JTAN05-MM-用户手册-物资管理用户操作手册-20140402-VF

物资采供管理信息化平台项目PAGE物资采供管理信息化系列培训教材物资管理模块（MM）用户操作手册（第二版）编辑詹朝雨田云涛余昆刘凯杨涛焦涛宇贾茜张涛张其王婧文白飞杜璐张渊韩璐程哲审核李锋贵鲁爱华冯娜校对黄曼刘凯封面设计李德亮目录目录 31 引言 71.1 编写目的 71.2 读者范围 71.3 约束条件 71.4 流程图中的流程说明 72 操作手册 92.1 名词解释 92.1.1 基本概念 92.1.2 计划管理相关术语 92.1.3 采购管理相关术语 102.1.4 库存管理相关术语 112.1.5 其他相关术语 112.2 系统安装及基本操作 122.2.1 系统安装 122.2.2 基本操作 232.2.3 采购相关设置 572.3 物料主数据创建 662.3.1 业务流程概述 662.3.2 实际业务范例 672.3.3 数据维护员在SAP扩展业务相关数据 672.4 物料主数据维护 742.4.1 业务流程概述 742.4.2 实际业务范例 752.4.3 数据维护员在SAP扩展业务相关数据 752.5 月度物资需求计划 792.5.1 业务流程概述 792.5.2 实际业务范例 802.5.3 收集月度物资需求计划，利库并上报需求计划 802.5.4 供应站领导审批 892.5.5 分公司计划员利库、确认 912.5.6 分公司领导审批 952.5.7 集团计划部利库、确认 972.5.8 下达月度采购计划 992.6 紧急需求计划 1002.6.1 业务流程概述 1002.6.2 实际业务范例 1002.6.3 收集紧急物资需求计划，上报需求计划 1012.7 年度需求计划 1072.7.1 业务流程概述 1072.7.2 实际业务范例 1082.7.3 收集年度物资需求计划，上报需求计划 1082.8 无编码物料需求计划 1122.8.1 业务流程描述 1122.8.2 实际业务范例 1132.8.3 收集无编码物料需求计划，上报需求计划 1142.9 销售接单利库需求计划 1182.9.1 业务流程概述 1182.9.2 实际业务范例 1192.9.3 收集销售接单利库需求计划，确认和上报需求计划 1192.9.4 分公司领导审批 1222.10 以销定采需求计划 1242.10.1 业务流程概述 1242.10.2 实际业务范例 1252.10.3 收集以销定采需求计划，确认和上报需求计划 1252.11 调剂计划制定-公司内 1292.11.1 业务流程概述 1292.11.2 分公司人工利库后产生公司内调剂计划 1302.12 调剂计划制定-公司间 1422.12.1 业务流程概述 1422.12.2 实际业务范例 1432.12.3 收集月度物资需求计划，利库并上报需求计划 1442.13 调剂执行管理-公司内 1522.13.1 业务流程概述 1522.13.2 实际业务范例 1532.13.3 根据物资调剂采购订单，制作物资调剂单及入库单。 1532.14 调剂执行管理－公司间 1622.14.1 业务流程概述 1622.14.2 实际业务范例 1622.14.3 分公司接收到物资集团计划部下达的物资调剂订单，执行调剂业务。 1632.15 物资采购结算管理－标准采购业务 1722.15.1 业务流程概述 1722.15.2 实际业务范例 1732.15.3 根据采购订单、收货入库情况及供应商发票进行物资采购结算 1732.16 物资采购结算管理－寄售采购业务 1792.16.1 业务流程概述流程 1792.16.2 实际业务范例 1792.16.3 查看寄售物资消耗情况，并进行寄售物资采购结算 1802.17 采购后服务管理－退换货业务 1842.17.1 业务流程概述 1842.17.2 实际业务范例 1852.17.3 换货或退货业务处理 1852.18 物资入库管理－自有&寄售物资 1912.18.1 业务流程概述 1912.18.2 实际业务范例 1922.18.3 自有&寄售物资入库业务处理 1922.19 物资入库管理－代保管&免费物资 2032.19.1 业务流程概述 2032.19.2 实际业务范例 2042.19.3 代保管&免费物资入库业务处理 2042.20 物资出库管理－自有&寄售物资 2112.20.1 业务流程概述 2112.20.2 实际业务范例 2122.20.3 物资（自有、寄售、固定资产及非货币性福利）部门领用 2122.21 物资出库管理－代保管&免费物资 2192.21.1 业务流程概述 2192.21.2 实际业务范例 2192.21.3 代保管&免费物资领料出库业务处理 2202.22 库房事务管理－物资库存地之间转储 2242.22.1 业务流程概述 2242.22.2 实际业务范例 2242.22.3 物资库存地之间转储业务处理 2252.23 废旧物资处置 2292.23.1 业务流程概述 2292.23.2 实际业务范例 2302.23.3 收集废旧物资盘点表 2302.24 物资盘点管理 2352.24.1 业务流程概述 2352.24.2 实际业务范例 2362.24.3 物资盘点业务处理 2362.25 其他补充说明 2412.25.1 采购相关查询报表 2412.26 常见问题处理 2532.26.1 采购订单相关 2532.26.2 收发货相关 2532.26.3 寄售物资相关 2542.26.4 发票预制相关 255物资采供管理信息化平台项目物资集团&天大天科255/255引言编写目的本文档编写目的是帮助系统用户理解业务与系统的对接，为系统用户进入系统操作提供操作指引。读者范围本文档的读者范围是物资采供管理信息化平台项目组项目领导层、项目管理层相关人员、以及项目执行层关键用户、内外部顾问；陕煤化物资集团及煤业物资本部及各分（子）公司领导、业务人员、最终用户，也可供本系统实施推广时参考。约束条件本操作手册的编写是基于经物资集团本部及分（子）公司确认的系统组织架构设计思路和业务蓝图编写的，所以任何对系统组织架构的设计思路或业务流程的修改都将引起本操作手册的调整。流程图中的流程说明图例节点名称使用要求开始/结束每个流程只能有一开始节点。判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。系统外的重要工作系统外的重要工作。并非是所有系统外的工作都要在本项目的流程图中描绘，只有重要的才会描绘。系统外单据系统外的单据，在系统外产生的单据SAP系统内的所有工作在SAP系统内进行的操作。SAP系统内判断在SAP系统内进行的判断。SAP系统打印出的单据由SAP系统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现。链接下一页链接下一页流程图引用其他流程其他系统的引用标志。

