财务报告经营性分析汇报含内容两篇

graduationthesisdefensereportgraduationthesisdefensereportthesis企业经营分析工作报告1234目录总体经营情况经营亮点分析存在问题和形势分析下阶段工作思路1总体经营情况业务完成情况成本消耗情况与去年同期比较各分公司完成情况0102计划完成106.8%实际230万万紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。240.61.1与去年同期比较标题文本预设此部分内容作为文字排版占位显示

（建议使用主题字体）标题文本预设此部分内容作为文字排版占位显示

（建议使用主题字体）标题文本预设此部分内容作为文字排版占位显示

（建议使用主题字体）标题文本预设此部分内容作为文字排版占位显示

（建议使用主题字体）标题文本预设此部分内容作为文字排版占位显示

（建议使用主题字体）1.2重点业务进度请替换文字内容

点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字。请替换文字内容

点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字。请替换文字内容

点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字。请替换文字内容

点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字。请替换文字内容

点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字，点击添加相关标题文字。1.3各分公司完成进度点击添加标题点击添加标题点击添加标题点击添加标题点击添加标题点击添加标题点击添加标题点击添加标题点击添加标题点击添加标题第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段推广计划1.4成本消耗情况2经营亮点分析跨越发展硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主要考核指标优秀主要指标三升三降坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）的109.91%。重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。2.2跨越发展硕果累累单击输入关键词单击输入关键词单击输入关键词编辑标题致力于专业PPT模板的发布，课件及汇报PPT的美化01编辑标题致力于专业PPT模板的发布，课件及汇报PPT的美化02编辑标题致力于专业PPT模板的发布，课件及汇报PPT的美化032.2重点业务增长强劲单击此处添加标题ABC单击此处添加标题单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本单击此处添加标题单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本单击此处添加标题单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本单击此处添加段落文本单击此处添加标题单击此处添加标题单击此处添加标题2.2四个引领显成效20%X0%单击此处添加文本单击此处添加文本单击添加标题此处输入文字此处输入文字此处输入文字

此处输入文字此处输入文字此处输入文字

此处输入文字此处输入文字此处输入文字

此处输入文字此处输入文字此处输入文字

此处输入文字此处输入文字此处输入文字

此处输入文字此处输入文字此处输入文字

此处输入文字此处输入文字此处输入文字

此处输入文字此处输入文字此处输入文字

单击此处添加文本，单击此处添加文本，单击此处添加文本单击此处添加文本，单击此处添加文本，单击此处添加文本。单击此处添加文本，单击此处添加文本，单击此处添加文本。单击此处添加文本，单击此处添加文本，单击此处添加文本。单击添加标题2.3主要指标三升三降01020304KeyWordsHereVivamusQuamDolor,TemporAcGravidaSitAmet,PortaFermentumMagna.AliquamEuismod.KeyWordsHereVivamusQuamDolor,TemporAcGravidaSitAmet,PortaFermentumMagna.AliquamEuismod.KeyWordsHereVivamusQuamDolor,TemporAcGravidaSitAmet,PortaFermentumMagna.AliquamEuismod.KeyWordsHereVivamusQuamDolor,TemporAcGravidaSitAmet,PortaFermentumMagna.AliquamEuismod.2.5主要考核指标的表现3存在问题和形势分析当前主要存在的问题国家政策和大环境情况整改措施当前主要任务添加标题0102033.1当前主要存在的问题2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。县市发展不平衡的问题依然凸显主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。“123”工程建设有待加强2017年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。项目开发有待加强存在的主要问题点击输入标题020304050601点击输入简要文字内容，文字内容需概括精炼，不用多余的文字修饰。点击输入标题点击输入简要文字内容，文字内容需概括精炼，不用多余的文字修饰。点击输入标题点击输入简要文字内容，文字内容需概括精炼，不用多余的文字修饰。点击输入标题点击输入简要文字内容，文字内容需概括精炼，不用多余的文字修饰。点击输入标题点击输入简要文字内容，文字内容需概括精炼，不用多余的文字修饰。点击输入标题点击输入简要文字内容，文字内容需概括精炼，不用多余的文字修饰。添加内容产品特点3.2整改措施KeyWordsHereVivamusQuamDolor,TemporAcGravidaSitAmet,PortaFermentumMagna.AliquamEuismod.KeyWordsHereVivamusQuamDolor,TemporAcGravidaSitAmet,PortaFermentumMagna.AliquamEuismod.KeyWordsHereVivamusQuamDolor,TemporAcGravidaSitAmet,PortaFermentumMagna.AliquamEuismod.KeyWordsHereVivamusQuamDolor,TemporAcGravidaSitAmet,PortaFermentumMagna.AliquamEuismod.010203043.3当前主要任务点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容3.4国家政策和大环境情况4下阶段工作思路总体工作思路做好三个工作总体目标重点工作时间节点打造四个优势推动创新优化业务开发方向打造企业文化4.1总体工作思路即：一统领，一中心，两个重点以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。贯彻董事会发展精神遵循十三五规划布局提质增效开展智慧服务贯彻董事会发展精神深入贯彻公司董事会年初工作会议精神。沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度点击输入替换内容点击输入替换内容标题文本预设点击输入替换内容点击输入替换内容标题文本预设点击输入替换内容点击输入替换内容标题文本预设点击输入替换内容点击输入替换内容标题文本预设点击输入替换内容点击输入替换内容标题文本预设点击输入替换内容点击输入替换内容标题文本预设4.2总体目标添加标题点击此处添加文字内容添加标题点击此处添加文字说明内容，可以通过复制您的文本内容，在此文本框粘贴并选择只保留文字。添加标题点击此处添加文字内容添加标题点击此处添加文字说明内容，可以通过复制您的文本内容，在此文本框粘贴并选择只保留文字。添加标题点击此处添加文字内容添加标题点击此处添加文字说明内容，可以通过复制您的文本内容，在此文本框粘贴并选择只保留文字。4.3总体目标用户可以在投影仪或者计算机上进行演示也可以将演示文稿打印出来制作成胶片标题文字添加标题文字添加标题文字添加用户可以在投影仪或者计算机上进行演示也可以将演示文稿打印出来制作成胶片用户可以在投影仪或者计算机上进行演示也可以将演示文稿打印出来制作成胶片4.3重点工作时间节点¥20015¥28015¥40515¥50715输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容4.4做好三个工作点击输入标题点击输入标题点击输入标题点击输入标题点击输入标题输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容4.5打造四个优势93%82%70%68%输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容4.6业务开发方向70%50%90%100%201X201X201X201X点击输入标题点击输入标题点击输入标题点击输入标题输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容输入标题点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字添加主要文字内容4.7打造企业文化输入标题

