某集团财务管理系统设计图

密级：机密文档编号：第1版分册名称：财务系统设计分册 第1册/共1册XXXXX信息化建设工程设计方案东软金算盘软件有限公司济南分公司总页数正文附录生效日期：2002年4月7日编制：审核：批准：

目录TOC\o"2-3"\h\z\t"标题1,1"第一部份 项目任务描述 5一、项目名称 5二、项目背景 5三、应用目标 51.1 74.1

采用JAVA2技术B/S结构，系统的高扩展性、可升级性 74.2

集中式的财务管理，灵活的业务重组 84.3

跨年度的历史资料分析（近期三年），优化领导决策机制 84.4

严密的安全控制机制, 84.5强大超前的开发工具,具有第四代语言可扩展的编程语言 94.6灵活交互式的数据查询、开放式的数据接口 114.7开放的应用平台，优秀的ORACLE数据库满足不同系统的需求 124.8系统的高度集成性，使整个综合管理系统无缝连接 124.9最大限度的满足用户的需求， 132 第二部份项目设计及技术规范和开发工具 142.1 一、总体设计思想 14稳定性 14可伸缩性 14安全性 14完整适用性 14科学先进性 15开放性 15可扩展性 152.2 二、网络架构 152.1

技术架构： 162.2服务器配置方案 162.3

财务信息系统备份方案 162.4

客户端配置 162.5

网络计算方案 172.6

平台方案 172.7

安全机制 172.3 三、运行平台和技术规范 173.1软件平台 173.2硬件平台 21设备运行安全 22网络安全 23数据库安全 23操作安全 23流程安全 24安全防范 242.4 四、开发工具 242.5 五、产品设计 262.6 六、软件应用模块解决方案 276.1使用软件模块 276.2

集中设置单位账套——财务集中管理的第一步 286.3

统一基础设置——实现财务集中管理的必要条件 286.4合理使用项目核算——强化横向比较和项目监控 282.7 七、产品特性及功能简介 307.1产品特性 302.8 八、东软金算盘软件产品简介 348.1账务处理系统（含预算管理） 348.2电子报表系统 378.3报表汇总系统 388.4工资管理系统 398.5固定资产系统 398.6财务分析 408.7领导查询 408.8远程WEB查询 418.9系统管理 413 第四部份项目管理规范 433.1 二、项目管理 431、项目实施组织 43２、项目实施管理 44３、降低实施风险 453.2 三、软件测试标准和质量控制体系管理 464 第五部分、系统各个功能模块的实施阶段性计划 474.1 实施原则：整体规划，分部实施，步步见效 474.2 整个项目实施可以分为四个阶段： 474.3 1、成立项目实施小组 47A、项目小组： 47B、项目小组双方分工 48C、项目实施计划 48D、项目进度、质量管理保证措施 491、人员管理管理措施 492、问题管理措施 503、软件过程管理 51第六部分、系统的培训计划 524.4 【1】领导培训 524.5 【2】系统管理员培训 534.6 【3】操作人员的培训 545 第七部分、售后服务质量控制和保障 56东软金算盘服务准则 56服务内容 572.1软件的安装、调试 572.2初始化方案设计 572.3试运行 572.4对操作者的再培训 572.5校对初始化方案及数据 572.6系统验收与交付使用 582.7日常服务 58售后服务质量控制和保障 59第八部分东软公司简介 618．1公司背景 628.2经营范围 628.3人员数量及知识结构 638.4主要合作伙伴 648.5技术优势 648.6资质证书 65第九部分：典型客户 68第十部分正式联系方式： 69第一部份 项目任务描述一、项目名称项目名称：XXXX信息化财务建设二、项目背景竞争环境变化对企业管理的要求随着IT技术的飞速发展，Internet/Intranet技术和电子商务的广泛应用，企业面临的竞争环境发生了根本性变化，如顾客需求瞬息万变、技术创新不断加速、产品生命周期不断缩短，竞争日趋激烈等。在这种形势下，企业管理必须转变：从生产导向向市场导向转变，从粗放经营向成本控制转变，从部门管理向企业级协同管理转变。国内企业的前车之鉴

目前国内很多企业在经营中遇到了诸多困难，如销售不畅、三角债泛滥、资金匮乏、库存积压、生产管理成本高等。形成这种现象的原因固然是多方面的，但有一个共同点，那就是忽视以计算机管理为基础的财务业务信息一体化的建设。各部门不能及时得到相关信息，尤其业务部门与财务部门不能很好沟通，造成结算拖延、坏账损失加大、信用下降、库存与账目不符等弊端，财务对各购销存业务的发生情况也无法做到有效监控。作为企业整体来讲，根本不能形成完整的分析决策体系随着市场经济的不断发展，企业之间的竞争日益激烈。面对中国入关在即的新的挑战，企业求生存、求发展的问题，已经不仅仅是一个企业内部的问题了，企业的竞争能力和盈利能力，极大地影响着一个国家、一个地区的经济发展。三、应用目标根据XXXX对于系统建设的具体情况，在“统筹规划、分步实施、公司主导、统一标准，互通互联，资源共享，组织变革与信息化建设相结合”的思想指导下，我们认为通过建立财务信息化管理工程系统，实现集团公司的财务核算、财务监督、部门预算、公司预算管理、信息共享、提供领导决策支持，动态查询集团信息的管理系统。由于XXXXX集团财务及综合管理系统是一个涉及财务及集团各个管理的综合应用系统，因此，整套系统的应用应该满足以下要求：系统开发鼓励采用JAVA技术B/S结构，实现其功能。系统的软、硬件设计和配置应保证足够的技术先进性，以保证系统在整体上处于国内领先。鼓励数据集中式管理的设计以及要求在系统设计中充分考虑到复杂的生产流程给信息系统带来的数据量的压力。系统数据具有良好的开放性和可扩展性，能实现工作流重组。系统的原始数据在系统中要长期（三年）保存，经过处理的历年数据要有较好的处理方案。必须保证系统的高可靠性和高安全性，对数据库服务器及磁盘阵列采用冗余及镜像备份技术增强其可靠性，对远程访问可设计采用防火墙技术等网络安全技术增加系统安全性。招标人能利用开发商提供的系统工具进行后续开发。系统具备通用的数据接口，支持和常用其它系统的对接，能运用通用开发工具进行二次开发,能够与现有的产品明细表系统进行数据交换。提供所有所需软件平台，包括后台的支持软件及数据库等。根据XXXX集团对项目的整体要求，我们承诺提供的产品达到以下应用原则：战略性：从企业战略目标出发，与用户一道，分析企业内部的业务和管理对信息的需求，参照其他类似公司的应用经验，总体规划，综合和统一实施。实用性：以达到用户实际核算和管理要求为前提，追求实用性，软件功能满足XXXXX集团的实际要求，所采用的技术具有一定高度，注重实用性。先进性：系统设计应采用先进的、成熟的且可持续发展的技术方法，并充分体现先进的管理思想和理念，与XXXXX集团的实际相结合。扩展性：选择大型数据库Oracle作为后台数据库，具有良好的跨网络平台的能力，具有兼容性、可移植性和升级前景。在设计中，系统结构模块化，功能模块可以平滑扩充。整体性：整个系统遵循总体的开发规范和接口标准，各个模块的操作界面集中统一，同时保证业务管理系统与财务核算系统之间数据的自动传递，提供广范围的数据接口，保证不同账套之间、不同系统之间的数据交流和应用接口，甚至提供程序对象级接口标准，可以将第三方开发的应用软件模块集成到金算盘软件中，在一个程序界面下运行，满足完整性和信息的一致性要求。经济性和冗余性：系统设计紧贴用户需求，同时要为可能的增值服务留有空间，总体上具有良好的性价比。可管理性和可维护性：系统具有良好的可管理性和可维护性，广泛采用向导式的操作手段和傻瓜式的自动性能调整功能，降低了操作、管理和维护的难度。安全性：通过采用Oracle大型数据库平台，充分保证了数据处理、存储的效率和安全性，以及重要数据的完整性、一致性和可恢复性。4.1