操作手册名词解释基本概念ERP(EnterpriseResourcePlanning)：就是“企业资源计划”，ERP是一套现代化的企业管理理念。ERP系统是基于ERP企业管理理念上的高度集成化的计算机信息系统，帮助企业实现自动化的新型企业管理模式。ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。主数据：描述运用在会计、物料、供应商、客户等业务过程中的行为体，在一段期间内,信息往往保持不变，每个主数据库具有单一的名字或数字编号。如：会计科目表主数据、供应商主数据、客户主数据、成本中心主数据等。计划管理相关术语MRP：(MaterialRequirementPlanning物料需求计划)是被设计并用于制造业库存管理信息处理的系统，它解决了如何实现制造业库存管理目标——在正确的时间按正确的数量得到所需的物料这一难题。MRP计算原理为:净需求=毛需求+已分配量+安全库存-计划在途-实际在途-可用库存。采购管理相关术语采购组织：负责与供应商进行谈判，为企业进行物料或服务的采购，可以为一个特定工厂服务，也可以跨工厂或跨公司服务，从法律意义上讲，采购组织对采购合同负完全责任。采购组：是采购组织的进一步细分，负责具体的采购业务执行，可以代表具体的采购员，一个采购组也可以为多个采购组织工作。供应商账户组：供应商账户组将供应商按一定的类别进行分组，起到如下几方面的作用：1、确定某类供应商的编码范围；2、确定某类供应商主数据的主要字段3、确定某类供应商是否为一次性供应商；统驭科目：是用来将明细分类账附加到总分类账的一种G/L科目。1、统驭科目和明细分类账在过账业务时平行更新；2、行项目明细保持在明细分类账中；3、汇总信息则保留在统驭科目中；4、统驭科目不能直接进行过账。即：在进行账务核算时，对于往来科目，做凭证时是记账在客户编码上，通过统驭科目-应收账款（预收账款和应收票据）系统自动过账到总账科目（应收账款、预收账款、应收票据）中；发票校验：收到业务人员提供的供应商发票后，在系统内输入发票上注明的采购订单号，系统自动提示相应的采购订单的收货物料数量及金额，对于出现的发票金额差异，如属于采购订单价格变化引起的，需由相应采购订单维护人员对采购订单价格进行调整。在确认发票与收货金额一致（或差异在允许范围内）后，则可直接过账产生会计凭证。相关的进项税额系统会自动计算并记账到相应会计科目中。通俗的说就是挂应付账款的业务。库存管理相关术语集团：从技术角度理解，集团是一套完整的SAP软件系统，包含完整的应用程序代码和数据库体系；从业务角度理解，集团是一个跨法人的组织单元的集合，即多个法人或非法人独立核算单位组合成的集团公司，是企业组织结构中的最高层。公司代码：独立的会计实体，最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐户。物资集团在SAP系统实施时公司拟将各独立核算的分（子）公司设为公司代码管理，如：陕西煤业物资有限责任公司澄合分公司（公司代码：2740）、陕西煤业化工物资集团有限公司澄合分公司（公司代码：7110）等。工厂：是公司内的组织单元，生产产品、提供服务或销售产品，可能是真正意义上的工厂（制造工厂），也可能是公司代码中的一个分支机构或地址。工厂可以是制造场所、物资中转中心、区域销售中心、公司总部等。库存地：是工厂内存放物资的组织单元。可按类型区分管理，如材料库、配件库等，根据业务与实际需要也可以使用逻辑(虚拟)库存地点。储备定额：是指在一定的管理条件下，企业为保证生产顺利进行所必需的、经济合理的物资储备数量标准。确定物资储备定额取决于两个因素，即物资周转期和周转量。其他相关术语 成本中心：成本中心是公司内费用的最小的可负责中心。类似于企业内部“部门”的概念，在管理会计中它主要用于成本控制，将公司按照成本中心分割，可以实现对于责任区域的成本计划、认定、控制和分摊。和其他成本对象相比，成本中心具有比较稳定，变化较少的特点。

系统安装及基本操作系统安装系统安装介绍安装文件，如下图。注意：如果只使用SRM系统，不需要安装SAPLOGONGUI。1、安装gui730_installation_package.exe，双击，如下图：2、请等待，出现下图，点击NEXT：3、点击gui730，点击NEXT，如下图：4、开始安装，如下图：5、安装完成，点击close关闭，如下图：6、安装gui730_patch3.exe，双击下图：7、请等待，直到下图出现，点击NEXT：8、等待直到安装完成，点击close，如下图：9、SAPLOGONGUI安装完成，桌面会出现快捷方式，如下图：系统登录及界面介绍1、如果是各分公司，需先登陆VPN，步骤如下（1）打开浏览器（推荐IE），输入2；（2）输入用户名密码登陆VPN（3）如果在登陆过程中，提示安装插件，请根据提示安装相应的插件。（4）双击，看到如下图信息，则登陆成功：2、登陆SRM系统方式：（1）进入C:\Windows\System32\drivers\etc下，打开hosts：（2）添加如下列信息：a、4epdevb、6epqas（3）打开游览器（推荐IE），输入： :53000/irj/portal，显示如下图：（4）输入用户名及密码，登陆系统。3、登陆ECC方式（1）双击，如下图示：（2）点击：新建图标。如下图示：（3）创建应用服务器连接，如下图示：注意：描述自行编写，应用服务器、实例编码、系统标识。登陆ECC系统相关信息如下：应用服务器实例编码系统标识客户端客户端功能系统描述100DEV100业务配置开发机210程序开发300单元测试300QAS600集成测试测试机700预上线100PRD800生产系统生产机填写描述：物资集团（煤业物资）XX分公司；应用服务器、实例编码、系统标识；填写完毕后直接点击完成。SAProuter字符串是供通过Internet（外网）使用SAP时需配置的，填入给定的服务地址可通过外网登录并使用SAP系统。注意：如果需要在集团大楼以外的任何地方登陆ECC（在没有VPN的情况下），可以在SAProuter字符串一栏添加/H//S/3299/H/，此登陆方式不支持生产机。（4）在界面右边会显示已创建好自命名的连接。例如：物资集团（煤业物资）神南分公司。示下图：（5）双击创建好的连接名称，进入下面界面，如下图示：注意：用户登录账号（由系统管理员提供）口令密码（由系统管理员提供）首次登陆会有更改密码提示。（6）输入用户、口令，回车进入下面SAP主界面，如下图：基本操作SAP主界面在SAP登录界面，用户输入登录用户名、口令后可进入SAP系统主界面，SAP主界面如下图所示：SAP系统主界面，整体可分为以下几个栏位：菜单栏；SAP标准工具栏；应用栏；状态栏。以下单独介绍一下SAP标准工具栏，标准工具栏如下图示：设置用户参数系统的菜单路径：系统-用户参数文件-个人数据，见下面的显示：进入后，设置用户的参数，设置“基本数据”时，加框的内容需要重点注意：“缺省值”界面设置，可设置用户“默认起始菜单、登录语言、日期格式、时间格式、计数法的显示格式”等；“参数”设置界面，可设置用户个人参数。以下为“缺省值”设置界面：重新登录系统，检查设置的合法性：从系统菜单：“系统—状态”，进入下面的界面：设置显示的参数在菜单上显示事务码点击菜单栏“附加”中的“设置”：在“设置”界面，显示技术名称打“√”：在业务操作过程中显示清单码点击SAP标准工具栏中的“定制本地布局”下的“选项”：点击“本地数据”中的“历史记录”，可设置业务操作过程中的显示清单。可参考如下图设置：设置系统字体点击SAP标准工具栏中的“定制本地布局”下的“选项”：点击“选项”中的“可视设计”，可对系统中字体大小等进行设置。在该界面也可以对SAP系统主题界面风格、字体等进行用户个性化设置：设置系统使用的字符集需要根据按下图所示进行设置，选择简体中文（GB2313），如果选择其他的字体，在系统维护中文描述时，系统可能会保存成一连串的“？？？？”。设置如下图：设置用户常用的事务码集在系统的菜单中有一个收藏夹目录，用户可以根据自己的需要将自己经常使用的事务代码加入其中，便于以后的操作。在SAP菜单的收藏夹，选中后右击鼠标，出现如下的界面：其中：“插入文件夹”是可以在收藏夹目录中根据自己的需要再建立新的目录；“插入事务码”即可将要加入事务码收藏在此；“添加其他对象”可在此收藏如网页连接等。如需将财务常用的事务码“FB03”添加到收藏夹，点击插入事务码，输入“FB03”，点击“√”即可。