点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字输入标题

点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字输入标题

点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字输入标题

点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字输入标题

点击添加主要文字内容点击添加主要文字内容点击添加文字01020304054.8推动创新优化graduationthesisdefensereportgraduationthesisdefensereportthesis演示完毕感谢您的观看合作·共赢·创新·发展财务预算及经营分析报告201X–201XPleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.汇报人/目录/ContentsPleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part1.主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part2.收入完成状况分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part3.成本费用完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part4.财务专题分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part5.年度财务预算分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part1.主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.

财务报表包括资产负债表、损益表现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料财务报表说明2018年度财务报告主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入-当月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%预算口径收入-累计

82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口径收入-累计

82,18126,654——32.43%-0.90%净利润11,5433,935-20.77%34.09%0.76%资本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%）单位：万元主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.2、考核口径收入考核口径收入计算过程1、预算口径收入，应收账款增加额2、应收账款增加额抵减收入172万元考核口径收入缺口740万元考核口径收入缺口构成1、预算口径收入缺口568万元备注：应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.项目成本预算分配额度本年累计占比%预算

进度%与预算目标值比上年同期与上年同期比增幅%金额增幅%金额一、销售费用（含坏账、积分兑换）10,422.03,082.66100.0029.58-3.75-391.344,757.44-35.20-1,674.781、宣传及客户服务费305.099.963.2432.77-0.56-1.71358.42-72.11-258.46其中：客户服务费（不含终端）196.051.641.6826.35-6.98-13.6999.24-47.96-47.592、展览广告费1106.750.226.14-27.19-29.91129.74-94.79-122.993、代办费6,8222,180.0170.7231.96-1.38-93.992,480.84-12.13-300.83其中：实业代办费2,560780.5325.3230.49-2.84-72.80796.75-2.04-16.22其中：社会代办费（含渠道补贴）4,2621,399.4845.4032.84-0.50-21.191,684.09-16.90-284.614、终端促销费795.00379.6912.3247.7614.43114.691,510.16-74.86-1,130.47（1）手机终端费用735357.1511.5948.5915.26112.151,415.26-74.76-1,058.11（2）其他终端费用60.0022.550.7337.584.242.5594.90-76.24-72.365、坏账准备1,300384.6512.4829.59-3.74-48.68349.949.9234.716、积分兑换支出6014.880.4824.80-8.53-5.1258.07-74.37-43.19单位：万元主要指标完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part2.收入完成状况分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升3月份停保用户净增2.2万）装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）移动用户减收60.9万元（主要是通话费减收58.1万元）项目A75%项目B60%项目C45%项目E90%项目D20%脱机收入环比减295.6万元，分别为：固网宽带减100.7万元，其中环比数据分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、某某学院上年学生宽带分成14.6万元省级固话畅打包4.7万元及

ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月-2010年3月）3.