采用JAVA2技术B/S结构，系统的高扩展性、可升级性正海集团财务管理信息系统选用的是东软金算盘8E/V9.0管理软件。由于软件采用了先进的浏览器/服务器计算模式，软件系统的部署、升级维护和数据备份只需要在服务器上完成即可，客户端无需作应用软件的安装和调试，100%实现了客户端的“零维护”，极大地降低了系统总体维护成本。此外，B/S运行模式对客户端要求很低，能很好地支持终端/服务器运行模式。软件采用N层计算结构，从逻辑角度看，系统分成客户端、Web服务器、应用服务器、数据库服务器四层；从物理角度看，应用服务器可以视用户并发数从1到N台进行扩充，以保证客户端用户的响应要求。由于软件采用Java开发工具，严格遵循CORBA技术研发而成，使正海集团的财务管理突破空间的限制，实现了在分布异构环境下实现信息和资源的共享，将物理距离变成了鼠标距离。远程财务在线处理、远程报表传送、远程报账、远程审计及远程财务监控将企业的管理能力延伸到全球的任何一个结点，真正实现了“天涯咫尺”的网络化财务管理。也同时让分公司动态的每天传输当天数据备份到集团总公司服务器上去。4.2

集中式的财务管理，灵活的业务重组系统提供对整个集团的全面财务管理，支持不同类型分子公司独立核算及并账处理。集团和全体成员企业的财务数据集中存放在总部服务器上，由总部统一制定财务核算和管理制度、统一制定会计科目体系、编码原则、核算币种、会计期间等基础设置和报表格式，成员企业建账时可以自动继承总部制定的基础设置信息，并可根据自身的特点个性化的修改明细科目，解决了总部对下属单位的财务核算、预算、资金的实时监控和管理，整合集团内外部资源，发挥总部计划、控制作用。系统实现了财务管理的三个层次要求：财务核算、管理会计、决策支持。总账系统是财务核算的核心模块，企业所有的核算最终在总账中得以体现。项目管理是体现管理会计思想的核心模块，它以成本中心、利润中心为出发点归集费用，向用户提供科目、项目二维组合分析，提供项目收支分析报表。财务分析系统帮助领导及时了解集团全体成员企业经营管理现状，提供明晰的指标和量化的精确分析。4.3

跨年度的历史资料分析（近期三年），优化领导决策机制软件利用大型数据库提供的联机分析处理（OLAP，OnLineAnalyticalProcessing）服务进行数据建模和处理决策支持，帮助企业实现了财务业务数据的跨年度对比分析、跨单位并账处理，充分利用历史数据为企业领导提供决策支持信息。软件还实现了对财务管理的事前计划、事中控制和事后分析，完整地实现了在任意时间点上的财务监控机制，将企业财务管理提高到一个新的水平。4.4