如下图：如下图，事务码已添加至收藏夹：设置快速拷贝和粘贴点击SAP标准工具栏中“定制本地布局”中的“快捷剪切和粘贴”：快捷剪切和粘贴：激活后，进行剪切复制粘贴时光标划过即表示复制当前内容，点击鼠标右键即可完成所复制内容粘贴操作，方便用户使用提高工作效率。SAP窗口的管理（1）新开窗口：在SAP中，可以灵活的使用多个界面，可以快速进入另外一个界面而不退出当前的界面。方法一：在命令窗口直接输入‘/O’回车，系统会自动重新开一个窗口，如下图示：方法二：从系统菜单：系统-创建会话，如下图示：方法三：从标准工具栏中“创建新的会话”打开新的窗口，如下图示：（2）退出当前的事务操作执行新的事务：在命令窗口直接输入‘/N####’，/N是退出当前的操作，####表示要执行的新的业务，可以一次性输入，也可以分开输入。（3）退出系统：可以使用逐步往前退，直到系统出现提示：点击“是”直接退出系统。快速退出当前使用的系统，可以在命令窗口中直接输入“/NEX”，见下面的界面：执行该命令时，无论有多少界面，可以一次性关闭。但是如果有正在执行的程序，系统不会退出当前的系统。使用SAP的办公室与SAP用户联系进入SAP信箱双击SAP菜单中“办公室”下的“SBWP-工作台”：使用SAP信箱（1）新建邮件：点击“新建邮件”可建立新的邮件：（2）编辑邮件（举例）：管理自己的打印任务当自己执行了打印作业，但是打印机出现错误，或者是其他原因没有打印时，应该使用SP01管理自己的打印作业。执行事务代码：SP01，进入下面的界面，按以下的界面进行输入，自己只管理自己用户的作业：检查制单用户名、制单日期信息；点击“执行”，进入下一界面，查看自己的作业任务。然后选择应该打印的内容，选择打印输出。选中要查看的作业，选择查看按钮，可查看作业内容；显示打印的内容，如果是自己所需要打印的，选中后点击打印按钮，可以打印；如果是不需要打印的，可以选中删除。其它SAP应用功能设置SAP变式在SAP系统，有些事务是用户常常使用的，而且每次在初始屏幕输入的条件基本相同，用户可以根据自己的需要将常使用的输入数据保存成为变式，在下次使用时只需要选择变式，然后点击执行，同样的查询条件执行结果仍然是需要的查询结果。以查询采购订单为例，使用事务码ME2L进入下面的屏幕：从上面的屏幕可以看出，有很多的查询条件可以输入，假如需要查询供应商：11111112的采购合同，在相应的操作字段中输入查询条件，点击保存，见下面的屏幕：也可以在输入条件后，从系统菜单“转到--变式--另存为变式”，保存变式：出现下面的屏幕：其中如果查询的条件全部要在屏幕上输入，那么只需要输入变式名称和描述后，点击保存按钮即可；如果某个字段是每次查询都固定的，那么只需在设置变式时将固定字段选择为保护字段，设置保护字段后在使用该变式时该字段不可再更改，编辑该变式时刻更改。见下面的屏幕：填写变式名称、描述，点击保存变式：系统提示变式保存成功。使用SAP变式在执行查询事务，选择条件时可以选择以前保留的变式进行查询而不需要重新输入查询条件。以ME2L为例，在进入其查询初始屏幕点击“获取变式”，见下面的屏幕：也可以从系统菜单开始：转到-变式-获取：进入如下界面：选择变式JACK01，点击，结果如下：选择条件的结果是刚设置好的变式中的条件，这样就可方便的直接执行查询了。SAP中多选择条件使用SAP的选择条件支持模糊查询，有很多查询条件可以进行选择，以下面的屏幕为例，选择条件中有####到####，都属于选择条件范围，可以根据自己的需要进行输入：以ME2L事务中供应商字段为例，我们可以根据自己的需要灵活地定义查询条件：1、只查询一个供应商，那么只在该字段中输入，例如11111112；2、查询一个范围，那么直接输入，例如11111112到11119999；3、其他条件查询，需要点击字段右边的按钮进行输入，点击以后见下面的屏幕：选择单值：要查询的供应商是零散的、没有什么规律的范围，需要逐个录入进行查询。选择范围：可设置一个或多个查询范围，查询设定范围内的所有供应商。排除单值：刨除某条件（个别数据），在执行结果中不显示该相关的内容。排除范围：刨除某条件范围，在执行结果中不显示该范围内的相关内容。关于多项选择的操作，不再做过多的说明。回到查询初始界面，点击“多项选择”，按单值查询，见如下界面：输入要查询的单值，点击，进入如下界面：点击，即可显示查询结果：针对字段的选择条件(F4)在系统中使用的时候，大部分需输入的参数后面都有一个选择符号，支持模糊查询，可以直接点击，也可以按F4查询，进入模糊查询的界面。当能够选择的值较少时，系统会将值全部显示出来，下面以MIR6查询发票总览为例介绍。见如下界面：选择“公司代码”时，可按“F4”，结果如下：当能够选择的数据范围较大、数据比较多时，按“F4”后会出现很多其他查询条件，以MM03事务为例，见图示：按“F4”后，系统需输入更多查询条件：通过下图红色框所示，可以选择按某个字段条件去查询：选择按“物料号/物料描述”字段去查询，输入物料号，查询：选中该物料，继续查询即可：采购相关设置个人设置及实用功能下拉列表键值显示在使用ME23N、MIGO等事物代码时，下拉框只显示文字，不显示编码，如下图显示。当前效果：期望效果：此时可按如下路径设置：选择工具栏此按钮，选择“选项”；选择交互设计——可视化1；勾选此处。关键字显示在使用事物代码ME23N时，行项目工厂信息显示的是文字描述，期望显示工厂编码。当前效果：期望效果：事物代码ME23N进入采购订单显示界面，按如下路径设置：选择个人设置；勾选此处，保存。查询工具实用功能查询数据输入在使用事物代码进行查询操作时，一般都需输入查询数据，这样既可缩短系统响应时间也可快速确定查询结果，在输入查询数据是都会有输入帮助，此外还有单值、多值查询。点击此处，弹出输入帮助界面，选择输入数据；在输入框双击可弹出此窗口，选择数学符号；点击此处弹出=4\*GB3④窗口；在此处可实现多个单值查询、范围查询或者多个单值排除、范围排除变式保存在进行数据查询时，若每次输入的数据不变或者变动很小的话，可以保存变式，在下次可直接选择变式，方便查询。如神南红柳林供应站保管员，经常使用ZMMSL03库存物资出入库明细报表查询仓库的每月出入库信息，在每次查询时都得按下图输入，还得必须修改日期范围到当前日期：如果保存变式，每次查询时只用选择变式，即可达到信息输入的目的，保存变式操作方式如下：填写好查询数据，必填字段必须填写；点击保存；输入变式名称及描述，变式名称不可重复；由于此报表查询的日期为动态日期，需要在任何时候选择都会自动带出当前月1号至系统当前日期，需进行动态日期设置，选择此处；弹出框中选择D：动态日期计算（本地日期）；选择此处，进行动态日期值设置；由于此案例需求的动态日期为当前月1号至系统当前日期，选择“从月初开始到今天”；点击保存，完成变式保存。再次由事物代码进入报表查询界面时，如图选择，即可选择变式快速输入：点击此处；双击选择变式。查询结果显示查询数据显示界面有许多工具，合理使用可以增加工作效率。排序按钮；筛选、汇总按钮，可对单列进行筛选或汇总；数据导出存为本地文件。