受计费天数及假期等因素影响，网间结算环比减18.2万元，漫游结算环比减22.2万元环比数据分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.2.SP分成环比增40.3万元，主要是完成预算口径收入6553万元，当月预算进度95.7%，缺口295.4万元。项目当月完成月度进度完成缺口账面增幅可比增幅预算口径收入6,55395.7%-295.4-3.3%3.9%其中：云协同收入5379.2%-13.9-8.8%-3.4%其中：导航协同收入4389.8%-4.9-1.2%10.1%单位：万元1）当月收入：当月完成进度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.当月可比预算口径收入同比增加243.6万元，增幅3.9%；账面预算口径收入同比减少224.4万元，降幅3.3%。2）同比：指标完成进度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.环比减少349.4万元，降幅5.1%，剔除上月省公司计费报表跑错多计收入50万元，实际环比减收300万元，降幅4.4%。3）环比：指标完成进度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.环比减少349.4万元，降幅5.1%，剔除上月省公司计费报表跑错多计收入50万元，实际环比减收300万元，降幅4.4%。指标完成进度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.业务同比增量同比增幅拉动号码型业务

573.22.4%2.13%固定电话-189.1-6.6%-0.7%移动电话-147.3-1.2%-0.5%其中，流量收入275.39.8%1.0%固网宽带996.812.2%3.7%ITV-87.3-9.7%-0.3%非号码型业务78.72.5%0.3%资源出租-40.5-6.5%-0.2%号百88.417.3%0.3%IDC+云业务59.76.7%0.2%ICT20.32.2%0.1%其他收入-49.2-28.9%-0.2%指标完成进度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.号码型和非号码型收入总体占比与上年同期持平固网宽带收入占比较去年同期提升2.9%；移动电话下降1.6%，其中流量收入占比同比提升0.8%号码型业务：固网宽带拉动仍为主要驱动因素，其余的号码型业务均负同比、负拉动，但其中移动流量收入保持正向拉动非号码型业务：号百业务的收入拉动效果逐步凸显。指标完成进度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.仅山东预算完成超时序进度，我司完成32.64%，排名第二（上月第二），超九地市综合进度0.55%，可比增幅.34%，排名第二，仅次于山东（3.87%）。指标完成进度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part3.成本费用完成情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.50%70%60%50%折旧摊销累计完成6138.82万元，低于时序进度274.51万元（1.43%），与时序进度差距较上月增大0.45%；折旧及摊销节余部分全额贡献利润，请建设部加强工程项目进度管理，提高完工工程预转固、转固的力度，以便及时计提新资产的折旧；请各县区资产管理员协同本局政企部，对IDC、客户端资产的使用状况进行确认，如协议已到期且规定资产所有权归属客户，则应立即发起资产报废，以便对未逾龄资产全额补提折旧。固定资产报废报损截止4月累计完成262.93万元，占年度预算52.59%，按省公司要求，第二季度末报废预算完成率应不低于80%，目前缺口为137.05万元（27.41%）。请网络运营部牵头，结合网络优化进度，做好资产盘点清退工作，跟踪本月WIFI资产清查中发现的AP、交换机等实物已拆除资产的报废流程，并督促各县区尽快发起退网站点的固资报废申请，确保第二季度按要求完成报废预算。固定资产与折旧情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.固定资产与折旧情况Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.资金实力强ICP备案平台利率不虚高信用评估实物抵押三大“安全阀”保障投资人利益不非法吸收公众资金，纯粹为投融资人服务的中介信息平台不设“资金池”所有项目真实可靠并与投资人投入资金一一对应不设“虚目标”与全国优质担保公司合作，由第三方担保公司全额保障投资人本息安全不做担保所有投资人资金托管到商业银行，受第三方监管，与合拍自身账户分离，让客户完全放心绝不“自融”合拍发展四原则Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.核实内容身份证，银行对账单，就职单位，信用报告等点击此处添加内容调查对象数量通过至少6个以上联系人，包括亲属，单位同事，朋友等点击此处添加内容调查方式电话调查，上门调查，正面调查，侧面调查等点击此处添加内容调查疑点处理是否批贷，反复多渠道再次核查。若仍存在问题，要求申请人变更贷款方式，额度或期限等点击此处添加内容合拍发展四原则Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part4.财务专题分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.1代理商保证金信息比对进度汇报在前期由各县区渠道协助收集了各代理商保证金的缴纳信息和押金单拍照取证后，转由业务支撑中心承接后续的信息比对工作，根据收集的押金单已初步比对了代理商保证金的缴纳信息，并对前期通报的60家未缴纳保证金网点的反馈情况加以进一步的稽核。2注释181家有受理信息的专营店中20家未缴足，部分是由于内部员工创业，押金减半，部分是余款用于缴纳房屋租赁押金，其他未说明原因；8家代理商上报已缴纳押金，且部分网点上报信息中有押金单拍照取，但系统中显示已退款证，有待进一步确认原因；其余77家未稽核，其中30家已反馈收集，47家信息不全，暂未稽核。1.代理商保证金信息比对情况代理商保证金Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.2.系统数据的稽核过滤其中，部分单笔金额小于1000元，一般是其他话机押金、电子售卡押金等；部分金额较大的可能是代理点或专营店的押