物流分拨中心项目可行性研究报告样本

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1第一节项目基本状况 1第二节可行性研究编制单位 1第三节可行性研究根据和范畴 2第四节简要研究结论 3第二章项目背景和建设必要性 6第一节项目提出背景 6第二节项目建设必要性 8第三章项目选址及建设条件 11第一节项目选址 11第二节建设条件 11第四章项目建设内容及规模 14第五章项目建设方案 16第一节总体规划方案 16第二节总图运送 17第三节土建工程 19第四节设备选型 21第五节公用工程 22第六节物流信息平台 25第六章环保评价与安全卫生 27第七章劳动安全卫生与消防 30第一节劳动安全卫生 30第二节消防 32第八章节能、节水办法 35第一节节能 35第二节节水 36第九章项目组织及运营 38第十一章项目招标方案 43第十二章投资估算与资金筹措 45第十三章财务分析 48第十四章社会效益分析 56第十五章结论 57第一章总论第一节项目基本状况一、项目名称××县物流有限公司物流分拨中心建设项目二、项目承办单位××县物流有限公司三、项目负责人姓名：联系电话：四、拟建地址项目拟建于××县。第二节可行性研究编制单位一、编制单位二、工程征询资格证书编号三、资质级别四、发证机关国家发展和改革委员会五、法定代表人第三节可行性研究根据和范畴一、可行性研究根据1、原国家计委《关于建设项目进行可行性研究试行管理办法》2、国家发改委、建设部发布《建设项目经济评价办法与参数》（第三版）3、国务院办公厅转发六部委《关于推动农村邮政物流发展意见》；4、《××县农村物流发展规划》；5、《当前国家重点勉励发展产业、产品和技术目录》；6、投资项目可行性研究指南；7、项目承办单位提供关于数据、资料；二、可行性研究范畴1、项目背景和建设必要性2、项目选址及建设条件3、项目建设规模及建设方案4、环保与安全卫生5、项目组织及运营6、项目进度筹划7、项目招标方案8、节水节能办法9、投资估算及资金筹措10、财务分析11、社会效益分析12、结论第四节简要研究结论一、项目概况1、项目名称：××县物流分拨中心项目2、建设性质：新建3、建设地点：二、项目重要建设内容本物流中心规划用地5.2公顷，项目总建筑面积0平方米。其中：营业办公楼4000平方米，仓储库房8000平方米，分拨中心3024平方米，货品堆场3456平方米，硬化道路4416平方米，绿化面积2644平方米；并且购买叉车5三、项目实行进度本项目建设期为1年。筹划于3月完毕项目立项，4-5月份进行工程设计与招标，6月份正式动工建设，2月竣工验收，3月份正式投入运营。四、投资估算与筹措项目总投资万元，所有由项目承办单位自筹资金解决。五、重要技术经济指标重要技术经济指标序号项目单位指标备注1占地面积亩602建筑总面积平方米17887.22.1营业办公楼平方米4543.22.2分拨中心平方米30242.3仓储库房平方米103203货品堆场平方米34564容积率0.455绿地率%66项目定员人807项目总投资万元8建设期年19年营业收入万元888.32正常年10年净利润万元257正常年11投资回收期年5.63年（税前）含建设期1年12年均投资利润率%32.413资本金净利润率%39.95

