阳煤集团ERP一期项目-商务智能系统实施建议-V3.0-2016.03.10

阳煤集团ERP一期项目

商务智能系统实施建议2016年2月23日目录

商务智能系统介绍1本期项目商务智能系统建设内容2讨论与交流3构建以商务智能系统为核心的决策支持平台，促进阳泉集团的信息化水平继续向前迈进商务智能平台对于企业的使命：通过信息资源的分析、决策、执行、反馈，建立全面准确量化的管理体系，实现管理从定性向定量、由静态向动态、由事后向事前预测，最终融入企业实时管理决策，提升行业经营管理水平，提高行业整体竞争实力。结果式分析预测式分析发生了什么原因是什么什么时间发生数量金额多少采取什么对策通过分析找管理着力点如何快速应对市场当前的趋势持续到年底是什么状态(预报)成本上升会造成什么结果(模拟)可能发生什么(预测)嵌入式分析利用结构化的数据和非结构化的信息针对每个用户需求加工数据与信息，通过有效的途径在适时的时机辅助用户决策与采取行动BI成熟度信息获取加工存储分析与应用企业的商务智能应用是一个分阶段、不断深化提升的过程商业智能应用的发展商务智能平台搭建业务主题分析管理驾驶舱报表自动化多维分析企业绩效管理业务专题分析数据挖掘关联分析预测决策数据信息评价风险管理预测分析战略决策当前阳煤集团商务智能实施所处的阶段对企业战略的影响商务智能平台基础架构企业级数据仓库（BW）数据抽取、清洗、转换和加载(ETL)数据模型设计数据分析工具（BO）管理驾驶舱多维灵活分析固定格式报表财务经营人力资源物料采购销售生产质量分析……财务明细人资明细物料明细销售明细生产明细质量明细……财务数据人资数据物资数据销售数据生产数据质量数据……数据集市层数据仓库层数据采集层……管理驾驶舱示例主营业务收入利润总额主营业务毛利率资产总额固定资产构成净资产收益率资产负债率总资产周转率存货构成分析存货周转率生产成本构成分析单位生产成本管理费用销售费用财务费用成本费用利润率财务分析原矿产量选矿产量冶炼产量单位产品平均能耗单位产品评价电耗生产分析采购合同签订数量主要物资采购单价采购到货数量重要物资库存量物资分析销售合同签订数量销售量销售收入总额销售价格销售分析原矿品位原矿金属量原矿干量精矿品位精矿金属量精矿干量选矿金属回收率冶炼原料金属品位冶炼原料金属量冶炼原料干量冶炼金属回收率质量分析组织缺编率核心管理人员人数管理序列聘任人数技术序列聘任人数技能序列聘任人数用工性质构成员工类型构成在岗及不在岗人数性别构成

年龄构成工龄构成

学历构成专业构成

职称构成员工离职率

新入职人数工资总额人均工资人工成本总额人均营业收入劳动生产率人均利润人力资源分析根据阳煤实际情况，本期商务智能平台建设内容锁定在财务和物资分析领域管理驾驶舱示例-展现示例：财务分析(从财务角度了解企业整体运营情况)管理驾驶舱示例-展现示例：物资采购分析(降低物资库存占用，提高运营效率)报表分析应用示例示例交互式的多维数据分析示例通过将数据组织成语义逻辑模型，用户拖拽业务字段进行数据的组合查询，将数据组织成不同的展现形式，突出分析的灵活性，还可以进行导出、打印等操作。目录

