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文档简介

财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页，共4页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息关键用户姓名部门职位/角色签署日期流程负责人姓名部门职位/角色签署日期王益群顾问姓名部门职位/角色签署日期樊玉华FICO顾问修改记录版本修改原因生效日期V1.0创建2018.05.03SAP-TB-GL-009开具银行承兑汇票流程流程基本信息流程编码SAP-TB-GL-009流程名称开具银行承兑汇票流程流程说明本流程规范出纳开具银行承兑汇票、审批等详细操作流程流程频率使用时业务提供者流程绘制者财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页，共4页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第2页，共4页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求1接付款流程出纳【线下】2提供合同和发票采购【线下】3整理开票信息出纳【线下】4银行保证金申请出纳【OA】5整理开票资料出纳【线下】6盖章总裁办【线下】7银行开票【银行】8扫描存档出纳【线下】9登帐出纳【线下】10维护票据平台出纳【SAP】11制证费用会计【SAP】相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-GL-007出纳付款流程系统权限需求岗位系统权限需求内容出纳SAPOA填写保证金申请出纳SAP票据平台录入、查询费用会计/总账SAP制证关键控制点采购关联合同和发票信息；OA申请扣保证金申请；未来流程提升无；流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1审核建议0.5天流程的KPI比较直观地反映本流程的运行情况，是流程的时间效率指标，或流程的运行次数指标，或流程中关键的作业控制点指标，或考核流程主管的关键点等。涉及表单编号名称类型（系统外/内）来源备注F

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