月。8、总投资及资金筹措项目总投资3000万元，其中固定资产1500万元，流动资金1500万元。项目所需资金所有由公司自筹。四、经济指标技量表重要经济数据及评价指标序号名称单位数量备注一生产规模电光源玻璃管吨/年10000二重要原材料用量石英砂吨/年4400碳酸钡吨/年2400纯碱吨/年912长石吨/年3300三动力消耗电万度/年60煤气万立方米/年720四运送量运入吨/年10000运出吨/年10000五年工作日天350六劳动定员人200七经济数据1总投资万元30002固定资产投资万元15003流动资金万元15004销售收入万元4000生产期平均5销售税金及附加万元319生产期平均6总成本费用万元1870生产期平均7利润总额万元1950生产期平均8所得税万元145生产期平均9税后利润万元571生产期平均八财务评价指标1投资利润率％47.332投资利税率％52.493资金本净利润率％30.344所有投资内部收益率（所得税前）％41.625所有投资投资回收期（所得税前）年4.38含建设期6所有投资内部收益率（所得税后）％30.077所有投资回收期（所得税后）年4.25含建设期8盈亏平衡点（生产能力利率）％36.4五、结议与建议结论通过对本项目调查理解、分析研究，电光源玻璃管是生产节能灯、新型灯具重要、材料，是国家强制推广更新换代产品，市场需求量大，发展前景辽阔。该产品生产工艺和重要设备均采用国内先进技术，生产工艺成熟。交通运送、给排水等外部条件较好，所用原料均不属紧缺原料，在国内采购即可保证供应。该项目建成后，对发展襄城县电光源事业增强公司活力，改进河南省玻璃管产品构造，增进电光源玻璃管发展十分必要，具备积极意义。拟建项目思路对的，产品方案合理，市场前景辽阔，生产技术可靠，厂址地理环境、原材料、能源状况与技术基本等已具备建设该项目必备条件，故建设该项目是可行。经财务评价，该项目所得税后内部收益率为30.07%，高于行业基准收益率，所得税后所有投资回收期4.25年（含建设期），盈亏平衡点36.4％。由此可见，本项目是一种市场前景辽阔、技术成熟、社会效益明显、经济效益好项目，具备一定抗风险能力，该项目可行。建议为保证项目可以顺利、稳妥建设和发展，应注意如下几点：争取政府在政策、财政等方面支持，使公司发展有一种稳定、积极社会环境。及时掌握市场信息，调节公司营销方略，建立完善销售渠道，同步大力在市场上推广自己公司形象及产品形象，形成稳定销售网络。项目采用先进设备、技术和工艺，承办单位应注意培养员工尽快掌握操作技术和提高管理水平以保证质量、减少成本。第二章项目背景及发展概况一、襄城县概况襄城县位于河南省中部，东倚伏牛山脉之首，西接黄淮海平原东缘，自古扼南北道路要冲，通东西舟楫之便，素有“九省通衢”之称。全县辖16个乡镇，435个行政村，县域总面积920平方公里，耕地82.5万亩，总人口80.7万人。县城经济综合实力在全省处在36位，县城城区面积12平方公里，城乡化率为24.16%。境内资源丰富，地表水年过境流量11亿立方米地下水储量为豫中南县份之最，水质优良。煤炭、石油、天然气、红石、礓石等地下矿藏储量丰富，煤炭远景储量58亿吨，保有储量14.1亿吨，已建成平煤十三矿和在建首山一矿、二矿、年产原煤500多万吨，在我省“十一五”规划中被定为全省煤化工基地之一。襄城县历史悠久，境内山清水秀，风光旖旎，伏牛山余脉横卧西南，颍汝二河贯穿东西。县城距郑州国际机场70公里，离京珠高速公路30公里，许平南高速公路穿境而过，311国道、S103线、S329线、S238线交汇于县城；境内漯宝、平禹铁路东接京广，北通陇海，西连焦枝，交通十分发达，区位优势明显，具备巨大发展潜力和发展规定。二、电光源产业宏观背景(一)国外背景1、能源局限性、环境失调是当今世界普遍存在问题。