物料主数据创建业务流程概述各分（子）公司相关需求部门在业务操作过程中发现系统缺少相关业务的物料主数据，向各分（子）公司信息中心提报物料主数据创建申请，信息中心审核后，确定无可用物料主数据后向集团提报，由集团信息中心审核，标准化后赋物料编码，并由MDM系统自动向SAP系统分发，最后由分子公司信息中心数据维护员扩展本公司业务相关数据进SAP系统。实际业务范例物料主数据创建。数据维护员在SAP扩展业务相关数据本操作相关说明物料编码在MDM系统生成之后，由MDM传输至SAP系统，此时在SAP系统内物料只包含基本视图主数据，分（子）公司信息中心数据维护员在SAP系统扩展本公司业务相关数据进SAP系统。节点号节点描述详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据30维护企业层面数据输入：物料主数据已存在/物料编码处理：各分（子）公司信息中心管理员在系统内维护企业层面数据输出：主数据拓展MM01物资集团（煤业物资）各分（子）公司信息中心主数据管理员本操作之前的场景操作概述分（子）公司信息中心数据维护员在SAP系统拓展本公司业务相关数据。操作起因物料编码在MDM系统生成之后，由MDM传输至SAP系统，此时在SAP系统内物料只包含基本视图主数据，分（子）公司信息中心数据维护员在SAP系统扩展本公司业务相关数据进SAP系统，拓展之后的物料才可正常进行业务操作。操作之前单据物料编码由MDM系统传输至SAP系统。系统操作说明物料主数据创建物料主数据创建在ECC系统中进行，事物代码：MM01事物代码MM01进入后，填入需要拓展的物料编码，行业领域选择C煤炭化工，物料类型选择ZMAT陕煤化物料类型，填写完毕后回车，弹出图=2\*GB3②视图选择对话框；在弹出的对话框中如图选择后，回车，弹出图=3\*GB3③组织层次窗口；填入工厂编码，供应站填入供应站编码，回车进入主数据创建界面。采购视图，根据实际情况填入采购组，回车；MRP1视图，MRP类型选择PD，MRP控制者选择001，批量大小选择MB，回车；MRP2视图，特殊采购类总库和集团无需填写，所有代保管工厂及供应站需填写40，回车；MRP3视图，策略组选择10，可用检查选择02，回车；工厂数据/存储1，此处拓展目前仅对神南分公司有用，需维护仓位（在填写组织层次时需填写库存地点才会带出此字段）；会计1视图，评估类根据实际情况选择，3001材料、3002设备、3003配件。其他视图直接回车带过，出现系统绿色信息提示，物料主数据创建成功。本操作之后的场景本操作之后的系统效果以上操作结束后，物料主数据已进行相关拓展，可使用事物代码MM03查看各视图数据，如业务有需求修改物料主数据，可通过事物代码MM02进行修改。本操作之后的单据物料主数据创建成功。

物料主数据维护业务流程概述各分（子）公司相关需求部门在业务操作过程中发现相关业务的物料主数据信息需要更改，向各分（子）公司信息中心提报物料主数据维护申请，信息中心审核后，确定是修改基本数据后向集团提报，由集团信息中心审核，标准化后由MDM系统自动向SAP系统分发；如果不是修改基本数据，由分子公司信息中心数据维护员维护相关数据进SAP系统。主要内容包括：各分（子）公司信息中心审核由相关需求部门发起的物料主数据维护申请，分子公司信息中心主数据维护员维护相关物料信息进系统。实际业务范例物料主数据安全库存维护。数据维护员在SAP扩展业务相关数据本操作相关说明分（子）公司信息中心数据维护员在SAP系统扩展本公司业务相关数据后，需要对已拓展的物料主数据进行修改，数据维护员在SAP系统进行主数据修改维护。节点号节点描述详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据30维护企业层面数据输入：物料主数据已拓展处理：各分（子）公司信息中心管理员在系统内维护企业层面数据输出：主数据拓展修改MM02物资集团（煤业物资）各分（子）公司信息中心主数据管理员本操作之前的场景操作概述分（子）公司信息中心数据维护员在SAP系统拓展本公司业务相关数据。操作起因分（子）公司信息中心数据维护员在SAP系统扩展本公司业务相关数据后，需对已维护的物料主数据进行修改。操作之前单据物料主数据维护申请、物料主数据已维护。系统操作说明物料主数据创建物料主数据维护在SAP系统中进行，事物代码：MM02事物代码MM02进入后，填入需要维护的物料编码，填写完毕后回车，弹出图=2\*GB3②视图选择对话框；在弹出的对话框中如图选择需要维护的视图（操作演示的是安全库存维护，选择MRP2视图）后，回车，弹出图=3\*GB3③组织层次窗口；填入工厂编码，供应站填入供应站编码（如果神南需修改仓位，还需填入库存地点），回车进入主数据维护界面。进入MRP2视图后，填入安全库存数，点击保存或回车，完成物料主数据维护。本操作之后的场景本操作之后的系统效果以上操作结束后，物料主数据维护操作完成，可使用事物代码MM03查看维护后的数据。本操作之后的单据物料主数据维护成功

月度物资需求计划业务流程概述陕煤物资集团各分公司计划部、供应站（矿业公司）等物资需用单位，每月25号上报下月物资月度需求计划。各供应站整理来自矿方的物资需求计划，在系统中录入需求计划信息，并由系统自动平衡利库生成各供应站的需求计划，经由供应站领导审批，审批通过后，计划自动流转至分公司计划部，由分公司计划部对各供应站提报的物资需求进行人工利库（当其他供应站存在库存并满足调拨条件的，将此部分物资需求改为调拨申请）对于其他物资需求由系统自动进行合并，并生成分公司物资需求计划，提交相关领导审批，审批通过后，集团集采目录物资自动流转至集团计划部，非集团集采目录物资自动流转至分公司计划部。集团计划部对分公司提报的集采物资进行确认，并生成物资需求计划汇总表。业务流程图：实际业务范例月度集团物资需求计划的提报。收集月度物资需求计划，利库并上报需求计划本操作相关说明供应站收集矿业公司（外部市场）物资需求，由计划员在系统内上报。节点号节点描述详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据10收集月度物资需求计划利库并上报需求计划需求部门人员在系统中创建《月度需求计划》。输入信息：物料编码、工厂、数量、单位、采购组等。需求部门计划岗月度需求计划是本操作之前的场景操作概述各供应站整理来自矿上（外部市场）的物资需求，在系统中录入需求信息，由系统自动平衡利库，并生成各供应站的需求计划，供应站内部审批，通过后自动流转至分公司。操作起因陕煤物资集团各分公司计划部、供应站（矿业公司）及其他相关物资需用单位，每月25号上报下月物资月度需求计划。操作之前单据来自需求单位的物资需求计划。系统操作说明月度需求计划抬头录入浏览器打开需求计划提报网址，登陆进入需求计划录入界面：点击“供应站需求计划”，对于没有供应站的分公司请点击“分公司需求计划”直接创建分公司需求计划；点击“供应站月度需求计划”；从供应站开始提报的月度需求计划，选择“供应站代码”，从分公司开始提报的月度需求计划，选择“分公司代码”；点击“新建计划”，进入需求计划抬头录入界面。进入月度需求计划录入界面，手工录入需求计划单据抬头信息：需求计划名称可根据实际情况进行修改，每月第一次提报为月度需求计划，其他均为月度补充需求计划。维护需求计划项目需求计划抬头项目创建完成后，进入需求计划行项目创建界面：点击“新增”进入手工增加行项目界面，“导入”进入导入界面，下载模板，将计划行项目信息以excel形式填写，直接导入。此处操作手册演示采用人工手工输入行项目进行演示，点击“新增”进入行项目信息填写界面。选择项目类型，分标准、寄售、库存转储；填写物料编码，回车自动带出物料长描述、物料组、采购组等信息；集采标识，是集采物资的这空格会自动打钩，非集采为空；填写需求数量；填写交货日期；填写不含税单价，如该物料已发生过采购行为，预估金额会按照当前移动平均价带出，如第一次采购则需输入不含税单价，填写完毕后回车自动计算预估金额(总价)；若有推荐供应商可在此处填写；填写售达方和送达方；相关附件可在此处上传；点击“确认”可确认当前行项目，若需继续填写行项目点击“确认并下一条”。行项目填写完毕后点击确认，生成月度需求计划行项目。出现如图提示信息后，需求计划创建并保存成功。本操作之后的场景（详细描述）本操作之后的系统效果需求计划抬头项目、行项目创建完成后可对当前计划进行查看、修改或删除。“修改”可对选中需求计划进行修改，如平衡利库、提报审批、修改抬头信息、修改或删除行项目信息等；“显示”可查看选中的需求计划抬头及行项目信息；“删除”可对审批状态为“未审批”需求计划进行删除。