MJ服饰有限公司公司规章制度 (范文)

郑州MJ服饰有限公司规章制度汇编（试行）文件编号：XYQ/GL-001-2014编制：行政人事部修订版本：XYQ/G-002-2007审核：制度委员会批准人：生效日期：目录前言3公司简介4第一章《总则》5员工行为规范6-7员工录用、转正、离职制度8-10员工奖惩制度11-12考勤管理制度13-17办公及后勤常用易耗品的管理规定18-19采购管理制度20-23员工宿舍管理制度24-26车辆管理制度27-29财务管理制度30-37财务报销控制程序38-40员网点退款制度41-43生产部裁剪管理制度44-45后勤管理制度46-47前言欢迎您加入MJ团队！恭喜您在众多求职者中脱颖而出，成为MJ团队光荣的一员，我们衷心期望您能长久和我们携手同行，肝胆相照、荣辱与共、共同发展、共创辉煌。我们的企业在市场风云中历尽艰辛，不断发展壮大，来自四面八方的精英齐聚在MJ的旗帜下，从最初的原辅料的采购到最终将优质产品交到客户手中，公司各部门环环相扣，相互依赖，相互支持。一条共同的价值链将公司的各个部门与各位同仁紧密的联系在一起。我们笃信：“众志成城”这一简单人生道理，我们倡导部门之间，人与人之间充分高效的信息沟通，推崇竭尽全力、互帮互助的团队精神。我们鼓励员工自我超越，改变落后的心智模式，在我们共同愿景指引下，共同学习，提高团队战斗力，锻造出色的经营管理能力，为市场提供优质产品，充分满足客户要求，不断增加企业效益和社会效益。公司简介郑州MJ服饰有限公司成立于2010年8月，原创品牌、原创设计、以淘宝网、淘宝商城面向国内外销售为一体的综合性企业。以信誉赢得客户的信赖，以品质赢得市场，以时尚、个性、优雅、别具一格、与众不同的风格引领女装潮流。凭借精致的做工、考究的工艺、时尚的风格赢得了众多消费者的好评。MJ将专注于品牌的塑造和发展，以“缔造中国最受欢迎女装品牌”为社会责任和终极目标。本着“低调做人，简单做事，高品质做产品”的经营态度，以“专业化”为立足点，纵深挖掘和丰富企业文化，以同国际接轨的设计理念为支撑，紧握时尚脉搏，修筑辉煌的品牌之路。淘宝网网址：淘宝商城网址：全国统一免费电话：第一章总则为了全面建立现代化管理制度，健全公司的工作体制，为客户提供更好的优质服务，特制定以下规则：凡本公司全体人员必须自觉遵守公司的各项规章制度和决定。公司倡导树立“凝聚”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。公司通过发挥全体员工的积极性、创造性，不断完善公司的管理体系，实行多种形式的责任制，提高经济效益。公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥聪明才智，提出合理化建议。公司实行“岗薪制”，为员工提供收入保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度、评先树优，对做出突出贡献者予以表彰、奖励。公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神，增强团队的凝聚力和向心力。员工必须维护公司的纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第二章员工行为规范一、员工必须严格遵守公司的各项规章制度，服从领导，听从指挥，遵守纪律，自觉维护公司秩序。二、努力培养自己成为重实效、有理想、有自信、有毅力、爱学习、能吃苦、克制力强、团结、敬业、有创新能力的职业人。恪尽职守，勤奋工作，精通业务，努力学习知识技能，积极主动、高质高效的完成工作任务。三、员工应热爱公司，维护公司声誉，不得做任何有损公司声誉的行为，不得在任何场合以任何方式散布对公司的不利言论。四、员工应互相尊重，讲究礼貌，维护团结，增强团队意识，遵守职业道德。五、讲究公共卫生，保持仪表大方，按照公司要求着装。六、严格执行工资保密制度。不得私下议论工资或透露他人工资。七、公司内部要加强协作，相互配合支持。八、为人真实、不隐瞒、不掩饰工作上的过失和错误，公司同事之间真诚相待，彼此尊重，遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系，如遇紧急情况应妥善处理并及时向上级领导汇报。九、员工应按时上、下班，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退。每天实行打卡制度，有事外出应提前请假，请假应严格执行有关审批手续。十、员工在上班时间不得随意串岗、闲聊、干私事及一切与工作无关的事情，不得在工作时间上私人QQ聊天或浏览、下载与工作无关的网站，不得带公司以外的人员动用公司电脑及设备。十一、不得带私人包进入生产区，各种包一律放到公司配备的柜子里。十二、严格遵循“客户至上”原则，严禁与顾客争吵，故意损害客户利益者严肃处理；非故意使客户利益受损者，当事人向客户赔礼道歉，并赔偿损失。十三、提倡“三勤”（脑勤、手勤、腿勤），“三守”（守岗、守时、守信用），反对讲功劳、摆贡献、自私自利、感情用事。提倡尊师重教、谦虚谨慎、女士优先、尊老爱幼，反对骄娇二气。十四、态度决定个人成败，珍惜机会，感恩父母，感恩领导，用感恩的心和高效执行力用心的做好手上当下之事。第三章人事管理制度一、招聘1、人员需求申请各用人单位因人员编制不足需增补人员时，填写《人员需求申请表》，将空缺及需要增补的岗位及其要求报人力资源部审核，经总经理批准后，由人力资源部进行公开招聘。2、招聘招聘人员须经人力资源部面试筛选，从中选出优秀人员参加复试。复试由人力资源部组织进行，最终择优录取。对于简单招聘，初试与复试可合并进行。3、新聘用员工填写与缴纳个人资料（1）人事资料表1份（2）学历证书、学位证书原件及复印件（3）身份证复印件1份（4）正面半身1寸免冠照片2张（5）其它必要的证件4、聘用限制（1）未满18岁者，员工年龄超过50岁者；干部和技术人员年龄超过55岁者。特殊工种可例外。（2）有犯罪前科或经法院判刑或被通缉者。（3）品性恶劣，经本公司或其他公司开除、解聘者。（4）吸毒、赌博或打架斗殴，被公安部门拘留过者。（5）参加帮会、结党营私者。5、试用、培训（1）新聘入员工必须进行1-2天岗前教育培训，管理干部为3天，试用期1-3个月（特殊情况除外），试用期前7天公司和个人有任何一方提出中止试用无工资。试用期满经考核合格后正式聘用；试用期满经考核需要延长试用期的，待到期后根据表现决定是否转正；考核不合格者给予辞退。（教育培训由行政人事部安排，用人部门配合）（2）培训期或试用期有下列情形人员，立即签报辞退：A、严重违反劳动纪律或者公司规章制度，被记小过以上者。B、旷工者。C、事假累计达5日，或病假累计达10日者（工伤除外）。D、工作绩效、工作态度、工作技能经培训依然不符合本厂要求者。E、经行政人事部调查核实个人资料填写不真实者。F、严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害者。G、被依法追究刑事责任者。6、新进人员报到后，行政部应发给以下资料、证件及物品：（1）临时厂证（满七天后发正式厂证）