上世纪90年代开始，从发达国家至发展中华人民共和国家，渐次掀起了一场绿色照明革命。发展具备高效、节能、健康、环保特性新型电光源产品，已成为各国政府节能政策重点，如美国“绿色照明筹划”、欧洲节能灯具用电补贴、印度节能灯具免费发放等。当前某些发达国家节能型灯已占照明光源80%至90%。2、世界范畴照明器具行业进入构造性大变换时期,当代照明技术飞速发展与新科技成果加速转化，使国际照明器具产业地区分工特性明显，并由资源基本上老式国际分工，向着按技术基本上新国际分工变化。发达国家和地区纷纷在新型绿色照明领域抢占技术制高点，新型绿色照明产业开始崛起，市场前景十分辽阔。3、随着全球经济一体化进程和国际产业调节步伐加快，照明电器行业进入了产品多样化、市场多元化迅速发展阶段，发达国家推动照明电器产业高档化，让出技术含量低、附加价值低电光源市场，劳动密集照明电器产品生产大量地向发展中华人民共和国家转移。依托丰富劳动力资源等优势和加入WTO良好机遇，国内业已成为照明电器产品出口大国,全世界80%节能灯是中华人民共和国生产。国外巨大市场需求，给国内电光源产业带来了前所未有发展机遇。(二)国内背景国内电光源产业起步较晚，基本薄弱，与发达国家相比存在较大差距，如公司组织构造不合理；节能灯品种少、价格高、质量低，难以适应市场需求；制造工艺装备落后；原材料及配件质量较差等。但随着市场经济体制逐渐完善，与其他产业同样，近几年国内电光源产业也获得了长足发展。1、为适应改进室内外光环境和增强照明舒服性、艺术性、装饰性需求，国内灯具生产技术逐渐向国际先进原则靠拢。灯具产品出口已从改革开放初期近乎于零提高到50多亿美元，生产公司也从几十家发展到数千家，其中主导产品荧光灯发展态势尤为迅猛，当前中华人民共和国灯年产量已达到81亿只。毋庸置疑，国内已成为世界照明灯具生产大国。2、国内从1996年起开始实行“绿色照明工程”筹划，其中中华人民共和国绿色照明工程增进项目目的之一，就是通过减少照明用电节约电能，保护环境，到实现照明节电10%。在国内电器照明行业搣十五攠及将来十年发展规划中，设想到荧光灯与白炽灯泡产量比达到1：3.5，年产荧光灯10亿只；达到1：3，年产荧光灯18亿只，从实际进程看，已将远远超过这一数字。由此推断，当前至乃至更长时期将处在新型电光源产业高速发展期。3、随着国内经济增长方式转变，履行循环经济，加强能源管理，采用节能技术成为形势发展必然。实行节能教诲、节电考核和节电补贴已成为各级政府重要政策取向。新型电光源是国家产业政策支持重点，并且持续不断基本设施建设、提高品位都市亮化工程、如日中天西部大开发等，均预示着国内照明市场需求潜力巨大，发展空间辽阔。三、项目建设必要性电光源玻璃管，具备耐蚀、耐酸、耐高温、耐急热急冷、有足够机械强度，高紫外线传播及超高纯度等优良性能；能提供对短紫外光谱线最大透过率，抗紫外辐射引起老化及极大延长电光源产品寿命能力，是电光源产品首选基本材料。该项目符合国际国内发展高效优质电光源总趋势，对进一步发挥襄城县独特矿资源优势，全面提高我县矿产资源深加工产品档次，扩大就业代替进口具备非常重在乎义。一场新兴节能灯生产高潮正在逐渐掀起。随着节能灯大量生产，作为其重要材料—电光源玻璃管，已浮现供不应求局面。节能灯大规模生产是国家进一步履行节能办法必然成果，据媒体报道：国务院规定全国各地都采用节能灯照明，则可以少建一座葛洲坝水电站，其节能电量相称于葛洲坝水电站全年发电量，可见其节电效果之明显。因而，当前华信实业有限公司生产电光源玻璃管，符合国家产业政策，并且势在必行。为满足国内灯器公司对电光源玻璃管需求，河南华信实业有限公司拟采用熔化面积为27平方米马碲焰蓄热式全保温窑炉，引进意大利丹纳法拉管成型技术，一炉俩线生产工艺。