KSP-BPD-CO0101成本中心主数据维护流程-V1.0

金新农SAPS/4系统实施项目蓝图流程设计成本中心主数据维护流程金新农SAPS/4系统实施项目组2020年9月

文档控制变更记录:日期版本作者变更记录2020/9/14V1.0冯冰冰创建审核签名:客户方项目经理:日期:麦汇项目经理：日期:麦汇顾问:日期:目录TOC\o"1-4"\h\z文档控制 11 图示解释 22 流程说明 33 业务蓝图设计 43.1 概念设计 43.2 业务流程 43.2.1 宗旨 43.2.2 流程综述 43.2.3流程范围 43.2.4流程中的角色及职责 43.2.5流程图 53.2.6作业描述 53.2.7改进内容 64 报表需求 65 表单需求 66 接口与SAP增强 66.1 接口需要 66.2 SAP增强 77 关键注意事项 7图示解释流程说明需要根据公司组织结构、财务核算的要求，在系统中维护成本中心主数据，内容包括成本中心描述、成本中心类型、负责人等信息；需要按照统一的编码规则对成本中心进行编号。业务蓝图设计概念设计成本中心：成本中心用于归集各个部门成本，并可以对成本中心做计划、预算相关操作。通常情况下，不同成本中心类别，有不同的职能，月末，对成本中心收集上来的成本根据统计指标进行分摊分配，用于核算各个部门承担的费用业务流程目标宗旨流程主要目的：财务部对成本中心申请的审核及创建的及时性。主数据岗对成本中心数据维护的准确度。流程综述集团公司统一使用一套成本控制范围，统一使用一套成本中心标准层次结构；对于因组织结构调整或核算要求的变化，需要创建或修改成本中心主数据时，需求会计人员应按照标准流程在OA中提交成本中心主数据维护申请表，经财务核算经理批准后，由财务人员在系统中进行维护。3.2.3流程范围流程起点：会计申请成本中心主数据维护。流程终点：创建成本中心/维护成本中心组反馈给相关人员。适用范围：金新农饲料板块3.2.4流程中的角色及职责序号业务角色职责1共享财务1提出成本中心主数据维护申请；2创建成本中心；3成本中心修改/冻结/删除；4维护成本中心组；5反馈给相关人员。2财务核算经理审批成本中心维护申请表3.2.5流程图图3.2.5-1流程图3.2.6作业描述节点节点名称业务描述输入输出SAP事务代码角色5提出成本中心主数据维护申请在OA中提交成本中心主数据维护申请表成本中心主数据维护申请表成本中心主数据维护申请表无共享财务10审批OA系统内审批成本中心主数据维护申请表无成本中心主数据维护申请表无共享财务经理15成本中心修改/冻结/删除批准申请后，根据申请表内容，进入SAP系统修改已存在的成本中心主数据无无KS02、OKEON主数据岗20创建成本中心批准申请后，根据申请表内容，进入SAP系统创建新的成本中心主数据无无KS01、OKEON主数据岗25维护成本中心组在SAP系统对新建的成本中心进行分组，如果系统内不存在新建立的成本中心的分组，则在SAP系统内建立新的成本中心组无无KSH1、KSH2主数据岗30反馈相关人员对成本中心维护的结果反馈给相关的其他人员无无无主数据岗3.2.7改进内容1)建立并规范成本中心主数据维护过程报表需求报表编号描述关键字段报表工具*使用频率*可能的报表工具包括：标准报表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel表单需求*包括手工创建的表单表单编号描述关键字段生成工具*使用频率无*可能的生成工具包括：SAPForm、电子邮件、手工等接口与SAP增强接口需要编号接口系统描