财务情况说明书和财务人员安全生产责任书

财务情况说明书（年度）一、企业概况本企业属于(内资)企业，成立于年。是以研发为主的公司，主营业务收入占企业总收入的比重为％。公司现有资产总额已达万元。负债总额达万元，资产负债率为%，其中流动负债万元，占负债总额的％，所有者权益万元，占企业资产总额的％。二、企业经营状况分析1、本年主营业务收入(）万元，比去年同比增长(）万元，增长率(）%。2、本年产品销售费用(）万元，比去年同比增长(）万元，增长率()%，主营业务费用占主营业务收入的()%。3、本年主营业务成本()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，主营业务成本占主营业务收入的(）%。4、本年管理费用(）万元，比去年同比增长(）万元，增长率(）%，管理费用占主营业务收入的(）%。5、本年财务费用(）万元，比去年同比增长(）万元，增长率(）%，财务费用占主营业务收入的(）%。6、本年主营业务税金及附加(）万元，比去年同比增长(）万元，增长率(）%，主营业务税金及附加占主营业务收入的(）%。7、本年营业利润(）万元，比去年同比增长(）万元，增长率(）%，营业利润占主营业务收入的(）%。三、利润实现和分配状况1、本年实现利润总额(）万元，净利润(）万元。2、全年上交所得税(）万元，增值税(）万元。3、本年提取盈余公积(）万元4、本年分配给投资者利润(0）万元，其中普通股股利(0）万元，优先股股利(0）万元。5、本年职工工资总额(）万元，职工人数(）人，职工全年平均收入(）万元。四、资金增减和周转状况1、本年经营活动现金流量比上年增长(）万元，增长率(）%;本年投资活动现金流量比上年增长(）万元，增长率(）%;本年筹资活动现金流量比上年增长(）万元，增长率(）%。2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长(）万元，增长率(）%;3、本年流动资产周转率为(）;固定资产周转率为(）;总资产周转率为(）。4、企业的发展能力指标状况：主营业务收入增长率为(）;净利润增长率为(）。五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明无。财务人员安全生产责任书为了认真落实落实安全生产责任制，坚强安全生产、文明施工管理，贯彻执行“安全第一，预防为主,综合治理”的生产方针，确保工程无重大安全责任事故发生，保证施工作业人员及财产安全，特签订此责任书。安全目标：伤亡事故为零。施工项目责任期内安全生产、文明施工确保无重大事故。减少施工造成的环境污染。预防和减少职业病的发生，严禁食物中毒事故的发生。三．职责：1、各责任人必须做到进出财务部随手关门，并督促进出财务部人员及时关门。

2、与自己工作有联系的公司内部其他人员，因工作需要不得不进入财务部时，各责任人应确保财务信息的安全性。

3、公司以外的人员，如果不是财务有关软件的维护所必需，各责任人一律不得让其进入财务部。如必须进入，各责任人也应确保财务信息的安全性。

4、各责任人应设定本人计算机的开机密码，并不定期更换。密码只限本人知道，因工作需要告知了他人的，应及时更改。为提高安全系数，密码须大小字母数字混合。

5、除工作必须外，不得在财务部公用计算机上使用移动盘。财务部公用计算机上不得保存于公司财务数据有关的任何信息。

6、各责任人必须妥善保管好各自经手的与财务信息有关的所有文字资料，包括但不限于：原始凭证、记账凭证、账簿、纳税申报表、财务报表、统计报表、预算基础资料、预算分析报告、财务分析报告、合同、各类审计报告、工资表、资金收支表等等。

7、上述资料的信息，各责任人不得以任何形式带出公司或泄露给公司以外的单位或人员（经批准的正常税务和统计申报除外）。

8、上述资料的信息，各责任人不得擅自提供或泄露给公司内部其他人员，如因工作需要确需提供的，必须得到财务科长和财务副总的书面审批。财务副总对资料的流向和浏览对象最终把关和承担责任。

9、上述资料（包括纸质资料和移动储存设备），各责任人必须专柜专屉放置。本人离开办公室必须随身携带钥匙。钥匙由本人保管。奖惩措施年终项目部将对本人的安全生产责任目标逐一进行考核，达到安全目标者进行表彰，对未达标责任人，实行“安全工作”一票否决制，按照项目部管理制度和安全生产奖罚条例进行惩罚，涉及刑事责任的移交公安部门追究。项目经理：责任人：