劲嘉集团SAP项目-业务蓝图-评审V1.0

深圳劲嘉集团股份有限公司SAP项目蓝图评审北京东软慧聚信息技术股份有限公司NeusoftHuijuInformationTechnologyCo.,Ltd2018∙07.17财务管理专题讨论一、财务组织架构（公司代码、成本控制范围、利润中心、成本中心）二、流程清单

序号内容方案编码规则备注1成本控制范围2公司代码3利润中心4成本中心5经营范围获利能力分析报表组织6财务管理范围预算组织结构7会计科目表科目表名组织1.1财务管理组织结构公司代码成本控制范围利润中心成本中心中丰田公司1000中丰田…...珠海嘉瑞智能包装……供应链公司……珠海嘉瑞…...……精品彩盒…...……供应链…...……………...……大包装…...……1.2财务管理组织结构1.控制范围建议劲嘉集团智能包装公司供应链公司中丰田公司嘉瑞公司……控制范围公司代码2.控制范围：SAP系统使用“1000”编码，描述：劲嘉集团成本控制范围公司代码经营组织利润中心成本中心1.3财务管理组织结构（成本控制范围）1.公司代码是财务数据管理的载体，按每个独立法人，建立独立的公司代码。公司代码设置长度为4位，采用数字形式体系劲嘉集团智能包装公司供应链公司中丰田公司嘉瑞公司……2.公司代码编码讨论：

（1）在全集团的角度讨论公司代码编制方案。

（2）建议编码规则：共4位公司代码：1000、2000用于烟标类公司编码3000用于酒包类公司编码4000用于包装材料类公司编码5000用于供应链类公司编码成本控制范围公司代码经营组织利润中心成本中心XXXX(4位数字）第1位为业务板块，分别代表：1和2为烟标3为酒包4为包装材料5为供应链第2、3、4位，为顺序号，从000开始编码SAP公司代码公司名称所属板块原公司序号3100智能包装公司酒包事业部A010254100中丰田包装材料事业部A010104200珠海嘉瑞包装材料事业部A010205100劲嘉供应链供应链事业部A010271.4财务管理组织结构（公司代码）成本控制范围公司代码经营组织利润中心成本中心获利分析会计主要销售指标：-销售收入-销售折扣-销售成本-……主要通过报表的形式，查询各类产品或产品组的利情况。1.经营组织编码：全集团使用一个经营组织结构，编码：10002.预算管理的组织结构，财务管理范围，编码：1000劲嘉集团智能包装公司供应链公司中丰田公司嘉瑞公司……1.5财务管理组织结构（经营范围、预算组织）利润中心是从管理会计内部管控需要，而设立的管理架构，用于查询、统计、考核企业内部的组织单位所发生的成本、费用、利润等。2.利润中心建议：