（2）工作服（满七天后发放）。

（3）新进人员在完成人事报到手续后，人力资源部办理以下事项：A、住宿、用餐手续。

B、带新人去用人单位报到。

7、新进人员的培训：

为使新进人员能尽快熟悉公司环境，了解公司规章制度，掌握一定的工作技能，人力资源部于适当时间安排新进人员进行培训，用人单位主管应对新进人员所涉及的专业知识与专业技能，安排岗前培训。8、转正员工试用期满，填写《转正申请表》，公司根据员工在试用期间具体表现、业绩等，以公司人才标准考查其职业道德、工作态度、岗位技能是否已达到岗位任职的要求，其结果作为能否按期转正的依据。试用期表现突出者，由用人部门主管提议，人事部门审核，报总经理审批后，可按规定的程序提前转正。人事部负责收回《转正申请表》并存档。二、调配、考核、流动1、定岗、调配与考核（1）公司工作岗位由人力资源部根据工作需要统一编制。（2）培训或再培训合格后的员工及转正的员工由人力资源部按照岗位需求、个人能力和意向统一安排上岗。（3）如果员工自我评价更适合某个岗位，可向公司人力资源部提出调岗申请，公司将组织考查，并给予明确答复。人力资源部负责收回《调岗申请表》并存档。（4）公司以部门为单位对员工进行考核。以月度绩效考核为主要方式，考核结果作为公司内部人力资源配置与流动的依据之一。2、人员流动（1）公司根据工作需要调整岗位的，在原则上员工应积极服从公司统一安排；（2）个人申请调岗，经公司考查审批后，由人力资源部统一安排上岗；（3）员工不适合当前岗位的，由用人部门提出，人事部门对其进行综合能力和素质的考察，视具体情况安排员工面谈，进行岗位调整或再培训，若沟通未达成共识，该员工即自动进入离职程序。三、自动离职、辞职、辞退1、自动离职（1）员工在职期间未请假不出勤，超过3天者为自动离职。（2）请假人员在假期已满，超过2天没有到职者，视为自动离职。（3）自动离职不发工资。2、辞职（1）员工因故不能继续服务本公司时，应填写《离职申请表》，提前30天提出辞职申请，经审批后递交人力资源部。到期后方可办理离职手续。（2）员工在辞职期间必须认真仔细做好本职工作，如有任何物品丢失，或损坏，按损失大小给予赔偿。如不认真工作，造成后果按公司有关规定双倍处罚。（3）辞职核决权限目前，所有员工辞职，由各部门经理签署意见，人力资源部审核，总经理审批。3、辞职、辞退、开除的工资领取（1）凡违犯公司有关规定给予开除或辞退者，要责令当日内办理好移交离职手续，离职人员须编写离职交接报告，由继任人员接收，由直接上级监交，三方签字，并在当天离开公司。（2）离职员工次月15日到财务办理工资结算手续。不按以上离职程序离职的，公司不予发放工资。特殊岗位除外。四、在职员工培训1、岗位培训由部门经理执行，且要常态化。人力资源部对岗位培训成果可通过考试考核抽查检验。2、外训、集体培训等由人力资源部安排组织，特殊培训需签定培训协议。第四章奖惩制度一、奖惩种类1、奖励分为：特殊奖、贡献奖、大功、小功、嘉奖、全勤奖共六种。2、惩处分为：开除、大过、小过、申戒、警告共五种。二、奖惩标准：1、特殊奖贡献奖大功小功嘉奖全勤奖1000元以上800元500元300元100元100元2、开除大过小过申戒警告1000元800元500元300元100元三、奖励干部、员工有下列情形之一者，给予“贡献奖”或“特殊奖”。遇突发事件能独立解决或发明创造，能使公司长期节约资源利用，在使用过程并有显著成效的。根据资源利用的价值给予贡献奖或特殊奖。干部，员工有下列情形之一者，给予记“大功”。对主办业务有重大革新、提出具体方案；经采用后成效显著者。对于舞弊或有危害本公司权益事情，能事先揭发或防止，而使公司免受重大损失者。遇非常事故能随机应变，措施得当或不顾自身安危，勇敢救护而保全他人生命者。研究改善生产设备与工艺，提高生产进度、确保产品品质、降低成本有显著功效者。其他类似的行为者。干部、员工有下列情形之一者，给予记“小功”。对于主办业务有重大拓展或改革效果显著者。执行紧急任务能依限完成，表现优异者。检举重大违犯厂规或损害公司利益事项者。主动积极参与救援有功者。干部、员工有下列情形之一者给予记“嘉奖”。品德优良、技术超群、工作认真、表现积极、尽职尽责、能成为干部、员工楷模者。领导有方，使业务拓展有相当成效者。参与支援工作，精神可嘉者。尽职尽责，全年度内各项事务未出差错者。其他类似的行为者。第十二条：惩罚干部、员工有下列情形之一者，给予“开除”。重案在身，案情重大者送公安机关法办。泄漏业务或技术机密、致使公司严重受害者。故意损坏机器、工具、原料、产品和其他物品，使公司蒙受重大损失者。盗卖公物或挪动公款者。利用职务之便收受金钱、物或其他不正当利益者。假借公司名义在外欺诈、招摇撞骗而损害公司名誉者。因暴行胁迫或有其他违法行为者。招摇惑众、影响工作或煽动他人怠工或罢工者。对于公司经营者、主管及家属、干部进行恐吓、威胁或实施暴行或有重大侮辱的行为者。仿冒主管签字、盗用印信者。在明示禁烟区内吸烟或引火者。破坏消防设备或擅自打开灭火器，玩弄消防设备者。有偷盗行为者。打架导致较大伤害者。非本设备操作人员私自使用该设备造成事故者。旷工5天以上（含5天）者。看见他人损坏或盗窃公司财物，视而不见或不制止者。在自己管理的辖区内、生产进度上不去、品质不良、出现连续三次重大事故，使公司严重受损害者。遇事欺上瞒下，不如实向上级领导汇报工作者。有其他类似的行为者。干部、员工有下列情形者，给予“辞退”，或给予记“大过”处分。所报身份资料与其真实身份不符合者。未遵守上司命令或违犯安全操作规则而引起重大事故者。厂内斗殴情节较严重者。连续旷工2日以上、5日以下、一月内旷工累计达5日以上者。未经许可兼职或经营与本公司相同性质事业者。公开损毁公司的名誉及信用者。携带违禁物品进入厂区者。在本厂区内制造或持有凶器者。未经许可，任意集会或粘贴广告、散发传单者。一年内违犯厂规记“大过”满三次者。参加非法组织者。向公司请假而往他处工作者。怠工、停工者。有损工厂名誉、伤风败俗的行为者。不按操作规程使用设备造成工伤事故者。不听管理人员指导、强行违章操作，造成品质不良或其他后果者。订货差错，造成材料积压或验货差错，使品质不良，工厂受损者。保管不善，账目不清，物料短少，错发物料，造成经济损失者。不按要求整理厂容、厂貌，使厂区、车间、仓库凌乱、材料受损，影响恶劣者。拉帮结伙、利用职务之便照顾他人或利用职务之便收取他人好处费者。工作不负责任，在自己工作范围内，麻木不仁，出现较大事故者。拒不服从管理、威胁恐吓上司者。其他类似行为者。干部、员工有下列情形的给予记“小过”。因疏忽过失使生产、业务造成有损失者。遗失经营文件、账簿、车间加工交接单据或其他重要物品者。污毁公共设施或擅自涂改文件或在公告栏撕毁公司公告者。搬弄是非制造团体不和，传播谣言、影响其他工作人员情绪者。因疏忽或监守不严而导致发生事故者。上班中偷懒睡觉或未经请假到别处办私事者。拒绝听从主管或其他管理人员的合理工作安排，经劝告无效者。未经批准，干部员工私自带外人或老乡住宿者。在厂区聚众赌博者。所佩戴的厂证给他人使用者。伪造厂牌者。旷工半天，计时人员没到下班时间提前下班者。私自拿公司财物占为己有者。下班时间不切断设备电源、不关灯、不打扫现场卫生者。物料采购滞、误、造成停工待料者。工作不认真，发货错误、数目不清、发漏货、野蛮装卸货，造成品质不良者。计件不如实填写，不认真品检、弄假作假者。故意浪费公司财物者（包括一张纸）。其他类似行为者。干部、员工有下列情形的给予记“申戒”。因疏忽或监督不周、致财产受损失较小者。滥用职权者。未经许可擅自使用物品设备，教唆或帮助他人使用工具造成损害者。未经许可擅自进入禁止场所者。玩弄拖板车，损坏公司公共设施较轻者。在职务上怠慢工作者。不按规定办理下班手续强行下班者。工作时间闲逛，利用公司电话打私人电话者。在公司内发生口角或喧哗干扰秩序而影响正常工作者。遇事不和客户沟通，与客户顶撞争吵，影响公司名誉者。（严重者按大过处理）无故不按时参加部门会议，迟到、早退者。夜里超过23:00时归厂者，（上通宵班除外）消极怠工者。其他类似的行为。干部、员工有下列情形，记“警告”。