JTAN05-FICO-业务蓝图-流程说明（3.1.1.9.1.2）成本中心主数据维护流程-20130508-V1.00

陕煤物资采供管理信息化平台项目物资集团&天大天科陕煤物资采供管理信息化平台项目业务蓝图流程说明文档（3.1.1.9.1.2）成本中心主数据维护2013年05月目录1 序言 42 流程图中的符号说明 43 业务蓝图流程说明 53.1 本流程综述 53.1.1 综述 53.1.2 名词及概念说明 53.2 流程图 63.3 流程说明 63.4 细设计 93.5 权限设计 93.6 相关报表汇总 93.7 本流程中需要通过二次开发定制的功能点 103.8 本流程中与其他流程的接口 103.9 本流程中SAP系统与其他系统的接口 103.10 本流程中相关的SAP数据转换点 10作者作者联系方式董媛联系电话订日期文档版本修订描述修订者审批审批日期审批版本审批人角色审批人物资集团&天大天科=36/numpages11序言本流程主要适用于陕西煤业化工物资集团有限公司（以下简称物资集团）及陕西煤业物资有限责任公司（以下简称煤业物资）所属的各分子公司成本中心主数据维护流程的业务。流程图中的符号说明图例节点名称使用要求开始/结束每个流程只能有一开始节点。判断通过判断点，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点。系统外的重要工作系统外的重要工作。并非是所有系统外的工作都要在本项目的流程图中描绘，只有重要的才会描绘。系统外单据系统外的单据，在系统外产生的单据SAP系统内的所有工作在SAP系统内进行的操作。SAP系统内判断在SAP系统内进行的判断。SAP系统打印出的单据由SAP系统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现。链接下一页链接下一页流程图引用其他流程其他系统的引用标志。业务蓝图流程说明本流程综述综述本流程主要描述物资集团（煤业物资）本部及各分子公司的成本中心主数据维护的过程。物资集团（煤业物资）本部及各分子公司财务资产部各岗位根据业务核算的需要填写成本中心维护申请单并提出维护申请，将成本维护申请单交予会计主管审核，若审核不通过，则返回各岗位进行调整并重新提交申请，若审核通过，会计主管将审核无误的成本维护申请单交予财务负责人审核，若审核不通过，则返回会计主管，若审核通过，财务负责人将审核后的成本维护申请单交予主数据维护岗，主数据维护岗在SAP系统中查询是否存在，如果存在则告知申请人，如果不存在则在SAP系统中进行维护,维护完毕后，运维人员要在SAP系统中维护对照表，便于SAP凭证正确传入NC系统。名词及概念说明成本中心：公司内部产生成本和影响成本的责任范围，企业内的最小职责单位，是每一笔费用的具体接收者。成本中心类似于企业内部“部门”的概念，但在管理会计中它主要用于成本控制的目的。将公司按照成本中心分割，可以实现对于责任区域的成本计划，认定，控制和分摊。和其他成本对象相比，成本中心具有比较稳定，变化较少的特点。流程图流程说明节点号节点描述详细说明(输入、处理、输出)事务代码部门岗位单据SAP单据10各岗位根据业务核算需要提出维护申请处理：财务各个岗位根据业务核算需要提出维护申请输出：成本中心维护申请单本部及各分子公司财务资产部财务资产部各岗位成本中心维护申请单20会计主管审核输入：各岗位提出的维护申请单处理：会计主管审核申请单内容是否正确输出：审核通过的成本中心维护申请单。如果审核不通过则返回各岗位进行调整并重新提交申请本部及各分子公司财务资产部会计主管30财务负责人审批输入：会计主管审核通过成本中心维护申请单处理：进一步审核输出：审批过的成本中心维护申请单；审核不通过返回到会计主管本部及各分子公司财务资产部财务负责人40主数据维护岗查询是否存在输入：财务负责人审批通过的成本中心维护申请单处理：根据审批通过的申请单的内容在SAP系统内查询是否存在输出：如果存在，则转入流程50；如果不存在，则转入流程60.本部及各分子公司财务资产部主数据维护岗50主数据维护岗告知申请人输入：系统中存在该成本中心处理：主数据维护岗告知申请人输出：通知本部及各分子公司财务资产部主数据维护岗60主数据维护岗在系统中维护输入：系统中不存在该成本中心处理：主数据维护岗在SAP系统中进行维护输出：SAP系统中成本中心KS01/KS02/KS03/KS04/KS05本部及各分子公司财务资产部主数据维护岗70系统运维人员维护对照表输入：SAP系统中成本中心处理：维护对照表输出：在系统中完成的对照表物资集团财务资产部系统运维人员细设计详细设计<流程关键条件、控制点及依据>成本中心的维护必须在SAP系统中维护。成本中心如果有发生额，将不能进行删除，只能冻结。主数据维护岗维护完主数据后，系统运维人员要在SAP系统中维护对照表。<系统内表单>无<其他>无权限设计权限编号角色/职位主要职责用户分配SAP功能活动备注相关报表汇总报表模块报表编号报表名称报表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通过二次开发定制的功能点节点编号节点描述功能点