第二章项目背景和建设必要性第一节项目提出背景2月25日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会，审议并原则通过了物流业调节振兴规划。至此，国家拟定十大产业振兴规划所有亮相，物流业搭上十大产业振兴规划“末班车”。可见，国内政府已经把物流业提高到一种关乎全局高度，充分阐明了当代物流业在国民经济中产业地位和功能价值重要性。并且迅猛发展电子商务作为商业贸易领域中一种先进交易方式，适应了当代社会对物流速度、安全、可靠、低费用需求，其最后成功更依赖于高度发达物流体系。一、山东省针对农村物流在全省不少地区已经进行了分拨中心建设试点。过一年多摸索，山东省试点地区已初步形成了连接城乡、辐射村庄层次分明“县（市）物流分拨中心、乡镇物流配送站、农村物流网点”三级物流框架体系：县（市）分拨中心作为农村物流集散中枢，乡镇依托“四位一体”交通运送所“建、养、管、运”一体化平台作为农村物流重要节点，村设物流点作为农村物流神经末梢。农村物流“龙头”带动作用得到较好发挥，并获得了较好经济效益和社会效益。“政府引导、交通主管、公司运作、政策优惠、网络运营、繁华城乡”物流模式在全省已初步形成，并呈现方兴未艾发展势头。二、××县物流市场现状。近年来，随着××县工业带动和经济发展，物流市场发展也比较迅速，正处在全面建设当代物流网络阶段，但如今整个市场也存在某些问题。1、物流货运市场较为混乱，不利于行业发展。当前整个××县大概有××、××等20多家快运、物流公司，这些物流货运公司能力、规模参差不起，并且经常浮现物流公司互相争夺市场，恶性竞争，导致物流商品流通市场较为混乱，对××县整个物流业导致了较差影响，不利于物流行业发展。2、不存在大型物流分拨中心，运送车辆以及货品资源得不到合理配备。当前整个××县没有一种大型、统一物流分拨中心，导致运入××县货品、快件运入县城就终结了，普通需要运往下辖乡镇货品不能及时到达收货人手中，需要收货人到县城去取，导致很大不便；或者运往乡镇货品得不到合理分拨配备，往往几件物品也需要运送车辆跑一趟，导致资源挥霍。随着××县农业、商贸、服务业经济迅速发展，既有物流公司和经营模式已不能适应经济迅速发展需要，亟需对既有物流公司整合，建设一种集信息化、规模化、高科技于一体物流分拨中心，××县物流分拨中心建设就是在这种背景下提出。第二节项目建设必要性为顺应××县经济发展需要，解决城乡货品商品流通渠道混乱状况，建立安全、有序、质量一流商品流通网络体系，亟待建设一种大型物流分拨中心，适应物流市场需要。一、提高我县形象，规范整合货运市场，建设××县当代物流网络需要。随着我县经济迅速发展，加之地理位置优越，交通便利，市场繁华，工业产品和农副产品流量逐年增长，但近年来，货品商品流通始终依赖于各自独立分散配载、配货，没有统一物流市场和组织机构，不但配送渠道混乱，且成本高，无序管理，导致利润空间小，竞争力下降，不诚信经济行为时常浮现，与我县经济发展形势和文明限度极不适应，严重影响了我县在外来投资者心中形象，也导致了我县运送市场规范程序不高，多小散弱并存，发展后劲局限性严重隐患。二、响应省市号召，大力发呈当代物流业，加快当代物流向农村延伸需要。物流产业是国家提出振兴经济七大产业之一，咱们应充分运用这一好政策，加快物流产业发展。截止底，交通局按省厅、市局规定，在所有城乡均建设了一所高原则具备“四位一体”职能交通运送所，为当代物流向农村延伸搭建了基本平台。分拨中心建成后，在县城以分拨中心为龙头，带动辐射各乡镇运送所，在乡镇以建、养、管、运“四位一体”运送所为节点，辐射全镇(乡)各村，形成由农村到镇(乡)到县农村当代商品流通体系。三、对接聊城公共物流信息平台，全面启动“四位一体”职能，贯彻人员转岗需要。“四位一体”交通运送所一项重要职能是农村物流，然而单靠一种运送所独立开展这一业务，没有龙头带动，在当前市场状况下是不也许，市交通局也将为这一业务开展建设“聊都市公共物流信息平台”，我县也要有与之对接设施齐全一种基本平台。“分拨中心”作为我县货品进出总渠道，对上可承办这一公共物流信息平台，同步对接省市各大物流园区，对下辐射城区业务和各乡镇交通运送所，这就带动了各乡镇运送所物流业务开展，为原征收人员提供更多就业岗位，为实现人员真正全新转岗提供有利条件，从而也保证了交通队伍稳定。由此可以看出，××县物流分拨中心建设将有效地整合、优化市场资源配备，充分发挥乡镇交通运送所功能，增进本地交通运送业发展，服务广大人民，因此项目建设是相称必要。

第三章项目选址及建设条件第一节项目选址本项目地址位于，周边条件较好，场地能满足设计规定。第二节建设条件一、地势与地貌本项目建设用地地势平坦，属黄河冲积平原，地貌单一，无大拆迁物存在，有助于建筑布置。二、气象资料××县属吸温带半湿润气候区，具备四季变化分明，降水集中档特点。年平均气温13.3度，年平均无霜期196天，结冰期103天，年平均降雨量582.1mm，近年平均水面蒸发量1280mm，年平均日照时数2663.3小时，相对湿度63%，最大冻土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm／日，最大雪压176Pa。全年各风向频率为偏南风最多达30-40％。另一方面是北到东北风频率占20-30％，大风日数以春季最多，主导风向为东南和东北。全年平均风速3.4-3.9米／秒，最大风速23.2米／秒，最大瞬时风速35米／秒，最大风压336Pa，最大瞬时风压765Pa。三、水文××县区域地表水系与灌渠，支渠纵交错，互相沟通，对境内地下水起到人工补络作用场址位于黄河冲积平原上，地貌单一，地形平坦，地下水为第四系孔隙潜水。地下水重要补给来源为大气降水及河水渗入，重要排泄方式为大气蒸发和工农业用水及缓径流。依照该场地附近水质分析资料，地下水水质呈弱碱性，基本为重碳酸氯硫酸一钾钠钙镁型，对混凝土不具备分解性腐蚀作用和结晶性腐蚀作用。四、地质条件1、地质构造区域内大地质构造重要有东间断层从该县通过，走向NEE，倾向NNW，断层北侧上部为第四系地层，厚度在100米左右，其下第三系地层埋置深度在440-480米之间；断层南侧第四系地层厚度在70-130米之间，第三系地层埋置深度在320米左右，其下为奥陶系灰岩构成。而北段灰岩内具备串富岩溶水。依照国标《建筑抗震设计规范》(CB50011—)划分，场地基本地震烈度为7度。本项目按七度设防，设计基本地震加速度值为0.10g。2、地层断层北侧上部覆盖层厚度在320米左右，重要由粘土，粉质粘土，钙质粘土及砂岩构成。下部为奥陶系灰岩、白云质灰岩、白云岩，豹皮灰岩及钙质泥岩。该地区重要含水层集中在臭陶系地层中。3、水文地质补给排泄条件该地区地下水重要补给来潭为大气降水，其东北侧黄河流向平行于其东间断层走向，其黄河水补给至断层处，由于受断层阻挡，其地下水无法向北流动，因此在东间断层以南形成一种地下岩溶裂隙水富集带。该地区地下水具承压性，水头压力较高，静止水位4米左右。五、配套设施条件1、供水××县地下水资源丰富，城区供水已基本实现自来水化。本项目拟选建址距离县城较近，经与本地关于部门协商，由××县自来水公司负责从城区供水主管网接管至场区界外，建址内供水管网建设由建设单位依照需要建设。2、供电××县电力供应充分，供电网络建设较完善，已达到户户通电。本项目拟选建址距离县城较近，需电量较小，供电电源可从城区变电站架设专线引入。建址内按照需要建设变电站，区内供电电缆采用埋地方式，供电有保证。