严密的安全控制机制,在广域网上运行的财务管理系统，安全性特别重要，正海集团财务信息管理系统在安全方面能够作到以下控制：1）由于系统在逻辑上由四层组成，可以将财务应用的核心，即应用服务器和数据库服务器与Web服务器在物理上分离，同时在Web服务器上安装防火墙软件，就可保证财务系统不受非法攻击。2）JAVA语言在安全方面做了严格的限制，保证浏览器操作的安全。3）大型数据库提供完善的安全机制，软件采用的是ORACLE大型数据库。4）东软金算盘软件自身提供用户身份认证、分组权限控制、功能权限控制、数据权限控制、操作日志监控等五级权限控制和安全防护。系统提供了理想的安全性保障功能。JAVA语言在安全性方面做了严格的限制，保证了浏览器（BROWSER）操作的安全。大型关系型数据库均有着良好的安全性，并可与操作系统相结合。应用软件提供了多层次的安全控制功能，包括用户权限管理（模块权限、功能权限、科目权限），操作日志监控，数据的联机备份与恢复等，保证系统的安全，数据的安全、正确。用户还可通过自设防火墙保证WEB服务器的安全。4.5强大超前的开发工具,具有第四代语言可扩展的编程语言金算盘公司主要采用以下语言/工具进行软件开发：开发语言/工具版本说明MicrosoftVisualC++6.0用于COM对象的开发MicrosoftVisualBasic6.0用于应用程序客户端的开发Python2.1用于系统扩展RationalRose2001用于面向对象分析及设计CVS1.10.8用于版本管理VisualC++运用VisualC++可以构建高效的COM功能组件和可视化控件，可以开发出快速的客户端对象。金算盘产品中的电子表格、API底层、ActiveX控件等是采用VisualC++进行开发的。VisualBasic运用VisualBasic能绘制友好的客户端界面，为用户提供丰富的软件功能。金算盘产品中几乎所有的客户端对象都是采用VisualBasic作为开发工具。PythonPython与Perl、Lisp并称为三大描述语言。Python是目前最好的面向对象、跨平台描述语言。金算盘产品通过Python来提供产品的扩展功能，例如：宏、函数库、加强库等。用户也可在自己的系统内通过编写Python脚本来操作金算盘产品。RoseRose是Rational公司开发的面向对象的需求和设计分析工具。金算盘公司的所有产品都是用Rose进行需求分析、业务建模和系统设计。CVSCVS是基于Internet的并发版本控制系统，是功能强大、普遍使用的配置管理工具。也是金算盘公司的整个研发体系所采用的配置管理工具。稳定和可靠——这是开发人员和最终用户最为关心的问题，如果开发工具在使用过程中经常导致错误或在访问数据库时经常出现问题，即使它的技术非常先进也不可靠。可视化的开发——先进的开发工具只需开发人员用鼠标指指点点，“画出”应用的界面，而且界面具有流行的风格。如，带有简短提示的工具条，具有Windows95风格的Tab文件夹等。面向对象技术——开发工具支持面向对象技术应该是全面的，如多级继承、多级封装和多态等，不应是部分或有限制地支持。具有支持团队开发的能力——工具应该能够使多个开发人员同时对一个项目进行开发，它应该平衡需求以确保一个开发人员对程序的修改不会被另一个人员所重写，同时又不会因为采用了一些不必要的控制使开发效率受到影响。另外一点是工具最好能以库的形式来管理对象，这样才能为版本控制，对象重用提供有力的途径。提供第四代语言可扩展的编程语言——工具提供的编程语言应该是简单而功能强大的第四代语言，开发人员无需关心复杂的底层工作。如，无需熟悉WindowsAPI；另外，编程语言应该是扩展的，应该提供与C、Fortran的接口，可以让开发人员做更广泛的工作。提供多种数据表现形式——完成对后台数据库的查询和操作是前端开发工具的主要任务，因此开发工具必须提供简便而功能强大的数据访问手段，并提供多种数据表现形式，可以产生复杂的报表，具有很强的商业图形能力。提供开放性——开发工具应该能够和众多产品相结合，这样才能用不同的工具解决任何特殊的问题，同时开放的工具会得到众多厂商的支持，使用户有比较和选择的余地。对Windows技术的广泛支持-包括对Windows95上32位计算的支持，支持Windows的DDL、OLE2.0、DDE、MDI等。可以生成真正的可执行文件——真正的机器代码会使应用的速度和效率大幅度提高。4.6灵活交互式的数据查询、开放式的数据接口系统的灵活性，是金算盘软件区别于其他软件鲜明的特性。金算盘软件系统的设计师们认为：企业都面临一个共同的问题：“企业重组”，竞争的加剧，产品投入市场的周期愈来愈短，企业需要不断的调整业务，变更机构，因而只有具有灵活性的管理软件，才具有生命力。金算盘软件的灵活性不但满足您企业业务重组的需要，也能满足您个性化的需求，主要表现在以下方面：无限制帐套的任意设定，满足多部门、多单位集中式数据处理的需要任意业务单据、记账凭证、报表、帐页格式的设定输出，适应您的业务核算的特点和个性化的需要，满足不同层面管理者的需要报表、帐页多种格式的输出如：TXT、DBASE、ACCESS、SQL、EXCEL、LOTUS1-2-3、HTML、金算盘通用表格，满足您对数据多模式分析的需要金算盘所有数据的导入、导出、记账凭证接口、防伪税控接口，满足您企业内部数据的交换和接受第三方软件数据的需求，使企业管理平滑升级金算盘任意条件的数据查询、输出，满足您从任意角度的数据挖掘、分析金算盘四维（业务单据、记账凭证、帐页、统计报表）一体的数据溯源功能，使您可通晓任意一笔业务的来龙去脉4.7开放的应用平台，优秀的ORACLE数据库满足不同系统的需求系统网络平台基于当前最先进的浏览器/服务器应用模式，将传统运行在客户端的应用软件移植到服务器端。客户端不再需要应用程序，它们完全集中在服务器端，意味着用户完全可以通过浏览器来执行应用程序，大大减少了维护工作，使用户可以低成本地使用网络，通过浏览器传递数据，适用于局域网、广域网和Internet等各种网络环境。后台采用当今全球最为流行的大型数据库ORACLE数据库、和东软NETEYE3.0防火墙，保证了海量数据处理和开放的安全问题。4.8系统的高度集成性，使整个综合管理系统无缝连接东软金算盘软件的一个突出的特点就是系统的高集成性,金算盘可以自豪的说：在系统的集成性方面，金算盘软件把竞争对手远远甩在了后面!金算盘认为：只有一个高度集成的信息管理系统，才能最大限度的提高工作效率。金算盘软件系统的集成，是围绕着一条明确的主线进行的，即以总帐系统为核心，通过不同的业务类型，将企业的各种业务活动，以资金的形态反映在总帐上，其意义在于为企业的高层领导提供最关心和最迫切想了解的信息。另外金算盘公司并没有忽视其他管理层的需求，也提供多条支线的集成。例如：以库存系统为核心的，物流一条线的集成；所有支线的集成都将归入到财务这条主线中。金算盘系统的集成性还体现在信息在线和实时的集成处理。比如：物品的各种出入库处理都会联机产生相应的会计分录，并可随时过至总帐；并在总帐上以予反映。这种在线的集成处理将系统的集成优势得以充分的发挥，势必给企业带来良好的经济效益。一体化的软件设计和高度集成的软件功能，实现了资金流管理与物流管理的统一，提升了企业从部门管理到企业全面管理的变化，方便的完成了业务数据、记帐凭证、帐页报表管理、分析管理的全过程，极大的提高了企业竞争力4.9最大限度的满足用户的需求，作为东软金算盘公司一直秉承“为用户应用创造价值”的原则，在用户购买东软金算盘软件有限公司的财务系统以后，在集团公司运行的站点都可以随时的根据系统管理员的授权登陆到集团公司的数据服务器，进行数据交换。当然50个用户的站点我们更是变的灵活方便。第二部份 项目设计及技术规范和开发工具基于XXXXX集团财务和工程管理系统的应用目标和设计原则，我们将从应用平台、技术架构和产品设计三个方面来陈述项目设计。一、总体设计思想金算盘财务及工程管理信息系统的设计思想是稳定、安全、完整实用、科学先进，具备开放性、可扩展性、可维护性。稳定性金算盘财务管理信息系统从系统供电、系统设备装备水平、平台选用、软件开发等方面充分保证系统运行可靠，对故障有诊断功能和故障隔离功能，确保系统能够7×24运行，成为企业日常运作的中枢系统。可伸缩性金算盘财务管理信息系统具有很强的稳定性、可伸缩性，既能在普通PC上运行，又能在高档工作站或小型机上运行。既能在方便易用的Windows98/NT2000上运行，也能在高度可靠、高度稳定、高度安全的Linux、Unix系统上运行。安全性系统具有先进的加密技术，容错技术。对外界避免非法访问，盗用信息，破坏系统，防病毒感染。对系统内部进行层次权限管理，严格规定使用权限，防止盗用侵权、非法操作。对盗用权限操作，有严密的监视记录和报警功能。对外部侵入有严格的信息交换加密技术。对病毒有良好的防范、监视、处置技术。完整适用性东软金算盘财务管理信息系统从企业全局出发，与东软其他管理系统紧密集成，以企业总体发展规划目标为依据，覆盖企业管理的需要，功能齐全，完成对企业管理的全过程支持。统筹规划，整体设计，充分考虑系统功能的变化改动。系统满足使用的功能要求。能全面应用于信息处理、存储、共享、管理、查询等实际的全流程业务处理。科学先进性系统软件平台、硬件平台、网络通讯等技术具有一定的先进性、超前性，成熟可靠，能保证一定的生命周期和升级提高。系统开发广泛采用现代的管理科学、数学方法、管理经验，使系统具有国内先进水平的现代化企业信息系统。开放性系统具有良好的信息交换能力，对用户提供良好的互联、兼容。例如：金算盘电子表格除了可以保存为完整的Excel文件外，还可以以GnumericXMLformat作为主要格式，此格式的文件能在各种平台下进行处理。金算盘所有账册、报表都能输出为GnumericXMLformat或其他标准格式。可扩展性金算盘财务及工程管理信息系统提供了Python扩展。用户可以通过Python脚本，编写函数库、加强库、宏，来扩展系统的功能。用户也可在自己的系统中，通过编写Python脚本来调用金算盘系统的功能。二、网络架构根据XXXXX集团的要求，我们建议集团公司总部和下属单位在本单位内部采用传统的、基于C/S方式的局域网环境的应用，这种应用具有很高的稳定性和成熟性。为了保证集团总部能够远程实时查询和监控子公司的财务数据，建议集团公司通过Internet/Intranet方式运行相关远程应用模块（如远程数据传输等）来达到上述管理目的。为了更好地发挥新财务管理信息系统的管理功能，并更加充分地利用公司原有网络环境，降低成本，XXXXX集团公司建议采用如下财务集中式管理网络环境解决方案：

正海集团集团集中式管理网络拓朴图2.1

技术架构：应用系统采用三层架构，将应用服务器与数据库服务器分离，其间通过高速以太网连接。在客户端只需安装微软的网页浏览器IE；主干为100M快速以太网，为大量数据传递、数据查询提供足够带宽；总公司内部以及支柱公司利用公司本地局域网，远离总部的各分厂、公司采用宽带猫和集团内部电话网，提供高性能、高保密性、廉价的通信环境。2.2服务器配置方案总公司设置二台中心服务器，作为总部的数据服务器、应用服务器和Web服务器。一台服务器作为数据服务器，采用高可靠性集群并配置磁盘阵列，采用磁带机备份，充分保证数据的安全性及系统的稳定性。一台服务器作为应用服务器和WEB服务器。2.3

财务信息系统备份方案采用双机热备方式，保证在系统崩溃时能够快速恢复。正常运行状态下，一台主机为活动状态，另一台主机为备份状态，出现异常时，活动主机上的应用全部切换至备份主机。2.4

客户端配置公司总部、各分公司由若干客户机组成，完成所属账套的财务处理业务，客户机负责人机交互，完成数据的录入、查询等界面操作。2.5

网络计算方案采用面向对象的大型关系数据库（ORACLE8i企业版）。2.6

平台方案系统网络平台基于当前最先进的浏览器/服务器应用模式，将传统运行在客户端的应用软件移植到服务器端。客户端不再需要应用程序，它们完全集中在服务器端，意味着用户完全可以通过浏览器来执行应用程序，大大减少了维护工作，使用户可以低成本地使用网络，通过浏览器传递数据，适用于局域网、广域网和Internet等各种网络环境。2.7

