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文档简介

第页共页现金、票证安全管理制度范文第一章总则第一条为了规范和加强本单位现金、票证的安全管理，确保资产安全、维护单位利益，特制定本制度。第二章现金管理第二条本单位现金主要包括现金、银行存款、贵重物品等。第三条现金收款机构要建立健全现金收款程序，确保收现金真实、准确、无误，并将现金及时上缴财务部门。第四条现金支付机构要严格按照财务制度执行现金支付程序，确保支付准确、及时。第五条财务部门要建立健全现金收支核查机制，每日对现金收支进行核对，确保现金收支的准确性和安全性。第三章票证管理第六条本单位的票证主要包括财务凭证、发票、结算凭证等。第七条票证领取、发放、使用、核销等一切活动必须在财务部门的指导下进行，并严格按照财务制度执行。第八条票证领取人必须凭有效证件、填写领取单，并按规定时间及时归还。第九条票证的使用必须合法、合规，不得虚开、重复开具等。第十条财务部门要建立健全票证管理制度，对票证进行严格的登记、核对、归档，确保票证的安全和可追溯性。第四章安全保管第十一条现金、票证必须由专人保管，保管人员必须具备一定的财务知识和责任心。第十二条现金、票证要存放在专用保险柜中，保险柜要定期检查、维修，并保证安全性。第十三条现金、票证保管人员要注意现金、票证的安全防范，定期检查，防止丢失、损毁等情况的发生。第十四条现金、票证保管人员要做好记录和日志，对现金、票券的流向进行追踪和核实。第五章审计检查第十五条本单位应定期对现金、票证进行审计检查，确保现金、票证的安全和合规。第十六条各部门要积极配合审计工作，提供必要的数据和资料。第十七条对发现的问题要及时整改，并报告财务部门。第十八条对于违反现金、票证管理制度的行为，按纪律规定予以处罚，并追究个人责任。第六章附

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