第四章项目建设内容及规模××县为推动本地物流业发展，针对本地物流业市场现状，对既有物流公司进行整合，同步为加快当代物流向乡镇、村庄延伸，逐渐变化乡镇交通运送所职能，开展农村物流。一、项目建设内容依照项目实现目的，建设内容可分为两某些：1、物流分拨中心项目规划用地60亩，拟建成能涵盖集货、配货、仓储、分拨、中转、配送当代物流中心。重要建设内容涉及分拨中心办公室、营业办公楼、仓储库房以及货品堆场，并购买相应运送装卸机械。2、乡镇交通运送所改造现××县所辖所有乡镇均建有高原则交通运送所，需对其恰当改造，以满足乡镇物流需要。二、项目建设规模1、物流分拨中心建筑总面积17887.2平方米，其中：营业办公楼4543.2平方米，仓储库房10320平方米，分拨中心3024平方米，货品堆场3456平方米，硬化道路4416平方米，绿化面积2644平方米，并同步对所辖乡镇交通管理站进行改造；并且购买叉车7辆，运送车30辆，构建物流信息系统，对接聊城公共物流信息平台。2、乡镇交通运送所依照所辖每个乡镇不同状况进行恰当改扩建，重要建设仓库、分拨站、集货站、车辆停靠区等，并且对原有某些办公场合进行恰当改造作为乡镇物流营业中心，基本实现乡镇物流中心功能。