它建成对发展襄城县矿产资源深加工业和增强公司活力起重要作用。并且对改进襄城县都市经济发展构造，增进县域经济迅速发展是十分必要。第三章市场预测电光源玻璃管制品行业发展方向节能灯有环型灯管、H型灯型、U型灯管等等，种类繁多，用途广泛，并得到国务院稀土办公室大力支持和协助。其亮度远远不不大于普通白炽灯和萤光灯，一支9瓦节能灯可以代替100瓦白炽灯和20瓦日光灯和亮度，节能效果明显，售价亦不高，是国家大力推广一项节能办法。当前，已在各公共场合、宾馆、酒家、地铁车站、广场、商场、各式各样走廊、通道、甚至居民住家等，凡是需要照明地方节能灯大某些供出口，已呈现供不应求局面，国内市场正在逐渐增强，其发展前景是不可预计。二、市场分析当前，国内已成为世界节能灯生产和出口第一大国。国内国外对电光源玻璃管需求量都呈现供不应求局面，随着国内经济市场增长新一轮建设高潮开始，将进一步加剧国内国外电光源玻璃市场缺口，预测近十年内国际市场上电光源玻璃管将不会供不不大于求。本项目产品适应了市场发展需要，且已形成成熟技术，从小量实验到批量生产，属率先开发新产品，因而具备得天独厚竞争优势和市场占有率。在国际市场上，产品在质量、性能各方面均已达到了国外产品同等水平，且价格便宜，也极具竞争力。三、产品价格分析本项目生产电光源玻璃管重要是为了供应国内市场需要。现就以国产该种电光源玻璃管销售价格为根据，对本项目产品价格分析拟定如下：该项目是在采用国际先进技术和设备基本上，按国际原则组织生产。产品质量完全可以和进口货比美，但考虑到国内市场消费水平和实际承受能力，采用等同国产价格即3500元／吨，顾客是乐于接受，也是比较合理，在本报告中，将采用该价格进行关于计算。四、建设规模为适应国际国内市场发展之需，华宝玻璃有限公司决定筹建年产10000吨电光源玻璃管生产线。项目工程分二期建设：一期建成后年产5000吨；二期建成后年产10000吨。第四章项目建设条件与厂址选取一、建设地址襄城县位于河南版图中心，伏牛山东麓，黄淮平原西缘。地处北纬33.44—34.02和东经13.22—113.45之间，南北长38.9公里。东与许昌、临颍、郾城交界，南与舞阳、叶县、平顶山相连，西与郏县毗邻，北与禹州市接壤，从属许昌市。县境内公路网络四通八达，交通条件十分便利。该项目位于襄城县工业汇集区，紧靠两个大型焦化厂，净化煤气管道贯穿厂区南北，为该项目提供环保节能源，是建设玻璃窑炉抱负之地。该项目占地50亩，厂址四周无自然保护区和文物古迹。厂址选取符合国家都市总体规划。厂址地势平坦、开阔、四周不受限制，便于总体布置。二、建设条件气象条件。项目区属暖温带大陆性季风气候，四季分明，普通冬季受大陆性气团控制，夏季受海洋气团控制。春秋为两者交替过渡季节。春季干旱，夏季温度高，雨水集中，秋季时间短，昼夜温差大，降水量逐渐减少，冬季时间长，多风少雨雪。全年平均气温：14.8℃极端最高气温：41.9℃极端最低气温：-17.4℃年平均降水量：635.8mm平均相对湿度：69％年平均日照2281.9小时无霜期年均为217天最大冻土深度：400mm全年以西南风为最多，冬季主导风向为西北，夏季主导风向为东南，平均风速为每秒2.4米。2、地质条件襄城县地处伏牛山东麓倾斜平原，位于许禹北斜南部，襄城至商桥断陷向斜轴部，由于晚第三纪地壳不断下沉，除西南某些低山出露基岩外，所有被第四纪松散物质覆盖，形成山、岗、平、洼高低不平地貌特性。西南部为连绵起伏浅山区，顶峰马棚山海拔462.7米，西北部为丘陵，中部平坦，东南部低洼，最低处海拔64.5米，地势呈西北高东南低，自然坡降1：1600，县城内最高海拔87米，最低80米。襄城县大地沟造位置处在华北准地台南缘，华熊台缘凹陷中部，渑池确山陷褶束中段。