JTAN05-FICO-业务蓝图-流程说明（3.1.3.7.7.1）现金收款流程-20130507-V1.00

陕煤物资采供管理信息化平台项目物资集团&天大天科陕煤物资采供管理信息化平台项目业务蓝图流程说明文档（3.1.3.7.7.1）现金收款流程2013年05月目录1 序言 42 流程图中的符号说明 43 业务蓝图流程说明 53.1 本流程综述 53.1.1 综述 53.1.2 名词及概念说明 53.2 流程图 63.3 流程说明 63.4 详细设计 83.5 权限设计 93.6 相关报表汇总 93.7 本流程中需要通过二次开发定制的功能点 93.8 本流程中与其他流程的接口 93.9 本流程中SAP系统与其他系统的接口 103.10 本流程中相关的SAP数据转换点 10作者作者联系方式杨阿订日期文档版本修订描述修订者审批审批日期审批版本审批人角色审批人物资集团&天大天科=37/numpages10序言本流程主要适用于陕西煤业化工物资集团有限公司（以下简称物资集团）及陕西煤业物资有限责任公司（以下简称煤业物资）本部及各分子公司现金收款业务流程。流程图中的符号说明图例节点名称使用要求开始/结束每个流程只能有一开始节点。判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。系统外的重要工作系统外的重要工作。并非是所有系统外的工作都要在本项目的流程图中描绘，只有重要的才会描绘。系统外单据系统外的单据，在系统外产生的单据SAP系统内的所有工作在SAP系统内进行的操作。SAP系统内判断在SAP系统内进行的判断。SAP系统打印出的单据由SAP系统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现。链接下一页链接下一页流程图引用其他流程其他系统的引用标志。业务蓝图流程说明本流程综述综述本流程主要描述物资集团（煤业物资）本部及区域分子公司现金收款流程销售部门开票流程中确认应收账款及收入后，销售人员通知客户付款，客户以现金缴费后，交与财务资产部，财务资产部的出纳根据现金多少，如果是大额现金出纳提供公司账户给客户交付到银行，客户拿银行回单交予出纳，出纳给客户开具收款收据。如果是小金额出纳直接收取，出纳给客户开具收款收据。出纳把开好的收款收据另一联交与往来核算岗做账务处理，生成冲应收账款的财务凭证，交与总账会计审核，如果凭证正确，此流程结束，如果凭证有误，需要往来核算岗冲销凭证，不能更改凭证。名词及概念说明客户主数据是对客户相关信息的描述，反映了企业所有客户的信息，包括公司代码、公司描述、客户全称、客户简称、头衔、国家、地区、城市地址、街道、门牌号、邮政编码、EMAIL电子邮件地址、纳税人识别号、银行账户、银行名称、传真、电话、法定代表人、业务联系人。未清项管理：对于与交易伙伴发生的一笔交易如果需要后续处理，则可通过设定交易相关科目的未清项管理功能来实现，如对于一笔客户发票，需要了解该发票产生的应收账款何时到期以及是否已进行收款，这实际上就是一种未清项管理业务。应收账款清账：与客户相关的每一笔应收账款均进行未清项管理，客户付款时可以选择针对哪一笔发票付款，系统会自动标记所付款项对应的发票会计凭证编号。流程图流程说明节点号节点描述详细说明(输入、处理、输出)事务代码部门岗位单据SAP单据10出纳根据出库单收现金（小金额）输入：业务部门通知客户付款处理：出纳根据出库单、发票收现金输出：判断小金额和大金额现金本部及分子公司业务部门出纳出库单、发票20是否大额现金输入：现金额处理：收到的现金额是否是大额输出:如果是大额，进入步骤30，如果是小额进入步骤40本部及分子公司业务部门出纳30出纳提供公司账户由客户直接交付到银行输入：确认大金额处理：客户直接交付银行输出：收到银行回单客户银行回单40出纳收款输入：确认小金额处理：出纳直接收款输出：收款确认无误本部及分子公司业务部门出纳50出纳出具收款收据输入：客户大金额交付银行收到银行回单交与出纳以及小金额收款确认无误处理：出纳出具收款收据输出：收款收据本部及分子公司财务部出纳岗收款收据60往来核算岗进行账务处理输入：收到出纳的收款收据处理：往来核算岗根据出纳收款收据，作账务处理，冲销应收账款输出：生成冲应收账款的财务凭证F-28本部及分子公司财务部往来核算岗70总账会计审核输入：冲应收账款的财务凭证处理：总账会计审核往来会计的账务处理输出：如果正确，流程结束，如果不正确，进入步骤80本部及分子公司财务部总账会计80往来核算岗冲销凭证输入：收到总账会计退回的凭证处理：收到总账会计退回的凭证，不能修改。输出：冲销财务凭证FBRA/FB08本部及分子公司财务部往来核算岗详细设计详细设计<流程关键条件、控制点及依据>清账凭证是生成后，不能更改主要信息，只能冲销凭证后，重新清账。对于已清项的凭证，要冲销时需要对该凭证进行重置才能冲销，不能直接使用FB08冲销<系统内表单><其他>无权限设计权限编号角色/职位主要职责用户分配SAP功能活动备注相关报表汇总报表模块报表编号报表名称报表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通过二次开发定制的功能点节点编号节点描述功能点方式功能点描述本流程中与其他流程的接口接口节点编号接口节点描述接口模块接口流程编号接口流程名称05确认应收账款和销售输入SD3.1.1.3.3.1销售开票流程本流程中SAP系统与其他系统的接口接口节点