差旅费报销管理制度范本_第1页
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文档简介

第页共页差旅费报销管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强差旅费报销管理，保障公司资金的使用合理性和经济效益，特制定本制度。第二条差旅费指员工出差期间发生的交通、食宿、通信等费用。第三条本制度针对公司所有员工的差旅费报销管理。第四条差旅费报销应遵循公平、公正、公开的原则，严禁有偿或以其他方式索取报销。第五条差旅费报销应符合国家法律法规和公司相关规定的要求。第六条差旅费报销应按照审批、报销、核销的顺序进行管理。第七条有关差旅费的政策和制度调整，应及时通知各相关部门和员工。第八条本制度由公司财务部门负责解释和执行。第二章差旅费报销的申请和审批第九条员工有出差的需要，应提前向所在部门的主管汇报并填写《差旅费申请表》。第十条差旅费申请表应包括以下内容：1.出差日期、地点和目的；2.预计出差天数和每日预算；3.出差所需交通和住宿方式；4.报销方式，如现金报销或电子报销。第十一条主管在收到员工的差旅费申请表后，应根据实际情况进行审批，并在申请表上签字并注明审批意见。第十二条主管审批完差旅费申请后，应将申请表送交公司财务部门进行报销准备。第十三条如有特殊情况需要紧急出差，员工可以紧急报销，但应在事后尽快提供差旅费申请表，并说明原因。第三章差旅费报销的管理和报销标准第十四条员工在出差期间发生的差旅费应及时凭有效证据进行报销。第十五条差旅费的报销标准应按照公司相关规定执行，如无特殊规定，应按照当地市场价格进行报销。第十六条差旅费报销应提供以下有效证据：1.交通费用：车票、船票、飞机票等原件或复印件；2.住宿费用：酒店发票；3.通讯费用：手机费用发票；4.伙食补贴：餐厅发票或饭店发票；5.其他费用：应提供相关票据或证明文件。第十七条员工应及时将差旅费相关有效证据交给公司财务部门进行报销准备。第四章差旅费报销的流程和核销第十八条在出差结束后，员工应主动向所在部门的主管提供差旅费相关的报销凭证。第十九条主管在收到员工的报销凭证后，应核对并在报销凭证上签字并注明核对意见。第二十条主管核对完差旅费报销凭证后，应将其送交公司财务部门进行核销。第二十一条公司财务部门应对差旅费报销凭证进行核销，并在核销凭证上签字并注明核销意见。第二十二条公司财务部门应及时将差旅费报销凭证进行登记，并登记到差旅费报销统计表中。第二十三条公司财务部门应根据差旅费报销统计表，定期进行差旅费的审核和分析，并及时向公司相关部门提供报告。第五章差旅费报销的违规处理第二十四条员工在差旅费报销过程中，如有以下行为，将被视为违规处理：1.提供虚假报销凭证；2.私自增加报销金额或使用差旅费进行其他用途；3.以其他方式谋取报销。第二十五条对于违规行为的员工，公司将采取以下措施进行处理：1.追回违规报销金额；2.给予相应的纪律处分，严重者将给予辞退处理。第六章附则第二十六条本制度自颁布之日起执行，如有问题或争议，由公司财务部门解释和执行。第二十七条其他未尽事宜

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