工作中做与工作无关之事，或擅离职守者。上班中嬉戏、上QQ、闲聊或阅读与工作无关的书刊者；上班打与工作无关的私人电话超过2分钟者。不带厂牌者。不按规定着工作服者。不注意公共形象（如穿拖鞋上班，裸背到公共区域）者。不爱护卫生，乱丢垃圾者。计件不按时上班，或者没到时间提前下班者。现场卫生搞不好，状况恶劣者。其他情形目前《厂规》如无规定，可酌情进行奖励或罚款处理。工作当中，因不负责任造成经济损失者，要负赔偿责任，责任范围至最高职务当事人。在油漆房吸烟，一次罚款500元，马上开除；生产车间内吸烟一次罚款300元，马上开除。在生产区卫生间及院内吸烟者一次罚款100元。偷窃者除“开除”外，另送当地公安机关处理。第十三条：罚款处理所有的厂规、制度、除管理干部拥有处罚权外，保安亦有权监督执行。所有干部、员工当日有罚款的一律在当月工资中扣除。第十四条：奖励处罚的办理干部、员工如发生应奖励或处罚事实后送行政人事部以《奖惩公告》填写，由干部、员工所在部门的负责人批准后交行政人事部调查并签字，经总经理裁决或总经理指定人裁决，然后转行政人事部公告，原稿交财务。第四章奖惩制度一）日常工作管理规定1、对客户要礼貌、热情。员工与客户发生争执乐捐50元，同事之间争执乐捐50元，部门经理之间争吵乐捐100元。凡在办公室吵架、打架者，一经发现立即开除。在日常工作中，有严重情绪化，影响其他人员工作的乐捐50元。2、上班时间吃零食乐捐10元；工作期间串岗，扎堆聊天，办理私事者乐捐10元，外出办事完成时不得在外逗留，如有虚假，乐捐20元，利用工作之便外出办私事者乐捐20元。3、除因公或工作原因外，不得私自带非本公司人员及其他无关人员进入公司，一经发现乐捐20元。4、爱护办公室的各项设施及办公用品；保管好文件、废弃文件应予以销毁。不准私自动用办公室物品，不得将公司内部资料外带，如工作需要应向负责人登记并做好领取记录。违者乐捐100元。5、所有使用电脑的员工必须确保公司数据资料不泄露及不受电脑病毒感染，未经授权不得改变软硬件设置，也不得变更电脑中储存的数据，如有私自更改违者乐捐50元。造成重大损失的，承担全部责任。6、电话按照公司规定使用，禁止公话私用，发现使用者按照电话使用费的5倍进行乐捐。上班期间不准用公司电话接打私人电话，工作期间不得长时间用手机接打私人电话。违者乐捐20元。7、公司员工应服从公司领导的安排,同事间团结协作，不得推诿扯皮、推卸责任。违者乐捐20元，责任不清者各乐捐20元。不服从安排且顶撞领导者乐捐50元。情节严重者给予开除。8、各部门员工请假、转岗、离职者按部门经理要求交接与指定人员，部门经理负责监交，如果没有交接或交接不清楚造成工作失误的给予接收人乐捐50元。部门经理同罚50元。9、对客户态度恶劣、冷言轻视、置之不理的发现一次乐捐50元，讽刺客户说不文明用语者乐捐20元，凡被客户投诉者乐捐20元。10、公司人员不准在外兼职，如发现予以开除。串通同行或向同行提供商业机密的，私拉公司业务或以个人名义开展与公司相冲突的业务的给予开除。泄露公司重要信息并造成公司损失者乐捐200-500元，情节严重者承担所有损失并给予开除。11、公司所有乐捐当日以现金形式上交财务部，财务部成立专门账户作为基金管理。（二）卫生值日规定每一位卫生值日人员必须提前10分钟到公司打扫卫生，保持工作环境。迟到乐捐10元。（三）会议管理规定1、公司要求各部门每天开晨会，由各部门自行组织；周例会定于每周周一上午，每周六各部门自行组织培训或部门周总结会议。违者给各部门经理乐捐20元/次。2、会议期间不得缺席迟到、早退，违者按考勤制度处罚，会议期间手机统一调为静音或振动，违者乐捐20元。会议领导讲话期间，不得有交头接耳、发短信等行为，违者乐捐20元。第五章考勤管理制度（试运行）一、目的：为规范公司考勤管理，严肃考勤纪律，使公司员工的工资核算做到有据可依，结合公司的实际情况，特制定本制度。二、工作时间：1、总经办、人事行政部、财务部、客服部、分销部、运营部、设计部、制版室，采用每日八小时工作制，周日休息，每月休息四天；上班时间：上午8:30---12:00下午13:30---18:00；（客服部按工作排班执行）2、生产车间计件工种、裁剪部任务工种，原材料仓库及生产管理人员，采用每日十小时工作制，每月休息二天；上班时间:上午8:30---12:00下午13:30---18:00晚上19:00---21:00；3、发货部、成品仓库、后勤部（餐厅工作人员除外），采用每日八小时工作制，每月休息二天；上班时间:上午8:30---12:00下午13:30---18:00；4、法定节假日原则上遵照国家规定执行，为保证生产、工作的正常进行，以公司的相关规定进行调休或轮休；5、公司工作时间，在特殊时期会进行适当的调整，以公司实际的相关规定执行；三、指纹打卡管理：1、公司实行指纹打卡考勤，公司员工严格按照公司所规定的上下班时间进行指纹打卡；将作为日常考勤及核算工资的依据；2、考勤机使用与打卡规定：公司设有两台考勤机，行政楼区域为A考勤机，生产区域为B考勤机，所有员工按公司人事划分进行打卡考勤，具体分配如下：使用A考勤机打卡的部门包括：总经办、财务部、人事行政部（含后勤工作人员）、客服部、分销部、运营部；使用B考勤机打卡的部门包括：生产部、设计部、制版室；员工上下班时间需按时打卡，打卡有效时间具体如下：上午上班：7:00---8:30上午下班：12:00---12:30下午上班：13:00---13:30下午下班：18:00---18:30晚上上班：18:30---19:00晚上下班：21:00---22:00因公外出不能打卡：因公外出不能按时打卡者应在外出之前填写《外出申请单》，注明外出日期、事由、外出起止时间，并交部门主管审批后，交人事行政部备案。因公外出须事先申请，如有特殊原因未来得及填写申请单的，应由部门主管电话通知人力行政部，并在到岗当日立刻完成申请及审批手续，过期按旷工处理。3、补签卡：无正当原因忘记打卡者，需在24小时内填写《补签卡申请单》并由主管批准签字后，交由人事行政部。无正当原因忘记打卡，一个月不得超过三次，自第四次起按10元每次给予扣罚。因停电、机器故障未打卡的员工，最迟要在次日下班之前填写《补签卡申请单》，并由部门主管批准签字后，交由人事行政部。在月末统计考勤时，既没有部门主管或直属领导签字审批也没有指纹打卡记录的，按照旷工处理。四、违反考勤制度的处罚：1、迟到：超过规定时间0.5小时内上班，乐捐10元/人/次；2、早退：未到规定时间，提前30分钟下班，乐捐10元/人/次；3、旷工：擅自缺勤；按小时计，不足一小时按一小时计，按其本人的双倍工资扣发；4、打卡不上班者，视为旷工，按其本人的双倍工资扣发；5、员工当月内迟到、早退合计3次以上（含3次）按旷工半日论；6、连续旷工三日按自动离职处理，扣除其当月工资，不予发放，公司有权开除。；注：出现任何以上情况，取消当月全勤奖。五、加班管理：1、加班：是指员工在规定的工作时间内已保质保量完成工作任务后，因公司安排的额外工作任务而需要在非工作时间到岗工作；2、如需加班要在加班之前填写好《加班申请表》由部门负责人签字审批之后送总经理签批，最后交人事行政部留档；3、员工加班期间要按规定进行指纹打卡，没有打卡记录的加班公司不予承认；4、加班时间按小时计算，当月累计不满1小时的不计为加班；5、员工加班以调休为主，计加班费为辅，《加班申请表》调休和计加班费项目由部门负责人确定，当月加班需在30天之内调休完毕，过期作废；因部门工作性质，确实无法调休给予计加班费处理；6、加班员工需要调休需填写《调休申请单》，经部门负责人签字审批，交人事行政部，如员工未履行调休手续，自行调休的按旷工处理，情节严重，且造成损失的，按严重违纪处理，予以开除，不再录用，不予结算工资。