安全机制系统提供了理想的安全性保障功能。JAVA语言在安全性方面做了严格的限制，保证了浏览器（BROWSER）操作的安全。大型关系型数据库均有着良好的安全性，并可与操作系统相结合。应用软件提供了多层次的安全控制功能，包括用户权限管理（模块权限、功能权限、科目权限），操作日志监控，数据的联机备份与恢复等，保证系统的安全，数据的安全、正确。用户还可通过自设防火墙保证WEB服务器的安全。三、运行平台和技术规范3.1软件平台【1】服务器端系统东软金算盘公司产品可支持Linux、Unix系统、WindowsNT等主流服务器系统。首先，Linux、SunOS、HP-UX、AIX、IRIX等Unix系统是能用于高端领域的系统，能提供极高的安全性、可靠性和稳定性，常用作大型应用的服务器操作系统；其次，WindowsNT使用Win95/98用户界面，易于安装，规划，管理和使用，能满足绝大部分应用系统的要求。建议XXXXX集团采用WindowsNT服务器系统，在满足管理信息系统的前提下，获得最佳的性能价格比。【2】客户端系统考虑操作的方便性，建议客户端使用Windows9X操作系统。【3】数据库要保障XXXXX集团财务信息网络系统安全、稳定、快速地运行以及与其他管理软件有机的整合,必须要有高可靠、高伸缩、高稳定、高性能的大型数据库做为保证。东软金算盘公司产品可采用Oracle、Sybase、SQLServer等数据库系统。其中，Oracle是大型关系型数据库，在各方面表现优秀，我们选用Oracle8I作为数据库管理系统。Oracle8I作为世界上最优秀大型数据库管理系统有着以下技术特点和技术优势。【4】Oracle相关的技术介绍Oracle作为历史最为悠久的数据库厂家，其产品向来以稳定、可靠而著称，而Oracle8更适合于大规摸网络信息处理的特点。Oracle8全能服务器技术上先进成熟，产品稳定，加上Oracle公司把其在关系型数据库技术中的其他成功经验融入Oracle8核心中，使Oracle8具有高质量、高稳定、技术先进成熟等鲜明的特点，受到全世界用户广泛的好评和首肯，也成为数据库市场上的里程碑。对于XXXX集团财务和工程管理系统来说，计算机及数据库系统应该在技术上先进成熟、在体系结构上符合实际需求，并且数据库本身高质量、高稳定、无风险，这些基本条件是该系统建设的基础，也是系统成功的重要因素。Oracle8作为世界第一大数据库，自从宣布到正式在市场中供货，历经了三年的疲劳验证和软件黑白箱测试，在消灭了软件中可能出现的问题并使运行情况极其稳定后，才得以成为正式产品。同时，Oracle8一直走在关系数据库技术发展的最前列，在多个方面处于领先地位。无论是在关系数据库传统的联机事物处理的技术上，还是决策支持上，以及分布式处理技术、分布式的复制技术、数据库性能的可伸缩性、并行处理技术、安全性等许多方面都处于领先地位。具体的技术细节见后面的资料。Oracle8对系统高可靠性的支持Oracle8采用多线索、多进程的体系结构，多个数据库请求可以由一个服务进程处理。同时，系统根据当前的负载情况动态分派服务进程的数量和使用。从而充分利用多用户操作系统“多用户多任务”的工作方式，并有效地减少系统的资源消耗，达到最大的处理速度及吞吐量。Oracle8的联机备份设施使管理员能够在数据库正在运行时实施备份操作，而不中断事务处理,甚至在大量的OLTP使用当中。如果包含用户数据的一个设备出了故障，丢失的数据文件可以被恢复到另一个设备上，此时Oracle8将继续处理针对数据库中其它部分的查询请求。Oracle8可以使用多个进程并行地对数据库进行恢复，这使联机恢复的速度大幅度提高。Oracle8对于系统大用户量的支持Oracle8对大规模数据库的支持有成熟的技术。现在Oracle8可以支持上万个并发用户，支持最大为512Petabytes的数据库。(注：1Petabytes=1000TB=1000,000GB)Oracle8和OracleNet8有效地利用了操作系统和网络资源，使成千上万的并发用户可以通过多种网络协议彼此互连。连接池（connectionpooling）临时将空闲用户的物理连接断开（在需要时，透明地重建连接），这将大大增加可以支持的用户数。连接管理程序（ConnectionManager）将同一个网络连接上的多个用户会话以多工方式（multiplex）处理，尤其在多层应用结构时能够大大降低资源的需求。Oracle8对于数据仓储、决策支持和数据采掘的支持由于数据仓库应用中需要针对大量的数据进行复杂的，特殊目的的查询，所以它需要的技术和OLTP应用不同。为了满足这些特定的需求，Oracle8提供了丰富的查询处理技术，包括可以选择最有效的数据访问路径的高级查询优化技术，以及可以充分利用所有并行硬件配置的一个可伸缩的体系结构。星形查询广泛地应用于数据仓库。当一个或多个大表与多个小表相关时，就会用到星形查询或星形模式，其中，大表经常被称为事实表，小表被称作尺寸表，Oracle7已经引入了星形查询这一优化功能来改进这种类型的查询，然而Oracle8对此进行了更显著的改进。数据复制技术的方式和种类当几个数据库服务器中的数据分布结构为数据交集非空时，Oracle8会自动利用表复制功能保护数据的一致性不受破坏。表复制是指一个数据源可在网络上有多个拷贝，并且这些拷贝可以通过某种方式(实时、定时、或存储转发)自动保持数据一致性。Oracle正是在大型网络环境中充分显示了其优势。这种逻辑统一的管理方式，可以实现XXXXX集团财务信息网络系统的数据共享和综合管理。极大方便了系统的开发及维护。并且，这种逻辑统一的模式，加之Oracle的管理和监控多Server的专用管理工具，极大地方便了在网络上对数据库的管理。数据备份和恢复功能Oracle8服务器管理的备份和恢复提供了OracleServer内部的高级备份和恢复功能。Oracle8负责维护一些详细的信息，例如，何时进行备份，数据库的具体哪一部分需要备份，这些需备份的文件存在何处等。是否需要实施数据恢复措施，Oracle8对数据库的状态进行分析并决定修复数据库需要实施哪些操作。然后，Oracle8自动实施这些操作，这将极大简化管理员需要做的恢复工作，同时也降低了人为错误的可能性。Oracle8安全性控制Oracle8的安全保密措施，在C2级操作系统中，已经通过了8E/V9.0SC组织C2级标准的测试；在B1级操作系统中，也已经通过了8E/V9.0SC组织B1级标准的测试。所有这些功能，都为XXXXX集团财务信息网络系统的成功建成提供了保障。Oracle与SQL-Server的比较项目OracleSQLServer体系结构InternetComputing的多层(multi-tiered)体系结构，信息管理和访问更加容易、可靠。传统客户/服务体系结构，会产生不必要的代价和复杂性。开放可基于多个平台运行。只能在Windows上运行。操作简便OracleEnterpriseManager(企业管理器)提供一个集成的管理控制台来集中管理多个服务器缺乏数据库管理。革新iFS、数据库Java、WebDB、interMedia和WebToGo之类的革新都说明Oracle保持着技术领先的传统。没有向客户提供其竞争对手尚未提供的任何新东西，没有许多关键任务数据库应用所必须的功能（高可用性/可伸缩性、安全、性能等）NT能力Oracle是第一个发布NT数据库簇解决方案的厂商，第一次支持超大内存（VLM），第一次将高可用性和可伸缩性带到安装有Oracle并行服务器的NT中，所以Oracle在扩展NT能力方面已经成为一个明确的领导者。正在努力追赶Oracle，并且它们已经达到了Oracle十年前的水平。技术风险没有任何风险。SQLServer7.0是一个完全重写的版本。该产品经历了连续的延迟，并且具有非常长的beta测试周期，这说明该产品具有开发问题。兼容性无兼容性问题。由于基本的数据库结构发生变化，Microsoft要求所有SQLServer6.0和6.5站点必须先卸载后重新加载数据，这个过程需要好几天的时间。Microsoft承认6.5和7.0之间存在向后兼容性问题。厂商风险Oracle已有二十多年的向客户提供解决方案的经验。每天成千上万的客户在Oracle上运行它们的业务所获得的成功就是Oracle技术和业务模型完美的有力证明。Microsoft的核心能力是在桌面和操作系统软件的开发，该公司在企业级数据库管理没有什么经验。从技术和业务来看，Microsoft只在最近才开始进入数据管理领域，到目前为止还没有获得信任。市场占有率在全球数据库市场份额占有率ORACLE占有量为40.4%、DB2为17.8%、SQLSERVER为5.1%，其他一些数据库共占36.7%在全球FORTUNE杂志评选的电子商务前50强中有96%的公司选择了ORACLE在UNIX系统平台数据库市场占有情况：ORACLE占61.1%、DB2占7%、其他数据库共占32%在NT操作平台上数据库市场份额分布情况：ORACLE占47.3%、SQL占30.5%、DB2占9.9%、其它的数据库占12.3%综上所述，不难看出采用Oracle数据库的财务软件有着高可靠性、高伸缩性、高稳定性、高集成性等特点，有效的为XXXXX集团大容量的财务数据提供了安全的存储、扩展，并为企业在此基础上进行的深度数据挖掘提供了有效的平台保证，为企业决策层提供强有力的数据平台；并保证了财务软件系统与其他管理软件集成后的安全、稳定、统一。3.2硬件平台东软金算盘软件支持几乎所有流行的硬件平台，包括服务器、工作站、网络设备，以及其他输入输出设备。考虑到XXXX集团财务管理系统是一个安全性、运行效率、稳定性要求都较高的应用系统，建议在选择硬件平台时首先考虑符合可靠性、稳定性原则。【1】专项服务器根据所选择的网络操作系统的差异，对于XXXXX集团内部各个机构，可以根据业务数据处理的要求，分别选择不同的服务器硬件平台，从专门的小型机，到专用服务器，甚至可以采用微机服务器等，分别作为各个网络系统的数据服务器。