区内出露地层有古生界和新生界。县城西南部山区属平顶山煤田一某些，石炭、二迭系含煤地层发育，煤炭资源丰富，其东北部为新生代箕形凹陷即襄城凹陷。全县为微感震区，地震裂度属6度区。境内有北汝河、颍河两条重要河流和14条季节性小河，境内河流总长299.5公里，流域面积685平方公里。3、交通区位条件襄城县交通以便，古有“九省通衢”之称。今漯宝、平禹铁路横贯全境；郑南、许南、洛界三大公路干线纵横交汇于县城；项目区主干线基本实现了柏油铺设，四通八达。4、原材料供应重要原材料石英砂、纯碱、长石、炭酸钙等在我省及省周边地区生产厂家众多，且储量丰富，原材料无后顾之忧。5、供电条件电力是工业公司动力资源，襄城县当前电力充分，特别是经电网改造以来，无论城乡、平原、山区供电都正常，可以满负荷昼夜供电。6、供水条件襄城县水资源丰富，地表水重要以河流为主，襄城县境内北汝河、白灌渠、颍河都常年绿水常流，境内其他十多条河流都枯期不多。除地表水外，襄城县地下水资源也十分丰富。厂址所在地地下水蕴藏丰富，水质达到饮用水原则，经水资源管理办公室批准提取地下水，可完全满足项目用水需求。7、厂区位于襄城县工业汇集区内，距离紫云镇2公里，距离县城4公里，各项后勤保障设施以便齐全。8、技术方案本项目采用熔化面积为27平方米马蹄焰蓄热式全保温窑炉，引用意大利丹纳法拉管成型技术，一炉二线生产工艺达到国际先进水平。第五章工程技术方案项目构成本项目由生产车间、仓库、办公楼、职工宿舍、围墙、大门等土建和玻璃管成套设备和配套设备构成。二、生产技术方案1、生产工艺简述先把石英砂、纯碱、长石等原料按比例配制后，送入马蹄焰蓄热式燃气玻璃池窑内熔化，澄清后拉管成型，保温裁管，然后检查，包装入库待售。生产工艺流程图投料混合熔炉熔化澄清拉管成型保温裁管检查包装入库2、物料平衡和消耗定额及原料供应依照建设单位提供生产工艺技术资料进行物料平衡得重要原辅材料消耗定额。重要原辅材料消耗定额表序号名称消耗定额（吨／年）备注1石英砂44002硼砂6003长石33005纯碱3806碳酸钾4007锂辉石4608碳酸钙260产品所需原料均不属紧缺原料，我省及周边地区生产厂家众多，且储量丰富。3、重要设备选型本项目采用熔化面积为27平方米马蹄焰蓄热式全保温窑炉，引用意大利丹纳法拉管成型技术，一炉二线生产工艺，生产能力1.4吨／小时。按每天三班，每班8小时，全年350工作日设立，工时运用率为88%，产品合格率95%，全年生产量为：1.4吨／小时×8小时／班×3班／天×350天／年×88%×95%＝10000吨／年。（1）建筑物平、立面及内外装修设计建筑物平、立面及内外装修设计，一方面要满足工艺生产规定，尽量地做到简洁，明快并严格按《建筑设计防火规范》GBJ16-87（修订本）进行建筑防火设计。（2）建、构筑物防火、防腐设计本工程在设计时应针对各个建构筑物特点相应采用办法，应符合《建筑防火设计规范》GBJ16-87、《工业建筑防腐蚀设计规范》GBJ46-82规定，对有火险和爆炸也许建筑物，采用露天布置，厂房间距，安全疏散，安全出口，地面解决等都满足生产和消防规定。2、构造设计对于建筑高度及荷载大生产厂房及构筑物普通采用钢筋混凝土框架构造或排架构造，外管架采用钢筋混凝土柱、型钢梁或桁架构造（小型采用全钢构造）仓库等采用轻钢构造，其他小型建筑采用砖混构造。㎡mз／日，循环给水系统采用敞开式循环冷却水系统，水通过物理降温后再使用。运用循环给水方案可有效地节约水，减少地下水开采量。mз第六章消防、环保与安全卫生一、实行根据1、认真贯彻“安全第一，防止为主”方针，保证投产后，符合职业卫生防护和安全生产规定，保障劳动者在劳动过程中安全与健康。依照国家劳动部《关于生产性及建设项目职业安全卫生监察暂行规定》等关于法规、原则规定，按“三同步”原则，贯彻贯彻职业卫生防护和安全生产技术办法和设施。