六、请休假管理：1、请假1-2天，应提前一个工作日安排好职务代理人，做好工作代理交接，填写《请假条》经部门主管审批后，交送人事行政部；2、请假3天（含）以上，应提前三个工作日安排好职务代理人，做好工作代理交接，填写《请假条》先由部门主管审批，然后交总经理签批后，交送人事行政部；3、遇特殊情况，不能到公司办理请假手续者，应提前电话（严禁以短信形式请假）告知相关领导及人事行政部，回公司上班1个工作日内补完请假手续，如未按时不齐请假手续，按旷工处理；4、如需延假，应提前给部门主管沟通，得到批准后方可延假，否则以旷工论处；5、休假时间管理：A、无薪假：事假：为了保证工作的有效性，事假原则上不能超过五个工作日；病假：员工请病假，须出示医院提供的诊断证明，为了保证工作的有效性，病假原则上不能超过7个工作日（工伤除外）；B、有薪假：国家法定假日（全体员工享有）；员工在公司入职满一年可享受以下有薪假期：丧假：员工的直系亲属死亡（包括配偶直系亲属），包括：祖父母、父母、配偶、子女，给予假期3天；婚假：员工申请婚假，须持结婚证在本公司办理婚假手续。婚假假期3天，晚婚假10天（晚婚条件：女满25周岁，男满28周岁）；婚嫁包括公休假和法定节假日；产假：产假需要符合国家现行政策规定，并提供县级以上医院证明，休产假期间享受基本工资的50%；（计件工种除外）本公司正式员工正常生育（第二胎除外）可享受产假90天，难产或双胞胎加14天；产假必须提前三十天通知部门负责人和人事部；年假：员工累计工作已满1年年休假3天；公司中高层已满1年，年休假5天；（国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期）（此条规定自2013年1月1日起开始实行）6、请假扣款核算方法：请假扣款=月工资（不含提成）/应出勤天数*请假天数附表一：《外出申请单》附表二：《补签卡申请单》附表三：《加班申请表》附表四：《调休申请单》附表五：《请假条》附件六：国家法定节假日元旦，放假1天(1月1日)春节，放假3天(农历除夕、正月初一、初二)清明节，放假1天(清明当日)劳动节，放假1天(5月1日)端午节，放假1天(农历端午当日)中秋节，放假1天(农历中秋当日)国庆节，放假3天(10月1日、2日、3日)（本制度自签发之日起实施，最终解释权归公司人事行政部所有。）第六章办公及后勤常用易耗品的管理规定（试运行）一、目的：为加强公司办公及后勤常用易耗品的管理，规范其采购、发放、领用、回收等环节；以有效的节约开支、杜绝浪费，特制订本规定。二、管理细则：1、办公及后勤常用易耗品每月1日和15日（遇申购当天为节假日后推至上班后的第一个工作日），由部门主管结合部门人员工作需求填写《物品申购单》，提交至行政部主管处，由行政部门结合库存及消耗情况，进行统计整理，经总经理批准后，安排集体采购；2、未填写《申购单》及未经总经理允许，擅自购买的不予报销；3、采购人员应及时将所采购的办公及后勤常用易耗品交至行政部，办理登记入库手续，行政部门根据采购价格核定物品单价，计入领用部门费用，并在每月末填报《办公用品使用情况汇总表》；4、由财务部门组织每月不定期抽查、核对办公及后勤常用易耗品库存数量与领用登记情况一次；5、各部门负责人应严格把关自己部门办公及后勤常用易耗品的申购和领用；部门人员领取办公易耗品和后勤常用物品需经部门主管签字确认，方可领取；部门当月未申购的物品，行政部不予发放，因突发性工作必须领用的，需经总经理同意后方可领用；6、办公及后勤常用易耗品使用实行月统计、年结算，由公司行政部门出具报表，财务部审核；7、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新；8、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续；9、非办公及后勤常用易耗品，如办公座椅、办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门负责，并经总经理批准，由公司行政部安排采购人员进行采购；（本规定由总经理签字之日起实施，最终解释权归人事行政部所有）第七章采购管理制度（试运行）一、目的：为规范公司的物料采购，确保公司物料供应，有效降低物料采购成本，加强公司物料采购的监督与管理，特制订本制度。二、范围：适用于公司采购部及其相关部门的工作人员。三、定义：1、物料：指公司经营中常用的原材料、半成品、成品；经常性批量采购的材料。2、临时材料：指非经营常用材料，半成品、成品；非经常性批量采购的材料。3、办公易耗品与后勤常用物品的购买不在本制度范围之内。四、权责：1、采购部门按本制度安排采购工作；2、财务部门按本制度进行采购工作的相关审核事项；3、仓库、质检及生产部门按本制度与采购部门进行相关配合。五、部门职责：1、负责公司物料采购管理制度和内部各岗位职责的制订；2、负责按时、保质保量的完成所需各项物料的采购工作；3、负责物料采购的询价、议价、比质、比价；4、负责安排供货商档案的建立、补充工作；5、负责组织所采购物料的档案建立，补充工作；6、做好各项采购档案的管理工作，如采购合同，各种审批文件及公司下发的各种文件；7、负责物料采购员及档案管理员的监督与管理；8、对交料情况进行控制和跟催，使物料能够按时到达；对于未及时到达的物料，要将信息及时向相关部门反映；9、负责管辖范围内的卫生、安全工作；10、总经理安排的其他工作。六、物料采购遵守的原则：1、未经审批的物料一律不得采购；2、仓库内的库存物料应优先使用；3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；4、采购物料时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同质量比价格，同价格比服务的原则，择优确定采购单位；6、对于初次试用的物料，必须经过使用部门的认可，通过审批后，方可批量采购；七、物料采购管理：1、为节约采购成本，采购部要从实际工作出发，严格按照总经理审批过的采购计划和采购任务进行采购，避免物料积压；2、采购物料时必须严格按照采购原则、采购计划与任务进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确的做好物料的供应工作；3、采购物料时，出现物料短缺、断货等现象，应及时通知相关部门，经确认后方可采购使用单位愿意接受的替代品，否则，出现后果由采购部直接负责；4、采购部未能及时完成采购任务，应及早将原因报相关部门，采取补救措施；八、采购控制流程（本地采购）：1、采购申请人员按照所需物料填写《采购申请单》，经总经理审批后，交采购部门进行采购；《采购申请单》一式三份，一份申请人自留，一份交采购部经理，一份交采购人员。未审批的《采购申请单》不予采购；2、采购工作人员按照已经审批过的《采购申请单》安排当天的采购工作；采购员将供货商相关信息一方面明确附于报销凭据上，另一方面负责建立、补充供货商档案；3、采购工作人员当日采购回来物料，必须当日办理入库手续；导入仓库控制流程；采购回来的物料，采购人员要负责建立该物料的档案；4、在所订物料不能按照规定时间到达时，填写《采购缺省通知单》一式三份，自留一份，采购部门经理一份，采购申请人一份；5、凭入库手续（质检签字）导入报销控制流程；6、在负责与账期供应商的结算时，先与供应商沟通往来数据，并与财务校对，确认无误之后，填写《付款申请单》，办理支付手续；九、外购物料的办理流程（非本地采购）：1、按照审批过的《采购申请单》，与供应商联系，确认物料数量及金额；2、根据审批过的《采购申请单》，填写《付款申请书》，经财务经理审核及总经理审批后，交出纳办理付款手续；3、跟催外购物料的收货工作，及时收货，在所订物料不能按照规定时间到达时，填写《采购缺省通知单》一式三份，自留一份，部门经理一份，采购申请人一份；4、外购物料到达后，当天到仓库办理入库手续，导入仓库控制流程；5、凭入库手续（质检签字），导入报销控制流程，冲减预付货款；6、采购人员在第一现场采购时，做好初步质检工作；7、在所采购物料质量、数量出现问题时，采购人员尽量在与供应商的沟通、协调及退换货工作，并对出现的问题负责；8、在公司需要与供货商调整供货品种或数量时，要积极配合，尽量满足公司运营的需要，降低采购及储藏成本；9、临时材料所需部门下发《采购申请单》时，尽可能给出参考意见，总经理批准后交采购部统一安排；10、退换货时处理流程：已经入库的物料，由仓库管理员开退货单，采购人员签字后将货品退还供货商，并由供货商在退货单上签收后，转交财务部门，办理相关手续；未入库的物料，由采购人员直接将货品与供货商退换，并办理相关手续。