需求计划创建完成后需求进行平衡利库、提交审批，点击修改，进入需求计划修改界面：点击“平衡利库”对当前需求计划进行平衡利库，计算需求数量；MRP清单，在MRP清单中可以查询这个物料平衡利库的因素；如需对利库后的结果进行修改，可直接更改调整数量；点击“提交审批”对当前需求计划提交审批；需求计划提交审批后，需求计划审批状态变为“审批中”。若平衡利库失败，查看返回错误信息，解决错误问题后再重新平衡利库：点击“显示帮助”，可查看具体的错误信息。本操作之后的单据生成月度需求计划并且进行的平衡利库、提交审批，需求计划进入审批阶段。供应站领导审批供应站审批人登陆后，进入审批界面，找到需审批的条目进行审批：点击“审批工作流”，进入审批界面；点击“通用工作清单”；选择需审批的需求计划，进入审批。点击“需求计划数据”，可查看当前需求计划的详细信息；填写处理意见，否决时处理意见为必填项；通过点击“审批”，否决点击“拒绝”。需求计划审批通过后，审批状态变为“已审批”。分公司计划员利库、确认月度需求计划供应站级别审批通过后，会流转至分公司。分公司计划员在系统中查询供应站审批通过的需求计划，对供应站需求计划进行集中处理创建分公司需求计划：点击“分公司需求计划”；点击“分公司月度需求计划”；点击“新建单”；填写筛选信息，分公司代码为必填项；查询到供应站级别的需求计划后，选中需求计划号，进行查看、修改或删除；分公司计划员在处理供应站需求计划时，若发现有不合理的需求计划，可单独进行驳回。选中需求计划，使用Shift或Ctrl可以选择多个需求计划号：点击“创建新单”，进入分公司需求计划创建界面：显示分公司层级新创建的需求计划号；点击“平衡利库”对当前需求计划进行平衡利库，计算需求数量；点击“提交审批”提交当前需求计划进行审批。若需要进行公司内调拨，选择此处。由于目前存在供应商直接送货至供应站的情况，分公司计划员在平衡利库之后，如果存在直接送货至供应站的物料，则应进行手工拆分，操作方式如下：分公司计划员平衡利库成功后提示此信息；点击“需采数拆分”进入需采数拆分界面。如图，分公司计划员在系统中筛选供应站需求计划、创建分公司需求计划、进行平衡利库后，对于需要直接送货至供应站的行项目进行需采数拆分：填入行项目对应的数量，此数量是希望供应商直接送货至供应站的数量，此数量不可大于对应行项目=4\*GB3④处的数量，此外所有行项目数量的总和不应大于=5\*GB3⑤处的数量；填写数量完毕后，点击“拆分采购申请”；拆分成功后此处提示成功信息。返回需求计划继续拆分其他物料，拆分完成后提交需求计划进行分公司领导审批。满足以下条件才会使用需采数拆分功能：=1\*GB3①分公司存在供应站，需求计划从供应站级别开始上报；=2\*GB3②个别物料需送货到供应站。分公司领导审批点击提交审批后，需求计划进入分公司审批阶段，分公司审批人登陆后，进入审批界面，找到需审批的条目进行审批：点击“审批工作流”；选择“通用工作清单”选择需要审批的月度需求计划。点击“需求计划数据”，可查看当前需求计划的详细信息；填写处理意见，必填项；通过点击“审批”，否决点击“拒绝”。需求计划审批通过后，审批状态变为“已审批”。（注：分公司级别审批一般为两级审批）。集团计划部利库、确认月度需求计划分公司级别审批通过后，非集采计划会自动流转到分公司计划部门进行采购分配。集采计划自动流转至集团计划部。集团计划员在系统中查询分公司审批通过的集采物资需求计划，对分公司集采物资需求计划进行集中处理创建集团需求计划：点击“物资集团需求计划”；点击“物资集团月度需求计划”；选择“新建单”；填写筛选信息；查询到供应站级别的需求计划后，选中需求计划号，进行查看、修改或删除；分公司计划员在处理供应站需求计划时，若发现有不合理的需求计划，可单独进行驳回。选中需求计划，使用Shift或Ctrl可以选择多个需求计划号：点击“创建新单”，进入集团需求计划创建界面：显示分公司层级新创建的需求计划号；点击“确认”对当前需求计划进行确认；若需要进行公司间调拨选择此处。下达月度采购计划集团计划员对需求计划进行确认后，需求计划提报过程结束，需求计划进入SRM系统，在SRM系统根据实际情况完成计划分配、寻源、招投标等后续工作。

紧急需求计划业务流程概述陕煤物资集团各分公司计划部、供应站（矿业公司）及其他相关物资需用单位，上报紧急物资需求计划。流程图：实际业务范例分公司/供应站物资紧急需求计划的提报。收集紧急物资需求计划，上报需求计划本操作相关说明节点号节点描述详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据10收集月度物资需求计划利库并上报需求计划需求部门人员在系统中创建《月度需求计划》或《紧急需求计划》。输入信息：物料编码、工厂、数量、单位、采购组等。需求部门申报人输出表单：需求计划是本操作之前的场景操作概述紧急需求计划用于采购动作已经完成，在系统中进行补单的业务情况，各供应站/分公司整理来自矿上的紧急物资需求，在系统中录入，生成各供应站/分公司的需求计划，供应站/分公司内部审批，通过则非集采物资自动流转至分公司，集采物资由分公司流转至物资集团。操作起因陕煤物资集团各分公司计划部、供应站（矿业公司）及其他相关物资需求单位，上报紧急需求计划。操作之前单据来自需求单位的紧急物资需求计划。系统操作说明需求计划提报与2.2.3——2.2.4操作方式相同，本节操作演示以神南张家卯供应站为例，从供应站需求计划上报开始。录入月度需求计划抬头进入月度需求计划录入界面手工录入需求计划单据；操作演示采用的是以供应站为例，需求计划提报从供应站开始：点击“供应站需求计划”，对于没有供应站的分公司请点击“分公司需求计划”直接创建分公司需求计划；选择“供应站紧急需求计划”；从供应站开始提报的年度需求计划，选择“供应站代码”，从分公司开始提报的月度需求计划，选择“分公司代码”；点击“新建计划”，进入需求计划抬头信息维护界面；点击“新增”手工逐条录入计划，点击“导入”进入导入界面，下载Excel模板，按照模板填写需求计划行项目信息，完成后以Excel形式批量导入。点击“新增”，进入手工录入行项目信息界面。维护需求计划项目录入物料、需求数量、预估单价等：选择项目类型，分标准、寄售、库存转储；填写物料编码，回车自动带出物料长描述、物料组、采购组等信息；集采标识，是集采物资的这儿会自动打钩，非集采为空；填写需求数量；填写交货日期；填写不含税单价，如该物料已发生过采购行为，预估金额会按照当前移动平均价带出，如第一次采购则需输入不含税单价，填写完毕后回车自动计算预估金额(总价)；若有推荐供应商可在此处填写；填写售达方和送达方；相关附件可在此处上传；点击“确认”可确认当前行项目，若需继续填写行项目点击“确认并下一条”。行项目填写完毕后点击保存，生成紧急需求计划。本操作之后的场景（详细描述）本操作之后的系统效果需求计划创建后，可对当前需求计划进行查看或修改。选中需求计划，点击“显示计划”可查看需求计划详细信息，点击“修改计划”可修改当前需求计划。点击修改，进入需求计划修改界面，进行保存并提交审批，操作与一致。供应站级别审批需求计划操作与2.5.4一致。供应站级别审批通过后紧急需求传入分公司紧急需求计划。本操作之后的单据紧急需求计划从创建、审批通过后，非集采物资转入分公司，集采物资由分公司转入集团层级，操作方式与月度需求计划一致。