2、项目环保、职业卫生防护和安全生产遵循下列规定和原则。《环境空气质量原则》（GB3095-1996）二级。《地表水环境质量原则》（GBZB1-1999）。《综合污水排放原则》（GB8978-1996）。《大气污染物综合排放原则》（GB16297-1996）。《工业公司厂界噪声原则》（GB12348-90）。《工业公司设计卫生原则》（GL36-79）。《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）《建筑防震设计规范》（GBJ11-89）二、消防本项目生产所有按甲级防火级别，严格按消防规范设计及建设1、设消防灭火器置于生产车间、储配区、充装区及装卸区。2、设高位消防水池，储水1000mз，保持水压充分。3、保持车间整洁、通道畅通。4、禁止厂内用明火及吸烟。5、建立健全各项规章制度和操作规程。三、工程污染因素分析及防治办法本项目电光源玻璃管生产过程中并无：“三废”，重要工艺污染有废气、废水、噪声、废渣等方面，针对以上污染因素，拟采用如下防治办法：废气：窑炉煤气燃烧废气烟尘、SO2,烟气在窑内径80米长水平回旋烟道入60米高烟囱，烟尘产生浓度较低。经测算其烟尘和SO2排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放原则》二级原则规定。水平烟道每月人工清理一次，出灰10—20公斤，回炉运用。原料场散装堆料为石英砂，有风状况下，可形成扬尘，治理规定应建设料棚并设挡料墙，防止无组织散失。由于入炉原料规定有一定湿度，因而规定料堆喷水制度，保证砂料含水率﹥7％，避免扬尘产生。2、废水：反机头冷却循环水，生产过程中无废水产生经解决生活污水外排量8mз／d。3、噪音：项目高噪音重要是空压机、风机等，空压机房采用密隔音，风机加装消声器，泵类和电机采用低噪音电机，设备底座所有采用减震办法，生产车间采用全封闭生产线，加高厂界围墙，保证厂界噪声达标。4、废渣：每年生产过程产生废料20t/d玻璃管，所有回炉再生产，对环境不产生影响。此外，要加强厂区绿化，植被可选取高大乔木和草本相结合，树种选取常青木，一是美化环境，二是可除低因交通，原料装卸扬尘影响。四、职业卫生防护和安全生产办法1、厂区总体规划，按照国家《工业公司总平面设计规范》规定，符合现行消防、安全、卫生、环保等关于规定。2、公司设立安全环保机构，加强环境卫生、安全生产和环保管理，建立卫生、安全、环保等各项规章制度。对职工进行经常性卫生、安全、环保知识培训，职工上班必要佩带卫生防护用品，切实搞好污染防治，保证职工身体健康。3、各种机械、电器设备、工艺、管道均设立可靠安全接地线，以防触电事故发生。4、厂区设有地面消防栓，消防水桶，消防砂堆，生产厂房内设有灭火器等消防器材。5、生产车间及储备站、充装间等都做了防雷设计。6、各机械设备传动装置均安装安全防护罩。7、各工序和岗位醒目处挂上“安全操作规程”及规章制度。8、建立突发事故应急解决对策及办法。五、节能1、必要性能源是农业生产发展基本。节约能源是国内一项长期战略任务。当前国内能源运用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家3～4倍，节约能源不但极其必要，并且潜力很大。它是提高生产公司经济效益一种重要方面。它是国内能源政策重要构成某些，因而，项目采用新工艺、新技术、新设备、新材料以达到至少能量消耗，获得最大经济效益。2、节能原则能源消耗于生产过程每道工序，它涉及生产工艺、生产设备及配用变压器、电机、水泵、空压机和通风机等设备运营，在工程设计中制定各专业设计方案时，应遵守如下原则。