十、物料验收入库管理：1、物料采购完毕，采购人员通知仓库管理员、质检员对物料的数量、质量及规格型号进行验收确认，按照约定时间对物料办理入库手续；2、检验入库中不合格的物料，由采购部及时与供应商进行沟通及时进行退、换货处理；3、验收合格的物料，由采购人员协助仓库管理员及时送至仓库，由仓库管理员对物料办理入库手续，双方做好交接手续。十一、附件附件一：《采购申请单》附件二：《采购缺省通知单》《采购管理制度》由签发之日起开始执行，最终解释权归公司财务部所有，由人事行政部发放至采购部、仓库、生产部。第八章员工宿舍管理制度（试运行）第一条：目的为解决异地员工的生活住宿问题，同时为了让员工有一个整洁、舒适、安静、秩序良好的住宿环境，特制定本制度。第二条：条件1、本公司在职员工，非公司人员不允许住宿公司提供的免费宿舍；2、凡有以下情况之一者，不得住宿：（1）患有传染病者；（2）有不良嗜好者；3、应配合公司向公安部门办理流动户口登记；4、遵守《员工宿舍管理制度》如有违反公司有权依据具体情况，取消其住宿资格。第三条：管理方式：公司宿舍由公司行政后勤部门统一管理；每间宿舍自行推选出一名宿舍长，协助公司后勤管理人员管理宿舍；每周由公司行政后勤部门组织宿舍的不定时例行检查一次；每月评选出优秀宿舍一个，优秀宿舍长一个，奖励优秀宿舍100元现金或物质奖励，由该宿舍宿舍长组织分配；奖励优秀宿舍长50元现金或物质奖励；第四条：管理规定1、入职员工由公司后勤管理人员统一安排房间、床位，不得私自调换房间和床位；违者取消住宿资格。2、离职人员必须在离职1天之内搬离宿舍,钥匙交至后勤管理人员；违者视为没有完成离职交接，不予发放离职工资。3、公司员工禁止提供宿舍钥匙及私配钥匙给非公司人员；违者除取消其住宿资格外,另给予300元乐捐；若该宿舍失窃,并将该员工交送公安机关处理。4、公司员工朋友、亲属来访需在宿舍楼下等候，禁止非公司员工进入公司宿舍；违者处以50元/次乐捐，若该宿舍失窃，将该员工交送公安机关处理。5、男女员工禁止窜房；违者处以50元/次乐捐。6、为保证员工正常休息,每天22:30为熄灯时间；严禁在宿舍进行任何形式的娱乐活动，禁止大声喧哗打扰他人休息；违者首次处以50元/乐捐，第二次直接取消住宿资格。7、各员工应自觉养成良好的卫生习惯,按值日表轮流打扫卫生；如发现当天值日员工未按时打扫，处以20元/次乐捐。8、宿舍内私人用品摆放整齐，个人床上用品在起床后必须叠放整齐，衣物及时清洗，保持干净整洁；违者处以10-30元乐捐。9、严禁将垃圾等杂物投入下水道、便池内和抛出窗外（如砸伤他人或物品，需自行承担赔偿责任）；违者处以30元/次乐捐，并负责下水道及便池的疏通。10、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒；违反者每次处以50元的乐捐。11、自觉爱护宿舍的一切公用设施，不准擅自改动或拆卸；违者照价赔偿，情节严重的给予无薪解雇。12、严禁在宿舍内吸烟、生火、玩火及点燃烟花爆竹等；违者处以30-100元/次乐捐，情节严重者送交公安机关。13、未经同意不得私用别人物品、以免造成误会,引起不必要的纠纷；擅自拿用他人私人物品视为偷盗,处以照价赔偿，情节严重交送交公安机关处置。14、杜绝色情活动及吸毒的违法行为；违者扭送公安机关处理。15、宿舍严禁以任何形式聚众闹事、聚众赌博及聚众饮酒；违者乐捐300元,情节严重者送交公安机关处理。16、禁止私拉乱接电线和使用高功率电器（如：电饭煲、电炉、电热器、电热毯、电暖片等）；违者没收工具并乐捐200元。17、贵重物品应避免存放在公司宿舍，遗失由员工自行负责；18、不得在宿舍存放危险物品，如酒精、汽油、刀具等；违者给予没收，若危害到他人安全将扭送公安机关处理。严禁墙壁上乱贴、乱写、乱画、乱钉钉子；违者立即整改，并处以10-30元乐捐。20、节约资源，不浪费水、电,自觉养成人走水电关闭，门窗上锁的良好习惯；违者处以10-30元乐捐。21、讲社会公德,宿舍公共区域里不准大放收录机,出门关门应轻声,上下楼梯不准大声喧哗；.若有同楼的人员投诉,将取消其住宿资格。22、发现火灾隐患及时通知行政后勤管理人员，火警:119匪警电话:110急救电话:120（本制度自签发之日起实施，最终解释权归公司人事行政部所有。）第九章车辆管理制度第一条：目的为规范公司车辆管理及司机的出车行为，合理调配和使用车辆，方便司机准时出车；同时为了有效的节约车辆费用开支，确保行车安全，避免车损情况的发生，特制定本制度。第二条：管理方法公司车辆由行政后勤部门负责统一管理；由于司机工作的特殊性，要求每天早上08:30上班必须进行指纹打卡，其他打卡时间，视具体情况而定；若未在外出车，一律严格按照公司《考勤管理制度》进行打卡考勤；司机每天出车前和出车后，需到公司前台处填写《车辆使用登记表》，在确认车辆无异常的情况下，领取和归还车辆钥匙；前台工作人员负责检查出车前后的车辆状况，并做好登记；若前台工作人员没有按照公司规定的检查标准（标准见附表）进行车辆检查，其责任由检查人承担，若检查人发现车辆异常情况，其责任由当次出车人员承担；司机在使用车辆前，必须携带驾驶证、行驶证等并对车辆的基本情况进行检查（如：水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）否则，由此引发的后果，由该司机自行承担；司机在下班前出车回来的必须把钥匙交至公司前台处，若需要在下班之后回来的，需在下班前先电话通知前台工作人员，告知回来晚的原因，车钥匙自行保管，次日上班后马上做好车辆的交接工作；司机每天交车时，必须将车辆停在指定位置，避免车辆被盗或者被划等现象，由于司机停车不当造成的车辆损毁由司机自行承担；公司车辆除用于采购用车外，其他部门或者员工因公使用，必须填写《用车申请单》，其部门主管负责检查驾驶人员的驾驶证，并了解其驾车经验确保行车安全，各项合格后在《用车申请单》上签字送总经理审批，由行政后勤部门统一调度车辆，并做好车辆登记；车辆加油，由司机提前与公司财务人员约定时间后一同前往，加油完毕须保留加油票据，进行报销；司机有责任保护车辆的行车安全及车身清洁（清洁标准见附件）；每月初1-5日之内，前台文员负责对上月的公司车辆违章记录进行查询汇总，上报行政后勤部门主管，并通知到司机本人；由违规司机本人到交通部门缴纳违章乐捐后将缴费清单交至行政后勤主管处；第三条：车辆保养车辆应定期做维修和保养，维修或保养前必须先填写《维修保养申请单》，注明行驶公里数，经相关领导审批后，方可去维修或保养；如需换零件的，须把换下来的零件拿回公司，交到行政后勤部门；若在车辆行驶途中出现故障，需要维修的，司机必须电话请示总经理，经总经理同意后就近到修理厂维修，并保留维修票据；因司机使用不当所造成的事故或者车辆故障（如），由驾驶人员自行承担费用；第四条：违规与事故处理禁止在公司车辆内抽烟；违者首批评提醒，自第二次起给予30元/次乐捐；未经允许私自把车辆钥匙带回家，影响公司正常用车；违者处以50元/次乐捐；因个人原因车辆钥匙忘在车内或丢失等，导致车辆无法按时出行而影响工作，除自行配齐车钥匙，并处以100元/次乐捐；未经允许擅自将车开回家或公车私用；违者通报批评并处以200元/次乐捐；公车私用期间，发生的一切故障、事故、损毁等责任均由借用人自行承担；驾驶人员必须严守交通规则，因自身问题导致的乐捐，由该司机承担（例如：违章停车、闯红灯、闯限行等），公司不予报销；附件一：《车辆使用登记表》附件二：《用车申请单》附件三：《维修保养申请单》（本制度自签发之日起实施，最终解释权归公司人事行政部所有。）第十章财务管理制度爲加强财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，根据国家有关法规制度结合公司实际情况，特制定本制度。