此外，还可以根据具体的情况配置WEB服务器。【2】工作站建议客户端选择PC，并确保CPU、内存、硬盘等能足够运行Windows9X（CPU为PII200、内存64MB、硬盘1GB以上PC），数量根据应用系统规模而定。【3】网络设备在具体的网络建设中，可以根据实际需要和不同的远程网络连接方式选择满足要求的交换机、路由器、集线器、网卡等各种网络设备，关键是满足应用服务器和数据服务器的本地高速连接以及远程用户登录的要求。【4】安全性设施为了确保系统的安全，建议选择UPS电源等安全设备，并在其他设施上确保系统的安全性。系统安全方案安全方案包括设备运行安全、网络安全、数据库安全、操作安全、流程安全、安全防范等几个方面：设备运行安全系统中硬件设备包括服务器、工作站、路由器、集线器、网络系统等。数据服务器可以采用双机热备份或者容错方式，并配置UPS，以免断电造成损害。重要的应用服务器也应配置USP。网络系统应当采用结构化布线，保证信息传输可靠、稳定。网络安全企业内部网与公共网相连时，应在内部网与公共网间配置防火墙系统和包过滤系统进行双重防护，并且关掉不必要的端口，以防止黑客攻击。数据库安全【1】双重用户管理东软金算盘财务及管理信息系统提供了双重用户管理，增加了禁止非法人员闯入数据库系统的可能性：在数据库中定义系统专用的用户管理表体系,包括用户基本表、角色基本表及其他关系表。依据系统专用的用户管理表进行用户资格审查。如果用户管理表上记录有权访问,而DBMS用户管理表上记录为无权,则DBMS会报错并拒绝访问;反之则由系统报错并拒绝访问。只有两者都记录有效,用户才能访问数据库。【2】面向角色的动态功能组合阻止不合法访问的一个最好方法是将用户不拥有访问权限的功能隐蔽起来,使之不知道系统的全貌,不给他做恶意试探的机会。这是按角色拥有权限动态生成面向指定用户系统界面设计的主要思路。操作安全金算盘财务及管理信息系统允许用户系统管理员自行定义每个使用者对每个程序、每个数据文件的操作权限。操作员在使用每个程序时，系统自动检验操作权限，实现多级安全控制，大大提高了用户系统的操作安全和数据安全性。还拥有严格的纠错功能，每个程序对数据的合理性都做了较全面的考虑，当有不合理的数据进入时，系统会自动报警，阻止错误数据侵入，并给出出错信息，提示用户重新输入正确数据。流程安全在金算盘财务及管理信息系统中，对用户业务中的一些特殊流程，例如审核、审批等，进行了特殊的安全处理，流程定义也需具备特殊权限，保证业务流程的完整和安全。安全防范为防止系统意外崩溃，金算盘财务及管理信息系统提供了多套备份方案（包括自动备份方案），将系统因意外原因造成的损失降到最低程度。四、开发工具金算盘公司主要采用以下语言/工具进行软件开发：开发语言/工具版本说明MicrosoftVisualC++6.0用于COM对象的开发MicrosoftVisualBasic6.0用于应用程序客户端的开发Python2.1用于系统扩展RationalRose2001用于面向对象分析及设计CVS1.10.8用于版本管理VisualC++运用VisualC++可以构建高效的COM功能组件和可视化控件，可以开发出快速的客户端对象。金算盘产品中的电子表格、API底层、ActiveX控件等是采用VisualC++进行开发的。VisualBasic运用VisualBasic能绘制友好的客户端界面，为用户提供丰富的软件功能。金算盘产品中几乎所有的客户端对象都是采用VisualBasic作为开发工具。PythonPython与Perl、Lisp并称为三大描述语言。Python是目前最好的面向对象、跨平台描述语言。金算盘产品通过Python来提供产品的扩展功能，例如：宏、函数库、加强库等。用户也可在自己的系统内通过编写Python脚本来操作金算盘产品。RoseRose是Rational公司开发的面向对象的需求和设计分析工具。金算盘公司的所有产品都是用Rose进行需求分析、业务建模和系统设计。CVSCVS是基于Internet的并发版本控制系统，是功能强大、普遍使用的配置管理工具。也是金算盘公司的整个研发体系所采用的配置管理工具。稳定和可靠——这是开发人员和最终用户最为关心的问题，如果开发工具在使用过程中经常导致错误或在访问数据库时经常出现问题，即使它的技术非常先进也不可靠。可视化的开发——先进的开发工具只需开发人员用鼠标指指点点，“画出”应用的界面，而且界面具有流行的风格。如，带有简短提示的工具条，具有Windows95风格的Tab文件夹等。面向对象技术——开发工具支持面向对象技术应该是全面的，如多级继承、多级封装和多态等，不应是部分或有限制地支持。具有支持团队开发的能力——工具应该能够使多个开发人员同时对一个项目进行开发，它应该平衡需求以确保一个开发人员对程序的修改不会被另一个人员所重写，同时又不会因为采用了一些不必要的控制使开发效率受到影响。另外一点是工具最好能以库的形式来管理对象，这样才能为版本控制，对象重用提供有力的途径。提供第四代语言可扩展的编程语言——工具提供的编程语言应该是简单而功能强大的第四代语言，开发人员无需关心复杂的底层工作。如，无需熟悉WindowsAPI；另外，编程语言应该是扩展的，应该提供与C、Fortran的接口，可以让开发人员做更广泛的工作。提供多种数据表现形式——完成对后台数据库的查询和操作是前端开发工具的主要任务，因此开发工具必须提供简便而功能强大的数据访问手段，并提供多种数据表现形式，可以产生复杂的报表，具有很强的商业图形能力。提供开放性——开发工具应该能够和众多产品相结合，这样才能用不同的工具解决任何特殊的问题，同时开放的工具会得到众多厂商的支持，使用户有比较和选择的余地。对Windows技术的广泛支持-包括对Windows95上32位计算的支持，支持Windows的DDL、OLE2.0、DDE、MDI等。可以生成真正的可执行文件——真正的机器代码会使应用的速度和效率大幅度提高。五、产品设计东软金算盘软件是面向企业管理的软件，其产品首先保证了财务的高度集成，包括数据源的唯一、数据的相互自动传递，以及相互之间的关联和稽查关系等等。在产品设计上，东软金算盘公司首先考虑了满足用户财务及业务核算的要求，这里的核算不仅仅是基于传统的单据处理、各种账页和报表的输出等等，更重要的是怎样让不同的用户根据自身的需要，快速的任意组织账页和报表数据，因此，东软金算盘的所有账页和报表均制作成向导方式，用户可以对其栏目进行任意设置，以便得到自己所需要的各种信息。此外，对已经发生数据的各种基础设置，如科目、往来单位、部门等等，都可以进行调整，包括科目、部门、往来单位等基础代码增加明细、合并、修改编号和名称等等，系统会自动调整相关数据，以满足企业对会计核算变动、机构调整等各种变化所需要的适应能力。其次，东软金算盘软件极大地加强了企业所迫切需要的管理功能。首先用户可以预先制定丰富的财务预算和费用预算控制，并且可以对所制定的财务预算进行实时报警，同时，系统也提供了丰富的财务分析和经营分析手段，并且提供了企业风险预测、监督经营状况和财务状况的能力，包括财务稽查和经营稽查等各种功能。引入工作流的概念，定义了审核的级次，保护了商业机密和数据安全，实现了智能化工作流业务重组。财务预算系统可实现XXXXX集团对各二级分公司，二级分公司对各自所属三级分公司的预算控制。主要提供概算管理、年度计划管理、计划分配、执行情况管理等功能，上下级单位之间可进行各种预算报表的传送，同时系统需提供多种预算及执行情况的分析功能，包括绝对数分析、环比分析、对比分析等。根据概算管理，可控制各级单位各项预算的制定；参照年度计划，根据总账追踪预算单位计划执行情况；进行计划及执行情况的检索、统计和分析。最后，东软金算盘的产品充分考虑了软件的操作方便性和人性化设计，降低了操作人员掌握软件的难度。系统中的各种基础信息（如部门、往来单位、科目等）可以在输入业务单据时动态增加；所有模块集成在一个操作界面，无需切换；所有账册和报表均直接提供所见即所得的模拟显示方式，完全和手工的实际账册一致，对操作人员具有熟悉和亲切感；在输入金额时，为用户提供智能计算器，直接输入数字和运算符（加减乘除）就可以进行运算，使输入和计算同步完成；所有的基础信息（如科目、往来单位、部门、职员等）的输入，均自动提供编码、汉字、助记码（拼音缩写）三种输入方式，充分满足了不同用户的输入要求；对错误凭证提供错误信息记录，更方便查找错误；在录入凭证时就可对往来账进行核销，使整个核算一气呵成；各种单据模板均可自行设计输入格式及打印格式，完全满足用户的实际业务和个性化需要。六、软件应用模块解决方案6.1使用软件模块XXXXXX以东软金算盘8E/V9.0管理软件为平台，建设正海集团财务管理信息系统。系统将公司集团的七个分公司中，电子网板有限公司园区共有办公楼一座，厂房三座。集团公司的主要行政机构都将迁到集团办公楼大楼内。目前集团园区的骨干网已经铺设，但未联网。正海电子网板公司拥有自己的局域网，并于97年应用网络版财务软件。集团公司正全面策划集团的信息化建设，并以集团的核心企业XXXX公司为试点，实施办公自动化和企业管理信息化MIS及企业资源规划ERP系统，实施成功后在集团内部全面推广。针对以上情况，我们东软金算盘软件有限公司推荐使用产品模块包括：总帐、报表、应付应收、工资、固定资产、财务分析、领导查询、合并报表、决策支持等模块账套(使用单位)启用模块集团总部总账、报表管理、项目管理、出纳管理、部门管理、现金银行、应收管理、应付管理、固定资产、工资管理、财务预算、财务分析、领导查询、合并报表、决策支持分公司总账、报表管理、项目管理、出纳管理、部门管理、现金银行、应收管理、应付管理、固定资产、工资管理、财务预算、财务分析、领导查询、合并报表、决策支持分析备注根据具体的需求推荐使用模块6.2