（1）认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理运用和节约使用能源。（2）引进先进节能新工艺、新技术、新设备。（3）设立能源检测仪表，加强公司对能源计量和管理。（4）生产工段流程合理、布局紧凑，尽量减少各物料周转距离，减低能耗。（5）生产车间尽量接近各动力站房，以减少实际生产中不必要能源消耗。3、节能办法（1）工艺设备生产设备均是最新、最先进机型，自控水平较高，减少了加工过程中损耗，节能明显。（2）公用工程A、采用新型节能变压器和配电、电控设备。在变电所内安装电容补偿屏，提高功率因数，减少无功损耗，实现节能运营。车间内采用高效、节能照明灯具，以达到节约用电目。B、设计中本着节约用水原则，对车间设备冷却水采用敞开式循环冷却水系统，水经机械降温后重复运用，以达到少用新水目，实现节约用水。C、在生产车间厂房布置设计中，恰当减少层高，以节约空气调节所耗用能量。厂房屋面设隔热层，其围护构造也考虑保温。D、车间照明拟采用混合照明，并选用光效高、寿命长光源和高效节能灯具。（3）公司管理建立公司能源管理制度和机构，生产装置均安装能源计量表计量，并明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能效率。第七章公司组织、劳动定员和人员培训一、公司体制及管理机构本项目建成后，管理设计拟按公司建制考虑，设立董事会，董事会是公司最高权利及决策机构。为使公司具备较强竞争能力，在公司管理和人员设立方面力求精简、高效。公司实行资产所有权、重大决策权与寻常经营管理权、普通决策权分享当代公司制度进行运作。寻常经营管理实行董事会授权下总经理负责制，公司寻常经营管理设总经理一名，副总经理2名，财务总监1名，其组织系统如下：公司组织机构图董事会董事会副总经理、总工程师理副总经理理财务总监理总经理副总经理、总工程师理副总经理理财务总监理总经理技术安所有企管部财务部技术安所有企管部财务部二、生产班制和劳动定员按照本厂生产规模、设备和工艺规定，全年按350个工作日计算，实行三班制生产，公司岗位定员200人，其中生产工人140人，技术人员36人，管理人员24人。依照生产工艺和工作规定，结合公司工作制度安排劳动定员，公司总定员200人。定员表部门人员共计工程技术行政管理工人总经办17／8财务部／8／8生产经营部10314014企管部112／13技术安所有144/28共计3624140200三、人员来源及培训1、职工来源本项目管理、技术及生产人员从大中专毕业生中选取，局限性部门从社会上招聘，择优录取，经培训后，方可上岗作业。2、人员培训电光源玻璃管生产是一项难度较高生产技术，拟订在该项目批准后，严格遵守先培训后上岗原则，使所有上岗人员切实掌握操作技能，详细实行环节如下：（1）选取同类型工厂作为师傅厂家，选派各工种某些骨干，先到师傅厂培训1－2个月，回厂后进行传、帮、带。以达到整个生产过程正常运营。（2）聘请技术服务组及师傅厂派出各种技师和技术人员，来厂作短期指引，协助该项目正常上马及正常生产，保证该产品各项指标稳定。四、经营管理制度和办法电光源作为一特殊行业，为保证生产正常进行和产品质量控制，管理必要严格规范。本项目建成后，其产品生产、贮存所有用于生产原料、包装材料、半成品、成品储备都必要严格控制，现制定如下条例。1、全体工作人员应树立良好职业道德风尚，坚守工作岗位，履行工作岗位职责。2、各部门职工做到责、权、利相结合，贯彻按劳分派原则。3、实行定额管理，超产奖励。4、制定出各类产品生产操作规程、卫生原则、生产筹划、原料筹划、产品销售筹划等。5、认真做好安全、防卫、防火、防盗及保密工作，做到防患于未然，保证安全生产。6、做到收有凭、支有据、日清月结，定期核算。