一、财务部门基本任务：

1、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效

益。

2、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、

核算、分析和考核工作。3、加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

4、监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

5、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

二、财务管理的基础工作

财务管理是公司经营管理的一个重要方面，财会人员要认真执行《会计法》

，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整

性和资料的准确性，加强原始凭证管理，并根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。

编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要周调整会计软件，设置会计科目。

定期对帐，核帐，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

建立、健全会计档案，

按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。

办理交接手续时，须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。7、资産管理7.1现金的管理：根据本公司实际需

要，合理核实现金的库存限额（详见财务安全制度），超出限额部分要及时送存银行，严禁白条抵库和任意挪用现金。现金必须每日结出馀额，并与会计人员核对，发现不符要及时查明原因，上报处理。财务经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。7.2加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，

非因业务需要不准外泄，银行帐户印签或密码（包括动态码，加密狗等）实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给

任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

7.3应收帐款、其他应收款的管理：对应收帐款、其他应收款，要定期做好清收情况分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

7.4短期投资的管理：

短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，

短期投资必须在

公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。7.5长期资産管理

长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分爲股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准後，由财务部门办理入帐手续。

7.6固定资産的管理：

财务部应建立固定资産明细帐，负责固定资産的价值核算与管理，

行政部门负责实物的记录、保管和卡片登记工作，并对固定资産和其他资産要进行定期盘点，中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。

7.7、无形资産的管理：

无形资産按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的7.8、公司各项成本费用由财务部门负责管理和核算，