集中设置单位账套——财务集中管理的第一步所有分公司的账套由总公司按照统一的分类方式集中进行设置。正海集团按照各分厂进行核算及考核，因此在基础设置中，采用为每个公司分别建立账套的方案；方便总公司对集团所有分公司行横向和纵向的查询、统计和分析。6.3

统一基础设置——实现财务集中管理的必要条件统一的基础设置是指正海集团所有公司的基础科目、会计期间、币种等项目由总公司制定统一的编码、名称等标准，并集中进行设置。这就避免了在分散账务信息系统下，由于信息传递速度低、不准确而导致的集团公司上下科目设置不一致，集团财务管理和各分公司之间业务的对比分析和管理困难等问题。适应集团应用特点和财务信息可比性要求，集团所有分公司使用的所有一级科目和特定明细科目由总公司指定，下属分公司在建立本单位账时可以继承总部的基础科目信息，并根据自身特点个性化地增改明细科目。这样就解决了总部对下属单位的财务核算、预算、资金的实时监控和对比分析等问题，以便整合集团内外部资源，发挥总部的计划与控制作用。会计期间和币种的统一设置，同样保证了集团分公司业务、财务处理的同步性和总公司监控、管理的科学性和有效性。6.4合理使用项目核算——强化横向比较和项目监控“部门”项目核算正海公司最大的成本项目就是人力成本和管理费用，因此严格控制部门费用，对于降低成本、提高效益具有非常重要的意义；而费用发生通常又是以部门为单位反映到公司财务部门，所以全面控制部门费用的发生就成为财务管理的重要内容之一。设置部门项目，目的就是以部门收入抵减部门费用后的余额作为考核各部门业绩的重要参考指标。部门项目管理的主要功能在于统计各部门发生的费用、收入和支出情况。一项业务发生，系统在录入凭证时对设定了部门项目核算的科目要求将发生的部门信息添加在会计凭证上，从而保证将每一部门发生的每一笔相关业务的所有会计信息及时、准确地反映到财务系统中，通过期末处理登记入账，便于会计及时监控和管理。

