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文档简介

第页共页财务部出纳的工作职责包括但不限于以下内容：1.现金管理：负责监控公司的现金流动情况，确保现金的充足与合理运用。对于公司的现金收入、支出、存储等进行核对和管理，定期进行现金盘点和账目调整。2.银行业务处理：负责与银行进行沟通和协商，办理贷款、开立银行账户、办理汇款和结算、催收有关款项等。同时，负责与银行进行对账和核对，确保银行账户的准确性。3.财务报表管理：协助财务经理进行各类财务报表的编制和汇总，确保准确性和及时性。负责处理和归档财务相关单据和凭证，协助进行财务分析和预算工作。4.资金预测和管理：根据公司的经营情况和预算计划，进行资金预测和计划，提前安排和准备资金。同时，通过合理调配资金，确保公司的日常运营和业务发展。5.税务处理：负责公司税务申报和缴纳工作，包括但不限于增值税、所得税、个人所得税等。确保公司按时、准确地向税务部门缴纳相关税款，并及时办理各类税务证明和报告。6.账款管理：负责对外收款和内部账款的管理和催收工作，确保公司的应收账款得到及时回收。与客户和供应商进行沟通和协商，解决账款相关问题，保持良好的公司声誉。7.成本控制：协助财务经理进行成本控制和费用管理工作，包括但不限于审查和核对各项费用、协调相关部门进行成本控制、定期进行成本分析和报告等。8.内部控制：负责公司财务相关流程和内部控制的建立和执行，确保公司财务活动的合规性和规范性。协助进行内部审计和整改工作，提出改进意见和建议。9.员工福利管理：负责公司员工福利和报销费用的管理和发放，确保员工福利的合理性和公正性。与员工进行沟通和协商，解决福利相关问题，维护员工的权益和满意度。10.特殊事项处理：负责处理公司财务部门的特殊事项，包括但不限于财务纠纷、税务争议、审计问题等。与相关部门和机构进行沟通和协商，解决问题并纠正错误。以上是财务部出纳的一般工作职责，具体岗位职责可能根据公司的规模和业务特点有所不同。此外，财务部

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