第五章项目建设方案第一节总体规划方案一、总体规划原则1、按照当代物流产业功能特点和发展规定；2、注重区域开发条件以及内外交通系统优化完善；3、坚持可持续发展生态观，创造宜人外部环境。二、功能构造及用地布局项目分为四大功能区：1、分拨中心管理区以实现物流分拨中心集散分拨和寻常管理功能为主，兼有一定后勤配套服务功能，设立接待中心、客服中心、分拨管理中心，配套建设物流信息平台。本区块位于物流中心西北，由两栋单层建筑构成，作为物流分拨中心办公和信息服务区域。2、物流营业区项目建成后将集中整合其他物流公司进入分拨中心进园营业，营业区可容纳15家物流或货运公司，并且每栋营业办公楼配套建有420平方米仓库，保证进园物流公司营业与仓储需要。3、集货堆放区作为货品露天堆放重要区域，承担在此中转、短暂停留货品堆放。本功能区位于项目区域中心，以便运送车辆进出。依照××县所辖乡镇进行合理分区，将运往各乡镇货品分别堆放，实现货品分拨功能，由运送车辆统一运往各乡镇。4、货品仓储区本区域位于分拨中心北侧，作为物流分拨中心仓储库房，可用于自己存储货品；也可用于租赁给公司或其他物流公司使用。三、总图技术经济指标物流中心功能分区用地、技术指标见下表物流中心总图技术经济指标表序号指标单位指标备注一总用地面积亩601分拨中心管理区亩102物流营业区亩253集货堆放区亩84货品仓储区亩17二总建筑面积平方米17887.21分拨中心平方米30242营业办公楼平方米4543.23仓库平方米10320三货品堆场平方米3456四绿化平方米2644五容积率0.45第二节总图运送一、总平面布置1、总平面布置原则本项目占地面积大，营运期车流量大，在进行总平面布置时难度较高，依照本项目营运期生产作业规定，充分考虑场址特点、交通条件等因素，拟定总平面布置原则如下：（1）依照拟选场址地形、地貌及功能规定，合理划分功能区域，重要涉及了物流信息与管理中心区、仓储配送区、车辆服务区三大某些，力求各功能区域划分明了，联系以便，保证各环节互相衔接，交易流程顺畅。（2）各功能区内，每个某些划分应尽量使运送距离最短，避免迂回与交叉干扰，运送通道采用无交叉单向环形路线，车流、货流顺畅，保证作业安全与顺序。（3）各仓储区进出口设立应以便车流进出，便于提取货品，同步避免人流与车流交叉。（4）设计方案应注重经济论证，在满足项目建设指标规定前提下，要节约用地，提高面积运用率，并为此后发展留有余地。2、总平面布置方案结合功能分区需要，对项目进行总平面布局，两栋分拨中心临街建设，主入口设立在两栋分拨中心之间；正对主入口是集货露天堆场；项目区域正中设计绿地广场；环绕货品堆场与绿地是物流营业办公区，由15栋营业办公楼构成，营业办公楼后为各自仓库；项目区北侧为建设公共仓库。物流分拨中心内道路设计为环形，将各区域自然分隔，且互相贯通，区内设宽7-12米不等主次道路。项目区域内充分考虑到绿化规定，办公区先后设立运用冬青、松树等植物进行间隔。3、道路设立本项目道路设计遵循简洁、以便原则，道路以较短距离到达仓储区出入口，以便运送车辆进一步各个单元，其中弯角处应充分考虑车辆拐弯需要，仓储区外围留出恰当面积供运送车辆停放。二、运送1、运送量测算本项目为综合性物流中心，运送量较大，依照建设规模仿定交易量可得出本项目运送量数据。2、运送方式本项目重要采用汽车运送和铁路运送，除配备30辆运送汽车外，其她采用社会运力解决。第三节土建工程一、设计根据1、《民用建筑设计通则》（GB50352-）；2、《建筑物抗震设计规范》（GB50057-94）；3、《民用建筑照明设计原则》（GBJ133-90）；4、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-）；5、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-）；6、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；7、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-）；二、建筑设计原则本方案设计充分考虑场地地形特点，合理运用场地，满足建筑设计功能规定，节约用地与投资，同步注意日照、通风、防火及道路、环境规定，有效组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能前提下，建筑构造采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济合用，减少造价，最大限度发挥投资效益。三、重要建筑工程方案1、分拨中心。单层建筑两栋，长84米，宽18米，建筑面积1512平方米。采用砖混构造，条形基本，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，水磨石地面，内墙刷涂料，外墙为面砖装饰。2、营业办公楼。十五栋，办公楼为整体一层，局部二层，砖混构造，每栋建筑面积302.88平方米。采用砖混构造，条形基本，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，地面均为普通地砖，内墙刷涂料，外墙为面砖装饰。3、仓库。四座，建筑总面积10320平方米，轻钢构造，地面用水泥硬化，大门为大铁门，窗为塑钢窗。4、货品堆场。位于项目中心区，设计面积3456平方米，水泥硬化，依照货品去向划分各种堆放区。5、场内道路。场内道路452米，宽8-12米不等，采用水泥路面。四、重要建筑工程一览表重要建筑工程一览表序号名称建筑尺寸（m）层数个数构造1分拨中心84×1812砖混构造2营业办公楼215砖混构造3仓库14轻钢构造4货品堆场72×4811水泥硬化第四节设备选型一、设备选型原则本项目设备选型本着先进、成熟、可靠、经济原则，选取操作维修以便设备，并且以选用国产设备为主。二、重要设备重要设备详见下表重要设备一览表序号名称型号单位数量备注一信息及计量设备1物流信息系统套1含硬软件2监控系统套13电子结算系统套14电子地衡SCS-40台3二仓储及运送设备1电动叉车CPD-1台72运送车台30三变配电设备1电力变压器S11-1000/10台22电源进线柜KYN28A面13高压计量柜KYN28A面14高压出线柜KYN28A面15低压总柜GGD2-01面16低压出线柜GGD2-35G面1第五节公用工程一、给水工程1、用水量测算本项目用水量重要是物流中心内人员用水、绿化用水构成。其中生活用水由中心管理人员、货品装运人员、流动人员及其她服务人员用水构成。用水总人数按400人/日，人均日用水量按0.1m3测算，计算天数按300天，该项目生活日用水量为40m3，年用水量为1m3；绿化用水按每周灌溉一次，每次用水量按每平方米绿化面积20升水计算，年用水量约为2850m3；仓库及堆场地面冲刷按每周一次，每次用水量为每平方米10升水计算，年用水量约为5580m3；其他用水约为生活、绿化、冲刷用水之和10%。由此可以计算出，本项目共计年用水量约为22470m32、供水方案××县自来水公司铺设3500mm供水主管道已通到该项目区边界附近，本项目只需按供水点布置规定接入即可使用。供水计量采用项目区统一计量与各用水点分别计量相结合办法，即在自来水公司主供水管接口处外设总计量表，以控制项目区总用水量。二、排水工程结合地形特性和道路建设铺设排水管道，采用雨污水分流排放。室内污水通过化粪池解决后，用管道排至市政污水管道；室外采用污水、雨水分流制排系统，所有雨水、污水均集中排入市政下水道，由市政污水解决系统统一解决。三、供电工程本项目供电和照明设计范畴涉及场区高杆照明灯、气调库、仓储、办公楼和其她附属设施用电设备供电及建筑物照明等。1、电源电源由附近变电站引入，在场区内设一处变电室，满足场区用电需要，电源高压进线为三相交流10KV，低压配电电压为380V/220V，中心点直接接地。2、装机容量与计算负荷本工程重要用电设施涉及场区高杆照明、仓储、办公楼及加油站等照明，通讯、信息、消防、空调等设施用电。依照拟建设面积和购进设备估算，本项目总装机容量约为550KW，需要系数按0.9计，项目计算负荷为495KW，年用电量约为118.8万KWh。3、线路与设备场区需新建变电室一座，拟选取是S11-1000/10变压器两台，并配备相应高压开关柜和低压配电屏。本工程拟采用节能型变压器，在变配电站内高压开头采用真空开关，低压开关采用空气断路器，室外场区采用高杆照明，照明灯具选用节能高效型灯具，道路照明采用光电自动控制装置。办公区敷设电缆，装卸作业场、仓储区附近电缆集中地方均设电缆沟，电缆数量少时采用直埋敷设，当有硬质面层地方采用电缆穿管等方式敷设，以便维修。四、通风空调依照《采暖通风与空气调节设计规范》及国家和地区关于规定，设立恰当采暖、通风、空调及防排烟设施。为库房内能达到劳保规定，封闭库房需设立通风装置。办公用房等某些规定比较高房间需设立相应空调系统，所有库房不设供暖空调系统，规定高房间可以依照房间位置及面积设立普通空调器或小型柜式空调机组。五、绿化工程物流中心平面布置充分运用既有空地进行绿化，种植花草树木、草坪、绿篱。提高绿化面积，可作为净化空气、调节气温、改进劳动条件、保护和美化环境重要办法，从而可减少场内车辆及场外道路灰尘对库区环境污染，使库区绿化率达到20%以上，绿化效果达到春有花开、夏有遮阴、秋有果实、冬有常青原则。项目区内绿化采用带状和块状相结合方式，建筑物四周以带状绿地为主，并栽种各种树木，道路两侧以栽植行道树为主，形成具备当代化景观特色物流中心形象，创造良好生态环境。第六节物流信息平台要实现当代物流配送经济化，必要实现物流信息化，破除信息“瓶颈”。项目需加强对物流信息平台网络建设，用于集中发布货品以及运送服务方面供求信息，并对交易双方信用状况进行核算和认证，提高交通物流信息化水平。一、物流信息平台物流信息平台作为物流分拨中心大脑，通过从网络收集有关货品以及运送服务信息，合理安排车辆及货品，达到资源有效配备。整个系统平台分为物流信息网站系统、中心寻常管理系统、业务配备管理平台和系统管理等某些构成。1、物流信息网站借鉴其她大型物流信息网站优势，同步对接聊都市公共物流信息平台以及省内外各大物流产业园信息系统。物流公司或普通大众均可通过网站发布或查看货品或车辆服务信息，理解物流市场状况。2、寻常管理系统通过物流信息网站，工作人员查看记录物流信息，针对物流公司或普通大众货品或车辆供求需要，通过有效及时地提供配货服务，合理安排车辆，达到物畅其流。3、业务配备管理平台和系统管理某些：作为物流分拨中心内部管理使用，有效提高工作效率。二、电子监控系统在办公楼、分拨中心、大门、各仓储区域及其她必要设施内设立闭路电视监控系统，以保障货品安全及交易任务顺利完毕。三、广播设立简朴广播系统，在信息发布与仓储等处设立广播喇叭，在业务需要以及灾害发生时进行广播。