年度需求计划业务流程概述本流程主要描述年度采购计划的处理和在系统中操作的过程。主要内容包括：物资集团（煤业物资）各分公司供应站和陕煤化集团其他二级单位收集物资需求计划，审批后报送分公司计划部，计划部收集各方需求计划并整理，报送分公司领导审核。分公司领导审核通过后报物资集团（煤业物资）计划管理部审核，集团计划管理部审核通过后编制年度物资采购计划。流程图：实际业务范例分公司/供应站年度物资需求计划的提报。收集年度物资需求计划，上报需求计划本操作相关说明节点号节点描述详细说明(输入、处理、输出)事务代码部门岗位单据SAP单据10收集年度物资需求计划，上报需求计划输入：收集的物资需求处理：整理虚需求计划并上报输出：物资需求计划物资集团（煤业物资）各分公司供应站供应站计划员/供应站站长物资需求计划本操作之前的场景操作概述各供应站/分公司整理年度物资需求，在系统中录入，生成各供应站/分公司的年度需求计划，供应站/分公司内部审批，通过则自动流转至分公司/集团。操作起因陕煤物资集团各分公司计划部、供应站（矿业公司）及其他相关物资需用单位，上报年度物资需求计划。操作之前单据来自需求单位的年度物资需求计划。系统操作说明有供应站的公司从供应站层级上报年度需求计划，其他公司从公司层级上报年度需求计划，需求计划在提报层级审批完成后会流转至上一层级。本节操作演示以神南张家卯供应站为例，从供应站需求计划上报开始。录入年度需求计划抬头进入年度需求计划录入界面手工录入需求计划单据：操作演示采用的是以供应站为例，需求计划提报从供应站开始：点击“供应站需求计划”，对于没有供应站的分公司请点击“分公司需求计划”直接创建分公司需求计划；选择“供应站年度需求计划”；从供应站开始提报的年度需求计划，选择“供应站代码”，从分公司开始提报的年度需求计划，选择“分公司代码”；点击“新建计划”，进入需求计划抬头录入界面；点击“新增”手工逐条录入计划，点击“导入”进入导入界面，下载Excel模板，按照模板填写需求计划行项目信息，完成后以Excel形式批量导入。结果：生成年度需求计划单据抬头信息。维护需求计划项目录入物料、需求数量、预估单价等填入需求物料编码；填入物资的年度需求数量，预估交货日期和预估金额（单价）；相关附件可在此处上传；点击“确认”保存当前物料需求提报并返回需求抬头信息界面保存当前需求计划，点击“确认并下一条”保存当前物料需求提报并开始下一条物料需求提报。行项目填写完毕后点击保存，生成年度需求计划本操作之后的场景（详细描述）本操作之后的系统效果需求计划创建后，可对当前需求计划进行查看、修改或删除。选中需求计划，点击“显示计划”可查看需求计划详细信息，点击“修改计划”可修改当前需求计划。点击修改，进入需求计划修改界面，进行保存并提交审批，操作与一致。供应站级别审批需求计划操作与2.5.4一致。供应站级别年度需求计划审批通过后需求流转至公司级别年度需求计划。本操作之后的单据年度需求计划。无编码物料需求计划业务流程描述物资集团各分公司在收集来自客户物资需求时，存在某些物资以前未发生过采购业务，对这些物资各项属性不能准确表述，并且交货期较紧迫，因此可以在系统中提报无编码物料需求计划，寻源时跟供应商确认各项物资属性后，应及时向集团总部提报物资编码申请，创建合同时，必须用新申请的物资编码来完成后续业务操作。陕煤物资集团各分公司计划部、供应站（矿业公司）及其他相关物资需用单位，均可以上报无编码物料需求计划。流程图：实际业务范例分公司/供应站无编码物料需求计划的提报收集无编码物料需求计划，上报需求计划本操作相关说明节点号节点描述详细说明(输入、处理、输出)事务代码部门岗位单据SAP单据10收集无物料编码需求计划，上报需求计划输入：物料名称、、规格、物料组、工厂、数量、单位、采购组等处理：需求部门人员在系统中创建《无编码物料需求计划》物资集团（煤业物资）各分公司/供应站分公司/供应站计划员；分公司/供应站领导无编码物料需求计划本操作之前的场景操作概述各供应站/分公司整理紧急的无编码物料需求，在系统中录入，生成各供应站/分公司的无编码物料需求计划，供应站/分公司内部审批，通过则非集采物资自动流转至分公司，集采物资从分公司流转至集团。操作起因物资集团各分公司在收集来自客户物资需求时，存在某些物资以前未发生过采购业务，对这些物资各项属性不能准确表述，并且交货期较紧迫，因此可以在系统中提报无编码物料需求计划。操作之前单据来自需求单位的无编码物料需求计划。系统操作说明录入无编码需求计划抬头进入无编码物料需求计划录入界面手工录入需求计划单据：操作演示采用的是以供应站为例，需求计划提报从供应站开始：点击“供应站需求计划”，对于没有供应站的分公司请点击“分公司需求计划”直接创建分公司需求计划；选择“供应站无编码物料需求计划”；从供应站开始提报的无编码物料需求计划，选择“供应站代码”，从分公司开始提报的无编码物料需求计划，选择“分公司代码”；点击“新建计划”，进入需求计划抬头录入界面；点击“新增”手工逐条录入计划，点击“导入”进入导入界面，下载Excel模板，按照模板填写需求计划行项目信息，完成后以Excel形式批量导入。维护需求计划项目录入物料名称、规格/技术标准、物料组、需求数量、基本单位、采购组、预估金额（单价）等填写物料名称、规格/技术标准/其他，回车自动带出物料长描述；填写物料组；集采标识，是集采物资的这空格会自动打钩，非集采为空；填写需求数量和采购组；填写基本单位、预估交货日期和预估金额（单价）；若有推荐供应商可在此处填写；填写售达方和送达方；相关附件可在此处上传；点击“确认”保存当前物料需求提报并返回需求抬头信息界面保存当前需求计划，点击“确认并下一条”保存当前物料需求提报并开始下一条物料需求提报。行项目填写完毕后点击确认，生成无编码物料需求计划行项目。本操作之后的场景（详细描述）本操作之后的系统效果需求计划创建后，可对当前需求计划进行查看或修改。选中需求计划，点击“显示计划”可查看需求计划详细信息，点击“修改计划”可修改当前需求计划。点击修改，进入需求计划修改界面，进行保存并提交审批，操作与一致。供应站级别审批需求计划操作与2.5.4一致供应站级别审批通过后无编码物料需求传入分公司无物料编码需求计划。本操作之后的单据无编码物料需求计划从创建、审批通过后，非集采物资转入分公司，集采物资由分公司转入集团层级，操作方式与月度需求计划一致。销售接单利库需求计划业务流程概述各分（子）公司市场营销部接收到客户的采购订单后，由各分（子）公司市场营销部业务员在系统中创建一般销售订单，系统根据销售订单需求进行平衡利库并自动生成采购计划，分（子）公司计划部对生成的采购计划进行查看（可修改利库结果）并提交领导审批，审批通过后由采购部门进行物资采购，仓储部门完成物资入库，最后由各分（子）公司市场营销部完成销售出库并开票。实际业务范例分（子）公司销售接单利库需求计划的提报收集销售接单利库需求计划，确认和上报需求计划本操作相关说明节点号节点描述详细说明(输入、处理、输出)事务代码部门岗位单据SAP单据10查看销售接单需求计划并提交审批输入：收集的销售接单物资需求处理：计划部人员在系统中查看销售接单需求计划并提交领导审批物资集团（煤业物资）各分公司计划部门计划员、部门领导销售接单利库需求计划本操作之前的场景操作概述分公司计划部根据市场营销部创建的销售订单，在系统内进行物资需求计划的查看和审批。操作起因各分（子）公司市场营销部接收到客户的采购订单后，由各分（子）公司市场营销部业务员在系统中创建一般销售订单，系统根据销售订单需求进行平衡利库并自动生成采购计划。操作之前单据来自分（子）公司的销售接单利库需求计划。系统操作说明分（子）公司计划部对生成的采购计划进行查看（可修改利库结果）并提交领导审批，审批通过后由采购部门进行物资采购，仓储部门完成物资入库，最后由各分（子）公司市场营销部完成销售出库并开票。本节操作演示以储运分公司为例，从销售接单利库需求计划上报开始。查询并提报销售接单利库需求计划进入销售接单利库需求计划录入界面手工输入查询条件，查询并提报销售接单需求计划：点击“销售接单需求计划管理”菜单；点击“销售接单需求计划管理”；输入查询条件，查找销售接单需求计划。