8、加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後

处理。

9、支出、费用的管理严格按照《报销控制程序》执行。10、定期（暂定每月8号）出具财务报表，并根据公司领导的需要及时进行相关的财务分析

三、财务档案管理制度1、财务档案包括：1..1会计档案：财务软件备份、会计凭证、会计账薄、会计报告、各种预、决算；银行对帐单、发票存根、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册；1..2其他财务档案：验资报告、财务制度以及与经营管理和投资者权益有关的其他重要文件，如合同、章程等各种财务会计资料。2、财务室设专人负责保存财务档案，定期将财务室归档的财务资料，按顺序编制《会计档案保管清册》。出纳不得兼管会计档案。移交公司档案室的财务档案，原则上应当保持原卷册的封装，如确需拆封重新整理的，公司档案室负责人应会同财务档案负责人、财务经理共同拆封整理，以分清责任。3、财务档案的保管期为永久保存和定期保存两类。公司内部档案一般保存时限为3年，税务档案则严格按照国家《会计档案管理办法》规定的期限进行保存.4、财务档案室的会计档案（1..1）不得借出，如有特殊需求，经公司经理批准，可提供查阅或者复制，并办理登记手续。查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。4..1财务人员因工作需要查阅本年度会计档案时，应知会财务档案管理人员，用后及时归还；复制时则应办理登记手续；4..2公司各部门人员因公需要查阅会计档案时，必须经部门经理、财务经理、公司经理批准，才能由档案管理人员接待查阅并办理登记手续。4..3会计档案一律不允许带出室外，如有特殊情况确需带出室外复制时，必须经财务经理或总经理批准，并在四个小时内归还。5、其他财务档案（1..2）调阅时，应当经部门经理（只能调阅本部门的）或总经理（或财务经理）的批准，由档案管理人员接待，并做好调阅记录。如需借用原件则应打借条，经部门经理、总经理或财务经理批准，明确归还时间。查阅或复制其他财务档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。6、财务档案应分别存放于文件夹、文件柜中。定期检查防潮、防火、防虫，以保证财务档案的完整无缺。7、当财务档案保管期满需要销毁时，由档案管理人员会同财务室相关主管会计提出销毁意见，经财务经理审查，报总经理批准后执行。由档案管理人员编制档案销毁清册，销毁时应由财务室有关人员共同参加，并在销毁单上签名。8、保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，就当单独抽出立卷，保管到“未了事项”完结时为止。单独抽出立卷的财务档案，应当在财务档案销毁清册和财务档案保管清册中列明。正在建设的项目的财务档案不得销毁。9、使用财务软件的，应妥善保管财务软件的密码，不得擅自告知非权限内工作人员。10、财务档案室应做到人离门锁。四、财务安全制度1、财务办公室和财务档案室内严禁存放易燃易爆物品和将易燃易爆物品带入财务办公室。严禁在财务办公室乱接电线，严禁使用电炉，违反规定及造成危害者按有关规定严肃处理。2、财务室的计算机、空调、门窗关闭应有明确的责任人，如果离开或停止使用时责任人在场，由责任人负责，如责任人不在场，则委托使用者或最后一个离开的人负责。如在安全例行检查时发现未关闭的现象，责任人乐捐20元，财务经理乐捐10元。3、财务办公室和档案室要做到人离门锁，非公司财务人员或非经财务经理允许不得进入。4、每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳人员要检查保险柜是否锁好，遇到“五一”、“国庆”、“春节”等长假期要在保险柜、门窗上贴好封条。5、出纳人员安全制度3.1保险柜密码仅限于出纳和财务经理，下班后核定库存现金数为5000元，超过部分当天存入银行。不能及时存入银行的现金存放于保险柜内.主管领导应不定时检查出纳人员库存现金情况。3.2出纳到银行存取现金超过20000元，至少有一名财务或办公室人员陪同；取送巨额现金，必须使用专车，加派财务部人员和办公室人员共同负责安全，特殊情况联系银行协助。3.3出纳人员应做到人离柜锁，任何人不经出纳人员的同意不得擅动出纳人员办公桌内或保险柜内款项、资料文件。3.4存折、卡、支票、有价证劵、重要会计凭证、账簿等应放到适宜的存放地点，不得乱放。3.5空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白银行票据只能由出纳人员购买、填写、保存。3.6现金、支票必须进入保险柜；3.7能够在24小时内完成客户退款工作，特殊时段除外（特殊时段提前申请援助）6、会计人员安全制度：4.1收到的原始凭证要及时入帐，入帐后要及时贴入记帐凭证后，不得随意丟放原始凭证以及记帐凭证。每月结帐后，由会计将装订成册的凭证编号后，存放入财务档案室文件柜中；其他相关财务档案交财务档案负责人登记、存档，、<财务档案管理制度>进行管理。4.2下班后会计人员要把收到的原始凭证、打印的记帐凭证等重要会计资料放入适当的地点，不得随意摆放在桌面上。4.3会计人员对自己所负责的财务资料的安全性负责。4.4公司资产、库存的盘点由办公室负责人牵头，财务部门安排工作人员监督共同进行。7、除与办理财务业务有关的人员外，不允许闲杂人员进入财务室，不得向无关人员透露与安全有关的财务内容.8、财务人员保管好保险柜、抽屉、门的钥匙，不得将自己使用的钥匙交给他人，不得对任何人透露保险柜密码；出纳人员岗位变动时，重新设定保险柜密码。门、抽屉、各种柜子的钥匙丢失，随时换锁。丢失者对此造成的后果负责。9、财务发票安全管理制度9.1财务发票、收据由专人购买、填写，购买时在发票领购登记簿上作好记录，注明购买的数量及发票号码。9.2未使用完的发票、收据存根要由发票管理人员妥善保管，作好记录，任何无关人员不得随意翻阅。使用完的发票，按照ZC-CW2-001A《财务档案管理制度》进行管理10、印鉴安全管理制度10.1银行印鉴分人保管、使用。10.2银行印鉴应放置在铁皮柜或保险柜中，不得随便放入办公室抽屉中，钥匙应随身携带。10.3使用银行印鉴时要由保管人员亲自操作，其他人员不得随便使用印鉴或代印鉴管理员使用印签。11、财务计算机管理制度11.1财务专用计算机实行专机、专盘、专用，避免感染病毒后带来严重危害。严格保守开机密码，禁止非财务人员操作装有财务软件的计算机。11.2财务室的计算机相关使用人员应及时清理上面存放的文件，重要文件专盘专存，不得在计算机上随意放置。计算机桌面上不得长时间放置个人或岗位工作需要的文件，以便于其他人使用计算机及防止重要文件的丢失。11.3财务人员临时使用其他部门的计算机处理财务事务时，用完之后必须将相关文件彻底从该计算机上删除，以防财务文件外泄。12、发现被盗或火情时，立即采取措施并保护好现场，并迅速向领导和公安部门报案，不得破坏现场。13、财务室相关工作人员应配合公司安全检查。第十一章财务报销控制程序1、目的为了理顺财务管理，明确财务人员职责，保证资金、资产的安全及合理有效利用，提高企业整体经济效益，特制定本制度。2、范围适用于MJ所有部门3.权责3.1MJ各职能部门按此制度进行借款、报销、结算3.2MJ财务室在审核报销凭据时以此标准为依据。4.作业内容4.1暂借款、4.1.1暂借款是因工作需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须本人填写借款单，由部门经理签字后，由财务室出纳付款；超过1000元的借款需由总经理签字。4.1.2所有暂借款必须在前账结清之后方可再借。确因业务需要而来不及结清前账，需向部门经理、总经理说明情况并经总经理特批后方可再借。否则，财务室出纳有权拒绝支付。4.1.3采购用备用金借款5000元以下，由财务经理审批后可借款。4.1.3原则上经办人必须在业务事项结束后一周内凭有效原始票据报销各项暂借款项，出纳人员处借条留存不得超过半月，超过半月应将借条记帐。4.1.4经办人在业务事项结束后超出一个月不结帐者，财务室有权扣发经办人工资抵偿，但应事先通知当事人。4.2备用金4.2.1备用金是为了方便公司职能部门的工作，由借款人根据具体情况向公司申请的长期借款。借款时须本人填写借款单，由部门经理、总经理签字后，由财务室出纳付款。4.2.2备用金一经借出便记录入帐，每年末备用金退回财务室。4.2.3备用金只能用公司指定项目，不得用于私人项目，一经发现则由财务收回备用金，并予以通报批评。4.3对外付款4.3.1对外付款是指因公司业务的需要，需支付外单位的款项。支付此款项时，需由经办人（有合同则需携带合同）按要求填写“付款申请单”，由部门经理签字、财务室会计（按合同）审核后交总经理签字。由财务室出纳办理付款手续。4.3.2对外付款如需支付现金，必须由收款单位人员前来领取，不得由公司内部人员代领。4.4费用报销制度4.4.1经办人必须要求开票单位如实填写收款凭据，收款凭据涂改、大小写不符一律不予报销。白条必须经总经理批准。4.4.2报销费用时，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和交通费在规定内填报（具体标准可参考差旅费报销制度）。