第六章环保评价与安全卫生一、执行环境质量原则及排放原则建设地环境状况：本项目位于，周边生态环境较好，不存在明显污染。1、执行环境质量原则《环境空气质量原则》（GB3095－1996）二级原则；《地表水环境质量原则》（GB3838－）Ⅲ类原则；《都市区域环境噪声原则》（GB3096－93）Ⅱ类原则；《工业公司设计卫生原则》（GBZI－）。2、执行污染物排放原则《大气污染物综合排放原则》（GB16297－1996）；《山东省海河流域水污染物综合排放原则》（DB37/675－）二级原则；《工业公司厂界噪声原则》（GB12348－90）Ⅱ类。二、环境污染治理本项目将严格按照“三同步”即三废治理与生产装置同步设计、同步施工、同步建成使用原则，贯彻执行国家和地方关于环保法规和原则。保证本项目建成后对环境不导致污染，实现卫生达标，使项目建设与实行过程完全符合国家环保规范原则。三、施工期环境影响拟建项目施工期间重要环境影响是厂房建设，建筑材料运送等产生噪声和扬尘污染。因而，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周边居民影响很小，并且施工完毕后影响即可消除。四、运营期环境影响因本项目是成件商品储存配送，重要是对商品进行包装、分包装，产生包装材料弃物可回收运用，不会导致像污水、废气、烟尘和噪音等污染，符合清洁卫生规定。五、环境影响分析1、废水：拟建项目废水来源重要是生活污水。项目建成后，工作人员及其她流动人员按每天400人估算，由于行业淡旺季，年计算天数按300天，人均用水量按0.1t/d，则全年生活污水产生量约为1.2万吨。生活污水纳入污水管网，由××县污水解决厂集中解决。2、废气：拟建项目没有废气产生，但由于物流中心建设，将有大量汽车进出物流中心，不可避免产生汽车尾气。但多数汽车在场区内处在熄火状态，对周边环境影响较小。3、固废：拟建项目固体废弃物重要是生活垃圾。生活垃圾发生量可按规划人口估算，按1.0kg/人·日计算，项目估算人员为400人，则生活垃圾发生量为120t/a。本项目固体废弃物不外排，由环卫部门统一解决。5、噪声：拟建项目噪声源来自物流中心运送车辆，这些噪声是非持续性，项目运营后不影响周边环境。