“现金流量”项目核算在计算机技术下，现金流量表的编制有事前法和事后法两种方案。采用事后法，平时的工作量比较小，但是编制的工作量艰巨且难以保证质量；采用事前法的特点是对财务人员的要求较高，会计人员必须能够准确判断区分筹资活动、投资活动和经营活动的产生的现金流量。借助东软金算盘软件项目管理功能，可以轻松地将这一工作分散在平时高质量地完成，大量减少年底对现金流量表的调整工作，而且能够避免由于时间差异和经手人的变更而导致的凭证拆分工作的难度。首先根据公司现金流量表表样，指定现金流量表中的“现金或者现金等价物”的科目。在东软金算盘8E/V9.0管理软件的项目管理系统中，完全自动生成现金流量表。基础设置完毕后，只需选择具体的编制周期，就能够实时编制、实时形成、任意查询任何时间区间的现金流量表。这样，查询、编报现金流量表时间区间的明细程度和编制现金流量表的时间周期就形成了因果关系，每个月底系统会自动生成按月、按周、按年等报表。具体方式如下：指定科目：指定形成现金流量表的“现金”科目，系统默认为：现金、银行存款和现金等价物。其中现金等价物可自由指定。指定项目：将现金流量作为项目管理的具体项目进行设置。指定核算关系：指定“现金”和“现金等价物”的核算科目和现金流量项目的核算关系。指定核算周期：指定编报现金流量表的时间周期。可以在一天内根据每一个现金凭证形成一张现金流量表。在汇总时可以按天进行汇总。也可以按照一定周期自行汇总形成。指定人员：指定熟悉资金流向的操作人员在录入关于‘现金’及‘现金等价物’的科目凭证时，输入具体的核算项目的信息，以便明确每一笔业务的属性归属。按照核算周期，在指定的表样中，添加表页形成该周期的现金流量表。可以实时形成，随时查看任意时间区间的现金流量表。七、产品特性及功能简介7.1产品特性1、金算盘8e/V9.0企业管理软件系统的先进性在金算盘公司的系列产品中，遒循了国际上先进的管理理论和方法，采用了当今领先的计算机开发技术和目前世界上最好的数据库。我们认为：随着市场竞争的愈来愈烈，未来的企业的竞争将是企业把内部和外部资源高度集成整合后，做企业整体实力的竞争，随着WTO的临近，这种模式将表现的更加突出，因此金算盘产品的核心思想就是：将企业的物流和资金流的活动实时的控制并集成处理，然后以信息的形态及时地传递到各管理层和决策层，从而做到对企业的物流、资金流和信息流的全面集成和统一管理。金算盘软件产品的先进性还体现在它的国际性一面，如：它的功能称呼和国际接轨，如“商品劳务”等，支持13会计期间,支持多平台、多语言、多币制(人民币可为外币)、多税种（内含和外加）的经营环境，这对于企业参与未来的国际竞争是必不可少的条件2、金算盘8e/V9.0企业管理软件系统的集成性金算盘软件的一个突出的特点就是系统的高集成性,金算盘可以自豪的说：在系统的集成性方面，金算盘软件把竞争对手远远甩在了后面!金算盘认为：只有一个高度集成的信息管理系统，才能最大限度的提高工作效率。金算盘软件系统的集成，是围绕着一条明确的主线进行的，即以总帐系统为核心，通过不同的业务类型，将企业的各种业务活动，以资金的形态反映在总帐上，其意义在于为企业的高层领导提供最关心和最迫切想了解的信息。另外金算盘公司并没有忽视其他管理层的需求，也提供多条支线的集成。例如：以库存系统为核心的，物流一条线的集成；所有支线的集成都将归入到财务这条主线中。金算盘系统的集成性还体现在信息在线和实时的集成处理。比如：物品的各种出入库处理都会联机产生相应的会计分录，并可随时过至总帐；并在总帐上以予反映。这种在线的集成处理将系统的集成优势得以充分的发挥，势必给企业带来良好的经济效益。一体化的软件设计和高度集成的软件功能，实现了资金流管理与物流管理的统一，提升了企业从部门管理到企业全面管理的变化，方便的完成了业务数据、记帐凭证、帐页报表管理、分析管理的全过程，极大的提高了企业竞争力3、金算盘8e/V9.0企业管理软件系统的灵活性系统的灵活性，是金算盘软件区别于其他软件鲜明的特性。金算盘软件系统的设计师们认为：企业都面临一个共同的问题：“企业重组”，竞争的加剧，产品投入市场的周期愈来愈短，企业需要不断的调整业务，变更机构，因而只有具有灵活性的管理软件，才具有生命力。金算盘软件的灵活性不但满足您企业业务重组的需要，也能满足您个性化的需求，主要表现在以下方面：无限制帐套的任意设定，满足多部门、多单位集中式数据处理的需要任意业务单据、记账凭证、报表、帐页格式的设定输出，适应您的业务核算的特点和个性化的需要，满足不同层面管理者的需要报表、帐页多种格式的输出如：TXT、DBASE、ACCESS、SQL、EXCEL、LOTUS1-2-3、HTML、金算盘通用表格，满足您对数据多模式分析的需要金算盘所有数据的导入、导出、记账凭证接口、防伪税控接口，满足您企业内部数据的交换和接受第三方软件数据的需求，使企业管理平滑升级金算盘任意条件的数据查询、输出，满足您从任意角度的数据挖掘、分析金算盘四维（业务单据、记账凭证、帐页、统计报表）一体的数据溯源功能，使您可通晓任意一笔业务的来龙去脉4、金算盘8e/V9.0企业管理软件系统的智能性金算盘软件在可操作性方面之所以广受用户推崇，这与它高智能化的特点是分不开的。金算盘软件的设计师们认为：高质量软件产品的操作高智能化是它的一个重要的特征。因此在金算盘软件系统中，100多处采用了自动判断、自动推理、自动适应的智能化技术，极大方便了用户的操作、最大限度的避免了用户的误操作对软件带来的影响，具体表现在：虚拟化所有会计要素如：科目、商品劳务、单位、部门等，都可用阿拉伯数字或英文字符、汉字等标识多达3种（编码、拼音、包含）自动搜索所有会计要素智能化判断基础信息有无、动态增加、索引、在线搜索、筛选基础信息针对不同业务类型自动生成财务、业务数据及管理型报表如：根据当前库存状况自动生成采购订单，根据订单自动生成采购单、付款单、往来核销、根据采购单自动生成采购发票、未付款自动登记应付账款、采购明细帐、根据采购单、发票自动生成凭证、并自动登记各帐户帐页，自动生成经营报表自动计算借贷方平衡差额，自动归集中间级次金额，动态计算所有单据金额栏金额5、金算盘8e/V9.0企业管理软件功能的全面性金算盘软件的全面性表现在：模块齐全、功能强大、业务模型覆盖面广，可以说，金算盘软件对企业的各种核算和管理的需求能做到：•财务会计满足98%以上的需求；•进销存、应收应付满足96%以上的需求；•财务分析、经营分析、领导查询满足企业管理层96%以上的需求•特殊需求可作为软件的“客户需求分析”，在软件升级时解决模块化产品的设计给用户提供了多种选择，用户可根据企业管理和核算的需要任意组合产品模块，做到了离散式的产品和高集成度功能的对立统一，在软件的各个产品中，除具有正常业务处理功能外还提供了各种各样的业务模型和丰富功能，如：在总帐中提供科目、应收计息、根据报表数据生成凭证、批量打印凭证等，在进销存中提供直运采购、销售、受托入库、结算、分期收款发出商品、委托出库、委托调拨、委托结算、委托加工等功能，核算财务、业务毛利、提供各种报警功能如：预算报警、信用报警、库存报警等、完备的财务、业务预算体系、多达8种成本核算方法，批号管理、价格策略管理、灵活强大的数据查询功能、国内最为先进的报表软件可满足您任意方面的数据的统计和报表生成，满足您任意提取财务软件和业务软件中方便的提取数据。6、金算盘8e/V9.0企业管理软件系统的稳定性我们认为：产品的稳定性是评价一个软件产品质量高与低的前提，“稳定压倒一切”，可以设想：一个没有稳定性保证的产品用户怎么去使用?!因此金算盘软件从产品的设计开发到发版整个过程遵从了较ISO还要严格的稳定性测试，同时金算盘软件公司是国内率先通过ISO9001和ISO9002双重质量认证的企业之一，再加上全国100000多家用户的使用保证，我们有信心向用户承诺：我们的产品在稳定性方面超过竞争对手。主要表现在：1、各使用层面的用户在使用软件中的误操作不会对数据造成损坏；2、使用软件的任意功能无“非法操作”、“实时错误”等错误产生；3、完全支持多任务、多窗口操作，避免了系统的共享冲突4、金算盘软件的开发完全遵从了软件工程开发的标准5、在近乎苛刻的环境下软件功能的完备测试，如：平台、数据库等6、在多次国家组织的软件评测中，金算盘稳定性方面都达到“优秀”7、全国100000多家用户使用的保证金算盘软件是基于WindowsNT操作系统、Oracle大型数据库平台以及Windows应用软件三个层次的大型数据库应用软件，在实现系统的数据安全性方面，也同样受到这三重环节的保护，具备较强的能力，完全有充分能力保证软件系统用户数据的安全。7、金算盘8e/V9.0企业管理软件系统数据库级安全性每个Oracle数据库服务器下可以建立多个Oracle数据库服务，每个服务下可以设置任意多个用户，每个用户的数据相对独立，互不相关。财务软件具备多帐套要求，每个帐套数据相互独立，互不相关，独立管理。因此金算盘软件采用了Oracle的用户(DatabaseUser)作为数据帐套。