商务智能系统介绍1本期项目商务智能系统建设内容2讨论与交流3根据目前阳煤集团信息化建设实际情况，对商务智能系统项目进行建设规划一期：搭建框架、重点突出（面向管理层）二期：扩展应用，服务决策（面向决策层及各业务部门）三期：持续深化应用（全集团）紧跟ERP建设步伐，搭建集团商务智能平台，构建集中统一的企业数据仓库以通用业务模块财务和物资为试点，建立业务分析应用选择上线单位重要的业务报表进行实施落地针对一些业务常用的数据分析，建立多维数据分析模型，再借助BI分析工具进行多维分析初步建立面向管理层的驾驶舱，满足上线单位管理层业务分析需要梳理集团层面的指标分析体系和报表分析体系建全管理层领导管理驾驶舱应用，开发移动应用，实现大屏幕展示，满足管理层实时业务分析以及运营监控的需求建全业务数据的多维分析、实现集团层面的报表需求、实现报表自动化……实现全面指标管理，通过风险指标进行实时监控建立大数据分析平台，通过数据挖掘，数据预测等功能，辅助战略决策，发掘潜在商业机会实现下属单位个性化报表需求，实现全员BI应用……本期建设内容–集中在上线单位BI应用业务模块分析内容业务意义管理驾驶舱财务损益分析从总体上了解企业收入、成本和费用、净利润(或亏损)的实现及构成情况；同时，通过不同时期的比较数字(本月数、本年累计数、上年数)，可以分析企业的获利能力及利润的未来发展趋势资产负债分析及时了解企业资产的构成及其状况，分析企业在某一日期所拥有的经济资源及其分布情况资金分析及时了解企业资金情况物资采购分析综合分析及监控重要物料库存情况数据，以及物资采购情况，为供应部的采购工作及库存管理工作提供相关信息及决策依据库存分析应急三防物资库存预警报表财务制造费用分析表体现企业为生产产品或提供劳务而发生的各项间接成本多维分析财务科目余额分析从多个维度分析某些会计科目的累计余额、发生额、累计发生额、以及同比等信息应收账款分析从多个维度分析客户应收账款余额、以及账龄本期建设内容–面向公司领导层分析应用用户BI应用业务模块分析域具体内容数据权限公司领导管理驾驶舱财务损益分析营业收入分析:收入总额汇总、收入总额对比分析(实际、环比、同比)所属单位营业成本费用分析:成本费用汇总、成本费用总额对比分析((实际、环比、同比)营业利润分析:利润总额汇总、利润总额总额对比分析((实际、环比、同比)主营业务毛利率预警资产负债分析资产分析：

资产总额汇总、资产总额对比分析(本月、年初、差额)负债分析：

负债总额汇总、负债总额对比分析(本月、年初、差额)资产负债率预警净资产收益率分析总资产周转率资金分析资金余额、可用资金余额、受限资金余额、资金余额趋势分析资金流量分析（资金流入、资金流出、资金净增加额）资金短期预测分析（按照日期出具存款+现金+应收票据+应收账款+其他应收款-应付账款-应付票据-长短期借款-应付利息）本期建设内容–面向公司领导层分析应用用户BI应用业务模块分析域具体内容数据权限公司领导管理驾驶舱物资物资采购分析采购计划完成率、计划物料数量、销售物料数量所属单位采购订单完成率、采购订单数量、订单完成数量、未收货订单数量、已收货未挂账订单数量、已收货已挂账订单数量物资库存分析库存金额分析：库存期初、入库、出库、期末金额应急三防物资安全库存本期建设内容–面向财务部门领导及业务人员分析应用用户BI应用业务模块分析域具体内容数据权限财务部领导管理驾驶舱财务损益分析营业收入分析:

收入总额汇总、收入总额对比分析(实际、环比、同比)所属单位营业成本费用分析:

成本费用汇总、成本费用总额对比分析(实际、环比、同比)营业利润分析:

利润总额汇总、利润总额总额对比分析(实际、环比、同比)主营业务毛利率预警资产负债分析资产分析：

资产总额汇总、资产总额对比分析(本月、年初、差额)负债分析：

负债总额汇总、负债总额对比分析(本月、年初、差额)资产负债率预警净资产收益率分析总资产周转率分析报表财务财务报表应收应付账款分析财务业务人员报表财务财务报表应收应付账款分析所属单位多维分析财务多维分析科目余额分析应收应付账款分析本期建设内容–面向物资部门领导分析应用用户BI应用业务模块分析域具体内容数据