第七章劳动安全卫生与消防第一节劳动安全卫生依照劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全监察暂行规定》，保证本项目投入运营后工人在工作岗位上安全和健康不受伤害。因本项目无岗位有害物质存在，故本报告只考虑安全防护设施。一、设计根据与规定为保证项目投产后具备安全卫生作业环境和良好劳动条件，保护职工安全和健康，项目工程设计将按照国家关于政策、规范和原则，考虑职工劳动与安全卫生等方面有效办法。本项目建设应遵循如下关于管规范规定：1、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》；2、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94-)；3、《生活饮用水卫生原则》(GB5749-)；4、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019－)。二、劳动安全卫生办法仓储区内劳动安全防护重点是防火、防盗、防物品从高架上脱落砸伤等；仓储区外劳动安全防护以商品运送中交通安全为重点。1、仓储库房内安装通风设施，把温度、湿度控制在合理范畴内。仓储库房、办公区域等需特种消防部位均按《建筑防火设计规范》等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾爆炸危险场合电气设施均为防爆型。2、对各运转设备均考虑有足够操作空间，并对机械转动裸露某些及迅速移动某些设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各有关机械设备间设安全联锁装置。3、场区道路严格按各关于规范规定设计。装卸机械设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置，运营设音响讯号。4、车间内设有电源安全供电，以保证用电安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。5、场区设有良好雨排水管网，防止大雨时影响生产；库房内地面采用无积水设计，防止地滑。6、建立和完善交通安全、电脑网络安全等办法，贯彻警卫、值班制度。三、组织机构设立和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，其重要职责是：安全教诲、安全办法贯彻和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和急救病人等。安全管理人员要具备一定文化素质，通过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施操作使用。四、预期效果评价由于本项目设计严格遵循国家关于劳动安全卫生政策和法规，并依照实际状况采用了相应合理办法，再加上具备一定文化素质、通过专门培训与考核操作工人、安全管理人员及一整套安全规程，因而可预测本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采用积极有效办法，就可达到国家关于部门规定规定；并能最大限度地改进劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故发生或蔓延扩大，保证生产正常运营，保证职工人身安全和健康。第二节消防一、设计根据及采用原则1、山东省建委、省公安厅鲁建[1996]140号“关于印发《建筑防火设计专篇要点》告知；2、《建筑防火设计专篇要点》；3、《中华人民共和国消防法》；4、《建筑设计防火规范》(GB50016-)5、《建筑灭火器配备设计规范》(GBJ140-90)6、《民用建筑设计通则》(GB50352-)7、《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)二、消防办法按照“防止为主、防消结合”消防工程指引方针，本项目设计根据关于消防法规与规定，应采用如下必要消防安全办法：1、总图总图设计中，按照关于技术规范规定合理布局，保证各建筑物之间安全距离，同步各重要生产建筑物周边均设立了消防通道，保证消防车可以畅通无阻，及时进行安全施救。2、建筑遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-)规定进行设计，本项目储存物品火灾危险性为丙类，库房为一、二级耐火级别单层建筑物，依照规定设室内外消防给水系统，并配有急救消防设施。设计中考虑了合理防火、防爆区，疏散通道、安全门设立均满足安全疏散规定，并选取符合防火规定各类耐火性能好与非燃烧建筑材料。本设计依照《建筑设计防火规范》(GB50016-)进行新建建筑物内消防设计。本项目新建建筑物为生产车间，建筑物内疏散通道间距不大于25m，并在醒目位置设有安全标志。车间耐火级别为二级，火灾危险类别为戊类。依照《建筑设计防火规范》关于规定，在办公区域规划布置了2套消火栓，并配备相应灭火器若干。3、消防给水在库区内设消防储水池及泵房一座，可运用消防储水池及泵房，设立智能型变频稳压消防给水机组。在库房外设室外消防给水管线，埋地设，呈环状布置，管线上设立室外地上式消防栓。在库房内各防火单元均设立室内消火栓，每个消火栓处设有火灾报警按钮，信号送至库区消防控制中心。高架库房内易燃区依照状况设立自动喷水灭火给水系统。从项目所建建筑物火灾危险性，建筑物耐火级别，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大为生产厂房，厂房火灾危险级别为戊类，依照建筑设计防火规范(GB50016-)规定：同一时间火灾次数按一次计，建筑物室外消火栓用水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m34、消防管理本着以“防止为主、防消结合”方针，针对物流中心特殊性，货品相对集中，应当十分注重消防安全；对物流中心仓储区加强管理，由专人负责对货场定期进行安全检查，防止火灾发生，保证货场、仓库货品安全。

第八章节能、节水办法第一节节能一、节能原则节约能源是国内一项重要国策，本项目在建设时要考虑能源合理运用和科学管理，采用各种办法节约能源，减少原材料消耗，减少生产成本，提高能源运用率和产品市场竞争力，本项目遵循重要节能原则有：1、在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选取节能新工艺和节能型设备。2、建立严格质量管理制度、提高产品合格率。3、供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前0.8调节为补偿后0.9以上，减少电能损失。4、电器照明设备选用节能新产品。5、做好生产设备综合保养，提高运用率，杜绝各类能源跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合运用率，废旧材料集中回收运用。6、公司将建立正常能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，建立有效节能制度和能耗考核制度。二、重要节能办法本项目能源和含能工质重要有电能、水等。预测全年耗电量约118.8万度，耗水量约22470吨。针对本项目产品特点，将采用下列办法。1、仓库内无采暖状况下采用节能设计，增长采光面积或采用屋面采光板可节约照明能源。2、合理布置工艺路线，做到物流畅通，运送便捷，减少能源消耗。3、照明用灯所有选用节能型灯具。值班室内集中控制全厂区照明灯具，以达节电目。4、加强能源管理工作，对使用能源部门，完善检测计量装置，严格考核和监督作用，做到奖节罚费，努力减少能源消耗。5、通过项目建设增进技术进步，采用科学管理，提高生产效率等综合办法，获得更好经济效益和社会效益。第二节节水一、耗水指标本项目用水重要是生活用水、绿化用水以及场地冲刷用水。项目重要耗水指标见下表：序号用途用水量（m3）备注1生活用水12绿化用水2850一周一次3场地冲刷用水5580一周一次4其她用水2043以上用水量10%5共计22473二、节水办法1、积极采用先进可行节水技术，提高水循环使用率，减少水消耗。2、优先选用节水型设备和器具。3、加强计量在自来水总管入口处设立总表，车间和建筑物引水管设立二级水表，在车间内各重要用水点设立三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理用水。4、对职工加强节水意识教诲。