（1）智能包装公司，使用三个利润中心，一个精品彩盒、一个大包装、一个公共。

（2）中丰田一个利润中心、供应链公司一个利润中心、嘉瑞公司一个利润中心。

智能包装公司精品彩盒事业处大包装事业处公共利润中心供应链公司供应链中丰田公司中丰田嘉瑞公司嘉瑞公司代码利润中心成本控制范围公司代码经营组织利润中心成本中心1.6财务管理组织结构（利润中心）SAP公司代码公司名称利润中心编码利润中心描述3100深圳劲嘉新型智能包装有限公司P310010100智能包装公共3100深圳劲嘉新型智能包装有限公司P310040100精品彩盒3100深圳劲嘉新型智能包装有限公司P310040200大包装4100中丰田光电科技（珠海）公司P410010100中丰田4200珠海市嘉瑞包装材料有限公司P420010100珠海嘉瑞5100深圳前海劲嘉供应链有限公司P510010100劲嘉供应链3.利润中心编码规则：成本控制范围公司代码经营组织利润中心成本中心1.7财务管理组织结构（利润中心）SAP公司代码公司名称利润中心编码利润中心描述3100深圳劲嘉新型智能包装有限公司P310010100智能包装公共3100深圳劲嘉新型智能包装有限公司P310040100精品彩盒3100深圳劲嘉新型智能包装有限公司P310040200大包装4100中丰田光电科技（珠海）公司P410010100中丰田4200珠海市嘉瑞包装材料有限公司P420010100珠海嘉瑞5100深圳前海劲嘉供应链有限公司P510010100劲嘉供应链1.8财务管理组织结构（成本中心）成本控制范围公司代码经营组织利润中心成本中心成本中心是费用收集、费用分配的成本部门。1.9财务管理组织结构（集团科目表结构）劲嘉集团科目表，使用统一的会计科目表。集团科目表编码：1000，然后，再分配给各公司使用。1000劲嘉集团会计科目表智能包装公司供应链公司中丰田公司嘉瑞公司……序号内容方案编码规则备注1成本控制范围10004位2公司代码4位3利润中心10位4成本中心10位5经营范围1000获利能力分析报表组织6财务管理范围1000预算组织结构7会计科目表1000科目表名组织1.10财务管理组织结构-总结财务管理专题讨论一、财务组织架构（公司代码、成本控制范围、利润中心、成本中心）二、流程清单

会计科目管理总帐记帐凭证处理汇率维护外币评估期末关帐员工报销会计报表供应商管理预付款处理发票检验

供应商付款支付应付帐款报表客户管理员工数据管理销售开票收款管理帐龄分析应收帐款报表在建工程管理固定资产管理固定资产采购固定资产转移在建工程资本化处理折旧计提资产报废/转售固定资产盘点资产报表成本中心数据管理成本要素数据管理作业类型数据管理统计关键指标成本中心计划费用分摊规则维护费用分摊处理成本中心报表内部订单主数据管理预算录入预算控制预算与支出报表产品标准成本估算月末生产订单成本核算产品成本估算生产成本差异报表主营业务成本差异分摊获利能力分析报表总账会计管理应付账款管理应收账款管理固定资产管理成本中心会计管理生成成本会计核算内部订单管理获利能力分析物资管理生产计划销售管理设备管理质量管理人力资源管理财务管理2.0财务管理-功能图总览2.1财务模块二级流程（共39个）序号流程编码流程名称1JINJIA-FI-101会计科目主数据维护流程2JINJIA-FI-102财务汇率维护流程3JINJIA-FI-103总账处理流程4JINJIA-FI-104员工借款流程5JINJIA-FI-105员工还款流程6JINJIA-FI-106费用报销流程7JINJIA-FI-107财务月结流程8JINJIA-FI-108财务年结流程9JINJIA-FI-202预收账款流程10JINJIA-FI-203其他应收账款流程11JINJIA-FI-204销售开票流程12JINJIA-FI-205销售发票冲销流程13JINJIA-FI-206应收账款清账流程序号流程编码流程名称14JINJIA-FI-302发票校验流程15JINJIA-FI-303预付流程16JINJIA-FI-304其他应付流程17JINJIA-FI-305付款清账流程18JINJIA-FI-401固定资产主数据维护流程19JINJIA-FI-402固定资产的购买流程20JINJIA-FI-403固定资产调拨和转让流程21JINJIA-FI-404固定资产报废流程22JINJIA-FI-405固定资产盘点流程23JINJIA-FI-406固定资产出售流程24JINJIA-FI-407在建工程处理流程25JINJIA-FM-501预算主数据-承诺项目维护流程26JINJIA-FM-502预算主数据-基金中心维护流程27JINJIA-FM-503费用预算的编制及下达的管理流程2.2财务模块二级流程（共39个）序号流程编码流程名称28JINJIA-CO-101成本要素维护流程29JINJIA-CO-102成本中心维护流程30JINJIA-CO-103利润中心维护流程31JINJIA-CO-104作业类型维护流程32JINJIA-CO-105成本中心计划作业价格维护流程33JINJIA-CO-106统计关键指标维护流程34JINJIA-CO-107特征值及字段维护流