为了进行数据库管理工作，金算盘软件提供了数据库管理员使用的DBA程序。所有帐套的建立、删除、升级、备份、恢复、维护等活动只能通过DBA程序完成，而该程序只能由系统管理员（Oracle的System用户）登录，从而限定了对系统管理进行操作的人员范围。金算盘的业务应用软件只能对指定帐套进行一般业务操作，不能进行DBA所可以做的一切维护工作。Oracle帐套只有在Oracle服务器、或连接到Oracle服务器的工作站上才能访问，Oracle帐套可通过Oracle样板帐套分组。金算盘Oracle版本软件访问Oracle帐套，首先必须登录到Oracle数据库。作为快速访问的基础和软件开发的通用做法，在客户端建立Oracle连接时，金算盘软件为数据库设置了默认访问密码。该访问密码是不透明的，任何用户都不知道也不需要知道。金算盘软件登录到Oracle数据库后，操作人员必须输入操作员登录密码，才能完成最后的登录操作。如果用户要求修改连接数据库密码，可以通过数据库管理员在DBA程序中修改系统用户口令。Oracle访问密码保存在Oracle服务器数据库内，没有任何密码信息保留在客户端，没有任何泄密的危险。八、东软金算盘软件产品简介8.1账务处理系统（含预算管理）账务系统是整个财务管理系统的核心模块之一，它按照国家规定的会计科目组织会计核算，同时账务系统包含了财务预算管理；具有账套及其操作人员的权限管理；会计科目和辅助核算如往来单位、部门、职员、项目、统计等的增加、修改、设置等属性管理；各种会计凭证的增加、修改、删除、复核、记账等业务处理；现金银行、应收应付、账册查询、预算管理、期末结账等业务；自动进行通用转账和收支结转管理；数据的“导入”和“导出”管理；数据备份管理等功能。科目管理：预置各种不同行业的会计科目；实现动态科目级次；无论科目是否具有期初或发生数据，系统均提供科目拆分和科目合并功能，并自动对相关数据进行调整；支持多币种核算、数量核算；对一个科目可以同时提供单位、部门、职员、统计、项目等五种辅助核算，结合科目的编码分配，实际上极大扩充了科目的辅助核算数量；提供科目成批复制功能，可以使用数字和字母两种形式定义科目编码。财务预算：可按期间、季度、年度，针对科目、单位、部门、职员、统计、项目等五种辅助核算编制金额、数量和原币预算，并提供四种预算编制方法（发生净额、借方发生额、贷方发生额、余额）；制定预算时可参照往年度预算方案，参照各年度实际发生数据，并可进行自动报警，提供财务预算分析向导以便进行预算数与实际发生数据的指定期间（分析期、比较期）的比较。凭证管理：可以通过凭证模版设计凭证录入/打印格式，对于金额数据可以语音报数；凭证输入时提供智能计算器，可直接输入表达式；摘要和科目在给定的宽度打印不下时，将自动缩小变成多行，打印输出时还可自动进行缩放打印；系统提供凭证冲销功能，可以自动冲销凭证；可以对凭证进行编号查询；提供分录复制、凭证复制、样板凭证功能，方便用户快速录入；支持审核时对错误凭证的标记功能；输入凭证时往来科目可立即进行往来核销；现金或现金等价物科目可直接进行现金流量分配；对于系统自动生成的凭证（如工资凭证、固资凭证等）可直接查看相应的业务资料；支持凭证批量复核和批量记账功能。期末调汇：系统用向导的方式进行期末调汇，用户只需要确定期末各外币的汇率，并指定汇兑损益科目，就可以自动产生汇兑损益凭证。损益结转：系统用向导的方式进行期末损益结转，用户只需确定要结转的损益科目，以及对应的转入科目（如本年利润）和凭证生成方式，就可以自动产生损益结转凭证。通用转账：系统除提供了汇兑损益和损益结转功能外，还提供了通用转账功能，可以根据自己的业务模型定义转账公式，自动生成通用转账凭证。公式取数范围涉及所有业务，包括总账、明细账、应收账、应付账、现金银行、工资、固资等，甚至可以直接从金算盘的电子表格文件中提取数据自动生成凭证；可以任意设置条件，确定数据类型（金额或数量）、币别；公式可以任意进行组合；系统可以自动判断公式的合法性，减少可能发生的错误。科目计息：可以对按照科目及其辅助核算项目定义利息。利用该功能可对拨付所属资金计息处理，解决资金的有偿占用问题。应收应付：管理往来单位目录，允许进行信用额度控制并提供实时报警功能，实现应收应付自动核销和多种方式的手工核销，可以通过通用转账模块自动完成计提坏账准备的处理，产生应收应付明细账、应收应付总账、应收应付明细表、应收应付汇总表、应收应付核销对照表、应收应付账龄分析表、信用风险稽查表、呆账风险稽查表、催收款项稽查表、催付款项稽查表等。期末结账：系统提供向导进行期末结账，自动提供结账报告，其中包括资产、负债及所有者权益的总数，经营结果，记账凭证情况，自动检查凭证编号是否连续；自动检查期末是否计提折旧；自动检查期末是否调汇（有外币核算时）；自动检查是否进行损益结转；自动进行数据备份。银行对账：按照银行科目和币录入或导入银行对账单，根据对账单和银行账相差的天数，按照金额、票据号加金额、付款方式加金额和付款方式加票据号加金额的方式进行自动对账，并提供手工对账功能；对账时系统自动统计已对账信息，协助用户检查对账平衡关系；自动生成银行存款余额调节表。票据管理：实现银行票据的购买、领用管理，以及自动或手工报销，产生已领用未报销票据明细表。账册查询：账册查询系统具有操作简单、功能强大、直观方便、范围广泛的特点，并且全部可以通过向导进行任意设置。1.强大的信息重组查询功能，轻松实现会计科目、往来单位、部门、职员、统计、项目等内容的核算以及它们之间的交叉、组合的核算和查询；2.提供对未复核、记账的会计凭证进行总账、明细账查询；3.提供从总账、明细账、记账凭证、原始单据的相互追踪查询；4.可以根据会计科目、往来单位、部门、职员、统计、项目等的属性中的任意项目作为账册查询的单项、多项条件进行查询；5.操作简单，符合使用习惯，“所见即所得”；6.账册格式的自定义和满足账册栏目变化的需要；7.提供“我的报表”管理工具，方便、安全地管理您的报表和账册；8.提供人民币和外币明细账、三栏账、多栏账、数量金额账等多种形式的向导式账表；9.账册查询结果可以进行打印输出和按照HTML、纯文本、Access、DBASE、FoxPro、Paradox、Excel、金算盘通用表格等格式文件输出。8.2电子报表系统主要功能是进行财务报表事务处理工具。它可以作为通用电子表软件独立使用，适用于处理日常办公事务；也可作为通用财经报表系统与金算盘账务系统同时使用，适用于各行业的财务、人事、计划、统计、税务、物资等部门；若结合金算盘公司的领导查询系统等其他产品使用，则可为企业领导提供有力的决策支持。功能特点：1.常规财务报表如资产负债表、损益表、现金流量表等可根据向导自动生成；2.可任意生成其他不规则的报表，多种数据格式任意设置；3.数据来源可任意定义，系统提供财务函数取数向导、进销存函数取数向导和公共函数向导功能，操作非常简单，无需记忆公式或函数；4.不同账套的数据，可以同时反映在一张报表上；5.财务函数包括从总账、明细账、应收账款、应付账款、现金银行、工资及固定资产中取数，取数条件和数据类型自由定义；6.可任意制作报表模板；7.提供报表数据引入及引出功能，方便与其他文件的交换（如Excel）；8.系统提供外部数据引入功能，数据格式包括当前流行的各种数据格式；9.系统提供报表图形分析功能，包括柱形图、线形图、面积图、散点图、圆饼图等，可任意显示二维和三维效果；10.系统提供工作表保护功能，还支持对单元格进行锁定；11.可定义表内及表间的勾稽关系，系统自动进行审核；12.可进行报表数据的舍位平衡，舍位时可指定小数位数；13.可用颜色标识特殊的单元格；14.可自动追踪错误，以线条标明错误数据的来源，直观清晰；15.系统提供打印预演功能，可进行无级缩放打印；16.提供函数库、加强库等二次开发功能；8.3报表汇总系统报表汇总系统适用于各个行业中需要进行报表汇总的企业集团，可以独立使用，也可以与账务和电子报表系统配套使用。上级公司或主管单位首先设置需要进行汇总的财务报表的格式、报表的审核公式等各项内容，然后通过下级单位逐级下发，直到最终的各个基层单位。基层单位根据报表要求录入本单位的原始报表数据，然后再逐级上报，最终汇集到主管单位，由主管单位根据收集到的基层单位报表，自动生成叠加汇总表和分户汇总表，以真实反映上级公司和下级公司所形成的企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况。金算盘报表汇总系统具有以下特点：系统提供了简明的向导式菜单，直观清晰，方便操作；主管单位可以根据实际需要方便快捷地编制各个汇总的基本报表，也可以通过电子报表中预先设置好的报表格式来生成汇总基本表，并灵活快速地定义表内、表间的审核公式，以保证报表数据的正确性；下级公司对上级公司下发的汇总报表，可以根据自身的需要在报表中增加新的报表项目，但不能删除、修改上级单位下发的报表项目，同时，报表中输入了数据后，在上报时自动屏蔽非上级单位规定的报表项目，既保证了汇总报表的严肃性，也满足了各级单位对报表制作的灵活性；基层单位在录