可对利库后产生的需采数量进行调整，直接更改“调整数量”；选中需求计划行，点击MRP清单，可查看利库结果；选中需求计划行，提交领导审批。本操作之后的场景（详细描述）本操作之后的系统效果销售接单利库需求计划审批完成后，可对当前需求计划进行查看。输入查询条件，将审批状态改为“已审批”，点击查询，可显示销售接单利库需求计划内容。本操作之后的单据销售接单利库需求计划。分公司领导审批点击提交审批后，需求计划进入分公司审批阶段，分公司审批人登陆后，进入审批界面，找到需审批的条目进行审批。点击“审批工作流”，进入审批界面；点击“刷新”；选择需审批的需求计划，进入审批。点击“需求计划数据”，可查看当前需求计划的详细信息填写处理意见，拒绝时必填；通过点击“审批”，否决点击“拒绝”；需求计划审批通过后，审批状态变为“已审批”。以销定采需求计划业务流程概述各分（子）公司市场营销部接收到客户的采购订单后，由各分（子）公司市场营销部业务员在系统中创建以销定采销售订单，系统根据销售订单自动生成采购计划，分（子）公司计划部计划员对生成的采购计划进行查看并提交领导审批，审批通过后由采购部门进行物资采购，仓储部门完成物资虚拟入库，最后由各分（子）公司市场营销部完成销售出库并开票。注：本章节仅对采购计划进行处理。实际业务范例分（子）公司以销定采需求计划的提报收集以销定采需求计划，确认和上报需求计划本操作相关说明节点号节点描述详细说明(输入、处理、输出)事务代码部门岗位单据SAP单据10查看以销定采需求计划并提交审批输入：收集的以销定采物资需求处理：计划部人员在系统中查看以销定采需求计划并提交领导审批物资集团（煤业物资）各分公司计划部门计划员、部门领导以销定采需求计划本操作之前的场景操作概述分（子）公司计划部计划员对生成的采购计划进行查看并提交领导审批。操作起因各分（子）公司市场营销部接收到客户的采购订单后，由各分（子）公司市场营销部业务员在系统中创建以销定采销售订单，系统根据销售订单自动生成采购计划。操作之前单据来自分（子）公司的以销定采需求计划。系统操作说明查询并提报以销定采需求计划进入以销定采需求计划录入界面手工输入查询条件，查询并提报销售接单需求计划。点击“销售接单需求计划管理”菜单；点击“以销定采需求计划管理”；输入查询条件，查找以销定采需求计划；选中需求计划行，提交领导审批。本操作之后的场景（详细描述）本操作之后的系统效果以销定采需求计划审批完成后，可对当前需求计划进行查看。输入查询条件，将审批状态改为“已审批”，点击查询，可显示以销定采需求计划内容；以销定采需求计划审批操作与2.8.4一致。本操作之后的单据以销定采需求计划。

调剂计划制定-公司内业务流程概述该流程主要描述分公司内部各供应站之间物资的调拨、提报物资需求、编制物资调剂计划，到调剂执行管理一系列的主要流程说明。业务流程图：分公司人工利库后产生公司内调剂计划本操作相关说明节点号节点描述详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据10收集月度物资需求计划利库并上报需求计划需求部门人员在系统中创建《月度需求计划》或《紧急需求计划》。输入信息：物料编码、工厂、数量、单位、采购组等。需求部门申报人输出表单：需求计划是本操作之前的场景操作概述各供应站整理来自矿上的物资需求，在系统中录入需求计划，并由系统自动平衡利库，利库后生成各供应站的需求计划，供应站内部审批，审批通过则自动流转到分公司，分公司计划管理部确认公司内部满足需求，制定调拨计划。操作起因陕煤物资集团各分公司计划部门、供应站（矿业公司）及其他相关物资需用单位，每月中旬上报下月物资月度需求计划。操作之前单据来自需求单位的物资需求计划。系统操作说明需求计划提报与2.5.3——2.5.4操作方式相同，仅在需求计划流转至分公司时，分公司计划管理部选择公司内调拨。录入月度需求计划抬头浏览器打开需求计划提报网址，登陆进入需求计划录入界面：点击“供应站需求计划”，对于没有供应站的分公司请点击“分公司需求计划”直接创建分公司需求计划；点击“供应站月度需求计划”；填入供应站编码，分公司提报计划填写分公司编码；点击“新建计划”，进入需求计划抬头录入界面。进入月度需求计划录入界面，手工录入需求计划单据抬头信息：需求计划名称可根据实际情况进行修改，每月第一次提报为月度需求计划，其他均为月度补充需求计划。维护需求计划项目需求计划抬头项目创建完成后，进入需求计划行项目创建界面：点击“新增”进入手工增加行项目界面，“导入”进入导入界面，下载模板，将计划行项目信息以excel形式填写，直接导入。此处操作手册演示采用人工手工输入行项目进行演示，点击“新增”进入行项目信息填写界面。填入需求物料编码，可点击文本框后的进行快速查找，回车后可自动带出物料描述、物料组、采购组等信息；填写需求数量，预估金额(单价)会带出当前移动平均价，若无移动平均价，需进行填写，预估金额(单价)填写完毕后回车自动计算预估金额(总价)；若有推荐供应商可在此处填写，售达方及送达方为非必填项可根据实际情况进行修改；相关附件可在此处上传，仅可上传一个附件，若有多个附件需进行打包上传；点击“确认”可确认当前行项目，若需继续填写行项目点击“确认并下一条”。行项目填写完毕后点击确认，生成月度需求计划行项目。出现如图提示信息后，需求计划创建并保存成功。本操作之后的场景（详细描述）本操作之后的系统效果需求计划抬头项目、行项目创建完成后可对当前计划进行查看、修改或删除。“修改”可对选中需求计划进行修改，如平衡利库、提报审批、修改抬头信息、修改或删除行项目信息等；“显示”可查看选中的需求计划抬头及行项目信息；“删除”可对审批状态为“未审批”需求计划进行删除。需求计划创建完成后需求进行平衡利库、提交审批，点击修改，进入需求计划修改界面：点击“平衡利库”对当前需求计划进行平衡利库，计算需求数量；点击“提交审批”对当前需求计划提交审批；需求计划提交审批后，需求计划审批状态变为“审批中”。供应站级别审批需求计划操作与2.5.4一致，供应站级别审批通过后需求流转至分公司计划管理部。本操作之后的单据月度需求计划供应站级别审批通过后，会流转至分公司。分公司计划员在系统中查询供应站审批通过的需求计划，对供应站需求计划进行集中处理创建分公司需求计划：点击“分公司需求计划”；点击“分公司月度需求计划”；点击“新建单”；填写筛选信息，分公司代码为必填项；查询到供应站级别的需求计划后，选中需求计划号，进行查看、修改或删除；分公司计划员在处理供应站需求计划时，若发现有不合理的需求计划，可单独进行驳回。选中需求计划，使用Shift或Ctrl可以选择多个需求计划号：点击“创建新单”，进入分公司需求计划创建界面：显示分公司层级新创建的需求计划号；点击公司内调剂进入公司内调剂界面。填入调拨数量及调拨出库供应站编号；点击库存调拨；调拨成功后显示此信息。确定调货工厂后，提交审批，分公司级别审批通过后ECC系统产生公司内调拨单，后续进行2.10调剂执行管理-公司内。