第八章项目招投标方案为了提高工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设违规行为，保护国家利益、社会公共利益合法权益，提高经济效益。按照《中华人民共和国招投标法》国家主席令第21号，特制定本项目招投标方案。一、项目招标范畴本项目招标范畴为新建年产1万吨电光源玻璃管生产线（生产车间、综合仓库、办公楼等）以及设备等。二、投标、开标、评标和中标程序依照建设项目分项规模和建设规定，在招投标过程中必要遵守如下程序：1、经上级部门批复批准后一种月内，承办单位公开在媒介上发布招投标公示。2、在招标文献开始发出之日起30日内，具备承担招标项目能力法人或者其她组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文献应当对招标文献提出实质性规定和条件做出响应，招标项目属于建筑施工，招标文献内容还应涉及拟派出项目负责人与重要技术人员简历、业绩和拟用以完毕招标项目机械设备。3、开标时由承办单位主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公正机构检查并公正。投标人投标应当符合下列条件之一，可以最大限度地满足招标文献中规定各项综合评价原则或者可以满足招标文献实质性规定。4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》规定和程序进行。5、中标人拟定后，招标人向中标人发出中标告知书。同步，中标人不得向她人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向她人转让。对招标项目公开范畴和选取投标人资质上规定相似。三、评标委员会人员构成和资质规定建设项目所有采用公开招标方式，在招投标过程中，为保证项目公开，对评标委员会构成和资质有如下规定：1、评标委员会人员构成评标委员会由承办单位代表和关于技术、经济等方面专家构成。但人数为5人以上单数，其中技术、经济方面专家不少于成员总数三分之二，评标委员会要按照招标文献拟定评标原则和办法及投标文献进行评审和比较。2、评标委员会成员资格规定评委员会成员在副高（副专家）级以上，对工程项目有较深研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。第九章项目实行筹划一、基本规定项目在建设过程中，建设单位要从电光源玻璃管生产和技术进步规定出发，结合生产工艺技术条件及项目资金状况，充分发挥建设单位和技术协作单位各自优势，节约投资，加快进度，争取早开工，早投产，早见效益。本项目将按国家规定聘请专业监理进行全过程时监控。同步准备按公开、公平市场竞争原则，采用公开招投标或选取施工单位。施工单位必要具备资信好，实力强，经验丰富等特点，同步施工过程要实行项目经理负责制。为争取时间，缩短工期，保质保量完毕工程，本项目决定采用取平行施工方式。二、项目实行筹划项当前期重要进行项目建议书可行性研究及报批，建设项目环境影响报告编制及报批工作。项目建设期需完毕施工图设计、土建施工、设备订货、安装调试、人员培训及各项生产准备工作，试生产及正式投产。依照项目开发综共筹划安排，本项目工程筹划从12月至11月竣工，总工期为一年，为节约投资，决定分期开发，其分二期建成，建设资金为1500万元。一期时间为7个月，自12月至6月，（含前期工作三个月）建筑面积为5961平方米，涉及1号厂户建设、公用工程及某些设备购买、安装。投资资金为1000万元，；二期工程自7月至11月，建筑面积为2704平方米，重要用于2号仓库建设及某些设备购买、安装，投资资金为500万元；该项目环评批复后，进行施工图设计工作，周期为2个月，同步，建设单位可进行设备定货、购买。