第九章项目组织及运营××县物流分拨中心开发建设与经营管理总体目的是积极采用先进物流管理技术和设备，加快建立多层次、多元化、符合市场经济规律，物畅其流、快捷准时、经济合理、顾客满意社会化、综合化、当代化物流分拨中心。依照这一目的，物流中心经营管理体制应当既具备地区特色，又充分体现当代公司管理制度模式，同步还能有效地指引详细操作。一、项目运营模式物流分拨中心采用“政府引导、公司运作”管理模式，由××县交通局筹建项目公司组织项目管理和运营。公司将依托地方优惠政策，创立局部优化环境，通过提供各种高效优质服务，严格按照当代公司制度和法人治理构造规定来设立公司管理模式和组织架构。组织架构见下图。综合管理部综合管理部财务管理部市场管理部信息中心总经理营业中心二、项目定员项目完毕后，公司将按项目规定安排管理人员50人（涉及各乡镇运送所有关管理人员），市场开发人员10人，司机、技术及服务人员40人，共100人。为保证物流分拨中心正常运转，普通行政管理人员实行一班制，其他工作人员依照工作性质不同，保卫实行三班运转制。公司总部信息管理中心实行24小时值班制，实现实时解决有关业务信息，以保证我司在××县周边省市一种地方揽货，及时、精确、安全、经济地将货品送到目地。三、人员培训本项目目的是通过物流中心建立覆盖整个××县社会化当代物流服务体系，达到服务集成化、运送网络化、流程科学化、操作原则化、作业机械化、业务规模化和管理信息化。因而，公司发展需要是复合型、高层次管理人才和技术人才。人员培训是公司核心竞争力培养重要内容，也是公司长足发展重要保证。本项目所配备人员，必要经培训并考核合格后方能上岗。人员培训要制定详细实行筹划，指定专人负责组织贯彻，可依照不同层次、不同专业分类、分批进行。人员培训和考核拟在本项目试运营前完毕。三、项目运营模式1、明确以“政府引导、交通主管、公司运作”原则，以××县交通局设立项目运作公司，对项目进行运营和管理；2、通过与政府有关部门进行充分沟通，谋求政府部门政策支持和优惠条件；3、为适应当代物流发展需要，项目建设遵循“高起点、高原则”原则，力求创立成为当代专业农产品物流公司；4、尝试以各种方式进行融资，为项目资金支持寻找最佳支撑；5、尝试各种形式勉励政策，为项目管理和运营人才引进创造良好条件。

第十章项目实行进度为保证项目尽快建成投入使用，应合理安排工期。本项目可研报告正式批复后，应着手进行前期准备工作，并进行建设场地勘测和平整工作；在施工图设计阶段同步进行关于设备、材料考察、采购工作；在土建施工同步，做好装饰、安装工程准备工作。一、建设期依照项目建设方案及工程建设规模，项目建设工程从项目可行性研究报告批准日开始计算，通过初步设计、施工图设计、工程招标、土建施工、配套设施施工，到正式投入运营，筹划1年时间完毕项目建设。二、项目实行时期各阶段进度安排本项目带可行性研究报告批复后，抓紧重要设备订货和初步设计工作，尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，目是实现采购、施工合理交叉，缩短总建设周期。本项目建设期为1年，项目实行进度安排见下表：

项目实行进度表时间阶段3456789101112123可行性研究报告审批初步设计、施工图设计工程招标土建施工室外配套竣工验收投入运营三、项目实行管理采用工程项目当代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承办单位按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘任有相应资质监理公司承担工程监理。保证本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目的。

第十一章项目招标方案依照《中华人民共和国招标投标法》﹑山东省实行《中华人民共和国招标投标法》办法和原国家发展筹划委员会第9号令（6月18日）等关于文献规定，保证本项目建设质量，缩短工期，节约投资，提高效益，防范和化解工程建设中违规违法行为，保护国家利益，本项目各重要实行环节应通过招标方式进行，提出招标方案如下：一﹑项目招标内容依照项目建设内容，招标范畴重要涉及：项目勘察、设计、土建安装工程、监理及重要设备采购等。二、招标组织形式因项目法人单位当前尚不具备自行招标所需编制招标文献和组织开、评标相应资质，因而本项目土建安装工程施工、设计、监理以及重要配套设备采购均采用委托招标形式，即委托具备相应资质招标代理机构进行招标形式。三﹑招标方式依照国家关于法规规定和项目特点，本项目招标工作必要采用公开招标方式进行。在该项目立项批复后，对该项目设计、土建工程、重要设备、安装工程工程监理、设计及施工依法进行招标。在项目土建、安装、监理招标时应依照实际状况拟定施工单位资质，以保证工期、质量。拟定招标方案如下表:招标基本状况表基本条目招标范畴招标组织形式招标方式不采用招标方式所有招标某些招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘查√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√重要设备√√√重要材料√√√其她