费用项目较多时，可附上“费用报销单”，所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。4.4.3报销程序：经办人――部门经理（或报销事项的主管部门经理）――财务审核---总经理（毛总）审批――财务室出纳结算。经办人持签完字的报销单据在规定时间到财务室出纳结算，并在单据上注明收到报销款项的时间和金额。4.5业务回款：适用XY-CW2-003<<MJ业务回款制度>>4.6每星期二、四上午为日常报销时间；每月1-8日为财务结算时间，如事情不急，则尽量避开结算时间。非日常费用的付款事项，可按照财务报销流程，随时到财务办理。4.7财务部门各岗位工人人员在办理财务相关事项时，应相互配合，工作要认真、细心、谨慎，因个人工作疏忽或失误而给公司造成经济损失的，由个人负责挽回损失，无法挽回的损失由责任人全部承担。7.附件：7.1XY-CW4-002A<<申请付款单>>8.发放财务报销制度上报总经理批准后，由办公室发放到MJ财务室、各职能部门。第十二章网店退款制度1、目的明确MJ网店退款员的岗位职责、工作流程及注意事项。2、范围适用于MJ退款员及相关部门的工作人员3.参考文件无4.定义无5.权责5.1MJ退款员按此规定进行网店退款工作。5.2MJ财务部门按此规定审核退款工作的执行。5.3MJ客服及其他销售部门按此规定配合退款员的工作。6.作业内容目前公司在淘宝开三个店，包括裙舞飞扬，衣酷裙宝，MJ服饰旗舰店，其中裙舞飞扬下设分销。6.2退款流程：①、首先登录店铺，打开浏览器进入淘宝网登录，（或者直接从淘宝助理登陆），从网页上方的菜单栏进入卖家中心；、②、首先充值淘宝直通车，然后看售后退款方面的内容。②、打开已卖出的宝贝，查看退款中的订单，新申请的退款旗子是绿色的，需要我们审核；③、审核通过后，同意退款，审核不通过，拒绝退款，等待买家操作退货流程；④、售后收到退货，质检核实衣服没有问题，会备注“收到衣服”，并把旗子改成黄色，等待退款。售后会把需要支付宝转账的客户信息发给退款员，直接退款的需要从后台查看。⑤、退款员收到售后及客服发过来的客户的信息，及时办理退款；⑥、分销退款，在退款界面上看左侧，查照分销管理进入，采购单管理，到我的采购单，再搜索退款中的订单。⑦、买家已付款，货未发出，但发货单已打出，客户要求退款的，客服需在发货部找到退款订单，并交给退款员，退款员收到订单方可办理退款手续。如未打单的，需要发货部人员备注没有打单，方可退款。6.3关于“交易成功”后，客户又申请退款的处理注意事项：6.3.1退款工作人员，每天退款前，要先刷新“售后管理”，检查“交易成功”又申请退款的事项，避免重复退款6.3.2售后工作人员负责每天刷新一次“售后管理”，对售后事项进行相关处理，对于“交易成功”又申请退款的事项，要及时与退款工作人员进行沟通。6.3.3因“交易成功”又申请退款，发生重复退款的，由售后和退款工作人员负责追回，不能追回的，由售后与退款工作人员共同承担损失。6.3注意事项6.3.1注意事项：①、旗舰店如因缺货，未按规定时间发货，申请退款的都需要扣除宝贝价钱30%的保证金，这时需要及时通知客服或者售后联系客户修改退款原因；②、旗舰店如因质量问题、描述不符等原因，请退款的，需要扣除退货运费给客户，同时要及时通知客服，让客服与买家联系，更改退款原因，一般更改为7天无理由退换货；③、淘宝各网店均应注意直通车的充值：需充值时，从退款界面的左侧查找“我要推广”，然后进入，点击“立即充值”。大店，旗舰店一般不少于5000，小店一般不少于2000，目前旗舰店不支持支付宝转账，需要用大店或者小店的支付宝转账。④、包邮的退款不需要扣除运费，不包邮的一定要认真审核，需要扣除发货时的运费。⑤、七天无理由退换货，拒绝栏成灰色的直接点同意退款就可以了。⑥、急速退款是淘宝已垫付货款给买家，一般情况下是不应该拒绝。⑦、每天必须刷新一次，查看退款时间，避免因时间原因自动退款而造成不必要的损失。⑧、退款成功后，备注退款详情，及退款明细。、⑨、未发货申请退款的应该及时通知发货部找单子，确定找到单子未发货再办理退款。⑩、补差价或修补费等需要公司用支付宝转帐付款的，定单状态必须是“交易成功”。转款办理时，需进行登记，并于每日工作结束后，将登记结果转财务部门（电子版）。7.发放本制度上报总经理批准后，由办公室发放到MJ财务室、售后、客服部。第十三章生产部裁剪管理制度为完善裁床管理制度，优化企业产品整体品质，争创裁床“零疵点”工作理念，积极配合公司单件流水作业，特对裁剪部门制定以下品质保障要求。目的：保证质量的同时提高发货速度，服务好公司的销售团队。一．订单管理：每次下到裁床的订单由主管负责保管和分配，如因丢单造成的未发货或退款损失由裁床主管负责承担每张单100元。二．裁剪要求：1领布人员必须携带订单，到布仓领布，所有生产用布必须经过仓库验布才可领取(特别情况需部门主管确认)如发现有单没布情况要及时送交主管。2.拉布时如发现面料整段次品，色差或者尺寸不符要马上告知主管处理，发现有明显瑕疵（破洞，抽丝）等要用划粉标记，单裁的直接弃掉，便于车工顺利生产，在生产过程中如发现有残片的要及时给予配片，排版过程中，如出现与样板上写的用料不符（不管多与少）也要及时上报主管。3.排版时要认真细心，做到样板与布横竖丝平行，毛向一致不少片。4.开裁前要二次检查排版，防止错版漏排现象。5.裁剪时要做到直线顺直，弧线圆顺，不能少角，多角现象，要求与样板一致，板上的刀眼点位不能漏打，刀眼深度0.3-0.4公分。6.裁剪出来的碎布垃圾必须投入垃圾框内，裁片二次检查无误后，把黄单一起扎紧（不可有裁片掉出）放在指定位置，一单多款的可找裁剪纸代替（必须写清客户名，款号，货号，尺码和日期,裁剪师）三．样板摆放与管理:1.所有样板由主管统一到板房领版，签名认领。2.样板由大家共同使用，主管负责监督和管理，如有少片现象及时到板房补版。四。卫生区域：1.室内卫生：要求每天下班前台面做到无样板，无裁片，工具摆放整齐，台下无杂物、干净，明亮。卫生间每天清扫，无死角，垃圾袋每天清换。2.室外卫生：门口大院裁台区域的卫生，包括阳台由裁剪负责，保证区域内干净无杂物堆放。第十四章后勤管理制度员工餐厅工作人员行为规范：为让公司员工在职工餐厅能够品尝到干净、美味的职工餐，就厨师的工作内容、职责和标准，做以下规定：执证上岗，厨师必须持健康证方可上岗；讲究个人卫生，勤剪指甲，勤理发，勤洗澡，勤换衣服，仪容仪表整洁，严禁身上有异味；做饭之前必须先洗手，严禁随地吐痰，工作期间严禁抽烟，工作时必须穿戴工作服和厨师帽；一日三餐的所有菜品必须先洗干净之后才能烹饪；做到饭菜内无异物；厨房用具用后清洗干净并且摆放整齐，厨房和餐厅卫生每天打扫干净并接受检查；严禁烹饪或者让员工食用变质、变味或发霉的食物；按照公司员工伙食标准，最大限度的做到色香味俱全，品种多样；按照公司菜单烹饪菜品，菜单由行政主管与餐厅主厨根据节气商定；每天晚上下班前根据员工餐菜谱交代厨房菜品采购人员买菜；每天清点当天吃饭人数，保证每个员工每天都能吃到饭，严禁浪费；每餐过后，厨师必须把员工餐厅桌椅擦拭干净，并且摆放整齐；厨师每天要为员工打饭，严禁放羊式员工自己盛饭盛菜；每日需按时为公司员工提供三餐；就餐时间早上08：00—08：30中午12:00—12:30晚上18:00—18:30；未到就餐时间，所有人员禁止提前用餐，违者取消用餐资格；严禁私自携带厨房物品（用具、菜品等）外出，违者第一次给提醒警告，再次通报批评，并处以100元/次乐捐；餐厅工作人员故意损坏或因操作不当造成的厨房用具损坏及厨房内用具无故丢失，餐厅工作人员需照价赔偿；餐厅工作人员每日下班前，必须关闭电、气并锁闭门窗。（以上其中一项没有做到乐捐20元，如果累计没有做到以上六项，扣除当月绩效工资。）公司管理制度目录第一章管理总则…………………3第二章员工守则………………6第三章人事管理制度……………12第四章行政管理制度………………38第五章财务管理制度………………59第六章附则………………72第一章管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条凡属本公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定，同时享有本章程所规定的一切权益；凡违犯本章程的职员，由有关部门依有关制度为准绳，按程序公正处理。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议。第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。第十四条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十五条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第二章员工守则一、基本准则1、必须遵守中华人民共和国各项法律法规。2、严格遵守公司的一切规章制度。3、在代表公司参与的各项活动中，必须维护公司的荣誉和利益。4、要有敬业精神，积极进取，尽职尽责。5、同事之间、部门之间应相互合作，不可相互推诿扯皮，推卸责任。6、增加成本意识，切勿铺张浪费。7、积极参加公司组织的各种有益的文体、社会活动。二、敬业守则1、员工应牢固树立专一从业思想，加盟公司就应全力以赴干好本职工作，集中精力为公司服务，不可三心二意，应当认真对待每一天的工作和参与的每一件事，投入百分百的精力去完成。