土建施工期为6个月，建设总周期一年，详见项目实行进度筹划图。项目实行进度筹划图项目10-12月1-2月2-4月4-6月6-8月8-11月可行性研究项目审批规划审批一期开发施工设备购买及安装二期开发施工设备购买及安装人员培训试生产第十章投资估算与资金筹措一、估算根据及阐明本项目投资估算范畴涉及生产设施、辅助生产、生活福利及公用工程土建、设备、安装及其她用、基本预备费、厂地租赁费。投资估算根据：1、中华人民共和国轻工业总会《电光源行业建设项目投资估算办法》、《电光源行业工程设计概算编制办法》、《电光源行业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》，以及国家关于政策法规。2、非标设备参照同类工程设备价格或详细询价进行估算，定型设备参照《全国机电产品报价手册》（）。3、安装工程费用，依照关于行业规定按设备价款比例计取。4、建筑工程费用，依照本地同类型建筑决算价格，现行建材价格及费用水平，按照不同类型建设构造形式，按单位造价指标估算。5、其她工程费用，按照关于工程项目其他费用计算规定，并结合本项目实际状况拟定，详细如下：建设单位管理费取工程费用1.3％勘察设计费取工程费用1.8％工程监理费取工程费用1.6％生产职工培训费按培训50人，培训费按1000元/人计取。6、预备费，基本预备费取工程费用及其她费用之和5％。二、总投资项目总投资由建设投资和所有流动资金构成。项目规模总投资由建设投资和铺底流动资金构成。总投资3000万元建设投资1500万元流动资金1500万元其中铺底流动资金450万元1、建设投资本项目建设期为3年。项目建设投资1500元。详见“建设投资估算表”。2、流动资金按分项详细估算法估算，本项目正常生产年流动资金占用额为1500万元。投产后第一年达产50％。次年100％。三、资金筹措本项目建设投资3000万元，资本金解决1500万元，流动资金共计1500万元，铺底资金由资本金解决，30％流动资金待投产时申请银行贷款。详见“投资使用筹划与资金筹措表”。第十一章财务评价本项目经济效益分析依照《建设项目经济评价办法与参数》（第三版）、《建设项目经济评价办法电光源行业实行细则》、《电光源行业建设项目可行性研究报告编制深度规定》以及现行关于财税制度编制。项目计算期为，建设期1年，生产期。一、成本费用估算1、产品成本中原材料、动力价格（不含税价），均按现行市场价计算（详见“外购燃料、动力费估算表”及“外购材料费估算表”）。2、职工工资及福利费，本项目劳动定员200人，其中工3、固定资产折旧：按分类法进行直线折旧，房屋建设按平均折旧，设备按平均折旧，残值率均取5％。4、摊销费：递延资产按摊销。5、制造费：涉及基本折旧，维修费和其他车间经费经测算为140万元。6、销售费：按销售收入5％计算。8、成本费用详见“总成本费用估算表”。二、赚钱能力分析 1、销售收入产品售价：3500元／吨正常生产年，产品销售收入3500万元。2、税金及附加本项目增值税税率17％，城建维护费入教诲附加费分别为增值税7％及3％。详见“销售收入、销售税金及附加估算表”。3、利润所得税按33％，盈余公积金及公益金按15％计提，生产期内利润总额平均570万元/年，所得税平均134万元/年，税后利润平均466万元/年。4、投资回收期本项目从钞票流量表中可知投资回收期所得税后：5.25年（含建设期）。5、财务指标分析从“钞票流量表”和“损益表”等表可知，关于财务指标如下：投资利润率47.33％；投资利税率62.49％；资本金利润率30.34％；所有投资财务内部收益率（所得税前）41.62％；所有投资财务内部收益率（所得税后）30.07％；所有