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文档简介

第页共页跨境担保外汇管理规定全范文第一章总则第一条为加强对跨境担保外汇相关行为的管理，维护跨境担保外汇市场的稳定和公平，促进经济发展，根据《外汇管理法》等法规，制定本规定。第二条本规定适用于中国境内银行、非银行金融机构和其他经外汇管理部门批准开展外汇业务的企事业单位的跨境担保外汇相关行为。第三条跨境担保外汇指中国境内担保人以其自有资金作为担保对象的跨境贷款或信用证等债权的履约责任，以及相关付汇和收汇。第四条跨境担保外汇的管理遵循合规、稳健、风险可控、公平公正、便利高效的原则。第二章许可和备案第五条从事跨境担保外汇相关业务的金融机构及企事业单位应当按照法规要求取得相应许可。第六条金融机构开展跨境担保外汇相关业务应当向外汇管理部门申请备案，并提交相关材料和信息。第七条金融机构和企事业单位应当按照备案要求定期报送有关跨境担保外汇业务的统计信息。第三章资金管理第八条跨境担保外汇业务的资金来源应当符合外汇管理部门的相关规定，不得违反反洗钱和反恐融资的要求。第九条金融机构和企事业单位应当按照外汇管理部门要求建立跨境担保外汇业务的风险管理体系，包括但不限于合理规划和配置资金，确保资金安全和流动性。第四章外汇支付和收入管理第十条在涉及跨境担保外汇业务的付汇和收汇中，金融机构和企事业单位应当根据外汇管理部门的规定办理相关的申报手续，确保资金的合法、正常和及时流转。第十一条跨境担保外汇活动中的外汇支付应当进行尽职调查，确保款项的真实性和合法性。第十二条跨境担保外汇中的外汇收入应当按照外汇管理部门的规定进行核销、结算和使用。第五章信息报告和监管第十三条金融机构和企事业单位应当按照外汇管理部门的要求及时报告有关跨境担保外汇的信息，包括但不限于业务开展、资金流动、风险管理等。第十四条外汇管理部门有权对跨境担保外汇的相关行为进行监管，可以要求金融机构和企事业单位提供相关信息和报表。第十五条外汇管理部门可以对非法、违规或风险较大的跨境担保外汇业务进行监管处罚，并可以对不按照规定报告信息或提供虚假信息的单位和个人进行相应处罚。第六章法律责任第十六条对于违反本规定规定的行为，外汇管理部门将依法给予相应的纪律处分和行政处罚，并可以追究刑事责任。第十七条因跨境担保外汇行为给他人造成损失的，行为人应当承担赔偿责任。第七章附则第十八条跨境担保外汇管理的具体办法由外汇管理

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