16 JTAN05-SDLE-培训材料-最终用户-借项销售流程-20140318-V3.0-张丰博

物资采供管理信息化平台项目

用户培训手册

内容：借项销售流程

2014年3月目录实际业务范例II业务流程概述I针对借项业务做借项订单III针对借项订单进行开票、冲销IV练习题V流程图中的图例说明业务流程概述本流程描述的是账务需要调整时，可以由物资集团各分公司市场营销部发起，或由物资集团各分公司财务部向物资集团各分公司市场营销部提出，由物资集团各分公司市场营销部发起一个调账的需求。后经客户确认，物资集团各分公司市场营销部制作/修改调账借项订单，并由相关领导审核后转到物资集团各分公司财务部。物资集团各分公司财务部会根据具体的情况做再次确认审核，确认后会开具一个收款的凭证向客户收入款项，进入SAP系统内开票流程。相关流程图：借项销售流程目录实际业务范例II业务流程概述I针对借项业务做借项订单III针对借项订单进行开票、冲销IV练习题V实际业务范例以储运公司7070，在系统内进行借项销售订单录入为例。目录实际业务范例II业务流程概述I针对借项业务做借项订单III针对借项订单进行开票、冲销IV练习题V本操作相关的说明本流程描述的是账务需要调整时，可以由物资集团各分公司市场营销部发起，或由物资集团各分公司财务部向物资集团各分公司市场营销部提出，由物资集团各分公司市场营销部发起一个调账的需求。后经客户确认，物资集团各分公司市场营销部制作/修改调账借项订单，并由相关领导审核后转到物资集团各分公司财务部。物资集团各分公司财务部会根据具体的情况做再次确认审核，确认后会开具一个收款的凭证向客户收入款项，进入SAP系统内开票流程。序号节点描述详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据140提交借项申请输入：借项信息处理：通过SAP系统提交借项信息(由市场营销部人员安排借项销售后，电话或者邮件通知人员，以确保及时调账)（跨月调账）输出：VA01物资集团各分公司市场营销部业务员143开票凭证输入：借项销售订单号处理：通过SAP系统已进行销售订单创建的借项物资进行开票输出：VF01物资集团各分公司市场营销部业务员146冲销开票输入：开票信息处理：通过SAP系统对已发货的借项开票物资进行冲销输出：VF11物资集团各分公司财务资产部财务人员本操作之前的场景借项订单业务流程客户或财务人员发起调账请求客户的历史销售针对之前销售做借项，或直接做借项操作名称详细描述操作起因操作之前单据(来自手工或SAP系统)操作概述SAP系统操作说明：（1）开启事务代码开启事务代码说明1）通过系统菜单路径：后勤---销售和分销---销售---订单---VA01-创建，选择后回车进入；2）也可以直接输入事务代码VA01点击回车进入。SAP系统操作说明：（2）选择订单类型并维护销售机构、渠道、部门等选择订单类型并维护销售机构、渠道部门等说明1）选择销售订单类型：ZJX1借项订单；2）录入销售机构、分销渠道、部门等数据，回车。SAP系统操作说明：（3）录入订单数据录入订单数据说明1）录入售达方编号、采购订单编号、物料编码、数量及工厂等信息。2）双击行项目，进入项目数据。SAP系统操作说明：（3）录入订单数据录入订单数据说明1）点击条件页签；2）录入ZPR2单价金额（含税）。SAP系统操作说明：（4）保存订单录入订单数据说明1）点击左上角的保存按钮，系统弹出不完整行检查对话框；2）点击编辑，进行订单不完整信息处理。SAP系统操作说明：（5）订单不完整性处理订单不完整性处理说明1）逐个双击丢失原因，系统会自动进入需维护的丢失数据界面。SAP系统操作说明：（5）订单不完整性处理订单不完整性处理说明1）录入丢失的订单信息，并点击左上角的三角符号进行下条信息的补充录入。2）逐步录入丢失的订单信息。SAP系统操作说明：（5）订单不完整性处理订单不完整性处理说明1）当订单显示凭证是完整的后，点击左上角的保存按钮保存订单。SAP系统操作说明：（6）订单完成订单完成说明1）订单保存后，系统会在界面左下角显示已完成的订单号，我们可以记录下来。目录实际业务范例II业务流程概述I针对借项业务做借项销售订单III针对借项销售订单进行开票、冲销IV练习题V本操作之后的场景针对借项开票针对借项开票冲销借项开票凭证借项凭证冲销本操作之后的系统效果详细描述本操作之后的单据SAP系统操作说明：（1）借项订单开票借项订单开票说明1）输入事务代码：VF01—在“将被处理凭证”表“凭证”栏下填写需要开票的借项销售订单号2）点击保存，进行借项订单开票，记录发票号。SAP系统操作说明：（2）借项发票冲销借项发票冲销说明1）在SAP系统