第十二章投资估算与资金筹措一、估算范畴本项目投资估算范畴涉及：物流分拨中心所需要土建、设备、安装等其她费用。涉及分拨中心、仓储库房、营业办公楼、货品堆场、道路、地面硬化，绿化及其附属设施所需土建工程费、设备购买费、安装工程费、工程建设其她费用、预备费及建设期利息等。二、投资估算根据1、国家发展改革委、建设部颁布《建设项目经济评价办法与参数》（第三版）；2、山东省建筑工程消耗量定额；3、山东省安装工程消耗量定额；4、聊城地区材料价格；5、本地类似工程造价；6、现行投资概算关于规定。二、投资估算阐明：1、土建工程费：根据山东省建筑工程消耗量定额，并参照聊都市莘县建筑材料价格调节及有关数据资料进行调节。2、设备购买费：重要根据设备生产厂商及承办单位提供设备报价，参照国内近期市场询价。3、安装工程费：依照公司实际状况进行测算。4、建设单位管理费：取工程费用1.5%计。5、工程监理费：依照本地实际状况，暂按工程费用1%计取。6、建设用地费：本项目土地由政府划拨方式获得，不再考虑建设用地费。7、工程地质勘察费、可行性研究费、工程设计费、环境影响评价费、安全评价费依照本地市场状况，按市场价计取。8、工程保险费：按规定取建安费用0.3%。9、培训费：按职工总人数100人，600元/人计取。10、办公及生活家具购买费：按职工总人数100人，500元/人计取。11、预备费：基本预备费取工程费用和工程建设其她费用之和8%，本项目不考虑涨价预备费。三、总投资估算项目总投资万元，其中建设投资1986.57万元，铺底流动资金13.42万元。1、建设投资估算项目建设投资估算1986.57万元，其中工程费用1862.47万元，工程建设其她费用66.24万元，预备费用57.86万元。2、流动资金投资估算流动资金估算是依照其她物流中心前期运作经验，按照分项指标详细估算法估算。经测算，本项目达产年所需流动资金为41.01万元，其中流动资金30%作为铺地流动资金计入项目总投资。四、资金筹措项目总投资万元，所有由项目承办单位自筹。

第十三章财务分析一、评价根据、范畴及指标1、评价根据及办法本项目经济评价根据国家发改委、建设部发布《建设项目经济评价办法与参数》（第三版）进行评价。2、评价指标本项目经济评价拟采用财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等计算指标以考察项目赚钱水平及投资回收能力，判断项目财务可行性。4、基本数据(1)项目计算期

本项目评价计算期为，3月至3月，为工程建设期，经营期。

(2)货运量

依照调查及预测分析，项目建成后正常年货品吞吐量约50万吨以上。(3)行业基准收益率本次评价暂定基准收益率为12%。二、销售收入、销售税金及附加估算1、销售收入估算（1）经营规模本项目经营规模仿定，按经营期第1年为80%，第2年开始达到设计经营规模。（2）经营收费价格本项目经营收入来自管理收入、运送收入、租赁收入和仓储收入。管理收入是由分拨中心通过合理配货，向运送方收取费用；运送收费依照本地行情，0.5元/吨·公里，每辆车每年行程按5万公里，每辆车载重5吨；租赁以及仓储收费按20元/m2·月计取。（3）销售收入经测算，本项目建成后，正常经营年份年销售收入为6650万元。详见下表：单位：万元经营项目数量单价年收入管理收入200万件1元/件200运送收入750万吨·公里0.5元/吨公里375租赁收入10842平方米20元/平方米·月216.84仓储收入4020平方米20元/平方米·月96.48共计791.6362、销售税金及附加估算按照国家关于规定，本项目应缴纳营业税、都市建设维护税和教诲税附加。营业税率按5%计取，都市建设维护税按营业税7%，教按营业税7%育税附加按营业税3%计取。详见附表《销售收入、销售税金及附加估算表》3、所得税：按25%计算。三、总成本费用本项目计算期内正常年总成本费用为497万元，其中固定成本385万元，可变成本112万元。经营成本为380万元。成本估算构成如下：1、原辅材料及动力消耗定额及价格按生产技术方案拟定消耗指标估算，原材料及水、电、汽价格按公司提供价格计取。详见附表9《外购原辅材料及燃料动力费用估算表》2、工资及福利费依照设计方案拟定新增职工人数100人。职工平均工资按1050元/人·月计算，福利费为工资总额14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额26.5%计取，工资福利费用为177.03万元。3、折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算，应计提固定资产原值为1972.57万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限，机械设备折旧年限，净残值率按5%考虑，年计提111.7万元。摊销费项目递延资产为14万元，按5年摊销，年计提摊销费为2.8万元。无形及递延资产摊销费详见附表7固定资产折旧费详见附表8。4、修理费修理费按折旧费50%计取，每年55.84万元。5、财务费用长期借款利息、流动资金正常年借款利息，计入财务费用。6、其他费用通过度析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等详细状况，分别预测计算期各年其她制造费用、其她管理费用和其她营业费用。其她管理费用依照公司详细状况，暂按工资福利费5%计提；其她营业费用按销售收入3%计提。达产年其她费用估算为35.5万元。总成本费用估算详见附表11。四、利润总额及分派达产年项目利润总额为342.6万元，所得税按国家规定税率为25%，税后利润为257万元。利润及利润分派表详见附表12。五、财务赚钱能力分析1、项目投资钞票流量分析依照《项目投资钞票流量表分析》(详见附表14)计算出如下指标(税后)：评价重要指标：（1）静态指标投资利润率（年均）15.36%投资回收期（含建设期）（所得税前）6.51年投资回收期（含建设期）（所得税后）8.68年（2）动态指标财务内部收益率19.88%（所得税前）财务净现值751万元（所得税前）财务内部收益率15.36%（所得税后）财务净现值312万元（所得税后）依照《利润及利润分派表》和《建设投资估算表》，可计算出如下指标：总投资收益率=年均息税前利润/项目总投资=3712/12/=15.46%资本金净利润率=年均净利润/项目资本金=2766/12/=11.52%资金来源及运用见附表13《财务筹划钞票流量表》，从该表中可以看出，项目计算期内各年资金均收支平衡，生产期各年均有盈余。项目计算期内合计盈余资金2431万元。六、清偿能力分