调剂计划制定-公司间业务流程概述流程主要描述各分（子）公司需求相关物资时，其他分子公司库存能够满足其现阶段物资需求，经协调后，适合在分（子）公司之间进行调剂。主要内容包括：物资集团（煤业物资）计划管理部根据分（子）公司公司提报的月度需求计划，查看分（子）公司公司库存，形成初步调剂计划，并与计划涉及的单位进行沟通，是否可以进行调剂，如果符合调剂，物资集团（煤业物资）计划管理部确定调剂计划并下达调剂计划，通知相关分（子）公司执行物资调剂业务。业务流程图：实际业务范例各供应站整理来自矿上的物资需求，在系统中录入需求计划，并由系统自动平衡利库，利库后生成各供应站的需求计划，供应站、分公司审批，审批通过则自动流转到集团，集团计划管理部确认集团内部满足需求，制定公司间调拨计划。收集月度物资需求计划，利库并上报需求计划本操作相关说明节点号节点描述详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据10收集月度物资需求计划利库并上报需求计划需求部门人员在系统中创建《月度需求计划》或《紧急需求计划》。输入信息：物料编码、工厂、数量、单位、采购组等。需求部门申报人输出表单：需求计划是本操作之前的场景操作概述各供应站整理来自矿上的物资需求，在系统中录入，并由系统自动平衡利库，并生成各供应站的需求计划，供应站、分公司审批，审批通过后自动流转至集团，集团计划管理部查看其他分公司是否有充裕库存，若有分公司可以满足执行公司间调拨计划。操作起因陕煤物资集团各分公司计划部、供应站（矿业公司）及其他相关物资需用单位，本月月度中旬上报下月物资月度需求计划。操作之前单据来自需求单位的物资需求计划。系统操作说明需求计划提报与2.5.3——2.5.4操作方式相同，仅在需求计划流转至集团时，集团计划管理部选择公司间调拨，本节操作演示以铜川分公司为例，从分公司需求计划上报开始。录入月度需求计划抬头进入月度需求计划录入界面手工录入需求计划单据；选择“分公司需求计划”；选择“分公司月度需求计划”；选择“计划概览”，由于铜川分公司没有供应站，直接从分公司层级开始提报需求计划，应选择此处；输入公司代码；选择“新建计划”，进入需求计划抬头信息创建界面；选择“新增”进入需求计划行项目信息录入界面。结果：生成月度需求计划单据抬头信息。维护需求计划项目录入物料、需求数量、预估单价等填入需求物料编码；填入需求数量；填入预估单价，如果系统内存在移动平均价则会自动带出移动平均价；点击返回放弃当前物料需求填报，点击确认保存当前物料需求提报并返回需求抬头信息界面保存当前需求计划，点击确认并下一条保存当前物料需求提报并开始下一条物料需求提报。行项目填写完毕后点击保存，生成月度需求计划本操作之后的场景（详细描述）本操作之后的系统效果需求计划创建后，可对当前需求计划进行查看或修改。选中需求计划，点击“显示计划”可查看需求计划详细信息，点击“修改计划”可修改当前需求计划。需求计划创建成功后，需进行平衡利库并提交审批点击修改，进入需求计划修改界面，进行平衡利库并提交审批，操作与一致。分公司级别审批需求计划操作与2.5.5一致。分公司级别审批通过后需求流转至分集团计划管理部。本操作之后的单据月度需求计划分公司级别审批通过后，会流转至集团。集团计划员在系统中查询分公司审批通过的需求计划，对分公司需求计划进行集中处理创建集团需求计划：点击“物资集团需求计划”；点击“物资集团月度需求计划”；选择“新建单”；填写筛选信息；查询到供应站级别的需求计划后，选中需求计划号，进行查看、修改或删除；分公司计划员在处理供应站需求计划时，若发现有不合理的需求计划，可单独进行驳回。选中需求计划，使用Shift或Ctrl可以选择多个需求计划号：点击“创建新单”，进入集团需求计划创建界面：点击“公司内调剂”进入公司内调剂界面。填入调拨数量集合调拨出库工厂；选择库存调拨；调拨成功后提示此信息。确定调货公司后，确认调拨计划，物资需求计划传输至SRM系统进行后续操作。

调剂执行管理-公司内业务流程概述本流程主要描述各分（子）公司内部供应站之间物资调剂业务。分（子）公司调出仓库根据调剂计划执行调剂物资出库，并出具相关单据，调入仓库进行物资验收入库，并出具入库单等业务过程。业务流程图：实际业务范例两个供应站间进行库存物资调剂，将充裕的物资调剂到需求该物资的供应站。根据物资调剂采购订单，制作物资调剂单及入库单。本操作相关说明节点号节点描述详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据10拣配出库发出仓库管理员按照调拨单捡配物资出库MB1B仓储库管员调剂单调剂单20物资入库接收仓库管理员按照调拨单对物资进行入库MIGO仓储库管员调剂单入库单本操作之前的场景操作概述根据计划部调剂计划单拣配出库，由仓库开具物资调剂单,根据配送计划完成物资调剂，并在调入仓库完成入库，开具入库单。操作起因陕煤物资集团各分公司计划部接到各供应站的物资需求后，执行利库操作，对有库存的需求物资执行调剂计划，调入所需供应站。操作之前单据计划部调剂审批单。系统操作说明创建调拨单在月度需求计划提报过程中，分公司计划人员人工利完库后，产生的公司内调拨计划，经分公司审批后，自动产生公司内转储采购订单。查询UB转储采购订单事物代码：ME23N订单类型为：UB转储单；转储单订单号；调出工厂；采购组织、采购组、公司代码；调拨单行项目信息，物料编码、物料描述、调拨数量、交货日期；调入工厂及库存地点。进入物资转储录入界面手工录入相关数据，生成物资转储抬头信息，将调剂物资转为在途物资。执行代码：MB1B，移动类型：351/352（冲销）移动类型351、工厂为发货工厂、库存地点为发货工厂库存地点；如需打印库存转储单，勾选打印按钮并选择汇总单。输入物料编码、数量、库存地点：回车后填入转储单号，如需对个别行项目发货，可在项目栏填写行项目号；点击进入发货。根据实际情况填写发货数量，默认会带出调拨单数量，发货库位可根据实际情况进行修改；保存确认发货，生成转储凭证。收货依据已生成的UB转储采购订单进行收货。事物代码：MIGO选择A01收货、R01采购订单；填入UB转储单号；移动类型101；如需打印入库单，勾选此处，选择3汇总单；填写UB转储单、移动类型后回车，自动带出行项目信息；根据实际情况填写入库数量及入库库存地点，勾选行项目确认；入库信息填写完毕后点击保存（或者过账）入库；入库成功后，生成物料凭证：本操作之后的场景（详细描述）本操作之后的系统效果查看调入地库存变化，操作事物代码：MMBE输入物料编码、工厂、存储地点；点击执行查询库存。调入工厂库存增加200。本操作之后的单据生成入库物料凭证，可查看物料凭证详细信息，事物代码MB03/MIGO：事物代码：MIGO选择A04显示、R02物料凭证；输入物料凭证号；点击执行显示物料凭证。事物代码：MB03输入物料凭证，物料凭证年度默认带出当前年度；点击或回车查看物料凭证详细信息。

调剂执行管理－公司间业务流程概述本流程主要描述物资集团（煤业物资）各分（子）公司之间的物资调剂业务。物资集团（煤业物资）各分（子）公司根据集团计划管理部制定的物资调剂计划，执行相关物资的调剂业务，并按规定完成分（子）公司间物资调剂结算。业务流程图：实际业务范例两个分公司间进行库存物资调剂，将充裕的物资调剂到需求该物资的分公司。分公司接收到物资集团计划部下达的物资调剂订单，执行调剂业务。本操作相关说明节点号节点描述详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据20拣配出库发出公司根据公司间调拨单，执行物资捡配出库VL10B物资集团（煤业物资）调出方分公司仓库仓库管理员调拨采购订单、出库单出库单30收货接收公司根据公司间调拨单，执行物资验收入库MIGO物资集团（煤业物资）调入方分公司仓库仓库管理员入库单入库单本操作之前的场景操作概述根据调剂计划执行分公司间的物资调剂，集团进行物资调剂的监控和协调，在系统内完成物资的出库，并开具发票，根据配送计划配送物资并完成调入单位的入库并进行付款操作。操作之前单据物资集团计划部的物资调剂单。系统操作说明创建物资调剂采购订单公司间调剂计划制定后传入SRM系统内生成分公司间调剂采购订单传入ECC系统，分公司间调剂采购订单可在ECC系统进行查看，事物代码ME23N：订单类型ZNB3公司间调剂采购订单；调出公司系统内供应商编码；调入公司的采购组织、采购组、公司代码；公司间调剂采购订单行项目信息，物料编码、调剂数量、交货日期、调入公司工厂。执行发货和过账调出公司仓库执行发货操作，事物代码VL10B